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2015年08月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163813 中银全球策略 0.8550 0.8550 0.8190 0.8190 0.0360 4.40% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000217 华安黄金易ETF联接C 0.8870 0.8870 0.8740 0.8740 0.0130 1.49% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000216 华安黄金易ETF联接A 0.8900 0.8900 0.8770 0.8770 0.0130 1.48% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000929 博时黄金ETFD 2.5647 1.0654 2.5287 1.0504 0.0360 1.42% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000930 博时黄金ETFI 2.3840 0.9924 2.3507 0.9786 0.0333 1.42% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000911 鑫元合丰分级债券B 1.1640 1.1640 1.1510 1.1510 0.0130 1.13% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000815 鑫元合享分级债券B 1.0640 1.0640 1.0540 1.0540 0.0100 0.95% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000813 鑫元合享分级债券 1.0470 1.0530 1.0410 1.0470 0.0060 0.58% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2380 1.2380 1.2310 1.2310 0.0070 0.57% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2270 1.2270 1.2200 1.2200 0.0070 0.57% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000110 金鹰元安保本混合 1.0256 1.2889 1.0198 1.2816 0.0058 0.57% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519743 交银丰润收益债券A 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519749 交银丰泽收益债券A 1.0800 1.0800 1.0740 1.0740 0.0060 0.56% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000246 博时月月薪定期支付债券 1.1140 1.2540 1.1080 1.2480 0.0060 0.54% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000277 博时双月薪定期支付债券 1.1460 1.2770 1.1400 1.2710 0.0060 0.53% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0428 1.4085 1.0373 1.4030 0.0055 0.53% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5680 0.5680 0.5650 0.5650 0.0030 0.53% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.0070 1.0070 1.0020 1.0020 0.0050 0.50% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000909 鑫元合丰分级债券 1.0570 1.0680 1.0520 1.0630 0.0050 0.48% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519663 银河岁岁回报债券C 1.4580 1.4580 1.4510 1.4510 0.0070 0.48% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000272 中邮定期开放债券C 1.0680 1.1930 1.0630 1.1880 0.0050 0.47% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519748 交银丰享收益债券C 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.47% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161116 易方达黄金主题 0.6540 0.6540 0.6510 0.6510 0.0030 0.46% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519745 交银丰润收益债券C 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519662 银河岁岁回报债券A 1.4700 1.4700 1.4640 1.4640 0.0060 0.41% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001246 华福长乐定开债 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162414 华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050028 博时安心收益定期债券A 1.0380 1.2080 1.0340 1.2040 0.0040 0.39% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050128 博时安心收益定期债券C 1.0420 1.1970 1.0380 1.1930 0.0040 0.39% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000915 中加纯债分级债券B 1.1782 1.1782 1.1737 1.1737 0.0045 0.38% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000271 中邮定期开放债券A 1.0750 1.2000 1.0710 1.1960 0.0040 0.37% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0890 1.2090 1.0850 1.2050 0.0040 0.37% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000553 中加纯债一年C 1.1250 1.1870 1.1210 1.1830 0.0040 0.36% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519118 浦银幸福A 1.1010 1.2380 1.0970 1.2340 0.0040 0.36% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519740 交银丰盈收益债券 1.1020 1.1220 1.0980 1.1180 0.0040 0.36% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000552 中加纯债一年A 1.1310 1.1930 1.1270 1.1890 0.0040 0.35% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 150119 中欧纯债分级债券B 1.3080 1.3080 1.3040 1.3040 0.0040 0.31% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160719 嘉实黄金 0.6430 0.6430 0.6410 0.6410 0.0020 0.31% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166016 中欧纯债分级债券 1.2780 1.2880 1.2740 1.2850 0.0040 0.31% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0160 1.2030 1.0130 1.2000 0.0030 0.30% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000303 长盛双月红定期债券A 1.0170 1.1240 1.0140 1.1210 0.0030 0.30% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 150147 天弘同利分级债券B 1.3450 1.3450 1.3410 1.3410 0.0040 0.30% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164703 汇添富互利分级债券 1.3220 1.3620 1.3180 1.3580 0.0040 0.30% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0470 1.2150 1.0440 1.2120 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0450 1.2100 1.0420 1.2070 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000351 国富恒丰定期债券A 1.0480 1.1820 1.0450 1.1790 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000352 国富恒丰定期债券C 1.0470 1.1750 1.0440 1.1720 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000563 南方通利A 1.0400 1.1600 1.0370 1.1570 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000564 南方通利C 1.0400 1.1610 1.0370 1.1580 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001019 兴业年年利定开债 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001287 安信优势增长混合 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160131 南方聚利A 1.0470 1.1790 1.0440 1.1760 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162108 金鹰元盛分级债券 1.0400 1.1020 1.0370 1.0990 0.0030 0.29% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0640 1.2520 1.0610 1.2490 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0850 1.1870 1.0820 1.1840 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0780 1.1800 1.0750 1.1770 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320013 诺安全球黄金 0.7210 0.8060 0.7190 0.8040 0.0020 0.28% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519119 浦银幸福B 1.0940 1.2260 1.0910 1.2230 0.0030 0.28% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1340 1.2140 1.1310 1.2110 0.0030 0.27% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1300 1.2050 1.1270 1.2020 0.0030 0.27% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000546 兴业定期开放债券 1.1120 1.1820 1.1090 1.1790 0.0030 0.27% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1560 1.2810 1.1530 1.2780 0.0030 0.26% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.1520 1.2710 1.1490 1.2680 0.0030 0.26% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.1870 1.1870 1.1840 1.1840 0.0030 0.25% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000583 江信聚福 1.0514 1.2294 1.0488 1.2268 0.0026 0.25% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166021 中欧添利 1.1890 1.2030 1.1860 1.2010 0.0030 0.25% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519972 长信纯债一年定开债券C 1.1051 1.2061 1.1025 1.2035 0.0026 0.24% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519973 长信纯债一年定开债券A 1.1091 1.2141 1.1065 1.2115 0.0026 0.24% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0521 1.0521 1.0497 1.0497 0.0024 0.23% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0486 1.0486 1.0462 1.0462 0.0024 0.23% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000633 中银聚利分级债券B 1.3430 1.3430 1.3400 1.3400 0.0030 0.22% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161626 融通通福分级债券 1.3800 1.3890 1.3770 1.3860 0.0030 0.22% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 150160 融通通福分级债B 1.4310 1.4310 1.4280 1.4280 0.0030 0.21% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150162 银华永益分级债券B 1.4360 0.0000 1.4330 0.0000 0.0030 0.21% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000151 诺安信用一年定开债券 1.0230 1.2460 1.0210 1.2440 0.0020 0.20% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000304 长盛双月红定期债券C 1.0160 1.1190 1.0140 1.1170 0.0020 0.20% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000937 华商稳固添利债券A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0480 1.1720 1.0460 1.1700 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0800 1.1520 1.0780 1.1500 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000356 南方丰元C 1.0820 1.1930 1.0800 1.1910 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000382 富国恒利分级债券 1.0540 1.1520 1.0520 1.1500 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000817 中银安心回报 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001055 博时产业债纯债债券 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160134 南方聚利C 1.0460 1.1760 1.0440 1.1740 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0780 1.2430 1.0760 1.2410 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000032 易方达信用债债券A 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000033 易方达信用债债券C 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.1120 1.1640 1.1100 1.1620 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000338 鹏华双债保利债券 1.0850 1.1570 1.0830 1.1550 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000384 富国恒利分级债券B 1.0860 1.2440 1.0840 1.2420 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0821 1.3242 1.0802 1.3223 0.0019 0.18% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519161 新华安享惠金定开债券C 1.0860 1.3440 1.0840 1.3420 0.0020 0.18% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000624 华富恒财分级债券B 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163907 中海惠裕纯债分级债券 1.2060 1.2450 1.2040 1.2430 0.0020 0.17% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519023 海富通稳健添利债C 1.2090 1.3000 1.2070 1.2980 0.0020 0.17% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 582003 东吴保本 1.1840 1.1840 1.1820 1.1820 0.0020 0.17% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161813 银华信用债券 1.2200 1.4050 1.2180 1.4030 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.2470 1.2470 1.2450 1.2450 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164210 天弘同利分级债券 1.2260 1.2460 1.2240 1.2440 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2920 1.4430 1.2900 1.4410 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519024 海富通稳健添利债A 1.2290 1.3200 1.2270 1.3180 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 700004 平安大华保本混合 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.16% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000149 华安双债添利债券A 1.3620 1.3620 1.3600 1.3600 0.0020 0.15% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000150 华安双债添利债券C 1.3600 1.3600 1.3580 1.3580 0.0020 0.15% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0627 1.0627 1.0612 1.0612 0.0015 0.14% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4110 1.5440 1.4090 1.5420 0.0020 0.14% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163003 长信利鑫分级债券 1.4955 1.5205 1.4937 1.5187 0.0018 0.12% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000914 中加纯债分级债券A 1.0098 1.0354 1.0087 1.0343 0.0011 0.11% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161015 富国天盈债券 0.8720 1.4960 0.8710 1.4940 0.0010 0.11% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 505888 嘉实元和 1.0385 1.0385 1.0374 1.0374 0.0011 0.11% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0400 1.1430 1.0390 1.1420 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000109 富国信用增强债券C 1.0340 1.2510 1.0330 1.2500 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000137 民生加银岁岁增利A 1.0370 1.2170 1.0360 1.2160 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000138 民生加银岁岁增利C 1.0370 1.2070 1.0360 1.2060 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000139 富国国有企业债债券A 1.0140 1.1750 1.0130 1.1740 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000141 富国国有企业债C级 1.0100 1.1660 1.0090 1.1650 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0360 1.1720 1.0350 1.1710 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000192 富国信用债债券C 1.0270 1.1660 1.0260 1.1650 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.1590 1.0210 1.1580 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0530 1.1590 1.0520 1.1580 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000286 银华信用季季红债券 1.0440 1.1490 1.0430 1.1480 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0510 1.1120 1.0500 1.1110 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0320 1.0920 1.0310 1.0910 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000501 华富恒富分级债券A 1.0190 1.0710 1.0180 1.0700 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000503 中信建投稳信一年A 1.0520 1.1170 1.0510 1.1160 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000504 中信建投稳信一年C 1.0440 1.1090 1.0430 1.1080 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000736 诺安聚利债券A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0450 1.1850 1.0440 1.1840 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0460 1.1840 1.0450 1.1830 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000752 博时优势收益信用债券 1.0370 1.0860 1.0360 1.0850 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000774 天弘瑞利分级债券 1.0280 1.0450 1.0270 1.0440 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000814 鑫元合享分级债券A 1.0190 1.0480 1.0180 1.0470 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0100 1.0370 1.0090 1.0360 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000938 华商稳固添利债券C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001182 易方达安心回馈混合 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001199 创金合信聚利债券A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001200 创金合信聚利债券C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001299 兴业添利债券 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001303 银华稳利灵活配置混合 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001316 安信稳健增值混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001356 广发聚泰混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001399 安信鑫安得利混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0270 1.2250 1.0260 1.2240 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100068 富国纯债C 1.0420 1.1350 1.0410 1.1340 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 150057 长城久兆中小板稳健 1.0150 1.2070 1.0140 1.2060 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160129 南方金利C 1.0540 1.2390 1.0530 1.2380 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160217 国泰互利分级债券 1.0260 1.3180 1.0250 1.3170 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163826 中银互利分级债券A 1.0180 1.0920 1.0170 1.0910 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164211 天弘同利分级债券A 1.0450 1.0950 1.0440 1.0940 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164510 国富恒利分级债券A 1.0190 1.0700 1.0180 1.0690 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164704 汇添富互利分级债券A 1.0120 1.0890 1.0110 1.0890 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165705 诺德双翼债券 0.9570 1.1830 0.9560 1.1820 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166017 中欧纯债分级债券A 1.0020 1.1060 1.0010 1.1050 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166022 中欧添A 1.0100 1.0820 1.0090 1.0810 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 167501 安信宝利分级债券 1.0120 1.2130 1.0110 1.2130 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0500 1.1520 1.0490 1.1510 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519654 银河泽利保本混合 0.9620 0.9620 0.9610 0.9610 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519725 交银双轮C 1.0490 1.1460 1.0480 1.1450 0.0010 0.10% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000014 华夏聚利债券 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000015 华夏纯债债券A 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000016 华夏纯债债券C 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000050 长盛纯债债券A 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000052 长盛纯债债券C 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000085 博时安盈债券C 1.0600 1.0920 1.0590 1.0910 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000105 建信安心回报债券A 1.1510 1.1610 1.1500 1.1600 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000106 建信安心回报债券C 1.1390 1.1490 1.1380 1.1480 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.1140 1.1640 1.1130 1.1630 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.1080 1.1550 1.1070 1.1540 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000147 易方达高等级信用债A 1.0880 1.1580 1.0870 1.1570 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000148 易方达高等级信用债C 1.0760 1.1460 1.0750 1.1450 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1000 1.1650 1.0990 1.1640 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0960 1.1610 1.0950 1.1600 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1050 1.2000 1.1040 1.1990 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1040 1.1950 1.1030 1.1940 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.1020 1.1540 1.1010 1.1530 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000227 华安年年红债券 1.0780 1.2320 1.0770 1.2310 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1650 1.2040 1.1640 1.2030 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1590 1.1950 1.1580 1.1940 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2015-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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