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2017年07月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002873 华夏新锦福混合A 1.3535 1.3535 1.1982 1.1982 0.1553 12.96% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002875 华夏新锦安混合A 1.2018 1.2018 1.1512 1.1512 0.0506 4.40% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161723 招商中证银行指数A 1.0160 1.0540 1.0010 1.0390 0.0150 1.50% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9710 1.0080 0.9570 0.9940 0.0140 1.46% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0048 1.0500 0.9904 1.0356 0.0144 1.45% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9456 1.0032 0.9322 0.9898 0.0134 1.44% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9170 0.9610 0.9040 0.9480 0.0130 1.44% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8890 0.9329 0.8764 0.9203 0.0126 1.44% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 167301 方正富邦中证保险A 1.2060 1.2430 1.1890 1.2260 0.0170 1.43% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0984 1.0984 1.0830 1.0830 0.0154 1.42% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0922 1.0922 1.0769 1.0769 0.0153 1.42% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0480 1.0880 1.0340 1.0740 0.0140 1.35% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6520 0.6520 0.6440 0.6440 0.0080 1.24% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002380 工银香港中小盘美元 0.1900 0.1900 0.1878 0.1878 0.0022 1.17% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100051 富国可转债A 1.5110 1.5110 1.4950 1.4950 0.0160 1.07% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 518800 国泰黄金ETF 2.6850 1.0157 2.6602 0.9909 0.0248 0.93% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000930 博时黄金I 2.6998 1.1268 2.6750 1.1020 0.0248 0.93% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159937 博时黄金ETF 2.7061 1.0626 2.6812 1.0377 0.0249 0.93% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 518880 华安黄金ETF 2.7021 1.0203 2.6771 0.9953 0.0250 0.93% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000216 华安黄金ETF联接A 1.0038 1.0038 0.9946 0.9946 0.0092 0.93% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159934 易方达黄金ETF 2.6891 1.0955 2.6643 1.0707 0.0248 0.93% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000929 博时黄金D 2.7294 1.2169 2.7043 1.1918 0.0251 0.93% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000217 华安黄金ETF联接C 0.9989 0.9989 0.9898 0.9898 0.0091 0.92% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3340 1.3340 1.3220 1.3220 0.0120 0.91% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0362 1.0362 1.0270 1.0270 0.0092 0.90% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0331 1.0331 1.0241 1.0241 0.0090 0.88% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9648 0.9648 0.9565 0.9565 0.0083 0.87% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002611 博时黄金ETF联接C 0.9538 0.9538 0.9456 0.9456 0.0082 0.87% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002610 博时黄金ETF联接A 0.9586 0.9586 0.9504 0.9504 0.0082 0.86% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002379 工银香港中小盘人民币 1.2840 1.2840 1.2730 1.2730 0.0110 0.86% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9597 0.9597 0.0083 0.86% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 241001 华宝海外中国成长混合 1.6350 1.6350 1.6220 1.6220 0.0130 0.80% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020021 国泰金融ETF联接A 1.6553 1.6553 1.6427 1.6427 0.0126 0.77% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510230 国泰上证180金融ETF 6.0681 1.7234 6.0232 1.6785 0.0449 0.75% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000934 国富大中华精选混合 1.2200 1.2200 1.2110 1.2110 0.0090 0.74% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510650 上证金融地产发起式ETF 1.7286 1.7286 1.7160 1.7160 0.0126 0.73% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3740 1.3740 1.3640 1.3640 0.0100 0.73% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510030 华宝上证180价值ETF 4.7950 1.6410 4.7620 1.6080 0.0330 0.69% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1939 0.2185 0.1926 0.2172 0.0013 0.68% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6800 1.7100 1.6690 1.6990 0.0110 0.66% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001371 富国沪港深价值混合A 1.2400 1.2400 1.2320 1.2320 0.0080 0.65% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.64% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1600 0.1600 0.1590 0.1590 0.0010 0.63% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1600 0.1600 0.1590 0.1590 0.0010 0.63% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3400 1.3400 1.3320 1.3320 0.0080 0.60% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0270 1.6840 1.0210 1.6780 0.0060 0.59% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004018 招商兴华灵活配置混合A 1.0751 1.0751 1.0689 1.0689 0.0062 0.58% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004019 招商兴华灵活配置混合C 1.0746 1.0746 1.0684 1.0684 0.0062 0.58% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002718 红塔红土盛隆灵活配置C 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002114 国富新收益混合A 1.0529 1.0529 1.0468 1.0468 0.0061 0.58% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002115 国富新收益混合C 1.0505 1.0505 1.0445 1.0445 0.0060 0.57% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0504 1.0504 1.0444 1.0444 0.0060 0.57% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0890 1.1190 1.0830 1.1130 0.0060 0.55% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050018 博时行业轮动混合 1.1050 1.1050 1.0990 1.0990 0.0060 0.55% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1672 0.1672 0.1663 0.1663 0.0009 0.54% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1672 0.1672 0.1663 0.1663 0.0009 0.54% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510110 海富通上证周期ETF 3.4710 1.3930 3.4530 1.3750 0.0180 0.52% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0943 1.0943 1.0886 1.0886 0.0057 0.52% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.52% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9880 0.9880 0.0050 0.51% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000536 前海开源可转债债券A 0.8050 1.1750 0.8010 1.1710 0.0040 0.50% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2210 1.2210 1.2150 1.2150 0.0060 0.49% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1240 1.1240 1.1186 1.1186 0.0054 0.48% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0664 1.0664 1.0613 1.0613 0.0051 0.48% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1250 1.1250 1.1196 1.1196 0.0054 0.48% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1450 1.1450 1.1396 1.1396 0.0054 0.47% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2407 0.2407 0.2396 0.2396 0.0011 0.46% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160125 南方香港优选股票 0.9325 1.0225 0.9283 1.0183 0.0042 0.45% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1530 1.4220 1.1480 1.4170 0.0050 0.44% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.3630 1.3630 1.3570 1.3570 0.0060 0.44% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000251 工银金融地产混合A 2.2950 2.8140 2.2850 2.8040 0.0100 0.44% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000264 博时内需增长混合A 0.9090 0.7940 0.9050 0.7900 0.0040 0.44% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1470 1.1470 1.1420 1.1420 0.0050 0.44% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4554 1.4554 1.4491 1.4491 0.0063 0.43% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0495 1.0495 1.0450 1.0450 0.0045 0.43% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004495 博时量化平衡混合A 1.0563 1.0563 1.0518 1.0518 0.0045 0.43% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4100 1.4100 1.4040 1.4040 0.0060 0.43% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.41% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002538 招商丰嘉混合A 1.0380 1.0500 1.0340 1.0460 0.0040 0.39% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003117 光大吉鑫混合A 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003118 光大吉鑫混合C 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001364 大成景润灵活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3100 1.4700 1.3050 1.4650 0.0050 0.38% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 399001 中海上证50指数增强 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0497 1.0497 1.0459 1.0459 0.0038 0.36% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.1110 1.1110 1.1070 1.1070 0.0040 0.36% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510710 博时上证50ETF 2.7127 0.8386 2.7032 0.8291 0.0095 0.35% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004281 华宝新回报一年定开混合 1.0181 1.0181 1.0146 1.0146 0.0035 0.35% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2078 0.2078 0.2071 0.2071 0.0007 0.34% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2078 0.2078 0.2071 0.2071 0.0007 0.34% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510050 华夏上证50ETF 2.6730 3.5720 2.6640 3.5630 0.0090 0.34% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8820 0.8820 0.8790 0.8790 0.0030 0.34% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1482 0.1482 0.1477 0.1477 0.0005 0.34% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8122 0.8122 0.8095 0.8095 0.0027 0.33% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320017 诺安全球收益不动产 1.5120 1.5120 1.5070 1.5070 0.0050 0.33% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001237 博时上证50ETF联接A 0.9001 0.9001 0.8971 0.8971 0.0030 0.33% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217002 招商安泰平衡混合 1.0314 2.9034 1.0280 2.9000 0.0034 0.33% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510680 万家上证50ETF 2.1018 2.1018 2.0950 2.0950 0.0068 0.32% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519601 海富通中国海外混合 1.6430 1.9130 1.6380 1.9080 0.0050 0.31% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004519 信诚新丰B 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002861 工银智能制造股票A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9910 0.9910 0.9880 0.9880 0.0030 0.30% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0370 1.5780 1.0340 1.5750 0.0030 0.29% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002423 华宝标普美国消费美元 0.1752 0.1752 0.1747 0.1747 0.0005 0.29% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002539 招商丰嘉混合C 1.0360 1.0470 1.0330 1.0440 0.0030 0.29% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003332 南方荣发混合 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004385 中金新安灵活配置混合 1.0470 1.0470 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0600 1.3250 1.0570 1.3220 0.0030 0.28% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0860 1.3540 1.0830 1.3510 0.0030 0.28% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 960026 博时特许价值混合R 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.28% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004266 招商沪港深科技创新混合A 1.0595 1.0595 1.0565 1.0565 0.0030 0.28% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004248 华宝新动力混合 1.0274 1.0274 1.0245 1.0245 0.0029 0.28% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.28% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0960 1.0960 1.0930 1.0930 0.0030 0.27% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1290 1.3110 1.1260 1.3080 0.0030 0.27% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530017 建信双息红利债券A 1.1470 1.6760 1.1440 1.6730 0.0030 0.26% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1590 1.1590 1.1560 1.1560 0.0030 0.26% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001424 博时新起点混合A 1.1314 1.1314 1.1285 1.1285 0.0029 0.26% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001425 博时新起点混合C 1.1186 1.1186 1.1157 1.1157 0.0029 0.26% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5360 1.5360 1.5320 1.5320 0.0040 0.26% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1550 1.1550 1.1520 1.1520 0.0030 0.26% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0466 1.0466 1.0439 1.0439 0.0027 0.26% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1670 1.1670 1.1640 1.1640 0.0030 0.26% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 960029 建信双息红利债券H 1.1460 1.2300 1.1430 1.2270 0.0030 0.26% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0453 1.0453 1.0427 1.0427 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.0485 1.0485 1.0459 1.0459 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2250 1.2250 1.2220 1.2220 0.0030 0.25% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0479 1.0479 1.0453 1.0453 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002653 泰康沪港深精选混合 1.2167 1.2167 1.2137 1.2137 0.0030 0.25% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.0491 1.0491 1.0465 1.0465 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2065 1.2065 1.2035 1.2035 0.0030 0.25% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0374 1.0374 1.0348 1.0348 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0466 1.0466 1.0440 1.0440 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050010 博时特许价值混合A 1.6190 2.0590 1.6150 2.0550 0.0040 0.25% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.0465 1.0465 1.0439 1.0439 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0473 1.0473 1.0447 1.0447 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0454 1.0454 1.0428 1.0428 0.0026 0.25% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8340 0.8340 0.8320 0.8320 0.0020 0.24% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2450 1.2950 1.2420 1.2920 0.0030 0.24% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0378 1.0378 1.0353 1.0353 0.0025 0.24% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0342 1.0342 1.0317 1.0317 0.0025 0.24% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004092 博时沪港深价值优选C 1.1325 1.1325 1.1298 1.1298 0.0027 0.24% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001548 天弘上证50ETF联接A 1.0106 1.0106 1.0082 1.0082 0.0024 0.24% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003855 汇安丰华混合C 1.0599 1.0599 1.0574 1.0574 0.0025 0.24% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001355 广发聚泰混合A 1.2620 1.2620 1.2590 1.2590 0.0030 0.24% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004091 博时沪港深价值优选A 1.1285 1.1285 1.1258 1.1258 0.0027 0.24% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0385 1.0385 1.0360 1.0360 0.0025 0.24% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003854 汇安丰华混合A 1.6008 1.6008 1.5970 1.5970 0.0038 0.24% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1904 1.1904 1.1877 1.1877 0.0027 0.23% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001549 天弘上证50ETF联接C 1.0046 1.0046 1.0023 1.0023 0.0023 0.23% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1769 0.1769 0.1765 0.1765 0.0004 0.23% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0595 1.0595 1.0571 1.0571 0.0024 0.23% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9963 1.0734 0.9940 1.0711 0.0023 0.23% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003805 华安新恒利混合A 1.0393 1.0393 1.0370 1.0370 0.0023 0.22% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0415 1.0415 1.0392 1.0392 0.0023 0.22% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0411 1.0411 1.0388 1.0388 0.0023 0.22% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003806 华安新恒利混合C 1.0387 1.0387 1.0364 1.0364 0.0023 0.22% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0711 1.1311 1.0688 1.1288 0.0023 0.22% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1834 0.1844 0.1830 0.1840 0.0004 0.22% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000591 中银健康生活混合A 1.4170 1.4170 1.4140 1.4140 0.0030 0.21% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1461 0.1461 0.1458 0.1458 0.0003 0.21% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002105 博时新价值C 1.0265 1.0265 1.0244 1.0244 0.0021 0.21% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510060 工银上证央企ETF 1.7834 1.1407 1.7796 1.1369 0.0038 0.21% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1464 0.1464 0.1461 0.1461 0.0003 0.21% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0173 1.0173 1.0152 1.0152 0.0021 0.21% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1464 0.1464 0.1461 0.1461 0.0003 0.21% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0636 1.0636 1.0615 1.0615 0.0021 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0169 1.0169 1.0149 1.0149 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003119 博时鑫源混合A 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4760 1.4760 1.4730 1.4730 0.0030 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003035 广发安祥回报混合A 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1294 1.1294 1.1271 1.1271 0.0023 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001596 中信保诚新泽混合A 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002623 广发服务业精选混合 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 206015 鹏华纯债债券D 1.0030 1.3270 1.0010 1.3250 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001918 圆信永丰兴利A 1.0080 1.0230 1.0060 1.0210 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002104 博时新价值A 1.0293 1.0293 1.0272 1.0272 0.0021 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4960 1.5060 1.4930 1.5030 0.0030 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020029 国泰创利债券 1.0260 1.0560 1.0240 1.0540 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001707 诺安高端制造股票A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001324 华宝新价值混合 1.0921 1.0921 1.0899 1.0899 0.0022 0.20% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002616 中银益利混合A 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002618 中银裕利混合A 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002582 招商丰凯混合C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0560 1.2760 1.0540 1.2740 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0730 1.1120 1.0710 1.1100 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001756 嘉实策略优选混合 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002517 招商丰达混合C 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002576 招商丰睿混合C 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001755 嘉实新思路混合A 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002212 嘉实新起航混合A 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001803 易方达瑞财混合E 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2017-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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