基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达消费行业股票 诺安先锋混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成价值增长混合A 中海优质成长混合 博时价值增长混合 汇添富移动互联股票A 南方全球精选配置 华泰柏瑞盛世中国混合 华安创新混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时价值增长贰号混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年07月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1690 1.6990 1.0020 1.0020 0.1670 16.67% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002134 广发鑫裕混合A 1.0950 1.0950 1.0600 1.0600 0.0350 3.30% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210009 金鹰核心资源混合A 1.7870 1.8870 1.7490 1.8490 0.0380 2.17% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000774 天弘瑞利分级债券 1.1480 1.1600 1.1240 1.1360 0.0240 2.14% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002085 长盛互联网+混合A 1.1710 1.1710 1.1500 1.1500 0.0210 1.83% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8370 0.8480 0.8220 0.8330 0.0150 1.82% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2140 1.2140 1.1950 1.1950 0.0190 1.59% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001071 华安媒体互联网混合A 1.1500 1.1500 1.1330 1.1330 0.0170 1.50% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5580 1.5580 1.5350 1.5350 0.0230 1.50% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0290 1.0290 1.0140 1.0140 0.0150 1.48% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6790 1.6790 1.6550 1.6550 0.0240 1.45% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0440 2.0440 2.0150 2.0150 0.0290 1.44% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001701 国联产业升级混合 1.0710 1.0710 1.0560 1.0560 0.0150 1.42% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3160 1.3160 1.2980 1.2980 0.0180 1.39% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1830 1.1830 1.1670 1.1670 0.0160 1.37% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001892 长盛新兴成长混合 1.1960 1.1960 1.1800 1.1800 0.0160 1.36% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257040 国联安红利混合 1.2090 2.1620 1.1930 2.1460 0.0160 1.34% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001956 国联安科技动力 1.0910 1.0910 1.0770 1.0770 0.0140 1.30% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000549 华安大国新经济股票A 1.8070 1.8070 1.7840 1.7840 0.0230 1.29% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202009 南方盛元红利混合 0.9610 1.5310 0.9490 1.5190 0.0120 1.26% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001468 广发改革混合 0.9010 0.9010 0.8900 0.8900 0.0110 1.24% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9080 0.9080 0.8970 0.8970 0.0110 1.23% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6760 1.6760 1.6560 1.6560 0.0200 1.21% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.5240 5.5240 5.4580 5.4580 0.0660 1.21% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000955 南方产业活力 1.3390 1.3390 1.3230 1.3230 0.0160 1.21% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001135 益民品质升级混合A 0.6720 0.6720 0.6640 0.6640 0.0080 1.20% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270001 广发聚富混合 0.9059 3.7219 0.8955 3.7115 0.0104 1.16% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512330 南方中证500信息技术ETF 0.9089 0.9089 0.8985 0.8985 0.0104 1.16% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000529 广发竞争优势混合A 1.4790 1.4790 1.4620 1.4620 0.0170 1.16% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6710 1.6710 1.6520 1.6520 0.0190 1.15% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257050 国联安主题驱动混合A 1.4380 1.4380 1.4220 1.4220 0.0160 1.13% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519698 交银先锋混合A 1.5209 1.9249 1.5040 1.9080 0.0169 1.12% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160420 华安创业板50指数A 0.9117 0.5526 0.9018 0.5466 0.0099 1.10% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0448 0.6764 1.0335 0.6691 0.0113 1.09% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 080012 长盛电子信息产业混合A 2.5320 3.1020 2.5050 3.0750 0.0270 1.08% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1280 1.1280 1.1160 1.1160 0.0120 1.08% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001574 中海混改红利混合A 0.9320 0.9320 0.9220 0.9220 0.0100 1.08% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398011 中海分红增利混合 0.7115 2.1115 0.7039 2.1039 0.0076 1.08% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159948 南方创业板ETF 2.2793 1.1201 2.2553 1.1083 0.0240 1.06% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2716 1.7493 1.2584 1.7361 0.0132 1.05% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0670 0.6750 1.0560 0.6690 0.0110 1.04% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040035 华安逆向策略混合A 2.6330 3.0130 2.6060 2.9860 0.0270 1.04% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159915 易方达创业板ETF 2.1781 2.4952 2.1560 2.4699 0.0221 1.03% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9950 1.9950 1.9750 1.9750 0.0200 1.01% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040004 华安宝利配置混合 1.1980 4.1870 1.1860 4.1750 0.0120 1.01% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000477 广发主题领先混合A 1.7150 1.7150 1.6980 1.6980 0.0170 1.00% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 730001 方正富邦创新动力混合A 1.4080 2.1580 1.3940 2.1440 0.0140 1.00% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320007 诺安成长混合A 1.2140 1.6590 1.2020 1.6470 0.0120 1.00% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9140 1.5660 0.9050 1.5610 0.0090 0.99% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161613 融通创业板指数A 1.1200 2.3800 1.1090 2.3690 0.0110 0.99% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450011 国富研究精选混合A 1.4350 1.4350 1.4210 1.4210 0.0140 0.99% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001000 中欧明睿新起点混合 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002656 南方创业板ETF联接A 1.0457 1.0457 1.0354 1.0354 0.0103 0.99% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3819 2.0019 1.3685 1.9885 0.0134 0.98% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001028 华安物联网主题股票A 0.8230 0.8230 0.8150 0.8150 0.0080 0.98% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257070 国联安优选行业混合 1.7720 2.0730 1.7550 2.0560 0.0170 0.97% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001583 安信新常态股票A 1.0380 1.0380 1.0280 1.0280 0.0100 0.97% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270028 广发制造业精选混合A 2.3980 2.3980 2.3750 2.3750 0.0230 0.97% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000063 长盛电子信息主题混合A 2.0900 2.0900 2.0700 2.0700 0.0200 0.97% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161022 富国创业板ETF联接A 1.0450 1.7410 1.0350 1.7350 0.0100 0.97% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5540 1.5540 1.5390 1.5390 0.0150 0.97% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001297 平安智慧中国混合 0.6270 0.6270 0.6210 0.6210 0.0060 0.97% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110026 易方达创业板ETF联接A 2.3002 2.3002 2.2785 2.2785 0.0217 0.95% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8950 0.8950 0.8867 0.8867 0.0083 0.94% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8991 0.8991 0.8907 0.8907 0.0084 0.94% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001534 华宝万物互联混合A 0.8670 0.8670 0.8590 0.8590 0.0080 0.93% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 450004 国富深化价值混合A 1.1930 1.6630 1.1820 1.6520 0.0110 0.93% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519089 新华优选成长混合 1.5098 2.5698 1.4961 2.5561 0.0137 0.92% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 410003 华富成长趋势混合A 1.0921 1.3821 1.0821 1.3721 0.0100 0.92% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.2010 2.2610 2.1810 2.2410 0.0200 0.92% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 570008 诺德周期策略混合 2.1950 2.1950 2.1750 2.1750 0.0200 0.92% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000971 诺安新经济股票 1.1090 1.1090 1.0990 1.0990 0.0100 0.91% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8232 0.8232 0.8158 0.8158 0.0074 0.91% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2340 1.6390 1.2230 1.6280 0.0110 0.90% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8213 0.8213 0.8140 0.8140 0.0073 0.90% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5730 2.5730 2.5500 2.5500 0.0230 0.90% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001118 华宝事件驱动混合A 0.7920 0.7920 0.7850 0.7850 0.0070 0.89% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 590002 中邮核心成长混合A 0.8489 0.8489 0.8414 0.8414 0.0075 0.89% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1765 0.0000 1.1662 0.0000 0.0103 0.88% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 370024 摩根核心优选混合A 2.4440 2.4440 2.4230 2.4230 0.0210 0.87% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2263 1.2263 1.2157 1.2157 0.0106 0.87% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9270 0.9270 0.9190 0.9190 0.0080 0.87% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000574 宝盈新价值混合A 1.5120 2.2000 1.4990 2.1870 0.0130 0.87% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002256 金信行业优选混合发起式A 1.0610 1.0610 1.0520 1.0520 0.0090 0.86% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4740 2.4740 2.4530 2.4530 0.0210 0.86% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410009 华富量子生命力混合A 1.0227 1.0227 1.0140 1.0140 0.0087 0.86% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1456 1.8489 1.1358 1.8391 0.0098 0.86% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1448 0.6967 1.1351 0.6908 0.0097 0.85% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000124 华宝服务优选混合 1.8950 2.1950 1.8790 2.1790 0.0160 0.85% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 210003 金鹰行业优势混合A 1.0963 1.4863 1.0871 1.4771 0.0092 0.85% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0630 1.0630 1.0540 1.0540 0.0090 0.85% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001496 工银聚焦30股票 0.9580 0.9580 0.9500 0.9500 0.0080 0.84% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9122 0.9122 0.9046 0.9046 0.0076 0.84% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020005 国泰金马稳健混合A 0.8430 3.4930 0.8360 3.4650 0.0070 0.84% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 570007 诺德优选30混合 1.3200 1.3200 1.3090 1.3090 0.0110 0.84% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001702 东方创新科技混合 0.9846 0.9846 0.9764 0.9764 0.0082 0.84% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8020 1.8020 1.7870 1.7870 0.0150 0.84% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0810 1.0810 1.0720 1.0720 0.0090 0.84% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001538 摩根科技前沿混合A 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050014 博时创业成长混合A 1.9330 2.0050 1.9170 1.9890 0.0160 0.83% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0970 0.6310 1.0880 0.6260 0.0090 0.83% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002553 博时创业成长混合C 1.9650 1.9650 1.9490 1.9490 0.0160 0.82% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550009 中信保诚中小盘混合A 1.5900 1.7200 1.5770 1.7070 0.0130 0.82% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1160 1.1160 1.1070 1.1070 0.0090 0.81% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002974 广发信息技术联接C 1.1544 1.1544 1.1451 1.1451 0.0093 0.81% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000942 广发信息技术联接A 1.1540 1.1540 1.1447 1.1447 0.0093 0.81% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9930 0.9930 0.9850 0.9850 0.0080 0.81% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8660 0.8660 0.8590 0.8590 0.0070 0.81% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 580002 东吴双动力混合A 0.9437 2.0065 0.9361 1.9989 0.0076 0.81% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2909 2.2909 2.2725 2.2725 0.0184 0.81% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 080015 长盛中小盘精选混合 0.9950 0.9950 0.9870 0.9870 0.0080 0.81% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 0.6260 0.9930 0.6210 0.0080 0.81% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1400 0.6910 1.1310 0.6860 0.0090 0.80% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270006 广发策略优选混合 1.8442 3.1042 1.8296 3.0896 0.0146 0.80% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001487 宝盈优势产业混合A 1.0090 1.1590 1.0010 1.1510 0.0080 0.80% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6320 0.6320 0.6270 0.6270 0.0050 0.80% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001072 华安智能装备主题股票A 1.0220 1.0220 1.0140 1.0140 0.0080 0.79% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1540 0.7680 1.1450 0.7620 0.0090 0.79% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050008 博时第三产业混合 0.8970 3.2100 0.8900 3.1940 0.0070 0.79% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0340 1.0340 1.0260 1.0260 0.0080 0.78% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7830 1.5090 0.7770 1.5060 0.0060 0.77% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000996 中银新动力股票A 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0520 1.0520 1.0440 1.0440 0.0080 0.77% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4949 1.4949 1.4835 1.4835 0.0114 0.77% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0460 0.0000 1.0380 0.0000 0.0080 0.77% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001663 中银互联网+股票 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0650 0.0000 1.0570 0.0000 0.0080 0.76% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0560 0.6160 1.0480 0.6120 0.0080 0.76% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8080 0.7640 0.8020 0.7610 0.0060 0.75% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660012 农银消费主题混合A 2.4356 2.5156 2.4175 2.4975 0.0181 0.75% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 610004 信澳中小盘混合A 1.2020 1.2020 1.1930 1.1930 0.0090 0.75% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0770 0.7240 1.0690 0.7190 0.0080 0.75% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450007 国富成长动力混合 1.3367 1.5167 1.3269 1.5069 0.0098 0.74% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090001 大成价值增长混合A 0.9527 3.9114 0.9457 3.9044 0.0070 0.74% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2190 1.7220 1.2100 1.7170 0.0090 0.74% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 400001 东方龙混合 1.3329 3.0944 1.3231 3.0846 0.0098 0.74% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000924 宝盈先进制造混合A 1.2190 1.2190 1.2100 1.2100 0.0090 0.74% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519979 长信内需成长混合A 1.4940 1.9440 1.4830 1.9330 0.0110 0.74% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020003 国泰金龙行业混合 0.6770 4.9610 0.6720 4.9450 0.0050 0.74% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070011 嘉实策略混合 1.3770 2.2430 1.3670 2.2330 0.0100 0.73% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.73% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630006 华商产业升级混合 1.1040 1.3340 1.0960 1.3260 0.0080 0.73% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501002 长信价值优选混合 1.1030 1.1030 1.0950 1.0950 0.0080 0.73% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 610006 信澳产业升级混合A 1.3830 1.8530 1.3730 1.8430 0.0100 0.73% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260111 景顺长城公司治理混合 1.1260 1.7240 1.1180 1.7160 0.0080 0.72% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270022 广发内需增长混合A 0.8420 0.9420 0.8360 0.9360 0.0060 0.72% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398031 中海蓝筹混合A 0.7533 1.9583 0.7479 1.9529 0.0054 0.72% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8140 1.8140 1.8010 1.8010 0.0130 0.72% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9740 0.9740 0.9670 0.9670 0.0070 0.72% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9940 0.9940 0.9870 0.9870 0.0070 0.71% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000697 汇添富移动互联股票A 1.6960 1.6960 1.6840 1.6840 0.0120 0.71% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2620 2.2620 2.2460 2.2460 0.0160 0.71% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000294 华安生态优先混合A 1.7000 1.7000 1.6880 1.6880 0.0120 0.71% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9315 0.9315 0.9250 0.9250 0.0065 0.70% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159918 嘉实中创400ETF 2.2133 2.2133 2.1980 2.1980 0.0153 0.70% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660005 农银中小盘混合 2.4849 2.5149 2.4679 2.4979 0.0170 0.69% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001075 宝盈转型动力混合A 0.7250 0.7250 0.7200 0.7200 0.0050 0.69% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9286 0.9286 0.9222 0.9222 0.0064 0.69% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000550 广发新动力混合A 2.2610 2.2610 2.2460 2.2460 0.0150 0.67% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001268 富国国家安全主题混合A 0.7560 0.7560 0.7510 0.7510 0.0050 0.67% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 213008 宝盈资源优选混合 1.8893 2.8513 1.8770 2.8379 0.0123 0.66% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070030 嘉实中创400ETF联接A 2.0819 2.0819 2.0683 2.0683 0.0136 0.66% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 213003 宝盈策略增长混合 1.1631 2.0631 1.1555 2.0555 0.0076 0.66% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180020 银华成长先锋混合 1.2140 1.2390 1.2060 1.2310 0.0080 0.66% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7650 3.3010 2.7470 3.2790 0.0180 0.66% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519694 交银蓝筹混合 0.8377 1.0527 0.8322 1.0472 0.0055 0.66% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 560002 益民红利成长混合 0.4850 1.4580 0.4818 1.4522 0.0032 0.66% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3700 1.6500 1.3610 1.6410 0.0090 0.66% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001376 泓德泓富混合C 1.0850 1.0850 1.0780 1.0780 0.0070 0.65% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 580007 东吴安享量化混合A 1.4030 1.4630 1.3940 1.4540 0.0090 0.65% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001357 泓德泓富混合A 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7920 0.7920 0.7870 0.7870 0.0050 0.64% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7550 1.7550 1.7440 1.7440 0.0110 0.63% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000827 广发百发100指数E 0.9620 1.3220 0.9560 1.3160 0.0060 0.63% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090016 大成消费主题混合A 0.9620 1.2190 0.9560 1.2130 0.0060 0.63% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9540 2.9420 0.9480 2.9340 0.0060 0.63% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 470008 汇添富策略回报混合 1.5920 1.7220 1.5820 1.7120 0.0100 0.63% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 080002 长盛创新先锋混合A 1.0614 2.3077 1.0548 2.3011 0.0066 0.63% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000826 广发百发100指数A 0.9640 1.3240 0.9580 1.3180 0.0060 0.63% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6180 1.7980 1.6080 1.7880 0.0100 0.62% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4550 1.4550 1.4460 1.4460 0.0090 0.62% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0550 1.0550 1.0485 1.0485 0.0065 0.62% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0529 1.0529 1.0464 1.0464 0.0065 0.62% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000698 宝盈科技30混合 1.6210 1.6210 1.6110 1.6110 0.0100 0.62% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9730 0.9730 0.9670 0.9670 0.0060 0.62% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4590 1.4590 1.4500 1.4500 0.0090 0.62% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001606 农银工业4.0混合 1.1092 1.1092 1.1024 1.1024 0.0068 0.62% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 620004 金元顺安价值增长混合 1.1610 1.1610 1.1540 1.1540 0.0070 0.61% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8260 1.2930 0.8210 1.2900 0.0050 0.61% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519956 长信睿进混合C 0.9910 0.9910 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162413 华宝中证1000指数A 0.8675 0.5122 0.8622 0.5091 0.0053 0.61% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3556 3.8176 1.3474 3.8094 0.0082 0.61% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 164818 工银传媒指数A 0.8537 0.5256 0.8486 0.5225 0.0051 0.60% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6670 1.7870 1.6570 1.7770 0.0100 0.60% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660010 农银策略精选混合 0.8508 0.8508 0.8457 0.8457 0.0051 0.60% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519957 长信睿进混合A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8400 1.0500 0.8350 1.0450 0.0050 0.60% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000462 农银主题轮动混合A 1.0937 1.0937 1.0872 1.0872 0.0065 0.60% 2016-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏