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2006年04月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0974 1.1174 0.0000 0.0000 0.0194 1.80% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 360001 光大量化核心 1.0916 1.0916 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020005 国泰金马稳健 1.1990 1.2290 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161706 招商优质成长 1.1953 1.2953 0.0000 0.0000 0.0135 1.10% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160603 鹏华普天收益 1.2270 1.4220 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519180 万家180 0.9789 1.0289 0.0000 0.0000 0.0104 1.07% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 350002 天治品质优选 1.0217 1.0817 0.0000 0.0000 0.0106 1.05% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100020 富国天益价值混合A 1.3184 1.5584 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110003 易方达上证50 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310308 申万盛利精选 1.1187 1.1387 0.0000 0.0000 0.0108 0.97% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 400003 东方精选 1.1085 1.1085 0.0000 0.0000 0.0107 0.97% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519011 海富通精选 1.1823 1.4623 0.0000 0.0000 0.0112 0.96% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519087 新华优选分红 1.0586 1.1186 0.0000 0.0000 0.0101 0.96% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090004 大成精选增值 1.1733 1.2633 0.0000 0.0000 0.0104 0.89% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160105 南方积极配置 1.1691 1.1691 0.0000 0.0000 0.0103 0.89% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110002 易方达策略成长 1.3930 1.5830 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217001 招商安泰股票 1.1988 1.3138 0.0000 0.0000 0.0097 0.82% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161005 富国天惠成长精选 1.1587 1.2787 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090003 大成蓝筹稳健 1.1697 1.1897 0.0000 0.0000 0.0088 0.76% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040001 华安创新 1.2460 1.3760 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 410001 华富竞争力优选 1.0225 1.1725 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110005 易方达积极成长 1.3231 1.3731 0.0000 0.0000 0.0095 0.72% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160505 博时主题行业 1.1738 1.2148 0.0000 0.0000 0.0083 0.71% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200002 长城久泰沪深300 1.0843 1.0843 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020001 国泰金鹰增长 1.2890 1.3920 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050004 博时精选 1.1646 1.1746 0.0000 0.0000 0.0081 0.70% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519001 银华核心价值优选 1.1946 1.4146 0.0000 0.0000 0.0082 0.69% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050002 博时沪深300 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110001 易方达平稳增长 1.3270 1.5470 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162102 金鹰中小盘精选 1.0944 1.0944 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040002 华安中国A股增强 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217002 招商安泰平衡 1.1290 1.2390 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1580 1.2180 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2211 1.2311 0.0000 0.0000 0.0074 0.61% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240001 华宝宝康消费品 1.2522 1.4222 0.0000 0.0000 0.0074 0.59% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519005 海富通股票混合 1.2020 1.2620 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270002 广发稳健增长 1.2786 1.4486 0.0000 0.0000 0.0073 0.57% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217005 招商先锋 1.1400 1.1550 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050001 博时价值增长 1.2980 1.4460 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398001 中海优质成长 1.0195 1.0695 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 255010 国联安稳健 1.1320 1.1920 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162203 泰达宏利稳定 1.1871 1.3471 0.0000 0.0000 0.0062 0.52% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 530001 建信恒久价值 1.0738 1.0738 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163503 天治核心成长 1.0331 1.0631 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 288001 华夏经典配置 1.0755 1.1255 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162201 泰达宏利成长 1.2661 1.4961 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163302 大摩资源优选 1.1262 1.3112 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270001 广发聚富 1.2639 1.5239 0.0000 0.0000 0.0062 0.49% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240002 华宝宝康灵活配置 1.2657 1.4157 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3301 1.4001 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260103 景顺长城动力平衡 1.1779 1.3379 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040004 华安宝利配置 1.2980 1.3880 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310318 申万菱信沪深300增强 1.0196 1.0296 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100022 富国天瑞强势 1.1666 1.3066 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161607 融通巨潮100 1.1050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210001 金鹰成份优选 0.9779 1.0679 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240004 华宝动力组合 1.1688 1.2088 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270005 广发聚丰 1.2302 1.2702 0.0000 0.0000 0.0053 0.43% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160605 鹏华中国50 1.2220 1.2720 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320001 诺安平衡 1.2023 1.3273 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519003 海富通收益增长 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200001 长城久恒平衡 1.0970 1.2770 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206001 鹏华行业成长 1.1543 1.2143 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260101 景顺长城优选 1.2352 1.4152 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162202 泰达宏利周期 1.2486 1.4836 0.0000 0.0000 0.0045 0.36% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000001 华夏成长混合 1.1610 1.2810 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310328 申万新动力 1.1764 1.2064 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070003 嘉实稳健 1.1860 1.3010 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020003 国泰金龙行业精选 1.2380 1.3100 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1684 1.2484 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260104 景顺长城内需增长 1.3370 1.4270 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 377010 上投阿尔法 1.3217 1.3617 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100016 富国天源平衡 1.1088 1.2088 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070006 嘉实服务增值行业 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162205 泰达宏利风险预算 1.0757 1.1407 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161601 融通新蓝筹 1.2529 1.4379 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070001 嘉实成长收益 1.2388 1.4188 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 151001 银河稳健 1.1469 1.2119 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 340001 兴全可转债 1.0525 1.1965 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350001 天治财富增长 1.0683 1.1483 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519996 长信银利精选股票 1.0833 1.1533 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 450001 国富中国收益 1.0826 1.1276 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180003 银华道琼斯88 1.0360 1.3560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320003 诺安股票 1.1716 1.1866 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161606 融通行业景气 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 257010 国联安德盛小盘精选 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000011 华夏大盘精选混合A 1.2070 1.2670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002011 华夏红利 1.1630 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100018 富国天利增长债券 1.0642 1.1742 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290002 泰信先行策略 1.1169 1.1369 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519008 汇添富优势精选 1.3105 1.3605 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180001 银华优势企业 1.1567 1.4967 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360005 光大红利 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070002 嘉实增长 1.4670 1.6280 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121001 国投瑞银融华债券 1.1360 1.2860 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398011 中海分红增利 1.0456 1.1656 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510080 长盛全债指数强债 1.0411 1.2011 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510081 长盛动态精选 1.2081 1.2281 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202001 南方稳健成长 1.1408 1.3658 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 150103 银河银泰理财 1.0762 1.0762 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162607 景顺长城资源垄断 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161605 融通蓝筹成长 1.1980 1.3580 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 288002 华夏收入 1.2006 1.2006 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090002 大成债券A/B 1.0020 1.1820 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202201 南方避险 1.1342 1.2982 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090001 大成价值增长 1.1892 1.4292 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240005 华宝多策略增长 1.1318 1.1318 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2010 1.2310 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160106 南方高增长 1.1767 1.3337 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180002 银华保本增值 1.0286 1.0726 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 400001 东方龙混合 1.1546 1.2546 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050006 博时稳定价值债券B 1.0021 1.0141 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110008 易方达稳健债券B 1.0021 1.0135 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 1.0121 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202102 南方多利增强债券C 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000004 中海可转债C 1.1610 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001003 华夏债券C 1.0360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080001 长盛成长价值 1.2300 1.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161603 融通债券A 1.0380 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161604 融通深证100 1.0310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163803 中银持续增长混合A 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200006 长城消费增值 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217003 招商安泰债券A 1.0107 1.1222 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240003 华宝宝康债券 1.0272 1.1272 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161902 万家增强债券 1.0615 1.1135 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420001 天弘精选 1.0199 1.0479 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202101 南方宝元债券 1.1306 1.3006 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 375010 摩根中国优势混合A 1.4543 1.4743 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 213001 宝盈鸿利收益 1.0882 1.2182 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020002 国泰金龙债券A 1.0610 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070005 嘉实债券 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 151002 银河收益债券 1.1114 1.1914 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481001 工银核心价值 1.2215 1.2365 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 253010 国联安安心成长混合 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519688 交银精选混合 1.1834 1.2234 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162204 泰达宏利精选 1.2425 1.3125 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.28% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163402 兴全趋势投资 1.1438 1.2438 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 233001 大摩基础行业 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 257020 国联安德盛精选 1.1370 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002001 华夏回报 1.2270 1.3910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 213002 宝盈泛沿海增长 1.1371 1.2271 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2006-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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