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2020年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002344 融通增益债券C 1.1600 1.1600 1.1060 1.1060 0.0540 4.88% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2665 0.2665 0.2561 0.2561 0.0104 4.06% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2670 0.2670 0.2566 0.2566 0.0104 4.05% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0381 0.0381 0.0367 0.0367 0.0014 3.81% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7169 0.7169 0.6909 0.6909 0.0260 3.76% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7231 0.7231 0.6969 0.6969 0.0262 3.76% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1024 0.1024 0.0987 0.0987 0.0037 3.75% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1033 0.1033 0.0996 0.0996 0.0037 3.71% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163208 诺安油气能源 0.4770 0.4770 0.4640 0.4640 0.0130 2.80% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6765 1.6765 1.6327 1.6327 0.0438 2.68% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007445 国投瑞银顺悦债券A 1.0144 1.0144 0.9881 0.9881 0.0263 2.66% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2395 0.2395 0.2334 0.2334 0.0061 2.61% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.2543 1.2543 1.2235 1.2235 0.0308 2.52% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4579 1.4579 1.4243 1.4243 0.0336 2.36% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2083 0.2083 0.2036 0.2036 0.0047 2.31% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8250 0.8250 0.8072 0.8072 0.0178 2.21% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8200 0.8600 0.8030 0.8430 0.0170 2.12% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1786 0.1786 0.1749 0.1749 0.0037 2.12% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2500 1.2500 1.2240 1.2240 0.0260 2.12% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320007 诺安成长混合A 2.2430 2.6880 2.1980 2.6430 0.0450 2.05% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050020 博时抗通胀增强回报 0.3650 0.3650 0.3580 0.3580 0.0070 1.96% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001487 宝盈优势产业混合A 2.0420 2.1920 2.0050 2.1550 0.0370 1.85% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0560 1.0560 1.0370 1.0370 0.0190 1.83% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002560 诺安和鑫混合A 1.9357 1.9357 1.9024 1.9024 0.0333 1.75% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7110 1.9850 1.6830 1.9570 0.0280 1.66% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 1.0594 1.0594 1.0427 1.0427 0.0167 1.60% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9610 0.9610 0.9460 0.9460 0.0150 1.59% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9610 0.9610 0.9460 0.9460 0.0150 1.59% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1370 0.1370 0.1350 0.1350 0.0020 1.48% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1370 0.1370 0.1350 0.1350 0.0020 1.48% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6240 0.6240 0.6150 0.6150 0.0090 1.46% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 515220 国泰中证煤炭ETF 1.1531 1.1531 1.1368 1.1368 0.0163 1.43% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006049 恒越研究精选混合A/B 1.5240 1.5240 1.5025 1.5025 0.0215 1.43% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007192 恒越研究精选混合C 1.5206 1.5206 1.4991 1.4991 0.0215 1.43% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513500 博时标普500ETF 2.1034 2.1034 2.0746 2.0746 0.0288 1.39% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9197 0.6793 0.9074 0.6711 0.0123 1.36% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9780 0.6610 0.9650 0.6530 0.0130 1.35% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006075 博时标普500ETF联接C 2.5172 2.5172 2.4841 2.4841 0.0331 1.33% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050025 博时标普500ETF联接A 2.5409 2.5999 2.5075 2.5665 0.0334 1.33% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1237 1.1237 1.1090 1.1090 0.0147 1.33% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161125 易方达标普500指数人民币A 1.4057 1.4057 1.3872 1.3872 0.0185 1.33% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1252 1.1252 1.1105 1.1105 0.0147 1.32% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006299 恒越核心精选混合A 1.5386 1.5386 1.5191 1.5191 0.0195 1.28% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007193 恒越核心精选混合C 1.5435 1.5435 1.5240 1.5240 0.0195 1.28% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.4710 2.4710 2.4400 2.4400 0.0310 1.27% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2008 0.2008 0.1983 0.1983 0.0025 1.26% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8990 0.6690 0.8880 0.6620 0.0110 1.24% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519915 富国消费主题混合A 2.5300 2.5300 2.4990 2.4990 0.0310 1.24% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.1530 2.1530 2.1270 2.1270 0.0260 1.22% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.1049 2.1049 2.0803 2.0803 0.0246 1.18% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3647 1.3647 1.3493 1.3493 0.0154 1.14% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3007 0.3007 0.2973 0.2973 0.0034 1.14% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2460 1.7630 1.2320 1.7490 0.0140 1.14% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008901 富国内需增长混合A 1.4189 1.4189 1.4031 1.4031 0.0158 1.13% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001135 益民品质升级混合A 0.9920 0.9920 0.9810 0.9810 0.0110 1.12% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001682 新华鑫回报混合 1.3660 1.4760 1.3510 1.4610 0.0150 1.11% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001543 宝盈新锐混合A 2.7410 2.7410 2.7110 2.7110 0.0300 1.11% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007578 宝盈新锐混合C 2.7230 2.7230 2.6930 2.6930 0.0300 1.11% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008928 宏利消费红利指数A 1.4203 1.4203 1.4047 1.4047 0.0156 1.11% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002708 大摩健康产业混合A 2.7470 2.7470 2.7170 2.7170 0.0300 1.10% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008929 宏利消费红利指数C 1.4192 1.4192 1.4037 1.4037 0.0155 1.10% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 560003 益民创新优势混合A 1.2920 1.3120 1.2783 1.2983 0.0137 1.07% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2870 0.2870 0.2840 0.2840 0.0030 1.06% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7360 1.8460 1.7180 1.8280 0.0180 1.05% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 560002 益民红利成长混合 0.6678 1.7884 0.6610 1.7761 0.0068 1.03% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001385 东方新思路混合C 1.2014 1.2014 1.1892 1.1892 0.0122 1.03% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001384 东方新思路混合A 1.2256 1.2256 1.2132 1.2132 0.0124 1.02% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2030 0.2030 0.2010 0.2010 0.0020 1.00% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288001 华夏经典混合 1.5140 3.9040 1.4990 3.8890 0.0150 1.00% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7470 1.7470 1.7300 1.7300 0.0170 0.98% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8250 1.2010 0.8170 1.1930 0.0080 0.98% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2480 0.2649 0.2456 0.2625 0.0024 0.98% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0460 1.0460 1.0360 1.0360 0.0100 0.97% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.5660 1.8670 1.5510 1.8520 0.0150 0.97% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002423 华宝标普美国消费美元 0.2496 0.2496 0.2473 0.2473 0.0023 0.93% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002199 前海开源中证军工指数C 0.8790 1.8390 0.8710 1.8310 0.0080 0.92% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000690 前海开源大海洋混合 1.4470 1.4470 1.4340 1.4340 0.0130 0.91% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 168001 国寿安保中证养老产业 1.3730 1.0572 1.3607 1.0477 0.0123 0.90% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002561 东吴安鑫量化混合A 1.1566 1.2755 1.1464 1.2653 0.0102 0.89% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160213 国泰纳斯达克100指数 4.5280 5.0280 4.4890 4.9890 0.0390 0.87% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.8540 3.8540 3.8210 3.8210 0.0330 0.86% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1180 0.1230 0.1170 0.1220 0.0010 0.85% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.3590 3.3590 3.3310 3.3310 0.0280 0.84% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159941 广发纳斯达克100ETF 2.3315 2.3315 2.3120 2.3120 0.0195 0.84% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.7752 1.7752 1.7605 1.7605 0.0147 0.84% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.5600 2.5600 2.5390 2.5390 0.0210 0.83% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213008 宝盈资源优选混合 2.0372 3.0121 2.0207 2.9942 0.0165 0.82% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000596 前海开源中证军工指数A 1.7230 1.7230 1.7090 1.7090 0.0140 0.82% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1266 1.1266 1.1175 1.1175 0.0091 0.81% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4799 0.4799 0.4761 0.4761 0.0038 0.80% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4799 0.4799 0.4761 0.4761 0.0038 0.80% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0261 1.0261 1.0180 1.0180 0.0081 0.80% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.2815 3.2815 3.2558 3.2558 0.0257 0.79% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.2973 3.5673 3.2716 3.5416 0.0257 0.79% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2536 0.2536 0.2516 0.2516 0.0020 0.79% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512680 广发中证军工ETF 1.0614 1.0614 1.0535 1.0535 0.0079 0.75% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4688 0.4688 0.4653 0.4653 0.0035 0.75% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4711 0.5110 0.4676 0.5075 0.0035 0.75% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006179 富国品质生活混合A 1.7791 1.7791 1.7658 1.7658 0.0133 0.75% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.7460 1.7660 1.7330 1.7530 0.0130 0.75% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007923 方正富邦天鑫混合A 1.1369 1.1749 1.1285 1.1665 0.0084 0.74% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2055 1.2055 1.1967 1.1967 0.0088 0.74% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007924 方正富邦天鑫混合C 1.1379 1.1759 1.1295 1.1675 0.0084 0.74% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1263 0.0000 1.1180 0.0000 0.0083 0.74% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2222 1.2222 1.2134 1.2134 0.0088 0.73% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320017 诺安全球收益不动产 1.3720 1.3720 1.3620 1.3620 0.0100 0.73% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4190 0.4190 0.4160 0.4160 0.0030 0.72% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 512810 华宝中证军工ETF 1.0130 1.0130 1.0059 1.0059 0.0071 0.71% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3040 1.3040 1.2950 1.2950 0.0090 0.70% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 512560 易方达中证军工ETF 1.1128 1.1128 1.1052 1.1052 0.0076 0.69% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3946 1.7814 1.3851 1.7719 0.0095 0.69% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 183001 银华全球优选 1.1720 1.1720 1.1640 1.1640 0.0080 0.69% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002052 诺安稳健回报混合C 1.4550 1.6230 1.4450 1.6130 0.0100 0.69% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.3320 1.3320 1.3230 1.3230 0.0090 0.68% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009149 富国绝对收益多策略混合C 1.3290 1.3290 1.3200 1.3200 0.0090 0.68% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000714 诺安稳健回报混合A 1.4890 1.6570 1.4790 1.6470 0.0100 0.68% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.5010 1.7310 1.4910 1.7270 0.0100 0.67% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3606 1.3606 1.3518 1.3518 0.0088 0.65% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159992 银华中证创新药产业ETF 1.4470 1.4470 1.4377 1.4377 0.0093 0.65% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.3290 2.3290 2.3140 2.3140 0.0150 0.65% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000535 长盛航天海工混合A 1.2480 1.7630 1.2400 1.7550 0.0080 0.65% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0138 1.0138 1.0074 1.0074 0.0064 0.64% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004805 长信消费精选量化股票A 1.7681 1.7681 1.7569 1.7569 0.0112 0.64% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9470 0.9470 0.9410 0.9410 0.0060 0.64% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0148 1.0148 1.0084 1.0084 0.0064 0.63% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002542 长城久鼎混合A 2.0566 2.0566 2.0437 2.0437 0.0129 0.63% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1130 0.8100 1.1060 0.8060 0.0070 0.63% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159981 建信能源化工期货ETF 0.8599 0.8599 0.8546 0.8546 0.0053 0.62% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9760 1.4120 0.9700 1.4060 0.0060 0.62% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004212 中融量化智选混合A 1.5188 1.5188 1.5095 1.5095 0.0093 0.62% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004783 中融量化智选混合C 1.4873 1.4873 1.4781 1.4781 0.0092 0.62% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008062 惠升惠新混合C 1.0974 1.0974 1.0910 1.0910 0.0064 0.59% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008061 惠升惠新混合A 1.0988 1.0988 1.0924 1.0924 0.0064 0.59% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.5766 1.5766 1.5675 1.5675 0.0091 0.58% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.2150 1.2150 1.2080 1.2080 0.0070 0.58% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1394 0.2055 0.1386 0.2047 0.0008 0.58% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.7520 1.7520 1.7420 1.7420 0.0100 0.57% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121006 国投瑞银稳健增长混合 2.6600 3.7560 2.6450 3.7410 0.0150 0.57% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0710 1.2380 1.0650 1.2360 0.0060 0.56% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004836 国联鑫价值混合A 1.0655 1.0655 1.0596 1.0596 0.0059 0.56% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000977 长城环保主题混合A 2.1171 2.1171 2.1053 2.1053 0.0118 0.56% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006652 富国金融地产行业混合A 1.5460 1.5460 1.5374 1.5374 0.0086 0.56% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 512670 鹏华中证国防ETF 1.5272 1.5272 1.5188 1.5188 0.0084 0.55% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519987 长信恒利优势混合 1.6600 2.0190 1.6510 2.0100 0.0090 0.55% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005603 嘉实新添康定期混合A 1.3643 1.3643 1.3569 1.3569 0.0074 0.55% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004837 国联鑫价值混合C 1.0073 1.0073 1.0019 1.0019 0.0054 0.54% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005604 嘉实新添康定期混合C 1.3493 1.3493 1.3421 1.3421 0.0072 0.54% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160632 鹏华酒A 1.1370 2.0490 1.1310 2.0450 0.0060 0.53% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161818 银华消费主题混合A 1.4515 1.4515 1.4439 1.4439 0.0076 0.53% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005886 华夏鼎沛债券A 1.4486 1.4852 1.4411 1.4777 0.0075 0.52% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005887 华夏鼎沛债券C 1.4370 1.4733 1.4296 1.4659 0.0074 0.52% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001645 国泰大健康股票A 3.3050 3.4720 3.2880 3.4550 0.0170 0.52% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.3630 2.0440 1.3560 2.0370 0.0070 0.52% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2100 1.2100 1.2040 1.2040 0.0060 0.50% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007047 长城核心优势混合A 1.6512 1.7012 1.6430 1.6930 0.0082 0.50% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000634 富国天盛灵活配置基金 1.8380 2.7620 1.8290 2.7520 0.0090 0.49% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000711 嘉实医疗保健股票 2.8770 2.8770 2.8630 2.8630 0.0140 0.49% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005569 国联智选红利股票A 1.3535 1.3535 1.3469 1.3469 0.0066 0.49% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6868 1.6868 1.6785 1.6785 0.0083 0.49% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9569 1.9569 1.9474 1.9474 0.0095 0.49% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 512010 易方达沪深300医药ETF 2.8433 2.8433 2.8295 2.8295 0.0138 0.49% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005570 国联智选红利股票C 1.3394 1.3394 1.3329 1.3329 0.0065 0.49% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.1226 1.1226 1.1173 1.1173 0.0053 0.47% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1221 1.1221 1.1168 1.1168 0.0053 0.47% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.3333 1.3333 1.3270 1.3270 0.0063 0.47% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001044 嘉实新消费股票A 2.1770 2.2470 2.1670 2.2370 0.0100 0.46% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005454 前海开源医疗健康C 2.2675 2.2675 2.2572 2.2572 0.0103 0.46% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005453 前海开源医疗健康A 2.2727 2.2727 2.2623 2.2623 0.0104 0.46% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 512690 鹏华中证酒ETF 1.8129 1.8129 1.8047 1.8047 0.0082 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.4883 2.4883 2.4772 2.4772 0.0111 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004986 鹏华策略回报混合 1.7937 2.0137 1.7856 2.0056 0.0081 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001940 农银现代农业加 1.9173 1.9173 1.9087 1.9087 0.0086 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206012 鹏华价值精选股票 2.4460 2.4460 2.4350 2.4350 0.0110 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.6637 1.6637 1.6562 1.6562 0.0075 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9109 0.9309 0.9068 0.9268 0.0041 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000431 鹏华品牌传承混合 2.6910 2.7730 2.6790 2.7610 0.0120 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9009 0.9209 0.8969 0.9169 0.0040 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7010 2.7010 2.6890 2.6890 0.0120 0.45% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005730 国泰江源优势精选混合A 1.4816 1.4816 1.4751 1.4751 0.0065 0.44% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.0120 1.0120 1.0076 1.0076 0.0044 0.44% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0060 1.0060 0.0044 0.44% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001744 诺安进取回报混合 1.1330 1.1610 1.1280 1.1560 0.0050 0.44% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000998 南方双元C 1.1630 1.1890 1.1580 1.1840 0.0050 0.43% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007613 嘉合医疗健康混合 1.3882 1.4382 1.3823 1.4323 0.0059 0.43% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.9050 1.9050 1.8970 1.8970 0.0080 0.42% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000997 南方双元A 1.1820 1.2080 1.1770 1.2030 0.0050 0.42% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000264 博时内需增长混合A 1.4360 1.2550 1.4300 1.2500 0.0060 0.42% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007883 易方达医药ETF联接C 1.6957 1.6957 1.6887 1.6887 0.0070 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519677 银河定投宝 2.2050 2.2050 2.1960 2.1960 0.0090 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161129 易方达原油A类人民币 0.5404 0.5404 0.5382 0.5382 0.0022 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001508 富国新动力灵活配置混合A 3.6390 3.6390 3.6240 3.6240 0.0150 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004788 富荣沪深300指数增强A 1.5297 1.5297 1.5235 1.5235 0.0062 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004789 富荣沪深300指数增强C 1.5255 1.5255 1.5193 1.5193 0.0062 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 860029 光大阳光对冲6个月混合C 1.0350 1.0350 1.0308 1.0308 0.0042 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 860028 光大阳光对冲6个月混合B 1.0361 1.0361 1.0319 1.0319 0.0042 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4692 1.4692 1.4632 1.4632 0.0060 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001344 易方达医药ETF联接A 1.6975 1.6975 1.6906 1.6906 0.0069 0.41% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0772 3.8246 1.0729 3.8175 0.0043 0.40% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006144 恒生前海中证质量成长C 1.3283 1.3283 1.3230 1.3230 0.0053 0.40% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3100 0.8617 1.3048 0.8583 0.0052 0.40% 2020-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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