序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1.1048 | 1.1048 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1048 | 10.48% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0400 | 1.3890 | 1.0180 | 1.3670 | 0.0220 | 2.16% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1510 | 0.1520 | 0.1480 | 0.1490 | 0.0030 | 2.03% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.3092 | 1.3092 | 1.2856 | 1.2856 | 0.0236 | 1.84% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 1.4994 | 1.4994 | 1.4737 | 1.4737 | 0.0257 | 1.74% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.4710 | 0.4710 | 0.4640 | 0.4640 | 0.0070 | 1.51% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0685 | 0.0685 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0010 | 1.48% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9940 | 0.9940 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0140 | 1.43% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 1.0122 | 0.0000 | 0.9988 | -0.0134 | 0.0134 | 1.34% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.3540 | 2.3540 | 2.3240 | 2.3240 | 0.0300 | 1.29% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9519 | 0.9519 | 0.9419 | 0.9419 | 0.0100 | 1.06% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9436 | 0.9436 | 0.9337 | 0.9337 | 0.0099 | 1.06% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0080 | 0.98% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0070 | 0.95% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005264 | 国都多策略混合 | 1.3129 | 1.3129 | 1.3007 | 1.3007 | 0.0122 | 0.94% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 1.0767 | 1.1387 | 1.0672 | 1.1292 | 0.0095 | 0.89% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1.2932 | 1.2932 | 1.2818 | 1.2818 | 0.0114 | 0.89% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0100 | 0.88% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 1.0749 | 1.1299 | 1.0655 | 1.1205 | 0.0094 | 0.88% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.1361 | 1.1361 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0092 | 0.82% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 096001 | 大成标普500 | 1.8490 | 2.0650 | 1.8340 | 2.0500 | 0.0150 | 0.82% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.3014 | 1.3014 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0104 | 0.81% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.1313 | 1.1313 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0090 | 0.80% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0070 | 0.80% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 110011 | 易方达中小盘 | 4.9686 | 5.3586 | 4.9296 | 5.3196 | 0.0390 | 0.79% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519674 | 银河创新成长 | 2.5892 | 2.5892 | 2.5689 | 2.5689 | 0.0203 | 0.79% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0090 | 0.78% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 0.9565 | 1.1165 | 0.9493 | 1.1093 | 0.0072 | 0.76% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0076 | 0.76% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 1.3840 | 1.4140 | 1.3740 | 1.4040 | 0.0100 | 0.73% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0090 | 0.72% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 161810 | 银华内需精选 | 1.5540 | 1.4770 | 1.5430 | 1.4660 | 0.0110 | 0.71% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 217020 | 招商安达保本 | 1.2467 | 1.5446 | 1.2379 | 1.5358 | 0.0088 | 0.71% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002271 | 招商安弘保本混合 | 1.2304 | 1.2304 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0084 | 0.69% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0080 | 0.68% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 1.0400 | 1.2900 | 1.0330 | 1.2830 | 0.0070 | 0.68% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 1.1860 | 1.1860 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0080 | 0.68% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.9400 | 4.7230 | 2.9200 | 4.7030 | 0.0200 | 0.68% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 0.8930 | 3.1030 | 0.8870 | 3.0970 | 0.0060 | 0.68% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.9120 | 1.9120 | 1.8990 | 1.8990 | 0.0130 | 0.68% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0060 | 0.67% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0070 | 0.67% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161606 | 融通行业景气 | 1.3670 | 3.3070 | 1.3580 | 3.2980 | 0.0090 | 0.66% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 217021 | 招商优企灵活配置 | 2.1210 | 2.1210 | 2.1070 | 2.1070 | 0.0140 | 0.66% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 360010 | 光大均衡精选 | 1.1356 | 1.7558 | 1.1281 | 1.7483 | 0.0075 | 0.66% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 360012 | 光大中小盘 | 1.1476 | 1.6954 | 1.1401 | 1.6879 | 0.0075 | 0.66% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0070 | 0.65% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0080 | 0.64% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 1.1170 | 1.3720 | 1.1100 | 1.3650 | 0.0070 | 0.63% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.6420 | 0.6420 | 0.6380 | 0.6380 | 0.0040 | 0.63% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.9050 | 1.9050 | 1.8930 | 1.8930 | 0.0120 | 0.63% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.4580 | 1.6680 | 1.4490 | 1.6590 | 0.0090 | 0.62% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 005527 | 中信建投山西国企债A | 1.0791 | 0.0000 | 1.0725 | -0.0066 | 0.0066 | 0.62% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0090 | 0.62% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 002669 | 华商万众创新混合 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0050 | 0.61% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 005528 | 中信建投山西国企债C | 1.0757 | 0.0000 | 1.0692 | -0.0065 | 0.0065 | 0.61% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000264 | 博时内需增长混合 | 1.0020 | 0.8760 | 0.9960 | 0.8700 | 0.0060 | 0.60% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9777 | 0.9777 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0058 | 0.60% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9840 | 0.9840 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0059 | 0.60% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 163810 | 中银价值精选 | 1.5100 | 1.5300 | 1.5010 | 1.5210 | 0.0090 | 0.60% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 1.0022 | 1.0022 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0059 | 0.59% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 0.9947 | 0.9947 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0058 | 0.59% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 1.2548 | 1.2548 | 1.2475 | 1.2475 | 0.0073 | 0.59% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0060 | 0.58% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.2180 | 1.4560 | 1.2110 | 1.4490 | 0.0070 | 0.58% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0060 | 0.57% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005402 | 广发资源优选股票 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0055 | 0.57% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002159 | 东吴国企改革 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0050 | 0.56% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.0740 | 1.0740 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0060 | 0.56% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 1.0648 | 1.0648 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0059 | 0.56% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161610 | 融通领先成长 | 1.0690 | 3.1260 | 1.0630 | 3.1100 | 0.0060 | 0.56% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.2620 | 1.5070 | 1.2550 | 1.5000 | 0.0070 | 0.56% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0060 | 0.55% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0060 | 0.55% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 1.0615 | 1.0615 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0058 | 0.55% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0040 | 0.55% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0051 | 0.54% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.2306 | 1.2306 | 1.2241 | 1.2241 | 0.0065 | 0.53% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.2306 | 1.2306 | 1.2241 | 1.2241 | 0.0065 | 0.53% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0040 | 0.53% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0054 | 0.52% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.1088 | 1.1088 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0057 | 0.52% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0057 | 0.52% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5770 | 0.5770 | 0.0030 | 0.52% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0080 | 0.51% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001613 | 长城久祥保本 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0054 | 0.51% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0080 | 0.51% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0060 | 0.51% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.5700 | 1.5700 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0080 | 0.51% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.1152 | 1.1152 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0057 | 0.51% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1374 | 1.1374 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0058 | 0.51% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0051 | 0.51% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 200006 | 长城消费增值 | 0.9903 | 2.4303 | 0.9853 | 2.4253 | 0.0050 | 0.51% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2030 | 1.5730 | 1.1970 | 1.5670 | 0.0060 | 0.50% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.2140 | 1.2940 | 1.2080 | 1.2880 | 0.0060 | 0.50% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 004788 | 富荣福泰混合A | 0.8680 | 0.8680 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0043 | 0.50% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004789 | 富荣福泰混合C | 0.8666 | 0.8666 | 0.8623 | 0.8623 | 0.0043 | 0.50% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0050 | 0.50% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 486002 | 工银全球精选 | 2.3910 | 2.3910 | 2.3790 | 2.3790 | 0.0120 | 0.50% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0290 | 1.0490 | 1.0240 | 1.0440 | 0.0050 | 0.49% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.2270 | 1.3070 | 1.2210 | 1.3010 | 0.0060 | 0.49% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 007340 | 南方科技创新混合A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0049 | 0.49% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.2883 | 2.3473 | 2.2771 | 2.3361 | 0.0112 | 0.49% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.1149 | 1.1149 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0054 | 0.49% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.2320 | 1.4600 | 1.2260 | 1.4540 | 0.0060 | 0.49% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 0.9938 | 0.0000 | 0.9890 | -0.0048 | 0.0048 | 0.49% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001675 | 江信同福A | 1.0174 | 1.0559 | 1.0125 | 1.0510 | 0.0049 | 0.48% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001676 | 江信同福C | 0.9988 | 1.0323 | 0.9940 | 1.0275 | 0.0048 | 0.48% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.2620 | 1.2920 | 1.2560 | 1.2860 | 0.0060 | 0.48% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.2580 | 1.2880 | 1.2520 | 1.2820 | 0.0060 | 0.48% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 0.8986 | 0.8986 | 0.8943 | 0.8943 | 0.0043 | 0.48% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005118 | 金信价值精选灵活配置混合C | 0.7050 | 0.7050 | 0.7016 | 0.7016 | 0.0034 | 0.48% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0058 | 0.48% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 1.0221 | 0.0000 | 1.0172 | -0.0049 | 0.0049 | 0.48% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0048 | 0.48% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1229 | 1.1229 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0054 | 0.48% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2876 | 1.2876 | 1.2815 | 1.2815 | 0.0061 | 0.48% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.0680 | 1.0680 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0050 | 0.47% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 005117 | 金信价值精选灵活配置混合A | 0.6983 | 0.6983 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0033 | 0.47% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 1.0120 | 1.0206 | 1.0073 | 1.0159 | 0.0047 | 0.47% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 007341 | 南方科技创新混合C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0047 | 0.47% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合 | 0.9849 | 1.0149 | 0.9804 | 1.0104 | 0.0045 | 0.46% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0050 | 0.45% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001236 | 博时丝路主题股票 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0040 | 0.45% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 0.9521 | 1.0021 | 0.9478 | 0.9978 | 0.0043 | 0.45% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 0.8960 | 0.8960 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0040 | 0.45% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.5610 | 1.5610 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0070 | 0.45% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004457 | 光大信多策略智选定开混合 | 0.9860 | 1.1130 | 0.9816 | 1.1086 | 0.0044 | 0.45% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0044 | 0.45% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0040 | 0.44% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0050 | 0.44% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0040 | 0.44% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0050 | 0.44% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1653 | 1.1653 | 0.0051 | 0.44% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004429 | 南方文旅混合 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0050 | 0.43% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004741 | 农银汇理区间策略混合 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0041 | 0.43% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0049 | 0.43% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0606 | 1.0606 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0045 | 0.43% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 690007 | 民生景气行业 | 2.8090 | 2.8090 | 2.7970 | 2.7970 | 0.0120 | 0.43% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000336 | 农银研究精选 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1315 | 1.1315 | 0.0048 | 0.42% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.9260 | 1.9260 | 1.9180 | 1.9180 | 0.0080 | 0.42% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 1.1617 | 1.1617 | 1.1568 | 1.1568 | 0.0049 | 0.42% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0042 | 0.42% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0030 | 0.41% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0046 | 0.41% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0046 | 0.41% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 519960 | 长信利广混合C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0044 | 0.41% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 519961 | 长信利广混合 | 1.1512 | 1.1512 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0047 | 0.41% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2240 | 1.7410 | 1.2190 | 1.7360 | 0.0050 | 0.41% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 630008 | 华商策略精选 | 0.9770 | 1.5070 | 0.9730 | 1.5030 | 0.0040 | 0.41% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0060 | 1.0460 | 1.0020 | 1.0420 | 0.0040 | 0.40% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 002317 | 招商睿逸混合 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0040 | 0.40% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2287 | 0.2287 | 0.2278 | 0.2278 | 0.0009 | 0.40% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 2.0249 | 2.0249 | 2.0168 | 2.0168 | 0.0081 | 0.40% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.9814 | 1.9814 | 1.9735 | 1.9735 | 0.0079 | 0.40% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004357 | 南方智慧混合 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0048 | 0.40% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.3670 | 1.3670 | 1.3615 | 1.3615 | 0.0055 | 0.40% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.3482 | 1.3482 | 1.3428 | 1.3428 | 0.0054 | 0.40% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005812 | 鹏华产业精选 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0042 | 0.40% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 1.0031 | 1.0031 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0040 | 0.40% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 070018 | 嘉实回报 | 1.2490 | 1.6960 | 1.2440 | 1.6910 | 0.0050 | 0.40% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 0.9373 | 0.9373 | 0.9337 | 0.9337 | 0.0036 | 0.39% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.0388 | 1.0388 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0040 | 0.39% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1783 | 0.1783 | 0.1776 | 0.1776 | 0.0007 | 0.39% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1783 | 0.1783 | 0.1776 | 0.1776 | 0.0007 | 0.39% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0250 | 1.0650 | 1.0210 | 1.0610 | 0.0040 | 0.39% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 180018 | 银华和谐主题 | 2.3140 | 2.3940 | 2.3050 | 2.3850 | 0.0090 | 0.39% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0050 | 0.39% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5530 | 1.5530 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0060 | 0.39% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 0.9337 | 0.9337 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0035 | 0.38% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001956 | 国联安科技动力 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9038 | 0.9038 | 0.0034 | 0.38% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 0.9393 | 0.9393 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0036 | 0.38% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 1.0342 | 1.0342 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0039 | 0.38% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 1.0118 | 1.0223 | 1.0080 | 1.0185 | 0.0038 | 0.38% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 1.5890 | 2.4420 | 1.5830 | 2.4360 | 0.0060 | 0.38% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 0.7097 | 0.7097 | 0.7071 | 0.7071 | 0.0026 | 0.37% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 0.7016 | 0.7016 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0026 | 0.37% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0042 | 0.37% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0668 | 1.0668 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0039 | 0.37% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6380 | 1.6380 | 0.0060 | 0.37% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 1.6380 | 2.5380 | 1.6320 | 2.5320 | 0.0060 | 0.37% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 690009 | 民生加银红利回报 | 1.8970 | 2.1950 | 1.8900 | 2.1880 | 0.0070 | 0.37% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.0459 | 1.0504 | 1.0422 | 1.0467 | 0.0037 | 0.36% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005164 | 富荣福锦混合A | 0.9328 | 0.9328 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0033 | 0.36% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0039 | 0.36% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 0.8754 | 0.8754 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0031 | 0.36% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.2257 | 1.2257 | 1.2213 | 1.2213 | 0.0044 | 0.36% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 006084 | 融通研究优选混合 | 0.9552 | 0.9952 | 0.9518 | 0.9918 | 0.0034 | 0.36% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 006267 | 诺德量化核心A | 1.0747 | 1.1247 | 1.0708 | 1.1208 | 0.0039 | 0.36% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 006268 | 诺德量化核心C | 1.0740 | 1.1240 | 1.0701 | 1.1201 | 0.0039 | 0.36% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 1.0033 | 0.0000 | 0.9997 | -0.0036 | 0.0036 | 0.36% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 007490 | 南方信息创新混合A | 1.0036 | 1.0036 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0036 | 0.36% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.1050 | 1.6360 | 1.1010 | 1.6320 | 0.0040 | 0.36% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0050 | 0.36% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 0.5750 | 0.5750 | 0.5730 | 0.5730 | 0.0020 | 0.35% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 1.1540 | 0.0000 | 1.1500 | -0.0040 | 0.0040 | 0.35% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 1.1460 | 0.0000 | 1.1420 | -0.0040 | 0.0040 | 0.35% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.0484 | 1.0559 | 1.0447 | 1.0522 | 0.0037 | 0.35% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.0673 | 1.2873 | 1.0636 | 1.2836 | 0.0037 | 0.35% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005165 | 富荣福锦混合C | 0.9237 | 0.9237 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0032 | 0.35% | 2019-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |