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2019年06月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1048 1.1048 1.0000 1.0000 0.1048 10.48% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0400 1.3890 1.0180 1.3670 0.0220 2.16% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1510 0.1520 0.1480 0.1490 0.0030 2.03% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3092 1.3092 1.2856 1.2856 0.0236 1.84% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003955 国泰民丰回报定开混合 1.4994 1.4994 1.4737 1.4737 0.0257 1.74% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4710 0.4710 0.4640 0.4640 0.0070 1.51% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0685 0.0685 0.0675 0.0675 0.0010 1.48% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9940 0.9940 0.9800 0.9800 0.0140 1.43% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.0122 0.0000 0.9988 -0.0134 0.0134 1.34% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000970 东方红睿元混合 2.3540 2.3540 2.3240 2.3240 0.0300 1.29% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9436 0.9436 0.9337 0.9337 0.0099 1.06% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9519 0.9519 0.9419 0.9419 0.0100 1.06% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163208 诺安油气能源 0.8270 0.8270 0.8190 0.8190 0.0080 0.98% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7410 0.7410 0.7340 0.7340 0.0070 0.95% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0600 1.0600 1.0500 1.0500 0.0100 0.95% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005264 国都多策略混合 1.3129 1.3129 1.3007 1.3007 0.0122 0.94% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0767 1.1387 1.0672 1.1292 0.0095 0.89% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006136 广发估值优势混合A 1.2932 1.2932 1.2818 1.2818 0.0114 0.89% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004277 浦银安和回报定开混合C 1.0749 1.1299 1.0655 1.1205 0.0094 0.88% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1490 1.1490 1.1390 1.1390 0.0100 0.88% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159971 富国创业板ETF 1.0524 1.0524 1.0433 1.0433 0.0091 0.87% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006158 博时荣享回报混合A 1.1361 1.1361 1.1269 1.1269 0.0092 0.82% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8490 2.0650 1.8340 2.0500 0.0150 0.82% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3014 1.3014 1.2910 1.2910 0.0104 0.81% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8840 0.8840 0.8770 0.8770 0.0070 0.80% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006159 博时荣享回报混合C 1.1313 1.1313 1.1223 1.1223 0.0090 0.80% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519674 银河创新成长混合A 2.5892 2.5892 2.5689 2.5689 0.0203 0.79% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9686 5.3586 4.9296 5.3196 0.0390 0.79% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050018 博时行业轮动混合 1.1660 1.1660 1.1570 1.1570 0.0090 0.78% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006759 银河乐活优萃混合A 1.0115 1.0115 1.0039 1.0039 0.0076 0.76% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005589 长信企业精选定开混合 0.9565 1.1165 0.9493 1.1093 0.0072 0.76% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.3840 1.4140 1.3740 1.4040 0.0100 0.73% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001728 银华战略新兴定开混合 1.2510 1.2510 1.2420 1.2420 0.0090 0.72% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217020 招商安达灵活配置混合 1.2467 1.5446 1.2379 1.5358 0.0088 0.71% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5540 1.4770 1.5430 1.4660 0.0110 0.71% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.2304 1.2304 1.2220 1.2220 0.0084 0.69% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110002 易方达策略成长混合 2.9400 4.7230 2.9200 4.7030 0.0200 0.68% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001035 中银恒利半年定开债 1.0400 1.2900 1.0330 1.2830 0.0070 0.68% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.1790 1.1790 1.1710 1.1710 0.0080 0.68% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 118002 易方达标普消费品指数A 1.9120 1.9120 1.8990 1.8990 0.0130 0.68% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.1860 1.1860 1.1780 1.1780 0.0080 0.68% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 112002 易方达策略成长二号混合 0.8930 3.1030 0.8870 3.0970 0.0060 0.68% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000822 东海美丽中国A 0.8990 0.8990 0.8930 0.8930 0.0060 0.67% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1356 1.7558 1.1281 1.7483 0.0075 0.66% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161606 融通行业景气混合A 1.3670 3.3070 1.3580 3.2980 0.0090 0.66% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217021 招商优势企业混合A 2.1210 2.1210 2.1070 2.1070 0.0140 0.66% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360012 光大保德信中小盘混合A 1.1476 1.6954 1.1401 1.6879 0.0075 0.66% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001382 易方达国企改革混合 1.2590 1.2590 1.2510 1.2510 0.0080 0.64% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005676 易方达标普消费品指数C 1.9050 1.9050 1.8930 1.8930 0.0120 0.63% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001540 浙商汇金转型驱动 0.6420 0.6420 0.6380 0.6380 0.0040 0.63% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000541 华商创新成长混合发起式A 1.1170 1.3720 1.1100 1.3650 0.0070 0.63% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005527 中信建投山西国企债A 1.0791 0.0000 1.0725 -0.0066 0.0066 0.62% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4580 1.6680 1.4490 1.6590 0.0090 0.62% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4650 1.4650 1.4560 1.4560 0.0090 0.62% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002669 华商万众创新混合A 0.8210 0.8210 0.8160 0.8160 0.0050 0.61% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005528 中信建投山西国企债C 1.0757 0.0000 1.0692 -0.0065 0.0065 0.61% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163810 中银价值混合A 1.5100 1.5300 1.5010 1.5210 0.0090 0.60% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9840 0.9840 0.9781 0.9781 0.0059 0.60% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000264 博时内需增长混合A 1.0020 0.8760 0.9960 0.8700 0.0060 0.60% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9777 0.9777 0.9719 0.9719 0.0058 0.60% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005826 华夏潜龙精选股票 1.2548 1.2548 1.2475 1.2475 0.0073 0.59% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002406 光大中高等级债券C 0.9947 0.9947 0.9889 0.9889 0.0058 0.59% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002405 光大中高等级债券A 1.0022 1.0022 0.9963 0.9963 0.0059 0.59% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2180 1.4560 1.2110 1.4490 0.0070 0.58% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.0425 1.0425 1.0365 1.0365 0.0060 0.58% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005402 广发资源优选股票A 0.9680 0.9680 0.9625 0.9625 0.0055 0.57% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003046 招商信用定开债人民币 1.0590 1.0590 1.0530 1.0530 0.0060 0.57% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0690 3.1260 1.0630 3.1100 0.0060 0.56% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002971 前海开源鼎安债券A 1.0740 1.0740 1.0680 1.0680 0.0060 0.56% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8910 0.8910 0.8860 0.8860 0.0050 0.56% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 253020 国联安增利债券A 1.2620 1.5070 1.2550 1.5000 0.0070 0.56% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004274 浦银安恒回报定开混合A 1.0648 1.0648 1.0589 1.0589 0.0059 0.56% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7350 0.7350 0.7310 0.7310 0.0040 0.55% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001076 易方达改革红利混合 1.1040 1.1040 1.0980 1.0980 0.0060 0.55% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004275 浦银安恒回报定开混合C 1.0615 1.0615 1.0557 1.0557 0.0058 0.55% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005444 光大多策略精选混合 0.9514 0.9514 0.9463 0.9463 0.0051 0.54% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005049 长安鑫旺价值混合A 1.2306 1.2306 1.2241 1.2241 0.0065 0.53% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005050 长安鑫旺价值混合C 1.2306 1.2306 1.2241 1.2241 0.0065 0.53% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.53% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005341 长安裕泰混合A 1.1088 1.1088 1.1031 1.1031 0.0057 0.52% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0495 1.0495 1.0441 1.0441 0.0054 0.52% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006205 汇添富沪港深优势定开 1.0951 1.0951 1.0894 1.0894 0.0057 0.52% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513500 博时标普500ETF 1.8902 1.8902 1.8805 1.8805 0.0097 0.52% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5800 0.5800 0.5770 0.5770 0.0030 0.52% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 0.9978 0.9978 0.9927 0.9927 0.0051 0.51% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200006 长城消费增值混合A 0.9903 2.4303 0.9853 2.4253 0.0050 0.51% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001613 长城久祥混合A 1.0615 1.0615 1.0561 1.0561 0.0054 0.51% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005342 长安裕泰混合C 1.1152 1.1152 1.1095 1.1095 0.0057 0.51% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1374 1.1374 1.1316 1.1316 0.0058 0.51% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1820 1.1820 1.1760 1.1760 0.0060 0.51% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002697 中欧消费主题股票C 1.5700 1.5700 1.5620 1.5620 0.0080 0.51% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.5810 1.5810 1.5730 1.5730 0.0080 0.51% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001657 长安鑫富领先混合A 1.5660 1.5660 1.5580 1.5580 0.0080 0.51% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004788 富荣沪深300指数增强A 0.8680 0.8680 0.8637 0.8637 0.0043 0.50% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3910 2.3910 2.3790 2.3790 0.0120 0.50% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004789 富荣沪深300指数增强C 0.8666 0.8666 0.8623 0.8623 0.0043 0.50% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2030 1.5730 1.1970 1.5670 0.0060 0.50% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2140 1.2940 1.2080 1.2880 0.0060 0.50% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 0.9979 0.9979 0.9929 0.9929 0.0050 0.50% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050025 博时标普500ETF联接A 2.2883 2.3473 2.2771 2.3361 0.0112 0.49% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0290 1.0490 1.0240 1.0440 0.0050 0.49% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 253021 国联安增利债券B 1.2320 1.4600 1.2260 1.4540 0.0060 0.49% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1149 1.1149 1.1095 1.1095 0.0054 0.49% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007340 南方科技创新混合A 1.0075 1.0075 1.0026 1.0026 0.0049 0.49% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501071 泓德丰泽混合(LOF)A 0.9938 0.0000 0.9890 -0.0048 0.0048 0.49% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2270 1.3070 1.2210 1.3010 0.0060 0.49% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2876 1.2876 1.2815 1.2815 0.0061 0.48% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.8986 0.8986 0.8943 0.8943 0.0043 0.48% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005118 金信价值精选混合C 0.7050 0.7050 0.7016 0.7016 0.0034 0.48% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006863 国联安智能制造混合A 1.0088 1.0088 1.0040 1.0040 0.0048 0.48% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006608 泓德研究优选混合 1.0221 0.0000 1.0172 -0.0049 0.0049 0.48% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2580 1.2880 1.2520 1.2820 0.0060 0.48% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001675 江信同福A 1.0174 1.0559 1.0125 1.0510 0.0049 0.48% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001676 江信同福C 0.9988 1.0323 0.9940 1.0275 0.0048 0.48% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1229 1.1229 1.1175 1.1175 0.0054 0.48% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006408 汇添富消费升级混合A 1.2112 1.2112 1.2054 1.2054 0.0058 0.48% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2620 1.2920 1.2560 1.2860 0.0060 0.48% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006508 国联安增裕一年定开债 1.0120 1.0206 1.0073 1.0159 0.0047 0.47% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005117 金信价值精选混合A 0.6983 0.6983 0.6950 0.6950 0.0033 0.47% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007341 南方科技创新混合C 1.0063 1.0063 1.0016 1.0016 0.0047 0.47% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002972 前海开源鼎安债券C 1.0680 1.0680 1.0630 1.0630 0.0050 0.47% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9849 1.0149 0.9804 1.0104 0.0045 0.46% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9521 1.0021 0.9478 0.9978 0.0043 0.45% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1110 1.1110 1.1060 1.1060 0.0050 0.45% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004457 光大多策略智选18个月混合 0.9860 1.1130 0.9816 1.1086 0.0044 0.45% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002556 博时丝路主题股票C 0.8960 0.8960 0.8920 0.8920 0.0040 0.45% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001236 博时丝路主题股票A 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002621 中欧消费主题股票A 1.5610 1.5610 1.5540 1.5540 0.0070 0.45% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9840 0.9840 0.9796 0.9796 0.0044 0.45% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001857 易方达现代服务业混合 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.44% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9080 0.9080 0.9040 0.9040 0.0040 0.44% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161132 易方达科顺定开混合 1.1704 1.1704 1.1653 1.1653 0.0051 0.44% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9110 0.9110 0.9070 0.9070 0.0040 0.44% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1440 1.1440 0.0050 0.44% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 690007 民生加银景气行业混合A 2.8090 2.8090 2.7970 2.7970 0.0120 0.43% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0606 1.0606 1.0561 1.0561 0.0045 0.43% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006058 民生加银新兴成长混合 1.1558 1.1558 1.1509 1.1509 0.0049 0.43% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004429 南方文旅混合 1.1662 1.1662 1.1612 1.1612 0.0050 0.43% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004741 农银汇理区间策略混合 0.9475 0.9475 0.9434 0.9434 0.0041 0.43% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000336 农银研究精选混合 1.1363 1.1363 1.1315 1.1315 0.0048 0.42% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1617 1.1617 1.1568 1.1568 0.0049 0.42% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006595 广发港股通优质增长混合A 1.0162 1.0162 1.0120 1.0120 0.0042 0.42% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000854 鹏华养老产业股票 1.9260 1.9260 1.9180 1.9180 0.0080 0.42% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7350 0.7350 0.7320 0.7320 0.0030 0.41% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630008 华商策略精选混合 0.9770 1.5070 0.9730 1.5030 0.0040 0.41% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519960 长信利广混合C 1.0780 1.0780 1.0736 1.0736 0.0044 0.41% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1155 1.1155 1.1109 1.1109 0.0046 0.41% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519961 长信利广混合A 1.1512 1.1512 1.1465 1.1465 0.0047 0.41% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2240 1.7410 1.2190 1.7360 0.0050 0.41% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1155 1.1155 1.1109 1.1109 0.0046 0.41% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004357 南方智慧混合 1.2079 1.2079 1.2031 1.2031 0.0048 0.40% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0060 1.0460 1.0020 1.0420 0.0040 0.40% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004497 前海开源多元策略混合C 1.3482 1.3482 1.3428 1.3428 0.0054 0.40% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003889 汇安丰泽混合A 2.0249 2.0249 2.0168 2.0168 0.0081 0.40% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002423 华宝标普美国消费美元 0.2287 0.2287 0.2278 0.2278 0.0009 0.40% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003890 汇安丰泽混合C 1.9814 1.9814 1.9735 1.9735 0.0079 0.40% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007399 凯石浩品质经营混合A 1.0031 1.0031 0.9991 0.9991 0.0040 0.40% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005812 鹏华产业精选混合A 1.0480 1.0480 1.0438 1.0438 0.0042 0.40% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002317 招商睿逸混合 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070018 嘉实回报混合 1.2490 1.6960 1.2440 1.6910 0.0050 0.40% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004496 前海开源多元策略混合A 1.3670 1.3670 1.3615 1.3615 0.0055 0.40% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0388 1.0388 1.0348 1.0348 0.0040 0.39% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1783 0.1783 0.1776 0.1776 0.0007 0.39% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0250 1.0650 1.0210 1.0610 0.0040 0.39% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1783 0.1783 0.1776 0.1776 0.0007 0.39% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320017 诺安全球收益不动产 1.5530 1.5530 1.5470 1.5470 0.0060 0.39% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2780 1.2780 1.2730 1.2730 0.0050 0.39% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004943 格林伯元灵活配置C 0.9373 0.9373 0.9337 0.9337 0.0036 0.39% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180018 银华和谐主题混合 2.3140 2.3940 2.3050 2.3850 0.0090 0.39% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0342 1.0342 1.0303 1.0303 0.0039 0.38% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001956 国联安科技动力 0.9072 0.9072 0.9038 0.9038 0.0034 0.38% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001656 农银中国优势灵活配置混合 0.9337 0.9337 0.9302 0.9302 0.0035 0.38% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070032 嘉实优化红利混合A 1.5890 2.4420 1.5830 2.4360 0.0060 0.38% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004942 格林伯元灵活配置A 0.9393 0.9393 0.9357 0.9357 0.0036 0.38% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006495 国联安增富一年定开债 1.0118 1.0223 1.0080 1.0185 0.0038 0.38% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004846 南华瑞盈混合发起C 0.7016 0.7016 0.6990 0.6990 0.0026 0.37% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004845 南华瑞盈混合发起A 0.7097 0.7097 0.7071 0.7071 0.0026 0.37% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1485 1.1485 1.1443 1.1443 0.0042 0.37% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519095 新华行业周期轮换混合A 1.6380 2.5380 1.6320 2.5320 0.0060 0.37% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 690009 民生加银红利回报混合 1.8970 2.1950 1.8900 2.1880 0.0070 0.37% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519056 海富通内需热点混合 1.6440 1.6440 1.6380 1.6380 0.0060 0.37% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0668 1.0668 1.0629 1.0629 0.0039 0.37% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006084 融通研究优选混合 0.9552 0.9952 0.9518 0.9918 0.0034 0.36% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005598 广发中小盘精选混合A 0.8754 0.8754 0.8723 0.8723 0.0031 0.36% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0033 0.0000 0.9997 -0.0036 0.0036 0.36% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006268 诺德量化核心C 1.0740 1.1240 1.0701 1.1201 0.0039 0.36% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006267 诺德量化核心A 1.0747 1.1247 1.0708 1.1208 0.0039 0.36% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160632 鹏华酒A 1.1050 1.6360 1.1010 1.6320 0.0040 0.36% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.4000 1.4000 1.3950 1.3950 0.0050 0.36% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005164 富荣福锦混合A 0.9328 0.9328 0.9295 0.9295 0.0033 0.36% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007490 南方信息创新混合A 1.0036 1.0036 1.0000 1.0000 0.0036 0.36% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.0459 1.0504 1.0422 1.0467 0.0037 0.36% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2257 1.2257 1.2213 1.2213 0.0044 0.36% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0924 1.0924 1.0885 1.0885 0.0039 0.36% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.0484 1.0559 1.0447 1.0522 0.0037 0.35% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180012 银华富裕主题混合A 3.2284 4.1814 3.2172 4.1702 0.0112 0.35% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 470008 汇添富策略回报混合 1.7280 1.8580 1.7220 1.8520 0.0060 0.35% 2019-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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