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2021年08月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011269 中银证券优势制造股票A 1.1063 1.1063 1.0314 1.0314 0.0749 7.26% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011270 中银证券优势制造股票C 1.1058 1.1058 1.0310 1.0310 0.0748 7.26% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012520 大成核心趋势混合C 1.1007 1.1007 1.0429 1.0429 0.0578 5.54% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012519 大成核心趋势混合A 1.1008 1.1008 1.0430 1.0430 0.0578 5.54% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003093 华商丰利增强定开债C 1.5830 1.7210 1.5080 1.6460 0.0750 4.97% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003092 华商丰利增强定开债A 1.6150 1.7550 1.5390 1.6790 0.0760 4.94% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005695 华安睿明两年定开混合A 1.8345 1.8955 1.7522 1.8132 0.0823 4.70% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005696 华安睿明两年定开混合C 1.7916 1.8396 1.7115 1.7595 0.0801 4.68% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 582003 东吴配置优化混合A 2.3095 2.5335 2.2210 2.4450 0.0885 3.98% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011707 东吴配置优化混合C 2.3030 2.3030 2.2148 2.2148 0.0882 3.98% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.1580 1.1580 1.1149 1.1149 0.0431 3.87% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1507 1.1507 1.1080 1.1080 0.0427 3.85% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011905 安信价值启航混合A 1.0120 1.0120 0.9750 0.9750 0.0370 3.79% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011906 安信价值启航混合C 1.0115 1.0115 0.9746 0.9746 0.0369 3.79% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002924 华商瑞鑫定开债 1.7390 1.7390 1.6790 1.6790 0.0600 3.57% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.1018 1.1018 1.0682 1.0682 0.0336 3.15% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002938 中银证券健康产业混合 1.9796 1.9796 1.9287 1.9287 0.0509 2.64% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004848 中欧睿泓定开混合 2.3080 2.3080 2.2493 2.2493 0.0587 2.61% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.0460 2.1260 1.9940 2.0740 0.0520 2.61% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.0170 2.0970 1.9660 2.0460 0.0510 2.59% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008890 中邮价值优选定开混合 1.3419 1.3419 1.3084 1.3084 0.0335 2.56% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002601 中银证券价值精选混合 1.7381 1.7381 1.6959 1.6959 0.0422 2.49% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011647 博时港股通红利精选混合A 0.9688 0.9688 0.9460 0.9460 0.0228 2.41% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011648 博时港股通红利精选混合C 0.9672 0.9672 0.9445 0.9445 0.0227 2.40% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.3112 1.3112 1.2805 1.2805 0.0307 2.40% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009984 鹏华启航混合 1.0056 1.0056 0.9822 0.9822 0.0234 2.38% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011824 浙商汇金量化臻选股票A 1.0294 1.0294 1.0058 1.0058 0.0236 2.35% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011825 浙商汇金量化臻选股票C 1.0288 1.0288 1.0053 1.0053 0.0235 2.34% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.2662 1.2662 1.2379 1.2379 0.0283 2.29% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9507 0.9507 0.9299 0.9299 0.0208 2.24% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9497 0.9497 0.9291 0.9291 0.0206 2.22% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004683 建信高端医疗股票A 2.3851 2.3851 2.3354 2.3354 0.0497 2.13% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010852 中欧内需成长混合A 1.0179 1.0179 0.9970 0.9970 0.0209 2.10% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010853 中欧内需成长混合C 1.0176 1.0176 0.9969 0.9969 0.0207 2.08% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.2063 1.2063 1.1824 1.1824 0.0239 2.02% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.2002 1.2002 1.1766 1.1766 0.0236 2.01% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.4873 1.4873 1.4582 1.4582 0.0291 2.00% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.3339 1.3339 1.3078 1.3078 0.0261 2.00% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.3277 1.3277 1.3018 1.3018 0.0259 1.99% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010340 易方达高质量严选三年持有 0.9335 0.9335 0.9155 0.9155 0.0180 1.97% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004284 华宝新优选定开混合 1.3614 1.3614 1.3365 1.3365 0.0249 1.86% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005444 光大多策略精选混合 1.3337 1.3337 1.3094 1.3094 0.0243 1.86% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001480 财通成长优选混合A 2.5160 2.5160 2.4710 2.4710 0.0450 1.82% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001267 宏利蓝筹混合 1.5740 1.5740 1.5460 1.5460 0.0280 1.81% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011738 华安兴安优选一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0069 1.0069 0.0182 1.81% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009062 财通智慧成长混合A 1.6556 1.6556 1.6265 1.6265 0.0291 1.79% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011739 华安兴安优选一年持有混合C 1.0243 1.0243 1.0063 1.0063 0.0180 1.79% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009063 财通智慧成长混合C 1.6377 1.6377 1.6090 1.6090 0.0287 1.78% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005094 万家臻选混合A 2.7031 2.7031 2.6557 2.6557 0.0474 1.78% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2080 1.2080 1.1870 1.1870 0.0210 1.77% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000904 银华回报定开混合 1.8640 2.1840 1.8320 2.1520 0.0320 1.75% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005106 银华农业产业股票发起式A 2.2248 2.2248 2.1870 2.1870 0.0378 1.73% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1860 1.1860 1.1660 1.1660 0.0200 1.72% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7710 0.7710 0.7580 0.7580 0.0130 1.72% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1190 0.1190 0.1170 0.1170 0.0020 1.71% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 516020 华宝化工ETF 1.1515 1.1515 1.1321 1.1321 0.0194 1.71% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 1.2103 1.2103 1.1899 1.1899 0.0204 1.71% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1190 0.1190 0.1170 0.1170 0.0020 1.71% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 1.1104 1.1104 1.0921 1.0921 0.0183 1.68% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 1.1564 1.1564 1.1373 1.1373 0.0191 1.68% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.9723 0.9723 0.9562 0.9562 0.0161 1.68% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012079 信澳新能源精选混合A 1.5439 1.5439 1.5186 1.5186 0.0253 1.67% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.9714 0.9714 0.9554 0.9554 0.0160 1.67% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.9387 1.9387 1.9070 1.9070 0.0317 1.66% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 1.0760 1.0760 1.0586 1.0586 0.0174 1.64% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 1.0757 1.0757 1.0584 1.0584 0.0173 1.63% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 720001 财通价值动量混合A 4.9280 5.3990 4.8490 5.3200 0.0790 1.63% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9916 0.9916 0.9758 0.9758 0.0158 1.62% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008984 财通科技创新混合C 1.4047 1.4047 1.3824 1.3824 0.0223 1.61% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008983 财通科技创新混合A 1.4171 1.4171 1.3946 1.3946 0.0225 1.61% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5982 1.7367 1.5730 1.7115 0.0252 1.60% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7690 0.7690 0.7570 0.7570 0.0120 1.59% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9168 1.1568 0.9025 1.1425 0.0143 1.58% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 1.1131 1.1131 1.0958 1.0958 0.0173 1.58% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 1.1127 1.1127 1.0955 1.0955 0.0172 1.57% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9113 0.9713 0.8972 0.9572 0.0141 1.57% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010163 财通资管价值精选一年持有混合A 1.1281 1.1281 1.1109 1.1109 0.0172 1.55% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1091 1.1091 0.0170 1.53% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5091 1.0863 1.4867 1.0714 0.0224 1.51% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 1.0257 1.0257 1.0104 1.0104 0.0153 1.51% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 516570 易方达中证石化产业ETF 1.1212 1.1212 1.1049 1.1049 0.0163 1.48% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6201 1.6201 1.5964 1.5964 0.0237 1.48% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003751 万家瑞隆混合A 2.4153 2.4153 2.3800 2.3800 0.0353 1.48% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0701 3.0701 3.0257 3.0257 0.0444 1.47% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003059 长信先利半年定开混合A 1.1283 1.1283 1.1122 1.1122 0.0161 1.45% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008041 长信先利半年定开混合C 1.1299 1.1299 1.1138 1.1138 0.0161 1.45% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010826 大成产业趋势混合A 1.2323 1.2323 1.2147 1.2147 0.0176 1.45% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010827 大成产业趋势混合C 1.2273 1.2273 1.2099 1.2099 0.0174 1.44% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.3367 1.3367 1.3179 1.3179 0.0188 1.43% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.5089 1.5089 1.4876 1.4876 0.0213 1.43% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011367 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0365 1.0365 1.0221 1.0221 0.0144 1.41% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011368 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 1.0321 1.0321 1.0179 1.0179 0.0142 1.40% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.8800 2.4810 1.8540 2.4550 0.0260 1.40% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010710 安信医药健康股票C 1.1706 1.1706 1.1549 1.1549 0.0157 1.36% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010709 安信医药健康股票A 1.1740 1.1740 1.1583 1.1583 0.0157 1.36% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000969 前海开源大安全混合 2.4600 2.4600 2.4270 2.4270 0.0330 1.36% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006461 人保福泽一年定期开放债券 1.0534 1.0534 1.0394 1.0394 0.0140 1.35% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7510 0.7510 0.7410 0.7410 0.0100 1.35% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.0139 2.0139 1.9870 1.9870 0.0269 1.35% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009999 东方中国红利混合 1.2499 1.2499 1.2334 1.2334 0.0165 1.34% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003634 嘉实农业产业股票A 2.1246 2.1246 2.0967 2.0967 0.0279 1.33% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001060 前海开源高端装备制造混合A 2.1930 2.1930 2.1650 2.1650 0.0280 1.29% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007689 国投瑞银新能源混合A 3.3626 3.4326 3.3200 3.3900 0.0426 1.28% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007690 国投瑞银新能源混合C 3.3394 3.4094 3.2971 3.3671 0.0423 1.28% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000879 中海医药健康产业精选混合C 2.2410 2.9470 2.2130 2.9190 0.0280 1.27% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000878 中海医药健康产业精选混合A 2.3910 3.0970 2.3610 3.0670 0.0300 1.27% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160719 嘉实黄金 0.8740 0.8740 0.8630 0.8630 0.0110 1.27% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012344 嘉实领先优势混合A 1.0224 1.0224 1.0097 1.0097 0.0127 1.26% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012345 嘉实领先优势混合C 1.0215 1.0215 1.0089 1.0089 0.0126 1.25% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.1250 2.1250 2.0990 2.0990 0.0260 1.24% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.8010 1.8010 1.7790 1.7790 0.0220 1.24% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090001 大成价值增长混合A 1.2128 4.6581 1.1981 4.6434 0.0147 1.23% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519195 万家品质生活混合A 2.8245 3.2425 2.7904 3.2084 0.0341 1.22% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2350 2.2350 2.2080 2.2080 0.0270 1.22% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159944 广发中证全指原材料ETF 1.3473 1.3473 1.3312 1.3312 0.0161 1.21% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320013 诺安全球黄金 1.0010 1.0860 0.9890 1.0740 0.0120 1.21% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003955 国泰民丰回报定开混合 2.5226 2.5226 2.4927 2.4927 0.0299 1.20% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.9047 1.9047 1.8822 1.8822 0.0225 1.20% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005660 嘉实资源精选股票A 2.8335 2.8335 2.8000 2.8000 0.0335 1.20% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011390 华安添祥6个月持有混合A 1.0117 1.0117 0.9998 0.9998 0.0119 1.19% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.3759 1.3759 1.3597 1.3597 0.0162 1.19% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.8672 1.8672 1.8452 1.8452 0.0220 1.19% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008491 万家周期优势企业混合A 1.2182 1.2182 1.2039 1.2039 0.0143 1.19% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005661 嘉实资源精选股票C 2.7964 2.7964 2.7635 2.7635 0.0329 1.19% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.4787 1.4787 1.4613 1.4613 0.0174 1.19% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.8650 1.8650 1.8430 1.8430 0.0220 1.19% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008492 万家周期优势企业混合C 1.2135 1.2135 1.1993 1.1993 0.0142 1.18% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161912 万家社会责任18个月定开A 2.4828 2.8808 2.4541 2.8521 0.0287 1.17% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159962 华夏中证四川国改ETF 1.8214 1.8214 1.8004 1.8004 0.0210 1.17% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161913 万家社会责任18个月定开C 2.4567 2.8512 2.4284 2.8229 0.0283 1.17% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003219 前海开源祥和债券C 1.4507 1.4507 1.4340 1.4340 0.0167 1.16% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003218 前海开源祥和债券A 1.4599 1.4599 1.4431 1.4431 0.0168 1.16% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4330 1.4330 1.4170 1.4170 0.0160 1.13% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.6144 1.7424 1.5965 1.7245 0.0179 1.12% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.6037 1.7282 1.5860 1.7105 0.0177 1.12% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006561 华夏四川国改ETF联接C 1.6009 1.6009 1.5834 1.5834 0.0175 1.11% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012671 嘉实核心蓝筹混合A 1.0076 1.0076 0.9965 0.9965 0.0111 1.11% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011637 广发沪港深价值成长混合A 0.9683 0.9683 0.9578 0.9578 0.0105 1.10% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9678 0.9678 0.9573 0.9573 0.0105 1.10% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006560 华夏四川国改ETF联接A 1.6134 1.6134 1.5958 1.5958 0.0176 1.10% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.7280 1.7280 1.7092 1.7092 0.0188 1.10% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001865 前海开源事件驱动混合C 1.9480 1.9480 1.9270 1.9270 0.0210 1.09% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7670 1.2590 1.7480 1.2460 0.0190 1.09% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1100 1.1100 1.0980 1.0980 0.0120 1.09% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.6989 1.6989 1.6806 1.6806 0.0183 1.09% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110025 易方达资源行业混合 1.6620 1.6620 1.6440 1.6440 0.0180 1.09% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0071 1.0071 0.9962 0.9962 0.0109 1.09% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 1.0114 1.0114 1.0006 1.0006 0.0108 1.08% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 1.0067 1.0067 0.9959 0.9959 0.0108 1.08% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006736 国投瑞银先进制造混合 4.4042 4.4042 4.3576 4.3576 0.0466 1.07% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 1.0111 1.0111 1.0004 1.0004 0.0107 1.07% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001739 中融融安混合二号 1.2450 1.2450 1.2320 1.2320 0.0130 1.06% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007674 工银产业升级股票A 1.5406 1.5406 1.5245 1.5245 0.0161 1.06% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3233 1.3233 1.3096 1.3096 0.0137 1.05% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007675 工银产业升级股票C 1.5205 1.5205 1.5047 1.5047 0.0158 1.05% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240020 华宝医药生物混合A 4.3360 4.7750 4.2910 4.7300 0.0450 1.05% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3255 1.3255 1.3118 1.3118 0.0137 1.04% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008619 永赢医药健康C 1.1560 1.1560 1.1441 1.1441 0.0119 1.04% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008618 永赢医药健康A 1.1589 1.1589 1.1470 1.1470 0.0119 1.04% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000423 前海开源事件驱动混合A 2.1390 2.1390 2.1170 2.1170 0.0220 1.04% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.9245 0.9245 0.9151 0.9151 0.0094 1.03% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4630 1.4630 1.4481 1.4481 0.0149 1.03% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9560 1.8200 1.9360 1.8080 0.0200 1.03% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0031 1.0031 0.9929 0.9929 0.0102 1.03% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0031 1.0031 0.9929 0.9929 0.0102 1.03% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4620 1.4620 1.4471 1.4471 0.0149 1.03% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011574 鹏华领航一年持有混合A 1.0042 1.0042 0.9941 0.9941 0.0101 1.02% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510410 博时上证自然资源ETF 1.0836 1.0836 1.0727 1.0727 0.0109 1.02% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9148 0.9148 0.0093 1.02% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011429 前海开源民裕进取 0.9990 0.9990 0.9889 0.9889 0.0101 1.02% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510170 国联安上证商品ETF 3.5800 1.1100 3.5440 1.0740 0.0360 1.02% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010130 海富通惠增一年定开混合A 1.1506 1.1506 1.1391 1.1391 0.0115 1.01% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011463 长城量化精选股票C 1.3759 1.3759 1.3623 1.3623 0.0136 1.00% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.8848 1.8848 1.8662 1.8662 0.0186 1.00% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010131 海富通惠增一年定开混合C 1.1469 1.1469 1.1356 1.1356 0.0113 1.00% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 1.0039 1.0039 0.9940 0.9940 0.0099 1.00% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006926 长城量化精选股票A 1.3791 1.3791 1.3655 1.3655 0.0136 1.00% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519673 银河康乐股票A 3.4220 3.4220 3.3880 3.3880 0.0340 1.00% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 288001 华夏经典混合 2.3560 4.7460 2.3330 4.7230 0.0230 0.99% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011575 鹏华领航一年持有混合C 1.0030 1.0030 0.9932 0.9932 0.0098 0.99% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006182 格林伯锐灵活配置C 0.9998 0.9998 0.9901 0.9901 0.0097 0.98% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510081 长盛动态精选混合 2.0642 4.4313 2.0441 4.4112 0.0201 0.98% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012011 富国泰享回报6个月持有混合C 1.0032 1.0032 0.9935 0.9935 0.0097 0.98% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001382 易方达国企改革混合 2.2740 2.2740 2.2520 2.2520 0.0220 0.98% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011326 国泰医药健康股票C 0.9605 0.9605 0.9512 0.9512 0.0093 0.98% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009805 国泰医药健康股票A 0.9625 0.9625 0.9532 0.9532 0.0093 0.98% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011588 前海开源成份精选混合 0.9911 0.9911 0.9815 0.9815 0.0096 0.98% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006181 格林伯锐灵活配置A 1.0053 1.0053 0.9955 0.9955 0.0098 0.98% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519196 万家新兴蓝筹A 2.5304 3.0241 2.5058 2.9995 0.0246 0.98% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010381 浙商智选价值混合A 1.0316 1.0316 1.0217 1.0217 0.0099 0.97% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005433 申万菱信医药先锋股票A 1.0542 1.0542 1.0441 1.0441 0.0101 0.97% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006881 华宝大健康混合A 2.3389 2.3389 2.3165 2.3165 0.0224 0.97% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002582 招商丰凯混合C 1.5540 1.5540 1.5390 1.5390 0.0150 0.97% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001579 国泰大农业股票A 2.3820 2.3820 2.3590 2.3590 0.0230 0.97% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010382 浙商智选价值混合C 1.0299 1.0299 1.0200 1.0200 0.0099 0.97% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.4580 1.7980 1.4440 1.7840 0.0140 0.97% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.7940 1.7940 1.7770 1.7770 0.0170 0.96% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0968 1.0968 1.0864 1.0864 0.0104 0.96% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0608 1.0608 1.0507 1.0507 0.0101 0.96% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.0280 1.0280 1.0183 1.0183 0.0097 0.95% 2021-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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