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2006年04月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 260104 景顺长城内需增长混合A 1.3670 1.4570 0.0000 0.0000 0.0300 2.24% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270005 广发聚丰混合A 1.2504 1.2904 0.0000 0.0000 0.0202 1.64% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270002 广发稳健增长混合A 1.2995 1.4695 0.0000 0.0000 0.0209 1.63% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3510 1.4210 0.0000 0.0000 0.0209 1.57% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160603 鹏华普天收益混合 1.1960 1.4410 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 375010 摩根中国优势混合A 1.4764 1.4964 0.0000 0.0000 0.0221 1.52% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519008 汇添富优势精选混合 1.3297 1.3797 0.0000 0.0000 0.0192 1.47% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0167 1.40% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240002 华宝宝康配置混合 1.2830 1.4330 0.0000 0.0000 0.0173 1.37% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110005 易方达积极成长混合 1.3411 1.3911 0.0000 0.0000 0.0180 1.36% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180003 银华-道琼斯88指数 1.0499 1.3699 0.0000 0.0000 0.0139 1.34% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257020 国联安精选混合 1.1520 1.1920 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270001 广发聚富混合 1.2806 1.5406 0.0000 0.0000 0.0167 1.32% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360001 光大保德信量化股票A 1.1055 1.1055 0.0000 0.0000 0.0139 1.27% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1914 1.3484 0.0000 0.0000 0.0147 1.25% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240001 华宝宝康消费品 1.2678 1.4378 0.0000 0.0000 0.0156 1.25% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1017 1.2317 0.0000 0.0000 0.0135 1.24% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1579 1.2579 0.0000 0.0000 0.0141 1.23% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260101 景顺长城优选混合 1.2501 1.4301 0.0000 0.0000 0.0149 1.21% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090001 大成价值增长混合A 1.2035 1.4435 0.0000 0.0000 0.0143 1.20% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217001 招商安泰偏股混合 1.2132 1.3282 0.0000 0.0000 0.0144 1.20% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 377010 摩根阿尔法混合A 1.3373 1.3773 0.0000 0.0000 0.0156 1.18% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519011 海富通精选混合 1.1957 1.4757 0.0000 0.0000 0.0134 1.13% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1823 1.2023 0.0000 0.0000 0.0126 1.08% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070003 嘉实稳健混合 1.1980 1.3130 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1898 1.3498 0.0000 0.0000 0.0119 1.01% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110003 易方达上证50增强A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0099 0.98% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320001 诺安平衡混合A 1.2140 1.3390 0.0000 0.0000 0.0117 0.97% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400001 东方龙混合 1.1657 1.2657 0.0000 0.0000 0.0111 0.96% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0945 1.0945 0.0000 0.0000 0.0102 0.94% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519180 万家180指数A 0.9879 1.0379 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1070 1.2870 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350002 天治低碳经济混合 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 0.0093 0.91% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210001 金鹰成份优选混合 0.9867 1.0767 0.0000 0.0000 0.0088 0.90% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240004 华宝动力组合混合A 1.1788 1.2188 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206001 鹏华弘泰A 1.1641 1.2241 0.0000 0.0000 0.0098 0.85% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1684 1.2884 0.0000 0.0000 0.0097 0.84% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110001 易方达平稳增长混合 1.3380 1.5580 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1140 1.2740 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151001 银河稳健混合 1.1560 1.2210 0.0000 0.0000 0.0091 0.79% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288001 华夏经典混合 1.0840 1.1340 0.0000 0.0000 0.0085 0.79% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519003 海富通收益增长混合 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240005 华宝多策略增长A 1.1404 1.1404 0.0000 0.0000 0.0086 0.76% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510050 华夏上证50ETF 0.9490 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217002 招商安泰平衡混合 1.1122 1.2472 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257010 国联安小盘精选混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040001 华安创新混合 1.2550 1.3850 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 1.2980 1.4010 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161601 融通新蓝筹混合 1.2616 1.4466 0.0000 0.0000 0.0087 0.69% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050002 博时沪深300指数A 1.0510 1.1010 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398001 中海优质成长混合 1.0263 1.0763 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000011 华夏大盘精选混合A 1.2150 1.2750 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2292 1.2392 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160605 鹏华中国50混合 1.2000 1.2800 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217005 招商先锋混合 1.1474 1.1624 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0479 1.2079 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519001 银华价值优选混合 1.2024 1.4224 0.0000 0.0000 0.0078 0.65% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100020 富国天益价值混合A 1.3268 1.5668 0.0000 0.0000 0.0084 0.64% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163803 中银持续增长混合A 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020005 国泰金马稳健混合A 1.2060 1.2360 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161604 融通深证100指数A 1.0370 1.1970 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 398011 中海分红增利混合 1.0517 1.1717 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519005 海富通股票混合 1.2090 1.2690 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110002 易方达策略成长混合 1.4010 1.5910 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1758 1.1758 0.0000 0.0000 0.0067 0.57% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040002 华安中国A股增强指数 1.0710 1.1910 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070002 嘉实增长混合 1.4750 1.6360 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519087 新华优选分红混合A 1.0644 1.1244 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040004 华安宝利配置混合 1.3050 1.3950 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1432 1.2332 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100022 富国天瑞强势混合A 1.1727 1.3127 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180001 银华优势企业混合 1.1627 1.5027 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0996 1.0996 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202001 南方稳健成长混合 1.1461 1.3711 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1138 1.2138 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 151002 银河收益混合 1.1163 1.1963 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1312 1.3162 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530001 建信恒久价值混合 1.0784 1.0784 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510081 长盛动态精选混合 1.2132 1.2332 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290002 泰信先行策略混合 1.1214 1.1414 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1231 1.1431 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1780 1.2190 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162204 宏利行业精选混合A 1.2470 1.3170 0.0000 0.0000 0.0045 0.36% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100018 富国天利增长债券A 1.0679 1.1779 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400003 东方精选混合 1.1124 1.1124 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000001 华夏成长混合 1.1650 1.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162202 宏利周期混合 1.2526 1.4876 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162203 宏利稳定混合 1.1909 1.3509 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202101 南方宝元债券A 1.1341 1.3041 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162205 宏利风险预算混合 1.0787 1.1437 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002011 华夏红利混合 1.1660 1.2160 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 150103 银河银泰混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 255010 国联安稳健混合A 1.1350 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 410001 华富竞争力优选混合A 1.0252 1.1752 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519996 长信银利精选股票 1.0861 1.1561 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002001 华夏回报混合A 1.2080 1.3940 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050004 博时精选混合A 1.1673 1.1773 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121001 国投瑞银融华债券 1.1385 1.2885 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161603 融通债券A/B 1.0400 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350001 天治财富增长混合 1.0703 1.1503 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320003 诺安先锋混合A 1.1736 1.1886 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070001 嘉实成长收益混合A 1.2406 1.4206 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2026 1.2326 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0463 1.0463 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240003 华宝宝康债券A 1.0284 1.1284 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162201 宏利成长混合 1.2675 1.4975 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001003 华夏债券C 1.0370 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253010 国联安安心成长混合 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 340001 兴全可转债混合 1.0535 1.1975 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020002 国泰金龙债券A 1.0620 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070006 嘉实服务增值行业混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310328 申万菱信新动力混合A 1.1774 1.2074 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020003 国泰金龙行业混合 1.2390 1.3110 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050001 博时价值增长混合 1.2990 1.4470 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 360005 光大保德信红利混合A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161902 万家增强收益债券C 1.0621 1.1141 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200006 长城消费增值混合A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0201 1.0301 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 420001 天弘精选混合A 1.0204 1.0484 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217003 招商安泰债券A 1.0110 1.1225 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090002 大成债券A/B 1.0021 1.1821 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000004 中海可转债债券C 1.1650 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050006 博时稳定价值债券B 1.0021 1.0141 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070005 嘉实债券A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 080001 长盛成长价值混合A 1.2300 1.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 1.0121 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110008 易方达稳健收益债券B 1.0021 1.0135 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159901 易方达深证100ETF 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1980 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202102 南方多利增强债券C 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450001 国富中国收益混合A 1.0824 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 481001 工银核心价值混合A 1.2213 1.2363 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519688 交银精选混合 1.1832 1.2232 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 288002 华夏收入混合 1.2003 1.2003 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161606 融通行业景气混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1660 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090004 大成精选增值混合A 1.1705 1.2605 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 233001 大摩基础行业混合 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0272 1.0572 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2006-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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