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1 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 14:40:00 1.2118 1.2127 0.0009 0.0756% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 14:40:01 1.8453 1.8467 0.0014 0.0755% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010043 天弘安康颐和混合A 14:40:00 1.0971 1.0979 0.0008 0.0754% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010044 天弘安康颐和混合C 14:40:00 1.0876 1.0884 0.0008 0.0754% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012945 南方宝裕混合A 14:40:00 1.1666 1.1675 0.0009 0.0754% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012946 南方宝裕混合C 14:40:00 1.1402 1.1411 0.0009 0.0754% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003379 中信保诚至选混合A 14:40:00 1.2048 1.2057 0.0009 0.0753% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003380 中信保诚至选混合C 14:40:00 1.1986 1.1995 0.0009 0.0753% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011527 博时恒悦6个月持有混合A 14:40:00 1.1793 1.1802 0.0009 0.0753% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011528 博时恒悦6个月持有混合C 14:40:00 1.1571 1.1580 0.0009 0.0753% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 14:40:00 1.1020 1.1028 0.0008 0.0753% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 14:40:00 1.0934 1.0942 0.0008 0.0753% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 022006 中信保诚至选混合E 14:40:00 1.1984 1.1993 0.0009 0.0753% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025463 汇添富稳健回报债券D 14:40:00 1.0806 1.0814 0.0008 0.0753% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015437 太平安元债券A 14:40:00 1.0683 1.0691 0.0008 0.0751% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015449 太平安元债券C 14:40:00 1.0611 1.0619 0.0008 0.0751% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004823 摩根安裕回报混合A 14:40:01 1.5269 1.5280 0.0011 0.0748% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004824 摩根安裕回报混合C 14:40:01 1.4677 1.4688 0.0011 0.0748% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014492 浙商汇金兴利增强债券A 14:40:00 1.0603 1.0611 0.0008 0.0747% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014493 浙商汇金兴利增强债券C 14:40:00 1.0444 1.0452 0.0008 0.0747% 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018988 博时双季益六个月持有期债券A 14:40:00 1.1002 1.1010 0.0008 0.0747% 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018989 博时双季益六个月持有期债券C 14:40:00 1.0985 1.0993 0.0008 0.0747% 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161601 融通新蓝筹混合 14:40:00 0.9721 0.9728 0.0007 0.0746% 基金资料 净值查询 盘中估值
24 520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 14:24:51 1.2057 1.2066 0.0009 0.0744% 基金资料 净值查询 盘中估值
25 530280 平安上证180ETF 14:40:01 1.1960 1.1969 0.0009 0.0744% 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011077 汇丰晋信创新先锋 14:40:00 1.0422 1.0430 0.0008 0.0742% 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013765 平安恒泰1年持有混合A 14:40:00 1.0331 1.0339 0.0008 0.0742% 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013766 平安恒泰1年持有混合C 14:40:00 1.0136 1.0144 0.0008 0.0742% 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013225 景顺长城安景一年持有期混合A 14:40:00 1.1648 1.1657 0.0009 0.0741% 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013226 景顺长城安景一年持有期混合C 14:40:00 1.1466 1.1474 0.0008 0.0741% 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015959 太平嘉和三个月定开债发起 14:40:00 1.1108 1.1116 0.0008 0.0741% 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014809 华安沣瑞一年持有混合A 14:40:00 1.0874 1.0882 0.0008 0.0737% 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014810 华安沣瑞一年持有混合C 14:40:00 1.0748 1.0756 0.0008 0.0737% 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 14:40:00 1.1849 1.1858 0.0009 0.0737% 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 14:40:00 1.1949 1.1958 0.0009 0.0737% 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011249 嘉实稳裕混合A 14:40:00 1.1787 1.1796 0.0009 0.0736% 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011250 嘉实稳裕混合C 14:40:00 1.1593 1.1602 0.0009 0.0736% 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016580 万家双利债券C 14:40:01 1.3031 1.3041 0.0010 0.0736% 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519190 万家双利债券A 14:40:01 1.3166 1.3176 0.0010 0.0736% 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009296 南方誉慧一年混合A 14:40:00 1.2203 1.2212 0.0009 0.0735% 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009297 南方誉慧一年混合C 14:40:00 1.1793 1.1802 0.0009 0.0735% 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 14:40:00 0.8128 0.8134 0.0006 0.0735% 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002738 泓德裕康债券A 14:40:00 1.3787 1.3797 0.0010 0.0734% 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002739 泓德裕康债券C 14:40:00 1.3330 1.3340 0.0010 0.0734% 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006039 国富估值优势混合A 14:40:00 1.8206 1.8219 0.0013 0.0734% 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006921 南方智诚混合 14:40:00 2.0472 2.0487 0.0015 0.0734% 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 14:40:00 0.9713 0.9720 0.0007 0.0734% 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017451 国富估值优势混合C 14:40:00 1.8001 1.8014 0.0013 0.0734% 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022495 嘉实红利精选混合发起式A 14:40:00 1.1663 1.1672 0.0009 0.0733% 基金资料 净值查询 盘中估值
50 022496 嘉实红利精选混合发起式C 14:40:00 1.1598 1.1607 0.0009 0.0733% 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016421 万家惠利债券A 14:40:00 1.0712 1.0720 0.0008 0.0731% 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016422 万家惠利债券C 14:40:00 1.0575 1.0583 0.0008 0.0731% 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001265 国泰兴益灵活配置混合A 14:40:00 1.3730 1.3740 0.0010 0.0730% 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002055 国泰兴益灵活配置混合C 14:40:00 1.4250 1.4260 0.0010 0.0730% 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 14:40:01 1.0212 1.0219 0.0007 0.0730% 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 14:40:01 1.0155 1.0162 0.0007 0.0730% 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010036 广发恒通六个月持有期混合A 14:40:00 1.2709 1.2718 0.0009 0.0729% 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010038 广发恒通六个月持有期混合C 14:40:00 1.2450 1.2459 0.0009 0.0729% 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 14:40:00 0.9466 0.9473 0.0007 0.0729% 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015371 中加聚享增盈债券A 14:40:00 1.0806 1.0814 0.0008 0.0726% 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015372 中加聚享增盈债券C 14:40:00 1.0649 1.0657 0.0008 0.0726% 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008979 万家民丰回报一年持有混合 14:40:00 1.2089 1.2098 0.0009 0.0725% 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002494 兴业聚盈混合A 14:40:01 1.5648 1.5659 0.0011 0.0723% 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 14:40:00 1.0526 1.0534 0.0008 0.0723% 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 14:40:00 1.0398 1.0406 0.0008 0.0723% 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 14:40:00 1.1557 1.1565 0.0008 0.0721% 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 14:40:00 1.1447 1.1455 0.0008 0.0721% 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005638 农银汇理量化智慧动力混合 14:40:01 2.3664 2.3681 0.0017 0.0720% 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021910 渤海汇金优选价值混合发起A 14:40:01 1.1092 1.1100 0.0008 0.0718% 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021911 渤海汇金优选价值混合发起C 14:40:01 1.1076 1.1084 0.0008 0.0718% 基金资料 净值查询 盘中估值
71 563060 易方达中证国资央企50ETF 14:40:00 1.0629 1.0637 0.0008 0.0717% 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 14:40:00 1.7507 1.7520 0.0013 0.0716% 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 14:40:00 1.6304 1.6316 0.0012 0.0716% 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 14:40:00 1.1170 1.1178 0.0008 0.0716% 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 14:40:00 1.0981 1.0989 0.0008 0.0716% 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023975 兴银中证全指公用事业指数发起A 14:40:00 1.0326 1.0333 0.0007 0.0716% 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023976 兴银中证全指公用事业指数发起C 14:40:00 1.0312 1.0319 0.0007 0.0716% 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004138 上银鑫达灵活配置混合A 14:40:00 1.2804 1.2813 0.0009 0.0715% 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015753 上银鑫达灵活配置混合C 14:40:00 1.2492 1.2501 0.0009 0.0715% 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 14:40:01 1.1444 1.1452 0.0008 0.0714% 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 14:40:01 1.1318 1.1326 0.0008 0.0714% 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004218 前海开源裕和混合A 14:40:00 1.6798 1.6810 0.0012 0.0712% 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007502 前海开源裕和混合C 14:40:00 1.6974 1.6986 0.0012 0.0712% 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 14:40:00 1.1558 1.1566 0.0008 0.0712% 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 14:40:00 1.1381 1.1389 0.0008 0.0712% 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003813 泰康金泰回报3个月持有A 14:40:00 1.4478 1.4488 0.0010 0.0711% 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011536 惠升惠益混合A 14:40:00 0.9318 0.9325 0.0007 0.0711% 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011537 惠升惠益混合C 14:40:00 0.9107 0.9113 0.0006 0.0711% 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012023 兴业聚乾混合A 14:40:01 1.0743 1.0751 0.0008 0.0710% 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012024 兴业聚乾混合C 14:40:01 1.0510 1.0517 0.0007 0.0710% 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013995 嘉实融惠混合A 14:40:00 1.1182 1.1190 0.0008 0.0709% 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013996 嘉实融惠混合C 14:40:00 1.1013 1.1021 0.0008 0.0709% 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018570 华宝安元债券A 14:40:01 1.1243 1.1251 0.0008 0.0709% 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018571 华宝安元债券C 14:40:01 1.1165 1.1173 0.0008 0.0709% 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011798 华安宁享6个月混合A 14:40:00 0.9763 0.9770 0.0007 0.0707% 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011799 华安宁享6个月混合C 14:40:00 0.9595 0.9602 0.0007 0.0707% 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018481 中金恒新90天持有债券发起 14:40:01 1.0886 1.0894 0.0008 0.0707% 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008833 银华汇盈一年持有期混合A 14:40:00 1.1635 1.1643 0.0008 0.0705% 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008834 银华汇盈一年持有期混合C 14:40:00 1.1370 1.1378 0.0008 0.0705% 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017622 同泰恒盛债券A 14:40:00 1.1184 1.1192 0.0008 0.0705% 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017623 同泰恒盛债券C 14:40:00 1.0482 1.0489 0.0007 0.0705% 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020709 同泰恒盛债券D 14:40:00 1.1186 1.1194 0.0008 0.0705% 基金资料 净值查询 盘中估值
103 563660 银河中证A500ETF 14:40:00 1.2085 1.2093 0.0008 0.0703% 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 14:40:00 1.6280 1.6291 0.0011 0.0700% 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012793 长城科创两年定开混合C 14:40:01 0.9356 0.9363 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 14:40:00 1.1288 1.1296 0.0008 0.0699% 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016682 天弘广盈六个月持有混合A 14:40:00 1.1368 1.1376 0.0008 0.0699% 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016683 天弘广盈六个月持有混合C 14:40:00 1.1229 1.1237 0.0008 0.0699% 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 14:40:00 1.1464 1.1472 0.0008 0.0699% 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320012 诺安主题精选混合 14:40:01 2.7180 2.7199 0.0019 0.0699% 基金资料 净值查询 盘中估值
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112 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 14:40:00 1.3170 1.3179 0.0009 0.0698% 基金资料 净值查询 盘中估值
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128 019652 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 14:40:00 1.1468 1.1476 0.0008 0.0689% 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163804 中银收益混合A 14:40:01 1.5500 1.5511 0.0011 0.0689% 基金资料 净值查询 盘中估值
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131 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 14:40:01 1.0105 1.0112 0.0007 0.0688% 基金资料 净值查询 盘中估值
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