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2022年03月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008070 鹏扬富利增强债C 1.0537 1.0537 1.0513 1.0513 0.0024 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008119 鹏华金享混合A 1.2527 1.2527 1.2498 1.2498 0.0029 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 0.9915 0.9915 0.9892 0.9892 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008514 南方宝丰混合C 1.1475 1.1475 1.1449 1.1449 0.0026 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014998 国泰民福策略价值混合C 1.5045 1.5045 1.5011 1.5011 0.0034 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.3080 1.3080 1.3050 1.3050 0.0030 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011913 华夏永泓一年持有混合A 0.9524 0.9524 0.9502 0.9502 0.0022 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002458 国泰民利策略收益混合 1.4442 1.4442 1.4409 1.4409 0.0033 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002489 国泰民福策略价值混合A 1.5050 1.5050 1.5016 1.5016 0.0034 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012010 富国泰享回报6个月持有混合A 1.0108 1.0108 1.0085 1.0085 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.1919 1.3019 1.1892 1.2992 0.0027 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.1730 1.2460 1.1703 1.2433 0.0027 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.1521 1.1521 1.1494 1.1494 0.0027 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010773 景顺长城泰阳回报混合A 0.9896 0.9896 0.9873 0.9873 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010774 景顺长城泰阳回报混合C 0.9885 0.9885 0.9862 0.9862 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012216 红塔红土盛利混合A 0.9442 0.9442 0.9420 0.9420 0.0022 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007925 平安鑫享混合E 1.4522 1.4522 1.4488 1.4488 0.0034 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519186 万家稳健增利债券A 1.1988 1.7528 1.1961 1.7501 0.0027 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008210 南方宝泰一年混合C 1.1096 1.1096 1.1070 1.1070 0.0026 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009440 光大裕鑫混合A 1.1134 1.1610 1.1108 1.1584 0.0026 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.1948 1.1948 1.1920 1.1920 0.0028 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003754 国泰普益混合A 1.4578 1.5568 1.4545 1.5535 0.0033 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003755 国泰普益混合C 1.4449 1.5439 1.4416 1.5406 0.0033 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.0479 1.0479 1.0455 1.0455 0.0024 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.0565 1.0565 1.0541 1.0541 0.0024 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014795 富国远见优选混合C 0.9836 0.9836 0.9813 0.9813 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014794 富国远见优选混合A 0.9841 0.9841 0.9818 0.9818 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0226 1.0226 1.0203 1.0203 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0144 1.0144 1.0121 1.0121 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9799 0.9799 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008513 南方宝丰混合A 1.1616 1.1616 1.1589 1.1589 0.0027 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008079 诺德大类精选(FOF) 1.2141 1.2141 1.2113 1.2113 0.0028 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.5670 1.5670 1.5634 1.5634 0.0036 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004517 南方安康混合A 1.0693 1.3873 1.0668 1.3848 0.0025 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519760 交银新回报灵活配置混合C 5.2620 5.2820 5.2500 5.2700 0.0120 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159991 招商创业板大盘ETF 0.5548 1.5756 0.5535 1.5719 0.0013 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004708 红塔红土盛商一年定开债A 0.9997 1.2197 0.9974 1.2174 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009762 国金国鑫发起C 1.6026 2.0371 1.5989 2.0334 0.0037 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 660109 农银增强收益债券C 1.7317 1.8027 1.7277 1.7987 0.0040 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 660009 农银增强收益债券A 1.7965 1.8675 1.7924 1.8634 0.0041 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004902 富国丰利增强债券A 1.2501 1.2501 1.2472 1.2472 0.0029 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7400 2.1610 1.7360 2.1570 0.0040 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005156 嘉实领航资产配置混合A 1.2652 1.2652 1.2623 1.2623 0.0029 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005387 银河睿达灵活配置混合C 1.5144 1.6399 1.5109 1.6364 0.0035 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011914 华夏永泓一年持有混合C 0.9506 0.9506 0.9484 0.9484 0.0022 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0008 1.0008 0.9985 0.9985 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010662 富国均衡优选混合 0.8603 0.8603 0.8583 0.8583 0.0020 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 762001 国金国鑫发起A 1.6083 3.1350 1.6046 3.1313 0.0037 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013642 博道成长智航股票C 0.8605 0.8605 0.8585 0.8585 0.0020 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013641 博道成长智航股票A 0.8622 0.8622 0.8602 0.8602 0.0020 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 0.9916 0.9916 0.9893 0.9893 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519187 万家稳健增利债券C 1.1816 1.6956 1.1789 1.6929 0.0027 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012254 鹏扬景润一年持有混合C 0.9784 0.9784 0.9762 0.9762 0.0022 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9434 0.9434 0.0022 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013831 中欧瑾尚混合C 0.9569 0.9569 0.9547 0.9547 0.0022 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.5673 1.8723 1.5637 1.8687 0.0036 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160916 大成优选混合(LOF)A 3.4190 3.0440 3.4110 3.0380 0.0080 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010474 华富安华债券C 1.0360 1.0360 1.0336 1.0336 0.0024 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010097 博远鑫享三个月债券C 0.9832 1.0582 0.9809 1.0559 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006638 人保鑫盛纯债A 1.0232 1.0232 1.0209 1.0209 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010215 中欧达益稳健一年混合A 1.0459 1.0459 1.0435 1.0435 0.0024 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006700 红土创新稳健混合A 1.3712 1.3712 1.3681 1.3681 0.0031 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010216 中欧达益稳健一年混合C 1.0372 1.0372 1.0348 1.0348 0.0024 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013830 中欧瑾尚混合A 0.9573 0.9573 0.9551 0.9551 0.0022 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0648 1.0648 0.0025 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0192 1.0192 1.0169 1.0169 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0116 1.0116 1.0093 1.0093 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7786 0.7786 0.7768 0.7768 0.0018 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 372010 摩根强化回报债券A 1.5287 1.5787 1.5252 1.5752 0.0035 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.0035 1.0035 1.0012 1.0012 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007085 招商瑞庆混合C 1.0175 1.2975 1.0152 1.2952 0.0023 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 372110 摩根强化回报债券B 1.4691 1.5161 1.4658 1.5128 0.0033 0.23% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.3980 1.4730 1.3950 1.4700 0.0030 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 0.9763 0.9763 0.9742 0.9742 0.0021 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1187 1.1887 1.1163 1.1863 0.0024 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013599 华润元大臻选回报混合C 0.9983 0.9983 0.9961 0.9961 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 0.9756 0.9756 0.9735 0.9735 0.0021 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008923 建信医疗健康行业股票A 0.9487 0.9487 0.9466 0.9466 0.0021 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001144 大成互联网思维混合A 1.3670 1.3670 1.3640 1.3640 0.0030 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.4782 1.4782 1.4750 1.4750 0.0032 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0145 1.0145 1.0123 1.0123 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008293 农银汇理创新医疗混合 1.1729 1.1729 1.1703 1.1703 0.0026 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008412 长盛竞争优势A 0.8544 0.8544 0.8525 0.8525 0.0019 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001379 景顺长城领先回报混合C 1.7880 1.8550 1.7840 1.8510 0.0040 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3420 1.3420 1.3390 1.3390 0.0030 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001634 万家瑞祥混合C 1.1651 1.3200 1.1626 1.3175 0.0025 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.4818 1.5778 1.4785 1.5745 0.0033 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110017 易方达增强回报债券A 1.3550 2.4260 1.3520 2.4230 0.0030 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002026 广发聚盛混合C 1.3960 1.4710 1.3930 1.4680 0.0030 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8921 0.8921 0.8901 0.8901 0.0020 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010555 华安新兴消费混合C 0.6719 0.6719 0.6704 0.6704 0.0015 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002231 华夏新趋势混合A 1.3470 1.3640 1.3440 1.3610 0.0030 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002232 华夏新趋势混合C 1.3440 1.3610 1.3410 1.3580 0.0030 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011988 财通资管智选核心回报6个月混合C 0.8998 0.8998 0.8978 0.8978 0.0020 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002454 九泰久稳灵活配置混合C 0.9020 0.9020 0.9000 0.9000 0.0020 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007509 华商润丰灵活配置混合C 1.7820 1.7820 1.7780 1.7780 0.0040 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002574 招商瑞庆混合A 1.0192 1.4712 1.0170 1.4690 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.1329 1.1329 1.1304 1.1304 0.0025 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002961 中欧双利债券A 1.2076 1.2956 1.2049 1.2929 0.0027 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010830 国泰通利9个月持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0638 1.0638 0.0023 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012366 摩根安荣回报混合A 1.0073 1.0073 1.0051 1.0051 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.7878 0.7878 0.7861 0.7861 0.0017 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007266 嘉实新添益定期混合A 1.1578 1.1578 1.1553 1.1553 0.0025 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003598 华商润丰灵活配置混合A 1.7860 1.7860 1.7820 1.7820 0.0040 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003628 兴银收益增强A 1.2748 1.2748 1.2720 1.2720 0.0028 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.1896 1.1896 1.1870 1.1870 0.0026 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.6297 1.6297 1.6261 1.6261 0.0036 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 0.9559 0.9559 0.9538 0.9538 0.0021 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 0.9625 0.9625 0.9604 0.9604 0.0021 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.4800 1.5760 1.4768 1.5728 0.0032 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.3450 1.3450 1.3420 1.3420 0.0030 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012661 广发恒益一年持有期混合A 0.9951 0.9951 0.9929 0.9929 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014030 大摩健康产业混合C 2.7630 2.7630 2.7570 2.7570 0.0060 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004546 建信量化优享定开混合 1.4906 1.4906 1.4873 1.4873 0.0033 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1093 1.1093 1.1069 1.1069 0.0024 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004709 红塔红土盛商一年定开债C 0.9894 1.1994 0.9872 1.1972 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004959 圆信永丰优悦生活混合 1.8331 1.9601 1.8290 1.9560 0.0041 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011987 财通资管智选核心回报6个月混合A 0.9042 0.9042 0.9022 0.9022 0.0020 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 470059 汇添富可转换债券C 1.8080 2.0900 1.8040 2.0860 0.0040 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.2194 1.2194 1.2167 1.2167 0.0027 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010600 光大安瑞一年持有A 1.0203 1.0203 1.0181 1.0181 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010601 光大安瑞一年持有C 1.0153 1.0153 1.0131 1.0131 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 0.9899 0.9899 0.9877 0.9877 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2619 1.2619 1.2591 1.2591 0.0028 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2515 1.2515 1.2488 1.2488 0.0027 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5182 1.6437 1.5148 1.6403 0.0034 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240009 华宝先进成长混合 5.5212 5.7892 5.5092 5.7772 0.0120 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1600 1.1600 1.1575 1.1575 0.0025 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010640 财通稳进回报6个月持有混合A 1.0069 1.0069 1.0047 1.0047 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1178 1.1178 1.1154 1.1154 0.0024 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013598 华润元大臻选回报混合A 0.9985 0.9985 0.9963 0.9963 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519030 海富通稳固收益债券C 1.1906 1.8216 1.1880 1.8190 0.0026 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005758 中融量化精选(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0586 1.0586 0.0023 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005759 中融量化精选(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0332 1.0332 0.0023 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 0.9886 0.9886 0.9864 0.9864 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0021 1.0021 0.9999 0.9999 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012278 国泰佳益混合C 0.9755 0.9755 0.9734 0.9734 0.0021 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005976 长信稳进资产配置(FOF) 1.2631 1.3021 1.2603 1.2993 0.0028 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 0.9686 0.9686 0.9665 0.9665 0.0021 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8170 2.3570 1.8130 2.3530 0.0040 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008655 招商科技创新混合A 1.2211 1.2211 1.2184 1.2184 0.0027 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9057 0.9057 0.0020 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012367 摩根安荣回报混合C 1.0045 1.0045 1.0023 1.0023 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008305 大摩量化配置混合C 1.8330 1.8330 1.8290 1.8290 0.0040 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010515 富国天兴回报混合A 1.0418 1.0418 1.0395 1.0395 0.0023 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006564 圆信永丰精选回报混合 1.6509 1.6509 1.6472 1.6472 0.0037 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.8130 1.8130 1.8090 1.8090 0.0040 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9978 0.9978 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006639 人保鑫盛纯债C 1.0156 1.0156 1.0134 1.0134 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006701 红土创新稳健混合C 1.3452 1.3452 1.3422 1.3422 0.0030 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0397 1.0397 0.0023 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009185 农银汇理永乐3月持有(FOF) 1.0191 1.0191 1.0169 1.0169 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012277 国泰佳益混合A 0.9813 0.9813 0.9791 0.9791 0.0022 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.2571 1.2571 1.2543 1.2543 0.0028 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8932 0.8932 0.8912 0.8912 0.0020 0.22% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4190 1.4190 1.4160 1.4160 0.0030 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.9760 1.3420 0.9740 1.3400 0.0020 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.9760 1.2770 0.9740 1.2750 0.0020 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4300 1.4300 1.4270 1.4270 0.0030 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.4020 1.4610 1.3990 1.4580 0.0030 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001633 万家瑞祥混合A 1.1712 1.3322 1.1687 1.3297 0.0025 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1732 1.1732 1.1707 1.1707 0.0025 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002453 九泰久稳灵活配置混合A 0.9460 0.9460 0.9440 0.9440 0.0020 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008452 兴全恒鑫债券A 1.1619 1.2219 1.1595 1.2195 0.0024 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008413 长盛竞争优势C 0.8431 0.8431 0.8413 0.8413 0.0018 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 860010 光大阳光对冲6个月混合A 1.0436 1.7162 1.0414 1.7140 0.0022 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008453 兴全恒鑫债券C 1.1515 1.2115 1.1491 1.2091 0.0024 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519989 长信利丰债券C 1.4650 2.1620 1.4620 2.1590 0.0030 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.0782 1.5342 1.0759 1.5319 0.0023 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0380 1.1770 1.0358 1.1748 0.0022 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008564 银河臻优稳健配置混合C 1.0487 1.0857 1.0465 1.0835 0.0022 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002783 东方红价值精选混合A 1.4066 1.5156 1.4037 1.5127 0.0029 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002877 华夏大中华信用债A 0.9550 1.0820 0.9530 1.0800 0.0020 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002880 华夏大中华信用债C 0.9460 1.0540 0.9440 1.0520 0.0020 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530008 建信稳定增利债券C 1.9140 2.1890 1.9100 2.1850 0.0040 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008563 银河臻优稳健配置混合A 1.0504 1.0874 1.0482 1.0852 0.0022 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002962 中欧双利债券C 1.1815 1.2695 1.1790 1.2670 0.0025 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010819 安信稳健回报6个月混合A 1.0232 1.0232 1.0211 1.0211 0.0021 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011522 鹏扬景源一年持有混合C 0.9865 0.9865 0.9844 0.9844 0.0021 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 860028 光大阳光对冲6个月混合B 1.0314 1.0314 1.0292 1.0292 0.0022 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.0831 1.1391 1.0808 1.1368 0.0023 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 860029 光大阳光对冲6个月混合C 1.0235 1.0235 1.0214 1.0214 0.0021 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009423 招商瑞信稳健配置混合A 1.0932 1.1492 1.0909 1.1469 0.0023 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0037 1.0037 0.0021 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007272 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 1.1261 1.1261 1.1237 1.1237 0.0024 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4600 1.4930 1.4570 1.4900 0.0030 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.4503 1.4503 1.4472 1.4472 0.0031 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007705 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9779 0.9779 0.0021 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007725 招商瑞文混合A 1.2310 1.2310 1.2284 1.2284 0.0026 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011995 国泰诚益混合A 1.0110 1.0110 1.0089 1.0089 0.0021 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007726 招商瑞文混合C 1.2218 1.2218 1.2192 1.2192 0.0026 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012095 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9494 0.9494 0.0020 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.0590 1.0590 1.0568 1.0568 0.0022 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159814 西部利得创业板大盘ETF 0.5154 1.0612 0.5143 1.0590 0.0011 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530019 建信社会责任混合A 2.9160 2.9160 2.9100 2.9100 0.0060 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.5417 1.7917 1.5384 1.7884 0.0033 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006114 人保鑫利债券A 1.1447 1.1447 1.1423 1.1423 0.0024 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0956 1.0982 1.0933 1.0959 0.0023 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010820 安信稳健回报6个月混合C 1.0156 1.0156 1.0135 1.0135 0.0021 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159872 鹏华中证车联网主题ETF 0.9047 0.9047 0.9028 0.9028 0.0019 0.21% 2022-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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