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2017年06月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1771 0.1771 0.1728 0.1728 0.0043 2.49% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2055 1.2055 1.1799 1.1799 0.0256 2.17% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1443 0.1443 0.1413 0.1413 0.0030 2.12% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9820 0.9820 0.9650 0.9650 0.0170 1.76% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2614 0.3013 0.2576 0.2975 0.0038 1.48% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2613 0.2613 0.2577 0.2577 0.0036 1.40% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2613 0.2613 0.2577 0.2577 0.0036 1.40% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1618 0.1618 0.1598 0.1598 0.0020 1.25% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.4050 1.4050 1.3880 1.3880 0.0170 1.22% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7790 2.0490 1.7590 2.0290 0.0200 1.14% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6650 2.7650 2.6350 2.7350 0.0300 1.14% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0590 2.0590 2.0360 2.0360 0.0230 1.13% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2937 1.2937 1.2794 1.2794 0.0143 1.12% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4210 1.4210 1.4060 1.4060 0.0150 1.07% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7780 1.7780 1.7600 1.7600 0.0180 1.02% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003323 易方达原油C类美元汇 0.1231 0.1231 0.1219 0.1219 0.0012 0.98% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003322 易方达原油A类美元汇 0.1233 0.1233 0.1221 0.1221 0.0012 0.98% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002423 华宝标普美国消费美元 0.1747 0.1747 0.1731 0.1731 0.0016 0.92% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1014 1.1014 1.0915 1.0915 0.0099 0.91% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1542 0.1542 0.1529 0.1529 0.0013 0.85% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1683 0.1683 0.1669 0.1669 0.0014 0.84% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2160 1.2160 1.2060 1.2060 0.0100 0.83% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3650 0.3650 0.3620 0.3620 0.0030 0.83% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5590 1.5590 1.5470 1.5470 0.0120 0.78% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8040 0.8360 0.7980 0.8300 0.0060 0.75% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3380 1.3380 1.3280 1.3280 0.0100 0.75% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.69% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.68% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0785 0.0785 0.0780 0.0780 0.0005 0.64% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003321 易方达原油C类人民币 0.8374 0.8374 0.8322 0.8322 0.0052 0.62% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2416 0.2416 0.2401 0.2401 0.0015 0.62% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161129 易方达原油A类人民币 0.8391 0.8391 0.8339 0.8339 0.0052 0.62% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1890 1.1890 1.1820 1.1820 0.0070 0.59% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513500 博时标普500ETF 1.5369 1.5369 1.5286 1.5286 0.0083 0.54% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501018 南方原油A 0.8379 0.8379 0.8334 0.8334 0.0045 0.54% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9008 0.9008 0.8960 0.8960 0.0048 0.54% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9670 0.9670 0.9620 0.9620 0.0050 0.52% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110025 易方达资源行业混合 0.9740 0.9740 0.9690 0.9690 0.0050 0.52% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9760 1.0160 0.9710 1.0110 0.0050 0.51% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0122 1.0122 1.0071 1.0071 0.0051 0.51% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519961 长信利广混合A 0.9980 0.9980 0.9930 0.9930 0.0050 0.50% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050025 博时标普500ETF联接A 1.8845 1.9435 1.8751 1.9341 0.0094 0.50% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1455 1.1455 1.1400 1.1400 0.0055 0.48% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0492 1.0492 1.0443 1.0443 0.0049 0.47% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0151 1.0151 1.0105 1.0105 0.0046 0.46% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0207 1.0207 1.0161 1.0161 0.0046 0.45% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.8390 1.8390 1.8310 1.8310 0.0080 0.44% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9050 0.9420 0.9010 0.9380 0.0040 0.44% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9230 0.9490 0.9190 0.9450 0.0040 0.44% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003858 前海开源周期优选混合C 0.9348 0.9348 0.9307 0.9307 0.0041 0.44% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003857 前海开源周期优选混合A 0.9353 0.9353 0.9312 0.9312 0.0041 0.44% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9355 0.9776 0.9315 0.9736 0.0040 0.43% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161723 招商中证银行指数A 0.9450 0.9830 0.9410 0.9790 0.0040 0.43% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519784 交银境尚收益债券A 1.0080 1.0080 1.0038 1.0038 0.0042 0.42% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1870 1.5830 1.1820 1.5780 0.0050 0.42% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6800 1.7900 1.6730 1.7830 0.0070 0.42% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8809 0.9346 0.8772 0.9309 0.0037 0.42% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8277 0.8716 0.8243 0.8682 0.0034 0.41% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519785 交银境尚收益债券C 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.0137 1.0137 1.0097 1.0097 0.0040 0.40% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050020 博时抗通胀增强回报 0.4990 0.4990 0.4970 0.4970 0.0020 0.40% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8986 0.8986 0.8951 0.8951 0.0035 0.39% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8986 0.8986 0.8951 0.8951 0.0035 0.39% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6240 0.6240 0.6216 0.6216 0.0024 0.39% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6386 0.6386 0.6362 0.6362 0.0024 0.38% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8160 0.5040 0.8130 0.5010 0.0030 0.37% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8550 0.8990 0.8520 0.8960 0.0030 0.35% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0495 1.2395 1.0458 1.2358 0.0037 0.35% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1737 0.1737 0.1731 0.1731 0.0006 0.35% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1297 1.1297 1.1259 1.1259 0.0038 0.34% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0712 1.0712 1.0676 1.0676 0.0036 0.34% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217023 招商信用增强债券A 1.0300 1.3980 1.0265 1.3945 0.0035 0.34% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519136 海富通瑞丰债券型 1.0037 1.0037 1.0004 1.0004 0.0033 0.33% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2901 1.2901 1.2859 1.2859 0.0042 0.33% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6230 0.6230 0.6210 0.6210 0.0020 0.32% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240022 华宝资源优选混合A 1.3100 1.3100 1.3060 1.3060 0.0040 0.31% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000299 中海纯债债券C 0.9860 1.1260 0.9830 1.1230 0.0030 0.31% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004423 华商研究精选灵活配置A 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9950 1.0450 0.9920 1.0420 0.0030 0.30% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0180 1.0480 1.0150 1.0450 0.0030 0.30% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000298 中海纯债债券A 0.9980 1.1380 0.9950 1.1350 0.0030 0.30% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1560 1.1560 1.1530 1.1530 0.0030 0.26% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1963 0.2132 0.1958 0.2127 0.0005 0.26% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1560 1.1560 1.1530 1.1530 0.0030 0.26% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163208 诺安油气能源 0.8270 0.8270 0.8250 0.8250 0.0020 0.24% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 118002 易方达标普消费品指数A 1.6440 1.6440 1.6400 1.6400 0.0040 0.24% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4280 0.4280 0.4270 0.4270 0.0010 0.23% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8900 0.9300 0.8880 0.9280 0.0020 0.23% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0187 0.7018 1.0164 0.6995 0.0023 0.23% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001387 国联新经济混合A 1.7420 2.1740 1.7380 2.1700 0.0040 0.23% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510170 国联安上证商品ETF 1.7670 0.5480 1.7630 0.5440 0.0040 0.23% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000844 南方绝对收益 1.1377 1.1677 1.1352 1.1652 0.0025 0.22% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0079 1.0079 1.0057 1.0057 0.0022 0.22% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9400 1.1400 0.9380 1.1380 0.0020 0.21% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1950 0.2196 0.1946 0.2192 0.0004 0.21% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1029 1.1029 1.1006 1.1006 0.0023 0.21% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002554 信达澳银纯债债券 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0200 1.1580 1.0180 1.1560 0.0020 0.20% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000489 光大岁末红利纯债A 1.0180 1.1260 1.0160 1.1240 0.0020 0.20% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002073 圆信永丰兴融A 1.0050 1.0310 1.0030 1.0290 0.0020 0.20% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003750 创金合信鑫收益混合C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002756 招商招兴3个月定开A 1.0210 1.0440 1.0190 1.0420 0.0020 0.20% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0122 1.0122 1.0103 1.0103 0.0019 0.19% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002938 中银证券健康产业混合 1.0021 1.0021 1.0002 1.0002 0.0019 0.19% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5340 0.5340 0.5330 0.5330 0.0010 0.19% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0400 1.2170 1.0380 1.2150 0.0020 0.19% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0390 1.2080 1.0370 1.2060 0.0020 0.19% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0119 1.0119 1.0101 1.0101 0.0018 0.18% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5640 0.5640 0.5630 0.5630 0.0010 0.18% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0420 1.0420 1.0401 1.0401 0.0019 0.18% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0273 1.6783 1.0255 1.6765 0.0018 0.18% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 750003 安信目标收益债券C 1.1260 1.2910 1.1240 1.2890 0.0020 0.18% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.18% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1990 1.2290 1.1970 1.2270 0.0020 0.17% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003110 光大安和债券C 1.0364 1.0364 1.0346 1.0346 0.0018 0.17% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002071 长安产业精选混合C 1.0457 1.0957 1.0439 1.0939 0.0018 0.17% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003549 浙商惠裕纯债A 0.9756 0.9756 0.9739 0.9739 0.0017 0.17% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003249 建信恒丰纯债债券 1.1339 1.1339 1.1320 1.1320 0.0019 0.17% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5890 0.5890 0.5880 0.5880 0.0010 0.17% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003109 光大安和债券A 1.0381 1.0381 1.0363 1.0363 0.0018 0.17% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000496 长安产业精选混合A 1.0442 1.2842 1.0425 1.2825 0.0017 0.16% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002114 国富新收益混合A 1.0323 1.0323 1.0307 1.0307 0.0016 0.16% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002115 国富新收益混合C 1.0301 1.0301 1.0285 1.0285 0.0016 0.16% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0074 1.0074 1.0060 1.0060 0.0014 0.14% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7090 0.7090 0.7080 0.7080 0.0010 0.14% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0104 1.0104 1.0090 1.0090 0.0014 0.14% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217011 招商安心收益债券C 1.4560 1.6960 1.4540 1.6940 0.0020 0.14% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 410006 华富策略精选混合A 1.4274 1.5874 1.4254 1.5854 0.0020 0.14% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4100 1.4100 1.4080 1.4080 0.0020 0.14% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003976 中信建投稳惠债券A 1.0080 1.0080 1.0067 1.0067 0.0013 0.13% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003767 宏利纯利债券A 1.0210 1.0210 1.0197 1.0197 0.0013 0.13% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003977 中信建投稳惠债券C 1.0071 1.0071 1.0058 1.0058 0.0013 0.13% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001993 博时裕泰纯债债券 1.0107 1.0619 1.0094 1.0606 0.0013 0.13% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003672 兴业裕华债券A 1.0208 1.0208 1.0195 1.0195 0.0013 0.13% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510410 博时上证自然资源ETF 0.6804 0.6804 0.6795 0.6795 0.0009 0.13% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000302 国泰淘金互联网债券 1.1745 1.1745 1.1730 1.1730 0.0015 0.13% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6740 0.6740 0.6732 0.6732 0.0008 0.12% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7761 1.0361 0.7752 1.0352 0.0009 0.12% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003959 平安大华量化混合A 1.0171 1.0171 1.0159 1.0159 0.0012 0.12% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.0043 1.0223 1.0031 1.0211 0.0012 0.12% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003073 宏利汇利债券A 1.0035 1.0035 1.0023 1.0023 0.0012 0.12% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002533 中加心享混合C 1.2042 1.2042 1.2027 1.2027 0.0015 0.12% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002027 中加心享混合A 1.0535 1.0535 1.0522 1.0522 0.0013 0.12% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003768 宏利纯利债券C 1.0206 1.0206 1.0194 1.0194 0.0012 0.12% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002996 长信稳健纯债债券A 1.0112 1.0112 1.0100 1.0100 0.0012 0.12% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400030 东方添益债券 1.0382 1.1712 1.0370 1.1700 0.0012 0.12% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003074 宏利汇利债券C 1.0083 1.0083 1.0072 1.0072 0.0011 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003265 招商招坤纯债A 1.0041 1.0041 1.0030 1.0030 0.0011 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166903 民生加银平稳增利C 1.0217 1.3307 1.0206 1.3296 0.0011 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000674 中海中短债债券A 0.8820 0.9920 0.8810 0.9910 0.0010 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0171 1.0171 1.0160 1.0160 0.0011 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163909 中海惠丰纯债分级债券 0.9530 1.2210 0.9520 1.2200 0.0010 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003648 融通通祺债券A 1.0205 1.0205 1.0194 1.0194 0.0011 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8200 1.0300 0.8191 1.0291 0.0009 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002206 博时裕康纯债债券A 0.9995 0.9995 0.9984 0.9984 0.0011 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002245 泰康稳健增利债券A 1.0287 1.0287 1.0276 1.0276 0.0011 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003960 平安大华量化混合C 0.9920 0.9920 0.9909 0.9909 0.0011 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002092 国富新增长混合A 1.0293 1.0836 1.0282 1.0825 0.0011 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166902 民生加银平稳增利A 1.0238 1.3508 1.0227 1.3497 0.0011 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0680 1.0680 1.0668 1.0668 0.0012 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0212 1.0212 1.0201 1.0201 0.0011 0.11% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002246 泰康稳健增利债券C 1.0478 1.0478 1.0468 1.0468 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0080 1.0500 1.0070 1.0490 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000563 南方通利债券A 1.0300 1.2450 1.0290 1.2440 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002304 平安安心灵活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002367 国联安安稳混合 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000490 光大岁末红利纯债C 1.0140 1.1120 1.0130 1.1110 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002827 融通稳利债券C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002279 浙商惠盈纯债A 1.0530 1.0660 1.0520 1.0650 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000086 南方稳利1年持有期债券A 0.9920 1.2310 0.9910 1.2300 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000720 南方稳利1年持有期债券C 0.9880 1.2180 0.9870 1.2170 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000166 中海信息产业混合A 1.0180 1.4130 1.0170 1.4120 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002265 鑫元兴利定期开放债 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0090 1.0150 1.0080 1.0140 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002219 南方弘利C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0120 1.2140 1.0110 1.2130 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001086 华富恒利债券A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000504 中信建投景和中短债C 1.0130 1.1720 1.0120 1.1710 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002719 融通增祥三个月定开债 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002342 融通增益债券A/B 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002218 南方弘利定开债 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000768 长城久盈纯债债券 0.9710 1.3180 0.9700 1.3170 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002126 广发鑫富混合A 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0699 1.0699 1.0688 1.0688 0.0011 0.10% 2017-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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