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2020年11月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2965 0.2965 0.2825 0.2825 0.0140 4.96% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2955 0.2955 0.2816 0.2816 0.0139 4.94% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0451 0.0451 0.0430 0.0430 0.0021 4.88% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7880 0.7880 0.7542 0.7542 0.0338 4.48% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7932 0.7932 0.7592 0.7592 0.0340 4.48% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163208 诺安油气能源 0.5060 0.5060 0.4850 0.4850 0.0210 4.33% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1205 0.1205 0.1155 0.1155 0.0050 4.33% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1197 0.1197 0.1148 0.1148 0.0049 4.27% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8320 0.8720 0.7980 0.8380 0.0340 4.26% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6334 0.6334 0.6083 0.6083 0.0251 4.13% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2020 0.2020 0.1940 0.1940 0.0080 4.12% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161129 易方达原油A类人民币 0.5370 0.5370 0.5160 0.5160 0.0210 4.07% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003321 易方达原油C类人民币 0.5234 0.5234 0.5030 0.5030 0.0204 4.06% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003322 易方达原油A类美元汇 0.0816 0.0816 0.0785 0.0785 0.0031 3.95% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006476 南方原油C 0.5490 0.5490 0.5282 0.5282 0.0208 3.94% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501018 南方原油A 0.5501 0.5501 0.5293 0.5293 0.0208 3.93% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003323 易方达原油C类美元汇 0.0795 0.0795 0.0765 0.0765 0.0030 3.92% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2800 0.2800 0.2700 0.2700 0.0100 3.70% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6476 0.6476 0.6287 0.6287 0.0189 3.01% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290011 泰信中小盘精选混合 3.6450 3.9050 3.5480 3.8080 0.0970 2.73% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1630 1.1630 1.1340 1.1340 0.0290 2.56% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000689 前海开源新经济混合A 1.4270 1.5370 1.3940 1.5040 0.0330 2.37% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.4924 2.4924 2.4370 2.4370 0.0554 2.27% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.5549 2.5549 2.4981 2.4981 0.0568 2.27% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513520 华夏野村日经225ETF 1.2177 1.2177 1.1911 1.1911 0.0266 2.23% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4210 0.4210 0.4120 0.4120 0.0090 2.18% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4389 1.4389 1.4084 1.4084 0.0305 2.17% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.4170 1.9340 1.3870 1.9040 0.0300 2.16% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7545 0.7545 0.7388 0.7388 0.0157 2.13% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7540 0.7860 0.7383 0.7703 0.0157 2.13% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9330 2.2070 1.8930 2.1670 0.0400 2.11% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.5735 2.6735 2.5213 2.6213 0.0522 2.07% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002168 嘉实智能汽车股票 3.1230 3.1230 3.0600 3.0600 0.0630 2.06% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1146 0.1146 0.1123 0.1123 0.0023 2.05% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005669 前海开源公用事业股票 1.3752 1.3752 1.3483 1.3483 0.0269 2.00% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1146 0.1146 0.1124 0.1124 0.0022 1.96% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2188 1.2188 1.1954 1.1954 0.0234 1.96% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5510 2.5510 2.5030 2.5030 0.0480 1.92% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513880 华安日经225ETF 1.1782 1.1782 1.1562 1.1562 0.0220 1.90% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5334 1.5334 1.5055 1.5055 0.0279 1.85% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002190 农银新能源主题A 2.3022 2.3022 2.2605 2.2605 0.0417 1.84% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1235 1.1235 1.1038 1.1038 0.0197 1.78% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1199 1.1199 1.1003 1.1003 0.0196 1.78% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513500 博时标普500ETF 2.2525 2.2525 2.2138 2.2138 0.0387 1.75% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001606 农银工业4.0混合 2.8815 2.8815 2.8319 2.8319 0.0496 1.75% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.2271 1.2271 1.2068 1.2068 0.0203 1.68% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161125 易方达标普500指数人民币A 1.4954 1.4954 1.4708 1.4708 0.0246 1.67% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050025 博时标普500ETF联接A 2.7099 2.7689 2.6653 2.7243 0.0446 1.67% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006075 博时标普500ETF联接C 2.6804 2.6804 2.6364 2.6364 0.0440 1.67% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003834 华夏能源革新股票A 2.0940 2.0940 2.0600 2.0600 0.0340 1.65% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4825 2.4825 2.4422 2.4422 0.0403 1.65% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4530 2.4530 2.4133 2.4133 0.0397 1.65% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519674 银河创新成长混合A 5.7485 5.7485 5.6572 5.6572 0.0913 1.61% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.8117 1.8117 1.7831 1.7831 0.0286 1.60% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004930 华润元大价值优选A 0.9393 0.9393 0.9245 0.9245 0.0148 1.60% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.8397 1.8397 1.8107 1.8107 0.0290 1.60% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160213 国泰纳斯达克100指数 4.8070 5.3070 4.7320 5.2320 0.0750 1.59% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7410 2.7410 2.6980 2.6980 0.0430 1.59% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.6341 1.6491 1.6086 1.6236 0.0255 1.59% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5810 3.5810 3.5250 3.5250 0.0560 1.59% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004931 华润元大价值优选C 0.9367 0.9367 0.9220 0.9220 0.0147 1.59% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000336 农银研究精选混合 3.0764 3.0764 3.0283 3.0283 0.0481 1.59% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4767 3.4767 3.4226 3.4226 0.0541 1.58% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.6650 1.6900 1.6391 1.6641 0.0259 1.58% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9250 1.9250 1.8950 1.8950 0.0300 1.58% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4960 3.7660 3.4416 3.7116 0.0544 1.58% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9280 1.9280 1.8980 1.8980 0.0300 1.58% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0100 1.0100 0.9945 0.9945 0.0155 1.56% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159941 广发纳斯达克100ETF 2.4728 2.4728 2.4348 2.4348 0.0380 1.56% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.0920 4.0920 4.0290 4.0290 0.0630 1.56% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 165510 信诚四国配置 0.8030 0.8030 0.7910 0.7910 0.0120 1.52% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2272 0.2272 0.2238 0.2238 0.0034 1.52% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8829 1.8829 1.8548 1.8548 0.0281 1.52% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005801 工银印度基金美元 0.1490 0.1490 0.1468 0.1468 0.0022 1.50% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.3226 3.9626 3.2743 3.9143 0.0483 1.48% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.1212 2.1212 2.0904 2.0904 0.0308 1.47% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006233 万家汽车新趋势混合A 1.7771 1.7771 1.7514 1.7514 0.0257 1.47% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.2375 2.2375 2.2054 2.2054 0.0321 1.46% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006234 万家汽车新趋势混合C 1.7674 1.7674 1.7419 1.7419 0.0255 1.46% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002423 华宝标普美国消费美元 0.2930 0.2930 0.2888 0.2888 0.0042 1.45% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5442 0.5442 0.5364 0.5364 0.0078 1.45% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5442 0.5442 0.5364 0.5364 0.0078 1.45% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5283 0.5283 0.5208 0.5208 0.0075 1.44% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5312 0.5711 0.5237 0.5636 0.0075 1.43% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161714 招商标普金砖四国指数 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.43% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4170 1.0010 1.3970 0.9890 0.0200 1.43% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050020 博时抗通胀增强回报 0.3560 0.3560 0.3510 0.3510 0.0050 1.42% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2861 0.2861 0.2822 0.2822 0.0039 1.38% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005299 万家成长优选混合A 2.1042 2.1042 2.0758 2.0758 0.0284 1.37% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008633 万家科技创新混合A 1.2334 1.2334 1.2169 1.2169 0.0165 1.36% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005300 万家成长优选混合C 2.0731 2.0731 2.0452 2.0452 0.0279 1.36% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 690003 民生加银精选混合 1.0540 1.0540 1.0400 1.0400 0.0140 1.35% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008634 万家科技创新混合C 1.2280 1.2280 1.2116 1.2116 0.0164 1.35% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2980 0.9520 1.2810 0.9410 0.0170 1.33% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3400 0.3400 0.3356 0.3356 0.0044 1.31% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001616 嘉实环保低碳股票 3.0160 3.0160 2.9770 2.9770 0.0390 1.31% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005412 金信民长混合A 1.1894 1.1894 1.1740 1.1740 0.0154 1.31% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005676 易方达标普消费品指数C 2.4720 2.4720 2.4400 2.4400 0.0320 1.31% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005413 金信民长混合C 1.1311 1.1311 1.1165 1.1165 0.0146 1.31% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8452 2.6620 0.8343 2.6431 0.0109 1.31% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0870 1.3750 1.0730 1.3610 0.0140 1.30% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.3490 2.3490 2.3190 2.3190 0.0300 1.29% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0625 0.7853 1.0492 0.7765 0.0133 1.27% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2730 1.3880 1.2570 1.3780 0.0160 1.27% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 118002 易方达标普消费品指数A 2.4890 2.4890 2.4580 2.4580 0.0310 1.26% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9586 0.9586 0.9468 0.9468 0.0118 1.25% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005571 中银证券新能源混合A 1.8035 1.8035 1.7812 1.7812 0.0223 1.25% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005572 中银证券新能源混合C 1.7895 1.7895 1.7674 1.7674 0.0221 1.25% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.1504 2.1504 2.1239 2.1239 0.0265 1.25% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9709 0.9709 0.9590 0.9590 0.0119 1.24% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0773 1.0773 1.0641 1.0641 0.0132 1.24% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7917 1.7917 1.7698 1.7698 0.0219 1.24% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 481010 工银中小盘混合 3.1600 3.1600 3.1220 3.1220 0.0380 1.22% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0890 1.0890 1.0760 1.0760 0.0130 1.21% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.9170 1.9170 1.8940 1.8940 0.0230 1.21% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400015 东方新能源汽车混合 2.3609 2.8209 2.3330 2.7930 0.0279 1.20% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 610004 信澳中小盘混合A 2.4410 2.4410 2.4120 2.4120 0.0290 1.20% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7756 2.1736 1.7547 2.1527 0.0209 1.19% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1982 1.1982 1.1841 1.1841 0.0141 1.19% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.0386 1.0386 1.0265 1.0265 0.0121 1.18% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1966 1.1966 1.1826 1.1826 0.0140 1.18% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.6517 1.6517 1.6325 1.6325 0.0192 1.18% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161913 万家社会责任18个月定开C 1.7632 2.1577 1.7426 2.1371 0.0206 1.18% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.0311 1.0311 1.0191 1.0191 0.0120 1.18% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.7083 1.7083 1.6886 1.6886 0.0197 1.17% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5560 1.5560 1.5380 1.5380 0.0180 1.17% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0528 1.0528 1.0406 1.0406 0.0122 1.17% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.7113 1.7113 1.6915 1.6915 0.0198 1.17% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.9070 1.9070 1.8850 1.8850 0.0220 1.17% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0390 0.4370 1.0270 0.4330 0.0120 1.17% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.4069 1.4069 1.3906 1.3906 0.0163 1.17% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.6317 1.6317 1.6128 1.6128 0.0189 1.17% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004745 长盛创新驱动混合A 1.6458 1.6458 1.6267 1.6267 0.0191 1.17% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0524 1.0524 1.0402 1.0402 0.0122 1.17% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9769 0.9769 0.9658 0.9658 0.0111 1.15% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0486 1.0486 1.0368 1.0368 0.0118 1.14% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006133 万家智造优势混合C 2.3166 2.3166 2.2906 2.2906 0.0260 1.14% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006132 万家智造优势混合A 2.3628 2.3628 2.3363 2.3363 0.0265 1.13% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002943 广发多因子混合 1.9415 2.1818 1.9199 2.1602 0.0216 1.13% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000793 工银高端制造股票 1.7920 1.7920 1.7720 1.7720 0.0200 1.13% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001790 国泰智能汽车股票A 1.9780 1.9780 1.9560 1.9560 0.0220 1.12% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3782 0.3782 0.3740 0.3740 0.0042 1.12% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110025 易方达资源行业混合 1.0950 1.0950 1.0830 1.0830 0.0120 1.11% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002303 金鹰智慧生活混合A 1.8140 1.8140 1.7940 1.7940 0.0200 1.11% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009147 建信新能源行业股票A 1.4473 1.4473 1.4314 1.4314 0.0159 1.11% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2830 1.2830 1.2690 1.2690 0.0140 1.10% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3840 1.2220 1.3690 1.2130 0.0150 1.10% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0915 2.0915 2.0688 2.0688 0.0227 1.10% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213003 宝盈策略增长混合 1.3267 2.2267 1.3123 2.2123 0.0144 1.10% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 481015 工银主题策略混合A 4.1440 4.1440 4.0990 4.0990 0.0450 1.10% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1027 1.1027 1.0907 1.0907 0.0120 1.10% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9555 0.9755 0.9452 0.9652 0.0103 1.09% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 183001 银华全球优选 1.2210 1.2210 1.2080 1.2080 0.0130 1.08% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9673 0.9873 0.9570 0.9770 0.0103 1.08% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001951 金鹰改革红利混合 1.8730 1.8730 1.8530 1.8530 0.0200 1.08% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240022 华宝资源优选混合A 2.4250 2.5340 2.3990 2.5080 0.0260 1.08% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008276 财通资管价值发现混合A 1.5568 1.5568 1.5402 1.5402 0.0166 1.08% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005680 财通资管价值成长混合A 2.2896 2.2896 2.2651 2.2651 0.0245 1.08% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290012 泰信行业精选混合A 1.7020 2.0220 1.6840 2.0040 0.0180 1.07% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002583 泰信行业精选混合C 1.7020 2.0220 1.6840 2.0040 0.0180 1.07% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 512480 国联安中证半导体ETF 2.1751 2.1751 2.1521 2.1521 0.0230 1.07% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005939 工银新能源汽车混合A 2.3916 2.3916 2.3666 2.3666 0.0250 1.06% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005940 工银新能源汽车混合C 2.3509 2.3509 2.3263 2.3263 0.0246 1.06% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2510 0.2510 0.2484 0.2484 0.0026 1.05% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8740 0.8740 0.8650 0.8650 0.0090 1.04% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 210008 金鹰策略配置混合 1.9362 2.5362 1.9163 2.5163 0.0199 1.04% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2479 0.2479 0.2454 0.2454 0.0025 1.02% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2004 2.4008 1.1883 2.3887 0.0121 1.02% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1578 0.1578 0.1562 0.1562 0.0016 1.02% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000390 华商优势行业混合A 1.4020 2.9400 1.3880 2.9260 0.0140 1.01% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.6370 2.6370 2.6110 2.6110 0.0260 1.00% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 515210 国泰中证钢铁ETF 1.3283 1.3283 1.3151 1.3151 0.0132 1.00% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.7120 1.7120 1.6950 1.6950 0.0170 1.00% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1121 2.1121 2.0914 2.0914 0.0207 0.99% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1247 2.1247 2.1039 2.1039 0.0208 0.99% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004211 金鹰周期优选混合A 1.1379 1.1379 1.1267 1.1267 0.0112 0.99% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001738 大摩新趋势混合 1.0362 1.0362 1.0261 1.0261 0.0101 0.98% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006081 海富通电子传媒股票A 2.0804 2.0804 2.0603 2.0603 0.0201 0.98% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006080 海富通电子传媒股票C 2.0303 2.0303 2.0108 2.0108 0.0195 0.97% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2616 1.2616 1.2496 1.2496 0.0120 0.96% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002601 中银证券价值精选混合 1.2386 1.2386 1.2268 1.2268 0.0118 0.96% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2647 1.2647 1.2527 1.2527 0.0120 0.96% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.1943 2.1943 2.1734 2.1734 0.0209 0.96% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009140 永赢竞争力精选混合A 1.4396 1.4396 1.4261 1.4261 0.0135 0.95% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7520 0.7520 0.7450 0.7450 0.0070 0.94% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0571 1.0571 1.0473 1.0473 0.0098 0.94% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050018 博时行业轮动混合 1.8200 1.8200 1.8030 1.8030 0.0170 0.94% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510410 博时上证自然资源ETF 0.7462 0.7462 0.7393 0.7393 0.0069 0.93% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5732 1.5732 1.5587 1.5587 0.0145 0.93% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2900 2.2900 2.2690 2.2690 0.0210 0.93% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.5779 1.5779 1.5634 1.5634 0.0145 0.93% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.4868 1.4868 1.4733 1.4733 0.0135 0.92% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1100 1.1100 1.1000 1.1000 0.0100 0.91% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2230 1.2230 1.2120 1.2120 0.0110 0.91% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.7760 1.7760 1.7600 1.7600 0.0160 0.91% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.4908 1.4908 1.4773 1.4773 0.0135 0.91% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7432 1.7432 1.7275 1.7275 0.0157 0.91% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002560 诺安和鑫混合A 1.4745 1.4745 1.4613 1.4613 0.0132 0.90% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6970 2.0470 1.6820 2.0320 0.0150 0.89% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0310 1.4670 1.0220 1.4580 0.0090 0.88% 2020-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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