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2015年09月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163813 中银全球策略 0.7990 0.7990 0.7660 0.7660 0.0330 4.31% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206011 鹏华美国房地产 0.9890 1.1160 0.9750 1.1020 0.0140 1.44% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519678 银河消费驱动 1.6340 1.6340 1.6110 1.6110 0.0230 1.43% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320017 诺安全球不动产 1.3340 1.3340 1.3170 1.3170 0.0170 1.29% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160216 国泰商品 0.5230 0.5230 0.5170 0.5170 0.0060 1.16% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1921 0.1921 0.1900 0.1900 0.0021 1.11% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000179 广发美国房地产指数 1.2230 1.2230 1.2110 1.2110 0.0120 0.99% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 340007 兴全社会责任 2.3870 2.5770 2.3670 2.5570 0.0200 0.85% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001379 景顺长城领先回报混合C 1.0060 1.0060 0.9980 0.9980 0.0080 0.80% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162411 华宝标普石油指数 0.5180 0.5180 0.5140 0.5140 0.0040 0.78% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000867 华宝品质生活股票 0.8640 0.9140 0.8580 0.9080 0.0060 0.70% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001571 嘉合磐石A 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020018 国泰金鹿保本2期 1.1610 1.3970 1.1540 1.3900 0.0070 0.61% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001572 嘉合磐石C 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7240 0.7240 0.7200 0.7200 0.0040 0.56% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 720001 财通价值动量 1.8230 1.9130 1.8150 1.9050 0.0080 0.44% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000392 招商标普指数-美元 0.1640 0.1684 0.1633 0.1677 0.0007 0.43% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000393 招商标普指数-港币 1.2710 1.3050 1.2658 1.2998 0.0052 0.41% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000457 上投摩根核心成长 1.4720 1.4720 1.4660 1.4660 0.0060 0.41% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001429 博时新财富混合 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162202 泰达宏利周期 1.1117 3.1567 1.1073 3.1523 0.0044 0.40% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160128 南方金利A 1.0730 1.2680 1.0690 1.2640 0.0040 0.37% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202011 南方优选价值 1.7270 2.4470 1.7210 2.4410 0.0060 0.35% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001480 财通成长优选混合 0.9420 0.9420 0.9390 0.9390 0.0030 0.32% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000391 招商标普指数-人民币 1.0440 1.0710 1.0408 1.0678 0.0032 0.31% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070031 嘉实全球房地产 0.9940 1.1130 0.9910 1.1100 0.0030 0.30% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 690009 民生加银红利回报 1.3980 1.6960 1.3940 1.6920 0.0040 0.29% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001474 华福丰盈灵活配置 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160129 南方金利C 1.0710 1.2560 1.0680 1.2530 0.0030 0.28% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160416 华安标普石油指数 0.7610 0.8010 0.7590 0.7990 0.0020 0.26% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519672 银河蓝筹精选 1.5540 1.5540 1.5500 1.5500 0.0040 0.26% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160514 博时稳健回报债券C 1.2230 1.3230 1.2200 1.3200 0.0030 0.25% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2640 1.4110 1.2610 1.4080 0.0030 0.24% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2300 1.2300 1.2270 1.2270 0.0030 0.24% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000171 易方达裕丰回报债券 1.3510 1.3510 1.3480 1.3480 0.0030 0.22% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001490 汇添富国企创新股票 0.8950 0.8950 0.8930 0.8930 0.0020 0.22% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160513 博时稳健回报债券A 1.3800 1.4550 1.3770 1.4520 0.0030 0.22% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2999 1.9899 1.2970 1.9870 0.0029 0.22% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000136 民生加银策略精选混合 1.9270 1.9270 1.9230 1.9230 0.0040 0.21% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050022 博时回报灵活配置 1.4620 1.5780 1.4590 1.5750 0.0030 0.21% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0260 1.1610 1.0240 1.1590 0.0020 0.20% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001182 易方达安心回馈混合 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001199 创金合信聚利债券A 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001200 创金合信聚利债券C 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000419 大摩优质信价纯债A 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000420 大摩优质信价纯债C 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000564 南方通利C 1.0600 1.1810 1.0580 1.1790 0.0020 0.19% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000937 华商稳固添利债券A 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162511 国联安双佳信用分级债券 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0633 1.0633 1.0614 1.0614 0.0019 0.18% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0598 1.0598 1.0579 1.0579 0.0019 0.18% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000776 天弘瑞利分级债券B 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161219 国投瑞银新兴产业 1.6690 1.9950 1.6660 1.9920 0.0030 0.18% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161601 融通新蓝筹 1.0680 3.3630 1.0661 3.3611 0.0019 0.18% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1280 1.1790 1.1260 1.1770 0.0020 0.18% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166008 中欧增强债券 1.0896 1.3526 1.0876 1.3506 0.0020 0.18% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217005 招商先锋 0.7927 2.7427 0.7913 2.7413 0.0014 0.18% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000050 长盛纯债债券A 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000143 鹏华双债加利债券 1.1960 1.2460 1.1940 1.2440 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000280 博时双债增强债券A 1.1680 1.1770 1.1660 1.1750 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000402 工银纯债债券A 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000403 工银纯债债券B 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270048 广发纯债债券A 1.2000 1.2400 1.1980 1.2380 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270049 广发纯债债券C 1.1970 1.2360 1.1950 1.2340 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530021 建信纯债A 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206003 鹏华信用增利债券A 1.2760 1.3060 1.2740 1.3040 0.0020 0.16% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2160 1.2160 1.2140 1.2140 0.0020 0.16% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200013 长城积极增利债券A 1.3120 1.4420 1.3100 1.4400 0.0020 0.15% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257050 国联安主题驱动混合 1.3040 1.3040 1.3020 1.3020 0.0020 0.15% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 150160 融通通福分级债B 1.4550 1.4550 1.4530 1.4530 0.0020 0.14% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161626 融通通福分级债券 1.4020 1.4110 1.4000 1.4090 0.0020 0.14% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163208 诺安油气能源 0.7280 0.7280 0.7270 0.7270 0.0010 0.14% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519191 万家新利灵活配置混合 1.0131 1.1347 1.0117 1.1333 0.0014 0.14% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519676 银河强化债券 1.4840 1.4840 1.4820 1.4820 0.0020 0.14% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630009 华商稳定增利债券A 1.4840 1.4840 1.4820 1.4820 0.0020 0.14% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630109 华商稳定增利债券C 1.4540 1.4540 1.4520 1.4520 0.0020 0.14% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217015 招商全球资源 0.7750 0.7750 0.7740 0.7740 0.0010 0.13% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 485007 工银信用添利债券B 1.2783 1.6723 1.2767 1.6707 0.0016 0.13% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485107 工银信用添利债券A 1.2791 1.7081 1.2775 1.7065 0.0016 0.13% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590005 中邮核心主题 1.5620 1.7220 1.5600 1.7200 0.0020 0.13% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660001 农银行业成长 2.1276 2.7276 2.1249 2.7249 0.0027 0.13% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000017 财通可持续混合 1.7920 2.1420 1.7900 2.1400 0.0020 0.11% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000358 大成景祥分级债券B 1.8100 1.8100 1.8080 1.8080 0.0020 0.11% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160123 南方中证50债券A 1.1595 1.1895 1.1582 1.1882 0.0013 0.11% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160124 南方中债10年期国债C 1.1404 1.1704 1.1391 1.1691 0.0013 0.11% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1340 1.1340 1.1328 1.1328 0.0012 0.11% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1401 1.1401 1.1388 1.1388 0.0013 0.11% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0320 1.1670 1.0310 1.1660 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000139 富国国有企业债债券A 1.0100 1.1780 1.0090 1.1770 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0410 1.1770 1.0400 1.1760 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0260 1.1630 1.0250 1.1620 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0150 1.0870 1.0140 1.0860 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000357 大成景祥分级债券A 1.0170 1.0930 1.0160 1.0920 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0160 1.0880 1.0150 1.0870 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000466 融通通瑞债券A 1.0120 1.0870 1.0110 1.0860 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0540 1.1920 1.0530 1.1910 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000774 天弘瑞利分级债券 1.0370 1.0550 1.0360 1.0540 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0250 1.1050 1.0240 1.1040 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0220 1.1020 1.0210 1.1010 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000859 融通通瑞债券C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000938 华商稳固添利债券C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000997 南方双元A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001055 博时产业债纯债债券 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001136 易方达裕如混合 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001203 东方红稳健精选混合A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001253 建信回报灵活配置混合 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001286 易方达新鑫混合E 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001290 广发安泰混合 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001299 兴业添利债券 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001303 银华稳利灵活配置混合 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001311 华安新回报灵活配置混合 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001326 鹏华弘和混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001333 大成景鹏灵活配置混合 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001370 中银新趋势混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001376 泓德泓富混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001413 中融新动力混合A 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001414 中融新动力混合C 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001418 泰达宏利创益混合 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001517 大成景裕灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040009 华安稳定债券A 1.1866 1.5993 1.1854 1.5981 0.0012 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040010 华安稳定债券B 1.1814 1.5654 1.1802 1.5642 0.0012 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050007 博时平衡配置 0.9730 2.4090 0.9720 2.4080 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0300 1.2310 1.0290 1.2300 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0030 1.2650 1.0020 1.2640 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0030 1.2570 1.0020 1.2560 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165526 信诚新旺混合(LOF) 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519752 交银新回报灵活配置混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519961 长信利广混合 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000014 华夏聚利债券 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000015 华夏纯债债券A 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000016 华夏纯债债券C 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000028 华富保本混合 1.0850 1.3350 1.0840 1.3340 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000032 易方达信用债债券A 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000033 易方达信用债债券C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000085 博时安盈债券C 1.0670 1.0990 1.0660 1.0980 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000105 建信安心回报债券A 1.1580 1.1680 1.1570 1.1670 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1320 1.2070 1.1310 1.2060 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000147 易方达高等级信用债A 1.0970 1.1670 1.0960 1.1660 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000148 易方达高等级信用债C 1.0840 1.1540 1.0830 1.1530 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1070 1.1720 1.1060 1.1710 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1030 1.1680 1.1020 1.1670 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1170 1.2120 1.1160 1.2110 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1150 1.2060 1.1140 1.2050 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0750 1.1470 1.0740 1.1460 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1770 1.2160 1.1760 1.2150 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1700 1.2060 1.1690 1.2050 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000254 长城增强收益定开债券A 1.0910 1.2330 1.0900 1.2320 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000281 博时双债增强债券C 1.1610 1.1700 1.1600 1.1690 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000298 中海纯债债券A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000319 泰达淘利债券A 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000320 泰达淘利债券B 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000333 长城稳固收益债券A 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000334 长城稳固收益债券C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000355 南方丰元A 1.0990 1.2140 1.0980 1.2130 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000356 南方丰元C 1.0950 1.2060 1.0940 1.2050 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000395 汇添富安心中国债券A 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000396 汇添富安心中国债券C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000438 融通月月添利定开债券B 1.0560 1.1090 1.0550 1.1080 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000561 南方启元A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000562 南方启元C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000563 南方通利A 1.0590 1.1790 1.0580 1.1780 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000631 中银聚利分级债券 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000708 华安安享混合 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000736 诺安聚利债券A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000737 诺安聚利债券C 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000801 中金纯债A 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000802 中金纯债C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000875 建信稳定得利债券A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000876 建信稳定得利债券C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001001 华夏债券A/B 1.0990 1.8290 1.0980 1.8280 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001003 华夏债券C 1.0920 1.7920 1.0910 1.7910 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001021 华夏亚债中国指数A 1.0910 1.1960 1.0900 1.1950 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001023 华夏亚债中国指数C 1.0730 1.1780 1.0720 1.1770 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001204 东方红稳健精选混合C 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001207 广发聚惠混合C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001289 银华汇利灵活配置混合 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 2015-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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