基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 富国中证军工指数(LOF)A 大成价值增长混合A 嘉实海外中国股票混合 长城安心回报混合A 华安策略优选混合A 银华富裕主题混合A 诺安先锋混合A 长城品牌优选混合A 大成创新成长混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大保德信量化股票A 诺安成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年11月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160422 华安创业板50ETF联接A 1.0000 0.7052 0.6674 0.6674 0.3326 49.84% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005324 前海开源泽鑫混合C 1.2579 1.2579 1.0270 1.0270 0.2309 22.48% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005323 前海开源泽鑫混合A 1.2560 1.2560 1.0278 1.0278 0.2282 22.20% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004883 中银证券瑞丰定开混合A 0.9345 0.9345 0.8836 0.8836 0.0509 5.76% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004884 中银证券瑞丰定开混合C 0.9310 0.9310 0.8804 0.8804 0.0506 5.75% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004551 中银证券瑞享混合A 0.9943 0.9943 0.9408 0.9408 0.0535 5.69% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004552 中银证券瑞享混合C 0.9870 0.9870 0.9340 0.9340 0.0530 5.67% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.0176 1.0176 0.9649 0.9649 0.0527 5.46% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0081 1.0081 0.9561 0.9561 0.0520 5.44% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000970 东方红睿元混合 1.9510 1.9510 1.8650 1.8650 0.0860 4.61% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7940 0.7940 0.7670 0.7670 0.0270 3.52% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7910 0.7910 0.7650 0.7650 0.0260 3.40% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501033 银华惠安定期开放混合 0.9988 0.9988 0.9687 0.9687 0.0301 3.11% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7470 0.7470 0.7260 0.7260 0.0210 2.89% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 690003 民生加银精选混合 1.1330 1.1330 1.1020 1.1020 0.0310 2.81% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.8366 0.8666 0.8159 0.8459 0.0207 2.54% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7785 0.7785 0.7594 0.7594 0.0191 2.52% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512000 华宝券商ETF 0.7715 0.7715 0.7526 0.7526 0.0189 2.51% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8092 0.8092 0.7895 0.7895 0.0197 2.50% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003761 国泰中证500指数增强C 0.8687 0.8687 0.8478 0.8478 0.0209 2.47% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004496 前海开源多元策略混合A 0.9461 0.9461 0.9233 0.9233 0.0228 2.47% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004497 前海开源多元策略混合C 0.9339 0.9339 0.9114 0.9114 0.0225 2.47% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003760 国泰中证500指数增强A 0.8699 0.8699 0.8490 0.8490 0.0209 2.46% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2560 0.4760 1.2260 0.4660 0.0300 2.45% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7589 0.7589 0.7408 0.7408 0.0181 2.44% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.8485 0.8485 0.8285 0.8285 0.0200 2.41% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8112 0.8112 0.7922 0.7922 0.0190 2.40% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1100 0.4690 1.0840 0.4590 0.0260 2.40% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8097 0.8097 0.7908 0.7908 0.0189 2.39% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8050 0.8050 0.7863 0.7863 0.0187 2.38% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8856 0.0000 0.8650 0.0000 0.0206 2.38% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2596 0.5049 1.2303 0.4932 0.0293 2.38% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7993 0.7993 0.7808 0.7808 0.0185 2.37% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9207 0.6395 0.8994 0.6321 0.0213 2.37% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1208 1.1208 1.0949 1.0949 0.0259 2.37% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003632 招商稳乾定开混合A 1.0516 1.0516 1.0273 1.0273 0.0243 2.37% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003633 招商稳乾定开混合C 1.0417 1.0417 1.0178 1.0178 0.0239 2.35% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3070 1.3070 1.2770 1.2770 0.0300 2.35% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2109 1.2109 1.1837 1.1837 0.0272 2.30% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2920 1.2920 1.2630 1.2630 0.0290 2.30% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1550 0.0000 1.1290 0.0000 0.0260 2.30% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1745 0.1745 0.1706 0.1706 0.0039 2.29% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004848 中欧睿泓定开混合 0.9406 0.9406 0.9197 0.9197 0.0209 2.27% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005342 长安裕泰混合C 0.8989 0.8989 0.8790 0.8790 0.0199 2.26% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005341 长安裕泰混合A 0.8949 0.8949 0.8751 0.8751 0.0198 2.26% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001707 诺安高端制造股票A 0.8680 0.8680 0.8490 0.8490 0.0190 2.24% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003331 博时乐臻定开混合 1.0435 1.0435 1.0207 1.0207 0.0228 2.23% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8251 0.8251 0.8071 0.8071 0.0180 2.23% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002223 中邮尊享一年定开混合 0.8770 0.8770 0.8580 0.8580 0.0190 2.21% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003508 华安睿安定开混合A 1.0597 1.0597 1.0371 1.0371 0.0226 2.18% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2675 1.6462 1.2405 1.6192 0.0270 2.18% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003509 华安睿安定开混合C 1.0527 1.0527 1.0303 1.0303 0.0224 2.17% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005549 富国成长优选三年定开混合 0.7872 0.7872 0.7708 0.7708 0.0164 2.13% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2580 0.5620 1.2320 0.5510 0.0260 2.11% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320007 诺安成长混合A 0.7250 1.1700 0.7100 1.1550 0.0150 2.11% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000904 银华回报定开混合 0.8760 1.1960 0.8580 1.1780 0.0180 2.10% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001986 前海开源人工智能主题混合A 0.9710 0.9710 0.9510 0.9510 0.0200 2.10% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001273 民生加银新动力混合A 1.0870 1.0870 1.0650 1.0650 0.0220 2.07% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001313 摩根智慧互联股票A 0.5620 0.5620 0.5510 0.5510 0.0110 2.00% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512200 南方中证房地产ETF 0.7739 0.7739 0.7590 0.7590 0.0149 1.96% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8870 0.8870 0.8700 0.8700 0.0170 1.95% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 379010 摩根中小盘混合A 1.5010 1.6290 1.4730 1.6010 0.0280 1.90% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001279 中海积极增利混合 0.7580 0.7580 0.7440 0.7440 0.0140 1.88% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8053 0.8053 0.7906 0.7906 0.0147 1.86% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8014 0.8014 0.7868 0.7868 0.0146 1.86% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9702 1.7843 0.9526 1.7667 0.0176 1.85% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.7140 0.7140 0.7012 0.7012 0.0128 1.83% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003405 招商稳盛定开混合C 1.0168 1.0168 0.9986 0.9986 0.0182 1.82% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003404 招商稳盛定开混合A 1.0271 1.0271 1.0087 1.0087 0.0184 1.82% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8450 0.8450 0.8300 0.8300 0.0150 1.81% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160213 国泰纳斯达克100指数 3.2270 3.3270 3.1700 3.2700 0.0570 1.80% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5040 2.5040 2.4600 2.4600 0.0440 1.79% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0635 1.2514 1.0449 1.2398 0.0186 1.78% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8050 0.8050 0.7910 0.7910 0.0140 1.77% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162201 宏利成长混合 1.0900 3.2850 1.0711 3.2661 0.0189 1.76% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.7560 0.7560 0.7430 0.7430 0.0130 1.75% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9320 1.6670 0.9160 1.6570 0.0160 1.75% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 960007 摩根新兴动力混合H 2.1100 2.1100 2.0740 2.0740 0.0360 1.74% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9980 0.9980 0.9810 0.9810 0.0170 1.73% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9390 0.9390 0.9230 0.9230 0.0160 1.73% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7982 0.5391 0.7847 0.5300 0.0135 1.72% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050010 博时特许价值混合A 1.1920 1.6320 1.1720 1.6120 0.0200 1.71% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 377240 摩根新兴动力混合A 2.1060 2.1060 2.0710 2.0710 0.0350 1.69% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398041 中海量化策略混合 0.7810 1.3180 0.7680 1.3050 0.0130 1.69% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.7305 0.7305 0.7185 0.7185 0.0120 1.67% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.7242 0.7242 0.7124 0.7124 0.0118 1.66% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 0.9910 1.3910 0.9750 1.3750 0.0160 1.64% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6377 0.6377 0.6274 0.6274 0.0103 1.64% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001266 国投瑞银招财混合A 0.8072 0.8392 0.7944 0.8264 0.0128 1.61% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159909 招商深证TMT50ETF 3.6719 1.1292 3.6136 1.1113 0.0583 1.61% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0142 0.6690 0.9984 0.6586 0.0158 1.58% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003359 大成360互联网+大数据100C 0.8350 0.8350 0.8220 0.8220 0.0130 1.58% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001553 天弘中证证券保险C 0.7129 0.7129 0.7020 0.7020 0.0109 1.55% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001552 天弘中证证券保险A 0.7189 0.7189 0.7080 0.7080 0.0109 1.54% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.0768 1.0768 1.0605 1.0605 0.0163 1.54% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9464 3.4724 0.9321 3.4581 0.0143 1.53% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7290 0.7290 0.7180 0.7180 0.0110 1.53% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0806 1.0806 1.0643 1.0643 0.0163 1.53% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8163 0.5766 0.8041 0.5685 0.0122 1.52% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1221 1.1221 1.1057 1.1057 0.0164 1.48% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005027 光大多策略优选定开混合 0.8981 0.8981 0.8850 0.8850 0.0131 1.48% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004646 华宝新优享混合 0.9282 0.9282 0.9147 0.9147 0.0135 1.48% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9349 0.9349 0.9213 0.9213 0.0136 1.48% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002124 广发新兴产业混合A 1.1060 1.1060 1.0900 1.0900 0.0160 1.47% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.8360 0.8360 0.8240 0.8240 0.0120 1.46% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0500 1.6850 1.0350 1.6770 0.0150 1.45% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.8648 0.0000 0.8524 0.0000 0.0124 1.45% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090019 大成景恒混合A 1.0500 1.4060 1.0350 1.3860 0.0150 1.45% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001070 建信信息产业股票A 0.9870 0.9870 0.9730 0.9730 0.0140 1.44% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050022 博时回报混合 0.7740 1.5750 0.7630 1.5640 0.0110 1.44% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002236 大成360互联网+大数据100A 0.8430 0.8430 0.8310 0.8310 0.0120 1.44% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5117 1.5117 1.4906 1.4906 0.0211 1.42% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004785 中融量化多因子混合C 0.7821 0.7821 0.7713 0.7713 0.0108 1.40% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001364 大成景润灵活配置混合A 0.7320 0.7320 0.7220 0.7220 0.0100 1.39% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004065 中融量化多因子混合A 0.6945 0.6945 0.6850 0.6850 0.0095 1.39% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050009 博时新兴成长混合 0.5160 2.5060 0.5090 2.4800 0.0070 1.38% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002939 广发创新升级混合 0.9697 1.0147 0.9565 1.0015 0.0132 1.38% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005290 诺德新盛灵活配置混合A 0.8307 0.8307 0.8195 0.8195 0.0112 1.37% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160524 博时弘泰混合 1.0516 1.0516 1.0374 1.0374 0.0142 1.37% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1910 1.1910 1.1750 1.1750 0.0160 1.36% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.7520 0.7520 0.7420 0.7420 0.0100 1.35% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0294 1.0294 1.0158 1.0158 0.0136 1.34% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000601 华宝创新优选混合 0.8330 1.1730 0.8220 1.1620 0.0110 1.34% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1310 1.1310 1.1160 1.1160 0.0150 1.34% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0726 1.0726 1.0585 1.0585 0.0141 1.33% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0246 1.0246 1.0112 1.0112 0.0134 1.33% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4610 0.4610 0.4550 0.4550 0.0060 1.32% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159905 工银深证红利ETF 1.3648 1.3648 1.3470 1.3470 0.0178 1.32% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050015 博时大中华亚太精选 1.0780 1.1600 1.0640 1.1460 0.0140 1.32% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9270 1.5870 0.9150 1.5800 0.0120 1.31% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020026 国泰成长优选混合 2.0100 2.5320 1.9840 2.5060 0.0260 1.31% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004806 长信先机两年定开混合 0.9657 0.9657 0.9533 0.9533 0.0124 1.30% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1553 0.1563 0.1533 0.1543 0.0020 1.30% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519943 长信利率A 1.0763 1.0859 1.0625 1.0721 0.0138 1.30% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519942 长信利率C 1.0698 1.0755 1.0562 1.0619 0.0136 1.29% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 0.9440 1.1810 0.9320 1.1690 0.0120 1.29% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7008 0.7008 0.6919 0.6919 0.0089 1.29% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002924 华商瑞鑫定开债 1.0200 1.0200 1.0070 1.0070 0.0130 1.29% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159939 广发中证全指信息技术ETF 0.8380 0.8380 0.8273 0.8273 0.0107 1.29% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 0.9400 0.9400 0.9280 0.9280 0.0120 1.29% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6724 0.6724 0.6639 0.6639 0.0085 1.28% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519606 国泰金鑫股票A 1.1850 1.2860 1.1700 1.2700 0.0150 1.28% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000480 东方红新动力混合A 2.1540 2.2420 2.1270 2.2150 0.0270 1.27% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.2072 1.2072 1.1922 1.1922 0.0150 1.26% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.6070 1.6070 1.5870 1.5870 0.0200 1.26% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000823 银华高端制造业混合A 0.7280 0.7280 0.7190 0.7190 0.0090 1.25% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.2066 1.2066 1.1917 1.1917 0.0149 1.25% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 700003 平安策略先锋混合 1.3800 1.4800 1.3630 1.4630 0.0170 1.25% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4151 2.0351 1.3976 2.0176 0.0175 1.25% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.0081 1.0081 0.9959 0.9959 0.0122 1.23% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270028 广发制造业精选混合A 1.8960 1.8960 1.8730 1.8730 0.0230 1.23% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519026 海富通中小盘混合 0.6610 0.6610 0.6530 0.6530 0.0080 1.23% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.4030 1.4630 1.3860 1.4460 0.0170 1.23% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.8217 0.8217 0.8117 0.8117 0.0100 1.23% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0740 1.0740 1.0610 1.0610 0.0130 1.23% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001564 东方红京东大数据混合A 1.2340 1.2340 1.2190 1.2190 0.0150 1.23% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000942 广发信息技术联接A 0.8006 0.8006 0.7909 0.7909 0.0097 1.23% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162202 宏利周期混合 1.1105 3.1555 1.0970 3.1420 0.0135 1.23% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1249 1.3031 1.1112 1.2894 0.0137 1.23% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002974 广发信息技术联接C 0.7985 0.7985 0.7888 0.7888 0.0097 1.23% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.7430 0.7430 0.7340 0.7340 0.0090 1.23% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0750 1.8010 1.0620 1.7880 0.0130 1.22% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000063 长盛电子信息主题混合A 1.3300 1.3300 1.3140 1.3140 0.0160 1.22% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001088 华宝国策导向混合A 0.5830 0.5830 0.5760 0.5760 0.0070 1.22% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 377010 摩根阿尔法混合A 2.4729 4.3929 2.4430 4.3630 0.0299 1.22% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7413 0.7413 0.7324 0.7324 0.0089 1.22% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001112 东方红中国优势混合 1.4080 1.4080 1.3910 1.3910 0.0170 1.22% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 420003 天弘永定价值成长混合A 1.5979 1.9329 1.5788 1.9138 0.0191 1.21% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5846 0.5846 0.5776 0.5776 0.0070 1.21% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005310 广发电子信息传媒股票A 0.7363 0.7363 0.7275 0.7275 0.0088 1.21% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9230 0.6350 0.9120 0.6290 0.0110 1.21% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005072 中银丰进定期开放债券 1.1017 1.1017 1.0885 1.0885 0.0132 1.21% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000061 华夏盛世混合 0.5890 0.5890 0.5820 0.5820 0.0070 1.20% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 400015 东方新能源汽车混合 1.0501 1.5101 1.0376 1.4976 0.0125 1.20% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5800 0.5800 0.5731 0.5731 0.0069 1.20% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6810 0.6810 0.6729 0.6729 0.0081 1.20% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005379 汇添富价值创造定开混合 0.8527 0.8527 0.8427 0.8427 0.0100 1.19% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001899 东海社会安全 0.5940 0.5940 0.5870 0.5870 0.0070 1.19% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519941 长信富全纯债一年定开债A 1.0770 1.0914 1.0644 1.0788 0.0126 1.18% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519940 长信富全纯债一年定开债C 1.0730 1.0798 1.0605 1.0673 0.0125 1.18% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0290 0.0000 1.0170 0.0000 0.0120 1.18% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161718 招商沪深300高贝塔 0.7874 1.1155 0.7782 1.1097 0.0092 1.18% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240008 华宝收益增长混合A 4.4169 4.4169 4.3655 4.3655 0.0514 1.18% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410003 华富成长趋势混合A 0.8382 1.1282 0.8285 1.1185 0.0097 1.17% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000219 博时裕益混合A 1.1240 1.3760 1.1110 1.3630 0.0130 1.17% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2240 1.2740 1.2100 1.2600 0.0140 1.16% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.8049 0.8049 0.7957 0.7957 0.0092 1.16% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519005 海富通股票混合 0.6100 2.5590 0.6030 2.5520 0.0070 1.16% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005210 东吴双三角股票C 0.7870 0.7870 0.7780 0.7780 0.0090 1.16% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 582003 东吴配置优化混合A 0.9398 1.1638 0.9290 1.1530 0.0108 1.16% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005266 博时厚泽回报混合C 0.8808 0.8808 0.8707 0.8707 0.0101 1.16% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0129 1.0385 1.0013 1.0269 0.0116 1.16% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.8031 0.8031 0.7939 0.7939 0.0092 1.16% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0121 1.1048 1.0005 1.0932 0.0116 1.16% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005209 东吴双三角股票A 0.7924 0.7924 0.7833 0.7833 0.0091 1.16% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005291 华富星玉衡混合A 0.9678 0.9678 0.9568 0.9568 0.0110 1.15% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005328 前海开源价值策略股票 0.7754 0.7754 0.7666 0.7666 0.0088 1.15% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005265 博时厚泽回报混合A 0.8878 0.8878 0.8777 0.8777 0.0101 1.15% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.2310 1.2310 1.2170 1.2170 0.0140 1.15% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2360 1.2360 1.2220 1.2220 0.0140 1.15% 2018-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏