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2023年08月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159707 华宝中证800地产ETF 0.8348 0.8348 0.8161 0.8161 0.0187 2.29% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.7668 0.7668 0.7497 0.7497 0.0171 2.28% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8320 0.8320 0.8140 0.8140 0.0180 2.21% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8430 1.6390 0.8250 1.6280 0.0180 2.18% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5666 1.2878 0.5547 1.2803 0.0119 2.15% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5656 0.5656 0.5538 0.5538 0.0118 2.13% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018982 湘财鑫利纯债C 1.1101 1.1101 1.0889 1.0889 0.0212 1.95% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018981 湘财鑫利纯债A 1.1022 1.1022 1.0812 1.0812 0.0210 1.94% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.9876 0.9876 0.9695 0.9695 0.0181 1.87% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.9874 0.9874 0.9694 0.9694 0.0180 1.86% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013341 工银核心机遇混合A 0.8302 0.8302 0.8168 0.8168 0.0134 1.64% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013342 工银核心机遇混合C 0.8203 0.8203 0.8071 0.8071 0.0132 1.64% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512200 南方中证房地产ETF 0.6423 0.6423 0.6322 0.6322 0.0101 1.60% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007944 永赢乾元三年定开 0.9203 0.9203 0.9062 0.9062 0.0141 1.56% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8340 0.8340 0.8212 0.8212 0.0128 1.56% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8028 1.6585 0.7905 1.6462 0.0123 1.56% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7992 0.7992 0.7870 0.7870 0.0122 1.55% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6612 0.6612 0.6512 0.6512 0.0100 1.54% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6772 0.6772 0.6669 0.6669 0.0103 1.54% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6612 0.6612 0.6512 0.6512 0.0100 1.54% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008088 华夏房地产ETF联接A 0.8184 0.8184 0.8063 0.8063 0.0121 1.50% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8094 0.8094 0.7974 0.7974 0.0120 1.50% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5031 1.6631 1.4814 1.6414 0.0217 1.46% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1501 1.1501 1.1342 1.1342 0.0159 1.40% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011203 永赢惠添益混合A 0.7520 0.7520 0.7417 0.7417 0.0103 1.39% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011204 永赢惠添益混合C 0.7447 0.7447 0.7345 0.7345 0.0102 1.39% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007675 工银产业升级股票C 1.3193 1.3193 1.3015 1.3015 0.0178 1.37% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007674 工银产业升级股票A 1.3586 1.3586 1.3402 1.3402 0.0184 1.37% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7923 0.7923 0.7820 0.7820 0.0103 1.32% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8053 0.8053 0.7949 0.7949 0.0104 1.31% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1336 1.1336 1.1193 1.1193 0.0143 1.28% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1332 1.1332 1.1189 1.1189 0.0143 1.28% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1120 0.1120 0.1106 0.1106 0.0014 1.27% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001719 工银国家战略股票 2.2800 2.2800 2.2520 2.2520 0.0280 1.24% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1790 1.1790 1.1647 1.1647 0.0143 1.23% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1640 0.1640 0.1620 0.1620 0.0020 1.23% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1706 1.1706 1.1565 1.1565 0.0141 1.22% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1628 0.1628 0.1609 0.1609 0.0019 1.18% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010696 工银金融地产混合C 2.2870 2.2870 2.2620 2.2620 0.0250 1.11% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002423 华宝标普美国消费美元 0.3079 0.3079 0.3046 0.3046 0.0033 1.08% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000251 工银金融地产混合A 2.3500 3.3940 2.3250 3.3690 0.0250 1.08% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.3135 2.3135 2.2889 2.2889 0.0246 1.07% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.2130 2.2130 2.1900 2.1900 0.0230 1.05% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3501 2.3501 2.3260 2.3260 0.0241 1.04% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3311 2.3311 2.3073 2.3073 0.0238 1.03% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3243 0.3243 0.3210 0.3210 0.0033 1.03% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1810 2.1810 2.1590 2.1590 0.0220 1.02% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3269 0.3269 0.3236 0.3236 0.0033 1.02% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019097 东方臻裕债券E 1.0526 1.0526 1.0420 1.0420 0.0106 1.02% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.1030 2.1030 2.0821 2.0821 0.0209 1.00% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0802 2.0802 2.0596 2.0596 0.0206 1.00% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009277 融通行业景气混合C 1.7130 1.7280 1.6960 1.7110 0.0170 1.00% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012244 广发金融地产精选股票A 0.7811 0.7811 0.7734 0.7734 0.0077 1.00% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007084 天治转型升级混合 1.0850 1.0850 1.0744 1.0744 0.0106 0.99% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018099 方正富邦中证保险C 0.8150 0.8150 0.8070 0.8070 0.0080 0.99% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 167301 方正富邦中证保险A 0.8160 1.3640 0.8080 1.3510 0.0080 0.99% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510650 上证金融地产发起式ETF 2.0972 2.0972 2.0767 2.0767 0.0205 0.99% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161606 融通行业景气混合A 1.7410 3.6960 1.7240 3.6790 0.0170 0.99% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012245 广发金融地产精选股票C 0.7744 0.7744 0.7668 0.7668 0.0076 0.99% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4727 1.4727 1.4583 1.4583 0.0144 0.99% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008382 融通产业趋势股票 0.7887 0.8437 0.7811 0.8361 0.0076 0.97% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5280 3.3560 0.5230 3.3510 0.0050 0.96% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1207 4.4682 1.1100 4.4579 0.0107 0.96% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005938 工银精选金融地产混合C 1.1869 1.1869 1.1759 1.1759 0.0110 0.94% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.3685 1.3685 1.3558 1.3558 0.0127 0.94% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1177 1.1177 1.1073 1.1073 0.0104 0.94% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1178 1.1178 1.1074 1.1074 0.0104 0.94% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257040 国联安红利混合 1.1810 2.1340 1.1700 2.1230 0.0110 0.94% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7537 1.7537 1.7375 1.7375 0.0162 0.93% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5119 1.5119 1.4980 1.4980 0.0139 0.93% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7537 1.7537 1.7375 1.7375 0.0162 0.93% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8884 1.8884 1.8710 1.8710 0.0174 0.93% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2680 2.2680 2.2470 2.2470 0.0210 0.93% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005937 工银精选金融地产混合A 1.2234 1.2234 1.2121 1.2121 0.0113 0.93% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003323 易方达原油C类美元汇 0.1638 0.1638 0.1623 0.1623 0.0015 0.92% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8924 1.8924 1.8752 1.8752 0.0172 0.92% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.2705 2.2705 2.2497 2.2497 0.0208 0.92% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.3060 2.3360 2.2850 2.3150 0.0210 0.92% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510230 国泰上证180金融ETF 1.0283 1.7641 1.0190 1.7509 0.0093 0.91% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8657 0.8657 0.8580 0.8580 0.0077 0.90% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.2505 1.2505 1.2394 1.2394 0.0111 0.90% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9603 0.9603 0.9518 0.9518 0.0085 0.89% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003322 易方达原油A类美元汇 0.1700 0.1700 0.1685 0.1685 0.0015 0.89% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161129 易方达原油A类人民币 1.2222 1.2222 1.2115 1.2115 0.0107 0.88% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161211 国投沪深300金融地产联接 1.8093 1.8093 1.7936 1.7936 0.0157 0.88% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003321 易方达原油C类人民币 1.1771 1.1771 1.1668 1.1668 0.0103 0.88% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1226 1.1226 1.1129 1.1129 0.0097 0.87% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1735 1.1735 1.1634 1.1634 0.0101 0.87% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1687 1.1687 1.1587 1.1587 0.0100 0.86% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005663 嘉实金融精选股票C 0.9991 0.9991 0.9906 0.9906 0.0085 0.86% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2278 1.2278 1.2173 1.2173 0.0105 0.86% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.2409 1.2409 1.2303 1.2303 0.0106 0.86% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3420 6.8420 6.2880 6.7880 0.0540 0.86% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020021 国泰金融ETF联接A 1.1085 1.6385 1.0991 1.6291 0.0094 0.86% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0085 1.0085 1.0000 1.0000 0.0085 0.85% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014994 国泰金融ETF联接C 1.1036 1.1036 1.0943 1.0943 0.0093 0.85% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 515290 天弘中证银行ETF 0.9878 0.9878 0.9795 0.9795 0.0083 0.85% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.6250 4.6250 4.5860 4.5860 0.0390 0.85% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005662 嘉实金融精选股票A 1.0270 1.0270 1.0183 1.0183 0.0087 0.85% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8280 0.8280 0.8210 0.8210 0.0070 0.85% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 512700 南方中证银行ETF 1.1777 1.2777 1.1678 1.2678 0.0099 0.85% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 512820 汇添富中证银行ETF 1.1253 1.1253 1.1158 1.1158 0.0095 0.85% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006652 富国金融地产行业混合A 1.2419 1.2419 1.2315 1.2315 0.0104 0.84% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6940 4.6940 4.6550 4.6550 0.0390 0.84% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 516310 易方达中证银行ETF 0.8982 0.8982 0.8907 0.8907 0.0075 0.84% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 515280 富国中证银行ETF 1.1422 1.1422 1.1327 1.1327 0.0095 0.84% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 512070 易方达沪深300非银ETF 0.6712 2.0136 0.6656 1.9968 0.0056 0.84% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513390 博时纳斯达克100ETF 1.2033 1.2033 1.1933 1.1933 0.0100 0.84% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011124 富国金融地产行业混合C 1.2224 1.2224 1.2122 1.2122 0.0102 0.84% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163208 诺安油气能源 1.0810 1.1200 1.0720 1.1110 0.0090 0.84% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159887 富国中证800银行ETF 0.9097 0.9097 0.9021 0.9021 0.0076 0.84% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9570 1.0840 0.9490 1.0760 0.0080 0.84% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9937 0.9937 0.9854 0.9854 0.0083 0.84% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6530 0.6530 0.6476 0.6476 0.0054 0.83% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516210 华安中证银行ETF 0.9479 0.9479 0.9401 0.9401 0.0078 0.83% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018995 景顺长城中国回报混合C 1.5880 1.5880 1.5750 1.5750 0.0130 0.83% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0328 1.0328 1.0243 1.0243 0.0085 0.83% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.1796 1.1796 1.1699 1.1699 0.0097 0.83% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 512730 鹏华中证银行ETF 1.1439 1.1439 1.1345 1.1345 0.0094 0.83% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6530 0.6530 0.6476 0.6476 0.0054 0.83% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2200 1.2200 1.2100 1.2100 0.0100 0.83% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512800 华宝中证银行ETF 1.1113 1.1113 1.1021 1.1021 0.0092 0.83% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.0870 5.4350 1.0780 5.3900 0.0450 0.83% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 512530 建信沪深300红利ETF 1.2526 1.2526 1.2423 1.2423 0.0103 0.83% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.1824 1.1824 1.1728 1.1728 0.0096 0.82% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000772 景顺长城中国回报混合A 1.5890 2.0260 1.5760 2.0130 0.0130 0.82% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 0.9619 0.9619 0.9541 0.9541 0.0078 0.82% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 515020 华夏中证银行ETF 1.1673 1.1673 1.1578 1.1578 0.0095 0.82% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011972 东财银行C 0.9144 0.9144 0.9070 0.9070 0.0074 0.82% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006476 南方原油C 1.2321 1.2321 1.2221 1.2221 0.0100 0.82% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501018 南方原油A 1.2515 1.2515 1.2414 1.2414 0.0101 0.81% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.3004 1.3004 1.2899 1.2899 0.0105 0.81% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1015 1.1015 1.0927 1.0927 0.0088 0.81% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2625 1.2625 1.2524 1.2524 0.0101 0.81% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2928 1.2928 1.2824 1.2824 0.0104 0.81% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2319 1.2319 1.2220 1.2220 0.0099 0.81% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2516 1.2516 1.2416 1.2416 0.0100 0.81% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011971 东财银行A 0.9229 0.9229 0.9155 0.9155 0.0074 0.81% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6421 0.6820 0.6370 0.6769 0.0051 0.80% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2476 1.4040 1.2377 1.3929 0.0099 0.80% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6390 3.6390 3.6100 3.6100 0.0290 0.80% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1116 1.2278 1.1028 1.2190 0.0088 0.80% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161723 招商中证银行指数A 1.1516 1.2793 1.1425 1.2702 0.0091 0.80% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2461 1.2461 1.2362 1.2362 0.0099 0.80% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1759 0.1759 0.1745 0.1745 0.0014 0.80% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.8861 0.8861 0.8791 0.8791 0.0070 0.80% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2034 1.2034 1.1939 1.1939 0.0095 0.80% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2257 1.2257 1.2160 1.2160 0.0097 0.80% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014028 招商中证银行指数C 1.1496 1.1496 1.1405 1.1405 0.0091 0.80% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8210 3.2840 0.8145 3.2580 0.0260 0.80% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6380 3.6380 3.6090 3.6090 0.0290 0.80% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3466 0.3466 0.3439 0.3439 0.0027 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6346 0.6346 0.6296 0.6296 0.0050 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2690 1.2690 1.2591 1.2591 0.0099 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3437 0.3437 0.3410 0.3410 0.0027 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0232 1.0232 1.0152 1.0152 0.0080 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1169 1.1169 1.1081 1.1081 0.0088 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.4917 2.4917 2.4722 2.4722 0.0195 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.5615 4.5615 4.5258 4.5258 0.0357 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4617 0.4617 0.4581 0.4581 0.0036 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.6154 4.8854 4.5793 4.8493 0.0361 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016343 招商中证银行指数E 1.1481 1.1481 1.1391 1.1391 0.0090 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9018 0.9018 0.8947 0.8947 0.0071 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.2645 1.2645 1.2546 1.2546 0.0099 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9056 0.9056 0.8985 0.8985 0.0071 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.4706 2.4706 2.4512 2.4512 0.0194 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9358 1.0898 0.9285 1.0825 0.0073 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0195 1.0195 1.0115 1.0115 0.0080 0.79% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.1682 1.1682 1.1592 1.1592 0.0090 0.78% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012606 东财证券保险C 0.9717 0.9717 0.9642 0.9642 0.0075 0.78% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1309 1.6957 1.1221 1.6869 0.0088 0.78% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9406 0.9406 0.9333 0.9333 0.0073 0.78% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012605 东财证券保险A 0.9799 0.9799 0.9723 0.9723 0.0076 0.78% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1207 1.1207 1.1120 1.1120 0.0087 0.78% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1675 0.1675 0.1662 0.1662 0.0013 0.78% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1629 1.1629 1.1539 1.1539 0.0090 0.78% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014983 华安中证银行ETF联接C 0.9332 0.9332 0.9260 0.9260 0.0072 0.78% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 0.9485 0.9485 0.9412 0.9412 0.0073 0.78% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.1180 1.1180 1.1093 1.1093 0.0087 0.78% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1683 0.1683 0.1670 0.1670 0.0013 0.78% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016185 广发电力ETF联接A 0.9530 0.9530 0.9457 0.9457 0.0073 0.77% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.1617 1.1617 1.1528 1.1528 0.0089 0.77% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.2911 3.2911 3.2660 3.2660 0.0251 0.77% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001904 光大欣鑫混合C 1.3060 1.5320 1.2960 1.5220 0.0100 0.77% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4578 0.4578 0.4543 0.4543 0.0035 0.77% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.2096 1.2096 1.2004 1.2004 0.0092 0.77% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.3188 3.3188 3.2934 3.2934 0.0254 0.77% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016186 广发电力ETF联接C 0.9499 0.9499 0.9426 0.9426 0.0073 0.77% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2660 0.2660 0.2640 0.2640 0.0020 0.76% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1211 1.1211 1.1126 1.1126 0.0085 0.76% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8436 0.8436 0.8372 0.8372 0.0064 0.76% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1336 1.1336 1.1250 1.1250 0.0086 0.76% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.2039 1.2039 1.1948 1.1948 0.0091 0.76% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8591 0.8591 0.8526 0.8526 0.0065 0.76% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8676 1.8676 1.8536 1.8536 0.0140 0.76% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0053 1.0053 0.9978 0.9978 0.0075 0.75% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1610 0.1610 0.1598 0.1598 0.0012 0.75% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9994 0.9994 0.9920 0.9920 0.0074 0.75% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0272 1.7792 1.0196 1.7716 0.0076 0.75% 2023-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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