2022年07月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.7095	0.7095	0.6746	0.6746	0.0349	5.17%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
2	161721	招商沪深300地产指数分级	0.7100	1.3775	0.6751	1.3557	0.0349	5.17%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
3	007084	天治转型升级混合	1.3408	1.3408	1.2763	1.2763	0.0645	5.05%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
4	001614	东方区域发展混合	1.0441	1.0441	0.9941	0.9941	0.0500	5.03%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
5	160628	鹏华地产分级	0.9840	1.7280	0.9410	1.7010	0.0430	4.57%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
6	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.9740	0.9740	0.9320	0.9320	0.0420	4.51%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
7	000772	景顺长城中国回报灵活配置	2.0270	2.0270	1.9440	1.9440	0.0830	4.27%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
8	007675	工银产业升级股票C	1.3865	1.3865	1.3305	1.3305	0.0560	4.21%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
9	007674	工银产业升级股票A	1.4154	1.4154	1.3583	1.3583	0.0571	4.20%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
10	162607	景顺长城资源垄断	0.5620	3.3900	0.5400	3.3680	0.0220	4.07%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
11	004642	南方房地产ETF联接A	0.7893	0.7893	0.7589	0.7589	0.0304	4.01%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
12	004643	南方房地产ETF联接C	0.7740	0.7740	0.7442	0.7442	0.0298	4.00%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
13	010989	南方房地产ETF联接E	0.7740	0.7740	0.7442	0.7442	0.0298	4.00%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
14	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.8919	0.8919	0.8578	0.8578	0.0341	3.98%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
15	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.8930	1.7487	0.8589	1.7146	0.0341	3.97%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值

16	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.9360	0.9360	0.9008	0.9008	0.0352	3.91%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
17	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.9287	0.9287	0.8938	0.8938	0.0349	3.90%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
18	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.6080	1.6080	1.5527	1.5527	0.0553	3.56%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
19	350001	天治财富增长	1.5602	3.4055	1.5080	3.3533	0.0522	3.46%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
20	005711	永赢惠添利灵活配置混合	1.6856	1.8456	1.6296	1.7896	0.0560	3.44%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
21	001719	工银国家战略股票	2.3250	2.3250	2.2480	2.2480	0.0770	3.43%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
22	290008	泰信发展主题	2.7370	3.1760	2.6470	3.0860	0.0900	3.40%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
23	007944	永赢乾元三年定开	1.0778	1.0778	1.0425	1.0425	0.0353	3.39%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
24	006736	国投瑞银先进制造混合	4.4029	4.4029	4.2627	4.2627	0.1402	3.29%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
25	007689	国投瑞银新能源混合A	3.4229	3.4929	3.3138	3.3838	0.1091	3.29%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
26	007690	国投瑞银新能源混合C	3.3864	3.4564	3.2785	3.3485	0.1079	3.29%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
27	290014	泰信现代服务业股票	3.3120	3.3720	3.2080	3.2680	0.1040	3.24%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
28	004557	北信瑞丰鼎丰灵活配置混合	1.2900	1.2900	1.2506	1.2506	0.0394	3.15%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
29	009277	融通行业景气混合C	2.2390	2.2490	2.1710	2.1810	0.0680	3.13%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
30	001704	国投瑞银进宝保本混合	4.6955	4.7205	4.5539	4.5789	0.1416	3.11%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值

31	007178	浙商中华预期高股息A	1.1339	1.1339	1.0998	1.0998	0.0341	3.10%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
32	007216	浙商中华预期高股息C	1.1234	1.1234	1.0896	1.0896	0.0338	3.10%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
33	161606	融通行业景气	2.2630	4.2130	2.1950	4.1450	0.0680	3.10%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
34	015687	银华乐享混合C	1.1027	1.1027	1.0702	1.0702	0.0325	3.04%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
35	008526	华泰柏瑞行业精选A	1.2372	1.2372	1.2011	1.2011	0.0361	3.01%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
36	008527	华泰柏瑞行业精选C	1.2302	1.2302	1.1943	1.1943	0.0359	3.01%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
37	002989	融通通乾研究精选混合	1.4318	4.7683	1.3901	4.7281	0.0417	3.00%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
38	671010	纽银策略优选	1.2010	1.2010	1.1660	1.1660	0.0350	3.00%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
39	005119	银华智荟内在价值灵活配置	2.5823	2.5823	2.5078	2.5078	0.0745	2.97%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
40	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.5824	2.5824	2.5079	2.5079	0.0745	2.97%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
41	013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	1.6040	1.6040	1.5580	1.5580	0.0460	2.95%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
42	011060	西部利得策略优选混合C	1.1900	1.1900	1.1560	1.1560	0.0340	2.94%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
43	009023	鹏华稳健回报混合	1.3375	1.3375	1.2997	1.2997	0.0378	2.91%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
44	001933	华商新兴活力灵活配置混合	2.9090	2.9090	2.8270	2.8270	0.0820	2.90%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
45	168102	九泰锐富事件驱动混合	1.6040	1.9380	1.5590	1.8930	0.0450	2.89%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值

46	015455	信达澳银周期动力混合C	1.7862	1.7862	1.7363	1.7363	0.0499	2.87%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
47	001261	中融新机遇混合	1.5450	1.5450	1.5020	1.5020	0.0430	2.86%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
48	001339	华福鼎新灵活配置混合	2.1830	2.2400	2.1230	2.1800	0.0600	2.83%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
49	009486	光大瑞和混合A	1.0708	1.0708	1.0415	1.0415	0.0293	2.81%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
50	009487	光大瑞和混合C	1.0606	1.0606	1.0316	1.0316	0.0290	2.81%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
51	001822	华商智能生活灵活配置混合	3.0320	3.0320	2.9500	2.9500	0.0820	2.78%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
52	015385	华商智能生活灵活配置混合C	3.0290	3.0290	2.9470	2.9470	0.0820	2.78%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
53	460010	华泰柏瑞亚洲领导	0.9600	0.9600	0.9340	0.9340	0.0260	2.78%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
54	001392	国富金融地产混合A	1.2344	1.2344	1.2021	1.2021	0.0323	2.69%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
55	001393	国富金融地产混合C	1.2819	1.2819	1.2484	1.2484	0.0335	2.68%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
56	014571	东吴安享量化混合C	1.2825	1.2825	1.2495	1.2495	0.0330	2.64%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
57	580007	东吴新创业	1.2817	1.8617	1.2487	1.8287	0.0330	2.64%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
58	001678	英大国企改革主题股票	1.4226	2.0726	1.3862	2.0362	0.0364	2.63%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
59	016257	华宝动力组合混合C	3.0957	3.0957	3.0165	3.0165	0.0792	2.63%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
60	240004	华宝动力组合	3.0958	5.6058	3.0165	5.5265	0.0793	2.63%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
61	519191	万家城建	1.4800	1.8426	1.4421	1.8047	0.0379	2.63%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
62	630011	华商主题精选股票	2.6100	3.5100	2.5440	3.4440	0.0660	2.59%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
63	241001	华宝海外中国	1.5900	1.5900	1.5500	1.5500	0.0400	2.58%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
64	010852	中欧内需成长混合A	0.8224	0.8224	0.8019	0.8019	0.0205	2.56%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
65	010853	中欧内需成长混合C	0.8160	0.8160	0.7956	0.7956	0.0204	2.56%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
66	000991	工银战略转型股票	3.9210	3.9210	3.8240	3.8240	0.0970	2.54%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
67	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.4518	2.5468	2.3912	2.4862	0.0606	2.53%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
68	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.4215	2.5165	2.3617	2.4567	0.0598	2.53%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
69	005544	银华瑞和灵活配置混合	1.7867	1.7867	1.7426	1.7426	0.0441	2.53%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
70	011473	工银战略转型股票C	3.8930	3.8930	3.7970	3.7970	0.0960	2.53%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
71	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	1.2190	1.3490	1.1890	1.3190	0.0300	2.52%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
72	015458	天弘周期策略混合C	0.9817	0.9817	0.9577	0.9577	0.0240	2.51%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
73	016283	华泰柏瑞积极优选股票C	1.1020	1.1020	1.0750	1.0750	0.0270	2.51%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
74	420005	天弘周期策略	2.5341	2.9051	2.4721	2.8431	0.0620	2.51%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
75	015566	万家精选混合C	1.4166	1.4166	1.3821	1.3821	0.0345	2.50%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
76	519185	万家精选	1.4183	2.6646	1.3838	2.6301	0.0345	2.49%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
77	519212	万家宏观择时多策略混合	1.8640	1.8640	1.8188	1.8188	0.0452	2.49%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
78	001298	金鹰民族新兴混合	3.4040	3.4040	3.3220	3.3220	0.0820	2.47%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
79	001583	安信新常态股票	1.5123	1.8439	1.4759	1.8075	0.0364	2.47%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
80	007501	万家科创3年封闭混合C	2.1815	2.1815	2.1290	2.1290	0.0525	2.47%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
81	011726	安信新常态股票C	1.5044	1.5044	1.4682	1.4682	0.0362	2.47%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
82	501075	万家科创3年封闭混合A	2.1812	2.1812	2.1287	2.1287	0.0525	2.47%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
83	003567	华夏行业景气混合	3.7729	3.7729	3.6822	3.6822	0.0907	2.46%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
84	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	1.2994	1.9964	1.2682	1.9652	0.0312	2.46%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
85	007592	华夏价值精选混合	1.3600	1.3600	1.3273	1.3273	0.0327	2.46%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
86	001731	广发百发大数据价值混合A	1.2550	1.2550	1.2250	1.2250	0.0300	2.45%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
87	002583	泰信行业精选混合C	1.4630	1.7830	1.4280	1.7480	0.0350	2.45%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
88	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.8418	0.8418	0.8217	0.8217	0.0201	2.45%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
89	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.8347	0.8347	0.8147	0.8147	0.0200	2.45%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
90	006193	鑫元核心资产A	1.4790	1.4790	1.4437	1.4437	0.0353	2.45%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
91	006194	鑫元核心资产C	1.4444	1.4444	1.4099	1.4099	0.0345	2.45%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
92	001239	长盛国企改革混合	0.5450	0.5450	0.5320	0.5320	0.0130	2.44%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
93	005343	长安裕盛灵活配置混合A	1.2509	1.2509	1.2211	1.2211	0.0298	2.44%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
94	005344	长安裕盛灵活配置混合C	1.2394	1.2394	1.2099	1.2099	0.0295	2.44%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
95	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.1010	1.1010	1.0750	1.0750	0.0260	2.42%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
96	001267	泰达宏利蓝筹混合	1.3120	1.3120	1.2810	1.2810	0.0310	2.42%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
97	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.5639	1.6139	1.5269	1.5769	0.0370	2.42%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
98	350008	天治成长精选	1.8230	1.8230	1.7800	1.7800	0.0430	2.42%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
99	519181	万家和谐增长	1.7455	3.8428	1.7043	3.7707	0.0412	2.42%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
100	970010	方正证券金立方一年持有期混合C	0.8134	0.8134	0.7942	0.7942	0.0192	2.42%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
101	000755	富安达新兴成长混合	1.4342	1.4342	1.4005	1.4005	0.0337	2.41%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
102	005620	中欧品质消费股票A	1.5664	1.8214	1.5296	1.7846	0.0368	2.41%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
103	970009	方正证券金立方一年持有期混合A	1.0601	1.2247	1.0352	1.1998	0.0249	2.41%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
104	001732	广发百发大数据价值混合E	1.2810	1.2810	1.2510	1.2510	0.0300	2.40%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
105	005621	中欧品质消费股票C	1.5222	1.7612	1.4865	1.7255	0.0357	2.40%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
106	014471	富安达新兴成长混合C	1.4312	1.4312	1.3977	1.3977	0.0335	2.40%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
107	012132	华泰保兴价值成长A	0.9325	0.9325	0.9107	0.9107	0.0218	2.39%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
108	012177	华泰保兴价值成长C	0.9311	0.9311	0.9094	0.9094	0.0217	2.39%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
109	001518	万家瑞兴	1.2377	1.8777	1.2089	1.8489	0.0288	2.38%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
110	004997	广发高端制造股票	3.0119	3.0119	2.9418	2.9418	0.0701	2.38%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
111	006652	富国金融地产行业混合	1.3676	1.3676	1.3358	1.3358	0.0318	2.38%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
112	010160	广发高端制造股票C	2.9907	2.9907	2.9211	2.9211	0.0696	2.38%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
113	011124	富国金融地产行业混合C	1.3550	1.3550	1.3235	1.3235	0.0315	2.38%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
114	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.2353	1.2353	1.2066	1.2066	0.0287	2.38%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
115	290012	泰信行业精选混合	1.4630	1.7830	1.4290	1.7490	0.0340	2.38%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
116	005927	创金合信新能源汽车股票A	3.2314	3.2314	3.1566	3.1566	0.0748	2.37%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
117	005928	创金合信新能源汽车股票C	3.1351	3.1351	3.0625	3.0625	0.0726	2.37%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
118	000742	国泰新经济灵活配置混合	2.9090	3.8150	2.8420	3.7480	0.0670	2.36%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
119	001809	中信建投智信物联网	2.9152	2.9152	2.8482	2.8482	0.0670	2.35%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
120	004636	中信建投智信物联网C	2.9959	2.9959	2.9270	2.9270	0.0689	2.35%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
121	005402	广发资源优选股票	2.0097	2.0097	1.9636	1.9636	0.0461	2.35%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
122	010235	广发资源优选股票C	1.9961	1.9961	1.9503	1.9503	0.0458	2.35%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
123	001542	国泰互联网+股票	3.1090	3.2680	3.0380	3.1970	0.0710	2.34%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
124	210008	金鹰策略配置	2.8755	3.4755	2.8098	3.4098	0.0657	2.34%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
125	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	2.3642	2.8579	2.3102	2.8039	0.0540	2.34%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
126	020018	国泰金鹿保本2期	1.8503	2.2712	1.8081	2.2313	0.0422	2.33%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
127	005819	国泰优势行业混合	2.3296	2.3296	2.2768	2.2768	0.0528	2.32%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
128	014989	国泰新经济灵活配置混合C	2.9050	2.9050	2.8390	2.8390	0.0660	2.32%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
129	015585	国泰优势行业混合C	2.3276	2.3276	2.2749	2.2749	0.0527	2.32%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
130	161912	万家社会责任18个月定开A	2.1603	2.6263	2.1115	2.5775	0.0488	2.31%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
131	161913	万家社会责任18个月定开C	2.1285	2.5890	2.0805	2.5410	0.0480	2.31%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
132	015670	银河行业混合C	1.2040	1.2040	1.1770	1.1770	0.0270	2.29%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
133	350007	天治趋势精选	1.2060	1.6380	1.1790	1.6110	0.0270	2.29%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
134	001198	东方惠新灵活配置混合	0.9751	1.2053	0.9534	1.1836	0.0217	2.28%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
135	002163	东方惠新灵活配置混合C	0.9742	2.2181	0.9525	2.1964	0.0217	2.28%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
136	015395	招商体育文化休闲股票C	1.3890	1.3890	1.3580	1.3580	0.0310	2.28%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
137	690005	民生内需增长	2.1100	2.9010	2.0630	2.8540	0.0470	2.28%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
138	001628	招商体育文化休闲股票	1.3940	1.3940	1.3630	1.3630	0.0310	2.27%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
139	006123	中融高股息混合A	1.4841	1.5461	1.4511	1.5131	0.0330	2.27%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
140	006124	中融高股息混合C	1.4379	1.4999	1.4060	1.4680	0.0319	2.27%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
141	008480	永赢股息优选A	1.1616	1.1616	1.1358	1.1358	0.0258	2.27%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
142	008481	永赢股息优选C	1.1564	1.1564	1.1307	1.1307	0.0257	2.27%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
143	009706	民生加银城镇化混合C	1.9800	1.9800	1.9360	1.9360	0.0440	2.27%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
144	000354	长盛城镇化主题股票	1.6390	2.2870	1.6030	2.2510	0.0360	2.25%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
145	000408	民生加银城镇化混合	1.9980	3.3630	1.9540	3.3190	0.0440	2.25%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
146	001701	中融产业升级混合	3.0510	3.0510	2.9840	2.9840	0.0670	2.25%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
147	012495	民生加银双核动力混合	0.8878	0.8878	0.8683	0.8683	0.0195	2.25%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
148	002132	广发鑫享混合	3.1501	3.1501	3.0810	3.0810	0.0691	2.24%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
149	015322	广发鑫享灵活配置混合C	3.1451	3.1451	3.0761	3.0761	0.0690	2.24%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
150	167002	平安大华鼎越定开混合	2.5590	2.5590	2.5029	2.5029	0.0561	2.24%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
151	001118	华宝事件驱动混合	1.0080	1.0080	0.9860	0.9860	0.0220	2.23%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
152	001815	华泰柏瑞激励动力混合	2.2510	2.7920	2.2020	2.7430	0.0490	2.23%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
153	003886	汇安丰利混合A	1.9353	2.2064	1.8930	2.1641	0.0423	2.23%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
154	003887	汇安丰利混合C	1.8954	2.1645	1.8541	2.1232	0.0413	2.23%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
155	004671	中融核心成长	1.7809	1.7809	1.7421	1.7421	0.0388	2.23%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
156	005341	长安裕泰混合A	2.5460	2.5460	2.4905	2.4905	0.0555	2.23%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
157	005342	长安裕泰混合C	2.5560	2.5560	2.5003	2.5003	0.0557	2.23%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
158	530011	建信内生动力	2.2460	2.9740	2.1970	2.9250	0.0490	2.23%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
159	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2.4850	3.0770	2.4310	3.0230	0.0540	2.22%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
160	011269	中银证券优势制造股票A	1.0209	1.0209	0.9987	0.9987	0.0222	2.22%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
161	011270	中银证券优势制造股票C	1.0166	1.0166	0.9945	0.9945	0.0221	2.22%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
162	217020	招商安达保本	3.1136	3.4115	3.0460	3.3439	0.0676	2.22%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
163	519670	银河行业优选	1.2050	4.0180	1.1790	3.9920	0.0260	2.21%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
164	005662	嘉实金融精选股票A	1.2349	1.2349	1.2083	1.2083	0.0266	2.20%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
165	005663	嘉实金融精选股票C	1.2080	1.2080	1.1820	1.1820	0.0260	2.20%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
166	005937	工银精选金融地产混合A	1.3805	1.3805	1.3508	1.3508	0.0297	2.20%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
167	005938	工银精选金融地产混合C	1.3451	1.3451	1.3162	1.3162	0.0289	2.20%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
168	000612	华宝兴业生态股票	4.3850	4.5850	4.2910	4.4910	0.0940	2.19%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
169	005904	华泰保兴成长优选A	2.4150	2.4150	2.3633	2.3633	0.0517	2.19%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
170	001569	泰信国策驱动灵活配置混合	2.0590	2.0590	2.0150	2.0150	0.0440	2.18%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
171	005905	华泰保兴成长优选C	2.3681	2.3681	2.3175	2.3175	0.0506	2.18%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
172	015593	国泰金鑫股票C	2.1703	2.1703	2.1242	2.1242	0.0461	2.17%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
173	398021	中海能源策略	1.5340	1.8440	1.5014	1.8114	0.0326	2.17%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
174	519606	国泰金鑫	2.1723	2.3583	2.1261	2.3082	0.0462	2.17%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
175	004871	中银金融地产混合	1.2785	1.2785	1.2515	1.2515	0.0270	2.16%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
176	005211	银河智慧混合	2.8461	2.8461	2.7859	2.7859	0.0602	2.16%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
177	006265	红土创新新科技股票	3.9987	4.0487	3.9143	3.9643	0.0844	2.16%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
178	007203	银河新动能混合	2.1699	2.1699	2.1240	2.1240	0.0459	2.16%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
179	010312	中银金融地产混合C	1.2703	1.2703	1.2434	1.2434	0.0269	2.16%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
180	162717	广发睿吉定增混合	1.6293	1.6293	1.5950	1.5950	0.0343	2.15%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
181	519679	银河主题策略	7.0240	7.5920	6.8760	7.4440	0.1480	2.15%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
182	001178	前海开源再融资股票	1.3390	1.9190	1.3110	1.8910	0.0280	2.14%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
183	013711	广发再融资主题(LOF)C	1.6288	1.6288	1.5946	1.5946	0.0342	2.14%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
184	519183	万家双引擎灵活配置	2.4667	3.1567	2.4150	3.1050	0.0517	2.14%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
185	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5240	4.4792	3.4505	4.4057	0.0735	2.13%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
186	460005	华泰柏瑞价值增长	3.7091	5.7075	3.6317	5.6301	0.0774	2.13%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
187	001951	金鹰改革红利混合	2.9930	2.9930	2.9310	2.9310	0.0620	2.12%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
188	002417	招商丰盛稳定增长混合C	2.2610	2.2610	2.2140	2.2140	0.0470	2.12%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
189	005094	万家臻选混合	2.6916	2.6916	2.6356	2.6356	0.0560	2.12%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
190	519642	银河智造混合	3.3710	3.3710	3.3010	3.3010	0.0700	2.12%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
191	001387	中融新经济混合A	4.8340	5.4120	4.7340	5.3120	0.1000	2.11%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
192	002697	中欧消费主题股票C	2.2310	2.2310	2.1850	2.1850	0.0460	2.11%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
193	000530	招商丰盛稳定增长混合	2.2840	2.2840	2.2370	2.2370	0.0470	2.10%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
194	001388	中融新经济混合C	2.9190	3.0650	2.8590	3.0050	0.0600	2.10%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
195	015173	申万菱信竞争优势混合C	2.9393	2.9393	2.8788	2.8788	0.0605	2.10%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
196	310368	申万竞争优势	2.9428	3.9588	2.8822	3.8982	0.0606	2.10%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
197	015669	银河蓝筹混合C	5.5630	5.5630	5.4490	5.4490	0.1140	2.09%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
198	350005	天治创新先锋	3.9001	3.9001	3.8203	3.8203	0.0798	2.09%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
199	519672	银河蓝筹精选	5.5690	5.5690	5.4550	5.4550	0.1140	2.09%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值
200	001753	红土创新新兴产业混合	1.8680	1.8680	1.8300	1.8300	0.0380	2.08%	2022-07-26	基金资料净值查询盘中估值