基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中海优质成长混合 长城安心回报混合A 博时价值增长混合 嘉实海外中国股票混合 诺安先锋混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长贰号混合 大成价值增长混合A 诺安成长混合 易方达上证50增强A 易方达科讯混合 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年04月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.5630 1.5630 1.5250 1.5250 0.0380 2.49% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580009 东吴多策略混合A 1.6193 2.3823 1.5833 2.3463 0.0360 2.27% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002983 长信国防军工量化混合A 1.3474 1.3474 1.3178 1.3178 0.0296 2.25% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008960 长信国防军工量化混合C 1.3418 1.3418 1.3123 1.3123 0.0295 2.25% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002703 长城久源灵活配置混合A 1.4623 1.4623 1.4311 1.4311 0.0312 2.18% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001475 易方达国防军工混合A 1.3680 1.3680 1.3420 1.3420 0.0260 1.94% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011592 博时军工主题股票C 1.6890 1.6890 1.6580 1.6580 0.0310 1.87% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004698 博时军工主题股票A 1.6890 1.6890 1.6580 1.6580 0.0310 1.87% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000690 前海开源大海洋混合 1.8760 1.8760 1.8440 1.8440 0.0320 1.74% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519005 海富通股票混合 1.0690 3.0180 1.0520 3.0010 0.0170 1.62% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008084 海富通先进制造股票C 1.0426 1.0426 1.0262 1.0262 0.0164 1.60% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008085 海富通先进制造股票A 1.0480 1.0480 1.0315 1.0315 0.0165 1.60% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.2483 1.2288 1.2288 0.0195 1.59% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2494 1.2494 1.2298 1.2298 0.0196 1.59% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164402 前海开源中航军工指数A 0.9420 0.9420 0.9280 0.9280 0.0140 1.51% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3767 1.3767 1.3564 1.3564 0.0203 1.50% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3719 1.3719 1.3517 1.3517 0.0202 1.49% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009025 海富通科技创新混合A 1.0655 1.0655 1.0500 1.0500 0.0155 1.48% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009024 海富通科技创新混合C 1.0563 1.0563 1.0410 1.0410 0.0153 1.47% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1480 0.8000 1.1320 0.7890 0.0160 1.41% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.38% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1590 2.1590 2.1300 2.1300 0.0290 1.36% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000354 长盛城镇化主题混合A 1.4060 2.0540 1.3880 2.0360 0.0180 1.30% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005609 富国军工主题混合A 1.8454 1.8454 1.8223 1.8223 0.0231 1.27% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.5094 1.5094 1.4906 1.4906 0.0188 1.26% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011712 大摩万众创新混合C 0.8853 0.8853 0.8743 0.8743 0.0110 1.26% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011113 富国军工主题混合C 1.8427 1.8427 1.8197 1.8197 0.0230 1.26% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002885 大摩万众创新混合A 0.8854 0.8854 0.8745 0.8745 0.0109 1.25% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6670 1.1600 1.6470 1.1480 0.0200 1.21% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002251 华夏军工安全混合A 1.4090 1.4090 1.3930 1.3930 0.0160 1.15% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.3899 2.0101 1.3747 1.9949 0.0152 1.11% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1890 1.1890 1.1760 1.1760 0.0130 1.11% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009652 海富通成长甄选混合C 1.0524 1.0524 1.0411 1.0411 0.0113 1.09% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009651 海富通成长甄选混合A 1.0546 1.0546 1.0433 1.0433 0.0113 1.08% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010874 泰康品质生活混合A 1.0802 1.0802 1.0691 1.0691 0.0111 1.04% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010875 泰康品质生活混合C 1.0788 1.0788 1.0677 1.0677 0.0111 1.04% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005006 中金瑞安混合发起C 1.5263 1.5263 1.5107 1.5107 0.0156 1.03% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005005 中金瑞安混合发起A 1.5475 1.5475 1.5317 1.5317 0.0158 1.03% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9500 0.6550 0.9410 0.6520 0.0090 0.96% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000535 长盛航天海工混合A 1.3840 1.9280 1.3710 1.9150 0.0130 0.95% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000596 前海开源中证军工指数A 1.8030 1.8030 1.7860 1.7860 0.0170 0.95% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5025 1.5025 1.4885 1.4885 0.0140 0.94% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4972 1.4972 1.4833 1.4833 0.0139 0.94% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2665 1.2665 1.2548 1.2548 0.0117 0.93% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0163 1.0163 1.0069 1.0069 0.0094 0.93% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002707 大摩科技领先混合A 1.5195 1.5195 1.5059 1.5059 0.0136 0.90% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200010 长城双动力混合A 1.1309 1.8359 1.1209 1.8259 0.0100 0.89% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002199 前海开源中证军工指数C 0.9170 1.8770 0.9090 1.8690 0.0080 0.88% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.2740 2.2740 2.2560 2.2560 0.0180 0.80% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1071 0.8189 1.0988 0.8134 0.0083 0.76% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213006 宝盈核心优势混合A 1.1863 2.8723 1.1775 2.8635 0.0088 0.75% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005313 万家中证1000指数增强A 1.0277 1.6636 1.0202 1.6561 0.0075 0.74% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005314 万家中证1000指数增强C 1.0298 1.6395 1.0222 1.6319 0.0076 0.74% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000241 宝盈核心优势混合C 1.1661 2.5631 1.1575 2.5545 0.0086 0.74% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001075 宝盈转型动力混合A 0.8930 0.8930 0.8870 0.8870 0.0060 0.68% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003359 大成360互联网+大数据100C 1.2740 1.2740 1.2660 1.2660 0.0080 0.63% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002236 大成360互联网+大数据100A 1.3050 1.3050 1.2970 1.2970 0.0080 0.62% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.9365 1.9365 1.9249 1.9249 0.0116 0.60% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007750 广发优势增长股票 1.7784 1.7784 1.7678 1.7678 0.0106 0.60% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.9557 2.6457 1.9441 2.6341 0.0116 0.60% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5228 1.5228 1.5140 1.5140 0.0088 0.58% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2290 0.7943 1.2220 0.7900 0.0070 0.57% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0510 1.7340 1.0450 1.7320 0.0060 0.57% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260115 景顺长城中小盘混合A 1.7670 2.3270 1.7570 2.3170 0.0100 0.57% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270050 广发新经济混合A 5.0419 5.0419 5.0136 5.0136 0.0283 0.56% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010134 广发新经济混合C 5.0324 5.0324 5.0043 5.0043 0.0281 0.56% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0408 1.0408 1.0351 1.0351 0.0057 0.55% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0307 1.8494 1.0251 1.8438 0.0056 0.55% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0383 1.0383 1.0326 1.0326 0.0057 0.55% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1290 1.2670 1.1230 1.2650 0.0060 0.53% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005774 华夏产业升级混合A 1.6210 1.6210 1.6126 1.6126 0.0084 0.52% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007469 中信建投精选混合C 1.6311 1.6311 1.6229 1.6229 0.0082 0.51% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007468 中信建投精选混合A 1.6400 1.6400 1.6318 1.6318 0.0082 0.50% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009033 建信上海金ETF联接A 0.9199 0.9199 0.9153 0.9153 0.0046 0.50% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009804 国泰研究优势混合A 1.0520 1.0520 1.0468 1.0468 0.0052 0.50% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009034 建信上海金ETF联接C 0.9174 0.9174 0.9128 0.9128 0.0046 0.50% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6340 1.6840 1.6260 1.6760 0.0080 0.49% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011321 国泰大健康股票C 2.8810 2.8810 2.8670 2.8670 0.0140 0.49% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001645 国泰大健康股票A 2.8830 3.4750 2.8690 3.4610 0.0140 0.49% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011230 创金合信数字经济主题股票C 1.0941 1.0941 1.0889 1.0889 0.0052 0.48% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011229 创金合信数字经济主题股票A 1.0952 1.0952 1.0901 1.0901 0.0051 0.47% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009504 富国上海金ETF联接A 0.8782 0.8782 0.8742 0.8742 0.0040 0.46% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008987 广发上海金ETF联接C 0.8759 0.8759 0.8719 0.8719 0.0040 0.46% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008986 广发上海金ETF联接A 0.8780 0.8780 0.8740 0.8740 0.0040 0.46% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.6857 1.6857 1.6781 1.6781 0.0076 0.45% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009505 富国上海金ETF联接C 0.8760 0.8760 0.8721 0.8721 0.0039 0.45% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001760 嘉实创新成长混合 1.3600 1.3600 1.3540 1.3540 0.0060 0.44% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009477 中银上海金ETF联接A 0.9357 0.9357 0.9316 0.9316 0.0041 0.44% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008348 中信建投甄选混合C 1.6643 1.6643 1.6572 1.6572 0.0071 0.43% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009478 中银上海金ETF联接C 0.9339 0.9339 0.9299 0.9299 0.0040 0.43% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008347 中信建投甄选混合A 1.6729 1.6729 1.6658 1.6658 0.0071 0.43% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002943 广发多因子混合 2.5989 2.8392 2.5878 2.8281 0.0111 0.43% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020001 国泰金鹰增长混合 1.3967 5.3215 1.3909 5.3157 0.0058 0.42% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.1490 2.7590 2.1400 2.7500 0.0090 0.42% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 920003 中金新锐股票A 3.0780 3.5580 3.0653 3.5453 0.0127 0.41% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 920923 中金新锐股票C 3.0629 3.0629 3.0503 3.0503 0.0126 0.41% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3350 0.9770 1.3300 0.9730 0.0050 0.38% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0700 1.0700 1.0660 1.0660 0.0040 0.38% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000457 摩根核心成长股票A 2.8953 3.2043 2.8849 3.1939 0.0104 0.36% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007431 浙商之江凤凰联接A 1.4614 1.4614 1.4561 1.4561 0.0053 0.36% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010025 广发聚丰混合C 1.2626 1.6609 1.2581 1.6564 0.0045 0.36% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270005 广发聚丰混合A 1.2645 8.3570 1.2600 8.3366 0.0045 0.36% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164818 工银传媒指数A 0.9157 0.2798 0.9125 0.2790 0.0032 0.35% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003567 华夏行业景气混合A 2.0871 2.0871 2.0798 2.0798 0.0073 0.35% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010677 工银传媒指数C 0.9148 0.9148 0.9117 0.9117 0.0031 0.34% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1192 1.1192 1.1155 1.1155 0.0037 0.33% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005585 银河文体娱乐混合A 1.4139 1.4139 1.4092 1.4092 0.0047 0.33% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003684 汇安丰融混合A 1.6541 1.6541 1.6489 1.6489 0.0052 0.32% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1128 1.1128 1.1092 1.1092 0.0036 0.32% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001614 东方区域发展混合 1.0606 1.0606 1.0572 1.0572 0.0034 0.32% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9830 1.2080 0.9800 1.2070 0.0030 0.31% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003685 汇安丰融混合C 1.6046 1.6046 1.5996 1.5996 0.0050 0.31% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290002 泰信先行策略混合 0.8953 3.0257 0.8925 3.0196 0.0028 0.31% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3669 1.3669 1.3627 1.3627 0.0042 0.31% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 290012 泰信行业精选混合A 1.6140 1.9340 1.6090 1.9290 0.0050 0.31% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000216 华安黄金ETF联接A 1.3447 1.3447 1.3406 1.3406 0.0041 0.31% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3741 1.3741 1.3698 1.3698 0.0043 0.31% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001955 中欧养老产业混合A 2.5660 2.5660 2.5580 2.5580 0.0080 0.31% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002583 泰信行业精选混合C 1.6140 1.9340 1.6090 1.9290 0.0050 0.31% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002610 博时黄金ETF联接A 1.2894 1.2894 1.2856 1.2856 0.0038 0.30% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2682 1.2682 1.2644 1.2644 0.0038 0.30% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.9770 1.9870 1.9710 1.9810 0.0060 0.30% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000217 华安黄金ETF联接C 1.3322 1.3322 1.3282 1.3282 0.0040 0.30% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2845 1.2845 1.2807 1.2807 0.0038 0.30% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110036 易方达双债增强债券C 1.7060 1.8560 1.7010 1.8510 0.0050 0.29% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002611 博时黄金ETF联接C 1.2663 1.2663 1.2626 1.2626 0.0037 0.29% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3659 1.3659 1.3620 1.3620 0.0039 0.29% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000061 华夏盛世混合 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.28% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011425 广发优势成长股票A 0.9836 0.9836 0.9809 0.9809 0.0027 0.28% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110035 易方达双债增强债券A 1.7690 1.9190 1.7640 1.9140 0.0050 0.28% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011426 广发优势成长股票C 0.9830 0.9830 0.9803 0.9803 0.0027 0.28% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008701 华夏黄金ETF联接A 0.8991 0.8991 0.8967 0.8967 0.0024 0.27% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001252 中海进取收益混合 1.8480 1.8480 1.8430 1.8430 0.0050 0.27% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9333 0.9333 0.9308 0.9308 0.0025 0.27% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.1081 1.1081 1.1051 1.1051 0.0030 0.27% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.2350 2.2350 2.2290 2.2290 0.0060 0.27% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008702 华夏黄金ETF联接C 0.8968 0.8968 0.8944 0.8944 0.0024 0.27% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005457 景顺长城量化小盘股票A 1.4744 1.4744 1.4705 1.4705 0.0039 0.27% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9370 0.9370 0.9345 0.9345 0.0025 0.27% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.2037 1.3927 1.2005 1.3895 0.0032 0.27% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166027 中欧创业板两年定开混合A 1.1129 1.1129 1.1099 1.1099 0.0030 0.27% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 377010 摩根阿尔法混合A 5.6998 7.6198 5.6848 7.6048 0.0150 0.26% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8056 0.8056 0.8035 0.8035 0.0021 0.26% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.1102 1.2882 1.1073 1.2853 0.0029 0.26% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010218 中金瑞泰灵活配置混合 1.1053 1.1053 1.1024 1.1024 0.0029 0.26% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000929 博时黄金D 3.6842 1.6135 3.6746 1.6095 0.0096 0.26% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000930 博时黄金I 3.6179 1.5083 3.6085 1.5044 0.0094 0.26% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.25% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007012 湘财长顺混合发起式A 1.2229 1.7857 1.2199 1.7827 0.0030 0.25% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.2117 1.2117 1.2087 1.2087 0.0030 0.25% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1538 0.4713 1.1509 0.4702 0.0029 0.25% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9389 0.9389 0.9366 0.9366 0.0023 0.25% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2220 1.2220 1.2189 1.2189 0.0031 0.25% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010185 中金瑞康灵活配置混合 1.0999 1.0999 1.0973 1.0973 0.0026 0.24% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007013 湘财长顺混合发起式C 1.2133 1.7663 1.2104 1.7634 0.0029 0.24% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161715 招商大宗商品(LOF) 1.2313 1.3698 1.2283 1.3668 0.0030 0.24% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008142 工银黄金ETF联接A 0.9209 0.9209 0.9187 0.9187 0.0022 0.24% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2290 1.2290 1.2260 1.2260 0.0030 0.24% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008143 工银黄金ETF联接C 0.9180 0.9180 0.9158 0.9158 0.0022 0.24% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8334 0.8334 0.8314 0.8314 0.0020 0.24% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7993 0.7993 0.7975 0.7975 0.0018 0.23% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000893 工银创新动力股票 0.8860 0.8860 0.8840 0.8840 0.0020 0.23% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3090 1.3090 1.3060 1.3060 0.0030 0.23% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7999 0.7999 0.7981 0.7981 0.0018 0.23% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003276 国联安添利增长债C 1.2708 1.2708 1.2679 1.2679 0.0029 0.23% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.4715 1.4715 1.4683 1.4683 0.0032 0.22% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 700001 平安行业先锋混合 2.2520 2.5320 2.2470 2.5270 0.0050 0.22% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003275 国联安添利增长债A 1.2966 1.2966 1.2937 1.2937 0.0029 0.22% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.0712 1.0712 1.0688 1.0688 0.0024 0.22% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.4592 1.4592 1.4561 1.4561 0.0031 0.21% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.3329 1.4507 1.3301 1.4479 0.0028 0.21% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.3373 1.4551 1.3345 1.4523 0.0028 0.21% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007130 中庚小盘价值股票 1.4848 1.4848 1.4817 1.4817 0.0031 0.21% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2134 1.2134 1.2109 1.2109 0.0025 0.21% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519908 华夏兴华混合A 2.8000 7.2810 2.7940 7.2740 0.0060 0.21% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1461 1.1461 1.1437 1.1437 0.0024 0.21% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161611 融通内需驱动混合A 1.9850 2.1050 1.9810 2.1010 0.0040 0.20% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0240 2.0540 2.0200 2.0500 0.0040 0.20% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0350 2.0650 2.0310 2.0610 0.0040 0.20% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.1429 1.1429 1.1406 1.1406 0.0023 0.20% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1396 1.1396 1.1374 1.1374 0.0022 0.19% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010595 广发成长精选混合A 0.9682 0.9682 0.9664 0.9664 0.0018 0.19% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 0.9946 1.2306 0.9927 1.2287 0.0019 0.19% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 257010 国联安小盘精选混合 1.0830 4.2200 1.0810 4.2180 0.0020 0.19% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010596 广发成长精选混合C 0.9673 0.9673 0.9655 0.9655 0.0018 0.19% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0542 1.0542 0.0020 0.19% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.7622 0.7622 0.7608 0.7608 0.0014 0.18% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.7622 0.7622 0.7608 0.7608 0.0014 0.18% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006281 万家人工智能混合A 2.2480 2.2480 2.2440 2.2440 0.0040 0.18% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.0501 1.0501 1.0482 1.0482 0.0019 0.18% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090019 大成景恒混合A 1.6840 2.2540 1.6810 2.2500 0.0030 0.18% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005965 安信中证500指数增强A 1.8213 1.8213 1.8181 1.8181 0.0032 0.18% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.7622 0.7622 0.7608 0.7608 0.0014 0.18% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009487 光大瑞和混合C 1.0401 1.0401 1.0383 1.0383 0.0018 0.17% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010384 宝盈基础产业混合C 0.9487 0.9487 0.9471 0.9471 0.0016 0.17% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006038 大成景恒混合C 1.7180 1.7180 1.7150 1.7150 0.0030 0.17% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 1.4294 1.5790 1.4270 1.5766 0.0024 0.17% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005014 泰康景泰回报混合A 1.4934 1.4934 1.4909 1.4909 0.0025 0.17% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8273 0.8273 0.8259 0.8259 0.0014 0.17% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010383 宝盈基础产业混合A 0.9496 0.9496 0.9480 0.9480 0.0016 0.17% 2021-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏