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2021年08月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519185 万家精选 1.0063 2.2526 0.9536 2.1999 0.0527 5.53% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519191 万家城建 1.0060 1.3686 0.9539 1.3165 0.0521 5.46% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519212 万家宏观择时多策略混合 1.2240 1.2240 1.1652 1.1652 0.0588 5.05% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7079 1.3762 0.6758 1.3561 0.0321 4.75% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160628 鹏华地产分级 0.9490 1.7060 0.9110 1.6820 0.0380 4.17% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001583 安信新常态股票 1.4276 1.7592 1.3752 1.7068 0.0524 3.81% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011726 安信新常态股票C 1.4256 1.4256 1.3733 1.3733 0.0523 3.81% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010696 工银金融地产混合C 2.4340 2.4340 2.3450 2.3450 0.0890 3.80% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000251 工银金融地产股票 2.4700 3.5140 2.3800 3.4240 0.0900 3.78% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.5100 1.8440 1.4550 1.7890 0.0550 3.78% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8332 1.9932 1.7682 1.9282 0.0650 3.68% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005662 嘉实金融精选股票A 1.3552 1.3552 1.3073 1.3073 0.0479 3.66% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005663 嘉实金融精选股票C 1.3320 1.3320 1.2850 1.2850 0.0470 3.66% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007113 永赢高端制造混合A 1.4633 1.4633 1.4121 1.4121 0.0512 3.63% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007114 永赢高端制造混合C 1.4581 1.4581 1.4071 1.4071 0.0510 3.62% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.7650 1.7650 1.7040 1.7040 0.0610 3.58% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001178 前海开源再融资股票 1.4020 1.9820 1.3540 1.9340 0.0480 3.55% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.4880 1.4880 1.4370 1.4370 0.0510 3.55% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007944 永赢乾元三年定开 1.2174 1.2174 1.1758 1.1758 0.0416 3.54% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162607 景顺长城资源垄断 0.5300 3.3180 0.5120 3.3000 0.0180 3.52% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003715 宝盈消费主题混合 1.7137 1.7137 1.6562 1.6562 0.0575 3.47% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4463 1.4963 1.3978 1.4478 0.0485 3.47% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001272 兴业聚利灵活配置混合 2.3020 2.3020 2.2250 2.2250 0.0770 3.46% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0650 1.1556 1.0297 1.1173 0.0353 3.43% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0436 1.1432 1.0090 1.1053 0.0346 3.43% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.1930 2.1930 2.1210 2.1210 0.0720 3.39% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8603 1.7160 0.8322 1.6879 0.0281 3.38% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008704 广发高股息优享混合A 1.2687 1.2687 1.2276 1.2276 0.0411 3.35% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008705 广发高股息优享混合C 1.2607 1.2607 1.2199 1.2199 0.0408 3.34% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002621 中欧消费主题股票A 2.7010 2.7010 2.6140 2.6140 0.0870 3.33% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002697 中欧消费主题股票C 2.6760 2.6760 2.5900 2.5900 0.0860 3.32% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004871 中银金融地产混合 1.4571 1.4571 1.4105 1.4105 0.0466 3.30% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010312 中银金融地产混合C 1.4528 1.4528 1.4064 1.4064 0.0464 3.30% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6643 0.6643 0.6431 0.6431 0.0212 3.30% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3310 1.3310 1.2891 1.2891 0.0419 3.25% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398041 中海量化策略 1.6570 2.1940 1.6050 2.1420 0.0520 3.24% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8780 2.8780 2.7880 2.7880 0.0900 3.23% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8600 2.8600 2.7710 2.7710 0.0890 3.21% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519987 长信恒利优势 1.7710 2.3670 1.7160 2.3120 0.0550 3.21% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008928 泰达消费红利指数A 1.5877 1.5877 1.5384 1.5384 0.0493 3.20% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008929 泰达消费红利指数C 1.5823 1.5823 1.5333 1.5333 0.0490 3.20% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000963 兴业多策略混合 2.0700 2.0700 2.0060 2.0060 0.0640 3.19% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001857 易方达现代服务业混合 2.1680 2.1680 2.1010 2.1010 0.0670 3.19% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002967 浙商大数据智选消费混合 2.3350 2.3350 2.2630 2.2630 0.0720 3.18% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005937 工银精选金融地产混合A 1.4239 1.4239 1.3807 1.3807 0.0432 3.13% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005938 工银精选金融地产混合C 1.3926 1.3926 1.3505 1.3505 0.0421 3.12% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3688 1.3688 1.3278 1.3278 0.0410 3.09% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3742 1.3742 1.3331 1.3331 0.0411 3.08% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4010 2.4010 2.3296 2.3296 0.0714 3.06% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3791 2.3791 2.3084 2.3084 0.0707 3.06% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000803 工银研究精选股票 3.3780 3.3780 3.2780 3.2780 0.1000 3.05% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004836 中融鑫价值混合A 1.1368 1.1368 1.1035 1.1035 0.0333 3.02% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004837 中融鑫价值混合C 1.0594 1.0594 1.0283 1.0283 0.0311 3.02% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0730 1.0730 1.0415 1.0415 0.0315 3.02% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004642 南方房地产ETF联接A 0.7721 0.7721 0.7496 0.7496 0.0225 3.00% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004643 南方房地产ETF联接C 0.7600 0.7600 0.7379 0.7379 0.0221 2.99% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010989 南方房地产ETF联接E 0.7601 0.7601 0.7380 0.7380 0.0221 2.99% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.4880 1.5380 1.4450 1.4950 0.0430 2.98% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011326 国泰医药健康股票C 0.9647 0.9647 0.9368 0.9368 0.0279 2.98% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004696 东兴量化优享混合 1.2635 1.2635 1.2271 1.2271 0.0364 2.97% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.4186 1.4186 1.3777 1.3777 0.0409 2.97% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008135 华宸未来价值先锋 1.3174 1.3174 1.2794 1.2794 0.0380 2.97% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.4110 1.4110 1.3704 1.3704 0.0406 2.96% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001264 银华恒利灵活配置混合 1.5030 1.5630 1.4600 1.5200 0.0430 2.95% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519959 长信多利混合 2.2133 2.4233 2.1504 2.3604 0.0629 2.93% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000574 宝盈新价值混合 2.4780 3.1660 2.4080 3.0960 0.0700 2.91% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.9101 2.9101 2.8280 2.8280 0.0821 2.90% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.3244 1.3244 1.2871 1.2871 0.0373 2.90% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.9097 2.9097 2.8276 2.8276 0.0821 2.90% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.3209 1.3209 1.2838 1.2838 0.0371 2.89% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007574 宝盈新价值混合C 2.4310 2.4310 2.3630 2.3630 0.0680 2.88% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110022 易方达消费行业 4.5300 4.5300 4.4040 4.4040 0.1260 2.86% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001027 前海开源中证大农业指数增强 1.3370 1.3370 1.3000 1.3000 0.0370 2.85% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002505 鹏华金鼎保本混合C 1.7340 1.7340 1.6860 1.6860 0.0480 2.85% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206009 鹏华新兴产业 3.8190 4.1960 3.7130 4.0900 0.1060 2.85% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070027 嘉实周期优选 3.3630 3.4230 3.2700 3.3300 0.0930 2.84% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.7960 1.7960 1.7470 1.7470 0.0490 2.80% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006675 宝盈品牌消费股票A 1.4986 1.4986 1.4579 1.4579 0.0407 2.79% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001631 天弘中证食品饮料指数A 3.0988 3.1769 3.0150 3.0931 0.0838 2.78% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001632 天弘中证食品饮料指数C 3.0583 3.1359 2.9756 3.0532 0.0827 2.78% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006676 宝盈品牌消费股票C 1.4726 1.4726 1.4327 1.4327 0.0399 2.78% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2384 1.2384 1.2049 1.2049 0.0335 2.78% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.2239 1.2239 1.1909 1.1909 0.0330 2.77% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.8991 0.8991 0.8749 0.8749 0.0242 2.77% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530015 建信深证60联接 2.8613 2.8613 2.7843 2.7843 0.0770 2.77% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005445 华宝价值发现混合 1.4387 1.4387 1.4000 1.4000 0.0387 2.76% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.8456 2.8456 2.7692 2.7692 0.0764 2.76% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8946 0.8946 0.8706 0.8706 0.0240 2.76% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 169101 东方红睿丰混合 2.2350 3.1370 2.1750 3.0770 0.0600 2.76% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 481012 工银深证红利联接 1.5022 2.1370 1.4619 2.0967 0.0403 2.76% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001392 国富金融地产混合A 1.3237 1.3237 1.2883 1.2883 0.0354 2.75% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006724 工银深证红利ETF联接C 1.4922 1.9418 1.4522 1.9018 0.0400 2.75% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001393 国富金融地产混合C 1.3812 1.3812 1.3443 1.3443 0.0369 2.74% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001577 嘉实低价策略股票 2.3660 2.3660 2.3030 2.3030 0.0630 2.74% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240005 华宝多策略增长 0.5439 4.8714 0.5294 4.8382 0.0145 2.74% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240008 华宝收益增长 9.0629 9.0629 8.8213 8.8213 0.2416 2.74% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 620006 金元惠理消费主题 1.6600 1.6600 1.6160 1.6160 0.0440 2.72% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.2643 2.3762 1.2310 2.3168 0.0333 2.71% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004597 南方银行ETF联接A 1.2698 1.2698 1.2366 1.2366 0.0332 2.68% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004598 南方银行ETF联接C 1.2492 1.2492 1.2166 1.2166 0.0326 2.68% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012547 南方银行ETF联接E 1.2692 1.2692 1.2361 1.2361 0.0331 2.68% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 257030 国联安德盛优势 1.0770 2.7110 1.0490 2.6830 0.0280 2.67% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001112 东方红中国优势混合 2.4850 2.4850 2.4210 2.4210 0.0640 2.64% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5144 1.5144 1.4754 1.4754 0.0390 2.64% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.5188 1.5188 1.4797 1.4797 0.0391 2.64% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5393 1.5393 1.4999 1.4999 0.0394 2.63% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5308 1.5308 1.4917 1.4917 0.0391 2.62% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270008 广发核心精选 4.8180 5.0280 4.6950 4.9050 0.1230 2.62% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006652 富国金融地产行业混合 1.3611 1.3611 1.3265 1.3265 0.0346 2.61% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.7954 1.7954 1.7498 1.7498 0.0456 2.61% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 080015 长盛同鑫二号保本 0.9840 0.9840 0.9590 0.9590 0.0250 2.61% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519678 银河消费驱动 2.7150 2.7150 2.6460 2.6460 0.0690 2.61% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011124 富国金融地产行业混合C 1.3564 1.3564 1.3220 1.3220 0.0344 2.60% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.3860 1.3860 1.3510 1.3510 0.0350 2.59% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005620 中欧品质消费股票A 1.9804 2.2354 1.9304 2.1854 0.0500 2.59% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5120 1.5120 1.4740 1.4740 0.0380 2.58% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005621 中欧品质消费股票C 1.9394 2.1784 1.8906 2.1296 0.0488 2.58% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9171 0.9171 0.8940 0.8940 0.0231 2.58% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006396 长信双利优选混合E 2.0746 2.4736 2.0226 2.4216 0.0520 2.57% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519991 长信双利优选 2.0964 3.1440 2.0438 3.0914 0.0526 2.57% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519706 交银深证300联接 2.1630 2.1630 2.1090 2.1090 0.0540 2.56% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000968 广发养老指数 1.1762 1.1762 1.1469 1.1469 0.0293 2.55% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002982 广发养老指数C 1.1621 1.1621 1.1332 1.1332 0.0289 2.55% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007066 浦银安盛先进制造混合A 1.3448 1.3448 1.3114 1.3114 0.0334 2.55% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004877 汇添富全球医疗混合人民币 2.8323 2.8323 2.7621 2.7621 0.0702 2.54% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007067 浦银安盛先进制造混合C 1.3374 1.3374 1.3043 1.3043 0.0331 2.54% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.6968 1.9134 1.6550 1.8716 0.0418 2.53% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2884 1.2884 1.2566 1.2566 0.0318 2.53% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002123 北信瑞丰外延增长 1.7030 1.7030 1.6610 1.6610 0.0420 2.53% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006863 国联安智能制造混合 1.7644 1.8044 1.7209 1.7609 0.0435 2.53% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007549 中泰开阳价值优选混合 2.1310 2.1310 2.0784 2.0784 0.0526 2.53% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.1275 2.1275 2.0750 2.0750 0.0525 2.53% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1875 1.1875 1.1583 1.1583 0.0292 2.52% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020018 国泰金鹿保本2期 2.1563 2.5606 2.1035 2.5107 0.0528 2.51% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006267 诺德量化核心A 1.8481 1.8981 1.8031 1.8531 0.0450 2.50% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3520 1.3520 1.3190 1.3190 0.0330 2.50% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006268 诺德量化核心C 1.8429 1.8929 1.7981 1.8481 0.0448 2.49% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.4820 2.4820 2.4220 2.4220 0.0600 2.48% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8868 1.8868 1.8411 1.8411 0.0457 2.48% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4120 1.7820 1.3780 1.7480 0.0340 2.47% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000778 鹏华先进制造股票 3.3690 3.3690 3.2880 3.2880 0.0810 2.46% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1696 2.9426 1.1415 2.9145 0.0281 2.46% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0613 1.0613 1.0359 1.0359 0.0254 2.45% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0500 1.0500 1.0249 1.0249 0.0251 2.45% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007578 宝盈新锐混合C 3.5510 3.5510 3.4660 3.4660 0.0850 2.45% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070023 嘉实深证120联接 2.4124 2.4124 2.3548 2.3548 0.0576 2.45% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160631 鹏华银行分级 0.9620 1.0890 0.9390 1.0660 0.0230 2.45% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501015 财通多策略升级混合 1.0050 1.0050 0.9810 0.9810 0.0240 2.45% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001030 天弘云端生活优选 1.4891 1.4891 1.4537 1.4537 0.0354 2.44% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001543 宝盈新锐混合 3.6050 3.6050 3.5190 3.5190 0.0860 2.44% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6631 1.6631 1.6235 1.6235 0.0396 2.44% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6219 1.6219 1.5833 1.5833 0.0386 2.44% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005998 嘉实深证基本面120联接C 1.4931 1.4931 1.4575 1.4575 0.0356 2.44% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.3536 1.3536 1.3213 1.3213 0.0323 2.44% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257040 国联安德盛红利 1.0910 2.0440 1.0650 2.0180 0.0260 2.44% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 260117 景顺长城支柱产业 1.9720 2.2520 1.9250 2.2050 0.0470 2.44% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501065 汇添富经典成长定开混合 1.8647 2.3447 1.8202 2.3002 0.0445 2.44% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009116 东兴中证消费50A 1.4493 1.4493 1.4149 1.4149 0.0344 2.43% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009117 东兴中证消费50C 1.4474 1.4474 1.4130 1.4130 0.0344 2.43% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001594 天弘中证银行指数A 1.2426 1.2426 1.2132 1.2132 0.0294 2.42% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001595 天弘中证银行指数C 1.2251 1.2251 1.1961 1.1961 0.0290 2.42% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160629 鹏华传媒分级 0.8460 1.1700 0.8260 1.1640 0.0200 2.42% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161121 易方达银行分级 1.1190 1.2352 1.0926 1.2088 0.0264 2.42% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1157 1.1157 1.0894 1.0894 0.0263 2.41% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160517 博时中证银行指数分级 1.2345 1.3893 1.2055 1.3567 0.0290 2.41% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161723 招商中证银行指数分级 1.1578 1.2855 1.1306 1.2583 0.0272 2.41% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 168205 中融中证银行指数分级 1.0610 1.0610 1.0360 1.0360 0.0250 2.41% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006816 泰康港股通地产指数A 0.8694 0.8694 0.8490 0.8490 0.0204 2.40% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006817 泰康港股通地产指数C 0.8621 0.8621 0.8419 0.8419 0.0202 2.40% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007153 添富中证银行ETF联接A 1.0441 1.0441 1.0196 1.0196 0.0245 2.40% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007154 添富中证银行ETF联接C 1.0424 1.0424 1.0180 1.0180 0.0244 2.40% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012042 鹏华银行C 0.9390 0.9390 0.9170 0.9170 0.0220 2.40% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161029 富国中证银行指数分级 1.2380 1.3240 1.2090 1.2950 0.0290 2.40% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0730 1.8250 1.0480 1.8000 0.0250 2.39% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001384 东方新思路混合A 1.6228 1.6228 1.5850 1.5850 0.0378 2.38% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001385 东方新思路混合C 1.5840 1.5840 1.5472 1.5472 0.0368 2.38% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006007 诺安积极配置混合A 1.9483 1.9483 1.9030 1.9030 0.0453 2.38% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006008 诺安积极配置混合C 1.9298 1.9298 1.8850 1.8850 0.0448 2.38% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.0769 1.0769 1.0519 1.0519 0.0250 2.38% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2679 1.2679 1.2384 1.2384 0.0295 2.38% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160627 鹏华策略优选混合 2.9640 2.5230 2.8950 2.4670 0.0690 2.38% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.5655 1.5655 1.5293 1.5293 0.0362 2.37% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004404 平安大华股息精选沪港深C 1.5058 1.5058 1.4710 1.4710 0.0348 2.37% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.0741 1.0741 1.0492 1.0492 0.0249 2.37% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.2596 1.2596 1.2304 1.2304 0.0292 2.37% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 164205 天弘深证成份指数 2.5963 3.0189 2.5363 2.9492 0.0600 2.37% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1526 1.1526 1.1260 1.1260 0.0266 2.36% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013074 银河沪深300价值指数C 1.0390 1.0390 1.0150 1.0150 0.0240 2.36% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240019 华宝上证180成长联接 1.1624 1.7272 1.1356 1.7004 0.0268 2.36% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6833 0.6833 0.6676 0.6676 0.0157 2.35% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6833 0.6833 0.6676 0.6676 0.0157 2.35% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008290 华安现代生活混合 1.3791 1.3791 1.3474 1.3474 0.0317 2.35% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011060 西部利得策略优选混合C 1.2220 1.2220 1.1940 1.1940 0.0280 2.35% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160418 华安中证银行指数分级 0.9321 1.0861 0.9107 1.0647 0.0214 2.35% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1250 1.1250 1.0993 1.0993 0.0257 2.34% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1195 1.1195 1.0939 1.0939 0.0256 2.34% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 671010 纽银策略优选 1.2260 1.2260 1.1980 1.1980 0.0280 2.34% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9626 0.9626 0.9408 0.9408 0.0218 2.32% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007882 易方达沪深300非银联接C 0.9606 0.9606 0.9388 0.9388 0.0218 2.32% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164818 工银中证传媒指数分级 0.7949 0.2499 0.7769 0.2455 0.0180 2.32% 2021-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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