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2022年05月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010598 创金合信景雯灵活配置混合C 0.9771 0.9771 0.9760 0.9760 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 1.0119 1.0119 1.0108 1.0108 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 1.0083 1.0083 1.0072 1.0072 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010843 富国天润回报混合A 1.0044 1.0244 1.0033 1.0233 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010844 富国天润回报混合C 1.0032 1.0232 1.0021 1.0221 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.9077 0.9077 0.9067 0.9067 0.0010 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010979 华夏鼎润债券A 0.9113 0.9113 0.9103 0.9103 0.0010 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010980 华夏鼎润债券C 0.9071 0.9071 0.9061 0.9061 0.0010 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 0.9875 0.9875 0.9864 0.9864 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011293 中金恒远一年持有期混合 0.9719 0.9719 0.9708 0.9708 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011384 南方远见回报股票A 0.8303 0.8303 0.8294 0.8294 0.0009 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011385 南方远见回报股票C 0.8247 0.8247 0.8238 0.8238 0.0009 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011426 广发优势成长股票C 0.6301 0.6301 0.6294 0.6294 0.0007 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011504 上银丰益混合A 1.0304 1.0304 1.0293 1.0293 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011505 上银丰益混合C 1.0260 1.0260 1.0249 1.0249 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011533 工银聚丰混合C 0.9254 0.9254 0.9244 0.9244 0.0010 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9771 0.9771 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011781 泓德慧享混合A 0.9641 0.9641 0.9630 0.9630 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011782 泓德慧享混合C 0.9614 0.9614 0.9603 0.9603 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012433 华安添和一年债券A 0.9920 0.9920 0.9909 0.9909 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012446 华安添和一年债券C 0.9895 0.9895 0.9884 0.9884 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 0.9982 0.9982 0.9971 0.9971 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 0.9967 0.9967 0.9956 0.9956 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012828 富国浦诚回报12个月持有混合A 0.9731 0.9731 0.9720 0.9720 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012829 富国浦诚回报12个月持有混合C 0.9685 0.9685 0.9674 0.9674 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 0.9980 0.9980 0.9969 0.9969 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9954 0.9954 0.9943 0.9943 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 0.9673 0.9673 0.9662 0.9662 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013039 海富通欣润混合A 1.0063 1.0063 1.0052 1.0052 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013101 华夏稳福六个月持有混合A 0.9792 0.9792 0.9781 0.9781 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013102 华夏稳福六个月持有混合C 0.9781 0.9781 0.9770 0.9770 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013532 广发安宏回报混合E 1.4556 1.4556 1.4540 1.4540 0.0016 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013548 招商享利增强债券A 0.9643 0.9643 0.9632 0.9632 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013549 招商享利增强债券C 0.9626 0.9626 0.9615 0.9615 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 0.9933 0.9933 0.9922 0.9922 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9693 0.9693 0.9682 0.9682 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9596 0.9596 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9579 0.9579 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013785 东方红优质甄选一年持有混合C 1.0045 1.0117 1.0034 1.0106 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014085 浙商聚潮新思维混合C 2.8150 2.8150 2.8120 2.8120 0.0030 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014265 新华鼎利债券E 1.0144 1.0144 1.0133 1.0133 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014441 博时恒鑫稳健一年持有混合C 0.9950 0.9950 0.9939 0.9939 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.3598 1.3598 1.3583 1.3583 0.0015 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 0.9875 0.9875 0.9864 0.9864 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 0.9863 0.9863 0.9852 0.9852 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014692 中加量化研选混合C 0.9990 0.9990 0.9979 0.9979 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014720 长江聚利债券型C 1.1269 1.1269 1.1257 1.1257 0.0012 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015174 摩根双核平衡混合C 1.9655 1.9655 1.9634 1.9634 0.0021 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015406 国寿安保稳信混合E 1.0027 1.0027 1.0016 1.0016 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.4470 1.4470 1.4454 1.4454 0.0016 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015563 天弘丰利债券(LOF)C 0.9983 0.9983 0.9972 0.9972 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090019 大成景恒混合A 1.8180 2.4340 1.8160 2.4310 0.0020 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0301 1.9214 1.0290 1.9203 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161609 融通动力先锋混合A/B 1.7460 2.7090 1.7440 2.7070 0.0020 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161718 招商沪深300高贝塔 0.9124 1.2229 0.9114 1.2222 0.0010 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 169107 东方红恒阳五年持有混合 1.0937 1.0937 1.0925 1.0925 0.0012 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217203 招商安泰债券B 1.2772 2.1424 1.2758 2.1410 0.0014 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240003 华宝宝康债券A 1.2768 2.3098 1.2754 2.3084 0.0014 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270050 广发新经济混合A 3.5590 3.5590 3.5551 3.5551 0.0039 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290005 泰信优势增长混合 1.8150 2.4250 1.8130 2.4230 0.0020 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 371120 摩根纯债债券B 1.2600 1.5470 1.2586 1.5456 0.0014 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 373020 摩根双核平衡混合A 1.9669 3.4947 1.9647 3.4925 0.0022 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 380009 中银添利债券发起A 1.3397 1.7567 1.3382 1.7552 0.0015 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519018 汇添富均衡增长混合 0.6344 3.8687 0.6337 3.8669 0.0007 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 880011 招商资管智远增利债券D 1.1804 1.5104 1.1791 1.5091 0.0013 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 881012 招商资管智远增利债券A 0.9991 0.9991 0.9980 0.9980 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 881013 招商资管智远增利债券C 0.9973 0.9973 0.9962 0.9962 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 890011 长江聚利债券型A 1.1054 2.2126 1.1042 2.2114 0.0012 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 970063 华安证券合赢六个月持有债券 1.0336 1.0336 1.0325 1.0325 0.0011 0.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000130 大成景兴信用债债券A 1.4585 1.7585 1.4571 1.7571 0.0014 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000131 大成景兴信用债债券C 1.4067 1.7067 1.4053 1.7053 0.0014 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000241 宝盈核心优势混合C 0.9213 2.4583 0.9204 2.4574 0.0009 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0530 1.3530 1.0520 1.3520 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000377 摩根双债增利债券A 1.0326 1.4976 1.0316 1.4966 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0200 1.4580 1.0190 1.4560 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.9650 1.3310 0.9640 1.3300 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001030 天弘云端生活优选混合A 1.2557 1.2557 1.2545 1.2545 0.0012 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001246 兴银长乐定开债 1.0370 1.3740 1.0360 1.3730 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001255 长城改革红利混合A 0.8257 0.8257 0.8249 0.8249 0.0008 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001357 泓德泓富混合A 1.2460 2.2905 1.2448 2.2893 0.0012 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001381 鹏华弘泽混合C 1.4533 1.4533 1.4519 1.4519 0.0014 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001584 国投瑞银新活力混合A 1.2432 1.2472 1.2419 1.2459 0.0013 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001585 国投瑞银新活力混合C 1.2242 1.2282 1.2230 1.2270 0.0012 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3510 1.4190 1.3497 1.4177 0.0013 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002073 圆信永丰兴融A 1.0310 1.3060 1.0300 1.3050 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002134 广发鑫裕混合A 1.5642 1.5642 1.5627 1.5627 0.0015 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002445 兴业丰泰债券A 1.0270 1.1920 1.0260 1.1910 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002754 博时裕创纯债债券A 1.0500 1.2620 1.0490 1.2610 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0370 1.2610 1.0360 1.2600 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002838 华夏新锦程混合A 1.0472 1.3304 1.0462 1.3294 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002839 华夏新锦程混合C 1.0472 1.0472 1.0462 1.0462 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002902 财通资管积极收益债券C 1.1632 1.2482 1.1620 1.2470 0.0012 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002933 圆信永丰强化收益C 1.0637 1.2637 1.0626 1.2626 0.0011 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002947 大成景盛一年定开债C 1.1540 1.1540 1.1529 1.1529 0.0011 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003045 东方红战略精选混合C 1.2666 1.3166 1.2653 1.3153 0.0013 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003107 光大安祺债券A 1.1599 1.2106 1.1587 1.2094 0.0012 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003108 光大安祺债券C 1.1422 1.1922 1.1411 1.1911 0.0011 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0200 1.1760 1.0190 1.1750 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003628 兴银收益增强A 1.2720 1.2720 1.2707 1.2707 0.0013 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003938 南方荣尊混合A 1.2572 1.3182 1.2560 1.3170 0.0012 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003939 南方荣尊混合C 1.2218 1.2798 1.2206 1.2786 0.0012 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9012 1.9012 1.8993 1.8993 0.0019 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0230 1.1340 1.0220 1.1330 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004556 南方和元C 1.0280 1.2100 1.0270 1.2090 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004900 财通资管鑫锐混合A 1.5356 1.5356 1.5340 1.5340 0.0016 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004959 圆信永丰优悦生活混合 1.7083 1.8353 1.7066 1.8336 0.0017 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005237 银华医疗健康量化优选A 1.3847 1.3847 1.3833 1.3833 0.0014 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005238 银华医疗健康量化优选C 1.3642 1.3642 1.3628 1.3628 0.0014 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005678 安信尊享添益债券A 1.1480 1.1480 1.1468 1.1468 0.0012 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006162 财通资管积极收益债券E 1.1578 1.1678 1.1567 1.1667 0.0011 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006416 方正富邦丰利债券A 1.0870 1.0870 1.0859 1.0859 0.0011 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1515 1.1515 1.1504 1.1504 0.0011 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006539 南方优选价值混合C 0.9640 1.6850 0.9630 1.6840 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007099 安信尊享添益债券C 1.1336 1.1336 1.1325 1.1325 0.0011 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008036 蜂巢恒利债券C 1.0529 1.0529 1.0518 1.0518 0.0011 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008120 万家自主创新混合A 1.0376 1.0376 1.0366 1.0366 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.0971 1.0971 1.0960 1.0960 0.0011 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008720 德邦安顺混合C 0.9661 0.9661 0.9651 0.9651 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009610 天弘永利债券C 1.0515 1.1909 1.0505 1.1899 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009654 大成丰享回报混合C 1.0304 1.0304 1.0294 1.0294 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.3528 1.3528 1.3514 1.3514 0.0014 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.3431 1.3431 1.3418 1.3418 0.0013 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009725 东方红优质甄选一年持有混合A 1.0052 1.0923 1.0042 1.0913 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0075 1.0075 1.0065 1.0065 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009955 广发鑫裕混合C 1.5601 1.5601 1.5586 1.5586 0.0015 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010547 博时恒进持有期混合A 1.0339 1.0339 1.0329 1.0329 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010548 博时恒进持有期混合C 1.0279 1.0279 1.0269 1.0269 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011061 广发安悦回报混合C 1.1466 1.1603 1.1455 1.1592 0.0011 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011280 华宝双债增强债券A 1.0218 1.0218 1.0208 1.0208 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011281 华宝双债增强债券C 1.0175 1.0175 1.0165 1.0165 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9719 0.9719 0.9709 0.9709 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9673 0.9673 0.9663 0.9663 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011771 国寿安保稳隆混合A 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011772 国寿安保稳隆混合C 0.9746 0.9746 0.9736 0.9736 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011788 工银聚益混合A 0.9253 0.9253 0.9244 0.9244 0.0009 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012281 中欧精益稳健一年持有混合 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012500 博时汇荣回报混合A 0.8065 0.8065 0.8057 0.8057 0.0008 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012501 博时汇荣回报混合C 0.8019 0.8019 0.8011 0.8011 0.0008 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 1.0045 1.0045 1.0035 1.0035 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 1.0037 1.0037 1.0027 1.0027 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012876 富荣福耀混合A 0.9407 0.9407 0.9398 0.9398 0.0009 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012877 富荣福耀混合C 0.9393 0.9393 0.9384 0.9384 0.0009 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013040 海富通欣润混合C 1.0059 1.0059 1.0049 1.0049 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013391 招商安泰债券D 1.2788 1.2818 1.2775 1.2805 0.0013 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.0168 1.0168 1.0158 1.0158 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.0152 1.0152 1.0142 1.0142 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9683 0.9683 0.9673 0.9673 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.9982 0.9982 0.9972 0.9972 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 0.9763 0.9763 0.9753 0.9753 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9751 0.9751 0.9741 0.9741 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013733 红塔红土盛丰混合A 0.9603 0.9603 0.9593 0.9593 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013734 红塔红土盛丰混合C 0.9590 0.9590 0.9580 0.9580 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013969 华夏永利一年持有混合A 0.9752 0.9752 0.9742 0.9742 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013970 华夏永利一年持有混合C 0.9741 0.9741 0.9731 0.9731 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014036 博时成长回报混合A 0.8248 0.8248 0.8240 0.8240 0.0008 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014037 博时成长回报混合C 0.8226 0.8226 0.8218 0.8218 0.0008 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014248 兴业一年持有债券A 1.0175 1.0175 1.0165 1.0165 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014249 兴业一年持有债券C 1.0167 1.0167 1.0157 1.0157 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014292 嘉实产业领先混合A 0.7934 0.7934 0.7926 0.7926 0.0008 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 1.0066 1.0066 1.0056 1.0056 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014691 中加量化研选混合A 1.0014 1.0014 1.0004 1.0004 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015055 摩根安享回报一年持有期债券C 1.0106 1.0106 1.0096 1.0096 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015462 天弘云端生活优选混合C 0.9927 0.9927 0.9917 0.9917 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.6390 1.0170 1.6380 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160129 南方金利定开债券C 1.0170 1.6070 1.0160 1.6060 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0010 1.4540 1.0000 1.4530 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0380 1.7290 1.0370 1.7280 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.2460 1.9644 1.2447 1.9631 0.0013 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0320 1.5130 1.0310 1.5120 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202011 南方优选价值混合A 0.9780 3.5110 0.9770 3.5100 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 213006 宝盈核心优势混合A 0.9468 2.7828 0.9459 2.7819 0.0009 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217003 招商安泰债券A 1.2751 2.2032 1.2738 2.2019 0.0013 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217005 招商先锋混合 0.7946 3.3987 0.7938 3.3979 0.0008 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9830 2.0080 0.9820 2.0070 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290003 泰信双息双利债券C 1.0524 1.6987 1.0513 1.6976 0.0011 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 372010 摩根强化回报债券A 1.5205 1.5705 1.5190 1.5690 0.0015 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 372110 摩根强化回报债券B 1.4604 1.5074 1.4590 1.5060 0.0014 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470018 汇添富双利债券A 1.9860 1.9860 1.9840 1.9840 0.0020 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0290 1.2750 1.0280 1.2740 0.0010 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510081 长盛动态精选混合 1.6755 4.0426 1.6739 4.0410 0.0016 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519732 交银定期支付双息平衡混合 4.0800 4.0800 4.0760 4.0760 0.0040 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519760 交银新回报灵活配置混合C 5.2590 5.2790 5.2540 5.2740 0.0050 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519960 长信利广混合C 1.6524 1.6524 1.6508 1.6508 0.0016 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519961 长信利广混合A 1.7667 1.7667 1.7650 1.7650 0.0017 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 700005 平安添利债券A 1.0844 1.6814 1.0833 1.6803 0.0011 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 850003 海通海升六个月持有债券A 1.1507 1.5377 1.1495 1.5365 0.0012 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 855001 海通海升六个月持有债券C 1.1463 1.5333 1.1451 1.5321 0.0012 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 900026 中信证券信盈一年持有债券 0.9256 1.5346 0.9247 1.5337 0.0009 0.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1140 1.5730 1.1130 1.5720 0.0010 0.09% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1120 1.5410 1.1110 1.5400 0.0010 0.09% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0780 1.4410 1.0770 1.4400 0.0010 0.09% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0560 1.4370 1.0550 1.4360 0.0010 0.09% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000378 摩根双债增利债券C 1.0320 1.4640 1.0311 1.4631 0.0009 0.09% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000406 汇添富双利增强债券A 1.1630 1.4960 1.1620 1.4950 0.0010 0.09% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0940 1.3990 1.0930 1.3980 0.0010 0.09% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000567 广发聚祥灵活混合 2.2240 2.2240 2.2220 2.2220 0.0020 0.09% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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