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2022年01月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.1491 1.1491 1.0944 1.0944 0.0547 5.00% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.1473 1.1473 1.0928 1.0928 0.0545 4.99% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.9590 0.9590 0.9147 0.9147 0.0443 4.84% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516670 招商中证畜牧养殖ETF 1.0064 1.0064 0.9600 0.9600 0.0464 4.83% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002862 金信量化精选混合A 1.6420 1.6420 1.5670 1.5670 0.0750 4.79% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9997 0.9997 0.9543 0.9543 0.0454 4.76% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6741 0.6741 0.6436 0.6436 0.0305 4.74% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7771 0.7771 0.7420 0.7420 0.0351 4.73% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.9429 0.9429 0.9004 0.9004 0.0425 4.72% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6672 0.6672 0.6398 0.6398 0.0274 4.28% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6380 1.6580 1.5710 1.5910 0.0670 4.26% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1790 1.1790 1.1330 1.1330 0.0460 4.06% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9650 0.9650 0.9280 0.9280 0.0370 3.99% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9199 1.9199 1.8474 1.8474 0.0725 3.92% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8660 1.8660 1.7957 1.7957 0.0703 3.91% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.2820 2.2240 1.2340 2.1760 0.0480 3.89% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160125 南方香港优选股票 1.1820 1.2720 1.1381 1.2281 0.0439 3.86% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8378 0.8378 0.8073 0.8073 0.0305 3.78% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8277 0.8277 0.7978 0.7978 0.0299 3.75% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008983 财通科技创新混合A 1.3123 1.3123 1.2655 1.2655 0.0468 3.70% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008984 财通科技创新混合C 1.2966 1.2966 1.2504 1.2504 0.0462 3.69% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009062 财通智慧成长混合A 1.5537 1.5537 1.4986 1.4986 0.0551 3.68% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009063 财通智慧成长混合C 1.5319 1.5319 1.4777 1.4777 0.0542 3.67% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0972 1.0972 1.0588 1.0588 0.0384 3.63% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001480 财通成长优选混合A 2.4540 2.4540 2.3680 2.3680 0.0860 3.63% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0969 1.0969 1.0586 1.0586 0.0383 3.62% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8096 2.8096 2.7118 2.7118 0.0978 3.61% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8050 1.8050 1.7426 1.7426 0.0624 3.58% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0440 2.0440 1.9740 1.9740 0.0700 3.55% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0610 2.0610 1.9910 1.9910 0.0700 3.52% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 720001 财通价值动量混合A 4.9870 5.4580 4.8260 5.2970 0.1610 3.34% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.4550 1.4550 1.4110 1.4110 0.0440 3.12% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009804 国泰研究优势混合A 1.2601 1.2601 1.2239 1.2239 0.0362 2.96% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.2798 2.2798 2.2145 2.2145 0.0653 2.95% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012796 汇安裕兴12个月定开纯债债券 1.0426 1.0426 1.0128 1.0128 0.0298 2.94% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159825 富国中证农业主题ETF 1.0416 1.0416 1.0119 1.0119 0.0297 2.94% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.6180 3.2280 2.5450 3.1550 0.0730 2.87% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3568 1.3568 1.3192 1.3192 0.0376 2.85% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 562900 易方达中证现代农业主题ETF 1.0402 1.0402 1.0114 1.0114 0.0288 2.85% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159827 银华中证农业主题ETF 1.0879 1.0879 1.0578 1.0578 0.0301 2.85% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9960 0.9960 0.9687 0.9687 0.0273 2.82% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9979 0.9979 0.9706 0.9706 0.0273 2.81% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.3976 1.3976 1.3600 1.3600 0.0376 2.76% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.4291 1.4291 1.3907 1.3907 0.0384 2.76% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010387 易方达医药生物股票A 0.7298 0.7298 0.7106 0.7106 0.0192 2.70% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012045 大成医药健康股票A 0.9532 0.9532 0.9281 0.9281 0.0251 2.70% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012046 大成医药健康股票C 0.9520 0.9520 0.9270 0.9270 0.0250 2.70% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020001 国泰金鹰增长混合 1.6400 5.5648 1.5970 5.5218 0.0430 2.69% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010388 易方达医药生物股票C 0.7263 0.7263 0.7073 0.7073 0.0190 2.69% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.8941 0.8941 0.8708 0.8708 0.0233 2.68% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.8969 1.2784 0.8736 1.2467 0.0233 2.67% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001645 国泰大健康股票A 3.3750 3.9670 3.2880 3.8800 0.0870 2.65% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011321 国泰大健康股票C 3.3620 3.3620 3.2760 3.2760 0.0860 2.63% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006753 天弘港股通精选C 1.2111 1.2111 1.1803 1.1803 0.0308 2.61% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006752 天弘港股通精选A 1.2209 1.2209 1.1898 1.1898 0.0311 2.61% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090020 大成健康产业混合A 1.9110 1.9110 1.8630 1.8630 0.0480 2.58% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.9171 0.9171 0.8943 0.8943 0.0228 2.55% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9133 0.9133 0.8906 0.8906 0.0227 2.55% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002333 汇丰晋信沪港深C 1.5215 1.5765 1.4838 1.5388 0.0377 2.54% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002332 汇丰晋信沪港深A 1.5679 1.6229 1.5290 1.5840 0.0389 2.54% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.5112 1.5112 1.4740 1.4740 0.0372 2.52% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8503 0.8503 0.8294 0.8294 0.0209 2.52% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.4930 1.4930 1.4563 1.4563 0.0367 2.52% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8486 0.8486 0.8278 0.8278 0.0208 2.51% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003634 嘉实农业产业股票A 2.2490 2.2490 2.1940 2.1940 0.0550 2.51% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9906 1.9906 1.9420 1.9420 0.0486 2.50% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.4273 1.4273 1.3926 1.3926 0.0347 2.49% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0026 1.0026 0.9783 0.9783 0.0243 2.48% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.5120 1.5120 1.4760 1.4760 0.0360 2.44% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.3060 1.3210 1.2750 1.2900 0.0310 2.43% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012447 华夏互联网龙头混合A 0.9409 0.9409 0.9187 0.9187 0.0222 2.42% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012448 华夏互联网龙头混合C 0.9382 0.9382 0.9162 0.9162 0.0220 2.40% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.8904 0.8904 0.8697 0.8697 0.0207 2.38% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.1249 1.1249 1.0988 1.0988 0.0261 2.38% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1425 1.1425 1.1161 1.1161 0.0264 2.37% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012321 东财云计算增强A 0.9808 0.9808 0.9585 0.9585 0.0223 2.33% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2290 2.5540 1.2010 2.5260 0.0280 2.33% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012322 东财云计算增强C 0.9796 0.9796 0.9573 0.9573 0.0223 2.33% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6557 0.6557 0.6409 0.6409 0.0148 2.31% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 241001 华宝海外中国成长混合 1.6400 1.6400 1.6030 1.6030 0.0370 2.31% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.8098 0.8098 0.7917 0.7917 0.0181 2.29% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.7991 0.7991 0.7813 0.7813 0.0178 2.28% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9589 0.9589 0.9376 0.9376 0.0213 2.27% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6220 1.6220 1.5860 1.5860 0.0360 2.27% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006274 圆信永丰医药健康A 1.5352 1.5352 1.5011 1.5011 0.0341 2.27% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6558 0.6558 0.6413 0.6413 0.0145 2.26% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9548 0.9548 0.9337 0.9337 0.0211 2.26% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005108 圆信永丰双利优选 1.2175 1.2175 1.1906 1.1906 0.0269 2.26% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6290 1.6290 1.5930 1.5930 0.0360 2.26% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.7640 0.7640 0.7471 0.7471 0.0169 2.26% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8502 0.8502 0.8315 0.8315 0.0187 2.25% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.2250 1.4160 1.1980 1.3890 0.0270 2.25% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006816 泰康港股通地产指数A 0.7600 0.7600 0.7435 0.7435 0.0165 2.22% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002938 中银证券健康产业混合 2.2670 2.2670 2.2178 2.2178 0.0492 2.22% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007368 浙商沪港深精选混合A 1.2650 1.4210 1.2375 1.3935 0.0275 2.22% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007369 浙商沪港深精选混合C 1.2511 1.4011 1.2239 1.3739 0.0272 2.22% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010337 中欧悦享生活混合C 0.8665 0.8665 0.8478 0.8478 0.0187 2.21% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.7410 3.7410 3.6600 3.6600 0.0810 2.21% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006817 泰康港股通地产指数C 0.7524 0.7524 0.7361 0.7361 0.0163 2.21% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.9445 0.9445 0.9241 0.9241 0.0204 2.21% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010336 中欧悦享生活混合A 0.8735 0.8735 0.8546 0.8546 0.0189 2.21% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004040 金鹰医疗健康产业A 1.8264 2.1264 1.7871 2.0871 0.0393 2.20% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004041 金鹰医疗健康产业C 1.9027 2.2127 1.8618 2.1718 0.0409 2.20% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3690 1.3690 1.3396 1.3396 0.0294 2.19% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 516810 华夏中证农业主题ETF 1.0117 1.0117 0.9900 0.9900 0.0217 2.19% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6896 0.6896 0.6749 0.6749 0.0147 2.18% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3095 1.3095 1.2817 1.2817 0.0278 2.17% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.5712 1.5712 1.5382 1.5382 0.0330 2.15% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005620 中欧品质消费股票A 1.9821 2.2371 1.9404 2.1954 0.0417 2.15% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005621 中欧品质消费股票C 1.9344 2.1734 1.8939 2.1329 0.0405 2.14% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.9080 1.9080 1.8680 1.8680 0.0400 2.14% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1725 0.1725 0.1689 0.1689 0.0036 2.13% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6913 0.6913 0.6770 0.6770 0.0143 2.11% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8822 0.8822 0.8640 0.8640 0.0182 2.11% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008928 宏利消费红利指数A 1.9142 1.9142 1.8748 1.8748 0.0394 2.10% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8895 0.8895 0.8712 0.8712 0.0183 2.10% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008929 宏利消费红利指数C 1.9058 1.9058 1.8666 1.8666 0.0392 2.10% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014117 国泰创新药ETF联接A 0.9040 0.9040 0.8855 0.8855 0.0185 2.09% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519191 万家新利灵活配置混合 1.1305 1.4931 1.1074 1.4700 0.0231 2.09% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6922 0.6922 0.6780 0.6780 0.0142 2.09% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6946 0.6946 0.6804 0.6804 0.0142 2.09% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014118 国泰创新药ETF联接C 0.9036 0.9036 0.8851 0.8851 0.0185 2.09% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6825 0.6825 0.6686 0.6686 0.0139 2.08% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.9914 0.9914 0.9712 0.9712 0.0202 2.08% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.9916 0.9916 0.9714 0.9714 0.0202 2.08% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8730 0.8730 0.8552 0.8552 0.0178 2.08% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6911 0.6911 0.6770 0.6770 0.0141 2.08% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010220 海富通消费核心混合A 0.9783 0.9783 0.9585 0.9585 0.0198 2.07% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0604 1.0604 1.0389 1.0389 0.0215 2.07% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6904 0.6904 0.6764 0.6764 0.0140 2.07% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8708 0.8708 0.8531 0.8531 0.0177 2.07% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0005 1.0005 0.9803 0.9803 0.0202 2.06% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519185 万家精选混合A 1.1377 2.3840 1.1147 2.3610 0.0230 2.06% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007110 国投瑞银港股通混合A 1.0054 1.0054 0.9851 0.9851 0.0203 2.06% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010421 海富通消费优选混合A 1.0556 1.0556 1.0344 1.0344 0.0212 2.05% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010221 海富通消费核心混合C 0.9690 0.9690 0.9495 0.9495 0.0195 2.05% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012600 中银内核驱动股票C 1.0288 1.0288 1.0081 1.0081 0.0207 2.05% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009877 中银内核驱动股票A 1.0302 1.0302 1.0095 1.0095 0.0207 2.05% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8998 0.8998 0.8817 0.8817 0.0181 2.05% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.9679 0.9679 0.9485 0.9485 0.0194 2.05% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8992 0.8992 0.8811 0.8811 0.0181 2.05% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010422 海富通消费优选混合C 1.0517 1.0517 1.0306 1.0306 0.0211 2.05% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009846 国富港股通远见价值混合A 0.9170 0.9170 0.8987 0.8987 0.0183 2.04% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003857 前海开源周期优选混合A 2.6416 2.6416 2.5891 2.5891 0.0525 2.03% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8991 0.8991 0.8812 0.8812 0.0179 2.03% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0372 1.0372 1.0166 1.0166 0.0206 2.03% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003858 前海开源周期优选混合C 2.6163 2.6163 2.5642 2.5642 0.0521 2.03% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005197 工银沪港深精选混合A 0.8981 0.8981 0.8802 0.8802 0.0179 2.03% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005198 工银沪港深精选混合C 0.8879 0.8879 0.8702 0.8702 0.0177 2.03% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012315 创金合信港股通成长股票A 0.7842 0.7842 0.7687 0.7687 0.0155 2.02% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8983 0.8983 0.8805 0.8805 0.0178 2.02% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.7864 0.7864 0.7709 0.7709 0.0155 2.01% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012316 创金合信港股通成长股票C 0.7820 0.7820 0.7666 0.7666 0.0154 2.01% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0336 1.0336 1.0132 1.0132 0.0204 2.01% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7453 0.7453 0.7307 0.7307 0.0146 2.00% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.8418 0.8418 0.8253 0.8253 0.0165 2.00% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1323 0.1323 0.1297 0.1297 0.0026 2.00% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.0960 1.0960 1.0746 1.0746 0.0214 1.99% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0959 1.0959 1.0745 1.0745 0.0214 1.99% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.0977 1.0977 1.0763 1.0763 0.0214 1.99% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 1.0191 1.0191 0.9992 0.9992 0.0199 1.99% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7445 0.7445 0.7300 0.7300 0.0145 1.99% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.8310 0.8310 0.8149 0.8149 0.0161 1.98% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.0236 1.0236 1.0037 1.0037 0.0199 1.98% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.8413 0.8413 0.8250 0.8250 0.0163 1.98% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.3462 1.5295 1.3200 1.5033 0.0262 1.98% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7983 0.7983 0.7829 0.7829 0.0154 1.97% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.8185 0.8185 0.8027 0.8027 0.0158 1.97% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.9740 1.9740 1.9360 1.9360 0.0380 1.96% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159859 天弘国证生物医药ETF 0.7917 0.7917 0.7765 0.7765 0.0152 1.96% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.9760 2.5160 1.9380 2.4780 0.0380 1.96% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8371 0.8371 0.8210 0.8210 0.0161 1.96% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.7563 0.7563 0.7418 0.7418 0.0145 1.95% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9776 0.9776 0.9589 0.9589 0.0187 1.95% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 512290 国泰中证生物医药ETF 1.5652 1.5652 1.5352 1.5352 0.0300 1.95% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009805 国泰医药健康股票A 1.0113 1.0113 0.9920 0.9920 0.0193 1.95% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011326 国泰医药健康股票C 1.0075 1.0075 0.9883 0.9883 0.0192 1.94% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010055 万家健康产业混合C 1.2244 1.2244 1.2011 1.2011 0.0233 1.94% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010054 万家健康产业混合A 1.2322 1.2322 1.2088 1.2088 0.0234 1.94% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001167 金鹰科技创新股票A 1.5820 1.5820 1.5520 1.5520 0.0300 1.93% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.9848 0.9848 0.9662 0.9662 0.0186 1.93% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8765 0.8765 0.8600 0.8600 0.0165 1.92% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8769 0.8769 0.8604 0.8604 0.0165 1.92% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.5986 1.5986 1.5686 1.5686 0.0300 1.91% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004044 金鹰转型动力混合 1.3115 1.3115 1.2869 1.2869 0.0246 1.91% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.8422 0.8422 0.8265 0.8265 0.0157 1.90% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6911 0.6911 0.6782 0.6782 0.0129 1.90% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008313 光大保德信研究精选混合A 1.5625 1.5625 1.5334 1.5334 0.0291 1.90% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8848 0.8848 0.8683 0.8683 0.0165 1.90% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.7079 0.7079 0.6947 0.6947 0.0132 1.90% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.7220 1.7220 1.6900 1.6900 0.0320 1.89% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000974 安信消费医药股票A 1.7210 1.7810 1.6890 1.7490 0.0320 1.89% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5654 0.5654 0.5549 0.5549 0.0105 1.89% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8836 0.8836 0.8672 0.8672 0.0164 1.89% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.1660 2.2460 2.1260 2.2060 0.0400 1.88% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4120 1.4620 1.3860 1.4360 0.0260 1.88% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.4539 1.4539 1.4271 1.4271 0.0268 1.88% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0136 1.0136 0.9949 0.9949 0.0187 1.88% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.6990 0.6990 0.6862 0.6862 0.0128 1.87% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005176 富国精准医疗混合A 2.7345 2.7345 2.6843 2.6843 0.0502 1.87% 2022-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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