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2020年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002344 融通增益债券C 1.1600 1.1600 1.1060 1.1060 0.0540 4.88% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2665 0.2665 0.2561 0.2561 0.0104 4.06% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普石油指数 0.2670 0.2670 0.2566 0.2566 0.0104 4.05% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0381 0.0381 0.0367 0.0367 0.0014 3.81% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数C 0.7231 0.7231 0.6969 0.6969 0.0262 3.76% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162719 广发道琼斯石油指数A 0.7169 0.7169 0.6909 0.6909 0.0260 3.76% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1024 0.1024 0.0987 0.0987 0.0037 3.75% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1033 0.1033 0.0996 0.0996 0.0037 3.71% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163208 诺安油气能源 0.4770 0.4770 0.4640 0.4640 0.0130 2.80% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161127 易标普生物科技人民币 1.6765 1.6765 1.6327 1.6327 0.0438 2.68% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007445 国投瑞银顺悦债券 1.0144 1.0144 0.9881 0.9881 0.0263 2.66% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003720 易标普生物科技美元汇 0.2395 0.2395 0.2334 0.2334 0.0061 2.61% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.2543 1.2543 1.2235 1.2235 0.0308 2.52% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4579 1.4579 1.4243 1.4243 0.0336 2.36% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2083 0.2083 0.2036 0.2036 0.0047 2.31% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8250 0.8250 0.8072 0.8072 0.0178 2.21% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2500 1.2500 1.2240 1.2240 0.0260 2.12% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1786 0.1786 0.1749 0.1749 0.0037 2.12% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160416 华安标普石油指数 0.8200 0.8600 0.8030 0.8430 0.0170 2.12% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320007 诺安成长 2.2430 2.6880 2.1980 2.6430 0.0450 2.05% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050020 博时抗通胀增强 0.3650 0.3650 0.3580 0.3580 0.0070 1.96% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001487 宝盈优势产业混合 2.0420 2.1920 2.0050 2.1550 0.0370 1.85% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0560 1.0560 1.0370 1.0370 0.0190 1.83% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002560 诺安和鑫保本混合 1.9357 1.9357 1.9024 1.9024 0.0333 1.75% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 096001 大成标普500 1.7110 1.9850 1.6830 1.9570 0.0280 1.66% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9610 0.9610 0.9460 0.9460 0.0150 1.59% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161116 易方达黄金主题 0.9610 0.9610 0.9460 0.9460 0.0150 1.59% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8790 0.8790 0.8660 0.8660 0.0130 1.50% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1370 0.1370 0.1350 0.1350 0.0020 1.48% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1370 0.1370 0.1350 0.1350 0.0020 1.48% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 378546 上投全球天然资源 0.6240 0.6240 0.6150 0.6150 0.0090 1.46% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006049 恒越研究精选混合A/B 1.5240 1.5240 1.5025 1.5025 0.0215 1.43% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007192 恒越研究精选混合C 1.5206 1.5206 1.4991 1.4991 0.0215 1.43% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9197 0.6793 0.9074 0.6711 0.0123 1.36% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161032 富国中证煤炭指数分级 0.9780 0.6610 0.9650 0.6530 0.0130 1.35% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.5172 2.5172 2.4841 2.4841 0.0331 1.33% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1237 1.1237 1.1090 1.1090 0.0147 1.33% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050025 博时标普500ETF联接 2.5409 2.5999 2.5075 2.5665 0.0334 1.33% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161125 易方达标普500指数人民币 1.4057 1.4057 1.3872 1.3872 0.0185 1.33% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1252 1.1252 1.1105 1.1105 0.0147 1.32% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006299 恒越核心精选混合 1.5386 1.5386 1.5191 1.5191 0.0195 1.28% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007193 恒越核心精选混合C 1.5435 1.5435 1.5240 1.5240 0.0195 1.28% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.4710 2.4710 2.4400 2.4400 0.0310 1.27% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2008 0.2008 0.1983 0.1983 0.0025 1.26% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8990 0.6690 0.8880 0.6620 0.0110 1.24% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519915 富国消费主题混合 2.5300 2.5300 2.4990 2.4990 0.0310 1.24% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.1530 2.1530 2.1270 2.1270 0.0260 1.22% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161128 易标普信息科技人民币 2.1049 2.1049 2.0803 2.0803 0.0246 1.18% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003721 易标普信息科技美元汇 0.3007 0.3007 0.2973 0.2973 0.0034 1.14% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3647 1.3647 1.3493 1.3493 0.0154 1.14% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519981 长信美国标普100 1.2460 1.7630 1.2320 1.7490 0.0140 1.14% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008901 富国内需增长混合 1.4189 1.4189 1.4031 1.4031 0.0158 1.13% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001135 益民品质升级混合 0.9920 0.9920 0.9810 0.9810 0.0110 1.12% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001543 宝盈新锐混合 2.7410 2.7410 2.7110 2.7110 0.0300 1.11% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001682 新华鑫回报混合 1.3660 1.4760 1.3510 1.4610 0.0150 1.11% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007578 宝盈新锐混合C 2.7230 2.7230 2.6930 2.6930 0.0300 1.11% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008928 泰达消费红利指数A 1.4203 1.4203 1.4047 1.4047 0.0156 1.11% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002708 大摩健康产业混合 2.7470 2.7470 2.7170 2.7170 0.0300 1.10% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008929 泰达消费红利指数C 1.4192 1.4192 1.4037 1.4037 0.0155 1.10% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 560003 益民创新优势 1.2920 1.3120 1.2783 1.2983 0.0137 1.07% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165513 信诚全球商品主题 0.2870 0.2870 0.2840 0.2840 0.0030 1.06% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 0.9796 0.9796 0.9693 0.9693 0.0103 1.06% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 0.9797 0.9797 0.9694 0.9694 0.0103 1.06% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000369 广发全球医疗保健现钞 1.7360 1.8460 1.7180 1.8280 0.0180 1.05% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001385 东方新思路混合C 1.2014 1.2014 1.1892 1.1892 0.0122 1.03% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 560002 益民红利成长 0.6678 1.7884 0.6610 1.7761 0.0068 1.03% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001384 东方新思路混合A 1.2256 1.2256 1.2132 1.2132 0.0124 1.02% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160216 国泰商品 0.2030 0.2030 0.2010 0.2010 0.0020 1.00% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288001 华夏经典配置 1.5140 3.9040 1.4990 3.8890 0.0150 1.00% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2480 0.2649 0.2456 0.2625 0.0024 0.98% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.7470 1.7470 1.7300 1.7300 0.0170 0.98% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 206011 鹏华美国房地产 0.8250 1.2010 0.8170 1.1930 0.0080 0.98% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 1.0460 1.0460 1.0360 1.0360 0.0100 0.97% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 688888 浙商聚潮产业成长 1.5660 1.8670 1.5510 1.8520 0.0150 0.97% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2496 0.2496 0.2473 0.2473 0.0023 0.93% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002199 前海开源中证军工指数C 0.8790 1.8390 0.8710 1.8310 0.0080 0.92% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000690 前海开源大海洋混合 1.4470 1.4470 1.4340 1.4340 0.0130 0.91% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 1.3730 1.0572 1.3607 1.0477 0.0123 0.90% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002561 东吴安鑫量化 1.1566 1.2755 1.1464 1.2653 0.0102 0.89% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160213 国泰纳斯达克100指数 4.5280 5.0280 4.4890 4.9890 0.0390 0.87% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1180 0.1230 0.1170 0.1220 0.0010 0.85% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040046 华安纳斯达克100指数 3.3590 3.3590 3.3310 3.3310 0.0280 0.84% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.7752 1.7752 1.7605 1.7605 0.0147 0.84% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000834 大成纳斯达克100指数 2.5600 2.5600 2.5390 2.5390 0.0210 0.83% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000596 前海开源中证军工指数 1.7230 1.7230 1.7090 1.7090 0.0140 0.82% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213008 宝盈资源优选 2.0372 3.0121 2.0207 2.9942 0.0165 0.82% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.1266 1.1266 1.1175 1.1175 0.0091 0.81% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0261 1.0261 1.0180 1.0180 0.0081 0.80% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4799 0.4799 0.4761 0.4761 0.0038 0.80% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4799 0.4799 0.4761 0.4761 0.0038 0.80% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2536 0.2536 0.2516 0.2516 0.0020 0.79% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.2815 3.2815 3.2558 3.2558 0.0257 0.79% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270042 广发纳斯达克100指数 3.2973 3.5673 3.2716 3.5416 0.0257 0.79% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4711 0.5110 0.4676 0.5075 0.0035 0.75% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006179 富国品质生活混合 1.7791 1.7791 1.7658 1.7658 0.0133 0.75% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4688 0.4688 0.4653 0.4653 0.0035 0.75% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164403 前海开源农业分级 1.7460 1.7660 1.7330 1.7530 0.0130 0.75% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2055 1.2055 1.1967 1.1967 0.0088 0.74% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007923 方正富邦天鑫混合A 1.1369 1.1749 1.1285 1.1665 0.0084 0.74% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007924 方正富邦天鑫混合C 1.1379 1.1759 1.1295 1.1675 0.0084 0.74% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 502003 易方达军工分级 1.1263 0.0000 1.1180 0.0000 0.0083 0.74% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2222 1.2222 1.2134 1.2134 0.0088 0.73% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320017 诺安全球不动产 1.3720 1.3720 1.3620 1.3620 0.0100 0.73% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161815 银华抗通胀主题 0.4190 0.4190 0.4160 0.4160 0.0030 0.72% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3040 1.3040 1.2950 1.2950 0.0090 0.70% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002052 诺安稳健回报混合C 1.4550 1.6230 1.4450 1.6130 0.0100 0.69% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3946 1.7814 1.3851 1.7719 0.0095 0.69% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1720 1.1720 1.1640 1.1640 0.0080 0.69% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.4890 1.6570 1.4790 1.6470 0.0100 0.68% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.3320 1.3320 1.3230 1.3230 0.0090 0.68% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009149 富国绝对收益多策略混合C 1.3290 1.3290 1.3200 1.3200 0.0090 0.68% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161024 富国中证军工指数分级 1.5010 1.7310 1.4910 1.7270 0.0100 0.67% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2480 1.7630 1.2400 1.7550 0.0080 0.65% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002446 广发稳鑫保本 2.3290 2.3290 2.3140 2.3140 0.0150 0.65% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.3606 1.3606 1.3518 1.3518 0.0088 0.65% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9470 0.9470 0.9410 0.9410 0.0060 0.64% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004805 长信消费精选量化股票 1.7681 1.7681 1.7569 1.7569 0.0112 0.64% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0138 1.0138 1.0074 1.0074 0.0064 0.64% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002542 长城久鼎保本混合 2.0566 2.0566 2.0437 2.0437 0.0129 0.63% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003017 广发中证军工ETF联接 1.0148 1.0148 1.0084 1.0084 0.0064 0.63% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161628 融通军工分级 1.1130 0.8100 1.1060 0.8060 0.0070 0.63% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000179 广发美国房地产指数 0.9760 1.4120 0.9700 1.4060 0.0060 0.62% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004212 中融量化智选混合 1.5188 1.5188 1.5095 1.5095 0.0093 0.62% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004783 中融量化智选混合C 1.4873 1.4873 1.4781 1.4781 0.0092 0.62% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008061 惠升惠新混合A 1.0988 1.0988 1.0924 1.0924 0.0064 0.59% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008062 惠升惠新混合C 1.0974 1.0974 1.0910 1.0910 0.0064 0.59% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1394 0.2055 0.1386 0.2047 0.0008 0.58% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.2150 1.2150 1.2080 1.2080 0.0070 0.58% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.5766 1.5766 1.5675 1.5675 0.0091 0.58% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001681 新华积极价值灵活配置混合 1.7520 1.7520 1.7420 1.7420 0.0100 0.57% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121006 国投瑞银稳健增长 2.6600 3.7560 2.6450 3.7410 0.0150 0.57% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000977 长城环保主题混合 2.1171 2.1171 2.1053 2.1053 0.0118 0.56% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004836 中融鑫价值混合A 1.0655 1.0655 1.0596 1.0596 0.0059 0.56% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006652 富国金融地产行业混合 1.5460 1.5460 1.5374 1.5374 0.0086 0.56% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160630 鹏华国防 1.0710 1.2380 1.0650 1.2360 0.0060 0.56% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 968053 摩根国际债券人民币派息 10.8100 11.3115 10.7500 11.2515 0.0600 0.56% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005603 嘉实新添康定期混合A 1.3643 1.3643 1.3569 1.3569 0.0074 0.55% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519987 长信恒利优势 1.6600 2.0190 1.6510 2.0100 0.0090 0.55% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004837 中融鑫价值混合C 1.0073 1.0073 1.0019 1.0019 0.0054 0.54% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005604 嘉实新添康定期混合C 1.3493 1.3493 1.3421 1.3421 0.0072 0.54% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160632 鹏华酒分级 1.1370 2.0490 1.1310 2.0450 0.0060 0.53% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161818 银华消费分级 1.4515 1.4515 1.4439 1.4439 0.0076 0.53% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 968052 摩根国际债券人民币累计 11.3300 11.3300 11.2700 11.2700 0.0600 0.53% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001645 国泰大健康股票 3.3050 3.4720 3.2880 3.4550 0.0170 0.52% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005886 华夏鼎沛债券A 1.4486 1.4852 1.4411 1.4777 0.0075 0.52% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005887 华夏鼎沛债券C 1.4370 1.4733 1.4296 1.4659 0.0074 0.52% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165519 信诚中证800医药指数分级 1.3630 2.0440 1.3560 2.0370 0.0070 0.52% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001218 国投瑞银精选收益混合 1.2100 1.2100 1.2040 1.2040 0.0060 0.50% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007047 长城核心优势混合 1.6512 1.7012 1.6430 1.6930 0.0082 0.50% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000634 富国天盛灵活配置混合 1.8380 2.7620 1.8290 2.7520 0.0090 0.49% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000711 嘉实医疗保健股票 2.8770 2.8770 2.8630 2.8630 0.0140 0.49% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6868 1.6868 1.6785 1.6785 0.0083 0.49% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005569 中融智选红利股票A 1.3535 1.3535 1.3469 1.3469 0.0066 0.49% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005570 中融智选红利股票C 1.3394 1.3394 1.3329 1.3329 0.0065 0.49% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9569 1.9569 1.9474 1.9474 0.0095 0.49% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1226 1.1226 1.1173 1.1173 0.0053 0.47% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1221 1.1221 1.1168 1.1168 0.0053 0.47% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001044 嘉实新消费股票 2.1770 2.2470 2.1670 2.2370 0.0100 0.46% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005453 前海开源医疗健康A 2.2727 2.2727 2.2623 2.2623 0.0104 0.46% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005454 前海开源医疗健康C 2.2675 2.2675 2.2572 2.2572 0.0103 0.46% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000431 鹏华品牌传承混合 2.6910 2.7730 2.6790 2.7610 0.0120 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001940 农银现代农业加 1.9173 1.9173 1.9087 1.9087 0.0086 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.4883 2.4883 2.4772 2.4772 0.0111 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004986 鹏华策略回报混合 1.7937 2.0137 1.7856 2.0056 0.0081 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.6637 1.6637 1.6562 1.6562 0.0075 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9109 0.9309 0.9068 0.9268 0.0041 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9009 0.9209 0.8969 0.9169 0.0040 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 206012 鹏华价值精选股票 2.4460 2.4460 2.4350 2.4350 0.0110 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 486002 工银全球精选 2.7010 2.7010 2.6890 2.6890 0.0120 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001744 诺安进取回报混合 1.1330 1.1610 1.1280 1.1560 0.0050 0.44% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005730 国泰江源优势精选混合 1.4816 1.4816 1.4751 1.4751 0.0065 0.44% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008835 富国量化三个月持有期混合A 1.0120 1.0120 1.0076 1.0076 0.0044 0.44% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008836 富国量化三个月持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0060 1.0060 0.0044 0.44% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000998 南方双元C 1.1630 1.1890 1.1580 1.1840 0.0050 0.43% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007613 嘉合医疗健康混合 1.3882 1.4382 1.3823 1.4323 0.0059 0.43% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000264 博时内需增长混合 1.4360 1.2550 1.4300 1.2500 0.0060 0.42% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000679 招商丰利灵活配置混合 1.9050 1.9050 1.8970 1.8970 0.0080 0.42% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000997 南方双元A 1.1820 1.2080 1.1770 1.2030 0.0050 0.42% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.6975 1.6975 1.6906 1.6906 0.0069 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001508 富国新动力灵活配置混合A 3.6390 3.6390 3.6240 3.6240 0.0150 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4692 1.4692 1.4632 1.4632 0.0060 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004788 富荣福泰混合A 1.5297 1.5297 1.5235 1.5235 0.0062 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004789 富荣福泰混合C 1.5255 1.5255 1.5193 1.5193 0.0062 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007883 易方达沪深300医药联接C 1.6957 1.6957 1.6887 1.6887 0.0070 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161129 易方达原油A类人民币 0.5404 0.5404 0.5382 0.5382 0.0022 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519677 银河定投宝中证腾安指数 2.2050 2.2050 2.1960 2.1960 0.0090 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 860028 光大阳光对冲6个月混合B 1.0361 1.0361 1.0319 1.0319 0.0042 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 860029 光大阳光对冲6个月混合C 1.0350 1.0350 1.0308 1.0308 0.0042 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003321 易方达原油C类人民币 0.5273 0.5273 0.5252 0.5252 0.0021 0.40% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006143 恒生前海中证质量成长A 1.3338 1.3338 1.3285 1.3285 0.0053 0.40% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006144 恒生前海中证质量成长C 1.3283 1.3283 1.3230 1.3230 0.0053 0.40% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121005 国投瑞银创新动力 1.0772 3.8246 1.0729 3.8175 0.0043 0.40% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.3100 0.8617 1.3048 0.8583 0.0052 0.40% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 860010 光大阳光对冲6个月混合A 1.0572 1.7298 1.0530 1.7256 0.0042 0.40% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001510 富国新动力灵活配置混合C 3.5730 3.5730 3.5590 3.5590 0.0140 0.39% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003322 易方达原油A类美元汇 0.0772 0.0772 0.0769 0.0769 0.0003 0.39% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004189 华商民营活力灵活配置混合 1.5489 1.1026 1.5429 1.0983 0.0060 0.39% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450011 国富研究精选 2.5720 2.5720 2.5620 2.5620 0.0100 0.39% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001782 九泰久益混合A 1.5710 1.7050 1.5650 1.6990 0.0060 0.38% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.8730 1.8730 1.8660 1.8660 0.0070 0.38% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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