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2021年02月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008868 民生加银嘉益债券 1.0853 1.0853 1.0096 1.0096 0.0757 7.50% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005774 华夏产业升级混合 1.8747 1.8747 1.8065 1.8065 0.0682 3.78% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002251 华夏军工安全混合 1.5700 1.5700 1.5160 1.5160 0.0540 3.56% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2430 1.2430 1.2020 1.2020 0.0410 3.41% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4271 1.4271 1.3836 1.3836 0.0435 3.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164402 前海开源中航军工 1.0500 1.0500 1.0180 1.0180 0.0320 3.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1452 1.1452 1.1104 1.1104 0.0348 3.13% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.6656 1.6656 1.6157 1.6157 0.0499 3.09% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001475 易方达国防军工混合 1.4760 1.4760 1.4330 1.4330 0.0430 3.00% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 168501 北信瑞丰产业升级 2.3444 2.3444 2.2793 2.2793 0.0651 2.86% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004244 东方周期优选灵活配置混合 0.8717 0.8717 0.8477 0.8477 0.0240 2.83% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.4060 1.4060 1.3680 1.3680 0.0380 2.78% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160630 鹏华国防 1.2660 1.3170 1.2320 1.3040 0.0340 2.76% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 502003 易方达军工分级 1.3480 0.8672 1.3135 0.8461 0.0345 2.63% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161024 富国中证军工指数分级 1.1540 1.7760 1.1250 1.7640 0.0290 2.58% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003017 广发中证军工ETF联接 1.1428 1.1428 1.1142 1.1142 0.0286 2.57% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1309 1.9496 1.1026 1.9213 0.0283 2.57% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1403 1.1403 1.1118 1.1118 0.0285 2.56% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000354 长盛城镇化主题股票 1.5730 2.2210 1.5340 2.1820 0.0390 2.54% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000596 前海开源中证军工指数 1.9790 1.9790 1.9310 1.9310 0.0480 2.49% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005609 富国军工主题混合 2.0110 2.0110 1.9621 1.9621 0.0489 2.49% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011113 富国军工主题混合C 2.0095 2.0095 1.9607 1.9607 0.0488 2.49% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6369 1.6369 1.5976 1.5976 0.0393 2.46% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519002 华安安信消费股票 3.8820 4.2250 3.7890 4.1310 0.0930 2.45% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002199 前海开源中证军工指数C 1.0070 1.9670 0.9830 1.9430 0.0240 2.44% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0570 1.7640 1.0320 1.7230 0.0250 2.42% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9674 0.9674 0.9446 0.9446 0.0228 2.41% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1553 0.1553 0.1518 0.1518 0.0035 2.31% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.5130 2.0570 1.4790 2.0230 0.0340 2.30% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1560 0.1560 0.1525 0.1525 0.0035 2.30% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004243 广发道琼斯石油指数C 1.0065 1.0065 0.9844 0.9844 0.0221 2.25% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162719 广发道琼斯石油指数A 1.0019 1.0019 0.9799 0.9799 0.0220 2.25% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004698 博时军工主题股票 1.8260 1.8260 1.7870 1.7870 0.0390 2.18% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006810 泰康香港银行指数C 0.9055 0.9055 0.8863 0.8863 0.0192 2.17% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002703 长城久源保本混合 1.5625 1.5625 1.5295 1.5295 0.0330 2.16% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006809 泰康香港银行指数A 0.9121 0.9121 0.8928 0.8928 0.0193 2.16% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004683 建信高端医疗股票 2.1004 2.1004 2.0563 2.0563 0.0441 2.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1767 1.1767 1.1521 1.1521 0.0246 2.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0088 1.0588 0.9877 1.0377 0.0211 2.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162416 华宝港股通恒生香港35 1.1154 1.1154 1.0925 1.0925 0.0229 2.10% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0608 0.0608 0.0596 0.0596 0.0012 2.01% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501019 国泰国证航天军工指数 1.2354 1.2354 1.2111 1.2111 0.0243 2.01% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001900 诺安精选价值混合 1.7675 1.7675 1.7330 1.7330 0.0345 1.99% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3434 1.3434 1.3174 1.3174 0.0260 1.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3429 1.3429 1.3170 1.3170 0.0259 1.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000690 前海开源大海洋混合 1.9900 1.9900 1.9520 1.9520 0.0380 1.95% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162411 华宝标普石油指数 0.3924 0.3924 0.3849 0.3849 0.0075 1.95% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3906 0.3906 0.3832 0.3832 0.0074 1.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.8230 1.9460 1.7890 1.9120 0.0340 1.90% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007578 宝盈新锐混合C 3.4210 3.4210 3.3580 3.3580 0.0630 1.88% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001543 宝盈新锐混合 3.4610 3.4610 3.3980 3.3980 0.0630 1.85% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006816 泰康港股通地产指数A 0.9800 0.9800 0.9624 0.9624 0.0176 1.83% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006817 泰康港股通地产指数C 0.9736 0.9736 0.9562 0.9562 0.0174 1.82% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 580009 东吴内需增长混合 1.7656 2.5286 1.7344 2.4974 0.0312 1.80% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 410009 华富量子生命力 1.2877 1.3877 1.2656 1.3656 0.0221 1.75% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008997 同泰竞争优势混合A 1.2246 1.2246 1.2037 1.2037 0.0209 1.74% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008998 同泰竞争优势混合C 1.2206 1.2206 1.1997 1.1997 0.0209 1.74% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002159 东吴国企改革 1.2215 1.2215 1.2009 1.2009 0.0206 1.72% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9570 0.9570 0.9410 0.9410 0.0160 1.70% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002983 长信国防军工量化混合 1.4049 1.4049 1.3816 1.3816 0.0233 1.69% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008960 长信国防军工量化混合C 1.3997 1.3997 1.3765 1.3765 0.0232 1.69% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 393001 中海保本 1.4550 1.5200 1.4310 1.4960 0.0240 1.68% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002264 华夏乐享健康混合 2.3500 2.3500 2.3130 2.3130 0.0370 1.60% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6540 3.6520 2.6130 3.6110 0.0410 1.57% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003769 中银品质生活混合 2.3435 2.3435 2.3075 2.3075 0.0360 1.56% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020010 国泰金牛创新 1.5280 3.2980 1.5050 3.2750 0.0230 1.53% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.6650 3.6590 2.6250 3.6190 0.0400 1.52% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003232 创金合信鑫价值混合A 1.2683 1.3763 1.2493 1.3556 0.0190 1.52% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003233 创金合信鑫价值混合C 1.2468 1.3658 1.2281 1.3453 0.0187 1.52% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320017 诺安全球不动产 1.4650 1.4650 1.4430 1.4430 0.0220 1.52% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005662 嘉实金融精选股票A 1.5714 1.5714 1.5481 1.5481 0.0233 1.51% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163208 诺安油气能源 0.6080 0.6080 0.5990 0.5990 0.0090 1.50% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005663 嘉实金融精选股票C 1.5480 1.5480 1.5252 1.5252 0.0228 1.49% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1722 0.1722 0.1697 0.1697 0.0025 1.47% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1722 0.1722 0.1697 0.1697 0.0025 1.47% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519909 华安安顺混合 3.5380 3.8410 3.4870 3.7850 0.0510 1.46% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006652 富国金融地产行业混合 1.5998 1.5998 1.5773 1.5773 0.0225 1.43% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011124 富国金融地产行业混合C 1.5985 1.5985 1.5761 1.5761 0.0224 1.42% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005613 上投富时发达市场REITs 1.1110 1.1110 1.0957 1.0957 0.0153 1.40% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002123 北信瑞丰外延增长 1.5290 1.5290 1.5080 1.5080 0.0210 1.39% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000166 中海安鑫保本 1.6293 2.3420 1.6075 2.3117 0.0218 1.36% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002938 中银健康产业混合 1.8169 1.8169 1.7926 1.7926 0.0243 1.36% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200010 长城双动力 1.2857 1.9907 1.2686 1.9736 0.0171 1.35% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002345 华夏高端制造混合 1.5650 1.5650 1.5450 1.5450 0.0200 1.29% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3400 1.3400 1.3230 1.3230 0.0170 1.28% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163406 兴全合润分级 2.2093 8.4020 2.1815 8.2963 0.0278 1.27% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360010 光大均衡精选 1.5056 2.1258 1.4870 2.1072 0.0186 1.25% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008213 华夏新起点混合C 1.7980 1.7980 1.7760 1.7760 0.0220 1.24% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010134 广发新经济混合C 5.1062 5.1062 5.0437 5.0437 0.0625 1.24% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270050 广发新经济股票 5.1133 5.1133 5.0506 5.0506 0.0627 1.24% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001186 富国文体健康股票 2.5260 2.5260 2.4960 2.4960 0.0300 1.20% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.1890 2.1890 2.1630 2.1630 0.0260 1.20% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.3459 1.3459 1.3300 1.3300 0.0159 1.20% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011125 富国文体健康股票C 2.5250 2.5250 2.4950 2.4950 0.0300 1.20% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160416 华安标普石油指数 0.9270 0.9670 0.9160 0.9560 0.0110 1.20% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.3559 1.3559 1.3399 1.3399 0.0160 1.19% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007750 广发优势增长股票 1.7765 1.7765 1.7556 1.7556 0.0209 1.19% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0208 1.0408 1.0089 1.0289 0.0119 1.18% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0073 1.0273 0.9956 1.0156 0.0117 1.18% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000124 华宝兴业服务股票 3.7310 4.0310 3.6880 3.9880 0.0430 1.17% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002604 华夏新起点混合 1.8140 1.8140 1.7930 1.7930 0.0210 1.17% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160722 嘉实惠泽定增混合 1.9684 1.9928 1.9457 1.9701 0.0227 1.17% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010025 广发聚丰混合C 1.2808 1.6791 1.2661 1.6644 0.0147 1.16% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270005 广发聚丰 1.2821 8.4366 1.2674 8.3701 0.0147 1.16% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.1040 2.1040 2.0800 2.0800 0.0240 1.15% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160216 国泰商品 0.2650 0.2650 0.2620 0.2620 0.0030 1.15% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519056 海富通内需热点股票 3.2590 3.2590 3.2220 3.2220 0.0370 1.15% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005123 南方优享分红混合 1.3192 1.7692 1.3043 1.7543 0.0149 1.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006587 南方优享分红混合C 1.3000 1.7500 1.2854 1.7354 0.0146 1.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519011 海富通精选 0.7206 5.3259 0.7125 5.2992 0.0081 1.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519015 海富通精选二号 1.7840 2.1040 1.7640 2.0840 0.0200 1.13% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001758 嘉实研究增强混合 1.9800 1.9800 1.9580 1.9580 0.0220 1.12% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002135 广发鑫源混合A 1.2730 1.2730 1.2590 1.2590 0.0140 1.11% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005491 兴全合宜混合C 2.1403 2.1403 2.1171 2.1171 0.0232 1.10% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160125 南方中国中小盘指数 1.6296 1.7196 1.6118 1.7018 0.0178 1.10% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002136 广发鑫源混合C 1.3020 1.3020 1.2880 1.2880 0.0140 1.09% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002732 长盛沪港深优势精选混合 1.7650 1.7650 1.7460 1.7460 0.0190 1.09% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163417 兴全合宜混合A 2.1526 2.1526 2.1293 2.1293 0.0233 1.09% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 2.0680 2.0680 2.0460 2.0460 0.0220 1.08% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003299 嘉实物流产业C 2.1540 2.1540 2.1310 2.1310 0.0230 1.08% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004350 汇丰晋信价值先锋股票 2.1140 2.1140 2.0915 2.0915 0.0225 1.08% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8431 0.8431 0.8341 0.8341 0.0090 1.08% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8316 0.8316 0.8227 0.8227 0.0089 1.08% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003298 嘉实物流产业股票A 2.1770 2.1770 2.1540 2.1540 0.0230 1.07% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9489 0.9489 0.9389 0.9389 0.0100 1.07% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000601 华宝兴业创新股票 2.5740 2.9140 2.5470 2.8870 0.0270 1.06% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000075 华夏恒生联接现汇 0.2496 0.2496 0.2470 0.2470 0.0026 1.05% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000219 博时裕益灵活配置 2.2220 2.4740 2.1990 2.4510 0.0230 1.05% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 690004 民生稳健成长 3.6480 3.6480 3.6100 3.6100 0.0380 1.05% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001743 诺安优选回报混合 1.2600 1.5100 1.2470 1.4970 0.0130 1.04% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0750 1.0750 1.0639 1.0639 0.0111 1.04% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 1.1236 1.1236 1.1120 1.1120 0.0116 1.04% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002833 华夏新锦绣混合A 1.6158 1.6158 1.5994 1.5994 0.0164 1.03% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 257040 国联安德盛红利 1.1830 2.1360 1.1710 2.1240 0.0120 1.02% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002851 南方品质混合 2.6300 2.6300 2.6040 2.6040 0.0260 1.00% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161609 融通动力先锋 2.2180 3.1810 2.1960 3.1590 0.0220 1.00% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004671 中融核心成长 1.5129 1.5129 1.4980 1.4980 0.0149 0.99% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004702 南方金融混合 1.5300 1.5300 1.5150 1.5150 0.0150 0.99% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000071 华夏恒生ETF联接 1.6102 1.6102 1.5947 1.5947 0.0155 0.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1672 0.2333 0.1656 0.2317 0.0016 0.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000408 民生加银城镇化混合 3.0260 4.3910 2.9970 4.3620 0.0290 0.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5996 1.5996 1.5843 1.5843 0.0153 0.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007109 南方沪港深核心优势混合 1.1204 1.1204 1.1096 1.1096 0.0108 0.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070031 嘉实全球房地产 1.1460 1.4340 1.1350 1.4230 0.0110 0.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.6880 1.6880 1.6720 1.6720 0.0160 0.96% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001413 中融新动力混合A 1.4094 1.4594 1.3960 1.4460 0.0134 0.96% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001414 中融新动力混合C 1.3338 1.3838 1.3211 1.3711 0.0127 0.96% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162607 景顺长城资源垄断 0.6330 3.4210 0.6270 3.4150 0.0060 0.96% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002610 博时黄金ETF联接A 1.3165 1.3165 1.3041 1.3041 0.0124 0.95% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002611 博时黄金ETF联接C 1.2936 1.2936 1.2814 1.2814 0.0122 0.95% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005265 博时厚泽回报混合A 1.5780 1.7925 1.5631 1.7776 0.0149 0.95% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005266 博时厚泽回报混合C 1.5450 1.7468 1.5304 1.7322 0.0146 0.95% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000179 广发美国房地产指数 1.0790 1.5150 1.0690 1.5050 0.0100 0.94% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000218 国泰黄金ETF联接 1.4029 1.4029 1.3898 1.3898 0.0131 0.94% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3961 1.3961 1.3831 1.3831 0.0130 0.94% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009706 民生加银城镇化混合C 3.0190 3.0190 2.9910 2.9910 0.0280 0.94% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3731 1.3731 1.3604 1.3604 0.0127 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3609 1.3609 1.3483 1.3483 0.0126 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000929 博时黄金ETFD 3.7646 1.6469 3.7298 1.6325 0.0348 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000930 博时黄金ETFI 3.6970 1.5411 3.6628 1.5269 0.0342 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003322 易方达原油A类美元汇 0.1085 0.1085 0.1075 0.1075 0.0010 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008488 华商恒益稳健混合 1.4374 1.4374 1.4242 1.4242 0.0132 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000307 易方达黄金ETF联接 1.3108 1.3108 1.2989 1.2989 0.0119 0.92% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.6740 1.6740 1.6588 1.6588 0.0152 0.92% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007731 民生加银持续成长混合A 1.9479 1.9479 1.9302 1.9302 0.0177 0.92% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.3862 1.3862 1.3737 1.3737 0.0125 0.91% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002288 中银稳进保本 1.5405 1.6405 1.5266 1.6266 0.0139 0.91% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2947 1.2947 1.2830 1.2830 0.0117 0.91% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.7018 1.7018 1.6864 1.6864 0.0154 0.91% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007732 民生加银持续成长混合C 1.9369 1.9369 1.9194 1.9194 0.0175 0.91% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 690005 民生内需增长 3.1170 3.9080 3.0890 3.8800 0.0280 0.91% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.3743 1.3743 1.3620 1.3620 0.0123 0.90% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006193 鑫元核心资产A 1.6520 1.6520 1.6373 1.6373 0.0147 0.90% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006194 鑫元核心资产C 1.6317 1.6317 1.6172 1.6172 0.0145 0.90% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164705 汇添富恒生指数分级 1.1914 1.3364 1.1809 1.3259 0.0105 0.89% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320003 诺安股票 2.3400 4.2235 2.3193 4.2028 0.0207 0.89% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008378 兴全社会价值三年持有混合 1.9929 1.9929 1.9756 1.9756 0.0173 0.88% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010789 汇添富恒生指数C 1.1915 1.1915 1.1811 1.1811 0.0104 0.88% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510690 兴业上证180金融ETF 1.2084 1.2084 1.1979 1.1979 0.0105 0.88% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001170 泰达宏利复兴混合 1.8600 1.8600 1.8440 1.8440 0.0160 0.87% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7589 1.7589 1.7438 1.7438 0.0151 0.87% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005659 南方恒指ETF联接C 1.1544 1.1544 1.1444 1.1444 0.0100 0.87% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005903 泰达宏利绩优混合 2.3102 2.3102 2.2902 2.2902 0.0200 0.87% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006252 永赢消费主题A 3.7488 3.7488 3.7163 3.7163 0.0325 0.87% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006253 永赢消费主题C 3.7270 3.7270 3.6947 3.6947 0.0323 0.87% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163805 中银动态策略 1.9143 3.3490 1.8977 3.3324 0.0166 0.87% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501302 南方恒生ETF联接 1.1682 1.1682 1.1581 1.1581 0.0101 0.87% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001979 南方沪港深价值 1.1690 1.1690 1.1590 1.1590 0.0100 0.86% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003323 易方达原油C类美元汇 0.1057 0.1057 0.1048 0.1048 0.0009 0.86% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7681 1.7681 1.7530 1.7530 0.0151 0.86% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006270 汇安核心成长混合A 1.4800 1.4800 1.4675 1.4675 0.0125 0.85% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006271 汇安核心成长混合C 1.4497 1.4497 1.4375 1.4375 0.0122 0.85% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8268 0.8268 0.8198 0.8198 0.0070 0.85% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160924 大成恒生指数 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006560 华夏四川国改ETF联接A 1.5197 1.5197 1.5071 1.5071 0.0126 0.84% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165513 信诚全球商品主题 0.3620 0.3620 0.3590 0.3590 0.0030 0.84% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 168205 中融中证银行指数分级 1.2000 1.2000 1.1900 1.1900 0.0100 0.84% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001532 华安文体健康混合 2.6850 2.6850 2.6630 2.6630 0.0220 0.83% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.7084 0.7084 0.7026 0.7026 0.0058 0.83% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006561 华夏四川国改ETF联接C 1.5101 1.5101 1.4976 1.4976 0.0125 0.83% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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