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2021年11月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005585 银河文体娱乐混合A 1.6363 1.6363 1.5761 1.5761 0.0602 3.82% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.3055 3.3055 3.1983 3.1983 0.1072 3.35% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 3.1667 3.1667 3.0641 3.0641 0.1026 3.35% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512980 广发中证传媒ETF 0.7849 0.7849 0.7597 0.7597 0.0252 3.32% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159855 银华中证影视主题ETF 0.9806 0.9806 0.9495 0.9495 0.0311 3.28% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0499 1.0499 1.0168 1.0168 0.0331 3.26% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1146 1.1146 1.0798 1.0798 0.0348 3.22% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164818 工银传媒指数A 0.9231 0.2816 0.8946 0.2746 0.0285 3.19% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010677 工银传媒指数C 0.9208 0.9208 0.8925 0.8925 0.0283 3.17% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7833 0.7833 0.7593 0.7593 0.0240 3.16% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7829 0.7829 0.7589 0.7589 0.0240 3.16% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9730 1.2050 0.9440 1.1970 0.0290 3.07% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0647 1.0647 1.0339 1.0339 0.0308 2.98% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7373 0.7373 0.7160 0.7160 0.0213 2.97% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0470 0.6940 1.0210 0.6830 0.0260 2.55% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0470 1.0470 1.0210 1.0210 0.0260 2.55% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159859 天弘国证生物医药ETF 0.8568 0.8568 0.8369 0.8369 0.0199 2.38% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.8216 0.8216 0.8025 0.8025 0.0191 2.38% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9437 1.3421 0.9218 1.3123 0.0219 2.38% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.9411 0.9411 0.9193 0.9193 0.0218 2.37% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.5181 1.5181 1.4843 1.4843 0.0338 2.28% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0797 1.0797 1.0556 1.0556 0.0241 2.28% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.4855 1.4855 1.4524 1.4524 0.0331 2.28% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512290 国泰中证生物医药ETF 1.6517 1.6517 1.6150 1.6150 0.0367 2.27% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.8764 0.8764 0.8571 0.8571 0.0193 2.25% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8767 1.2652 0.8574 1.2529 0.0193 2.25% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0737 1.0737 1.0502 1.0502 0.0235 2.24% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006274 圆信永丰医药健康A 1.4529 1.4529 1.4212 1.4212 0.0317 2.23% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0624 1.0624 1.0392 1.0392 0.0232 2.23% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.9608 0.9608 0.9399 0.9399 0.0209 2.22% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5290 1.5290 1.4960 1.4960 0.0330 2.21% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.9602 0.9602 0.9394 0.9394 0.0208 2.21% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5360 1.5360 1.5030 1.5030 0.0330 2.20% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.8861 0.8861 0.8671 0.8671 0.0190 2.19% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.8847 0.8847 0.8657 0.8657 0.0190 2.19% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005108 圆信永丰双利优选 1.1402 1.1402 1.1158 1.1158 0.0244 2.19% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2337 1.2337 1.2082 1.2082 0.0255 2.11% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512010 易方达沪深300医药ETF 0.6551 2.6204 0.6416 2.5664 0.0135 2.10% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.5902 1.5902 1.5583 1.5583 0.0319 2.05% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.5721 1.5721 1.5406 1.5406 0.0315 2.04% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005506 前海开源中药股票C 1.8803 1.8803 1.8429 1.8429 0.0374 2.03% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005505 前海开源中药股票A 1.8922 1.8922 1.8545 1.8545 0.0377 2.03% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1319 1.1319 1.1097 1.1097 0.0222 2.00% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1313 1.1313 1.1091 1.1091 0.0222 2.00% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.8774 0.8774 0.8602 0.8602 0.0172 2.00% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.8910 0.8910 0.8737 0.8737 0.0173 1.98% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8328 0.8328 0.8166 0.8166 0.0162 1.98% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007883 易方达医药ETF联接C 1.5587 1.5587 1.5285 1.5285 0.0302 1.98% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001344 易方达医药ETF联接A 1.5625 1.5625 1.5322 1.5322 0.0303 1.98% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9090 2.9090 2.8530 2.8530 0.0560 1.96% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9056 0.9056 0.8884 0.8884 0.0172 1.94% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8870 2.8870 2.8320 2.8320 0.0550 1.94% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.1762 2.1762 2.1350 2.1350 0.0412 1.93% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.1864 2.1864 2.1450 2.1450 0.0414 1.93% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0189 1.0189 0.9997 0.9997 0.0192 1.92% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.9624 1.9624 1.9259 1.9259 0.0365 1.90% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 512120 华安中证细分医药ETF 2.0900 2.0900 2.0510 2.0510 0.0390 1.90% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.1386 2.1386 2.0987 2.0987 0.0399 1.90% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519678 银河消费混合A 2.6960 2.6960 2.6460 2.6460 0.0500 1.89% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006038 大成景恒混合C 1.9980 1.9980 1.9610 1.9610 0.0370 1.89% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9473 0.9473 0.9297 0.9297 0.0176 1.89% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.9486 0.9486 0.9310 0.9310 0.0176 1.89% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7734 0.7734 0.7592 0.7592 0.0142 1.87% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090019 大成景恒混合A 1.9660 2.6320 1.9300 2.5840 0.0360 1.87% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519959 长信多利混合A 2.1179 2.3279 2.0791 2.2891 0.0388 1.87% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006759 银河乐活优萃混合A 1.6413 1.6413 1.6113 1.6113 0.0300 1.86% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8415 0.8415 0.8261 0.8261 0.0154 1.86% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.9330 0.9330 0.9160 0.9160 0.0170 1.86% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013488 长信多利混合C 2.1158 2.1158 2.0771 2.0771 0.0387 1.86% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008551 东财医药A 1.3132 1.3132 1.2896 1.2896 0.0236 1.83% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008552 东财医药C 1.3080 1.3080 1.2845 1.2845 0.0235 1.83% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1504 0.1504 0.1477 0.1477 0.0027 1.83% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.3950 1.2630 1.3700 1.2400 0.0250 1.82% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.7784 0.7784 0.7645 0.7645 0.0139 1.82% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 860008 光大阳光生活18个月混合A 1.3024 1.9163 1.2792 1.8931 0.0232 1.81% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.7769 0.7769 0.7631 0.7631 0.0138 1.81% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.8671 0.8671 0.8518 0.8518 0.0153 1.80% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 515950 富国中证医药50ETF 1.5835 1.5835 1.5555 1.5555 0.0280 1.80% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.8664 0.8664 0.8511 0.8511 0.0153 1.80% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159838 博时医药50ETF 0.9121 0.9121 0.8960 0.8960 0.0161 1.80% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.7540 1.7540 1.7230 1.7230 0.0310 1.80% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.4382 1.4382 1.4131 1.4131 0.0251 1.78% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.3479 1.3479 1.3245 1.3245 0.0234 1.77% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.3489 2.0539 1.3254 2.0304 0.0235 1.77% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011404 融通鑫新成长混合C 1.0459 1.0459 1.0277 1.0277 0.0182 1.77% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011403 融通鑫新成长混合A 1.0465 1.0465 1.0283 1.0283 0.0182 1.77% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.4232 1.4232 1.3984 1.3984 0.0248 1.77% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1039 0.1489 0.1021 0.1471 0.0018 1.76% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002621 中欧消费主题股票A 2.6810 2.6810 2.6350 2.6350 0.0460 1.75% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.8050 1.8050 1.7740 1.7740 0.0310 1.75% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009778 长信消费升级混合A 0.8443 0.8943 0.8299 0.8799 0.0144 1.74% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.0787 1.0787 1.0603 1.0603 0.0184 1.74% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1080 1.1080 1.0891 1.0891 0.0189 1.74% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1067 1.1067 1.0879 1.0879 0.0188 1.73% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009779 长信消费升级混合C 0.8391 0.8891 0.8248 0.8748 0.0143 1.73% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002697 中欧消费主题股票C 2.6500 2.6500 2.6050 2.6050 0.0450 1.73% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 515960 嘉实医药健康100ETF 1.2018 1.2018 1.1815 1.1815 0.0203 1.72% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519664 银河美丽混合A 2.6030 3.1640 2.5590 3.1200 0.0440 1.72% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 515120 广发中证创新药产业ETF 0.9568 0.9568 0.9406 0.9406 0.0162 1.72% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159858 南方中证创新药产业ETF 0.9874 0.9874 0.9708 0.9708 0.0166 1.71% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.9101 0.9101 0.8948 0.8948 0.0153 1.71% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7330 1.7330 1.7040 1.7040 0.0290 1.70% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519665 银河美丽混合C 2.4580 2.9750 2.4170 2.9340 0.0410 1.70% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.8788 0.8788 0.8641 0.8641 0.0147 1.70% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005620 中欧品质消费股票A 2.0112 2.2662 1.9778 2.2328 0.0334 1.69% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159992 银华中证创新药产业ETF 1.2911 1.2911 1.2696 1.2696 0.0215 1.69% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005621 中欧品质消费股票C 1.9652 2.2042 1.9328 2.1718 0.0324 1.68% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.8471 0.8471 0.8333 0.8333 0.0138 1.66% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159835 建信中证创新药产业ETF 1.0028 1.0028 0.9864 0.9864 0.0164 1.66% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010314 大摩内需增长混合A 0.8733 0.8733 0.8590 0.8590 0.0143 1.66% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200006 长城消费增值混合A 1.4836 2.9236 1.4595 2.8995 0.0241 1.65% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159828 国泰中证医疗ETF 0.8792 0.8792 0.8649 0.8649 0.0143 1.65% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.8085 0.8085 0.7955 0.7955 0.0130 1.63% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0872 0.0872 0.0858 0.0858 0.0014 1.63% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.8427 0.8427 0.8292 0.8292 0.0135 1.63% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004041 金鹰医疗健康产业C 2.0163 2.3263 1.9841 2.2941 0.0322 1.62% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012738 广发创新药ETF联接C 0.8832 0.8832 0.8691 0.8691 0.0141 1.62% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004040 金鹰医疗健康产业A 1.9343 2.2343 1.9034 2.2034 0.0309 1.62% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012737 广发创新药ETF联接A 0.8838 0.8838 0.8697 0.8697 0.0141 1.62% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.8436 0.8436 0.8302 0.8302 0.0134 1.61% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8785 2.2635 0.8646 2.2496 0.0139 1.61% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 516560 华宝中证养老产业ETF 1.0328 1.0328 1.0165 1.0165 0.0163 1.60% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.7941 0.7941 0.7816 0.7816 0.0125 1.60% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180028 银华永祥灵活配置混合 1.7180 2.8410 1.6910 2.7960 0.0270 1.60% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510630 华夏消费ETF 1.3995 5.5980 1.3777 5.5108 0.0218 1.58% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.7791 0.7791 0.7671 0.7671 0.0120 1.56% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.9611 0.9611 0.9463 0.9463 0.0148 1.56% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011335 银河医药混合A 0.8518 0.8518 0.8389 0.8389 0.0129 1.54% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002982 广发养老指数C 1.1355 1.1355 1.1183 1.1183 0.0172 1.54% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000968 广发养老指数A 1.1498 1.1498 1.1324 1.1324 0.0174 1.54% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009507 国金鑫意医药消费A 1.0108 1.0108 0.9955 0.9955 0.0153 1.54% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009508 国金鑫意医药消费C 1.0038 1.0038 0.9887 0.9887 0.0151 1.53% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002236 大成360互联网+大数据100A 1.6560 1.6560 1.6310 1.6310 0.0250 1.53% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.9351 0.9351 0.9211 0.9211 0.0140 1.52% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.2289 1.2289 1.2105 1.2105 0.0184 1.52% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003359 大成360互联网+大数据100C 1.6110 1.6110 1.5870 1.5870 0.0240 1.51% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009542 银华富利精选混合A 0.9864 0.9864 0.9717 0.9717 0.0147 1.51% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008107 华商医药医疗行业股票 1.3349 1.3349 1.3150 1.3150 0.0199 1.51% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009170 湘财长兴灵活配置混合C 1.2179 1.2179 1.1998 1.1998 0.0181 1.51% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0873 0.0882 0.0860 0.0869 0.0013 1.51% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011669 长信优质企业混合A 0.9426 0.9426 0.9286 0.9286 0.0140 1.51% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000963 兴业多策略混合 2.2320 2.2320 2.1990 2.1990 0.0330 1.50% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011670 长信优质企业混合C 0.9399 0.9399 0.9260 0.9260 0.0139 1.50% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.8442 0.8442 0.8318 0.8318 0.0124 1.49% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 512170 华宝中证医疗ETF 0.7101 2.1303 0.6997 2.0991 0.0104 1.49% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012494 长信内需均衡混合C 0.9643 0.9643 0.9501 0.9501 0.0142 1.49% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012493 长信内需均衡混合A 0.9665 0.9665 0.9523 0.9523 0.0142 1.49% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.8451 0.8451 0.8327 0.8327 0.0124 1.49% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159847 易方达中证医疗ETF 0.7871 0.7871 0.7756 0.7756 0.0115 1.48% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.9510 1.9510 1.9225 1.9225 0.0285 1.48% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.0942 1.9857 2.0638 1.9578 0.0304 1.47% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006240 国联医疗健康混合A 1.9688 1.9688 1.9403 1.9403 0.0285 1.47% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002708 大摩健康产业混合A 3.4530 3.4530 3.4030 3.4030 0.0500 1.47% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6640 0.9985 0.6544 0.9889 0.0096 1.47% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006241 国联医疗健康混合C 1.9402 1.9402 1.9121 1.9121 0.0281 1.47% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014030 大摩健康产业混合C 3.4540 3.4540 3.4040 3.4040 0.0500 1.47% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.1127 2.1977 2.0821 2.1671 0.0306 1.47% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005112 银华中证全指医药卫生 1.9610 1.9610 1.9327 1.9327 0.0283 1.46% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011598 信澳医药健康混合A 1.0215 1.0215 1.0070 1.0070 0.0145 1.44% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020018 国泰金鹿混合 2.1706 2.5741 2.1399 2.5451 0.0307 1.43% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.4790 2.4790 2.4440 2.4440 0.0350 1.43% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3365 1.3490 1.3178 1.3313 0.0187 1.42% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011383 富安达医药创新混合A 0.9411 0.9411 0.9279 0.9279 0.0132 1.42% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4960 1.5160 1.4750 1.4950 0.0210 1.42% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000960 招商医药健康产业股票 2.8700 2.8700 2.8300 2.8300 0.0400 1.41% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009893 大摩优悦安和混合A 1.1392 1.1392 1.1234 1.1234 0.0158 1.41% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009881 广发中证医疗ETF联接C 1.3335 1.3335 1.3149 1.3149 0.0186 1.41% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0155 1.6508 1.0014 1.6279 0.0141 1.41% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003291 信澳健康中国混合A 2.6060 2.6060 2.5700 2.5700 0.0360 1.40% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012323 华宝医疗ETF联接C 1.1805 1.1805 1.1642 1.1642 0.0163 1.40% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001230 鹏华医药科技股票A 1.2340 1.2340 1.2170 1.2170 0.0170 1.40% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1815 0.7114 1.1652 0.7045 0.0163 1.40% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001180 广发医药卫生联接A 1.1845 1.1845 1.1681 1.1681 0.0164 1.40% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002978 广发医药卫生联接C 1.1718 1.1718 1.1557 1.1557 0.0161 1.39% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 610007 信澳消费优选混合A 1.8960 2.3860 1.8700 2.3600 0.0260 1.39% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8798 2.7974 0.8677 2.7853 0.0121 1.39% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003581 前海联合国民健康混合A 1.9630 1.9630 1.9360 1.9360 0.0270 1.39% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.8313 0.8313 0.8199 0.8199 0.0114 1.39% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 570007 诺德优选30混合 1.7480 1.7480 1.7240 1.7240 0.0240 1.39% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159736 天弘中证食品饮料ETF 1.0611 1.0611 1.0466 1.0466 0.0145 1.39% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510660 华夏医药ETF 3.3347 3.3347 3.2892 3.2892 0.0455 1.38% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 512190 浙商之江凤凰ETF 1.7325 1.7325 1.7090 1.7090 0.0235 1.38% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006235 东方城镇消费主题混合A 1.5467 1.5467 1.5260 1.5260 0.0207 1.36% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007111 前海联合国民健康混合C 1.9350 1.9350 1.9090 1.9090 0.0260 1.36% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8728 0.8728 0.8611 0.8611 0.0117 1.36% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0949 1.0949 1.0803 1.0803 0.0146 1.35% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010655 天弘医药创新C 1.1132 1.1132 1.0984 1.0984 0.0148 1.35% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006342 中金MSCI质量C 2.5061 2.5061 2.4728 2.4728 0.0333 1.35% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0787 1.0787 1.0643 1.0643 0.0144 1.35% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006341 中金MSCI质量A 2.5187 2.5187 2.4852 2.4852 0.0335 1.35% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010152 东财消费精选C 0.9862 0.9862 0.9732 0.9732 0.0130 1.34% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.1669 1.1669 1.1515 1.1515 0.0154 1.34% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010151 东财消费精选A 0.9953 0.9953 0.9821 0.9821 0.0132 1.34% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010654 天弘医药创新A 1.1172 1.1172 1.1024 1.1024 0.0148 1.34% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166027 中欧创业板两年定开混合A 1.1762 1.1762 1.1607 1.1607 0.0155 1.34% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519987 长信恒利优势混合 1.6710 2.2670 1.6490 2.2450 0.0220 1.33% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.2038 3.2819 3.1619 3.2400 0.0419 1.33% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004549 富安达消费主题混合 1.8033 1.8033 1.7796 1.7796 0.0237 1.33% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006007 诺安积极配置混合A 1.7609 1.7609 1.7378 1.7378 0.0231 1.33% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1602 3.2378 3.1189 3.1965 0.0413 1.32% 2021-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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