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2018年12月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8150 0.8150 0.8030 0.8030 0.0120 1.49% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8280 0.8280 0.8160 0.8160 0.0120 1.47% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002423 华宝标普美国消费美元 0.1933 0.1933 0.1916 0.1916 0.0017 0.89% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1638 0.2142 0.1624 0.2128 0.0014 0.86% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000264 博时内需增长混合A 0.8420 0.7360 0.8350 0.7290 0.0070 0.84% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3310 1.3310 1.3200 1.3200 0.0110 0.83% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1849 0.1849 0.1834 0.1834 0.0015 0.82% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1280 1.4560 1.1190 1.4470 0.0090 0.80% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050018 博时行业轮动混合 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0207 1.0207 1.0128 1.0128 0.0079 0.78% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0157 1.0157 1.0079 1.0079 0.0078 0.77% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2734 1.2734 1.2638 1.2638 0.0096 0.76% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320017 诺安全球收益不动产 1.4560 1.4560 1.4460 1.4460 0.0100 0.69% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000930 博时黄金I 2.7604 1.1521 2.7427 1.1344 0.0177 0.65% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000929 博时黄金D 2.8085 1.2497 2.7905 1.2317 0.0180 0.65% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 518880 华安黄金ETF 2.7659 1.0444 2.7482 1.0267 0.0177 0.64% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159934 易方达黄金ETF 2.7485 1.1197 2.7310 1.1022 0.0175 0.64% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159937 博时黄金ETF 2.7674 1.0866 2.7497 1.0689 0.0177 0.64% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000216 华安黄金ETF联接A 1.0246 1.0246 1.0181 1.0181 0.0065 0.64% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 518800 国泰黄金ETF 2.7451 1.0384 2.7276 1.0209 0.0175 0.64% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1190 1.1190 1.1120 1.1120 0.0070 0.63% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002610 博时黄金ETF联接A 0.9816 0.9816 0.9755 0.9755 0.0061 0.63% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000217 华安黄金ETF联接C 1.0189 1.0189 1.0125 1.0125 0.0064 0.63% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1190 1.1190 1.1120 1.1120 0.0070 0.63% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002611 博时黄金ETF联接C 0.9718 0.9718 0.9658 0.9658 0.0060 0.62% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2922 0.2922 0.2904 0.2904 0.0018 0.62% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2931 0.3330 0.2913 0.3312 0.0018 0.62% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1612 0.1612 0.1602 0.1602 0.0010 0.62% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2922 0.2922 0.2904 0.2904 0.0018 0.62% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0523 1.0523 1.0458 1.0458 0.0065 0.62% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0541 1.0541 1.0477 1.0477 0.0064 0.61% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9793 0.9793 0.9734 0.9734 0.0059 0.61% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1392 1.1392 0.0068 0.60% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9861 0.9861 0.9802 0.9802 0.0059 0.60% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 750001 安信灵活配置混合A 0.8910 1.4810 0.8860 1.4760 0.0050 0.56% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3420 2.3420 2.3290 2.3290 0.0130 0.56% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6130 1.6130 1.6040 1.6040 0.0090 0.56% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1100 1.1100 1.1038 1.1038 0.0062 0.56% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4617 1.4617 1.4535 1.4535 0.0082 0.56% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0120 2.0120 2.0010 2.0010 0.0110 0.55% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0183 2.2883 2.0072 2.2772 0.0111 0.55% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5140 1.5140 1.5060 1.5060 0.0080 0.53% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160213 国泰纳斯达克100指数 3.0170 3.1170 3.0020 3.1020 0.0150 0.50% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0070 1.0070 1.0020 1.0020 0.0050 0.50% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2620 1.2620 1.2560 1.2560 0.0060 0.48% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8485 0.8485 0.8445 0.8445 0.0040 0.47% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003625 创金合信资源股票发起式C 0.8317 0.8317 0.8278 0.8278 0.0039 0.47% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0700 1.3010 1.0650 1.2960 0.0050 0.47% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000985 嘉实逆向策略股票 0.8670 0.8670 0.8630 0.8630 0.0040 0.46% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6990 0.6990 0.6960 0.6960 0.0030 0.43% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9510 1.2910 0.9470 1.2870 0.0040 0.42% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7060 1.7060 1.6990 1.6990 0.0070 0.41% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070021 嘉实主题新动力混合 1.2890 1.2890 1.2840 1.2840 0.0050 0.39% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8240 1.7190 0.8210 1.7160 0.0030 0.37% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000291 鹏华普悦债券 0.9511 0.9511 0.9477 0.9477 0.0034 0.36% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003254 前海开源鼎裕债券A 1.7979 1.7979 1.7920 1.7920 0.0059 0.33% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6000 0.6000 0.5980 0.5980 0.0020 0.33% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8249 1.8249 1.8190 1.8190 0.0059 0.32% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9670 0.9670 0.9640 0.9640 0.0030 0.31% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.7760 0.7760 0.7740 0.7740 0.0020 0.26% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.7800 1.0720 0.7780 1.0700 0.0020 0.26% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050116 博时宏观回报债券C 1.1980 1.2840 1.1950 1.2810 0.0030 0.25% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1960 1.5280 1.1930 1.5250 0.0030 0.25% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050016 博时宏观回报债券A/B 1.2060 1.3050 1.2030 1.3020 0.0030 0.25% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7311 0.5297 0.7293 0.5279 0.0018 0.25% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1176 1.1176 1.1149 1.1149 0.0027 0.24% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0202 1.0202 1.0179 1.0179 0.0023 0.23% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.22% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6020 0.6020 0.6007 0.6007 0.0013 0.22% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6051 0.6051 0.6038 0.6038 0.0013 0.22% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0203 1.0203 1.0181 1.0181 0.0022 0.22% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0321 1.0321 1.0299 1.0299 0.0022 0.21% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.5920 0.5920 0.5908 0.5908 0.0012 0.20% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003027 安信新价值混合C 1.1575 1.2075 1.1553 1.2053 0.0022 0.19% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001706 诺安积极回报混合A 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0330 1.0810 1.0310 1.0790 0.0020 0.19% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002518 民生加银鑫福混合A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003026 安信新价值混合A 1.1643 1.2143 1.1621 1.2121 0.0022 0.19% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 673030 西部利得多策略优选混合C 1.0450 1.0950 1.0430 1.0930 0.0020 0.19% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001688 嘉实新起点混合A 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0400 1.1290 1.0380 1.1270 0.0020 0.19% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002770 安信新回报混合A 1.0998 1.1498 1.0979 1.1479 0.0019 0.17% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002771 安信新回报混合C 1.0928 1.1428 1.0910 1.1410 0.0018 0.17% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000737 诺安聚利债券C 1.1530 1.2110 1.1510 1.2090 0.0020 0.17% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000105 建信安心回报债券A 1.2680 1.2780 1.2660 1.2760 0.0020 0.16% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000106 建信安心回报债券C 1.2400 1.2500 1.2380 1.2480 0.0020 0.16% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020001 国泰金鹰增长混合 0.8006 4.7254 0.7993 4.7241 0.0013 0.16% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6770 0.8060 0.6760 0.8050 0.0010 0.15% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004116 嘉实新添瑞混合 1.1629 1.1629 1.1612 1.1612 0.0017 0.15% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 650002 英大纯债债券C 1.0893 1.3163 1.0877 1.3147 0.0016 0.15% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003777 南方宣利定开债C 1.0756 1.0756 1.0741 1.0741 0.0015 0.14% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 650001 英大纯债债券A 1.1046 1.3666 1.1031 1.3651 0.0015 0.14% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.2189 1.7424 1.2172 1.7407 0.0017 0.14% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.6980 0.6980 0.6970 0.6970 0.0010 0.14% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160719 嘉实黄金 0.7010 0.7010 0.7000 0.7000 0.0010 0.14% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004640 华夏节能环保股票A 0.7000 0.7000 0.6991 0.6991 0.0009 0.13% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320013 诺安全球黄金 0.7910 0.8760 0.7900 0.8750 0.0010 0.13% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003776 南方宣利定开债A 1.0843 1.0843 1.0829 1.0829 0.0014 0.13% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9459 0.9459 0.9448 0.9448 0.0011 0.12% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000937 华商稳固添利债券A 0.8700 0.8700 0.8690 0.8690 0.0010 0.12% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000938 华商稳固添利债券C 0.8550 0.8550 0.8540 0.8540 0.0010 0.12% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519059 海富通可转债优选 0.8080 1.1460 0.8070 1.1450 0.0010 0.12% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004703 南方兴盛先锋混合A 0.8500 0.8500 0.8490 0.8490 0.0010 0.12% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0551 1.0551 1.0538 1.0538 0.0013 0.12% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.8170 0.8170 0.8160 0.8160 0.0010 0.12% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001159 大成景秀灵活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9420 0.9420 0.0010 0.11% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004357 南方智慧混合 0.9402 0.9402 0.9392 0.9392 0.0010 0.11% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002370 大成景秀灵活配置混合C 0.9430 0.9430 0.9420 0.9420 0.0010 0.11% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9510 0.9510 0.9500 0.9500 0.0010 0.11% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001779 中融稳健添利债券 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.11% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3113 1.3113 1.3100 1.3100 0.0013 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320021 诺安双利债券发起A 1.9310 1.9310 1.9290 1.9290 0.0020 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0440 1.2450 1.0430 1.2440 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9219 1.0819 0.9210 1.0810 0.0009 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3322 1.3322 1.3309 1.3309 0.0013 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0010 1.1070 1.0000 1.1060 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519735 交银强化回报债券C 0.9770 1.1740 0.9760 1.1730 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0470 1.2600 1.0460 1.2590 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0060 1.2090 1.0050 1.2080 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0140 1.1690 1.0130 1.1680 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519647 银河鸿利混合I 1.0340 1.0790 1.0330 1.0780 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001213 华润元大稳健债券C 1.0300 1.0380 1.0290 1.0370 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519640 银河鸿利混合A 1.0370 1.0900 1.0360 1.0890 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519969 长信新利灵活配置混合 1.0400 1.1930 1.0390 1.1920 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0841 1.0841 1.0830 1.0830 0.0011 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000772 景顺长城中国回报混合A 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0470 1.2320 1.0460 1.2310 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020002 国泰金龙债券A 1.0350 1.8070 1.0340 1.8060 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020012 国泰金龙债券C 1.0190 1.7760 1.0180 1.7750 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002178 嘉实新起点混合C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002411 华夏新机遇混合A 0.9930 1.0590 0.9920 1.0580 0.0010 0.10% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0680 1.4320 1.0670 1.4310 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000435 建信稳定添利债券A 1.0660 1.3980 1.0650 1.3970 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.1460 1.3370 1.1450 1.3360 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0570 1.4130 1.0560 1.4120 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 750003 安信目标收益债券C 1.1180 1.3630 1.1170 1.3620 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000736 诺安聚利债券A 1.1690 1.2330 1.1680 1.2320 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519653 银河鑫利混合C 1.0600 1.0700 1.0590 1.0690 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519740 交银丰盈收益债券A 1.0610 1.2430 1.0600 1.2420 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001757 嘉实主题增强混合 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630103 华商收益增强债券B 1.1490 1.6550 1.1480 1.6540 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0910 1.2890 1.0900 1.2880 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001285 易方达新鑫混合I 1.0760 1.2160 1.0750 1.2150 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0740 1.2840 1.0730 1.2830 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002279 浙商惠盈纯债A 1.0980 1.1110 1.0970 1.1100 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001960 兴银瑞益 1.0800 1.0900 1.0790 1.0890 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160915 大成景丰债券(LOF) 1.0990 1.6340 1.0980 1.6330 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0570 1.3760 1.0560 1.3750 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001743 诺安优选回报混合A 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000606 天弘优选债券A 1.0704 1.0704 1.0695 1.0695 0.0009 0.08% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 511260 国泰上证10年期国债ETF 104.7770 1.0480 104.6950 0.9660 0.0820 0.08% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040013 华安强化收益债券B 1.1880 1.7580 1.1870 1.7570 0.0010 0.08% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001021 华夏亚债中国指数A 1.2090 1.3140 1.2080 1.3130 0.0010 0.08% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.1830 1.7930 1.1820 1.7920 0.0010 0.08% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.2170 1.4180 1.2160 1.4170 0.0010 0.08% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2870 1.2870 1.2860 1.2860 0.0010 0.08% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040012 华安强化收益债券A 1.1940 1.8150 1.1930 1.8140 0.0010 0.08% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630003 华商收益增强债券A 1.1840 1.7090 1.1830 1.7080 0.0010 0.08% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003280 鹏华丰恒债券A 1.0738 1.0738 1.0729 1.0729 0.0009 0.08% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.1775 1.1775 1.1767 1.1767 0.0008 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1972 1.1972 1.1964 1.1964 0.0008 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005558 广发海外多元配置美元 0.1338 0.1338 0.1337 0.1337 0.0001 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.2061 1.2061 1.2053 1.2053 0.0008 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0535 1.2925 1.0528 1.2918 0.0007 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0362 1.0622 1.0355 1.0615 0.0007 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004646 华宝新优享混合 0.9739 0.9739 0.9732 0.9732 0.0007 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.5010 1.5010 1.5000 1.5000 0.0010 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0507 1.4457 1.0500 1.4450 0.0007 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519667 银河银信债券A 1.0599 1.7019 1.0592 1.7012 0.0007 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0778 1.5362 1.0770 1.5354 0.0008 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.2020 1.2020 1.2011 1.2011 0.0009 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020020 国泰双利债券C 1.3490 1.6010 1.3480 1.6000 0.0010 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050006 博时稳定价值债券B 1.5120 1.8730 1.5110 1.8720 0.0010 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4710 1.4710 1.4700 1.4700 0.0010 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1473 0.1473 0.1472 0.1472 0.0001 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020019 国泰双利债券A 1.3890 1.6550 1.3880 1.6540 0.0010 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0745 1.4848 1.0738 1.4841 0.0007 0.07% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290002 泰信先行策略混合 0.5015 2.1611 0.5012 2.1608 0.0003 0.06% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 531008 建信稳定增利债券A 1.7400 1.7400 1.7390 1.7390 0.0010 0.06% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1605 0.1605 0.1604 0.1604 0.0001 0.06% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519666 银河银信债券B 1.0578 1.6551 1.0572 1.6545 0.0006 0.06% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050106 博时稳定价值债券A 1.5430 1.9270 1.5420 1.9260 0.0010 0.06% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003671 兴业裕恒债券A 1.0507 1.0628 1.0501 1.0622 0.0006 0.06% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1628 0.1628 0.1627 0.1627 0.0001 0.06% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003032 平安医疗健康混合A 0.8331 0.8331 0.8326 0.8326 0.0005 0.06% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530008 建信稳定增利债券C 1.7030 1.9760 1.7020 1.9750 0.0010 0.06% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003315 景顺长城政策性金融债A 1.0777 1.0777 1.0772 1.0772 0.0005 0.05% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1093 1.1093 1.1088 1.1088 0.0005 0.05% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003349 长信稳益纯债债券A 1.2583 1.2583 1.2577 1.2577 0.0006 0.05% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004150 博时鑫惠混合C 1.0610 1.0610 1.0605 1.0605 0.0005 0.05% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004793 富荣富乾债券C 1.0055 1.0550 1.0050 1.0545 0.0005 0.05% 2018-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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