序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0380 | 2.49% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 580009 | 东吴内需增长混合 | 1.6193 | 2.3823 | 1.5833 | 2.3463 | 0.0360 | 2.27% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 1.3474 | 1.3474 | 1.3178 | 1.3178 | 0.0296 | 2.25% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.3418 | 1.3418 | 1.3123 | 1.3123 | 0.0295 | 2.25% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002703 | 长城久源保本混合 | 1.4623 | 1.4623 | 1.4311 | 1.4311 | 0.0312 | 2.18% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0260 | 1.94% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004698 | 博时军工主题股票 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6580 | 1.6580 | 0.0310 | 1.87% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 011592 | 博时军工主题股票C | 1.6890 | 1.6890 | 1.6580 | 1.6580 | 0.0310 | 1.87% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.8760 | 1.8760 | 1.8440 | 1.8440 | 0.0320 | 1.74% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 519005 | 海富通股票 | 1.0690 | 3.0180 | 1.0520 | 3.0010 | 0.0170 | 1.62% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 1.0426 | 1.0426 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0164 | 1.60% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 1.0480 | 1.0480 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0165 | 1.60% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 1.2494 | 1.2494 | 1.2298 | 1.2298 | 0.0196 | 1.59% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.2483 | 1.2483 | 1.2288 | 1.2288 | 0.0195 | 1.59% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0140 | 1.51% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.3767 | 1.3767 | 1.3564 | 1.3564 | 0.0203 | 1.50% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.3719 | 1.3719 | 1.3517 | 1.3517 | 0.0202 | 1.49% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0155 | 1.48% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 1.0563 | 1.0563 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0153 | 1.47% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.1480 | 0.8000 | 1.1320 | 0.7890 | 0.0160 | 1.41% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0140 | 1.38% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.1590 | 2.1590 | 2.1300 | 2.1300 | 0.0290 | 1.36% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 1.4060 | 2.0540 | 1.3880 | 2.0360 | 0.0180 | 1.30% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8710 | 0.8710 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0110 | 1.28% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 005609 | 富国军工主题混合 | 1.8454 | 1.8454 | 1.8223 | 1.8223 | 0.0231 | 1.27% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.5094 | 1.5094 | 1.4906 | 1.4906 | 0.0188 | 1.26% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 011113 | 富国军工主题混合C | 1.8427 | 1.8427 | 1.8197 | 1.8197 | 0.0230 | 1.26% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.8853 | 0.8853 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0110 | 1.26% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002885 | 大摩万众创新灵活配置混合 | 0.8854 | 0.8854 | 0.8745 | 0.8745 | 0.0109 | 1.25% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.6670 | 1.1600 | 1.6470 | 1.1480 | 0.0200 | 1.21% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 1.4090 | 1.4090 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0160 | 1.15% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0130 | 1.11% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 360010 | 光大均衡精选 | 1.3899 | 2.0101 | 1.3747 | 1.9949 | 0.0152 | 1.11% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005005 | 中金金泽A | 1.5475 | 1.5475 | 1.5317 | 1.5317 | 0.0158 | 1.03% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 005006 | 中金金泽C | 1.5263 | 1.5263 | 1.5107 | 1.5107 | 0.0156 | 1.03% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 0.9500 | 0.6550 | 0.9410 | 0.6520 | 0.0090 | 0.96% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.3840 | 1.9280 | 1.3710 | 1.9150 | 0.0130 | 0.95% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.8030 | 1.8030 | 1.7860 | 1.7860 | 0.0170 | 0.95% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.5025 | 1.5025 | 1.4885 | 1.4885 | 0.0140 | 0.94% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.4972 | 1.4972 | 1.4833 | 1.4833 | 0.0139 | 0.94% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 1.0163 | 1.0163 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0094 | 0.93% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 1.2665 | 1.2665 | 1.2548 | 1.2548 | 0.0117 | 0.93% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 1.5195 | 1.5195 | 1.5059 | 1.5059 | 0.0136 | 0.90% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 200010 | 长城双动力 | 1.1309 | 1.8359 | 1.1209 | 1.8259 | 0.0100 | 0.89% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.9170 | 1.8770 | 0.9090 | 1.8690 | 0.0080 | 0.88% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 2.2740 | 2.2740 | 2.2560 | 2.2560 | 0.0180 | 0.80% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.1071 | 0.8189 | 1.0988 | 0.8134 | 0.0083 | 0.76% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1.1863 | 2.8723 | 1.1775 | 2.8635 | 0.0088 | 0.75% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 1.1661 | 2.5631 | 1.1575 | 2.5545 | 0.0086 | 0.74% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 005313 | 万家家裕债券A | 1.0277 | 1.6636 | 1.0202 | 1.6561 | 0.0075 | 0.74% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 005314 | 万家家裕债券C | 1.0298 | 1.6395 | 1.0222 | 1.6319 | 0.0076 | 0.74% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0060 | 0.68% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.2740 | 1.2740 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0080 | 0.63% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 1.3050 | 1.3050 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0080 | 0.62% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.9365 | 1.9365 | 1.9249 | 1.9249 | 0.0116 | 0.60% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 007750 | 广发优势增长股票 | 1.7784 | 1.7784 | 1.7678 | 1.7678 | 0.0106 | 0.60% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 1.9557 | 2.6457 | 1.9441 | 2.6341 | 0.0116 | 0.60% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5140 | 1.5140 | 0.0088 | 0.58% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.0510 | 1.7340 | 1.0450 | 1.7320 | 0.0060 | 0.57% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 1.7670 | 2.3270 | 1.7570 | 2.3170 | 0.0100 | 0.57% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.2290 | 0.7943 | 1.2220 | 0.7900 | 0.0070 | 0.57% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 010134 | 广发新经济混合C | 5.0324 | 5.0324 | 5.0043 | 5.0043 | 0.0281 | 0.56% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 270050 | 广发新经济股票 | 5.0419 | 5.0419 | 5.0136 | 5.0136 | 0.0283 | 0.56% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0057 | 0.55% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1.0383 | 1.0383 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0057 | 0.55% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.0307 | 1.8494 | 1.0251 | 1.8438 | 0.0056 | 0.55% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 160630 | 鹏华国防 | 1.1290 | 1.2670 | 1.1230 | 1.2650 | 0.0060 | 0.53% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 1.6210 | 1.6210 | 1.6126 | 1.6126 | 0.0084 | 0.52% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 007469 | 中信建投精选混合C | 1.6311 | 1.6311 | 1.6229 | 1.6229 | 0.0082 | 0.51% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1.6400 | 1.6400 | 1.6318 | 1.6318 | 0.0082 | 0.50% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001645 | 国泰大健康股票 | 2.8830 | 3.4750 | 2.8690 | 3.4610 | 0.0140 | 0.49% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 1.6340 | 1.6840 | 1.6260 | 1.6760 | 0.0080 | 0.49% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 011321 | 国泰大健康股票C | 2.8810 | 2.8810 | 2.8670 | 2.8670 | 0.0140 | 0.49% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 1.6857 | 1.6857 | 1.6781 | 1.6781 | 0.0076 | 0.45% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0060 | 0.44% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002943 | 广发多因子混合 | 2.5989 | 2.8392 | 2.5878 | 2.8281 | 0.0111 | 0.43% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 1.6729 | 1.6729 | 1.6658 | 1.6658 | 0.0071 | 0.43% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 1.6643 | 1.6643 | 1.6572 | 1.6572 | 0.0071 | 0.43% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.3967 | 5.3215 | 1.3909 | 5.3157 | 0.0058 | 0.42% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 160215 | 国泰价值经典 | 2.1490 | 2.7590 | 2.1400 | 2.7500 | 0.0090 | 0.42% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 920003 | 中金新锐股票A | 3.0780 | 3.5580 | 3.0653 | 3.5453 | 0.0127 | 0.41% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 920923 | 中金新锐股票C | 3.0629 | 3.0629 | 3.0503 | 3.0503 | 0.0126 | 0.41% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0040 | 0.38% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.3350 | 0.9770 | 1.3300 | 0.9730 | 0.0050 | 0.38% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000457 | 上投摩根核心成长 | 2.8953 | 3.2043 | 2.8849 | 3.1939 | 0.0104 | 0.36% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 007431 | 浙商中证50ETF联接 | 1.4614 | 1.4614 | 1.4561 | 1.4561 | 0.0053 | 0.36% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 010025 | 广发聚丰混合C | 1.2626 | 1.6609 | 1.2581 | 1.6564 | 0.0045 | 0.36% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 270005 | 广发聚丰 | 1.2645 | 8.3570 | 1.2600 | 8.3366 | 0.0045 | 0.36% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 2.0871 | 2.0871 | 2.0798 | 2.0798 | 0.0073 | 0.35% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 0.9157 | 0.2798 | 0.9125 | 0.2790 | 0.0032 | 0.35% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 0.9148 | 0.9148 | 0.9117 | 0.9117 | 0.0031 | 0.34% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.4139 | 1.4139 | 1.4092 | 1.4092 | 0.0047 | 0.33% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1192 | 1.1192 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0037 | 0.33% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0034 | 0.32% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 003684 | 汇安丰融混合A | 1.6541 | 1.6541 | 1.6489 | 1.6489 | 0.0052 | 0.32% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1128 | 1.1128 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0036 | 0.32% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.3447 | 1.3447 | 1.3406 | 1.3406 | 0.0041 | 0.31% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.3741 | 1.3741 | 1.3698 | 1.3698 | 0.0043 | 0.31% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001955 | 中欧养老产业混合 | 2.5660 | 2.5660 | 2.5580 | 2.5580 | 0.0080 | 0.31% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.6140 | 1.9340 | 1.6090 | 1.9290 | 0.0050 | 0.31% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003685 | 汇安丰融混合C | 1.6046 | 1.6046 | 1.5996 | 1.5996 | 0.0050 | 0.31% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.3669 | 1.3669 | 1.3627 | 1.3627 | 0.0042 | 0.31% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 0.9830 | 1.2080 | 0.9800 | 1.2070 | 0.0030 | 0.31% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.8953 | 3.0257 | 0.8925 | 3.0196 | 0.0028 | 0.31% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.6140 | 1.9340 | 1.6090 | 1.9290 | 0.0050 | 0.31% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.3322 | 1.3322 | 1.3282 | 1.3282 | 0.0040 | 0.30% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2807 | 1.2807 | 0.0038 | 0.30% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.2894 | 1.2894 | 1.2856 | 1.2856 | 0.0038 | 0.30% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.2682 | 1.2682 | 1.2644 | 1.2644 | 0.0038 | 0.30% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 1.9770 | 1.9870 | 1.9710 | 1.9810 | 0.0060 | 0.30% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.2663 | 1.2663 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0037 | 0.29% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.3659 | 1.3659 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0039 | 0.29% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.7060 | 1.8560 | 1.7010 | 1.8510 | 0.0050 | 0.29% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000061 | 华夏盛世精选 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0030 | 0.28% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 110035 | 易方达双债强债A | 1.7690 | 1.9190 | 1.7640 | 1.9140 | 0.0050 | 0.28% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0030 | 0.27% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001252 | 中海进取收益混合 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8430 | 1.8430 | 0.0050 | 0.27% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 2.2350 | 2.2350 | 2.2290 | 2.2290 | 0.0060 | 0.27% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 1.2037 | 1.3927 | 1.2005 | 1.3895 | 0.0032 | 0.27% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1.4744 | 1.4744 | 1.4705 | 1.4705 | 0.0039 | 0.27% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9370 | 0.9370 | 0.9345 | 0.9345 | 0.0025 | 0.27% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9333 | 0.9333 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0025 | 0.27% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.6842 | 1.6135 | 3.6746 | 1.6095 | 0.0096 | 0.26% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.6179 | 1.5083 | 3.6085 | 1.5044 | 0.0094 | 0.26% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 1.1102 | 1.2882 | 1.1073 | 1.2853 | 0.0029 | 0.26% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.8056 | 0.8056 | 0.8035 | 0.8035 | 0.0021 | 0.26% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 377010 | 上投阿尔法 | 5.6998 | 7.6198 | 5.6848 | 7.6048 | 0.0150 | 0.26% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.2070 | 1.2070 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0030 | 0.25% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2189 | 1.2189 | 0.0031 | 0.25% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 1.2117 | 1.2117 | 1.2087 | 1.2087 | 0.0030 | 0.25% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 1.2229 | 1.7857 | 1.2199 | 1.7827 | 0.0030 | 0.25% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 161123 | 易方达重组分级 | 1.1538 | 0.4713 | 1.1509 | 0.4702 | 0.0029 | 0.25% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0030 | 0.24% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 1.2133 | 1.7663 | 1.2104 | 1.7634 | 0.0029 | 0.24% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.8334 | 0.8334 | 0.8314 | 0.8314 | 0.0020 | 0.24% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.2313 | 1.3698 | 1.2283 | 1.3668 | 0.0030 | 0.24% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000893 | 工银创新动力 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0020 | 0.23% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.3090 | 1.3090 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0030 | 0.23% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003276 | 国联安鑫盈混合C | 1.2708 | 1.2708 | 1.2679 | 1.2679 | 0.0029 | 0.23% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.7993 | 0.7993 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0018 | 0.23% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.7999 | 0.7999 | 0.7981 | 0.7981 | 0.0018 | 0.23% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003275 | 国联安鑫盈混合A | 1.2966 | 1.2966 | 1.2937 | 1.2937 | 0.0029 | 0.22% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 005290 | 诺德新盛灵活配置混合 | 1.4715 | 1.4715 | 1.4683 | 1.4683 | 0.0032 | 0.22% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 2.2520 | 2.5320 | 2.2470 | 2.5270 | 0.0050 | 0.22% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.2134 | 1.2134 | 1.2109 | 1.2109 | 0.0025 | 0.21% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合 | 1.3373 | 1.4551 | 1.3345 | 1.4523 | 0.0028 | 0.21% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1.3329 | 1.4507 | 1.3301 | 1.4479 | 0.0028 | 0.21% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 1.4848 | 1.4848 | 1.4817 | 1.4817 | 0.0031 | 0.21% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 1.4592 | 1.4592 | 1.4561 | 1.4561 | 0.0031 | 0.21% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0024 | 0.21% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519908 | 华夏兴华混合 | 2.8000 | 7.2810 | 2.7940 | 7.2740 | 0.0060 | 0.21% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.0350 | 2.0650 | 2.0310 | 2.0610 | 0.0040 | 0.20% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.0240 | 2.0540 | 2.0200 | 2.0500 | 0.0040 | 0.20% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 008114 | 天弘中证红利低波动100A | 1.1429 | 1.1429 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0023 | 0.20% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 161611 | 融通内需驱动 | 1.9850 | 2.1050 | 1.9810 | 2.1010 | 0.0040 | 0.20% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 008115 | 天弘中证红利低波动100C | 1.1396 | 1.1396 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0022 | 0.19% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.0830 | 4.2200 | 1.0810 | 4.2180 | 0.0020 | 0.19% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 970006 | 华安证券汇赢增利A | 0.9946 | 1.2306 | 0.9927 | 1.2287 | 0.0019 | 0.19% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 970008 | 华安证券汇赢增利C | 1.0562 | 1.0562 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0020 | 0.19% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.8213 | 1.8213 | 1.8181 | 1.8181 | 0.0032 | 0.18% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 006281 | 万家人工智能混合 | 2.2480 | 2.2480 | 2.2440 | 2.2440 | 0.0040 | 0.18% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.6840 | 2.2540 | 1.6810 | 2.2500 | 0.0030 | 0.18% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 900027 | 中信证券信远一年持有混合A | 0.7622 | 0.7622 | 0.7608 | 0.7608 | 0.0014 | 0.18% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 900077 | 中信证券信远一年持有混合B | 0.7622 | 0.7622 | 0.7608 | 0.7608 | 0.0014 | 0.18% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 900087 | 中信证券信远一年持有混合C | 0.7622 | 0.7622 | 0.7608 | 0.7608 | 0.0014 | 0.18% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 970007 | 华安证券汇赢增利B | 1.0501 | 1.0501 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0019 | 0.18% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1510 | 1.3610 | 1.1490 | 1.3590 | 0.0020 | 0.17% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2.0952 | 2.0952 | 2.0916 | 2.0916 | 0.0036 | 0.17% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2.0766 | 2.0766 | 2.0731 | 2.0731 | 0.0035 | 0.17% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 1.2603 | 1.4220 | 1.2581 | 1.4198 | 0.0022 | 0.17% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 1.2852 | 1.4469 | 1.2830 | 1.4447 | 0.0022 | 0.17% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.4934 | 1.4934 | 1.4909 | 1.4909 | 0.0025 | 0.17% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.8041 | 1.8041 | 1.8010 | 1.8010 | 0.0031 | 0.17% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.7180 | 1.7180 | 1.7150 | 1.7150 | 0.0030 | 0.17% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1.4294 | 1.5790 | 1.4270 | 1.5766 | 0.0024 | 0.17% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 009486 | 光大瑞和混合A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0018 | 0.17% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 009487 | 光大瑞和混合C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0018 | 0.17% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.8273 | 0.8273 | 0.8259 | 0.8259 | 0.0014 | 0.17% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 1.3613 | 1.5516 | 1.3591 | 1.5494 | 0.0022 | 0.16% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0020 | 0.16% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.4842 | 1.4842 | 1.4818 | 1.4818 | 0.0024 | 0.16% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 007410 | 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 1.2815 | 1.2815 | 1.2794 | 1.2794 | 0.0021 | 0.16% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 007411 | 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 1.2772 | 1.2772 | 1.2752 | 1.2752 | 0.0020 | 0.16% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.4019 | 1.4019 | 1.3997 | 1.3997 | 0.0022 | 0.16% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.8746 | 0.8746 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0013 | 0.15% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.8621 | 0.8621 | 0.8608 | 0.8608 | 0.0013 | 0.15% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 1.3813 | 1.3813 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0021 | 0.15% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 1.3745 | 1.3745 | 1.3725 | 1.3725 | 0.0020 | 0.15% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 2.1193 | 2.1193 | 2.1161 | 2.1161 | 0.0032 | 0.15% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 3.6680 | 4.7420 | 3.6630 | 4.7370 | 0.0050 | 0.14% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.2527 | 4.1427 | 1.2510 | 4.1410 | 0.0017 | 0.14% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001664 | 平安大华鑫安混合A | 1.2413 | 1.2413 | 1.2397 | 1.2397 | 0.0016 | 0.13% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004250 | 银河量化优选混合 | 1.7901 | 1.7901 | 1.7878 | 1.7878 | 0.0023 | 0.13% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 2.1822 | 2.1822 | 2.1794 | 2.1794 | 0.0028 | 0.13% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 2.2427 | 2.2427 | 2.2398 | 2.2398 | 0.0029 | 0.13% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2719 | 1.3019 | 1.2703 | 1.3003 | 0.0016 | 0.13% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001665 | 平安大华鑫安混合C | 1.2152 | 1.2152 | 1.2137 | 1.2137 | 0.0015 | 0.12% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 1.2178 | 1.2178 | 1.2164 | 1.2164 | 0.0014 | 0.12% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 1.0422 | 1.0422 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0012 | 0.12% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 007049 | 平安鑫安混合E | 1.2208 | 1.2208 | 1.2193 | 1.2193 | 0.0015 | 0.12% | 2021-04-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |