基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2020年09月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006110 富荣价值精选混合C 1.0731 1.0731 1.0238 1.0238 0.0493 4.82% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006109 富荣价值精选混合A 1.4141 2.1563 1.3499 2.0921 0.0642 4.76% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164908 交银中证环境治理指数分级 0.5960 0.5960 0.5820 0.5820 0.0140 2.41% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6632 0.6632 0.6478 0.6478 0.0154 2.38% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6655 0.6655 0.6501 0.6501 0.0154 2.37% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0716 1.0716 1.0472 1.0472 0.0244 2.33% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0614 1.0614 1.0373 1.0373 0.0241 2.32% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2228 0.2228 0.2179 0.2179 0.0049 2.25% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000906 广发全球精选美元现汇 0.4227 0.4845 0.4136 0.4754 0.0091 2.20% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009277 融通行业景气混合C 2.6830 2.6830 2.6280 2.6280 0.0550 2.09% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161606 融通行业景气 2.6860 4.6260 2.6310 4.5710 0.0550 2.09% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.5234 1.5234 1.4928 1.4928 0.0306 2.05% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270023 广发全球精选 2.8900 3.3290 2.8330 3.2720 0.0570 2.01% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002989 融通通乾研究精选混合 1.7854 5.0071 1.7511 4.9740 0.0343 1.96% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002419 汇添富盈安保本混合 1.7540 1.7750 1.7210 1.7420 0.0330 1.92% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501065 汇添富经典成长定开混合 1.7888 2.2688 1.7551 2.2351 0.0337 1.92% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008545 泓德丰润三年持有期混合 1.5396 1.5396 1.5107 1.5107 0.0289 1.91% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.9146 1.9836 1.8787 1.9477 0.0359 1.91% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1501 0.2162 0.1474 0.2135 0.0027 1.83% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005395 泓德臻远回报混合 1.8252 1.9652 1.7926 1.9326 0.0326 1.82% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003359 大成360互联网+大数据100C 1.4770 1.4770 1.4510 1.4510 0.0260 1.79% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001986 前海开源人工智能主题混合 1.9470 1.9470 1.9130 1.9130 0.0340 1.78% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006595 广发港股通优质增长混合 1.5415 1.5415 1.5147 1.5147 0.0268 1.77% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.5070 1.5070 1.4810 1.4810 0.0260 1.76% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005794 银华心怡灵活配置混合 2.3016 2.4746 2.2619 2.4349 0.0397 1.76% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 470888 汇添富香港优势精选股票 1.3300 1.4800 1.3070 1.4570 0.0230 1.76% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2592 0.2761 0.2548 0.2717 0.0044 1.73% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1530 0.1530 0.1504 0.1504 0.0026 1.73% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1530 0.1530 0.1504 0.1504 0.0026 1.73% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.4266 1.4766 1.4024 1.4524 0.0242 1.73% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2134 0.2144 0.2098 0.2108 0.0036 1.72% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005583 易方达港股通红利混合 1.1148 1.1148 1.0963 1.0963 0.0185 1.69% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.0527 2.0527 2.0185 2.0185 0.0342 1.69% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002580 泰信鑫选混合C 1.4030 1.4030 1.3800 1.3800 0.0230 1.67% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001500 泓德远见回报混合 1.9640 2.3980 1.9320 2.3660 0.0320 1.66% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007355 汇添富科技创新混合A 1.8822 1.8822 1.8515 1.8515 0.0307 1.66% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.4140 1.4140 1.3910 1.3910 0.0230 1.65% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1230 0.1280 0.1210 0.1260 0.0020 1.65% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007356 汇添富科技创新混合C 1.8616 1.8616 1.8313 1.8313 0.0303 1.65% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9524 0.9724 0.9370 0.9570 0.0154 1.64% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9415 0.9615 0.9263 0.9463 0.0152 1.64% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.2340 3.2340 3.1820 3.1820 0.0520 1.63% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161611 融通内需驱动 1.8330 1.9530 1.8040 1.9240 0.0290 1.61% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000717 融通转型三动力灵活配置混合 3.2340 3.2340 3.1830 3.1830 0.0510 1.60% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002281 建信安心保本三号混合 1.4990 1.4990 1.4754 1.4754 0.0236 1.60% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005821 万家新机遇龙头企业混合 1.7731 1.7731 1.7451 1.7451 0.0280 1.60% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040018 华安香港精选 1.9730 1.9730 1.9420 1.9420 0.0310 1.60% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 118001 易方达亚洲精选 1.4580 1.4580 1.4350 1.4350 0.0230 1.60% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000179 广发美国房地产指数 1.0260 1.4620 1.0100 1.4460 0.0160 1.58% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005504 添富沪港深大盘价值混合 1.2284 1.2284 1.2093 1.2093 0.0191 1.58% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006205 汇添富沪港深优势定开 1.5097 1.5097 1.4862 1.4862 0.0235 1.58% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008518 弘毅远方经济新动力混合 1.2087 1.2087 1.1899 1.1899 0.0188 1.58% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000219 博时裕益灵活配置 2.2840 2.5360 2.2490 2.5010 0.0350 1.56% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000369 广发全球医疗保健现钞 1.7720 1.8820 1.7450 1.8550 0.0270 1.55% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 096001 大成标普500 1.8330 2.1070 1.8050 2.0790 0.0280 1.55% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000308 建信创新中国股票 3.9640 3.9640 3.9040 3.9040 0.0600 1.54% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1714 0.1714 0.1688 0.1688 0.0026 1.54% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050015 博时大中华亚太精选股票 1.4590 1.5410 1.4370 1.5190 0.0220 1.53% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3390 1.3390 1.3190 1.3190 0.0200 1.52% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004211 金鹰周期优选混合 1.1837 1.1837 1.1660 1.1660 0.0177 1.52% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0302 2.0302 1.9999 1.9999 0.0303 1.52% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002583 泰信行业精选混合C 1.9480 2.2680 1.9190 2.2390 0.0290 1.51% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005613 上投富时发达市场REITs 1.0461 1.0461 1.0305 1.0305 0.0156 1.51% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290012 泰信行业精选混合 1.9480 2.2680 1.9190 2.2390 0.0290 1.51% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005701 上投摩根香港精选港股通 1.3068 1.3068 1.2876 1.2876 0.0192 1.49% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009049 易方达高端制造混合 1.3005 1.3005 1.2814 1.2814 0.0191 1.49% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002191 农银物联网混合 1.8167 1.8167 1.7902 1.7902 0.0265 1.48% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2237 0.2237 0.2205 0.2205 0.0032 1.45% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 168401 红土创新定增灵活配置混合 1.8280 1.8280 1.8019 1.8019 0.0261 1.45% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005949 鑫元行业轮动混合A 1.1260 1.1260 1.1100 1.1100 0.0160 1.44% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8817 1.8817 1.8551 1.8551 0.0266 1.43% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210002 金鹰红利价值 1.5422 2.7402 1.5205 2.7185 0.0217 1.43% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0523 1.0523 1.0375 1.0375 0.0148 1.43% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8299 1.8299 1.8042 1.8042 0.0257 1.42% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008381 前海开源新兴产业混合 1.3779 1.3779 1.3586 1.3586 0.0193 1.42% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1069 0.1069 0.1054 0.1054 0.0015 1.42% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100055 富国全球顶级消费品 2.5165 2.5165 2.4813 2.4813 0.0352 1.42% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000241 宝盈核心优势混合C 1.3752 2.6022 1.3562 2.5832 0.0190 1.40% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005265 博时厚泽回报混合A 1.8271 1.8271 1.8018 1.8018 0.0253 1.40% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005266 博时厚泽回报混合C 1.7868 1.7868 1.7621 1.7621 0.0247 1.40% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006921 南方智诚混合 1.8203 1.8203 1.7951 1.7951 0.0252 1.40% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213006 宝盈核心优势混合A 1.3838 2.8998 1.3647 2.8807 0.0191 1.40% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001764 广发沪港深股票 1.6070 1.7440 1.5850 1.7220 0.0220 1.39% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001075 宝盈转型动力混合 0.9580 0.9580 0.9450 0.9450 0.0130 1.38% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1720 1.1720 1.1560 1.1560 0.0160 1.38% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005228 添富港股通专注成长 1.0438 1.0438 1.0297 1.0297 0.0141 1.37% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007277 恒生前海消费升级混合 1.2114 1.2114 1.1950 1.1950 0.0164 1.37% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 262001 景顺长城大中华 2.1680 2.5890 2.1390 2.5600 0.0290 1.36% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 968006 行健宏扬中国股票 1.6111 1.6111 1.5896 1.5896 0.0215 1.35% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 610004 信达澳银中小盘 2.2700 2.2700 2.2400 2.2400 0.0300 1.34% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1070 0.1070 0.1056 0.1056 0.0014 1.33% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2477 0.2477 0.2445 0.2445 0.0032 1.31% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2858 0.2858 0.2821 0.2821 0.0037 1.31% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040007 华安中小盘 2.6719 3.9868 2.6380 3.9529 0.0339 1.29% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001071 华安媒体互联网混合 2.4610 2.4610 2.4300 2.4300 0.0310 1.28% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.8150 1.8150 1.7920 1.7920 0.0230 1.28% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519981 长信美国标普100 1.3440 1.8610 1.3270 1.8440 0.0170 1.28% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.7403 2.7403 2.7060 2.7060 0.0343 1.27% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007460 华安成长创新混合 1.6704 1.6704 1.6494 1.6494 0.0210 1.27% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050025 博时标普500ETF联接 2.7678 2.8268 2.7331 2.7921 0.0347 1.27% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161125 易方达标普500指数人民币 1.5294 1.5294 1.5102 1.5102 0.0192 1.27% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001438 易方达瑞享混合E 1.9260 1.9260 1.9020 1.9020 0.0240 1.26% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000971 诺安新经济 1.5390 1.5390 1.5200 1.5200 0.0190 1.25% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000985 嘉实逆向策略股票 1.8700 1.8700 1.8470 1.8470 0.0230 1.25% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001437 易方达瑞享混合I 2.3550 2.3550 2.3260 2.3260 0.0290 1.25% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002121 广发沪港深新起点股票 1.8680 1.9530 1.8450 1.9300 0.0230 1.25% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008898 国寿创精选88ETF联接A 1.2069 1.2069 1.1920 1.1920 0.0149 1.25% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008899 国寿创精选88ETF联接C 1.2057 1.2057 1.1908 1.1908 0.0149 1.25% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006879 华安智能生活混合 1.9827 1.9827 1.9584 1.9584 0.0243 1.24% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 486002 工银全球精选 2.9310 2.9310 2.8950 2.8950 0.0360 1.24% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.8100 1.8100 1.7880 1.7880 0.0220 1.23% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.7198 2.7198 2.6868 2.6868 0.0330 1.23% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.7405 2.7405 2.7073 2.7073 0.0332 1.23% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006644 弘毅远方消费升级混合 2.0790 2.0790 2.0537 2.0537 0.0253 1.23% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3403 0.3403 0.3362 0.3362 0.0041 1.22% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3348 0.3348 0.3308 0.3308 0.0040 1.21% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002332 汇丰晋信沪港深A 1.6189 1.6739 1.5996 1.6546 0.0193 1.21% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070021 嘉实主题新动力 2.8410 2.8410 2.8070 2.8070 0.0340 1.21% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002333 汇丰晋信沪港深C 1.5816 1.6366 1.5628 1.6178 0.0188 1.20% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000793 工银高端制造股票 1.6100 1.6100 1.5910 1.5910 0.0190 1.19% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001490 汇添富国企创新股票 1.7890 1.7890 1.7680 1.7680 0.0210 1.19% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008657 景顺长城科技创新混合 1.3620 1.3620 1.3460 1.3460 0.0160 1.19% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8600 0.8600 0.8500 0.8500 0.0100 1.18% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7318 0.7318 0.7233 0.7233 0.0085 1.18% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 168101 九泰锐智定增混合 1.7990 2.0820 1.7780 2.0610 0.0210 1.18% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 539003 建信全球资源股票 0.7306 0.7626 0.7221 0.7541 0.0085 1.18% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.4290 2.4290 2.4010 2.4010 0.0280 1.17% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8062 1.8062 1.7853 1.7853 0.0209 1.17% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1640 2.1640 2.1389 2.1389 0.0251 1.17% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006072 民生加银创新成长混合 2.0262 2.0262 2.0027 2.0027 0.0235 1.17% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320017 诺安全球不动产 1.3860 1.3860 1.3700 1.3700 0.0160 1.17% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002252 融通成长30灵活配置混合 2.0910 2.0910 2.0670 2.0670 0.0240 1.16% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2.0647 2.0647 2.0410 2.0410 0.0237 1.16% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004965 泓德致远混合A 1.8955 1.8955 1.8737 1.8737 0.0218 1.16% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004966 泓德致远混合C 1.8501 1.8501 1.8288 1.8288 0.0213 1.16% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005875 易方达中盘成长混合 2.4039 2.4039 2.3764 2.3764 0.0275 1.16% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.3998 1.4198 1.3839 1.4039 0.0159 1.15% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.3676 1.3776 1.3521 1.3621 0.0155 1.15% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002446 广发稳鑫保本 2.5540 2.5540 2.5250 2.5250 0.0290 1.15% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.5287 1.5287 1.5113 1.5113 0.0174 1.15% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.5021 1.5021 1.4850 1.4850 0.0171 1.15% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006537 恒生前海港股通精选混合 1.1538 1.1538 1.1407 1.1407 0.0131 1.15% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007490 南方信息创新混合A 2.2477 2.2477 2.2221 2.2221 0.0256 1.15% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007491 南方信息创新混合C 2.2265 2.2265 2.2012 2.2012 0.0253 1.15% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000457 上投摩根核心成长 2.5128 2.8218 2.4846 2.7936 0.0282 1.14% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.2160 2.2160 2.1910 2.1910 0.0250 1.14% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.2160 2.2160 2.1910 2.1910 0.0250 1.14% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001824 博时沪港深成长企业 1.6880 1.6880 1.6690 1.6690 0.0190 1.14% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001864 中海魅力长三角混合 2.3920 2.3920 2.3650 2.3650 0.0270 1.14% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004476 景顺长城沪港深领先科技 2.0370 2.0370 2.0140 2.0140 0.0230 1.14% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.9540 1.9540 1.9320 1.9320 0.0220 1.14% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9540 1.9540 1.9320 1.9320 0.0220 1.14% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481010 工银中小盘成长 2.8440 2.8440 2.8120 2.8120 0.0320 1.14% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519702 交银趋势优先 2.8470 3.3470 2.8150 3.3150 0.0320 1.14% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000136 民生加银策略精选混合 4.5490 4.9100 4.4980 4.8590 0.0510 1.13% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000534 长盛高端装备制造灵活配置 2.8660 2.8660 2.8340 2.8340 0.0320 1.13% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.6940 1.6940 1.6750 1.6750 0.0190 1.13% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006058 民生加银新兴成长混合 2.3328 2.3328 2.3068 2.3068 0.0260 1.13% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2024 1.2024 1.1890 1.1890 0.0134 1.13% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1987 1.1987 1.1853 1.1853 0.0134 1.13% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 610006 信达澳银产业升级 1.8830 2.3530 1.8620 2.3320 0.0210 1.13% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.9573 1.9573 1.9357 1.9357 0.0216 1.12% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.9436 1.9436 1.9221 1.9221 0.0215 1.12% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161030 富国中证体育产业指数分级 1.2650 0.7720 1.2510 0.7660 0.0140 1.12% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.5490 1.7170 1.5320 1.7000 0.0170 1.11% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006267 诺德量化核心A 1.7360 1.7860 1.7170 1.7670 0.0190 1.11% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006268 诺德量化核心C 1.7328 1.7828 1.7138 1.7638 0.0190 1.11% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070031 嘉实全球房地产 1.0940 1.3770 1.0820 1.3650 0.0120 1.11% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5730 1.5730 1.5560 1.5560 0.0170 1.09% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8138 1.8138 1.7943 1.7943 0.0195 1.09% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005294 诺德新宜灵活配置混合 1.2663 1.2663 1.2526 1.2526 0.0137 1.09% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009057 博时科技创新混合A 1.4282 1.4282 1.4128 1.4128 0.0154 1.09% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009058 博时科技创新混合C 1.4255 1.4255 1.4102 1.4102 0.0153 1.09% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090019 大成景恒保本混合 1.7590 2.3550 1.7400 2.3290 0.0190 1.09% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 1.3971 1.0758 1.3820 1.0641 0.0151 1.09% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1977 1.1977 1.1849 1.1849 0.0128 1.08% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.5211 1.5211 1.5049 1.5049 0.0162 1.08% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519733 交银强化回报A 1.1518 1.3598 1.1395 1.3475 0.0123 1.08% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 620002 金元惠理成长动力 1.3090 1.5860 1.2950 1.5720 0.0140 1.08% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000263 工银信息产业 3.4800 3.7570 3.4430 3.7200 0.0370 1.07% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000697 汇添富移动互联股票 1.9820 1.9820 1.9610 1.9610 0.0210 1.07% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6010 1.6010 1.5840 1.5840 0.0170 1.07% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006038 大成景恒混合C 1.8000 1.8000 1.7810 1.7810 0.0190 1.07% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161605 融通蓝筹成长 1.7030 3.4260 1.6850 3.4080 0.0180 1.07% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 481015 工银主题策略 3.6920 3.6920 3.6530 3.6530 0.0390 1.07% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519735 交银强化回报C 1.1316 1.3286 1.1196 1.3166 0.0120 1.07% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.2820 1.2820 1.2686 1.2686 0.0134 1.06% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.2774 1.2774 1.2640 1.2640 0.0134 1.06% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.1166 2.1166 2.0943 2.0943 0.0223 1.06% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2134 2.2134 2.1901 2.1901 0.0233 1.06% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007340 南方科技创新混合A 2.3397 2.3397 2.3152 2.3152 0.0245 1.06% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007341 南方科技创新混合C 2.3151 2.3151 2.2909 2.2909 0.0242 1.06% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.1457 1.1457 1.1337 1.1337 0.0120 1.06% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1428 1.1428 1.1308 1.1308 0.0120 1.06% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008133 华安优质生活混合 1.4265 1.4265 1.4115 1.4115 0.0150 1.06% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210009 金鹰核心资源 1.4310 1.5310 1.4160 1.5160 0.0150 1.06% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 457001 国富亚洲机会股票 1.5200 1.6050 1.5040 1.5890 0.0160 1.06% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001878 嘉实沪港深精选股票 2.0140 2.0820 1.9930 2.0610 0.0210 1.05% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 486001 工银全球配置 1.7360 2.3670 1.7180 2.3490 0.0180 1.05% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.3270 2.3270 2.3030 2.3030 0.0240 1.04% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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