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2006年04月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000011 华夏大盘精选混合A 1.2080 1.2680 0.0000 0.0000 0.0210 1.77% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090003 大成蓝筹稳健 1.1550 1.1750 0.0000 0.0000 0.0177 1.56% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257010 国联安德盛小盘精选 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100022 富国天瑞强势 1.1777 1.3177 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 530001 建信恒久价值 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0144 1.35% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240005 华宝多策略增长 1.1468 1.1468 0.0000 0.0000 0.0152 1.34% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161706 招商优质成长 1.2430 1.2930 0.0000 0.0000 0.0155 1.26% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310328 申万新动力 1.1892 1.2192 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090004 大成精选增值 1.1735 1.2635 0.0000 0.0000 0.0133 1.15% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 398011 中海分红增利 1.0988 1.1688 0.0000 0.0000 0.0124 1.14% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050004 博时精选 1.1689 1.1789 0.0000 0.0000 0.0131 1.13% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 400001 东方龙混合 1.1731 1.2731 0.0000 0.0000 0.0129 1.11% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310308 申万盛利精选 1.1415 1.1415 0.0000 0.0000 0.0119 1.05% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070002 嘉实增长 1.4780 1.6390 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162201 泰达宏利成长 1.2650 1.4950 0.0000 0.0000 0.0128 1.02% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160603 鹏华普天收益 1.2230 1.4180 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162202 泰达宏利周期 1.2486 1.4836 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100020 富国天益价值混合A 1.3195 1.5595 0.0000 0.0000 0.0126 0.96% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160505 博时主题行业 1.1742 1.2152 0.0000 0.0000 0.0111 0.95% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217001 招商安泰股票 1.1960 1.3110 0.0000 0.0000 0.0113 0.95% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002001 华夏回报 1.2450 1.4090 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040001 华安创新 1.2430 1.3730 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240002 华宝宝康灵活配置 1.3141 1.4241 0.0000 0.0000 0.0108 0.83% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151001 银河稳健 1.1688 1.2338 0.0000 0.0000 0.0093 0.80% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 255010 国联安稳健 1.1340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 398001 中海优质成长 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0085 0.80% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360001 光大量化核心 1.0875 1.0875 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000001 华夏成长混合 1.1710 1.2910 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161604 融通深证100 1.0410 1.2010 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040002 华安中国A股增强 1.0600 1.1800 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070003 嘉实稳健 1.1920 1.3070 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070006 嘉实服务增值行业 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240004 华宝动力组合 1.2146 1.2146 0.0000 0.0000 0.0091 0.75% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160106 南方高增长 1.1874 1.3444 0.0000 0.0000 0.0086 0.73% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 257020 国联安德盛精选 1.1230 1.1630 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213002 宝盈泛沿海增长 1.1744 1.2644 0.0000 0.0000 0.0083 0.71% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 481001 工银核心价值 1.2321 1.2471 0.0000 0.0000 0.0085 0.69% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519001 银华核心价值优选 1.2069 1.4269 0.0000 0.0000 0.0083 0.69% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1167 1.1167 0.0000 0.0000 0.0076 0.69% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050002 博时沪深300 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161005 富国天惠成长精选 1.2250 1.2950 0.0000 0.0000 0.0083 0.68% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260103 景顺长城动力平衡 1.2377 1.3377 0.0000 0.0000 0.0084 0.68% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400003 东方精选 1.1003 1.1003 0.0000 0.0000 0.0073 0.67% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070001 嘉实成长收益 1.2443 1.4243 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202201 南方避险 1.1380 1.3020 0.0000 0.0000 0.0075 0.66% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320003 诺安股票 1.1823 1.1973 0.0000 0.0000 0.0078 0.66% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080001 长盛成长价值 1.2310 1.4350 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162204 泰达宏利精选 1.2667 1.3367 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200002 长城久泰沪深300 1.0816 1.0816 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050001 博时价值增长 1.2980 1.4460 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320001 诺安平衡 1.2058 1.3308 0.0000 0.0000 0.0074 0.62% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162205 泰达宏利风险预算 1.0734 1.1384 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213001 宝盈鸿利收益 1.1085 1.2385 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217002 招商安泰平衡 1.1281 1.2381 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090001 大成价值增长 1.2067 1.4467 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270005 广发聚丰 1.2467 1.2867 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162607 景顺长城资源垄断 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 377010 上投阿尔法 1.3412 1.3812 0.0000 0.0000 0.0074 0.55% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020001 国泰金鹰增长 1.2970 1.4000 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 150103 银河银泰理财 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519008 汇添富优势精选 1.3558 1.3758 0.0000 0.0000 0.0072 0.53% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519688 交银精选混合 1.2054 1.2454 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260104 景顺长城内需增长 1.3440 1.4340 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163302 大摩资源优选 1.2327 1.3177 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240001 华宝宝康消费品 1.2908 1.4208 0.0000 0.0000 0.0064 0.50% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270001 广发聚富 1.2732 1.5332 0.0000 0.0000 0.0066 0.50% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 375010 摩根中国优势混合A 1.4727 1.4927 0.0000 0.0000 0.0074 0.50% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217005 招商先锋 1.1424 1.1574 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519180 万家180 0.9745 1.0245 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260101 景顺长城优选 1.2779 1.4179 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1190 1.1890 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002011 华夏红利 1.1790 1.2290 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340001 兴全可转债 1.0590 1.2030 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519996 长信银利精选股票 1.0872 1.1572 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040004 华安宝利配置 1.2990 1.3890 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202001 南方稳健成长 1.1319 1.3569 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163402 兴全趋势投资 1.1539 1.2539 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200001 长城久恒平衡 1.1000 1.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 233001 大摩基础行业 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2154 1.2254 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350001 天治财富增长 1.0736 1.1536 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270002 广发稳健增长 1.2859 1.4559 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161607 融通巨潮100 1.1060 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450001 国富中国收益 1.0871 1.1321 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 288001 华夏经典配置 1.0761 1.1261 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519087 新华优选分红 1.0593 1.1193 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161605 融通蓝筹成长 1.2550 1.3650 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110001 易方达平稳增长 1.3450 1.5650 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100018 富国天利增长债券 1.0675 1.1775 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110003 易方达上证50 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180001 银华优势企业 1.1732 1.5132 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160105 南方积极配置 1.1684 1.1684 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 288002 华夏收入 1.2147 1.2147 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121001 国投瑞银融华债券 1.1419 1.2919 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161603 融通债券A 1.0410 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3532 1.4232 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 253010 国联安安心成长混合 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161902 万家增强债券 1.0627 1.1147 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519003 海富通收益增长 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350002 天治品质优选 1.0242 1.0842 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519005 海富通股票混合 1.2060 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163503 天治核心成长 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202101 南方宝元债券 1.1340 1.3040 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 151002 银河收益债券 1.1222 1.2022 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510080 长盛全债指数强债 1.0460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180002 银华保本增值 1.0595 1.0745 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 290002 泰信先行策略 1.1365 1.1565 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162203 泰达宏利稳定 1.1887 1.3487 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519011 海富通精选 1.2556 1.4556 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090002 大成债券A/B 1.0064 1.1814 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 1.0119 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217003 招商安泰债券A 1.0109 1.1224 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360005 光大红利 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000004 中海可转债C 1.1710 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001003 华夏债券C 1.0350 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020002 国泰金龙债券A 1.0640 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020003 国泰金龙行业精选 1.2420 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050006 博时稳定价值债券B 1.0017 1.0137 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110008 易方达稳健债券B 1.0018 1.0132 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163803 中银持续增长混合A 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200006 长城消费增值 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202102 南方多利增强债券C 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240003 华宝宝康债券 1.0455 1.1255 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310318 申万菱信沪深300增强 1.0184 1.0284 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420001 天弘精选 1.0266 1.0546 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100016 富国天源平衡 1.1018 1.2018 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2155 1.2455 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210001 金鹰成份优选 0.9801 1.0701 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180003 银华道琼斯88 1.2701 1.3701 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020005 国泰金马稳健 1.2010 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070005 嘉实债券 1.0560 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162102 金鹰中小盘精选 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161601 融通新蓝筹 1.2732 1.4582 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160605 鹏华中国50 1.2290 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 410001 华富竞争力优选 1.1023 1.1623 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 206001 鹏华行业成长 1.1638 1.2238 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110005 易方达积极成长 1.3425 1.3925 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.24% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161606 融通行业景气 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510081 长盛动态精选 1.2155 1.2355 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.27% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110002 易方达策略成长 1.4130 1.6030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1745 1.2545 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.41% 2006-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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