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2016年06月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001072 华安智能装备主题股票A 0.9410 0.9410 0.9180 0.9180 0.0230 2.51% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 370027 摩根智选30混合A 1.4930 1.4930 1.4570 1.4570 0.0360 2.47% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 375010 摩根中国优势混合A 1.0049 5.0569 0.9809 5.0329 0.0240 2.45% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001864 中海魅力长三角混合 1.0500 1.0500 1.0270 1.0270 0.0230 2.24% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 960007 摩根新兴动力混合H 2.1590 2.1590 2.1120 2.1120 0.0470 2.23% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377240 摩根新兴动力混合A 2.1590 2.1590 2.1120 2.1120 0.0470 2.23% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580006 东吴新经济混合A 1.3480 1.3480 1.3190 1.3190 0.0290 2.20% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0731 1.6015 1.0505 1.5789 0.0226 2.15% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210009 金鹰核心资源混合A 1.5300 1.6300 1.4980 1.5980 0.0320 2.14% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100060 富国高新技术产业混合 2.0650 2.0650 2.0220 2.0220 0.0430 2.13% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000513 富国高端制造行业股票A 1.4410 1.4410 1.4120 1.4120 0.0290 2.05% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050014 博时创业成长混合A 1.7550 1.8270 1.7200 1.7920 0.0350 2.03% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002553 博时创业成长混合C 1.7830 1.7830 1.7480 1.7480 0.0350 2.00% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000336 农银研究精选混合 1.5569 1.5569 1.5265 1.5265 0.0304 1.99% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001158 工银新材料新能源股票 0.7190 0.7190 0.7050 0.7050 0.0140 1.99% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000039 农银高增长混合 1.9943 1.9943 1.9556 1.9556 0.0387 1.98% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 377020 摩根内需动力混合A 0.9745 1.5071 0.9556 1.4882 0.0189 1.98% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000294 华安生态优先混合A 1.5450 1.5450 1.5150 1.5150 0.0300 1.98% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000755 富安达新兴成长混合A 1.3443 1.3443 1.3185 1.3185 0.0258 1.96% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001985 富国低碳新经济混合A 1.0200 1.0200 1.0010 1.0010 0.0190 1.90% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4990 1.4990 1.4710 1.4710 0.0280 1.90% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4980 1.4980 1.4700 1.4700 0.0280 1.90% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162214 宏利领先中小盘混合 0.9660 0.9660 0.9480 0.9480 0.0180 1.90% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000073 摩根成长动力混合A 1.1320 1.1320 1.1110 1.1110 0.0210 1.89% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100022 富国天瑞强势混合A 0.5000 4.0887 0.4908 4.0669 0.0092 1.87% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 379010 摩根中小盘混合A 1.9330 1.9730 1.8980 1.9380 0.0350 1.84% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2730 1.2730 1.2500 1.2500 0.0230 1.84% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001616 嘉实环保低碳股票 1.1220 1.1220 1.1020 1.1020 0.0200 1.81% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3720 2.3720 2.3300 2.3300 0.0420 1.80% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519035 富国天博创新主题混合 1.3148 4.2090 1.2915 4.1466 0.0233 1.80% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070006 嘉实服务增值行业混合 6.2720 6.7820 6.1640 6.6740 0.1080 1.75% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0000 2.0600 1.9660 2.0260 0.0340 1.73% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 377150 摩根健康品质生活混合A 1.9650 1.9650 1.9320 1.9320 0.0330 1.71% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001105 信澳转型创新股票A 0.5960 0.5960 0.5860 0.5860 0.0100 1.71% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001313 摩根智慧互联股票A 0.7210 0.7210 0.7090 0.7090 0.0120 1.69% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001410 信澳新能源产业股票A 0.9700 0.9700 0.9540 0.9540 0.0160 1.68% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257040 国联安红利混合 1.1540 2.1070 1.1350 2.0880 0.0190 1.67% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0420 1.2420 1.0250 1.2250 0.0170 1.66% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110025 易方达资源行业混合 0.8550 0.8550 0.8410 0.8410 0.0140 1.66% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0606 0.7113 1.0435 0.7000 0.0171 1.64% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6070 1.6070 1.5810 1.5810 0.0260 1.64% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.9990 2.1790 1.9670 2.1470 0.0320 1.63% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001482 摩根新兴服务股票A 0.9360 0.9360 0.9210 0.9210 0.0150 1.63% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001054 工银新金融股票A 0.9370 0.9370 0.9220 0.9220 0.0150 1.63% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160605 鹏华中国50混合 1.1990 3.5690 1.1800 3.5500 0.0190 1.61% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001018 易方达新经济混合 1.2100 1.2100 1.1910 1.1910 0.0190 1.60% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470008 汇添富策略回报混合 1.4700 1.6000 1.4470 1.5770 0.0230 1.59% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210003 金鹰行业优势混合A 1.3200 1.3500 1.2994 1.3294 0.0206 1.59% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110005 易方达积极成长混合 0.6879 4.4274 0.6773 4.4006 0.0106 1.57% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001534 华宝万物互联混合A 0.8430 0.8430 0.8300 0.8300 0.0130 1.57% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630011 华商主题精选混合 2.5360 2.6360 2.4970 2.5970 0.0390 1.56% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001005 中海合鑫混合 0.6510 0.6510 0.6410 0.6410 0.0100 1.56% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200015 长城优化升级混合A 1.4990 1.6140 1.4760 1.5910 0.0230 1.56% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200006 长城消费增值混合A 0.9017 2.3417 0.8879 2.3279 0.0138 1.55% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580003 东吴行业轮动混合A 0.7340 0.8140 0.7228 0.8028 0.0112 1.55% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2410 1.2410 1.2220 1.2220 0.0190 1.55% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162211 宏利品质生活混合 0.9190 1.3790 0.9050 1.3650 0.0140 1.55% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350008 天治新消费混合 1.6360 1.6360 1.6110 1.6110 0.0250 1.55% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001438 易方达瑞享混合E 1.0450 1.0450 1.0290 1.0290 0.0160 1.55% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7976 2.5176 0.7856 2.5056 0.0120 1.53% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001437 易方达瑞享混合I 1.2670 1.2670 1.2480 1.2480 0.0190 1.52% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6060 0.6060 0.5970 0.5970 0.0090 1.51% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000462 农银主题轮动混合A 0.9776 0.9776 0.9631 0.9631 0.0145 1.51% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9420 0.9630 0.9280 0.9490 0.0140 1.51% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001606 农银工业4.0混合 0.9886 0.9886 0.9739 0.9739 0.0147 1.51% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000800 华商未来主题混合 1.1560 1.1560 1.1390 1.1390 0.0170 1.49% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519915 富国消费主题混合A 1.2920 1.2920 1.2730 1.2730 0.0190 1.49% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206007 鹏华消费优选混合 1.5050 1.5050 1.4830 1.4830 0.0220 1.48% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9690 0.9690 0.9550 0.9550 0.0140 1.47% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 350005 天治中国制造2025 1.5918 1.5918 1.5689 1.5689 0.0229 1.46% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000654 华商新锐产业混合 1.3890 1.4090 1.3690 1.3890 0.0200 1.46% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162209 宏利市值优选混合A 0.7782 0.7782 0.7670 0.7670 0.0112 1.46% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0340 1.0340 0.0150 1.45% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 700003 平安策略先锋混合 1.7460 1.8460 1.7210 1.8210 0.0250 1.45% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110013 易方达科翔混合 2.2390 6.9830 2.2070 6.9400 0.0320 1.45% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000219 博时裕益混合A 1.1920 1.3150 1.1750 1.2980 0.0170 1.45% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519002 华安安信消费混合A 1.5460 1.5720 1.5240 1.5500 0.0220 1.44% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9850 0.9850 0.9710 0.9710 0.0140 1.44% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0620 1.1120 1.0470 1.0970 0.0150 1.43% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000884 民生加银优选股票 0.9940 0.9940 0.9800 0.9800 0.0140 1.43% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160624 鹏华消费领先混合 1.4320 1.3310 1.4120 1.3130 0.0200 1.42% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000264 博时内需增长混合A 1.0750 0.9390 1.0600 0.9260 0.0150 1.42% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 112002 易方达策略成长二号混合 1.0740 3.2040 1.0590 3.1890 0.0150 1.42% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040020 华安升级主题混合A 1.5780 1.5780 1.5560 1.5560 0.0220 1.41% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1540 1.5590 1.1380 1.5430 0.0160 1.41% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000524 摩根民生需求股票A 2.0350 2.0350 2.0070 2.0070 0.0280 1.40% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162202 宏利周期混合 1.2568 3.3018 1.2394 3.2844 0.0174 1.40% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110002 易方达策略成长混合 3.5730 5.1210 3.5240 5.0720 0.0490 1.39% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001000 中欧明睿新起点混合 0.9580 0.9580 0.9450 0.9450 0.0130 1.38% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001702 东方创新科技混合 0.9107 0.9107 0.8983 0.8983 0.0124 1.38% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8080 0.8080 0.7970 0.7970 0.0110 1.38% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163809 中银蓝筹混合 1.1760 1.1960 1.1600 1.1800 0.0160 1.38% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000124 华宝服务优选混合 1.8490 2.1490 1.8240 2.1240 0.0250 1.37% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001195 工银农业产业股票 0.5940 0.5940 0.5860 0.5860 0.0080 1.37% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 377530 摩根行业轮动混合A 1.7840 1.7840 1.7600 1.7600 0.0240 1.36% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 960006 摩根行业轮动混合H 1.7830 1.7830 1.7590 1.7590 0.0240 1.36% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001043 工银美丽城镇股票A 0.8260 0.8260 0.8150 0.8150 0.0110 1.35% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8980 0.8980 0.8860 0.8860 0.0120 1.35% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 470028 汇添富社会责任混合A 1.7310 1.7310 1.7080 1.7080 0.0230 1.35% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 580005 东吴进取策略混合A 1.4071 1.4771 1.3884 1.4584 0.0187 1.35% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8320 0.8470 0.8210 0.8350 0.0110 1.34% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0600 0.7390 1.0460 0.7300 0.0140 1.34% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8330 0.8330 0.8220 0.8220 0.0110 1.34% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8360 0.8360 0.8250 0.8250 0.0110 1.33% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001028 华安物联网主题股票A 0.7680 0.7680 0.7580 0.7580 0.0100 1.32% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000854 鹏华养老产业股票 1.1620 1.1620 1.1470 1.1470 0.0150 1.31% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001267 宏利蓝筹混合 0.5470 0.5470 0.5400 0.5400 0.0070 1.30% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001319 农银信息传媒股票A 0.7948 0.7948 0.7846 0.7846 0.0102 1.30% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0130 1.0130 1.0000 1.0000 0.0130 1.30% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070011 嘉实策略混合 1.3220 2.1880 1.3050 2.1710 0.0170 1.30% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398011 中海分红增利混合 0.6878 2.0878 0.6790 2.0790 0.0088 1.30% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000017 财通可持续混合 1.6430 2.1640 1.6220 2.1430 0.0210 1.29% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0180 1.0180 1.0050 1.0050 0.0130 1.29% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040004 华安宝利配置混合 1.1080 4.0970 1.0940 4.0830 0.0140 1.28% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000549 华安大国新经济股票A 1.6810 1.6810 1.6600 1.6600 0.0210 1.27% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4370 1.4370 1.4190 1.4190 0.0180 1.27% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 257070 国联安优选行业混合 1.6940 1.9950 1.6730 1.9740 0.0210 1.26% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0280 1.0280 0.0130 1.26% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110009 易方达价值精选混合 1.0720 2.8340 1.0587 2.8207 0.0133 1.26% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9650 0.9650 0.9530 0.9530 0.0120 1.26% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 630005 华商动态阿尔法混合 2.3310 2.3310 2.3020 2.3020 0.0290 1.26% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161611 融通内需驱动混合A 0.9700 1.0900 0.9580 1.0780 0.0120 1.25% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 690007 民生加银景气行业混合A 1.7860 1.7860 1.7640 1.7640 0.0220 1.25% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9750 1.1480 0.9630 1.1400 0.0120 1.25% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9700 0.9700 0.9580 0.9580 0.0120 1.25% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4730 1.4730 1.4550 1.4550 0.0180 1.24% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001540 浙商汇金转型驱动 0.8140 0.8140 0.8040 0.8040 0.0100 1.24% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.6390 2.1150 1.6190 2.0950 0.0200 1.24% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161606 融通行业景气混合A 1.0700 3.0100 1.0570 2.9970 0.0130 1.23% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002168 嘉实智能汽车股票 1.1480 1.1480 1.1340 1.1340 0.0140 1.23% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001167 金鹰科技创新股票A 0.6580 0.6580 0.6500 0.6500 0.0080 1.23% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000594 大摩进取优选股票 1.4780 1.4780 1.4600 1.4600 0.0180 1.23% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6321 1.7321 1.6125 1.7125 0.0196 1.22% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2286 1.7063 1.2138 1.6915 0.0148 1.22% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000940 富国中小盘精选混合A 1.1740 1.1740 1.1600 1.1600 0.0140 1.21% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000529 广发竞争优势混合A 1.4180 1.4180 1.4010 1.4010 0.0170 1.21% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 210008 金鹰策略配置混合 1.1225 1.7225 1.1091 1.7091 0.0134 1.21% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001126 摩根卓越制造股票A 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9875 0.6393 0.9757 0.6317 0.0118 1.21% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040035 华安逆向策略混合A 2.4400 2.8200 2.4110 2.7910 0.0290 1.20% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 410006 华富策略精选混合A 1.4290 1.5890 1.4120 1.5720 0.0170 1.20% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080015 长盛中小盘精选混合 0.9240 0.9240 0.9130 0.9130 0.0110 1.20% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1770 1.1770 1.1630 1.1630 0.0140 1.20% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3580 2.1080 1.3420 2.0920 0.0160 1.19% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5930 0.5930 0.5860 0.5860 0.0070 1.19% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7890 4.5940 1.7680 4.5730 0.0210 1.19% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 400001 东方龙混合 1.2306 2.9921 1.2162 2.9777 0.0144 1.18% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9440 0.9440 0.9330 0.9330 0.0110 1.18% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240022 华宝资源优选混合A 1.1150 1.1150 1.1020 1.1020 0.0130 1.18% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9420 0.9420 0.9310 0.9310 0.0110 1.18% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001723 华商新动力混合A 0.9420 0.9420 0.9310 0.9310 0.0110 1.18% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4710 3.1840 1.4540 3.1670 0.0170 1.17% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0390 1.3190 1.0270 1.3070 0.0120 1.17% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8720 0.8720 0.8620 0.8620 0.0100 1.16% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 410007 华富价值增长混合A 1.0264 1.8264 1.0147 1.8147 0.0117 1.15% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001892 长盛新兴成长混合 1.1410 1.1410 1.1280 1.1280 0.0130 1.15% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001938 中欧时代先锋股票A 1.0590 1.1390 1.0470 1.1270 0.0120 1.15% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000061 华夏盛世混合 0.9800 0.9800 0.9690 0.9690 0.0110 1.14% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001487 宝盈优势产业混合A 0.8900 1.0400 0.8800 1.0300 0.0100 1.14% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3160 2.3160 2.2900 2.2900 0.0260 1.14% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163818 中银中小盘成长混合 1.3380 1.3380 1.3230 1.3230 0.0150 1.13% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 690005 民生加银内需增长混合 1.3390 1.3390 1.3240 1.3240 0.0150 1.13% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162208 宏利首选企业股票A 1.3759 1.6959 1.3605 1.6805 0.0154 1.13% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162204 宏利行业精选混合A 2.9188 4.7238 2.8862 4.6912 0.0326 1.13% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6518 2.3267 0.6445 2.3141 0.0073 1.13% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0608 3.6966 1.0489 3.6847 0.0119 1.13% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000822 东海美丽中国A 0.9960 0.9960 0.9850 0.9850 0.0110 1.12% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9414 1.7964 0.9310 1.7860 0.0104 1.12% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1750 1.1750 1.1620 1.1620 0.0130 1.12% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519089 新华优选成长混合 1.4403 2.5003 1.4243 2.4843 0.0160 1.12% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161601 融通新蓝筹混合 0.8738 3.1788 0.8641 3.1691 0.0097 1.12% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8920 1.8920 1.8710 1.8710 0.0210 1.12% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519979 长信内需成长混合A 1.3580 1.8080 1.3430 1.7930 0.0150 1.12% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001917 招商量化精选股票A 1.0050 1.0050 0.9940 0.9940 0.0110 1.11% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000925 汇添富外延增长股票A 1.0960 1.0960 1.0840 1.0840 0.0120 1.11% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 690004 民生加银稳健成长混合 1.2740 1.2740 1.2600 1.2600 0.0140 1.11% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580008 东吴新产业精选股票A 1.9150 1.9150 1.8940 1.8940 0.0210 1.11% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1790 1.1790 1.1660 1.1660 0.0130 1.11% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 373020 摩根双核平衡混合A 1.5210 1.9657 1.5043 1.9490 0.0167 1.11% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 398061 中海消费混合A 2.0000 2.2100 1.9780 2.1880 0.0220 1.11% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 420005 天弘周期策略混合A 1.2710 1.6420 1.2570 1.6280 0.0140 1.11% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519918 华夏兴和混合A 1.5450 3.8630 1.5280 3.8470 0.0170 1.11% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040001 华安创新混合 0.7330 3.6810 0.7250 3.6460 0.0080 1.10% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 750001 安信灵活配置混合A 1.4720 1.6120 1.4560 1.5960 0.0160 1.10% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3930 1.4430 1.3780 1.4280 0.0150 1.09% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002085 长盛互联网+混合A 1.1130 1.1130 1.1010 1.1010 0.0120 1.09% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000612 华宝生态中国混合A 1.7600 1.9600 1.7410 1.9410 0.0190 1.09% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100026 富国天合稳健优选混合 1.1274 3.1889 1.1153 3.1768 0.0121 1.08% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9340 0.9340 0.9240 0.9240 0.0100 1.08% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 340006 兴全全球视野股票 1.6191 4.3651 1.6018 4.3478 0.0173 1.08% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7570 0.7570 0.7490 0.7490 0.0080 1.07% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0430 1.0430 1.0320 1.0320 0.0110 1.07% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7590 0.7590 0.7510 0.7510 0.0080 1.07% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519995 长信金利趋势混合A 0.5126 2.6926 0.5072 2.6795 0.0054 1.06% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 450011 国富研究精选混合A 1.3320 1.3320 1.3180 1.3180 0.0140 1.06% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 481015 工银主题策略混合A 1.9060 1.9060 1.8860 1.8860 0.0200 1.06% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519994 长信金利趋势股票 0.5126 2.6926 0.5072 2.6872 0.0054 1.06% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519673 银河康乐股票A 1.2450 1.2450 1.2320 1.2320 0.0130 1.06% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001663 中银互联网+股票 0.8670 0.8670 0.8580 0.8580 0.0090 1.05% 2016-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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