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2018年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8250 0.8250 0.7930 0.7930 0.0320 4.04% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8220 0.8220 0.7910 0.7910 0.0310 3.92% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005379 汇添富价值创造定开混合 0.9091 0.9091 0.8817 0.8817 0.0274 3.11% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000970 东方红睿元混合 2.1090 2.1090 2.0490 2.0490 0.0600 2.93% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003955 国泰民丰回报定开混合 1.1983 1.1983 1.1649 1.1649 0.0334 2.87% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7730 0.7730 0.7570 0.7570 0.0160 2.11% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501054 东方红睿泽三年持有混合A 0.9032 0.9032 0.8845 0.8845 0.0187 2.11% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512700 南方中证银行ETF 0.9594 0.9594 0.9400 0.9400 0.0194 2.06% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512800 华宝中证银行ETF 0.9322 0.9322 0.9135 0.9135 0.0187 2.05% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9464 0.9464 0.9283 0.9283 0.0181 1.95% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8007 0.8721 0.7854 0.8568 0.0153 1.95% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9421 0.9421 0.9241 0.9241 0.0180 1.95% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161723 招商中证银行指数A 0.9335 0.9937 0.9157 0.9759 0.0178 1.94% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9311 0.9970 0.9134 0.9780 0.0177 1.94% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0329 1.0329 1.0133 1.0133 0.0196 1.93% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0244 1.0244 1.0050 1.0050 0.0194 1.93% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9530 1.0150 0.9350 0.9970 0.0180 1.93% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8699 0.0000 0.8534 0.0000 0.0165 1.93% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8690 0.9290 0.8530 0.9130 0.0160 1.88% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8190 0.8910 0.8040 0.8760 0.0150 1.87% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8194 0.8194 0.8050 0.8050 0.0144 1.79% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501018 南方原油A 1.2765 1.2765 1.2542 1.2542 0.0223 1.78% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5830 0.5830 0.5730 0.5730 0.0100 1.75% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050020 博时抗通胀增强回报 0.5330 0.5330 0.5240 0.5240 0.0090 1.72% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7280 0.7280 0.7160 0.7160 0.0120 1.68% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4880 0.4880 0.4800 0.4800 0.0080 1.67% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002223 中邮尊享一年定开混合 0.8540 0.8540 0.8400 0.8400 0.0140 1.67% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003321 易方达原油C类人民币 1.2853 1.2853 1.2644 1.2644 0.0209 1.65% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070021 嘉实主题新动力混合 1.3560 1.3560 1.3340 1.3340 0.0220 1.65% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161129 易方达原油A类人民币 1.2945 1.2945 1.2735 1.2735 0.0210 1.65% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320013 诺安全球黄金 0.7650 0.8500 0.7530 0.8380 0.0120 1.59% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7130 0.7130 0.7020 0.7020 0.0110 1.57% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6979 1.6979 1.6719 1.6719 0.0260 1.56% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2266 1.2266 1.2078 1.2078 0.0188 1.56% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2199 1.2199 1.2012 1.2012 0.0187 1.56% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0550 1.0550 1.0390 1.0390 0.0160 1.54% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4699 1.4699 1.4479 1.4479 0.0220 1.52% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003331 博时乐臻定开混合 0.9891 0.9891 0.9743 0.9743 0.0148 1.52% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9490 0.9810 0.9350 0.9670 0.0140 1.50% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8940 1.5750 0.8810 1.5620 0.0130 1.48% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3460 2.6160 2.3120 2.5820 0.0340 1.47% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7000 0.7000 0.6900 0.6900 0.0100 1.45% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8330 1.8330 1.8070 1.8070 0.0260 1.44% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2920 2.2920 2.2600 2.2600 0.0320 1.42% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000985 嘉实逆向策略股票 0.9330 0.9330 0.9200 0.9200 0.0130 1.41% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2689 1.2689 1.2514 1.2514 0.0175 1.40% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000904 银华回报定开混合 0.8760 1.1960 0.8640 1.1840 0.0120 1.39% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0632 1.0632 1.0487 1.0487 0.0145 1.38% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163208 诺安油气能源 0.9890 0.9890 0.9760 0.9760 0.0130 1.33% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510230 国泰上证180金融ETF 5.5276 1.5699 5.4567 1.5498 0.0709 1.30% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6172 1.6172 1.5967 1.5967 0.0205 1.28% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020021 国泰金融ETF联接A 1.3670 1.5270 1.3504 1.5104 0.0166 1.23% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1100 1.1100 1.0970 1.0970 0.0130 1.19% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003323 易方达原油C类美元汇 0.1871 0.1871 0.1849 0.1849 0.0022 1.19% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1090 1.1490 1.0960 1.1360 0.0130 1.19% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8198 0.8198 0.8105 0.8105 0.0093 1.15% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000924 宝盈先进制造混合A 1.0540 1.1090 1.0420 1.0970 0.0120 1.15% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9680 3.0260 0.9570 3.0110 0.0110 1.15% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002849 金信智能中国2025混合A 1.0530 1.0530 1.0410 1.0410 0.0120 1.15% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6934 1.6934 1.6743 1.6743 0.0191 1.14% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6277 1.6277 1.6094 1.6094 0.0183 1.14% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2370 1.2370 1.2230 1.2230 0.0140 1.14% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4291 1.4291 1.4131 1.4131 0.0160 1.13% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8090 0.8090 0.8000 0.8000 0.0090 1.13% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003322 易方达原油A类美元汇 0.1884 0.1884 0.1863 0.1863 0.0021 1.13% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7210 0.0000 0.7130 0.0000 0.0080 1.12% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513500 博时标普500ETF 1.8331 1.8331 1.8128 1.8128 0.0203 1.12% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004218 前海开源裕和混合A 0.9668 0.9668 0.9562 0.9562 0.0106 1.11% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1040 1.4680 1.0920 1.4560 0.0120 1.10% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6460 0.6460 0.6390 0.6390 0.0070 1.10% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8854 0.8854 0.8759 0.8759 0.0095 1.08% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8894 0.8894 0.8799 0.8799 0.0095 1.08% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3813 1.3813 1.3666 1.3666 0.0147 1.08% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4980 1.4980 1.4820 1.4820 0.0160 1.08% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0792 1.0792 1.0678 1.0678 0.0114 1.07% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1038 0.1038 0.1027 0.1027 0.0011 1.07% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050025 博时标普500ETF联接A 2.2222 2.2812 2.1986 2.2576 0.0236 1.07% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003339 华安睿享定开混合A 1.0359 1.0359 1.0249 1.0249 0.0110 1.07% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2424 1.2424 1.2294 1.2294 0.0130 1.06% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003340 华安睿享定开混合C 1.0255 1.0255 1.0147 1.0147 0.0108 1.06% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9145 0.9145 0.9049 0.9049 0.0096 1.06% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240004 华宝动力组合混合A 1.1809 3.6909 1.1687 3.6787 0.0122 1.04% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.5510 1.5510 1.5350 1.5350 0.0160 1.04% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8740 2.0320 1.8550 2.0130 0.0190 1.02% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5010 0.5010 0.4960 0.4960 0.0050 1.01% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005557 广发海外多元配置人民币 1.0465 1.0465 1.0360 1.0360 0.0105 1.01% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5100 1.5100 1.4950 1.4950 0.0150 1.00% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2139 0.2139 0.2118 0.2118 0.0021 0.99% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 399011 中海医疗保健主题股票A 1.6300 2.2060 1.6140 2.1900 0.0160 0.99% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510110 海富通上证周期ETF 3.2090 1.2880 3.1780 1.2750 0.0310 0.98% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9868 0.9868 0.9773 0.9773 0.0095 0.97% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320017 诺安全球收益不动产 1.5620 1.5620 1.5470 1.5470 0.0150 0.97% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9791 0.9791 0.9697 0.9697 0.0094 0.97% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000251 工银金融地产混合A 2.1750 2.6940 2.1540 2.6730 0.0210 0.97% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3414 0.3813 0.3382 0.3781 0.0032 0.95% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000711 嘉实医疗保健股票 1.4840 1.4840 1.4700 1.4700 0.0140 0.95% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3627 1.3627 1.3499 1.3499 0.0128 0.95% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1860 1.5140 1.1750 1.5030 0.0110 0.94% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004806 长信先机两年定开混合 0.9662 0.9662 0.9572 0.9572 0.0090 0.94% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 165510 信诚四国配置 0.7480 0.7480 0.7410 0.7410 0.0070 0.94% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005453 前海开源医疗健康A 0.9870 0.9870 0.9779 0.9779 0.0091 0.93% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2778 1.2778 1.2660 1.2660 0.0118 0.93% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005454 前海开源医疗健康C 0.9864 0.9864 0.9773 0.9773 0.0091 0.93% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005304 嘉实医药健康股票C 0.9674 0.9674 0.9585 0.9585 0.0089 0.93% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0689 1.0689 1.0591 1.0591 0.0098 0.93% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002772 光大产业新动力混合A 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1847 0.1847 0.1830 0.1830 0.0017 0.93% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0656 1.0656 1.0559 1.0559 0.0097 0.92% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 183001 银华全球优选 1.2040 1.2040 1.1930 1.1930 0.0110 0.92% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005303 嘉实医药健康股票A 0.9740 0.9740 0.9651 0.9651 0.0089 0.92% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3336 0.3336 0.3306 0.3306 0.0030 0.91% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510030 华宝上证180价值ETF 4.6490 1.5910 4.6070 1.5770 0.0420 0.91% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3336 0.3336 0.3306 0.3306 0.0030 0.91% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2240 2.2240 2.2040 2.2040 0.0200 0.91% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1300 1.1300 1.1200 1.1200 0.0100 0.89% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6250 1.6550 1.6110 1.6410 0.0140 0.87% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0325 1.0825 1.0237 1.0737 0.0088 0.86% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002367 国联安安稳混合 0.8780 0.8780 0.8706 0.8706 0.0074 0.85% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004848 中欧睿泓定开混合 0.9308 0.9308 0.9230 0.9230 0.0078 0.85% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005291 华富星玉衡混合A 0.9897 0.9897 0.9814 0.9814 0.0083 0.85% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0179 1.0679 1.0093 1.0593 0.0086 0.85% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9090 2.3690 1.8930 2.3530 0.0160 0.85% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004871 中银金融地产混合A 0.8987 0.8987 0.8913 0.8913 0.0074 0.83% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3360 1.7320 1.3250 1.7210 0.0110 0.83% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005292 华富星玉衡混合C 0.9856 0.9856 0.9775 0.9775 0.0081 0.83% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4820 1.5920 1.4700 1.5800 0.0120 0.82% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001763 广发多策略混合 0.8650 0.8650 0.8580 0.8580 0.0070 0.82% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1120 1.4360 1.1030 1.4270 0.0090 0.82% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7530 0.7530 0.7470 0.7470 0.0060 0.80% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161714 招商标普金砖四国指数 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1380 1.1380 1.1290 1.1290 0.0090 0.80% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 167301 方正富邦中证保险A 1.1410 1.1970 1.1320 1.1870 0.0090 0.80% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003095 中欧医疗健康混合A 1.2810 1.3560 1.2710 1.3460 0.0100 0.79% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003096 中欧医疗健康混合C 1.2780 1.3530 1.2680 1.3430 0.0100 0.79% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0240 1.0240 1.0160 1.0160 0.0080 0.79% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4223 1.4223 1.4111 1.4111 0.0112 0.79% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003784 招商稳泰定开混合 1.0419 1.0419 1.0338 1.0338 0.0081 0.78% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1630 1.1630 1.1540 1.1540 0.0090 0.78% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5162 1.5162 1.5044 1.5044 0.0118 0.78% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9210 0.9210 0.9140 0.9140 0.0070 0.77% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1752 1.1752 1.1664 1.1664 0.0088 0.75% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1626 1.1626 1.1540 1.1540 0.0086 0.75% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0690 1.0690 1.0610 1.0610 0.0080 0.75% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3500 1.8110 1.3400 1.8010 0.0100 0.75% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3530 1.3530 1.3430 1.3430 0.0100 0.74% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001717 工银前沿医疗股票A 1.3690 1.3690 1.3590 1.3590 0.0100 0.74% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005238 银华医疗健康量化优选C 0.9750 0.9750 0.9678 0.9678 0.0072 0.74% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005237 银华医疗健康量化优选A 0.9774 0.9774 0.9703 0.9703 0.0071 0.73% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000458 英大领先回报A 0.8405 1.5005 0.8345 1.4945 0.0060 0.72% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001000 中欧明睿新起点混合 0.8350 0.8350 0.8290 0.8290 0.0060 0.72% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000065 国富焦点驱动混合A 1.4190 1.5840 1.4090 1.5740 0.0100 0.71% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000698 宝盈科技30混合 1.4170 1.4170 1.4070 1.4070 0.0100 0.71% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1511 1.1511 1.1431 1.1431 0.0080 0.70% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4866 1.4866 1.4763 1.4763 0.0103 0.70% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4590 1.5980 1.4490 1.5880 0.0100 0.69% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450002 国富弹性市值混合A 1.0750 3.4322 1.0676 3.4248 0.0074 0.69% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519671 银河沪深300价值指数A 1.4490 1.4490 1.4390 1.4390 0.0100 0.69% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005176 富国精准医疗混合A 1.1859 1.1859 1.1778 1.1778 0.0081 0.69% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001392 国富金融地产混合A 1.0340 1.0340 1.0269 1.0269 0.0071 0.69% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0271 1.0271 1.0201 1.0201 0.0070 0.69% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.7552 0.7552 0.7500 0.7500 0.0052 0.69% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4360 1.4360 1.4261 1.4261 0.0099 0.69% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001393 国富金融地产混合C 1.0377 1.0377 1.0306 1.0306 0.0071 0.69% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003298 嘉实物流产业股票A 1.0410 1.0410 1.0340 1.0340 0.0070 0.68% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000031 华夏复兴混合A 1.3350 1.3350 1.3260 1.3260 0.0090 0.68% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003299 嘉实物流产业股票C 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0780 1.0780 1.0707 1.0707 0.0073 0.68% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9250 1.9250 1.9120 1.9120 0.0130 0.68% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.8860 1.2360 0.8800 1.2300 0.0060 0.68% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002782 富国祥利定开债发起式 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0750 1.0750 1.0678 1.0678 0.0072 0.67% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004746 易方达上证50增强C 1.3364 1.3564 1.3275 1.3475 0.0089 0.67% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110003 易方达上证50增强A 1.3399 3.2099 1.3310 3.2010 0.0089 0.67% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5040 1.5040 1.4940 1.4940 0.0100 0.67% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5000 1.5000 1.4900 1.4900 0.0100 0.67% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450009 国富中小盘股票A 1.6720 2.1900 1.6610 2.1790 0.0110 0.66% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 257010 国联安小盘精选混合 0.9110 3.6120 0.9050 3.6060 0.0060 0.66% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005233 广发睿毅领先混合A 0.9809 0.9809 0.9745 0.9745 0.0064 0.66% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.7680 0.7680 0.7630 0.7630 0.0050 0.66% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0780 1.0780 0.0070 0.65% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001614 东方区域发展混合 0.7206 0.7206 0.7160 0.7160 0.0046 0.64% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000751 嘉实新兴产业股票 2.0370 2.0370 2.0240 2.0240 0.0130 0.64% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005463 银华多元收益定开混合A 0.9391 0.9391 0.9331 0.9331 0.0060 0.64% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005108 圆信永丰双利优选 0.9250 0.9250 0.9192 0.9192 0.0058 0.63% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005464 银华多元收益定开混合C 0.9338 0.9338 0.9280 0.9280 0.0058 0.63% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0785 1.3830 1.0718 1.3763 0.0067 0.63% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005676 易方达标普消费品指数C 1.9400 1.9400 1.9280 1.9280 0.0120 0.62% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001553 天弘中证证券保险C 0.6609 0.6609 0.6569 0.6569 0.0040 0.61% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1800 0.1800 0.1789 0.1789 0.0011 0.61% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 0.8214 0.8214 0.8164 0.8164 0.0050 0.61% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9950 1.6550 0.9890 1.6510 0.0060 0.61% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3090 1.3090 1.3010 1.3010 0.0080 0.61% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 0.8223 0.8223 0.8173 0.8173 0.0050 0.61% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 580008 东吴新产业精选股票A 1.4840 1.4840 1.4750 1.4750 0.0090 0.61% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 570007 诺德优选30混合 1.4820 1.4820 1.4730 1.4730 0.0090 0.61% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163803 中银持续增长混合A 0.3627 3.4817 0.3605 3.4761 0.0022 0.61% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 960011 中银持续增长混合H 0.3647 0.4267 0.3625 0.4245 0.0022 0.61% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004851 广发医疗保健股票A 1.1509 1.1509 1.1440 1.1440 0.0069 0.60% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070002 嘉实增长混合 9.5130 10.1640 9.4560 10.1070 0.0570 0.60% 2018-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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