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2018年12月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9040 0.9040 0.8620 0.8620 0.0420 4.87% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9790 1.9790 1.9030 1.9030 0.0760 3.99% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7970 0.8290 0.7730 0.8050 0.0240 3.10% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1634 0.1634 0.1588 0.1588 0.0046 2.90% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1260 1.1260 1.0960 1.0960 0.0300 2.74% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7422 0.7422 0.7230 0.7230 0.0192 2.66% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0730 1.0730 1.0453 1.0453 0.0277 2.65% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.2830 1.2830 1.2500 1.2500 0.0330 2.64% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1890 1.6500 1.1610 1.6220 0.0280 2.41% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 183001 银华全球优选 1.0910 1.0910 1.0660 1.0660 0.0250 2.35% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8330 0.8330 0.8140 0.8140 0.0190 2.33% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1690 1.3060 1.1440 1.2810 0.0250 2.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1690 1.3060 1.1440 1.2810 0.0250 2.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003323 易方达原油C类美元汇 0.1300 0.1300 0.1275 0.1275 0.0025 1.96% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003322 易方达原油A类美元汇 0.1311 0.1311 0.1286 0.1286 0.0025 1.94% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161129 易方达原油A类人民币 0.9031 0.9031 0.8871 0.8871 0.0160 1.80% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003321 易方达原油C类人民币 0.8955 0.8955 0.8797 0.8797 0.0158 1.80% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3620 0.3620 0.3560 0.3560 0.0060 1.69% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3830 1.4930 1.3620 1.4720 0.0210 1.54% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050020 博时抗通胀增强回报 0.4760 0.4760 0.4690 0.4690 0.0070 1.49% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2007 0.2176 0.1979 0.2148 0.0028 1.41% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7110 0.7110 0.7020 0.7020 0.0090 1.28% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 118001 易方达亚洲精选股票 0.8200 0.8200 0.8110 0.8110 0.0090 1.11% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160719 嘉实黄金 0.7150 0.7150 0.7080 0.7080 0.0070 0.99% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1459 1.1459 1.1350 1.1350 0.0109 0.96% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513500 博时标普500ETF 1.5963 1.5963 1.5814 1.5814 0.0149 0.94% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050025 博时标普500ETF联接A 1.9491 2.0081 1.9316 1.9906 0.0175 0.91% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0985 1.0985 1.0887 1.0887 0.0098 0.90% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161714 招商标普金砖四国指数 0.9310 0.9310 0.9230 0.9230 0.0080 0.87% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6300 1.7880 1.6160 1.7740 0.0140 0.87% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4670 0.4670 0.4630 0.4630 0.0040 0.86% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1663 0.1663 0.1649 0.1649 0.0014 0.85% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6110 0.6110 0.6060 0.6060 0.0050 0.83% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1594 0.1594 0.1581 0.1581 0.0013 0.82% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2387 1.2387 1.2287 1.2287 0.0100 0.81% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2470 1.2470 1.2370 1.2370 0.0100 0.81% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9040 1.2440 0.8970 1.2370 0.0070 0.78% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8912 0.8912 0.8844 0.8844 0.0068 0.77% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1890 1.5850 1.1800 1.5760 0.0090 0.76% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8837 0.8837 0.8771 0.8771 0.0066 0.75% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320013 诺安全球黄金 0.8070 0.8920 0.8010 0.8860 0.0060 0.75% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0678 0.0678 0.0673 0.0673 0.0005 0.74% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1798 0.1798 0.1785 0.1785 0.0013 0.73% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1050 1.1050 1.0970 1.0970 0.0080 0.73% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1050 1.1050 1.0970 1.0970 0.0080 0.73% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6690 1.6690 1.6570 1.6570 0.0120 0.72% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005558 广发海外多元配置美元 0.1309 0.1309 0.1300 0.1300 0.0009 0.69% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.4800 1.4800 1.4700 1.4700 0.0100 0.68% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9593 2.2293 1.9464 2.2164 0.0129 0.66% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2844 0.3243 0.2827 0.3226 0.0017 0.60% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005557 广发海外多元配置人民币 0.9020 0.9020 0.8968 0.8968 0.0052 0.58% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8920 0.8920 0.8870 0.8870 0.0050 0.56% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7140 2.1740 1.7050 2.1650 0.0090 0.53% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9530 1.9530 1.9430 1.9430 0.0100 0.51% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2720 2.2720 2.2610 2.2610 0.0110 0.49% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160213 国泰纳斯达克100指数 2.9300 3.0300 2.9160 3.0160 0.0140 0.48% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0773 1.0773 1.0723 1.0723 0.0050 0.47% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4217 1.4217 1.4150 1.4150 0.0067 0.47% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2835 0.2835 0.2822 0.2822 0.0013 0.46% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2835 0.2835 0.2822 0.2822 0.0013 0.46% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5670 1.5670 1.5600 1.5600 0.0070 0.45% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1564 0.1564 0.1558 0.1558 0.0006 0.39% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0670 1.4230 1.0630 1.4190 0.0040 0.38% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8290 0.8290 0.8260 0.8260 0.0030 0.36% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5670 0.5670 0.5650 0.5650 0.0020 0.35% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9110 0.9510 0.9080 0.9480 0.0030 0.33% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0299 1.0299 1.0267 1.0267 0.0032 0.31% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3000 1.3000 1.2960 1.2960 0.0040 0.31% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002395 鹏华丰尚定开债A 0.9900 1.0050 0.9870 1.0020 0.0030 0.30% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005072 中银丰进定期开放债券 1.0806 1.1146 1.0774 1.1114 0.0032 0.30% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1283 1.1283 1.1249 1.1249 0.0034 0.30% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0412 1.0412 1.0382 1.0382 0.0030 0.29% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165510 信诚四国配置 0.6900 0.6900 0.6880 0.6880 0.0020 0.29% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0295 1.0295 1.0266 1.0266 0.0029 0.28% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003120 博时鑫源混合C 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002423 华宝标普美国消费美元 0.1887 0.1887 0.1882 0.1882 0.0005 0.27% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163208 诺安油气能源 0.7610 0.7610 0.7590 0.7590 0.0020 0.26% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1580 1.3810 1.1550 1.3780 0.0030 0.26% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000736 诺安聚利债券A 1.1770 1.2410 1.1740 1.2380 0.0030 0.26% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000737 诺安聚利债券C 1.1610 1.2190 1.1580 1.2160 0.0030 0.26% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1440 1.1440 1.1410 1.1410 0.0030 0.26% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003026 安信新价值混合A 1.1730 1.2230 1.1700 1.2200 0.0030 0.26% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630103 华商收益增强债券B 1.1560 1.6620 1.1530 1.6590 0.0030 0.26% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1680 1.3920 1.1650 1.3890 0.0030 0.26% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003027 安信新价值混合C 1.1661 1.2161 1.1632 1.2132 0.0029 0.25% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.2050 1.5370 1.2020 1.5340 0.0030 0.25% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8250 1.7200 0.8230 1.7180 0.0020 0.24% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 560003 益民创新优势混合A 0.6583 0.6783 0.6567 0.6767 0.0016 0.24% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510630 华夏消费ETF 1.9245 1.9245 1.9198 1.9198 0.0047 0.24% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002095 博时新收益A 1.0515 1.1147 1.0490 1.1122 0.0025 0.24% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002096 博时新收益C 1.0492 1.1126 1.0467 1.1101 0.0025 0.24% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8250 0.8250 0.8230 0.8230 0.0020 0.24% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000938 华商稳固添利债券C 0.8630 0.8630 0.8610 0.8610 0.0020 0.23% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4320 0.4320 0.4310 0.4310 0.0010 0.23% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000937 华商稳固添利债券A 0.8780 0.8780 0.8760 0.8760 0.0020 0.23% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004149 博时鑫惠混合A 1.0569 1.0569 1.0546 1.0546 0.0023 0.22% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320017 诺安全球收益不动产 1.3950 1.3950 1.3920 1.3920 0.0030 0.22% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.3480 1.9320 1.3450 1.9290 0.0030 0.22% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001135 益民品质升级混合A 0.4680 0.4680 0.4670 0.4670 0.0010 0.21% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 650002 英大纯债债券C 1.0996 1.3266 1.0973 1.3243 0.0023 0.21% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004150 博时鑫惠混合C 1.0548 1.0548 1.0526 1.0526 0.0022 0.21% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 650001 英大纯债债券A 1.1150 1.3770 1.1127 1.3747 0.0023 0.21% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004465 万家玖盛C 1.0112 1.0631 1.0091 1.0610 0.0021 0.21% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004367 博时汇享纯债债券C 1.0564 1.0564 1.0542 1.0542 0.0022 0.21% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004366 博时汇享纯债债券A 1.0424 1.0424 1.0403 1.0403 0.0021 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0096 1.0096 1.0076 1.0076 0.0020 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004497 前海开源多元策略混合C 0.8638 0.8638 0.8621 0.8621 0.0017 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2742 1.2742 1.2716 1.2716 0.0026 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1485 0.1495 0.1482 0.1492 0.0003 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002380 工银香港中小盘美元 0.1520 0.1520 0.1517 0.1517 0.0003 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004464 万家玖盛A 1.0105 1.0625 1.0085 1.0605 0.0020 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0200 1.1130 1.0180 1.1110 0.0020 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9798 0.9798 0.9778 0.9778 0.0020 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0072 1.0072 1.0052 1.0052 0.0020 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9820 0.9950 0.9800 0.9930 0.0020 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020012 国泰金龙债券C 1.0250 1.7820 1.0230 1.7800 0.0020 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0180 1.0330 1.0160 1.0310 0.0020 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519949 长信利信混合A 1.0250 1.0850 1.0230 1.0830 0.0020 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0100 1.0250 1.0080 1.0230 0.0020 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 511260 国泰上证10年期国债ETF 105.7420 1.0570 105.5350 0.8500 0.2070 0.20% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000080 天治可转债增强债券A 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000081 天治可转债增强债券C 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0650 1.3840 1.0630 1.3820 0.0020 0.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004496 前海开源多元策略混合A 0.8755 0.8755 0.8738 0.8738 0.0017 0.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0460 1.4160 1.0440 1.4140 0.0020 0.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0650 1.1210 1.0630 1.1190 0.0020 0.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0590 1.1150 1.0570 1.1130 0.0020 0.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0370 1.0970 1.0350 1.0950 0.0020 0.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0740 1.4160 1.0720 1.4140 0.0020 0.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000305 中银中高等级债券A 1.0660 1.3320 1.0640 1.3300 0.0020 0.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0310 1.4370 1.0290 1.4350 0.0020 0.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003119 博时鑫源混合A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001743 诺安优选回报混合A 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160124 南方中债10年期国债C 1.2107 1.2407 1.2085 1.2385 0.0022 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002558 博时鑫瑞混合A 1.1430 1.1430 1.1410 1.1410 0.0020 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160123 南方中债10年期国债A 1.2467 1.2767 1.2444 1.2744 0.0023 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 560002 益民红利成长混合 0.3335 1.1842 0.3329 1.1836 0.0006 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000865 大成景利混合 1.1330 1.2630 1.1310 1.2610 0.0020 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002007 工银新得润混合 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002559 博时鑫瑞混合C 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050011 博时信用债券A/B 2.2380 2.3530 2.2340 2.3490 0.0040 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1320 1.3140 1.1300 1.3120 0.0020 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1150 1.2910 1.1130 1.2890 0.0020 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001688 嘉实新起点混合A 1.0940 1.0940 1.0920 1.0920 0.0020 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001794 兴银朝阳A 1.0031 1.1162 1.0013 1.1144 0.0018 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530008 建信稳定增利债券C 1.7080 1.9810 1.7050 1.9780 0.0030 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002867 新华恒稳添利债券C 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050111 博时信用债券C 2.1910 2.2880 2.1870 2.2840 0.0040 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002660 兴业聚源混合A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 531008 建信稳定增利债券A 1.7460 1.7460 1.7430 1.7430 0.0030 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1500 1.1500 0.0020 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001030 天弘云端生活优选混合A 0.6066 0.6066 0.6056 0.6056 0.0010 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9040 0.9040 0.9025 0.9025 0.0015 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163811 中银双利债券A 1.1770 1.4990 1.1750 1.4970 0.0020 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0856 1.0856 1.0838 1.0838 0.0018 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040013 华安强化收益债券B 1.1940 1.7640 1.1920 1.7620 0.0020 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040012 华安强化收益债券A 1.2000 1.8210 1.1980 1.8190 0.0020 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0889 1.0889 1.0871 1.0871 0.0018 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161693 融通债券C 1.1970 1.9040 1.1950 1.9020 0.0020 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 630003 华商收益增强债券A 1.1910 1.7160 1.1890 1.7140 0.0020 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003260 博时利发纯债债券A 1.0599 1.0707 1.0581 1.0689 0.0018 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0562 1.0562 1.0544 1.0544 0.0018 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.1480 1.3390 1.1460 1.3370 0.0020 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.1730 1.3700 1.1710 1.3680 0.0020 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163812 中银双利债券B 1.1630 1.4560 1.1610 1.4540 0.0020 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163210 诺安纯债定开债A 1.1530 1.5210 1.1510 1.5190 0.0020 0.17% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161723 招商中证银行指数A 0.8689 0.9517 0.8675 0.9503 0.0014 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161603 融通债券A/B 1.2230 1.9370 1.2210 1.9350 0.0020 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003811 中金金利A 1.0982 1.0982 1.0964 1.0964 0.0018 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159926 嘉实中证中期国债ETF 113.1420 1.1310 112.9600 0.9490 0.1820 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8642 0.9502 0.8628 0.9488 0.0014 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6360 0.6360 0.6350 0.6350 0.0010 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.2220 1.4230 1.2200 1.4210 0.0020 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320021 诺安双利债券发起A 1.9390 1.9390 1.9360 1.9360 0.0030 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003703 博时富鑫纯债A 1.0475 1.0590 1.0458 1.0573 0.0017 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8306 0.9036 0.8293 0.9023 0.0013 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000669 国寿安保尊享债券C 1.2410 1.3950 1.2390 1.3930 0.0020 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 400015 东方新能源汽车混合 1.0186 1.4786 1.0170 1.4770 0.0016 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2920 1.2920 1.2900 1.2900 0.0020 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519150 新华优选消费混合 1.2820 2.2180 1.2800 2.2160 0.0020 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.8986 0.8986 0.8972 0.8972 0.0014 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2550 1.3550 1.2530 1.3530 0.0020 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003812 中金金利C 1.1025 1.1025 1.1007 1.1007 0.0018 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3387 1.3387 1.3366 1.3366 0.0021 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 512700 南方中证银行ETF 0.9145 0.9145 0.9130 0.9130 0.0015 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 512800 华宝中证银行ETF 0.8856 0.8856 0.8842 0.8842 0.0014 0.16% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9696 0.9696 0.9681 0.9681 0.0015 0.15% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0688 1.0688 1.0672 1.0672 0.0016 0.15% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 511010 国泰上证5年期国债ETF 116.1280 1.1740 115.9530 0.9990 0.1750 0.15% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6770 0.8060 0.6760 0.8050 0.0010 0.15% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9783 0.9783 0.9768 0.9768 0.0015 0.15% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3176 1.3176 1.3156 1.3156 0.0020 0.15% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7372 0.8361 0.7361 0.8350 0.0011 0.15% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2960 1.2960 1.2940 1.2940 0.0020 0.15% 2018-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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