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2019年01月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0996 1.0996 1.0628 1.0628 0.0368 3.46% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油A 0.9130 0.9130 0.8834 0.8834 0.0296 3.35% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161129 易方达原油A类人民币 0.9194 0.9194 0.8920 0.8920 0.0274 3.07% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003321 易方达原油C类人民币 0.9115 0.9115 0.8844 0.8844 0.0271 3.06% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0689 0.0689 0.0670 0.0670 0.0019 2.84% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4720 0.4720 0.4600 0.4600 0.0120 2.61% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1308 0.1308 0.1278 0.1278 0.0030 2.35% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.7690 0.7690 0.7520 0.7520 0.0170 2.26% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9015 0.9015 0.8829 0.8829 0.0186 2.11% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8940 0.8940 0.8756 0.8756 0.0184 2.10% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003853 金鹰信息产业股票A 1.0761 1.0941 1.0580 1.0760 0.0181 1.71% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003322 易方达原油A类美元汇 0.1343 0.1343 0.1321 0.1321 0.0022 1.67% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.5892 0.5892 0.5796 0.5796 0.0096 1.66% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003323 易方达原油C类美元汇 0.1331 0.1331 0.1310 0.1310 0.0021 1.60% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3970 0.3970 0.3910 0.3910 0.0060 1.53% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9714 0.9714 0.9587 0.9587 0.0127 1.32% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9260 0.9660 0.9140 0.9540 0.0120 1.31% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0682 1.0682 1.0547 1.0547 0.0135 1.28% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000865 大成景利混合 1.1470 1.2770 1.1330 1.2630 0.0140 1.24% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2875 0.3274 0.2840 0.3239 0.0035 1.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1606 0.1606 0.1587 0.1587 0.0019 1.20% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002983 长信国防军工量化混合A 0.6040 0.6040 0.5977 0.5977 0.0063 1.05% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 690003 民生加银精选混合 0.9580 0.9580 0.9490 0.9490 0.0090 0.95% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1950 1.5910 1.1840 1.5800 0.0110 0.93% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003359 大成360互联网+大数据100C 0.7700 0.7700 0.7630 0.7630 0.0070 0.92% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002236 大成360互联网+大数据100A 0.7780 0.7780 0.7710 0.7710 0.0070 0.91% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0821 1.0821 1.0725 1.0725 0.0096 0.90% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001273 民生加银新动力混合A 0.9440 0.9440 0.9360 0.9360 0.0080 0.85% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050020 博时抗通胀增强回报 0.4800 0.4800 0.4760 0.4760 0.0040 0.84% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9583 0.9583 0.9505 0.9505 0.0078 0.82% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512680 广发中证军工ETF 0.6115 0.6115 0.6066 0.6066 0.0049 0.81% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6062 0.6062 0.6013 0.6013 0.0049 0.81% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 720001 财通价值动量混合A 1.4400 1.9110 1.4290 1.9000 0.0110 0.77% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003017 广发中证军工ETF联接A 0.6187 0.6187 0.6140 0.6140 0.0047 0.77% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005693 广发中证军工ETF联接C 0.6195 0.6195 0.6149 0.6149 0.0046 0.75% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9580 1.5020 0.9510 1.4990 0.0070 0.74% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8590 0.8590 0.8528 0.8528 0.0062 0.73% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 610002 信澳精华配置混合A 1.1410 2.0210 1.1330 2.0130 0.0080 0.71% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2395 1.2395 1.2308 1.2308 0.0087 0.71% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001480 财通成长优选混合A 0.7290 0.7290 0.7240 0.7240 0.0050 0.69% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002423 华宝标普美国消费美元 0.1923 0.1923 0.1910 0.1910 0.0013 0.68% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002251 华夏军工安全混合A 0.7410 0.7410 0.7360 0.7360 0.0050 0.68% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1004 1.1004 1.0931 1.0931 0.0073 0.67% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512660 国泰中证军工ETF 0.6193 0.6193 0.6152 0.6152 0.0041 0.67% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512810 华宝中证军工ETF 0.5864 0.5864 0.5826 0.5826 0.0038 0.65% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9240 0.0000 0.9180 0.0000 0.0060 0.65% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.6360 1.0730 0.6320 1.0690 0.0040 0.63% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9960 0.0000 0.9898 0.0000 0.0062 0.63% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6450 0.6450 0.6410 0.6410 0.0040 0.62% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000596 前海开源中证军工指数A 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 512560 易方达中证军工ETF 0.6826 0.6826 0.6785 0.6785 0.0041 0.60% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002199 前海开源中证军工指数C 0.5090 1.4690 0.5060 1.4660 0.0030 0.59% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6940 0.5170 0.6900 0.5140 0.0040 0.58% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8647 1.2290 0.8597 1.2240 0.0050 0.58% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3620 0.3620 0.3600 0.3600 0.0020 0.56% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0811 1.0811 1.0755 1.0755 0.0056 0.52% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0814 1.0814 1.0758 1.0758 0.0056 0.52% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2865 0.2865 0.2851 0.2851 0.0014 0.49% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2865 0.2865 0.2851 0.2851 0.0014 0.49% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.47% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000938 华商稳固添利债券C 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3170 1.3170 1.3110 1.3110 0.0060 0.46% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0930 1.0930 1.0880 1.0880 0.0050 0.46% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004828 平安中短债债券C 0.9695 0.9695 0.9652 0.9652 0.0043 0.45% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000937 华商稳固添利债券A 0.8860 0.8860 0.8820 0.8820 0.0040 0.45% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1580 0.1580 0.1573 0.1573 0.0007 0.45% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004827 平安中短债债券A 0.9779 0.9779 0.9736 0.9736 0.0043 0.44% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.6760 0.6760 0.6731 0.6731 0.0029 0.43% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 518800 国泰黄金ETF 2.8153 1.0650 2.8035 1.0532 0.0118 0.42% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160123 南方中债10年期国债A 1.2563 1.2863 1.2511 1.2811 0.0052 0.42% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159937 博时黄金ETF 2.8379 1.1143 2.8261 1.1025 0.0118 0.42% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000930 博时黄金I 2.8307 1.1813 2.8190 1.1696 0.0117 0.42% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0808 1.0808 1.0763 1.0763 0.0045 0.42% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0790 1.0790 1.0745 1.0745 0.0045 0.42% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159934 易方达黄金ETF 2.8185 1.1482 2.8068 1.1365 0.0117 0.42% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000929 博时黄金D 2.8801 1.2795 2.8681 1.2675 0.0120 0.42% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 518880 华安黄金ETF 2.8366 1.0711 2.8248 1.0667 0.0118 0.42% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160124 南方中债10年期国债C 1.2200 1.2500 1.2149 1.2449 0.0051 0.42% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.2151 1.2151 1.2101 1.2101 0.0050 0.41% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000216 华安黄金ETF联接A 1.0507 1.0507 1.0464 1.0464 0.0043 0.41% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000217 华安黄金ETF联接C 1.0450 1.0450 1.0407 1.0407 0.0043 0.41% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002611 博时黄金ETF联接C 0.9958 0.9958 0.9918 0.9918 0.0040 0.40% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0028 1.0028 0.9988 0.9988 0.0040 0.40% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002610 博时黄金ETF联接A 1.0059 1.0059 1.0019 1.0019 0.0040 0.40% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0098 1.0098 1.0059 1.0059 0.0039 0.39% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.7910 0.9720 0.7880 0.9690 0.0030 0.38% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.7840 0.9650 0.7810 0.9620 0.0030 0.38% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020002 国泰金龙债券A 1.0470 1.8190 1.0430 1.8150 0.0040 0.38% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005072 中银丰进定期开放债券 1.0877 1.1217 1.0836 1.1176 0.0041 0.38% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0372 1.0372 1.0334 1.0334 0.0038 0.37% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001410 信澳新能源产业股票A 1.1930 1.2550 1.1890 1.2510 0.0040 0.34% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.5840 0.5840 0.5820 0.5820 0.0020 0.34% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001023 华夏亚债中国指数C 1.1890 1.2940 1.1850 1.2900 0.0040 0.34% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001021 华夏亚债中国指数A 1.2230 1.3280 1.2190 1.3240 0.0040 0.33% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0483 1.0483 1.0449 1.0449 0.0034 0.33% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 630003 华商收益增强债券A 1.1990 1.7240 1.1950 1.7200 0.0040 0.33% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0364 1.0364 1.0331 1.0331 0.0033 0.32% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.6950 0.6950 0.6928 0.6928 0.0022 0.32% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0684 1.0684 1.0650 1.0650 0.0034 0.32% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.6924 0.6924 0.6902 0.6902 0.0022 0.32% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0689 2.0689 2.0623 2.0623 0.0066 0.32% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4292 1.4292 1.4248 1.4248 0.0044 0.31% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160213 国泰纳斯达克100指数 2.9450 3.0450 2.9360 3.0360 0.0090 0.31% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 650002 英大纯债债券C 1.1072 1.3342 1.1038 1.3308 0.0034 0.31% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2840 2.2840 2.2770 2.2770 0.0070 0.31% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 511260 国泰上证10年期国债ETF 106.2510 1.0630 105.9350 1.0590 0.3160 0.30% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 650001 英大纯债债券A 1.1228 1.3848 1.1194 1.3814 0.0034 0.30% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020020 国泰双利债券C 1.3590 1.6110 1.3550 1.6070 0.0040 0.30% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0050 1.0520 1.0020 1.0490 0.0030 0.30% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 673030 西部利得多策略优选混合C 1.0200 1.1080 1.0170 1.1050 0.0030 0.30% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1356 1.1356 1.1322 1.1322 0.0034 0.30% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002661 兴业天禧债券A 1.0200 1.0710 1.0170 1.0680 0.0030 0.30% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0270 1.2780 1.0240 1.2740 0.0030 0.29% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020012 国泰金龙债券C 1.0300 1.7870 1.0270 1.7840 0.0030 0.29% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020019 国泰双利债券A 1.4000 1.6660 1.3960 1.6620 0.0040 0.29% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0420 1.1020 1.0390 1.0990 0.0030 0.29% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.7000 0.7000 0.6980 0.6980 0.0020 0.29% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002342 融通增益债券A/B 1.0580 1.1580 1.0550 1.1550 0.0030 0.28% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004548 中银中高等级债券C 1.0710 1.1610 1.0680 1.1580 0.0030 0.28% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0690 1.5780 1.0660 1.5750 0.0030 0.28% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0780 1.4420 1.0750 1.4390 0.0030 0.28% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0720 1.4280 1.0690 1.4250 0.0030 0.28% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0700 1.3890 1.0670 1.3860 0.0030 0.28% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1487 0.1487 0.1483 0.1483 0.0004 0.27% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1487 0.1487 0.1483 0.1483 0.0004 0.27% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1210 1.2970 1.1180 1.2940 0.0030 0.27% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004698 博时军工主题股票A 0.7490 0.7490 0.7470 0.7470 0.0020 0.27% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.27% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1660 1.3890 1.1630 1.3860 0.0030 0.26% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9620 1.9620 1.9570 1.9570 0.0050 0.26% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000801 中金纯债A 1.1380 1.1960 1.1350 1.1930 0.0030 0.26% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002111 华宝新起点混合 1.0140 1.0594 1.0114 1.0568 0.0026 0.26% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630103 华商收益增强债券B 1.1630 1.6690 1.1600 1.6660 0.0030 0.26% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1790 1.2290 1.1760 1.2260 0.0030 0.26% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004767 中银智享债券A 1.0815 1.0815 1.0787 1.0787 0.0028 0.26% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000244 天弘稳利定期开放A 1.1770 1.3960 1.1740 1.3930 0.0030 0.26% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000245 天弘稳利定期开放B 1.1530 1.3690 1.1500 1.3660 0.0030 0.26% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0500 1.0991 1.0473 1.0964 0.0027 0.26% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166019 中欧价值智选混合A 1.5710 1.8910 1.5671 1.8871 0.0039 0.25% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001887 中欧价值智选混合E 1.7313 2.0813 1.7270 2.0770 0.0043 0.25% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161693 融通债券C 1.2020 1.9090 1.1990 1.9060 0.0030 0.25% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001547 兴业聚惠混合A 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003869 长信稳势纯债 1.1233 1.3573 1.1205 1.3545 0.0028 0.25% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005277 海富通融丰定开债券 1.0436 1.0773 1.0410 1.0747 0.0026 0.25% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.2120 1.5440 1.2090 1.5410 0.0030 0.25% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519985 长信纯债壹号债券A 1.1890 1.4390 1.1860 1.4360 0.0030 0.25% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2050 1.2550 1.2020 1.2520 0.0030 0.25% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004235 中欧价值智选混合C 1.5321 1.5321 1.5283 1.5283 0.0038 0.25% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040012 华安强化收益债券A 1.2060 1.8270 1.2030 1.8240 0.0030 0.25% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000736 诺安聚利债券A 1.1830 1.2470 1.1800 1.2440 0.0030 0.25% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 253020 国联安增利债券A 1.2720 1.5170 1.2690 1.5140 0.0030 0.24% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004230 永赢添益债券 1.0306 1.1042 1.0281 1.1017 0.0025 0.24% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550016 中信保诚至远动力混合C 1.4443 1.4443 1.4409 1.4409 0.0034 0.24% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 253021 国联安增利债券B 1.2450 1.4730 1.2420 1.4700 0.0030 0.24% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000535 长盛航天海工混合A 0.8270 1.3420 0.8250 1.3400 0.0020 0.24% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000105 建信安心回报债券A 1.2750 1.2850 1.2720 1.2820 0.0030 0.24% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000106 建信安心回报债券C 1.2470 1.2570 1.2440 1.2540 0.0030 0.24% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0658 1.3018 1.0633 1.2993 0.0025 0.24% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0657 1.2772 1.0632 1.2747 0.0025 0.24% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0825 1.0875 1.0800 1.0850 0.0025 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004038 中银富享定开债 1.0295 1.0945 1.0271 1.0921 0.0024 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000463 华商双债丰利债券A 0.8580 1.2730 0.8560 1.2710 0.0020 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005159 华泰保兴尊合债券A 1.0858 1.0858 1.0833 1.0833 0.0025 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003703 博时富鑫纯债A 1.0526 1.0641 1.0502 1.0617 0.0024 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003605 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1124 1.1124 1.1098 1.1098 0.0026 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3235 1.3235 1.3204 1.3204 0.0031 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3447 1.3447 1.3416 1.3416 0.0031 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1669 1.4059 1.1642 1.4032 0.0027 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1570 1.3810 1.1543 1.3783 0.0027 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.3250 1.3250 1.3220 1.3220 0.0030 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2970 1.2970 1.2940 1.2940 0.0030 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005160 华泰保兴尊合债券C 1.0833 1.0833 1.0808 1.0808 0.0025 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0743 1.0773 1.0718 1.0748 0.0025 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004127 鹏华丰康债券A 1.0621 1.1121 1.0597 1.1097 0.0024 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161719 招商可转债债券 0.8790 1.3620 0.8770 1.3600 0.0020 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003023 博时景发纯债债券A 1.0292 1.0292 1.0268 1.0268 0.0024 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0050 1.0050 1.0027 1.0027 0.0023 0.23% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004062 华夏鼎隆债券C 1.0000 1.0010 0.9978 0.9988 0.0022 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000032 易方达信用债债券A 1.3390 1.3390 1.3360 1.3360 0.0030 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004366 博时汇享纯债债券A 1.0472 1.0472 1.0449 1.0449 0.0023 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0975 1.1004 1.0951 1.0980 0.0024 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003811 中金金利A 1.1036 1.1036 1.1012 1.1012 0.0024 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9689 2.2389 1.9646 2.2346 0.0043 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8960 0.8960 0.8940 0.8940 0.0020 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003819 广发景华纯债A 1.0212 1.1193 1.0190 1.1171 0.0022 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004367 博时汇享纯债债券C 1.0611 1.0611 1.0588 1.0588 0.0023 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003349 长信稳益纯债债券A 1.2720 1.2720 1.2692 1.2692 0.0028 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004220 长信纯债壹号债券C 1.1003 1.4203 1.0979 1.4179 0.0024 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003928 前海联合永兴纯债A 1.2462 1.2462 1.2435 1.2435 0.0027 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004061 华夏鼎隆债券A 1.0013 1.0281 0.9991 1.0259 0.0022 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003050 农银汇理金丰一年定开债 1.0559 1.0644 1.0536 1.0621 0.0023 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.0642 1.0642 1.0619 1.0619 0.0023 0.22% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003812 中金金利C 1.1078 1.1078 1.1055 1.1055 0.0023 0.21% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003027 安信新价值混合C 1.1713 1.2213 1.1689 1.2189 0.0024 0.21% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.2182 1.2182 1.2157 1.2157 0.0025 0.21% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.2088 1.2088 1.2063 1.2063 0.0025 0.21% 2019-01-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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