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2006年04月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320003 诺安股票 1.1745 1.1895 0.0000 0.0000 0.0259 2.25% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 泰达宏利成长 1.2522 1.4822 0.0000 0.0000 0.0192 1.56% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519087 新华优选分红 1.0567 1.1167 0.0000 0.0000 0.0161 1.55% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020005 国泰金马稳健 1.2020 1.2320 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257020 国联安德盛精选 1.1150 1.1550 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040002 华安中国A股增强 1.0520 1.1720 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050001 博时价值增长 1.2900 1.4380 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519996 长信银利精选股票 1.0826 1.1526 0.0000 0.0000 0.0149 1.40% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050004 博时精选 1.1558 1.1658 0.0000 0.0000 0.0158 1.39% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050002 博时沪深300 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1140 1.1840 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 530001 建信恒久价值 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0132 1.26% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398011 中海分红增利 1.0864 1.1564 0.0000 0.0000 0.0134 1.25% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200002 长城久泰沪深300 1.0748 1.0748 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257010 国联安德盛小盘精选 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519180 万家180 0.9698 1.0198 0.0000 0.0000 0.0116 1.21% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160106 南方高增长 1.1788 1.3358 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000011 华夏大盘精选混合A 1.1870 1.2470 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360001 光大量化核心 1.0791 1.0791 0.0000 0.0000 0.0126 1.18% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040004 华安宝利配置 1.2940 1.3840 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 0.0121 1.17% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100020 富国天益价值混合A 1.3069 1.5469 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110003 易方达上证50 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0112 1.14% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162203 泰达宏利稳定 1.1885 1.3485 0.0000 0.0000 0.0133 1.13% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2115 1.2215 0.0000 0.0000 0.0133 1.11% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161607 融通巨潮100 1.1030 1.2630 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160505 博时主题行业 1.1631 1.2041 0.0000 0.0000 0.0125 1.09% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 400001 东方龙混合 1.1602 1.2602 0.0000 0.0000 0.0124 1.08% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040001 华安创新 1.2320 1.3620 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150103 银河银泰理财 1.0753 1.0753 0.0000 0.0000 0.0114 1.07% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110001 易方达平稳增长 1.3420 1.5620 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310328 申万新动力 1.1752 1.2052 0.0000 0.0000 0.0119 1.02% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090003 大成蓝筹稳健 1.1373 1.1573 0.0000 0.0000 0.0114 1.01% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160605 鹏华中国50 1.2310 1.2810 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070002 嘉实增长 1.4630 1.6240 0.0000 0.0000 0.0140 0.97% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.2844 1.4144 0.0000 0.0000 0.0124 0.97% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240005 华宝多策略增长 1.1316 1.1316 0.0000 0.0000 0.0106 0.95% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160105 南方积极配置 1.1668 1.1668 0.0000 0.0000 0.0109 0.94% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210001 金鹰成份优选 0.9804 1.0704 0.0000 0.0000 0.0091 0.94% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161005 富国天惠成长精选 1.2167 1.2867 0.0000 0.0000 0.0108 0.90% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162205 泰达宏利风险预算 1.0670 1.1320 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398001 中海优质成长 1.0635 1.0635 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1091 1.1091 0.0000 0.0000 0.0098 0.89% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161604 融通深证100 1.0330 1.1930 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1793 1.2593 0.0000 0.0000 0.0103 0.88% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090004 大成精选增值 1.1602 1.2502 0.0000 0.0000 0.0098 0.85% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288002 华夏收入 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0102 0.85% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020003 国泰金龙行业精选 1.2420 1.3140 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 255010 国联安稳健 1.1250 1.1850 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310308 申万盛利精选 1.1296 1.1296 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110002 易方达策略成长 1.4170 1.6070 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320001 诺安平衡 1.1984 1.3234 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 350001 天治财富增长 1.1300 1.1500 0.0000 0.0000 0.0084 0.75% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161601 融通新蓝筹 1.2750 1.4600 0.0000 0.0000 0.0094 0.74% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519688 交银精选混合 1.1991 1.2391 0.0000 0.0000 0.0088 0.74% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240002 华宝宝康灵活配置 1.3033 1.4133 0.0000 0.0000 0.0095 0.73% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519005 海富通股票混合 1.2400 1.2650 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000001 华夏成长混合 1.1620 1.2820 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070003 嘉实稳健 1.1830 1.2980 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162102 金鹰中小盘精选 1.0691 1.0691 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217005 招商先锋 1.1368 1.1518 0.0000 0.0000 0.0077 0.68% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2159 1.2459 0.0000 0.0000 0.0081 0.67% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151001 银河稳健 1.1595 1.2245 0.0000 0.0000 0.0077 0.67% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100022 富国天瑞强势 1.1617 1.3017 0.0000 0.0000 0.0076 0.66% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163503 天治核心成长 1.0686 1.0686 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410001 华富竞争力优选 1.1041 1.1641 0.0000 0.0000 0.0072 0.66% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240004 华宝动力组合 1.2055 1.2055 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 375010 摩根中国优势混合A 1.4653 1.4853 0.0000 0.0000 0.0091 0.62% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519011 海富通精选 1.2553 1.4553 0.0000 0.0000 0.0077 0.62% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162204 泰达宏利精选 1.2587 1.3287 0.0000 0.0000 0.0076 0.61% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288001 华夏经典配置 1.0734 1.1234 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002011 华夏红利 1.1740 1.2240 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002001 华夏回报 1.2340 1.3980 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070006 嘉实服务增值行业 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100016 富国天源平衡 1.1021 1.2021 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202201 南方避险 1.1305 1.2945 0.0000 0.0000 0.0064 0.57% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450001 国富中国收益 1.0842 1.1292 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161605 融通蓝筹成长 1.2520 1.3620 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020001 国泰金鹰增长 1.2900 1.3930 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206001 鹏华行业成长 1.1660 1.2260 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420001 天弘精选 1.0268 1.0548 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 340001 兴全可转债 1.0835 1.1985 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161706 招商优质成长 1.2275 1.2775 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080001 长盛成长价值 1.2230 1.4270 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110005 易方达积极成长 1.3457 1.3957 0.0000 0.0000 0.0064 0.48% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3519 1.4219 0.0000 0.0000 0.0064 0.48% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350002 天治品质优选 1.0634 1.0834 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270002 广发稳健增长 1.2821 1.4521 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 233001 大摩基础行业 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202001 南方稳健成长 1.1276 1.3526 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400003 东方精选 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270001 广发聚富 1.3166 1.5266 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160603 鹏华普天收益 1.2110 1.4060 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270005 广发聚丰 1.2397 1.2797 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519003 海富通收益增长 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481001 工银核心价值 1.2236 1.2386 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217001 招商安泰股票 1.1847 1.2997 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180003 银华道琼斯88 1.2706 1.3706 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090001 大成价值增长 1.1997 1.4397 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519008 汇添富优势精选 1.3486 1.3686 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070001 嘉实成长收益 1.2362 1.4162 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 253010 国联安安心成长混合 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121001 国投瑞银融华债券 1.1404 1.2904 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163402 兴全趋势投资 1.1498 1.2498 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162607 景顺长城资源垄断 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 377010 上投阿尔法 1.3338 1.3738 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 151002 银河收益债券 1.1216 1.2016 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070005 嘉实债券 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161902 万家增强债券 1.0617 1.1137 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260103 景顺长城动力平衡 1.2293 1.3293 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217002 招商安泰平衡 1.1215 1.2315 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510080 长盛全债指数强债 1.0455 1.2055 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519001 银华核心价值优选 1.1986 1.4186 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020002 国泰金龙债券A 1.0640 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180002 银华保本增值 1.0591 1.0741 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200001 长城久恒平衡 1.1360 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202101 南方宝元债券 1.1332 1.3032 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260101 景顺长城优选 1.2720 1.4120 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100018 富国天利增长债券 1.0657 1.1757 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163302 大摩资源优选 1.2266 1.3116 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360005 光大红利 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180001 银华优势企业 1.1712 1.5112 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310318 申万菱信沪深300增强 1.0185 1.0285 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050006 博时稳定价值债券B 1.0017 1.0137 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110007 易方达稳健收益债券A 1.0016 1.0118 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110008 易方达稳健债券B 1.0018 1.0132 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202102 南方多利增强债券C 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217003 招商安泰债券A 1.0108 1.1223 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240003 华宝宝康债券 1.0455 1.1255 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000004 中海可转债C 1.1620 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001003 华夏债券C 1.0350 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090002 大成债券A/B 1.0063 1.1813 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163803 中银持续增长混合A 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 200006 长城消费增值 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260104 景顺长城内需增长 1.3370 1.4270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510081 长盛动态精选 1.2188 1.2388 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162202 泰达宏利周期 1.2366 1.4716 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161603 融通债券A 1.0400 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 213002 宝盈泛沿海增长 1.1661 1.2561 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290002 泰信先行策略 1.1360 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 213001 宝盈鸿利收益 1.1019 1.2319 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2006-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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