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2024年06月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.5334 1.5334 1.4767 1.4767 0.0567 3.84% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5212 1.5212 1.4650 1.4650 0.0562 3.84% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0105 1.0105 0.9765 0.9765 0.0340 3.48% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3849 1.3849 1.3388 1.3388 0.0461 3.44% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3772 1.3772 1.3315 1.3315 0.0457 3.43% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1947 0.1947 0.1883 0.1883 0.0064 3.40% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3742 1.3742 1.3307 1.3307 0.0435 3.27% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3607 1.3607 1.3177 1.3177 0.0430 3.26% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1933 0.1933 0.1872 0.1872 0.0061 3.26% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1914 0.1914 0.1854 0.1854 0.0060 3.24% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0135 1.0135 0.9825 0.9825 0.0310 3.16% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9954 0.9954 0.9649 0.9649 0.0305 3.16% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0690 1.0690 1.0370 1.0370 0.0320 3.09% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0770 1.0770 1.0450 1.0450 0.0320 3.06% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0894 1.0894 1.0578 1.0578 0.0316 2.99% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0922 1.0922 1.0605 1.0605 0.0317 2.99% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8765 1.8765 1.8234 1.8234 0.0531 2.91% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8999 1.8999 1.8461 1.8461 0.0538 2.91% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3714 1.3714 1.3332 1.3332 0.0382 2.87% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164824 工银印度基金人民币 1.5050 1.5050 1.4635 1.4635 0.0415 2.84% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005801 工银印度基金美元 0.2117 0.2117 0.2059 0.2059 0.0058 2.82% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4775 1.5059 1.4373 1.4657 0.0402 2.80% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3691 1.3691 1.3340 1.3340 0.0351 2.63% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3610 1.3610 1.3261 1.3261 0.0349 2.63% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.3488 3.3488 3.2634 3.2634 0.0854 2.62% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3660 3.3660 3.2801 3.2801 0.0859 2.62% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.3955 3.3955 3.3089 3.3089 0.0866 2.62% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8099 1.8099 1.7639 1.7639 0.0460 2.61% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8054 1.8054 1.7595 1.7595 0.0459 2.61% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7974 1.7974 1.7517 1.7517 0.0457 2.61% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.1271 3.1271 3.0477 3.0477 0.0794 2.61% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.3893 3.3893 3.3035 3.3035 0.0858 2.60% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.0228 3.0228 2.9466 2.9466 0.0762 2.59% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2545 0.2545 0.2481 0.2481 0.0064 2.58% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.4407 4.4407 4.3301 4.3301 0.1106 2.55% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.3915 4.3915 4.2822 4.2822 0.1093 2.55% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3141 1.3141 1.2814 1.2814 0.0327 2.55% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3055 1.3055 1.2730 1.2730 0.0325 2.55% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6177 0.6177 0.6024 0.6024 0.0153 2.54% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6246 0.6246 0.6092 0.6092 0.0154 2.53% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0508 1.0508 1.0250 1.0250 0.0258 2.52% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0544 1.0544 1.0286 1.0286 0.0258 2.51% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3238 1.3238 1.2928 1.2928 0.0310 2.40% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3268 1.3268 1.2957 1.2957 0.0311 2.40% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6816 1.6816 1.6451 1.6451 0.0365 2.22% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2365 0.2365 0.2314 0.2314 0.0051 2.20% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2365 0.2365 0.2314 0.2314 0.0051 2.20% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8810 0.8810 0.8620 0.8620 0.0190 2.20% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8810 0.8810 0.8620 0.8620 0.0190 2.20% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.6731 4.1121 3.5981 4.0371 0.0750 2.08% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6716 3.6716 3.5967 3.5967 0.0749 2.08% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.3584 2.3584 2.3104 2.3104 0.0480 2.08% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3405 0.3405 0.3336 0.3336 0.0069 2.07% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.4205 2.4205 2.3713 2.3713 0.0492 2.07% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.4150 4.4150 4.3260 4.3260 0.0890 2.06% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3317 0.3317 0.3250 0.3250 0.0067 2.06% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160213 国泰纳斯达克100指数 7.9830 8.4830 7.8220 8.3220 0.1610 2.06% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.7890 3.7890 3.7130 3.7130 0.0760 2.05% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2585 1.2585 1.2332 1.2332 0.0253 2.05% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5166 0.5784 0.5062 0.5680 0.0104 2.05% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.5674 1.5674 1.5359 1.5359 0.0315 2.05% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.2921 1.2921 1.2662 1.2662 0.0259 2.05% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513390 博时纳斯达克100ETF 1.5200 1.5200 1.4894 1.4894 0.0306 2.05% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2418 1.2418 1.2170 1.2170 0.0248 2.04% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.4828 1.4828 1.4531 1.4531 0.0297 2.04% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0289 4.1156 1.0083 4.0332 0.0206 2.04% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2470 1.2470 1.2221 1.2221 0.0249 2.04% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.7300 1.7300 1.6954 1.6954 0.0346 2.04% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5737 1.5737 1.5422 1.5422 0.0315 2.04% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5670 1.5670 1.5356 1.5356 0.0314 2.04% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2754 1.2754 1.2499 1.2499 0.0255 2.04% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.5580 1.5580 1.5269 1.5269 0.0311 2.04% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4604 1.4604 1.4313 1.4313 0.0291 2.03% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1533 1.1533 1.1304 1.1304 0.0229 2.03% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.3640 6.8200 1.3370 6.6850 0.0270 2.02% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.6707 5.6707 5.5592 5.5592 0.1115 2.01% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.7467 6.0167 5.6337 5.9037 0.1130 2.01% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.4971 4.4971 4.4089 4.4089 0.0882 2.00% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5092 4.5092 4.4207 4.4207 0.0885 2.00% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0465 1.0465 1.0261 1.0261 0.0204 1.99% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8083 0.8482 0.7926 0.8325 0.0157 1.98% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1995 1.1995 1.1762 1.1762 0.0233 1.98% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7976 0.7976 0.7821 0.7821 0.0155 1.98% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.0459 1.0459 1.0256 1.0256 0.0203 1.98% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1957 1.1957 1.1725 1.1725 0.0232 1.98% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1616 0.1616 0.1585 0.1585 0.0031 1.96% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.6105 1.6105 1.5796 1.5796 0.0309 1.96% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6074 1.6074 1.5766 1.5766 0.0308 1.95% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.2116 1.2116 1.1884 1.1884 0.0232 1.95% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.7640 5.7640 5.6540 5.6540 0.1100 1.95% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.1601 1.1601 1.1379 1.1379 0.0222 1.95% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.0690 3.0690 3.0103 3.0103 0.0587 1.95% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.1030 3.1030 3.0437 3.0437 0.0593 1.95% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.2116 1.2116 1.1884 1.1884 0.0232 1.95% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6103 1.6103 1.5795 1.5795 0.0308 1.95% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.8590 5.8590 5.7470 5.7470 0.1120 1.95% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.1489 1.1489 1.1269 1.1269 0.0220 1.95% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4317 0.4317 0.4235 0.4235 0.0082 1.94% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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103 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.4558 1.4558 1.4282 1.4282 0.0276 1.93% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2061 0.2061 0.2022 0.2022 0.0039 1.93% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.5441 1.5441 1.5148 1.5148 0.0293 1.93% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4637 1.4637 1.4360 1.4360 0.0277 1.93% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5358 1.5358 1.5067 1.5067 0.0291 1.93% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.2132 1.2132 1.1902 1.1902 0.0230 1.93% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4543 1.4543 1.4268 1.4268 0.0275 1.93% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.4653 1.4653 1.4375 1.4375 0.0278 1.93% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8241 0.8241 0.8085 0.8085 0.0156 1.93% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2020 0.2020 0.1982 0.1982 0.0038 1.92% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2172 0.2172 0.2131 0.2131 0.0041 1.92% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.2243 1.2243 1.2013 1.2013 0.0230 1.91% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4305 1.4305 1.4037 1.4037 0.0268 1.91% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.2269 1.2269 1.2039 1.2039 0.0230 1.91% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4364 0.4364 0.4282 0.4282 0.0082 1.91% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4335 1.4335 1.4066 1.4066 0.0269 1.91% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1345 1.1345 1.1134 1.1134 0.0211 1.90% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2160 0.2160 0.2120 0.2120 0.0040 1.89% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2053 1.2053 1.1830 1.1830 0.0223 1.89% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050020 博时抗通胀增强回报 0.4840 0.4840 0.4750 0.4750 0.0090 1.89% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1776 1.1776 1.1557 1.1557 0.0219 1.89% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1322 1.1322 1.1112 1.1112 0.0210 1.89% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.2037 1.2037 1.1815 1.1815 0.0222 1.88% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2200 1.2200 1.1980 1.1980 0.0220 1.84% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2166 1.2166 1.1946 1.1946 0.0220 1.84% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1716 0.1716 0.1685 0.1685 0.0031 1.84% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2147 1.2147 1.1928 1.1928 0.0219 1.84% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002181 华安大安全主题混合A 1.8900 1.8900 1.8560 1.8560 0.0340 1.83% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.1802 1.1802 1.1593 1.1593 0.0209 1.80% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013618 华安大安全主题混合C 1.8620 1.8620 1.8290 1.8290 0.0330 1.80% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.1869 1.1869 1.1659 1.1659 0.0210 1.80% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1698 0.1698 0.1668 0.1668 0.0030 1.80% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1400 1.1400 1.1199 1.1199 0.0201 1.79% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1371 1.1371 1.1171 1.1171 0.0200 1.79% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1073 1.1073 1.0880 1.0880 0.0193 1.77% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1073 1.1073 1.0880 1.0880 0.0193 1.77% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2070 1.2070 1.1860 1.1860 0.0210 1.77% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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141 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6115 0.6115 0.6011 0.6011 0.0104 1.73% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002149 嘉实新优选混合 0.8310 0.9030 0.8170 0.8890 0.0140 1.71% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.0382 1.0382 1.0222 1.0222 0.0160 1.57% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2076 1.2116 1.1890 1.1930 0.0186 1.56% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1699 0.1705 0.1673 0.1679 0.0026 1.55% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.0275 1.0275 1.0118 1.0118 0.0157 1.55% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.0797 1.0797 1.0632 1.0632 0.0165 1.55% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015945 易方达国防军工混合C 1.2460 1.2460 1.2270 1.2270 0.0190 1.55% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0069 1.0069 0.9916 0.9916 0.0153 1.54% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.0045 1.0045 0.9893 0.9893 0.0152 1.54% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012569 天弘高端制造混合C 0.7138 0.7138 0.7030 0.7030 0.0108 1.54% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 118001 易方达亚洲精选股票 1.0640 1.0640 1.0480 1.0480 0.0160 1.53% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001475 易方达国防军工混合A 1.2580 1.2580 1.2390 1.2390 0.0190 1.53% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1330 0.1330 0.1310 0.1310 0.0020 1.53% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.2013 1.2013 1.1832 1.1832 0.0181 1.53% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012568 天弘高端制造混合A 0.7220 0.7220 0.7112 0.7112 0.0108 1.52% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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158 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2802 1.2802 1.2623 1.2623 0.0179 1.42% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161620 融通核心价值混合A 0.7427 0.7427 0.7326 0.7326 0.0101 1.38% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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161 014127 融通核心价值混合C 0.7322 0.7322 0.7223 0.7223 0.0099 1.37% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 512670 鹏华中证国防ETF 0.6347 1.2694 0.6264 1.2528 0.0083 1.33% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.0382 1.0382 1.0246 1.0246 0.0136 1.33% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.1456 0.1456 0.1437 0.1437 0.0019 1.32% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1460 0.1460 0.1441 0.1441 0.0019 1.32% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.0352 1.0352 1.0217 1.0217 0.0135 1.32% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.4726 2.4726 2.4407 2.4407 0.0319 1.31% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0983 1.0983 1.0841 1.0841 0.0142 1.31% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.1000 1.1000 1.0858 1.0858 0.0142 1.31% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6770 0.6770 0.6684 0.6684 0.0086 1.29% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8268 1.1583 0.8163 1.1545 0.0105 1.29% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 118002 易方达标普消费品指数A 2.9200 2.9200 2.8830 2.8830 0.0370 1.28% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6806 0.6806 0.6720 0.6720 0.0086 1.28% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4915 0.4915 0.4853 0.4853 0.0062 1.28% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4740 0.4740 0.4680 0.4680 0.0060 1.28% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7494 0.7494 0.7399 0.7399 0.0095 1.28% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005676 易方达标普消费品指数C 2.8750 2.8750 2.8390 2.8390 0.0360 1.27% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4939 0.4939 0.4877 0.4877 0.0062 1.27% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4107 0.4107 0.4056 0.4056 0.0051 1.26% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4890 0.4890 0.4830 0.4830 0.0060 1.24% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.1186 1.1186 1.1050 1.1050 0.0136 1.23% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.0297 1.0297 1.0173 1.0173 0.0124 1.22% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.0161 1.0161 1.0039 1.0039 0.0122 1.22% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.4269 1.4269 1.4097 1.4097 0.0172 1.22% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513500 博时标普500ETF 1.7972 3.5944 1.7757 3.5514 0.0215 1.21% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1518 1.1518 1.1381 1.1381 0.0137 1.20% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.3695 1.3695 1.3533 1.3533 0.0162 1.20% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1429 0.1429 0.1412 0.1412 0.0017 1.20% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 0.1530 0.1530 0.1512 0.1512 0.0018 1.19% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1530 0.1530 0.1512 0.1512 0.0018 1.19% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.4076 1.4076 1.3910 1.3910 0.0166 1.19% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0200 1.0200 1.0080 1.0080 0.0120 1.19% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1448 0.1448 0.1431 0.1431 0.0017 1.19% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.0369 1.0369 1.0248 1.0248 0.0121 1.18% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9410 0.9410 0.9300 0.9300 0.0110 1.18% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9440 0.9440 0.9330 0.9330 0.0110 1.18% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2914 1.2914 1.2764 1.2764 0.0150 1.18% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012495 民生加银双核动力混合A 0.5670 0.5670 0.5604 0.5604 0.0066 1.18% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020206 民生加银双核动力混合C 0.5635 0.5635 0.5570 0.5570 0.0065 1.17% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8232 0.8232 0.8138 0.8138 0.0094 1.16% 2024-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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