基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 融通领先成长混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 华安创新混合 广发科技先锋混合 易方达优质精选混合(QDII) 易方达国防军工混合A 华安策略优选混合A 广发聚丰混合A 大成蓝筹稳健混合A 长信金利趋势混合A 工银核心价值混合A 易方达消费行业股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年11月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3020 1.3020 1.2430 1.2430 0.0590 4.75% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2890 1.2890 1.2310 1.2310 0.0580 4.71% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 398061 中海消费混合A 2.2900 2.5000 2.2110 2.4210 0.0790 3.57% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398021 中海能源策略混合 0.7324 1.0424 0.7082 1.0182 0.0242 3.42% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000747 广发逆向策略混合A 1.5800 1.5800 1.5410 1.5410 0.0390 2.53% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310328 申万菱信新动力混合A 0.7155 3.0924 0.6985 3.0615 0.0170 2.43% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270007 广发大盘成长混合 1.1113 1.1113 1.0884 1.0884 0.0229 2.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270002 广发稳健增长混合A 1.1298 3.9372 1.1129 3.9203 0.0169 1.52% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5460 1.5460 1.5240 1.5240 0.0220 1.44% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7920 2.6920 1.7670 2.6670 0.0250 1.41% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161611 融通内需驱动混合A 0.9540 1.0740 0.9420 1.0620 0.0120 1.27% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0430 1.1890 1.0330 1.1830 0.0100 0.97% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 518880 华安黄金ETF 2.8240 1.0664 2.7994 1.0571 0.0246 0.88% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000929 博时黄金D 2.8458 1.2652 2.8211 1.2550 0.0247 0.88% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000217 华安黄金ETF联接C 1.0487 1.0487 1.0396 1.0396 0.0091 0.88% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1306 0.7576 1.1207 0.7511 0.0099 0.88% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 518800 国泰黄金ETF 2.8055 1.0613 2.7810 1.0368 0.0245 0.88% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159937 博时黄金ETF 2.8270 1.1100 2.8024 1.1004 0.0246 0.88% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000930 博时黄金I 2.8244 1.1778 2.8000 1.1677 0.0244 0.87% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000216 华安黄金ETF联接A 1.0519 1.0519 1.0428 1.0428 0.0091 0.87% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159934 易方达黄金ETF 2.8113 1.1453 2.7870 1.1354 0.0243 0.87% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 487021 工银优质精选混合A 1.4440 1.4440 1.4320 1.4320 0.0120 0.84% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0784 1.0784 1.0695 1.0695 0.0089 0.83% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002610 博时黄金ETF联接A 1.0001 1.0001 0.9920 0.9920 0.0081 0.82% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002611 博时黄金ETF联接C 0.9977 0.9977 0.9896 0.9896 0.0081 0.82% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160719 嘉实黄金 0.7430 0.7430 0.7370 0.7370 0.0060 0.81% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0095 1.0095 1.0015 1.0015 0.0080 0.80% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0105 1.0105 1.0025 1.0025 0.0080 0.80% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 485111 工银瑞信双利债券A 1.7510 1.7510 1.7380 1.7380 0.0130 0.75% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 485011 工银瑞信双利债券B 1.7060 1.7060 1.6940 1.6940 0.0120 0.71% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002190 农银新能源主题A 1.0247 1.0247 1.0176 1.0176 0.0071 0.70% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7510 0.7510 0.7460 0.7460 0.0050 0.67% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6420 0.6420 0.6380 0.6380 0.0040 0.63% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.9790 0.9790 0.0060 0.61% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320013 诺安全球黄金 0.8360 0.9210 0.8310 0.9160 0.0050 0.60% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410006 华富策略精选混合A 1.5913 1.7513 1.5819 1.7419 0.0094 0.59% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000867 华宝品质生活股票 0.8470 0.8970 0.8420 0.8920 0.0050 0.59% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530012 建信积极配置混合 2.1680 2.2360 2.1560 2.2240 0.0120 0.56% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1270 1.3600 1.1210 1.3530 0.0060 0.54% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001985 富国低碳新经济混合A 1.1400 1.1400 1.1340 1.1340 0.0060 0.53% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002080 前海开源一带一路混合C 1.1750 1.1750 1.1690 1.1690 0.0060 0.51% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530003 建信优选成长混合A 1.8422 3.2922 1.8329 3.2829 0.0093 0.51% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 960028 建信优选成长混合H 1.8449 1.8449 1.8356 1.8356 0.0093 0.51% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8370 4.6420 1.8280 4.6330 0.0090 0.49% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 288001 华夏经典混合 1.0390 3.4290 1.0340 3.4240 0.0050 0.48% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001209 前海开源一带一路混合A 1.0780 1.0780 1.0730 1.0730 0.0050 0.47% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0810 1.0810 0.0050 0.46% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0920 1.0920 1.0870 1.0870 0.0050 0.46% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360005 光大保德信红利混合A 3.0407 4.9487 3.0271 4.9351 0.0136 0.45% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1410 1.1410 1.1360 1.1360 0.0050 0.44% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.43% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2165 1.7177 1.2113 1.7125 0.0052 0.43% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519918 华夏兴和混合A 1.5070 3.8270 1.5010 3.8220 0.0060 0.40% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001366 金鹰产业整合混合A 0.7830 0.7830 0.7800 0.7800 0.0030 0.38% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360012 光大保德信中小盘混合A 1.8075 1.8375 1.8008 1.8308 0.0067 0.37% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000788 前海开源中国成长混合 1.1610 1.2410 1.1570 1.2370 0.0040 0.35% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001416 嘉实事件驱动股票 0.8640 0.8640 0.8610 0.8610 0.0030 0.35% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4540 1.1810 1.4490 1.1770 0.0050 0.35% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4890 1.4890 1.4840 1.4840 0.0050 0.34% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001766 摩根医疗健康股票A 0.8760 0.8760 0.8730 0.8730 0.0030 0.34% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000778 鹏华先进制造股票 1.4770 1.4770 1.4730 1.4730 0.0040 0.27% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001158 工银新材料新能源股票 0.7480 0.7480 0.7460 0.7460 0.0020 0.27% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 750002 安信目标收益债券A 1.1620 1.3270 1.1590 1.3240 0.0030 0.26% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1627 0.1627 0.1623 0.1623 0.0004 0.25% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 582003 东吴配置优化混合A 1.1920 1.1920 1.1890 1.1890 0.0030 0.25% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0643 2.9476 1.0617 2.9450 0.0026 0.24% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 610007 信澳消费优选混合A 1.3260 1.8160 1.3230 1.8130 0.0030 0.23% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510410 博时上证自然资源ETF 0.6870 0.6870 0.6855 0.6855 0.0015 0.22% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 700004 平安灵活配置混合A 1.0270 1.2810 1.0250 1.2780 0.0020 0.20% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002624 广发优企精选混合A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0770 1.2070 1.0750 1.2050 0.0020 0.19% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000109 富国稳健增强债券C 1.0700 1.3060 1.0680 1.3040 0.0020 0.19% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002844 金鹰多元策略混合A 0.9953 0.9953 0.9934 0.9934 0.0019 0.19% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6795 0.6795 0.6782 0.6782 0.0013 0.19% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001933 华商新兴活力混合 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002708 大摩健康产业混合A 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 750003 安信目标收益债券C 1.1390 1.3040 1.1370 1.3020 0.0020 0.18% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001048 富国新兴产业股票A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1430 2.0050 1.1410 2.0030 0.0020 0.18% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5580 0.5580 0.5570 0.5570 0.0010 0.18% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1110 1.5800 1.1090 1.5780 0.0020 0.18% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 610008 信澳信用债债券A 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000810 富国收益增强债券A 1.2440 1.2440 1.2420 1.2420 0.0020 0.16% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000812 富国收益增强债券C 1.2340 1.2340 1.2320 1.2320 0.0020 0.16% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000780 鹏华医疗保健股票 1.3090 1.3090 1.3070 1.3070 0.0020 0.15% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 150103 银河银泰混合 1.0680 4.1980 1.0665 4.1965 0.0015 0.14% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1483 0.1483 0.1481 0.1481 0.0002 0.14% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202011 南方优选价值混合A 1.4270 2.7530 1.4250 2.7510 0.0020 0.14% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 960020 南方优选价值混合H 1.4270 1.4270 1.4250 1.4250 0.0020 0.14% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1483 0.1483 0.1481 0.1481 0.0002 0.14% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 377150 摩根健康品质生活混合A 2.1370 2.1370 2.1340 2.1340 0.0030 0.14% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350005 天治中国制造2025 1.5786 1.5786 1.5764 1.5764 0.0022 0.14% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100056 富国低碳环保混合 2.3130 2.3130 2.3100 2.3100 0.0030 0.13% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001322 东吴新趋势价值线混合 0.7890 0.7890 0.7880 0.7880 0.0010 0.13% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161902 万家增强收益债券C 1.1073 2.1382 1.1059 2.1367 0.0014 0.13% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0056 1.0056 1.0043 1.0043 0.0013 0.13% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240020 华宝医药生物混合A 1.5430 1.8320 1.5410 1.8300 0.0020 0.13% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000893 工银创新动力股票 0.9280 0.9280 0.9270 0.9270 0.0010 0.11% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510170 国联安上证商品ETF 1.7440 0.5410 1.7420 0.5400 0.0020 0.11% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.7810 1.7810 1.7790 1.7790 0.0020 0.11% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000958 东吴鼎元A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002074 圆信永丰兴融C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519087 新华优选分红混合A 0.7374 3.3832 0.7367 3.3821 0.0007 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000563 南方通利债券A 1.0510 1.2550 1.0500 1.2540 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0360 1.0960 1.0350 1.0950 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9760 1.7140 1.9740 1.7120 0.0020 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001575 兴银稳健债券 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002972 前海开源鼎安债券C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002169 永赢稳益债券 1.0070 1.0320 1.0060 1.0310 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550017 信诚添金分级债券 1.0220 1.3380 1.0210 1.3380 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002633 鑫元双债增强债券C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002628 招商安博灵活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002398 华安安禧混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 673010 西部利得新动向混合A 0.9660 1.5010 0.9650 1.5000 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000091 信诚新双盈分级债券 1.0370 1.2780 1.0360 1.2780 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164808 工银四季收益债券A 1.0160 1.5520 1.0150 1.5510 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000804 中信建投稳利混合A 1.0010 1.2410 1.0000 1.2400 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100068 富国纯债债券发起式C 1.0330 1.1930 1.0320 1.1920 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002226 长城新视野混合C 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002377 建信睿怡纯债A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002446 广发利鑫灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0290 1.2960 1.0280 1.2950 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002554 信达澳银纯债债券 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002486 上银慧添利债券 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002650 东方红稳添利纯债A 1.0170 1.0240 1.0160 1.0230 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002698 博时裕利纯债债券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002795 平安惠盈纯债A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0230 1.1870 1.0220 1.1860 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002818 招商招恒纯债C 1.0070 1.0120 1.0060 1.0110 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0450 1.4560 1.0440 1.4550 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002817 招商招恒纯债A 1.0070 1.0120 1.0060 1.0110 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 1.5710 1.0220 1.5700 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000192 富国信用债债券C 1.0310 1.2310 1.0300 1.2300 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001960 兴银瑞益 1.0390 1.0490 1.0380 1.0480 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001513 易方达信息产业混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002971 前海开源鼎安债券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001905 华安安益灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002304 平安安心灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002282 平安安享灵活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000270 建信灵活配置混合A 1.0020 1.5310 1.0010 1.5290 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001914 中信建投聚利混合A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002813 博时颐泰混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519642 银河智造混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519762 交银裕通纯债债券A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002138 泓德裕泰债券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001661 博时信用债纯债债券C 1.0390 1.1530 1.0380 1.1520 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002264 华夏乐享健康混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002225 长城新视野混合A 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000674 中海中短债债券A 1.0060 1.1150 1.0050 1.1140 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002537 平安安盈灵活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1650 1.1940 1.1640 1.1930 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070025 嘉实信用债券A 1.1500 1.3860 1.1490 1.3850 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 206008 鹏华丰盛债券B 1.1560 1.3440 1.1550 1.3430 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000489 光大岁末红利纯债A 1.0680 1.1440 1.0670 1.1430 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0560 1.1960 1.0550 1.1950 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1270 1.4920 1.1260 1.4910 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1020 1.6760 1.1010 1.6750 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 210006 金鹰元禧混合A 1.1550 1.3050 1.1540 1.3040 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000395 汇添富安心中国债券A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1030 1.2820 1.1020 1.2810 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0850 1.2850 1.0840 1.2840 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020033 国泰民安增利债券A 1.1350 1.4010 1.1340 1.4000 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1760 1.2510 1.1750 1.2500 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0750 1.4650 1.0740 1.4640 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0900 1.3710 1.0890 1.3700 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001951 金鹰改革红利混合 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040026 华安信用四季红债券A 1.0760 1.3480 1.0750 1.3470 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0550 1.2940 1.0540 1.2930 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 360009 光大增利收益债券C 1.1180 1.3470 1.1170 1.3460 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000802 中金纯债C 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001311 华安新回报混合A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001375 金元顺安优质精选混合C 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 360008 光大增利收益债券A 1.1380 1.3840 1.1370 1.3830 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040019 华安稳固收益债券C 1.1200 1.4900 1.1190 1.4890 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000277 博时双月薪债券A 1.1190 1.4760 1.1180 1.4740 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163211 诺安纯债定开债C 1.0670 1.3910 1.0660 1.3890 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0610 1.7370 1.0600 1.7360 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2016-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏