基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年03月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰商品 0.4480 0.4480 0.4240 0.4240 0.0240 5.66% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165513 信诚全球商品主题 0.5700 0.5700 0.5400 0.5400 0.0300 5.56% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2344 1.2344 1.1745 1.1745 0.0599 5.10% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2456 1.2456 1.1852 1.1852 0.0604 5.10% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161129 易方达原油A类人民币 1.2235 1.2235 1.1698 1.1698 0.0537 4.59% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003321 易方达原油C类人民币 1.1847 1.1847 1.1328 1.1328 0.0519 4.58% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5856 0.5856 0.5616 0.5616 0.0240 4.27% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162411 华宝标普石油指数 0.5910 0.5910 0.5668 0.5668 0.0242 4.27% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003322 易方达原油A类美元汇 0.1933 0.1933 0.1856 0.1856 0.0077 4.15% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003323 易方达原油C类美元汇 0.1872 0.1872 0.1798 0.1798 0.0074 4.12% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161815 银华抗通胀主题 0.7330 0.7330 0.7050 0.7050 0.0280 3.97% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0934 0.0934 0.0899 0.0899 0.0035 3.89% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1330 0.1330 0.1290 0.1290 0.0040 3.10% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8380 0.8380 0.8130 0.8130 0.0250 3.08% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161116 易方达黄金主题 0.8400 0.8400 0.8150 0.8150 0.0250 3.07% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163208 诺安油气能源 0.8800 0.8800 0.8550 0.8550 0.0250 2.92% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162719 广发道琼斯石油指数A 1.6452 1.6452 1.5990 1.5990 0.0462 2.89% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004243 广发道琼斯石油指数C 1.6409 1.6409 1.5949 1.5949 0.0460 2.88% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2600 0.2600 0.2537 0.2537 0.0063 2.48% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2593 0.2593 0.2531 0.2531 0.0062 2.45% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1320 0.1320 0.1290 0.1290 0.0030 2.33% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320013 诺安全球黄金 1.0650 1.1500 1.0420 1.1270 0.0230 2.21% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050020 博时抗通胀增强 0.4220 0.4220 0.4130 0.4130 0.0090 2.18% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160719 嘉实黄金 0.9310 0.9310 0.9120 0.9120 0.0190 2.08% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002772 光大产业新动力混合 1.5060 1.6210 1.4790 1.5940 0.0270 1.83% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7960 0.7960 0.7820 0.7820 0.0140 1.79% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4479 1.4479 1.4232 1.4232 0.0247 1.74% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 0.9686 1.0286 0.9533 1.0133 0.0153 1.61% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9771 1.2171 0.9617 1.2017 0.0154 1.60% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012578 富国红利混合A 1.0058 1.0058 0.9905 0.9905 0.0153 1.54% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012579 富国红利混合C 1.0046 1.0046 0.9894 0.9894 0.0152 1.54% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014143 银河创新成长混合C 6.7962 6.7962 6.6989 6.6989 0.0973 1.45% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519674 银河创新成长混合A 6.8062 6.8062 6.7087 6.7087 0.0975 1.45% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.4860 1.4860 1.4650 1.4650 0.0210 1.43% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.1640 1.1640 1.1480 1.1480 0.0160 1.39% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160416 华安标普石油指数 1.1640 1.2040 1.1480 1.1880 0.0160 1.39% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5518 2.0518 1.5306 2.0306 0.0212 1.39% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001574 中海混改红利混合 1.7550 1.7550 1.7320 1.7320 0.0230 1.33% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 378546 上投全球天然资源 0.9246 0.9246 0.9129 0.9129 0.0117 1.28% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8199 0.8199 0.8101 0.8101 0.0098 1.21% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2255 1.2455 1.2110 1.2310 0.0145 1.20% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2052 1.2252 1.1910 1.2110 0.0142 1.19% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9217 0.9217 0.9110 0.9110 0.0107 1.17% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.2690 2.2690 2.2430 2.2430 0.0260 1.16% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001628 招商体育文化休闲股票 1.6030 1.6030 1.5850 1.5850 0.0180 1.14% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320007 诺安成长混合 1.8080 2.2530 1.7880 2.2330 0.0200 1.12% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2197 2.2197 2.1958 2.1958 0.0239 1.09% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1995 2.1995 2.1759 2.1759 0.0236 1.08% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8020 1.8020 1.7830 1.7830 0.0190 1.07% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015121 汇添富医疗服务混合C 1.8010 1.8010 1.7820 1.7820 0.0190 1.07% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015122 汇添富医疗服务混合D 1.8010 1.8010 1.7820 1.7820 0.0190 1.07% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000179 广发美国房地产指数 1.2480 1.7220 1.2350 1.7090 0.0130 1.05% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.9530 1.9530 1.9330 1.9330 0.0200 1.03% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290011 泰信中小盘 4.0460 4.3060 4.0060 4.2660 0.0400 1.00% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008633 万家科技创新混合A 1.1907 1.1907 1.1795 1.1795 0.0112 0.95% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519673 银河康乐 2.9760 2.9760 2.9480 2.9480 0.0280 0.95% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008634 万家科技创新混合C 1.1779 1.1779 1.1669 1.1669 0.0110 0.94% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.2050 1.2050 1.1940 1.1940 0.0110 0.92% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519929 长信电子信息行业量化混合 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002938 中银健康产业混合 2.1423 2.1423 2.1231 2.1231 0.0192 0.90% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014867 大摩优悦安和混合C 0.9999 0.9999 0.9911 0.9911 0.0088 0.89% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5627 1.5627 1.5490 1.5490 0.0137 0.88% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164403 前海开源农业分级 1.5627 1.5822 1.5491 1.5686 0.0136 0.88% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 206011 鹏华美国房地产 0.9240 1.3000 0.9160 1.2920 0.0080 0.87% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8723 2.8723 2.8482 2.8482 0.0241 0.85% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009415 中邮瑞享两年定期开放混合A 1.0085 1.0085 1.0002 1.0002 0.0083 0.83% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009416 中邮瑞享两年定期开放混合C 1.0010 1.0010 0.9928 0.9928 0.0082 0.83% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470006 汇添富医药保健混合 2.5500 2.9290 2.5290 2.9080 0.0210 0.83% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002708 大摩健康产业混合 2.8010 2.8010 2.7790 2.7790 0.0220 0.79% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014030 大摩健康产业混合C 2.7980 2.7980 2.7760 2.7760 0.0220 0.79% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9110 0.9110 0.9040 0.9040 0.0070 0.77% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161030 富国中证体育产业指数分级 0.9110 0.6400 0.9040 0.6370 0.0070 0.77% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8368 1.8368 1.8228 1.8228 0.0140 0.77% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001480 财通成长优选混合 2.5030 2.5030 2.4840 2.4840 0.0190 0.76% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.8657 0.8657 0.8594 0.8594 0.0063 0.73% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005844 东方人工智能主题混合 1.0253 1.0253 1.0180 1.0180 0.0073 0.72% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.8671 0.8671 0.8609 0.8609 0.0062 0.72% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7490 1.7490 1.7365 1.7365 0.0125 0.72% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050018 博时行业轮动混合 1.8170 1.8170 1.8040 1.8040 0.0130 0.72% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7498 1.2464 1.7373 1.2381 0.0125 0.72% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005613 上投富时发达市场REITs 1.2836 1.2836 1.2745 1.2745 0.0091 0.71% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.6317 1.6317 1.6202 1.6202 0.0115 0.71% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009502 国寿安保创新医药股票A 0.7611 0.7611 0.7557 0.7557 0.0054 0.71% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.8490 1.8490 1.8360 1.8360 0.0130 0.71% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163001 长信中证央企100 1.8530 2.3930 1.8400 2.3800 0.0130 0.71% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.6403 1.6403 1.6289 1.6289 0.0114 0.70% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1460 0.1510 0.1450 0.1500 0.0010 0.69% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009062 财通智慧成长混合A 1.5909 1.5909 1.5802 1.5802 0.0107 0.68% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003634 嘉实农业产业股票 2.1473 2.1473 2.1330 2.1330 0.0143 0.67% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009063 财通智慧成长混合C 1.5667 1.5667 1.5562 1.5562 0.0105 0.67% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.7335 1.7335 1.7222 1.7222 0.0113 0.66% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070031 嘉实全球房地产 1.2260 1.6000 1.2180 1.5920 0.0080 0.66% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.7218 1.7218 1.7106 1.7106 0.0112 0.65% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008412 长盛竞争优势股票A 0.8234 0.8234 0.8182 0.8182 0.0052 0.64% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.9300 1.9300 1.9180 1.9180 0.0120 0.63% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002580 泰信鑫选混合C 1.2800 1.2800 1.2720 1.2720 0.0080 0.63% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9363 1.9363 1.9241 1.9241 0.0122 0.63% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3164 2.3164 2.3018 2.3018 0.0146 0.63% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008413 长盛竞争优势股票C 0.8128 0.8128 0.8077 0.8077 0.0051 0.63% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320017 诺安全球不动产 1.6090 1.6090 1.5990 1.5990 0.0100 0.63% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.3414 1.3414 1.3332 1.3332 0.0082 0.62% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1972 0.2693 0.1960 0.2681 0.0012 0.61% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.4780 1.5280 1.4690 1.5190 0.0090 0.61% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006240 中融医疗健康混合A 1.7145 1.7145 1.7041 1.7041 0.0104 0.61% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006241 中融医疗健康混合C 1.6886 1.6886 1.6783 1.6783 0.0103 0.61% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2909 1.2909 1.2832 1.2832 0.0077 0.60% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2790 1.2790 1.2714 1.2714 0.0076 0.60% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0402 1.0402 1.0342 1.0342 0.0060 0.58% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 720001 财通价值动量 4.9960 5.4670 4.9670 5.4380 0.0290 0.58% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0239 1.0239 1.0181 1.0181 0.0058 0.57% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5931 1.5931 1.5841 1.5841 0.0090 0.57% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001861 富安达健康人生混合 1.8491 1.8491 1.8389 1.8389 0.0102 0.55% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2850 1.2850 1.2780 1.2780 0.0070 0.55% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012159 财通资管健康产业混合A 0.9455 0.9455 0.9403 0.9403 0.0052 0.55% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012160 财通资管健康产业混合C 0.9445 0.9445 0.9393 0.9393 0.0052 0.55% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014470 富安达健康人生混合C 1.8490 1.8490 1.8388 1.8388 0.0102 0.55% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005044 国寿安保健康科学混合C 1.4159 1.4159 1.4083 1.4083 0.0076 0.54% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005237 银华医疗健康量化优选A 1.5536 1.5536 1.5452 1.5452 0.0084 0.54% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005238 银华医疗健康量化优选C 1.5318 1.5318 1.5235 1.5235 0.0083 0.54% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005043 国寿安保健康科学混合A 1.4373 1.4373 1.4297 1.4297 0.0076 0.53% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6848 1.6848 1.6759 1.6759 0.0089 0.53% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6895 1.6895 1.6806 1.6806 0.0089 0.53% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.2888 1.2888 1.2820 1.2820 0.0068 0.53% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.2597 1.2597 1.2530 1.2530 0.0067 0.53% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000929 博时黄金ETFD 3.9024 1.7041 3.8823 1.6958 0.0201 0.52% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000930 博时黄金ETFI 3.8319 1.5972 3.8122 1.5890 0.0197 0.52% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4230 1.4230 1.4158 1.4158 0.0072 0.51% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000217 华安黄金易ETF联接C 1.4054 1.4054 1.3983 1.3983 0.0071 0.51% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000218 国泰黄金ETF联接 1.4545 1.4545 1.4471 1.4471 0.0074 0.51% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000307 易方达黄金ETF联接 1.3584 1.3584 1.3515 1.3515 0.0069 0.51% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002610 博时黄金ETF联接A 1.3640 1.3640 1.3571 1.3571 0.0069 0.51% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3369 1.3369 1.3301 1.3301 0.0068 0.51% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4424 1.4424 1.4351 1.4351 0.0073 0.51% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002611 博时黄金ETF联接C 1.3354 1.3354 1.3287 1.3287 0.0067 0.50% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.9001 1.9001 1.8907 1.8907 0.0094 0.50% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004683 建信高端医疗股票 2.0072 2.0072 1.9974 1.9974 0.0098 0.49% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005311 万家家乐债券A 2.0105 2.0105 2.0010 2.0010 0.0095 0.47% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005312 万家家乐债券C 1.9538 1.9538 1.9446 1.9446 0.0092 0.47% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013840 银华集成电路混合A 0.9714 0.9714 0.9669 0.9669 0.0045 0.47% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.7280 1.1708 0.7246 1.1686 0.0034 0.47% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001550 天弘中证医药100A 0.9966 0.9966 0.9920 0.9920 0.0046 0.46% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001551 天弘中证医药100C 0.9821 0.9821 0.9776 0.9776 0.0045 0.46% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002560 诺安和鑫保本混合 1.4265 1.4265 1.4200 1.4200 0.0065 0.46% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006113 汇添富创新医药混合 2.2197 2.2197 2.2096 2.2096 0.0101 0.46% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.7275 0.7275 0.7242 0.7242 0.0033 0.46% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519191 万家新利灵活配置混合 1.3027 1.6653 1.2968 1.6594 0.0059 0.45% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000960 招商医药健康产业股票 2.5200 2.5200 2.5090 2.5090 0.0110 0.44% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3353 1.3353 1.3295 1.3295 0.0058 0.44% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003385 工银全球美元债A人民币 0.9988 0.9988 0.9944 0.9944 0.0044 0.44% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005682 财通资管消费精选混合 1.8692 1.8692 1.8611 1.8611 0.0081 0.44% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003387 工银全球美元债C 0.9831 0.9831 0.9789 0.9789 0.0042 0.43% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4411 1.4411 1.4350 1.4350 0.0061 0.43% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4319 1.4319 1.4258 1.4258 0.0061 0.43% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011020 财通资管消费精选混合C 0.9013 0.9013 0.8974 0.8974 0.0039 0.43% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8820 2.8820 2.8700 2.8700 0.0120 0.42% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008293 农银汇理创新医疗混合 1.2014 1.2014 1.1964 1.1964 0.0050 0.42% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8560 2.8560 2.8440 2.8440 0.0120 0.42% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008751 大成全球美元债债券(QDII)A 0.9915 1.0065 0.9875 1.0025 0.0040 0.41% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008752 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9810 0.9960 0.9770 0.9920 0.0040 0.41% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.5572 1.5572 1.5508 1.5508 0.0064 0.41% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1368 1.1368 1.1322 1.1322 0.0046 0.41% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.5602 1.8102 1.5538 1.8038 0.0064 0.41% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519185 万家精选混合A 1.2886 2.5349 1.2833 2.5296 0.0053 0.41% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000059 国联安中证医药100 1.2379 1.7979 1.2330 1.7930 0.0049 0.40% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000274 广发亚太中高收益债券 1.1376 1.2076 1.1331 1.2031 0.0045 0.40% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006569 国联安中证医药100C 1.2585 1.2585 1.2536 1.2536 0.0049 0.39% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001717 工银前沿医疗股票 3.6810 3.6810 3.6670 3.6670 0.0140 0.38% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003032 平安大华医疗健康混合 1.9214 1.9214 1.9142 1.9142 0.0072 0.38% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010685 工银前沿医疗股票C 3.6550 3.6550 3.6410 3.6410 0.0140 0.38% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000711 嘉实医疗保健股票 2.4590 2.4590 2.4500 2.4500 0.0090 0.37% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0820 1.0820 1.0780 1.0780 0.0040 0.37% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008120 万家自主创新混合A 1.3350 1.3350 1.3301 1.3301 0.0049 0.37% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008277 财通资管行业精选混合 1.1794 1.1794 1.1751 1.1751 0.0043 0.37% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000913 农银汇理医疗保健主题 2.1724 2.1724 2.1647 2.1647 0.0077 0.36% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004833 先锋聚利混合A 0.9407 0.9407 0.9373 0.9373 0.0034 0.36% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004834 先锋聚利混合C 0.9231 0.9231 0.9198 0.9198 0.0033 0.36% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008121 万家自主创新混合C 1.3212 1.3212 1.3164 1.3164 0.0048 0.36% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159830 天弘上海金ETF 3.8479 1.0238 3.8340 1.0201 0.0139 0.36% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501300 海富通全球收益债券人民币 0.8669 0.8669 0.8638 0.8638 0.0031 0.36% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1610 2.4860 1.1570 2.4820 0.0040 0.35% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000831 工银医疗保健 3.1680 3.1680 3.1570 3.1570 0.0110 0.35% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000946 华夏医疗健康混合C 2.0080 2.0080 2.0010 2.0010 0.0070 0.35% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0290 2.0290 2.0220 2.0220 0.0070 0.35% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8422 0.8422 0.8393 0.8393 0.0029 0.35% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.8412 0.8412 0.8383 0.8383 0.0029 0.35% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1570 1.3480 1.1530 1.3440 0.0040 0.35% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000945 华夏医疗健康混合A 2.0800 2.0800 2.0730 2.0730 0.0070 0.34% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0460 2.0460 2.0390 2.0390 0.0070 0.34% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9459 0.9459 0.9427 0.9427 0.0032 0.34% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014158 博时浦惠一年持有期混合A 1.0015 1.0015 0.9981 0.9981 0.0034 0.34% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9519 0.9519 0.9488 0.9488 0.0031 0.33% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.4626 0.4626 0.4611 0.4611 0.0015 0.33% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009648 中欧睿达定期开放混合C 1.5320 1.5320 1.5270 1.5270 0.0050 0.33% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012238 工银养老产业股票C 1.8490 1.8490 1.8430 1.8430 0.0060 0.33% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8330 1.8330 1.8270 1.8270 0.0060 0.33% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014159 博时浦惠一年持有期混合C 1.0013 1.0013 0.9980 0.9980 0.0033 0.33% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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