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2020年07月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008061 惠升惠新混合A 1.2658 1.2658 1.1147 1.1147 0.1511 13.56% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008062 惠升惠新混合C 1.2641 1.2641 1.1133 1.1133 0.1508 13.55% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007040 前海联合泳隆混合C 1.3882 1.3882 1.3278 1.3278 0.0604 4.55% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004128 前海联合泳隆混合A 1.3871 1.5651 1.3267 1.5047 0.0604 4.55% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001607 英大策略优选A 1.9014 2.0814 1.8338 2.0138 0.0676 3.69% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001608 英大策略优选C 1.8193 1.9993 1.7547 1.9347 0.0646 3.68% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.0217 1.0217 1.0007 1.0007 0.0210 2.10% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2148 1.2148 1.1937 1.1937 0.0211 1.77% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2296 1.2296 1.2086 1.2086 0.0210 1.74% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.6357 1.6837 1.6100 1.6580 0.0257 1.60% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 1.0323 1.0323 1.0171 1.0171 0.0152 1.49% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1343 1.1343 1.1178 1.1178 0.0165 1.48% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.1349 1.1349 1.1184 1.1184 0.0165 1.48% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008457 招商瑞阳混合C 1.0721 1.0721 1.0569 1.0569 0.0152 1.44% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008456 招商瑞阳混合A 1.0752 1.0752 1.0600 1.0600 0.0152 1.43% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003283 中信保诚至裕混合C 1.1569 1.1569 1.1412 1.1412 0.0157 1.38% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003282 中信保诚至裕混合A 1.2843 1.2843 1.2669 1.2669 0.0174 1.37% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.3790 1.4250 1.3610 1.4070 0.0180 1.32% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003714 英大睿盛C 1.5484 1.7284 1.5290 1.7090 0.0194 1.27% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003713 英大睿盛A 1.5011 1.6811 1.4823 1.6623 0.0188 1.27% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.3760 1.4220 1.3590 1.4050 0.0170 1.25% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000844 南方绝对收益 1.4440 1.4740 1.4267 1.4567 0.0173 1.21% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006105 宏利印度股票(QDII)A 0.9244 0.9244 0.9136 0.9136 0.0108 1.18% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3070 1.3070 1.2920 1.2920 0.0150 1.16% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2240 1.6940 1.2100 1.6800 0.0140 1.16% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 673083 西部利得祥运混合C 1.0310 1.0310 1.0192 1.0192 0.0118 1.16% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 673081 西部利得祥运混合A 1.1053 1.2353 1.0927 1.2227 0.0126 1.15% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004446 南方荣年一年持有混合A 1.2853 1.2853 1.2709 1.2709 0.0144 1.13% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004447 南方荣年一年持有混合C 1.2622 1.2622 1.2481 1.2481 0.0141 1.13% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001427 招商丰泽混合A 1.3370 1.3370 1.3220 1.3220 0.0150 1.13% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501073 华安智联混合(LOF)A 1.0915 1.0915 1.0794 1.0794 0.0121 1.12% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519760 交银新回报灵活配置混合C 4.6180 4.6380 4.5680 4.5880 0.0500 1.09% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2160 1.6460 1.2030 1.6330 0.0130 1.08% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001446 招商丰泽混合C 1.3200 1.3200 1.3060 1.3060 0.0140 1.07% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.2440 1.3190 1.2310 1.3060 0.0130 1.06% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.3340 1.3540 1.3200 1.3400 0.0140 1.06% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.5210 1.7340 1.5050 1.7180 0.0160 1.06% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 860029 光大阳光对冲6个月混合C 1.0421 1.0421 1.0313 1.0313 0.0108 1.05% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 860028 光大阳光对冲6个月混合B 1.0432 1.0432 1.0324 1.0324 0.0108 1.05% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.2219 1.3219 1.2095 1.3095 0.0124 1.03% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008869 大成恒享混合A 1.0326 1.0326 1.0221 1.0221 0.0105 1.03% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 860010 光大阳光对冲6个月混合A 1.0644 1.7370 1.0535 1.7261 0.0109 1.03% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.2140 1.3140 1.2016 1.3016 0.0124 1.03% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4850 1.6930 1.4700 1.6780 0.0150 1.02% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008870 大成恒享混合C 1.0311 1.0311 1.0207 1.0207 0.0104 1.02% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004442 中欧康裕混合A 1.2238 1.2458 1.2118 1.2338 0.0120 0.99% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004455 中欧康裕混合C 1.2229 1.2449 1.2110 1.2330 0.0119 0.98% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.2330 1.3080 1.2210 1.2960 0.0120 0.98% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 0.9798 0.9798 0.9705 0.9705 0.0093 0.96% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 0.9786 0.9786 0.9693 0.9693 0.0093 0.96% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.5740 1.5740 1.5590 1.5590 0.0150 0.96% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002820 招商丰美混合C 1.1970 1.2920 1.1860 1.2810 0.0110 0.93% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002819 招商丰美混合A 1.2010 1.2990 1.1900 1.2880 0.0110 0.92% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.2380 1.2980 1.2270 1.2870 0.0110 0.90% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.2480 1.3080 1.2370 1.2970 0.0110 0.89% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.5860 1.5860 1.5720 1.5720 0.0140 0.89% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000754 华宝量化对冲混合C 1.1924 1.3724 1.1824 1.3624 0.0100 0.85% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000753 华宝量化对冲混合A 1.2076 1.3876 1.1975 1.3775 0.0101 0.84% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002389 招商安德灵活配置混合A 1.1572 1.2572 1.1477 1.2477 0.0095 0.83% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002390 招商安德灵活配置混合C 1.1522 1.2522 1.1427 1.2427 0.0095 0.83% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008979 万家民丰回报一年持有混合 1.0301 1.0301 1.0217 1.0217 0.0084 0.82% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.1281 1.1281 1.1190 1.1190 0.0091 0.81% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.3689 1.3689 1.3581 1.3581 0.0108 0.80% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001530 万家瑞富灵活配置混合A 1.1665 1.1965 1.1579 1.1879 0.0086 0.74% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008324 宝盈祥利稳健配置混合A 1.1032 1.1032 1.0955 1.0955 0.0077 0.70% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008325 宝盈祥利稳健配置混合C 1.1014 1.1014 1.0938 1.0938 0.0076 0.69% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.0142 1.0142 1.0074 1.0074 0.0068 0.68% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001402 中信保诚新选混合A 1.1810 1.1810 1.1730 1.1730 0.0080 0.68% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.0129 1.0129 1.0061 1.0061 0.0068 0.68% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.3370 1.3370 1.3280 1.3280 0.0090 0.68% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.1354 1.2561 1.1279 1.2486 0.0075 0.67% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.1302 1.2509 1.1227 1.2434 0.0075 0.67% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.2120 1.2120 1.2040 1.2040 0.0080 0.66% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.3990 1.3990 1.3900 1.3900 0.0090 0.65% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005801 工银印度基金美元 0.1248 0.1248 0.1240 0.1240 0.0008 0.65% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007251 广发睿享稳健增利混合A 1.0753 1.0753 1.0686 1.0686 0.0067 0.63% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0194 1.0194 1.0130 1.0130 0.0064 0.63% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161723 招商中证银行指数A 1.0810 1.1862 1.0742 1.1794 0.0068 0.63% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519627 银河君润混合A 1.1735 1.2714 1.1662 1.2641 0.0073 0.63% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519628 银河君润混合C 1.1747 1.2835 1.1674 1.2762 0.0073 0.63% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003433 中信保诚至瑞混合C 1.2715 1.3315 1.2637 1.3237 0.0078 0.62% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519616 银河君信混合A 1.0866 1.2811 1.0799 1.2744 0.0067 0.62% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519617 银河君信混合C 1.0858 1.2603 1.0792 1.2537 0.0066 0.61% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003432 中信保诚至瑞混合A 1.2769 1.3369 1.2691 1.3291 0.0078 0.61% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002030 中信保诚新选混合B 1.1640 1.1640 1.1570 1.1570 0.0070 0.61% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004757 国寿安保稳吉混合C 1.1148 1.2129 1.1080 1.2061 0.0068 0.61% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004756 国寿安保稳吉混合A 1.1157 1.2155 1.1089 1.2087 0.0068 0.61% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.3248 1.3248 1.3169 1.3169 0.0079 0.60% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4230 1.4230 1.4146 1.4146 0.0084 0.59% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8629 0.9893 0.8579 0.9843 0.0050 0.58% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1277 1.3562 1.1213 1.3498 0.0064 0.57% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1173 1.2512 1.1110 1.2449 0.0063 0.57% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004157 中信保诚至诚混合A 1.2490 1.2490 1.2420 1.2420 0.0070 0.56% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004158 中信保诚至诚混合B 1.2730 1.2730 1.2660 1.2660 0.0070 0.55% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.0171 1.0171 1.0115 1.0115 0.0056 0.55% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003161 南方安泰混合A 1.1733 1.2953 1.1670 1.2890 0.0063 0.54% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0109 1.0109 0.0055 0.54% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.2828 1.3465 1.2760 1.3397 0.0068 0.53% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.1545 1.3104 1.1484 1.3043 0.0061 0.53% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001311 华安新回报混合A 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.53% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003379 中信保诚至选混合A 1.1814 1.2894 1.1753 1.2833 0.0061 0.52% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003380 中信保诚至选混合C 1.1814 1.2874 1.1753 1.2813 0.0061 0.52% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.1770 1.1770 1.1710 1.1710 0.0060 0.51% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008831 海富通安益对冲混合A 1.0259 1.0259 1.0207 1.0207 0.0052 0.51% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164824 工银印度基金人民币 0.8724 0.8724 0.8680 0.8680 0.0044 0.51% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008830 海富通安益对冲混合C 1.0238 1.0238 1.0186 1.0186 0.0052 0.51% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001634 万家瑞祥混合C 1.0625 1.2174 1.0572 1.2121 0.0053 0.50% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001633 万家瑞祥混合A 1.0645 1.2255 1.0592 1.2202 0.0053 0.50% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000672 工银绝对收益混合发起B 1.2190 1.2190 1.2130 1.2130 0.0060 0.49% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001422 景顺长城安享回报混合A 1.2610 1.3520 1.2550 1.3460 0.0060 0.48% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.2180 1.2860 1.2122 1.2802 0.0058 0.48% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001423 景顺长城安享回报混合C 1.2450 1.3360 1.2390 1.3300 0.0060 0.48% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.2447 1.3127 1.2388 1.3068 0.0059 0.48% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003806 华安新恒利混合C 1.2691 1.2691 1.2633 1.2633 0.0058 0.46% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002431 中银丰利混合C 1.0940 1.3870 1.0890 1.3820 0.0050 0.46% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002430 中银丰利混合A 1.0950 1.3930 1.0900 1.3880 0.0050 0.46% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003805 华安新恒利混合A 1.2711 1.2711 1.2653 1.2653 0.0058 0.46% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002120 广发安悦回报混合A 1.1000 1.2580 1.0950 1.2530 0.0050 0.46% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001720 工银新增利混合 1.1770 1.2300 1.1720 1.2250 0.0050 0.43% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007385 华泰保兴安盈定开混合 1.1367 1.1367 1.1318 1.1318 0.0049 0.43% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005324 前海开源泽鑫混合C 1.6732 1.6732 1.6660 1.6660 0.0072 0.43% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005323 前海开源泽鑫混合A 1.6739 1.6739 1.6667 1.6667 0.0072 0.43% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.0049 1.0049 1.0007 1.0007 0.0042 0.42% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000065 国富焦点驱动混合A 1.7130 1.8780 1.7060 1.8710 0.0070 0.41% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004517 南方安康混合A 1.1186 1.2516 1.1140 1.2470 0.0046 0.41% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001688 嘉实新起点混合A 1.2390 1.2390 1.2340 1.2340 0.0050 0.41% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 253010 国联安安心成长混合 0.7430 2.1140 0.7400 2.1090 0.0030 0.41% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0486 1.0486 1.0444 1.0444 0.0042 0.40% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0470 1.0470 1.0428 1.0428 0.0042 0.40% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2920 1.2920 1.2870 1.2870 0.0050 0.39% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001379 景顺长城领先回报混合C 1.5880 1.6550 1.5820 1.6490 0.0060 0.38% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001362 景顺长城领先回报混合A 1.4050 1.4640 1.4000 1.4590 0.0050 0.36% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0071 1.0071 0.0036 0.36% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.0120 1.0120 1.0084 1.0084 0.0036 0.36% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004932 招商丰拓灵活混合A 1.4218 1.4218 1.4170 1.4170 0.0048 0.34% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003798 华安新瑞利混合C 1.2581 1.2581 1.2539 1.2539 0.0042 0.34% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4840 1.6200 1.4790 1.6150 0.0050 0.34% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002178 嘉实新起点混合C 1.1810 1.1810 1.1770 1.1770 0.0040 0.34% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004933 招商丰拓灵活混合C 1.3974 1.3974 1.3927 1.3927 0.0047 0.34% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003797 华安新瑞利混合A 1.2626 1.2626 1.2583 1.2583 0.0043 0.34% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519197 万家颐达灵活配置混合A 1.1553 1.1793 1.1515 1.1755 0.0038 0.33% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 1.1709 1.1902 1.1670 1.1863 0.0039 0.33% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009296 南方誉慧一年混合A 1.0240 1.0240 1.0207 1.0207 0.0033 0.32% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009297 南方誉慧一年混合C 1.0227 1.0227 1.0194 1.0194 0.0033 0.32% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003966 中银润利混合A 1.0657 1.3447 1.0626 1.3416 0.0031 0.29% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001334 南方利鑫A 1.3730 1.3730 1.3690 1.3690 0.0040 0.29% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001503 南方利鑫C 1.3730 1.3730 1.3690 1.3690 0.0040 0.29% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002261 中银宝利混合A 1.0640 1.3840 1.0610 1.3810 0.0030 0.28% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001572 嘉合磐石C 1.0201 1.2701 1.0173 1.2673 0.0028 0.28% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.2600 1.2600 1.2565 1.2565 0.0035 0.28% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002262 中银宝利混合C 1.0650 1.3790 1.0620 1.3760 0.0030 0.28% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001571 嘉合磐石A 1.0458 1.2958 1.0429 1.2929 0.0029 0.28% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003967 中银润利混合C 1.0620 1.3400 1.0590 1.3370 0.0030 0.28% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4830 1.6200 1.4790 1.6160 0.0040 0.27% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.2795 1.2795 1.2760 1.2760 0.0035 0.27% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005652 国富天颐混合A 1.0471 1.1795 1.1048 1.1766 0.0029 0.26% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002273 宏利创益混合B 1.5350 1.5350 1.5310 1.5310 0.0040 0.26% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001418 宏利创益混合A 1.5410 1.5410 1.5370 1.5370 0.0040 0.26% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005653 国富天颐混合C 1.0867 1.1632 1.0839 1.1604 0.0028 0.26% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002227 长城新优选混合A 1.1110 1.3230 1.1082 1.3202 0.0028 0.25% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001756 嘉实策略优选混合 1.2060 1.3080 1.2030 1.3050 0.0030 0.25% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002228 长城新优选混合C 1.1222 1.3492 1.1194 1.3464 0.0028 0.25% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002350 华安安华灵活配置混合A 1.4034 1.4034 1.4001 1.4001 0.0033 0.24% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6750 1.6750 1.6710 1.6710 0.0040 0.24% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0063 1.0360 1.0040 1.0337 0.0023 0.23% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0055 1.0352 1.0033 1.0330 0.0022 0.22% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002222 嘉实新趋势混合A 1.3460 1.3460 1.3430 1.3430 0.0030 0.22% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008514 南方宝丰混合C 1.0244 1.0244 1.0223 1.0223 0.0021 0.21% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006849 博时中债5-10农发行C 0.9862 1.0531 0.9841 1.0510 0.0021 0.21% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008513 南方宝丰混合A 1.0267 1.0267 1.0245 1.0245 0.0022 0.21% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0602 1.1802 1.0580 1.1780 0.0022 0.21% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0016 1.0016 0.9996 0.9996 0.0020 0.20% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007860 平安5-10年期政策性金融债C 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007996 博时富顺纯债债券A 1.0323 1.0323 1.0302 1.0302 0.0021 0.20% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001957 嘉合磐通债券A 1.1054 1.1554 1.1032 1.1532 0.0022 0.20% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0120 1.6250 1.0100 1.6230 0.0020 0.20% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0210 1.1870 1.0190 1.1850 0.0020 0.20% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0405 1.5705 1.0384 1.5684 0.0021 0.20% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159926 嘉实中证中期国债ETF 114.3200 1.1430 114.0930 0.9160 0.2270 0.20% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006848 博时中债5-10农发行A 0.9863 1.0542 0.9843 1.0522 0.0020 0.20% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001958 嘉合磐通债券C 1.0994 1.1494 1.0972 1.1472 0.0022 0.20% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002462 中银珍利混合C 1.0610 1.3490 1.0590 1.3470 0.0020 0.19% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002057 中银新机遇混合A 1.0640 1.3810 1.0620 1.3790 0.0020 0.19% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002434 中银宏利混合A 1.0660 1.3780 1.0640 1.3760 0.0020 0.19% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002058 中银新机遇混合C 1.0630 1.3760 1.0610 1.3740 0.0020 0.19% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002435 中银宏利混合C 1.0690 1.3760 1.0670 1.3740 0.0020 0.19% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002461 中银珍利混合A 1.0570 1.3470 1.0550 1.3450 0.0020 0.19% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002502 中银腾利混合A 1.0590 1.3020 1.0570 1.3000 0.0020 0.19% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007332 嘉合磐昇纯债A 1.0190 1.0190 1.0172 1.0172 0.0018 0.18% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1737 1.1737 1.1716 1.1716 0.0021 0.18% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001324 华宝新价值混合 1.4058 1.4058 1.4033 1.4033 0.0025 0.18% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0439 1.0439 1.0420 1.0420 0.0019 0.18% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0391 1.0391 1.0372 1.0372 0.0019 0.18% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003643 工银国债纯债债券C 1.0859 1.0859 1.0839 1.0839 0.0020 0.18% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007333 嘉合磐昇纯债C 1.0179 1.0179 1.0161 1.0161 0.0018 0.18% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003023 博时景发纯债债券A 1.0298 1.0721 1.0280 1.0703 0.0018 0.18% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003342 工银国债纯债债券A 1.0925 1.0925 1.0905 1.0905 0.0020 0.18% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008054 汇添富中债7-10年国开债A 0.9788 0.9788 0.9770 0.9770 0.0018 0.18% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002194 北信瑞丰稳定增强 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.18% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6590 1.6590 1.6560 1.6560 0.0030 0.18% 2020-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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