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2018年09月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6581 0.6581 0.6472 0.6472 0.0109 1.68% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0570 1.1320 1.0400 1.1150 0.0170 1.63% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 398041 中海量化策略混合 0.9020 1.4390 0.8880 1.4250 0.0140 1.58% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002513 金鹰元安混合C 1.0832 1.0832 1.0668 1.0668 0.0164 1.54% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000110 金鹰元安混合A 1.1113 1.3966 1.0945 1.3755 0.0168 1.53% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630011 华商主题精选混合 1.0630 1.9630 1.0490 1.9490 0.0140 1.33% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.7880 0.7880 0.7790 0.7790 0.0090 1.16% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9274 0.9274 0.9171 0.9171 0.0103 1.12% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9300 0.9630 0.9197 0.9527 0.0103 1.12% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8230 0.8230 0.8140 0.8140 0.0090 1.11% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0766 1.0766 1.0652 1.0652 0.0114 1.07% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7750 0.7750 0.7670 0.7670 0.0080 1.04% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164402 前海开源中航军工指数A 0.9800 0.6710 0.9700 0.6650 0.0100 1.03% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320016 诺安多策略混合A 1.4690 1.4690 1.4540 1.4540 0.0150 1.03% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001268 富国国家安全主题混合A 0.5860 0.5860 0.5800 0.5800 0.0060 1.03% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7125 0.7125 0.7054 0.7054 0.0071 1.01% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7112 0.7112 0.7041 0.7041 0.0071 1.01% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519005 海富通股票混合 0.7070 2.6560 0.7000 2.6490 0.0070 1.00% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8360 0.5920 0.8280 0.5860 0.0080 0.97% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002863 金信深圳成长混合A 1.1690 1.1690 1.1580 1.1580 0.0110 0.95% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512660 国泰中证军工ETF 0.7246 0.7246 0.7178 0.7178 0.0068 0.95% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512680 广发中证军工ETF 0.7101 0.7101 0.7035 0.7035 0.0066 0.94% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512560 易方达中证军工ETF 0.7911 0.7911 0.7838 0.7838 0.0073 0.93% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512810 华宝中证军工ETF 0.6847 0.6847 0.6784 0.6784 0.0063 0.93% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7415 0.0000 0.7348 0.0000 0.0067 0.91% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9980 1.3623 0.9893 1.3536 0.0087 0.88% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7087 0.7087 0.7026 0.7026 0.0061 0.87% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7170 1.5670 0.7110 1.5640 0.0060 0.84% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398011 中海分红增利混合 0.7120 2.1120 0.7064 2.1064 0.0056 0.79% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000596 前海开源中证军工指数A 1.1550 1.1550 1.1460 1.1460 0.0090 0.79% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001574 中海混改红利混合A 0.9080 0.9080 0.9010 0.9010 0.0070 0.78% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6970 0.0000 0.6920 0.0000 0.0050 0.72% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290012 泰信行业精选混合A 1.0250 1.3450 1.0180 1.3380 0.0070 0.69% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002583 泰信行业精选混合C 1.0250 1.3450 1.0180 1.3380 0.0070 0.69% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002199 前海开源中证军工指数C 0.5910 1.5510 0.5870 1.5470 0.0040 0.68% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001707 诺安高端制造股票A 0.9180 0.9180 0.9120 0.9120 0.0060 0.66% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000166 中海信息产业混合A 0.9880 1.3713 0.9816 1.3625 0.0064 0.65% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320007 诺安成长混合A 0.8280 1.2730 0.8230 1.2680 0.0050 0.61% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002983 长信国防军工量化混合A 0.7178 0.7178 0.7135 0.7135 0.0043 0.60% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7120 0.7120 0.7080 0.7080 0.0040 0.57% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8141 0.8141 0.8095 0.8095 0.0046 0.57% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000336 农银研究精选混合 1.1596 1.1596 1.1530 1.1530 0.0066 0.57% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002340 富国价值优势混合A 1.2810 1.2810 1.2740 1.2740 0.0070 0.55% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7870 1.1200 0.7830 1.1180 0.0040 0.51% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.8810 0.8810 0.8767 0.8767 0.0043 0.49% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002250 红土创新改革红利混合 0.8340 0.8540 0.8300 0.8500 0.0040 0.48% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003670 国联物联网主题A 0.8807 0.8807 0.8766 0.8766 0.0041 0.47% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002147 长安鑫益增强混合C 1.0086 1.0086 1.0042 1.0042 0.0044 0.44% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002146 长安鑫益增强混合A 1.0203 1.0203 1.0158 1.0158 0.0045 0.44% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519781 交银领先回报混合 1.1790 1.1790 1.1740 1.1740 0.0050 0.43% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9360 0.9360 0.0040 0.43% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519961 长信利广混合A 1.2023 1.2023 1.1972 1.1972 0.0051 0.43% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9660 0.9660 0.9620 0.9620 0.0040 0.42% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519960 长信利广混合C 1.1400 1.1400 1.1353 1.1353 0.0047 0.41% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9740 0.9740 0.9700 0.9700 0.0040 0.41% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003145 国联竞争优势 0.7738 0.7738 0.7707 0.7707 0.0031 0.40% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6213 0.6213 0.6188 0.6188 0.0025 0.40% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6259 0.6259 0.6234 0.6234 0.0025 0.40% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398031 中海蓝筹混合A 0.7214 1.9264 0.7187 1.9237 0.0027 0.38% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519167 新华精选低波动股票 0.8737 1.0906 0.8705 1.0866 0.0032 0.37% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001071 华安媒体互联网混合A 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.8380 0.8380 0.8350 0.8350 0.0030 0.36% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162201 宏利成长混合 1.0755 3.2705 1.0718 3.2668 0.0037 0.35% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 518880 华安黄金ETF 2.6336 0.9945 2.6248 0.9912 0.0088 0.34% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0063 1.0063 1.0029 1.0029 0.0034 0.34% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.5960 0.5960 0.5940 0.5940 0.0020 0.34% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 720001 财通价值动量混合A 1.4880 1.9590 1.4830 1.9540 0.0050 0.34% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0038 1.0038 1.0004 1.0004 0.0034 0.34% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159934 易方达黄金ETF 2.6187 1.0668 2.6099 1.0632 0.0088 0.34% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002251 华夏军工安全混合A 0.8810 0.8810 0.8780 0.8780 0.0030 0.34% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 518800 国泰黄金ETF 2.6150 0.9892 2.6062 0.9859 0.0088 0.34% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001887 中欧价值智选混合E 1.8207 2.1707 1.8148 2.1648 0.0059 0.33% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159937 博时黄金ETF 2.6356 1.0349 2.6269 1.0315 0.0087 0.33% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270050 广发新经济混合A 2.1540 2.1540 2.1470 2.1470 0.0070 0.33% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000216 华安黄金ETF联接A 0.9758 0.9758 0.9726 0.9726 0.0032 0.33% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000217 华安黄金ETF联接C 0.9694 0.9694 0.9662 0.9662 0.0032 0.33% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000929 博时黄金D 2.6747 1.1942 2.6658 1.1905 0.0089 0.33% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000930 博时黄金I 2.6290 1.0975 2.6203 1.0939 0.0087 0.33% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004235 中欧价值智选混合C 1.6164 1.6164 1.6112 1.6112 0.0052 0.32% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 512330 南方中证500信息技术ETF 0.6851 0.6851 0.6829 0.6829 0.0022 0.32% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.32% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9429 0.9429 0.9399 0.9399 0.0030 0.32% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166019 中欧价值智选混合A 1.6532 1.9732 1.6479 1.9679 0.0053 0.32% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001252 中海进取收益混合 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002610 博时黄金ETF联接A 0.9376 0.9376 0.9347 0.9347 0.0029 0.31% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004347 南方中证500信息技术联接C 0.7790 0.7790 0.7767 0.7767 0.0023 0.30% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002229 华夏经济转型股票 1.3300 1.3300 1.3260 1.3260 0.0040 0.30% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002900 南方中证500信息技术联接A 0.7818 0.7818 0.7795 0.7795 0.0023 0.30% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8949 0.8949 0.8922 0.8922 0.0027 0.30% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002611 博时黄金ETF联接C 0.9292 0.9292 0.9264 0.9264 0.0028 0.30% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0128 1.0128 1.0100 1.0100 0.0028 0.28% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001480 财通成长优选混合A 0.7530 0.7530 0.7510 0.7510 0.0020 0.27% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7710 0.7710 0.7690 0.7690 0.0020 0.26% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002945 大成盛世精选混合A 0.8060 0.8060 0.8040 0.8040 0.0020 0.25% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001403 招商国企改革主题混合基金 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1733 0.2237 0.1729 0.2233 0.0004 0.23% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005266 博时厚泽回报混合C 0.8861 0.8861 0.8841 0.8841 0.0020 0.23% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005265 博时厚泽回报混合A 0.8918 0.8918 0.8898 0.8898 0.0020 0.22% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002067 诺安精选回报混合A 0.8930 1.0530 0.8910 1.0510 0.0020 0.22% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0676 1.0676 1.0654 1.0654 0.0022 0.21% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001701 国联产业升级混合 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0642 1.0642 1.0620 1.0620 0.0022 0.21% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0040 1.0690 1.0020 1.0670 0.0020 0.20% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0080 1.0290 1.0060 1.0270 0.0020 0.20% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9720 1.9720 1.9680 1.9680 0.0040 0.20% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001851 中融强国制造混合 1.0240 1.0590 1.0220 1.0570 0.0020 0.20% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050009 博时新兴成长混合 0.5670 2.6970 0.5660 2.6940 0.0010 0.18% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000219 博时裕益混合A 1.1360 1.3880 1.1340 1.3860 0.0020 0.18% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004671 国联核心成长 0.7640 0.7640 0.7626 0.7626 0.0014 0.18% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040037 华安安心收益债券B 1.0980 1.5470 1.0960 1.5450 0.0020 0.18% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040036 华安安心收益债券A 1.0970 1.5310 1.0950 1.5290 0.0020 0.18% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519977 长信可转债债券A 1.2428 2.2028 1.2407 2.2007 0.0021 0.17% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004888 财通资管鑫逸混合A 0.9641 0.9641 0.9625 0.9625 0.0016 0.17% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1820 1.5100 1.1800 1.5080 0.0020 0.17% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519976 长信可转债债券C 1.2162 2.1232 1.2141 2.1211 0.0021 0.17% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5780 0.5780 0.5770 0.5770 0.0010 0.17% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004889 财通资管鑫逸混合C 0.9615 0.9615 0.9599 0.9599 0.0016 0.17% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.8631 0.8631 0.8616 0.8616 0.0015 0.17% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2810 1.2810 1.2790 1.2790 0.0020 0.16% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6450 0.6450 0.6440 0.6440 0.0010 0.16% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000800 华商未来主题混合 0.6510 0.6510 0.6500 0.6500 0.0010 0.15% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 350001 天治财富增长混合 1.0874 2.9327 1.0858 2.9311 0.0016 0.15% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160719 嘉实黄金 0.6720 0.6720 0.6710 0.6710 0.0010 0.15% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004999 长信全球债券美元 0.1483 0.1483 0.1481 0.1481 0.0002 0.14% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1566 0.1566 0.1564 0.1564 0.0002 0.13% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0486 1.6688 1.0472 1.6674 0.0014 0.13% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320013 诺安全球黄金 0.7580 0.8430 0.7570 0.8420 0.0010 0.13% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7940 0.7940 0.7930 0.7930 0.0010 0.13% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004901 财通资管鑫锐混合C 0.9553 0.9553 0.9541 0.9541 0.0012 0.13% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003154 华宝新活力混合C 1.1914 1.1914 1.1899 1.1899 0.0015 0.13% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003853 金鹰信息产业股票A 1.0084 1.0264 1.0071 1.0251 0.0013 0.13% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7960 0.7960 0.7950 0.7950 0.0010 0.13% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004745 长盛创新驱动混合A 0.8595 0.8595 0.8584 0.8584 0.0011 0.13% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 610005 信澳红利回报混合A 0.7580 0.9580 0.7570 0.9570 0.0010 0.13% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320017 诺安全球收益不动产 1.5610 1.5610 1.5590 1.5590 0.0020 0.13% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8050 0.8050 0.8040 0.8040 0.0010 0.12% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519091 新华泛资源优势混合 2.5640 2.5640 2.5610 2.5610 0.0030 0.12% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8631 0.8631 0.8621 0.8621 0.0010 0.12% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004698 博时军工主题股票A 0.8680 0.8680 0.8670 0.8670 0.0010 0.12% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004900 财通资管鑫锐混合A 0.9586 0.9586 0.9575 0.9575 0.0011 0.11% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9420 0.9420 0.9410 0.9410 0.0010 0.11% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9525 0.9525 0.9515 0.9515 0.0010 0.11% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0749 1.6227 1.0737 1.6215 0.0012 0.11% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180020 银华成长先锋混合 0.9300 0.9550 0.9290 0.9540 0.0010 0.11% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9530 1.8880 0.9520 1.8870 0.0010 0.11% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160129 南方金利定开债券C 1.0350 1.3880 1.0340 1.3870 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9690 1.1180 0.9680 1.1170 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0500 1.0850 1.0490 1.0840 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.9110 1.9110 1.9090 1.9090 0.0020 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000844 南方绝对收益 1.2347 1.2647 1.2335 1.2635 0.0012 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002560 诺安和鑫混合A 0.8888 0.8888 0.8879 0.8879 0.0009 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002650 东方红稳添利纯债A 1.0480 1.0710 1.0470 1.0700 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0120 1.1300 1.0110 1.1290 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002972 前海开源鼎安债券C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003855 汇安丰华混合C 1.0989 1.0989 1.0978 1.0978 0.0011 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519753 交银安心收益债券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0440 1.0760 1.0430 1.0750 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003854 汇安丰华混合A 1.6625 1.6625 1.6608 1.6608 0.0017 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161231 国投瑞银和盛丰利债C 0.9910 1.0630 0.9900 1.0620 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0420 1.6590 1.0410 1.6580 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002554 信达澳银纯债债券 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519733 交银强化回报债券A/B 0.9890 1.1970 0.9880 1.1960 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519735 交银强化回报债券C 0.9790 1.1760 0.9780 1.1750 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000997 南方双元A 1.0410 1.0670 1.0400 1.0660 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002204 国泰安心回报混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9385 1.4162 0.9376 1.4153 0.0009 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002397 中邮增力债券 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.1340 3.1340 3.1310 3.1310 0.0030 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9606 0.9606 0.9596 0.9596 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001918 圆信永丰兴利A 1.0350 1.0680 1.0340 1.0670 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0220 1.0760 1.0210 1.0750 0.0010 0.10% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0860 1.2830 1.0850 1.2820 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161911 万家强化收益定开债 1.0392 1.3592 1.0383 1.3583 0.0009 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0870 1.2220 1.0860 1.2210 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002769 兴业短债债券C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360009 光大增利收益债券C 1.1130 1.3690 1.1120 1.3680 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0449 1.0449 1.0440 1.0440 0.0009 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1390 1.3970 1.1380 1.3960 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1020 1.3260 1.1010 1.3250 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002757 招商招兴3个月定开C 1.0730 1.0960 1.0720 1.0950 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.1690 1.3080 1.1680 1.3070 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002756 招商招兴3个月定开A 1.0800 1.1030 1.0790 1.1020 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0670 1.2860 1.0660 1.2850 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002494 兴业聚盈混合A 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217012 招商行业领先混合A 1.1110 1.4110 1.1100 1.4100 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002719 融通增祥三个月定开债 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7484 0.7484 0.7477 0.7477 0.0007 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000420 大摩优质信价纯债C 1.1170 1.2180 1.1160 1.2170 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290005 泰信优势增长混合 1.0820 1.6920 1.0810 1.6910 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501027 国泰融信(LOF) 1.0052 1.0573 1.0043 1.0564 0.0009 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163806 中银增利债券A 1.0810 1.6160 1.0800 1.6150 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005025 交银丰盈收益债券C 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003628 兴银收益增强A 1.0129 1.0129 1.0120 1.0120 0.0009 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0990 1.1540 1.0980 1.1530 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1480 1.3000 1.1470 1.2990 0.0010 0.09% 2018-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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