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2006年04月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163402 兴全趋势投资 1.1221 1.2221 0.0000 0.0000 0.0413 3.82% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320003 诺安股票 1.1190 1.1340 0.0000 0.0000 0.0336 3.10% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163503 天治核心成长 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0316 3.09% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213002 宝盈泛沿海增长 1.1358 1.2258 0.0000 0.0000 0.0336 3.05% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481001 工银核心价值 1.1920 1.2070 0.0000 0.0000 0.0352 3.04% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 288002 华夏收入 1.1583 1.1583 0.0000 0.0000 0.0330 2.93% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160106 南方高增长 1.1516 1.3086 0.0000 0.0000 0.0327 2.92% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160105 南方积极配置 1.1357 1.1357 0.0000 0.0000 0.0314 2.84% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2976 1.3676 0.0000 0.0000 0.0355 2.81% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519005 海富通股票混合 1.2020 1.2270 0.0000 0.0000 0.0320 2.73% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290002 泰信先行策略 1.0931 1.1131 0.0000 0.0000 0.0289 2.72% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 375010 摩根中国优势混合A 1.3908 1.4108 0.0000 0.0000 0.0365 2.70% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002011 华夏红利 1.1290 1.1790 0.0000 0.0000 0.0290 2.64% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110002 易方达策略成长 1.3800 1.5300 0.0000 0.0000 0.0350 2.60% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110005 易方达积极成长 1.2861 1.3361 0.0000 0.0000 0.0322 2.57% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090004 大成精选增值 1.1054 1.1954 0.0000 0.0000 0.0262 2.43% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360001 光大量化核心 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 0.0245 2.40% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0688 1.0688 0.0000 0.0000 0.0248 2.38% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350002 天治品质优选 1.0508 1.0708 0.0000 0.0000 0.0241 2.35% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320001 诺安平衡 1.1487 1.2737 0.0000 0.0000 0.0263 2.34% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213001 宝盈鸿利收益 1.0711 1.2011 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350001 天治财富增长 1.1157 1.1357 0.0000 0.0000 0.0250 2.29% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000001 华夏成长混合 1.1210 1.2410 0.0000 0.0000 0.0250 2.28% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151001 银河稳健 1.1094 1.1744 0.0000 0.0000 0.0247 2.28% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161604 融通深证100 0.9860 1.1460 0.0000 0.0000 0.0220 2.28% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000011 华夏大盘精选混合A 1.1300 1.1900 0.0000 0.0000 0.0250 2.26% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 泰达宏利稳定 1.1394 1.2994 0.0000 0.0000 0.0249 2.23% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519688 交银精选混合 1.1748 1.2148 0.0000 0.0000 0.0255 2.22% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519001 银华核心价值优选 1.3306 1.3706 0.0000 0.0000 0.0288 2.21% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310328 申万新动力 1.1336 1.1636 0.0000 0.0000 0.0242 2.18% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519008 汇添富优势精选 1.2948 1.3148 0.0000 0.0000 0.0276 2.18% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400001 东方龙混合 1.0949 1.1949 0.0000 0.0000 0.0232 2.16% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100022 富国天瑞强势 1.1986 1.2886 0.0000 0.0000 0.0252 2.15% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1917 1.2217 0.0000 0.0000 0.0246 2.11% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1774 1.1874 0.0000 0.0000 0.0242 2.10% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180003 银华道琼斯88 1.2361 1.3361 0.0000 0.0000 0.0253 2.09% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210001 金鹰成份优选 0.9528 1.0428 0.0000 0.0000 0.0195 2.09% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162204 泰达宏利精选 1.2029 1.2729 0.0000 0.0000 0.0244 2.07% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161605 融通蓝筹成长 1.2000 1.3100 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1387 1.2187 0.0000 0.0000 0.0226 2.02% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020001 国泰金鹰增长 1.2380 1.3410 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160605 鹏华中国50 1.1860 1.2360 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 080001 长盛成长价值 1.1950 1.3990 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161005 富国天惠成长精选 1.1722 1.2422 0.0000 0.0000 0.0223 1.94% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510081 长盛动态精选 1.1864 1.2064 0.0000 0.0000 0.0224 1.92% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162201 泰达宏利成长 1.2060 1.4360 0.0000 0.0000 0.0226 1.91% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070003 嘉实稳健 1.2020 1.2770 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519087 新华优选分红 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 0.0188 1.86% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217001 招商安泰股票 1.1322 1.2472 0.0000 0.0000 0.0205 1.84% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050004 博时精选 1.1202 1.1302 0.0000 0.0000 0.0199 1.81% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070006 嘉实服务增值行业 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110001 易方达平稳增长 1.3100 1.5300 0.0000 0.0000 0.0230 1.79% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020003 国泰金龙行业精选 1.1990 1.2710 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100016 富国天源平衡 1.0829 1.1829 0.0000 0.0000 0.0189 1.78% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090001 大成价值增长 1.1739 1.4139 0.0000 0.0000 0.0204 1.77% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377010 上投阿尔法 1.3197 1.3197 0.0000 0.0000 0.0229 1.77% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 255010 国联安稳健 1.1000 1.1600 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070001 嘉实成长收益 1.2039 1.3539 0.0000 0.0000 0.0207 1.75% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162102 金鹰中小盘精选 1.0481 1.0481 0.0000 0.0000 0.0179 1.74% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200002 长城久泰沪深300 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0176 1.73% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161607 融通巨潮100 1.1250 1.2350 0.0000 0.0000 0.0190 1.72% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180001 银华优势企业 1.2820 1.4720 0.0000 0.0000 0.0215 1.71% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161706 招商优质成长 1.1888 1.2388 0.0000 0.0000 0.0199 1.70% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002001 华夏回报 1.2140 1.3550 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233001 大摩基础行业 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 0.0158 1.68% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040004 华安宝利配置 1.2330 1.3230 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200001 长城久恒平衡 1.1120 1.2520 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110003 易方达上证50 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0157 1.63% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161601 融通新蓝筹 1.2371 1.4221 0.0000 0.0000 0.0199 1.63% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040001 华安创新 1.1940 1.3240 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217005 招商先锋 1.1165 1.1165 0.0000 0.0000 0.0177 1.61% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260104 景顺长城内需增长 1.3240 1.3840 0.0000 0.0000 0.0210 1.61% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0770 1.1470 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206001 鹏华行业成长 1.1331 1.1931 0.0000 0.0000 0.0178 1.60% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020005 国泰金马稳健 1.1470 1.1770 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257020 国联安德盛精选 1.0880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410001 华富竞争力优选 1.1219 1.1219 0.0000 0.0000 0.0176 1.59% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398011 中海分红增利 1.0511 1.1211 0.0000 0.0000 0.0161 1.56% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070002 嘉实增长 1.4380 1.5690 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 257010 国联安德盛小盘精选 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 288001 华夏经典配置 1.0772 1.0972 0.0000 0.0000 0.0163 1.54% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519180 万家180 0.9440 0.9940 0.0000 0.0000 0.0143 1.54% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270005 广发聚丰 1.2025 1.2225 0.0000 0.0000 0.0181 1.53% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519011 海富通精选 1.2222 1.4222 0.0000 0.0000 0.0184 1.53% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160505 博时主题行业 1.1284 1.1694 0.0000 0.0000 0.0168 1.51% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217002 招商安泰平衡 1.0860 1.1960 0.0000 0.0000 0.0162 1.51% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040002 华安中国A股增强 1.0190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090003 大成蓝筹稳健 1.0975 1.1175 0.0000 0.0000 0.0159 1.47% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163302 大摩资源优选 1.1617 1.2467 0.0000 0.0000 0.0166 1.45% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398001 中海优质成长 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0147 1.45% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050002 博时沪深300 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202201 南方避险 1.1245 1.2885 0.0000 0.0000 0.0155 1.40% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202001 南方稳健成长 1.0910 1.3160 0.0000 0.0000 0.0149 1.38% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240004 华宝动力组合 1.1761 1.1761 0.0000 0.0000 0.0158 1.36% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202101 南方宝元债券 1.1296 1.2996 0.0000 0.0000 0.0151 1.35% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270001 广发聚富 1.2654 1.4754 0.0000 0.0000 0.0168 1.35% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270002 广发稳健增长 1.2961 1.4161 0.0000 0.0000 0.0173 1.35% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100020 富国天益价值混合A 1.2536 1.4936 0.0000 0.0000 0.0164 1.33% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310308 申万盛利精选 1.1067 1.1067 0.0000 0.0000 0.0145 1.33% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 150103 银河银泰理财 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0135 1.31% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240005 华宝多策略增长 1.1025 1.1025 0.0000 0.0000 0.0143 1.31% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 340001 兴全可转债 1.0671 1.1821 0.0000 0.0000 0.0138 1.31% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160603 鹏华普天收益 1.1680 1.3630 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240001 华宝宝康消费品 1.2550 1.3850 0.0000 0.0000 0.0161 1.30% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260101 景顺长城优选 1.2472 1.3872 0.0000 0.0000 0.0156 1.27% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240002 华宝宝康灵活配置 1.2806 1.3906 0.0000 0.0000 0.0158 1.25% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530001 建信恒久价值 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0124 1.22% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519996 长信银利精选股票 1.0552 1.1252 0.0000 0.0000 0.0124 1.19% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161606 融通行业景气 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519003 海富通收益增长 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260103 景顺长城动力平衡 1.2024 1.3024 0.0000 0.0000 0.0136 1.14% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121001 国投瑞银融华债券 1.1250 1.2750 0.0000 0.0000 0.0131 1.13% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162607 景顺长城资源垄断 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050001 博时价值增长 1.2590 1.4070 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400003 东方精选 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162202 泰达宏利周期 1.1872 1.4222 0.0000 0.0000 0.0127 1.08% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0101 1.01% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162205 泰达宏利风险预算 1.0389 1.1039 0.0000 0.0000 0.0098 0.95% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450001 国富中国收益 1.0899 1.1149 0.0000 0.0000 0.0099 0.92% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 151002 银河收益债券 1.1071 1.1871 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510080 长盛全债指数强债 1.0425 1.2025 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100018 富国天利增长债券 1.0526 1.1626 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161902 万家增强债券 1.0564 1.1084 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 420001 天弘精选 1.0132 1.0412 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161603 融通债券A 1.0400 1.1850 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310318 申万菱信沪深300增强 1.0121 1.0221 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180002 银华保本增值 1.0534 1.0684 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240003 华宝宝康债券 1.0409 1.1209 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070005 嘉实债券 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 253010 国联安安心成长混合 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050006 博时稳定价值债券B 1.0012 1.0132 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0109 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110008 易方达稳健债券B 1.0008 1.0122 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202102 南方多利增强债券C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000004 中海可转债C 1.1210 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001003 华夏债券C 1.0330 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020002 国泰金龙债券A 1.0610 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160602 鹏华普天债券A 1.0100 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163803 中银持续增长混合A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217003 招商安泰债券A 1.0614 1.1214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360005 光大红利 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090002 大成债券A/B 1.0058 1.1808 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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