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2015年12月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160641 鹏华前海万科REITS 103.4400 1.0340 1.0040 1.0040 102.4360 1000.00% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000970 东方红睿元混合 1.4220 1.4220 1.3570 1.3570 0.0650 4.79% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000900 新华阿鑫一号保本 1.2540 1.2540 1.2110 1.2110 0.0430 3.55% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1525 0.1525 0.1480 0.1480 0.0045 3.04% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9740 0.9740 0.9470 0.9470 0.0270 2.85% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001712 东方红优势精选混合 1.0230 1.0230 0.9980 0.9980 0.0250 2.51% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210010 金鹰元泰信用债A 1.0305 1.2409 1.0057 1.2161 0.0248 2.47% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2634 0.2634 0.2574 0.2574 0.0060 2.33% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0990 1.2690 1.0740 1.2400 0.0250 2.33% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9900 0.9900 0.9680 0.9680 0.0220 2.27% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160719 嘉实黄金 0.6040 0.6040 0.5910 0.5910 0.0130 2.20% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2235 0.2235 0.2188 0.2188 0.0047 2.15% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2235 0.2235 0.2188 0.2188 0.0047 2.15% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0640 2.1640 2.0210 2.1210 0.0430 2.13% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270042 广发纳斯达克100指数 1.6820 1.6920 1.6470 1.6570 0.0350 2.13% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320013 诺安全球黄金 0.6780 0.7630 0.6640 0.7490 0.0140 2.11% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2480 1.2480 1.2230 1.2230 0.0250 2.04% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000180 广发美国房地产指数现汇 0.2016 0.2016 0.1976 0.1976 0.0040 2.02% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1680 1.1680 1.1450 1.1450 0.0230 2.01% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161116 易方达黄金主题 0.6120 0.6120 0.6000 0.6000 0.0120 2.00% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040046 华安纳斯达克100指数 1.4270 1.4270 1.4000 1.4000 0.0270 1.93% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000179 广发美国房地产指数 1.2870 1.2870 1.2640 1.2640 0.0230 1.82% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2980 1.2980 1.2750 1.2750 0.0230 1.80% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5200 0.5200 0.5110 0.5110 0.0090 1.76% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1986 0.1986 0.1952 0.1952 0.0034 1.74% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050025 博时标普500ETF联接A 1.5236 1.5826 1.4976 1.5566 0.0260 1.74% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1650 1.1650 1.1460 1.1460 0.0190 1.66% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000392 招商标普指数-美元 0.1776 0.1820 0.1749 0.1793 0.0027 1.54% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000393 招商标普指数-港币 1.3761 1.4101 1.3553 1.3893 0.0208 1.53% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2680 1.2680 1.2490 1.2490 0.0190 1.52% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0290 1.0290 1.0140 1.0140 0.0150 1.48% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320017 诺安全球不动产 1.4140 1.4140 1.3940 1.3940 0.0200 1.43% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 486002 工银全球精选 1.5210 1.5210 1.5000 1.5000 0.0210 1.40% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519981 长信美国标普100 1.0180 1.4140 1.0040 1.4000 0.0140 1.39% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070031 嘉实全球房地产 1.0440 1.1640 1.0300 1.1500 0.0140 1.36% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2124 0.2124 0.2096 0.2096 0.0028 1.34% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 096001 大成标普500 1.4500 1.4740 1.4310 1.4550 0.0190 1.33% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000391 招商标普指数-人民币 1.1337 1.1607 1.1189 1.1459 0.0148 1.32% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001773 招商丰庆混合A 1.0720 1.0720 1.0590 1.0590 0.0130 1.23% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001897 九泰久盛量化先锋混合 1.0090 1.0090 0.9970 0.9970 0.0120 1.20% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001236 博时丝路主题股票 0.8500 0.8500 0.8400 0.8400 0.0100 1.19% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.9440 2.9440 2.9100 2.9100 0.0340 1.17% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000915 中加纯债分级债券B 1.2623 1.2623 1.2480 1.2480 0.0143 1.15% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050020 博时抗通胀增强 0.5260 0.5260 0.5200 0.5200 0.0060 1.15% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 118002 易方达标普消费品指数 1.3560 1.3560 1.3410 1.3410 0.0150 1.12% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001736 圆信永丰优加生活 1.0290 1.0290 1.0180 1.0180 0.0110 1.08% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001671 长城新策略混合C 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0400 1.1430 1.0300 1.1320 0.0100 0.97% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0157 1.0157 1.0059 1.0059 0.0098 0.97% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0149 1.0149 1.0052 1.0052 0.0097 0.97% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000247 方正富邦互利债券 1.1330 1.1330 1.1230 1.1230 0.0100 0.89% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9100 0.9100 0.9020 0.9020 0.0080 0.89% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000217 华安黄金易ETF联接C 0.8230 0.8230 0.8160 0.8160 0.0070 0.86% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000911 鑫元合丰分级债券B 1.1830 1.1830 1.1730 1.1730 0.0100 0.85% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000929 博时黄金ETFD 2.3734 0.9859 2.3542 0.9779 0.0192 0.82% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000930 博时黄金ETFI 2.2027 0.9177 2.1848 0.9102 0.0179 0.82% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217015 招商全球资源 0.8680 0.8680 0.8610 0.8610 0.0070 0.81% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000383 富国恒利分级债券A 1.0080 1.0990 1.0000 1.0910 0.0080 0.80% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001705 泓德战略转型股票 1.0040 1.0040 0.9960 0.9960 0.0080 0.80% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 399011 中海上证380 1.3970 1.8070 1.3860 1.7960 0.0110 0.79% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000220 富国医疗保健行业股票 2.3840 2.3840 2.3660 2.3660 0.0180 0.76% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000216 华安黄金易ETF联接A 0.8250 0.8250 0.8190 0.8190 0.0060 0.73% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519915 富国消费主题混合 1.4230 1.4230 1.4130 1.4130 0.0100 0.71% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1470 1.3110 1.1390 1.3030 0.0080 0.70% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.1430 1.2990 1.1350 1.2910 0.0080 0.70% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100055 富国全球顶级消费品 1.1430 1.1430 1.1350 1.1350 0.0080 0.70% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000303 长盛双月红定期债券A 1.0190 1.1510 1.0120 1.1440 0.0070 0.69% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000304 长盛双月红定期债券C 1.0180 1.1460 1.0110 1.1390 0.0070 0.69% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161609 融通动力先锋 1.8990 2.4440 1.8860 2.4310 0.0130 0.69% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 486001 工银全球配置 1.1730 1.3080 1.1650 1.3000 0.0080 0.69% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002025 广发聚盛混合A 1.0420 1.0420 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1340 1.1340 1.1270 1.1270 0.0070 0.62% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163810 中银价值精选 1.6150 1.6350 1.6050 1.6250 0.0100 0.62% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202011 南方优选价值 2.3010 3.0210 2.2870 3.0070 0.0140 0.61% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180020 银华成长先锋 1.5000 1.5250 1.4910 1.5160 0.0090 0.60% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3550 1.3550 1.3470 1.3470 0.0080 0.59% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000151 诺安信用一年定开债券 1.0340 1.2580 1.0280 1.2520 0.0060 0.58% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2140 1.2140 1.2070 1.2070 0.0070 0.58% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519035 富国天博创新主题 1.6040 4.9829 1.5947 4.9580 0.0093 0.58% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001195 工银农业产业股票 0.7010 0.7010 0.6970 0.6970 0.0040 0.57% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163818 中银中小盘成长 1.7580 1.7580 1.7480 1.7480 0.0100 0.57% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050028 博时安心收益定期债券A 1.0770 1.2520 1.0710 1.2460 0.0060 0.56% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050128 博时安心收益定期债券C 1.0800 1.2390 1.0740 1.2330 0.0060 0.56% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0259 1.0259 1.0203 1.0203 0.0056 0.55% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0250 1.0250 1.0194 1.0194 0.0056 0.55% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0950 1.2740 1.0890 1.2680 0.0060 0.55% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 151001 银河稳健 1.8979 4.4634 1.8877 4.4494 0.0102 0.54% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519955 长信富民纯债一年定期开放债券 1.0290 1.0290 1.0235 1.0235 0.0055 0.54% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0203 1.0203 1.0149 1.0149 0.0054 0.53% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9620 0.9620 0.9570 0.9570 0.0050 0.52% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2060 1.2060 1.2000 1.2000 0.0060 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000529 广发竞争优势混合 1.6120 1.6120 1.6040 1.6040 0.0080 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000610 新华阿里一号保本混合 1.0110 1.5810 1.0060 1.5730 0.0050 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0140 1.0250 1.0090 1.0200 0.0050 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161606 融通行业景气 1.2070 3.1470 1.2010 3.1410 0.0060 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2140 1.2140 1.2080 1.2080 0.0060 0.50% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0300 1.4780 1.0250 1.4730 0.0050 0.49% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000239 华安年年盈定开债券A 1.0360 1.0550 1.0310 1.0500 0.0050 0.49% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000240 华安年年盈定开债券C 1.0350 1.0530 1.0300 1.0480 0.0050 0.49% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001246 华福长乐定开债 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2240 1.2240 1.2180 1.2180 0.0060 0.49% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000137 民生加银岁岁增利A 1.0500 1.2300 1.0450 1.2250 0.0050 0.48% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000138 民生加银岁岁增利C 1.0490 1.2190 1.0440 1.2140 0.0050 0.48% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0600 1.2780 1.0550 1.2730 0.0050 0.47% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0610 1.2540 1.0560 1.2490 0.0050 0.47% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020015 国泰区位优势 2.3460 2.3910 2.3350 2.3800 0.0110 0.47% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206011 鹏华美国房地产 1.0800 1.2070 1.0750 1.2020 0.0050 0.47% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0610 1.0610 1.0560 1.0560 0.0050 0.47% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000815 鑫元合享分级债券B 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8760 0.8760 0.8720 0.8720 0.0040 0.46% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.1280 1.1750 1.1230 1.1700 0.0050 0.45% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000246 博时月月薪定期支付债券 1.1170 1.2940 1.1120 1.2890 0.0050 0.45% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1130 1.1130 1.1080 1.1080 0.0050 0.45% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1200 1.1200 1.1150 1.1150 0.0050 0.45% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.1260 1.1260 1.1210 1.1210 0.0050 0.45% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519740 交银丰盈收益债券 1.1250 1.1450 1.1200 1.1400 0.0050 0.45% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.6880 0.6880 0.6850 0.6850 0.0030 0.44% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000940 富国中小盘精选混合 1.3590 1.3590 1.3530 1.3530 0.0060 0.44% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1520 1.2030 1.1470 1.1980 0.0050 0.44% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.44% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1660 1.1660 1.1610 1.1610 0.0050 0.43% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000552 中加纯债一年A 1.1670 1.2290 1.1620 1.2240 0.0050 0.43% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000624 华富恒财分级债券B 1.1600 1.1600 1.1550 1.1550 0.0050 0.43% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9280 0.9280 0.9240 0.9240 0.0040 0.43% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202019 南方策略优化 1.3980 1.4180 1.3920 1.4120 0.0060 0.43% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 378546 上投全球天然资源 0.4650 0.4650 0.4630 0.4630 0.0020 0.43% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0099 0.0000 1.0057 0.0000 0.0042 0.42% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000418 景顺长城成长之星 1.4870 1.4870 1.4810 1.4810 0.0060 0.41% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000513 富国高端制造行业股票 1.7130 1.7130 1.7060 1.7060 0.0070 0.41% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001486 天弘鑫安宝保本 1.0005 1.0005 0.9964 0.9964 0.0041 0.41% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 373020 上投双核平衡 1.9488 2.1897 1.9408 2.1817 0.0080 0.41% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519972 长信纯债一年定开债券C 1.1382 1.2392 1.1336 1.2346 0.0046 0.41% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519973 长信纯债一年定开债券A 1.1436 1.2486 1.1389 1.2439 0.0047 0.41% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002018 鹏华弘安混合A 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002019 鹏华弘安混合C 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050018 博时行业轮动混合 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 370027 上投智选30 1.7530 1.7530 1.7460 1.7460 0.0070 0.40% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0330 1.1830 1.0290 1.1790 0.0040 0.39% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0330 1.1730 1.0290 1.1690 0.0040 0.39% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001105 信达澳银转型创新股票 0.7670 0.7670 0.7640 0.7640 0.0030 0.39% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001227 中邮信息产业灵活配置混合 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 164403 前海开源农业分级 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000698 宝盈科技30混合 1.8430 1.8430 1.8360 1.8360 0.0070 0.38% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1569 0.1569 0.1563 0.1563 0.0006 0.38% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.3290 1.3290 1.3240 1.3240 0.0050 0.38% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166016 中欧纯债分级债券 1.3050 1.3140 1.3000 1.3110 0.0050 0.38% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000574 宝盈新价值混合 1.6320 2.3200 1.6260 2.3140 0.0060 0.37% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6360 1.6360 1.6300 1.6300 0.0060 0.37% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000909 鑫元合丰分级债券 1.0730 1.0840 1.0690 1.0800 0.0040 0.37% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519743 交银丰润收益债券A 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519749 交银丰泽收益债券A 1.0940 1.0940 1.0900 1.0900 0.0040 0.37% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 610006 信达澳银产业升级 2.1700 2.1700 2.1620 2.1620 0.0080 0.37% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001456 华泰柏瑞制造2025混合 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.36% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162202 泰达宏利周期 1.3479 3.3929 1.3430 3.3880 0.0049 0.36% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519165 新华鑫利灵活配置 1.4040 1.4040 1.3990 1.3990 0.0050 0.36% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1560 1.1560 1.1520 1.1520 0.0040 0.35% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.1340 1.1840 1.1300 1.1800 0.0040 0.35% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000553 中加纯债一年C 1.1590 1.2210 1.1550 1.2170 0.0040 0.35% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163807 中银行业优选 1.7909 2.1959 1.7846 2.1896 0.0063 0.35% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320021 诺安双利债券 1.4260 1.4260 1.4210 1.4210 0.0050 0.35% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.7580 1.7580 1.7520 1.7520 0.0060 0.34% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180001 银华优势企业 1.6856 3.4427 1.6799 3.4370 0.0057 0.34% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 184801 鹏华前海万科REITS 103.4400 1.0340 103.0880 1.0310 0.3520 0.34% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519673 银河康乐 1.4830 1.4830 1.4780 1.4780 0.0050 0.34% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519655 银河服务混合 0.9120 0.9120 0.9090 0.9090 0.0030 0.33% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519662 银河岁岁回报债券A 1.5170 1.5170 1.5120 1.5120 0.0050 0.33% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519663 银河岁岁回报债券C 1.5030 1.5030 1.4980 1.4980 0.0050 0.33% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161005 富国天惠成长精选 2.6310 4.6690 2.6227 4.6607 0.0083 0.32% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000127 农银行业领先 1.7971 1.7971 1.7916 1.7916 0.0055 0.31% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000463 华商双债丰利债券A 1.3080 1.5980 1.3040 1.5940 0.0040 0.31% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9710 0.9710 0.9680 0.9680 0.0030 0.31% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9710 0.9710 0.9680 0.9680 0.0030 0.31% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100050 富国全球债券 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160617 鹏华丰润债券 1.3130 1.4420 1.3090 1.4380 0.0040 0.31% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000502 华富恒富分级债券B 0.9940 1.1850 0.9910 1.1830 0.0030 0.30% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001819 兴全稳益债券 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001822 华商智能生活灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.9910 0.9910 0.0030 0.30% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001905 华安安益保本混合 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 150119 中欧纯债分级债券B 1.3360 1.3360 1.3320 1.3320 0.0040 0.30% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 213001 宝盈鸿利收益 0.9920 2.9940 0.9890 2.9900 0.0030 0.30% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 710002 富安达策略精选混合 1.8692 1.9092 1.8637 1.9037 0.0055 0.30% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0340 1.1140 1.0310 1.1110 0.0030 0.29% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0290 1.1090 1.0260 1.1060 0.0030 0.29% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001182 易方达安心回馈混合 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001448 华商双翼平衡混合 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270030 广发聚财信用债券B 1.4070 1.4150 1.4030 1.4110 0.0040 0.29% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320020 诺安汇鑫保本 1.0220 1.4900 1.0190 1.4850 0.0030 0.29% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000120 中银美丽中国股票 1.4470 1.4820 1.4430 1.4780 0.0040 0.28% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000419 大摩优质信价纯债A 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2015-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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