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2016年12月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0660 1.0960 1.0490 1.0790 0.0170 1.62% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002147 长安鑫益增强混合C 0.9100 0.9100 0.8980 0.8980 0.0120 1.34% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002146 长安鑫益增强混合A 0.9160 0.9160 0.9040 0.9040 0.0120 1.33% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0720 1.1220 1.0620 1.1120 0.0100 0.94% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 960027 博时信用债券R 0.9620 0.9620 0.9530 0.9530 0.0090 0.94% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050011 博时信用债券A/B 2.1540 2.2690 2.1340 2.2490 0.0200 0.94% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163816 中银转债增强债券A 1.8370 1.8370 1.8200 1.8200 0.0170 0.93% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9029 2.5731 0.8947 2.5586 0.0082 0.92% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050111 博时信用债券C 2.1240 2.2210 2.1050 2.2020 0.0190 0.90% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163817 中银转债增强债券B 1.7980 1.7980 1.7820 1.7820 0.0160 0.90% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002117 广发安享混合C 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002452 民生加银和鑫定开债 1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000080 天治可转债增强债券A 1.1260 1.1260 1.1170 1.1170 0.0090 0.81% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000081 天治可转债增强债券C 1.1140 1.1140 1.1050 1.1050 0.0090 0.81% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040023 华安可转债债券B 1.1380 1.1380 1.1290 1.1290 0.0090 0.80% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0220 1.5210 1.0140 1.5130 0.0080 0.79% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090017 大成可转债增强债券A 1.1510 1.1610 1.1420 1.1520 0.0090 0.79% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9809 1.1879 0.9732 1.1802 0.0077 0.79% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040022 华安可转债债券A 1.1630 1.1630 1.1540 1.1540 0.0090 0.78% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050119 博时转债增强债券C 1.3080 1.3120 1.2980 1.3020 0.0100 0.77% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002104 博时新价值A 1.0043 1.0043 0.9967 0.9967 0.0076 0.76% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050019 博时转债增强债券A 1.3230 1.3280 1.3130 1.3180 0.0100 0.76% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240018 华宝可转债债券A 0.9730 0.9730 0.9657 0.9657 0.0073 0.76% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001975 景顺长城环保优势股票 1.1930 1.1930 1.1840 1.1840 0.0090 0.76% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000068 民生加银转债优选C 0.6720 1.0620 0.6670 1.0570 0.0050 0.75% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000985 嘉实逆向策略股票 1.1100 1.1100 1.1020 1.1020 0.0080 0.73% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002811 博时裕顺纯债债券A 0.9860 0.9860 0.9790 0.9790 0.0070 0.72% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 710302 富安达增强收益债券C 1.1312 1.1512 1.1231 1.1431 0.0081 0.72% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470059 汇添富可转换债券C 1.2640 1.3340 1.2550 1.3250 0.0090 0.72% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 710301 富安达增强收益债券A 1.1525 1.1725 1.1444 1.1644 0.0081 0.71% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 470058 汇添富可转换债券A 1.2910 1.3610 1.2820 1.3520 0.0090 0.70% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530020 建信转债增强债券A 2.4340 2.4340 2.4170 2.4170 0.0170 0.70% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070027 嘉实周期优选混合 2.0010 2.0610 1.9870 2.0470 0.0140 0.70% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0120 1.2920 1.0050 1.2850 0.0070 0.70% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161221 国投瑞银双债债券C 1.0230 1.3550 1.0160 1.3480 0.0070 0.69% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0170 1.3670 1.0100 1.3600 0.0070 0.69% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001424 博时新起点混合A 0.9963 0.9963 0.9895 0.9895 0.0068 0.69% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001425 博时新起点混合C 0.9858 0.9858 0.9791 0.9791 0.0067 0.68% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501002 长信价值优选混合 1.0430 1.0430 1.0360 1.0360 0.0070 0.68% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3300 1.7350 1.3210 1.7260 0.0090 0.68% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9721 0.9721 0.9656 0.9656 0.0065 0.67% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 531020 建信转债增强债券C 2.3930 2.3930 2.3770 2.3770 0.0160 0.67% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3650 1.3650 1.3560 1.3560 0.0090 0.66% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002096 博时新收益C 0.9970 1.0164 0.9905 1.0099 0.0065 0.66% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3850 1.3850 1.3760 1.3760 0.0090 0.65% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002095 博时新收益A 0.9990 1.0165 0.9925 1.0100 0.0065 0.65% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 485007 工银添利债券B 1.1840 1.7050 1.1764 1.6974 0.0076 0.65% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2350 1.2350 1.2270 1.2270 0.0080 0.65% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 410007 华富价值增长混合A 1.0461 1.8461 1.0393 1.8393 0.0068 0.65% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7690 0.8030 0.7640 0.7980 0.0050 0.65% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 485107 工银添利债券A 1.1898 1.7468 1.1822 1.7392 0.0076 0.64% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002559 博时鑫瑞混合C 0.9660 0.9660 0.9600 0.9600 0.0060 0.63% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100051 富国可转债A 1.4270 1.4270 1.4180 1.4180 0.0090 0.63% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001528 诺安先进制造股票A 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002558 博时鑫瑞混合A 0.9670 0.9670 0.9610 0.9610 0.0060 0.62% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003119 博时鑫源混合A 0.9670 0.9670 0.9610 0.9610 0.0060 0.62% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260101 景顺长城优选混合 2.1900 4.2207 2.1767 4.2074 0.0133 0.61% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310518 申万菱信可转债债券A 1.3130 1.4630 1.3050 1.4550 0.0080 0.61% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 740001 长安宏观策略混合A 1.3100 2.1300 1.3020 2.1220 0.0080 0.61% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000067 民生加银转债优选A 0.6750 1.0750 0.6710 1.0710 0.0040 0.60% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8360 0.8510 0.8310 0.8460 0.0050 0.60% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9905 0.9905 0.9847 0.9847 0.0058 0.59% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000409 鹏华环保产业股票 1.5330 1.5330 1.5240 1.5240 0.0090 0.59% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210008 金鹰策略配置混合 1.0834 1.6834 1.0770 1.6770 0.0064 0.59% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000866 华宝制造股票 1.3760 1.3760 1.3680 1.3680 0.0080 0.58% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001924 华夏国企改革混合 0.8710 0.8710 0.8660 0.8660 0.0050 0.58% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000110 金鹰元安混合A 1.0380 1.3045 1.0320 1.2969 0.0060 0.58% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8725 3.1625 0.8675 3.1575 0.0050 0.58% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161625 融通可转债债券C 0.8492 0.9592 0.8444 0.9544 0.0048 0.57% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9640 0.9640 0.9585 0.9585 0.0055 0.57% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9672 0.9672 0.9617 0.9617 0.0055 0.57% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 1.2380 1.2380 0.0070 0.57% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165809 东吴中证可转债指数 0.8950 0.8690 0.8900 0.8640 0.0050 0.56% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519059 海富通可转债优选 0.8920 0.8920 0.8870 0.8870 0.0050 0.56% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161624 融通可转债债券A 0.8560 0.9660 0.8512 0.9612 0.0048 0.56% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110028 易方达安心回报债券B 1.4750 2.2700 1.4670 2.2620 0.0080 0.55% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110027 易方达安心回报债券A 1.4880 2.3030 1.4800 2.2950 0.0080 0.54% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000536 前海开源可转债债券A 0.7620 1.1320 0.7580 1.1280 0.0040 0.53% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9645 0.9645 0.9594 0.9594 0.0051 0.53% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9410 0.9410 0.9360 0.9360 0.0050 0.53% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090018 大成新锐产业混合A 1.6950 2.1950 1.6860 2.1860 0.0090 0.53% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9490 0.9490 0.9440 0.9440 0.0050 0.53% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.0050 0.53% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519030 海富通稳固收益债券C 1.1360 1.5260 1.1300 1.5200 0.0060 0.53% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217012 招商行业领先混合A 1.1480 1.4480 1.1420 1.4420 0.0060 0.53% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9680 0.9810 0.9630 0.9760 0.0050 0.52% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001349 富国改革动力混合 0.7700 0.7700 0.7660 0.7660 0.0040 0.52% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519976 长信可转债债券C 1.1833 2.0903 1.1772 2.0842 0.0061 0.52% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519977 长信可转债债券A 1.2005 2.1605 1.1943 2.1543 0.0062 0.52% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000199 国泰量化策略收益混合A 1.3650 1.6150 1.3580 1.6070 0.0070 0.52% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000280 博时双债增强债券A 1.1540 1.2030 1.1480 1.1970 0.0060 0.52% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160123 南方中债10年期国债A 1.1817 1.2117 1.1757 1.2057 0.0060 0.51% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001186 富国文体健康股票A 0.7900 0.7900 0.7860 0.7860 0.0040 0.51% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160124 南方中债10年期国债C 1.1552 1.1852 1.1495 1.1795 0.0057 0.50% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000696 汇添富环保行业股票 1.4070 1.4070 1.4000 1.4000 0.0070 0.50% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002522 永赢双利债券C 1.0000 1.0100 0.9950 1.0050 0.0050 0.50% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9514 0.9514 0.9467 0.9467 0.0047 0.50% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9508 0.9508 0.9461 0.9461 0.0047 0.50% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000567 广发聚祥灵活混合 1.6010 1.6010 1.5930 1.5930 0.0080 0.50% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002133 广发鑫益混合 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002521 永赢双利债券A 1.0270 2.8270 1.0220 2.8220 0.0050 0.49% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4480 1.5230 1.4410 1.5160 0.0070 0.49% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1047 0.1047 0.1042 0.1042 0.0005 0.48% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000061 华夏盛世混合 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8420 0.8880 0.8380 0.8840 0.0040 0.48% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000297 鹏华可转债债券A 0.8340 0.8340 0.8300 0.8300 0.0040 0.48% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2650 1.2650 1.2590 1.2590 0.0060 0.48% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 590005 中邮核心主题混合A 1.7210 1.8810 1.7130 1.8730 0.0080 0.47% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2770 1.3770 1.2710 1.3710 0.0060 0.47% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9488 0.0000 0.9444 0.0000 0.0044 0.47% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 481004 工银稳健成长混合A 1.4796 1.7296 1.4727 1.7227 0.0069 0.47% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0770 1.0770 1.0720 1.0720 0.0050 0.47% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8620 1.1660 0.8580 1.1630 0.0040 0.47% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350002 天治低碳经济混合 0.6795 3.2045 0.6763 3.2013 0.0032 0.47% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8510 0.8510 0.8470 0.8470 0.0040 0.47% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519679 银河主题混合A 3.5080 3.5080 3.4920 3.4920 0.0160 0.46% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4410 2.9220 0.4390 2.9200 0.0020 0.46% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040009 华安稳定收益债券A 1.0912 1.6014 1.0862 1.5964 0.0050 0.46% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 960023 工银稳健成长混合H 0.9322 0.9322 0.9279 0.9279 0.0043 0.46% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 350001 天治财富增长混合 0.9250 2.7703 0.9208 2.7661 0.0042 0.46% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0970 0.7530 1.0920 0.7490 0.0050 0.46% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040010 华安稳定收益债券B 1.0849 1.5619 1.0799 1.5569 0.0050 0.46% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6660 3.7020 0.6630 3.6930 0.0030 0.45% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001023 华夏亚债中国指数C 1.1060 1.2110 1.1010 1.2060 0.0050 0.45% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 610007 信澳消费优选混合A 1.3360 1.8260 1.3300 1.8200 0.0060 0.45% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1190 1.1190 1.1140 1.1140 0.0050 0.45% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003226 中信保诚稳健债券A 0.9810 0.9810 0.9766 0.9766 0.0044 0.45% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519133 海富通改革驱动混合 1.1150 1.1150 1.1100 1.1100 0.0050 0.45% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000219 博时裕益混合A 1.1240 1.3760 1.1190 1.3710 0.0050 0.45% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0000 5.1040 1.9910 5.0950 0.0090 0.45% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003227 中信保诚稳健债券C 0.9807 0.9807 0.9763 0.9763 0.0044 0.45% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1250 3.1110 1.1200 3.1060 0.0050 0.45% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260112 景顺长城能源基建混合A 1.5890 2.0240 1.5820 2.0170 0.0070 0.44% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001538 摩根科技前沿混合A 0.9050 0.9050 0.9010 0.9010 0.0040 0.44% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9190 0.9190 0.9150 0.9150 0.0040 0.44% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001021 华夏亚债中国指数A 1.1290 1.2340 1.1240 1.2290 0.0050 0.44% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000281 博时双债增强债券C 1.1420 1.1910 1.1370 1.1860 0.0050 0.44% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 150103 银河银泰混合 0.9991 4.1291 0.9948 4.1248 0.0043 0.43% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001076 易方达改革红利混合 0.6970 0.6970 0.6940 0.6940 0.0030 0.43% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510020 博时上证超大盘ETF 2.3670 0.8730 2.3571 0.8694 0.0099 0.42% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1870 2.2410 1.1820 2.2360 0.0050 0.42% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000778 鹏华先进制造股票 1.4310 1.4310 1.4250 1.4250 0.0060 0.42% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003256 信诚至益混合A 0.9745 0.9745 0.9704 0.9704 0.0041 0.42% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1900 0.0000 1.1850 0.0000 0.0050 0.42% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519034 海富通中证500增强A 1.4270 1.4270 1.4210 1.4210 0.0060 0.42% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001409 工银互联网加股票 0.4750 0.4750 0.4730 0.4730 0.0020 0.42% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003257 信诚至益混合C 0.9742 0.9742 0.9701 0.9701 0.0041 0.42% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000987 民生加银新收益债券C 0.9570 0.9570 0.9530 0.9530 0.0040 0.42% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002739 泓德裕康债券C 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002735 泓德裕荣纯债债券C 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519134 海富通富祥混合 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000772 景顺长城中国回报混合A 1.2130 1.2130 1.2080 1.2080 0.0050 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7270 0.7270 0.7240 0.7240 0.0030 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002826 中银永利半年定开债 0.9900 0.9900 0.9860 0.9860 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001575 兴银稳健债券 0.9900 0.9900 0.9860 0.9860 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003673 中加丰裕纯债债券A 1.0060 1.0060 1.0019 1.0019 0.0041 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000086 南方稳利1年持有期债券A 0.9820 1.2210 0.9780 1.2170 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000091 信诚新双盈分级债券 0.9910 1.2320 0.9870 1.2280 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002738 泓德裕康债券A 0.9860 0.9860 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0671 0.6276 1.0627 0.6250 0.0044 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000402 工银纯债债券A 1.2370 1.2370 1.2320 1.2320 0.0050 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519642 银河智造混合A 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000403 工银纯债债券B 1.2230 1.2230 1.2180 1.2180 0.0050 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206015 鹏华纯债债券D 0.9830 1.3070 0.9790 1.3030 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002541 招商丰和混合C 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002540 招商丰和混合A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0083 1.0083 1.0042 1.0042 0.0041 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003233 创金合信金融地产C 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002395 鹏华丰尚定开债A 0.9680 0.9830 0.9640 0.9790 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0295 1.0295 1.0253 1.0253 0.0042 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000329 鹏华丰饶定开债 0.9750 0.9750 0.9710 0.9710 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519135 海富通瑞益债券 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8817 0.8817 0.8782 0.8782 0.0035 0.40% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002661 兴业天禧债券A 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002483 富国泰利定开债发起式 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7450 0.7450 0.7420 0.7420 0.0030 0.40% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5230 1.7030 1.5170 1.6970 0.0060 0.40% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000471 富国城镇发展股票 2.0300 2.5300 2.0220 2.5220 0.0080 0.40% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002336 创金合信尊享纯债债券A 0.9970 1.0030 0.9930 0.9990 0.0040 0.40% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519908 华夏兴华混合A 1.7840 6.2120 1.7770 6.2040 0.0070 0.39% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090006 大成2020生命周期混合A 0.7700 2.5920 0.7670 2.5890 0.0030 0.39% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0210 1.0810 1.0170 1.0770 0.0040 0.39% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002938 中银证券健康产业混合 1.0010 1.0010 0.9971 0.9971 0.0039 0.39% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0430 1.0430 1.0390 1.0390 0.0040 0.39% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240004 华宝动力组合混合A 1.6165 4.1265 1.6102 4.1202 0.0063 0.39% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 291007 泰信债券增强收益C 0.9973 1.2743 0.9934 1.2704 0.0039 0.39% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001222 鹏华外延成长混合 0.7740 0.7740 0.7710 0.7710 0.0030 0.39% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 960004 华夏兴华混合H 1.7840 6.2120 1.7770 6.2040 0.0070 0.39% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0075 1.0075 1.0036 1.0036 0.0039 0.39% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290007 泰信债券增强收益A 1.0011 1.3041 0.9973 1.3003 0.0038 0.38% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 257010 国联安小盘精选混合 1.0540 3.7150 1.0500 3.7110 0.0040 0.38% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 167503 安信一带一路指数A 0.7830 0.4540 0.7800 0.4510 0.0030 0.38% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000561 南方启元债券A 1.0680 1.1000 1.0640 1.0960 0.0040 0.38% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0610 1.6410 1.0570 1.6370 0.0040 0.38% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0460 1.2820 1.0420 1.2780 0.0040 0.38% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000562 南方启元债券C 1.0570 1.0890 1.0530 1.0850 0.0040 0.38% 2016-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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