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2006年04月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159901 易方达深证100ETF 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0330 3.24% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163803 中银持续增长混合A 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0254 2.52% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2257 1.3107 0.0000 0.0000 0.0203 1.68% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161606 融通行业景气混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000011 华夏大盘精选混合A 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233001 大摩基础行业混合 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0094 0.96% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410001 华富竞争力优选混合A 1.0969 1.1569 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 400001 东方龙混合 1.1478 1.2478 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 151001 银河稳健混合 1.1518 1.2168 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161601 融通新蓝筹混合 1.2656 1.4506 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070002 嘉实增长混合 1.4490 1.6100 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210001 金鹰成份优选混合 0.9713 1.0613 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398011 中海分红增利混合 1.0730 1.1430 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090004 大成精选增值混合A 1.1504 1.2404 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2214 1.2714 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162203 宏利稳定混合 1.1752 1.3352 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000001 华夏成长混合 1.1540 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020005 国泰金马稳健混合A 1.1840 1.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162201 宏利成长混合 1.2330 1.4630 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100018 富国天利增长债券A 1.0649 1.1749 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270005 广发聚丰混合A 1.2546 1.2746 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519011 海富通精选混合 1.2476 1.4476 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398001 中海优质成长混合 1.0541 1.0541 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002011 华夏红利混合 1.1670 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400003 东方精选混合 1.0882 1.0882 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1506 1.1916 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3455 1.4155 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519996 长信银利精选股票 1.0677 1.1377 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 288002 华夏收入混合 1.2028 1.2028 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1690 1.2490 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 257020 国联安精选混合 1.0990 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160603 鹏华普天收益混合 1.2060 1.4010 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050001 博时价值增长混合 1.2720 1.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420001 天弘精选混合A 1.0214 1.0494 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519087 新华优选分红混合A 1.0406 1.1006 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110002 易方达策略成长混合 1.4060 1.5960 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162204 宏利行业精选混合A 1.2511 1.3211 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270002 广发稳健增长混合A 1.3259 1.4459 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070001 嘉实成长收益混合A 1.2325 1.4125 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 288001 华夏经典混合 1.0669 1.1169 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180001 银华优势企业混合 1.3206 1.5106 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 253010 国联安安心成长混合 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1696 1.2596 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020001 国泰金鹰增长混合 1.2830 1.3860 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020003 国泰金龙行业混合 1.2320 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160605 鹏华中国50混合 1.2190 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519001 银华价值优选混合 1.1973 1.4173 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110005 易方达积极成长混合 1.3393 1.3893 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 150103 银河银泰混合 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1982 1.2082 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 1.0117 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 1.0131 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0304 1.0304 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217003 招商安泰债券A 1.0622 1.1222 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270001 广发聚富混合 1.3111 1.5211 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050006 博时稳定价值债券B 1.0015 1.0135 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090002 大成债券A/B 1.0063 1.1813 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240003 华宝宝康债券A 1.0454 1.1254 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360005 光大保德信红利混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000004 中海可转债债券C 1.1540 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001003 华夏债券C 1.0350 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160602 鹏华普天债券A 1.0100 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0990 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161603 融通债券A/B 1.0410 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200006 长城消费增值混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202102 南方多利增强债券C 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240001 华宝宝康消费品 1.2720 1.4020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257010 国联安小盘精选混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519003 海富通收益增长混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519005 海富通股票混合 1.2310 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519180 万家180指数A 0.9582 1.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320001 诺安平衡混合A 1.1894 1.3144 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 151002 银河收益混合 1.1190 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206001 鹏华弘泰A 1.1597 1.2197 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1206 1.1206 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450001 国富中国收益混合A 1.0781 1.1231 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2059 1.2759 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217005 招商先锋混合 1.1291 1.1441 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1068 1.2368 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070005 嘉实债券A 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202001 南方稳健成长混合 1.1227 1.3477 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0182 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217002 招商安泰平衡混合 1.1196 1.2296 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162205 宏利风险预算混合 1.0575 1.1225 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310328 申万菱信新动力混合A 1.1633 1.1933 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002001 华夏回报混合A 1.2270 1.3910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320003 诺安先锋混合A 1.1486 1.1636 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0443 1.2043 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161902 万家增强收益债券C 1.0597 1.1117 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2271 1.3271 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161604 融通深证100指数A 1.0240 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290002 泰信先行策略混合 1.1395 1.1595 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519008 汇添富优势精选混合 1.3444 1.3644 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.19% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260101 景顺长城优选混合 1.2709 1.4109 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260104 景顺长城内需增长混合A 1.3370 1.4270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040004 华安宝利配置混合 1.2790 1.3690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217001 招商安泰偏股混合 1.1807 1.2957 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 375010 摩根中国优势混合A 1.4562 1.4762 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.23% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 481001 工银核心价值混合A 1.2192 1.2342 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.23% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340001 兴全可转债混合 1.0780 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070003 嘉实稳健混合 1.1750 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100020 富国天益价值混合A 1.2919 1.5319 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.25% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530001 建信恒久价值混合 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1259 1.1459 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070006 嘉实服务增值行业混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050002 博时沪深300指数A 1.0190 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240005 华宝多策略增长A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.29% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2450 1.3550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162202 宏利周期混合 1.2377 1.4727 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090001 大成价值增长混合A 1.1960 1.4360 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.34% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 255010 国联安稳健混合A 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040002 华安中国A股增强指数 1.0370 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110001 易方达平稳增长混合 1.3280 1.5480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0958 1.1958 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080001 长盛成长价值混合A 1.2170 1.4210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180003 银华-道琼斯88指数 1.2665 1.3665 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.44% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1350 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2078 1.2378 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.45% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240002 华宝宝康配置混合 1.2938 1.4038 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.45% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240004 华宝动力组合混合A 1.1979 1.1979 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.45% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100022 富国天瑞强势混合A 1.1541 1.2941 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.47% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519688 交银精选混合 1.1903 1.2303 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.47% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360001 光大保德信量化股票A 1.0665 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121001 国投瑞银融华债券 1.1372 1.2872 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.50% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 350001 天治财富增长混合 1.1216 1.1416 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.52% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202101 南方宝元债券A 1.1322 1.3022 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.54% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510081 长盛动态精选混合 1.2198 1.2398 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 377010 摩根阿尔法混合A 1.3303 1.3703 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.58% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0616 1.0616 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.61% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1466 1.2466 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.62% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110003 易方达上证50增强A 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510050 华夏上证50ETF 0.9180 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1559 1.1559 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.68% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050004 博时精选混合A 1.1400 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.71% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040001 华安创新混合 1.2190 1.3490 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.73% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0910 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 350002 天治低碳经济混合 1.0583 1.0783 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.74% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1648 1.3218 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.87% 2006-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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