序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 0.8462 | 0.8462 | 0.8191 | 0.8191 | 0.0271 | 3.31% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 0.8402 | 0.8402 | 0.8133 | 0.8133 | 0.0269 | 3.31% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.5746 | 1.5746 | 1.5276 | 1.5276 | 0.0470 | 3.08% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.5721 | 1.5721 | 1.5252 | 1.5252 | 0.0469 | 3.08% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.8675 | 0.8675 | 0.8479 | 0.8479 | 0.0196 | 2.31% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.8585 | 0.8585 | 0.8391 | 0.8391 | 0.0194 | 2.31% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.1178 | 1.1178 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0249 | 2.28% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000059 | 国联安中证医药100 | 1.0410 | 1.6010 | 1.0185 | 1.5785 | 0.0225 | 2.21% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006569 | 国联安中证医药100C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0231 | 2.21% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.3018 | 1.3018 | 1.2753 | 1.2753 | 0.0265 | 2.08% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.2940 | 1.2940 | 1.2677 | 1.2677 | 0.0263 | 2.07% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 1.3862 | 0.9449 | 1.3600 | 0.9282 | 0.0262 | 1.93% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.3188 | 0.0000 | 1.2961 | 0.0000 | 0.0227 | 1.75% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.9490 | 1.6300 | 0.9330 | 1.6140 | 0.0160 | 1.71% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001180 | 广发医药卫生联接 | 0.9275 | 0.9275 | 0.9121 | 0.9121 | 0.0154 | 1.69% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.9210 | 0.9210 | 0.9057 | 0.9057 | 0.0153 | 1.69% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.2419 | 1.2419 | 1.2224 | 1.2224 | 0.0195 | 1.60% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.2349 | 1.2349 | 1.2155 | 1.2155 | 0.0194 | 1.60% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 160635 | 鹏华医药分级 | 1.1280 | 1.0220 | 1.1110 | 1.0070 | 0.0170 | 1.53% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.2130 | 1.2130 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0180 | 1.51% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 1.1533 | 1.1533 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0171 | 1.51% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 1.1496 | 1.1496 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0171 | 1.51% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1.0160 | 1.1313 | 1.0009 | 1.1144 | 0.0151 | 1.51% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.9720 | 1.9720 | 1.9430 | 1.9430 | 0.0290 | 1.49% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.5091 | 1.5091 | 1.4885 | 1.4885 | 0.0206 | 1.38% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1.1769 | 1.1769 | 1.1618 | 1.1618 | 0.0151 | 1.30% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1.1667 | 1.1667 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0149 | 1.29% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003032 | 平安大华医疗健康混合 | 1.2981 | 1.2981 | 1.2825 | 1.2825 | 0.0156 | 1.22% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.4553 | 1.4553 | 1.4378 | 1.4378 | 0.0175 | 1.22% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.4591 | 1.4591 | 1.4415 | 1.4415 | 0.0176 | 1.22% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 1.4851 | 1.8412 | 1.4677 | 1.8238 | 0.0174 | 1.19% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.4580 | 2.0790 | 1.4410 | 2.0620 | 0.0170 | 1.18% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 163001 | 长信中证央企100 | 1.2870 | 1.8270 | 1.2720 | 1.8120 | 0.0150 | 1.18% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0160 | 1.17% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.4830 | 1.4830 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0170 | 1.16% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7540 | 1.7540 | 0.0200 | 1.14% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 1.3441 | 1.3441 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0151 | 1.14% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 090020 | 大成健康产业股票 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0120 | 1.14% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.4510 | 1.4510 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0160 | 1.12% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 1.7540 | 1.6978 | 1.7349 | 1.6793 | 0.0191 | 1.10% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 1.7463 | 1.5950 | 1.7273 | 1.5777 | 0.0190 | 1.10% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.7750 | 1.7750 | 1.7560 | 1.7560 | 0.0190 | 1.08% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.5916 | 1.5916 | 1.5746 | 1.5746 | 0.0170 | 1.08% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.5772 | 1.5772 | 1.5604 | 1.5604 | 0.0168 | 1.08% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 003244 | 上投摩根中国世纪美元现钞 | 0.2185 | 0.2185 | 0.2162 | 0.2162 | 0.0023 | 1.06% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 003245 | 上投摩根中国世纪美元现汇 | 0.2185 | 0.2185 | 0.2162 | 0.2162 | 0.0023 | 1.06% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 1.2034 | 0.5058 | 1.1911 | 0.5006 | 0.0123 | 1.03% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4670 | 1.4670 | 0.0150 | 1.02% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 1.3064 | 0.9254 | 1.2937 | 0.9172 | 0.0127 | 0.98% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000831 | 工银医疗保健 | 2.0790 | 2.0790 | 2.0590 | 2.0590 | 0.0200 | 0.97% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 1.4255 | 1.4255 | 1.4118 | 1.4118 | 0.0137 | 0.97% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0130 | 0.96% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 1.1640 | 1.1640 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0108 | 0.94% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 1.1471 | 1.1471 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0107 | 0.94% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 1.2117 | 1.2117 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0112 | 0.93% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 1.2226 | 1.2226 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0111 | 0.92% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 007883 | 易方达沪深300医药联接C | 1.2218 | 1.2218 | 1.2108 | 1.2108 | 0.0110 | 0.91% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 2.1450 | 2.1450 | 2.1260 | 2.1260 | 0.0190 | 0.89% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.2670 | 1.2670 | 1.2561 | 1.2561 | 0.0109 | 0.87% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.4896 | 1.5327 | 3.4596 | 1.5202 | 0.0300 | 0.87% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.4275 | 1.4292 | 3.3981 | 1.4170 | 0.0294 | 0.87% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) | 1.1241 | 1.1241 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0097 | 0.87% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 720001 | 财通价值动量 | 2.8870 | 3.3580 | 2.8620 | 3.3330 | 0.0250 | 0.87% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.2735 | 1.2735 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0109 | 0.86% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.3054 | 1.3054 | 1.2943 | 1.2943 | 0.0111 | 0.86% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.2094 | 1.2094 | 1.1991 | 1.1991 | 0.0103 | 0.86% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.1991 | 1.1991 | 1.1889 | 1.1889 | 0.0102 | 0.86% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.3041 | 1.3041 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0111 | 0.86% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 1.2088 | 1.2088 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0103 | 0.86% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 1.7216 | 1.7216 | 1.7070 | 1.7070 | 0.0146 | 0.86% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006981 | 中金新医药股票A | 1.3779 | 1.3779 | 1.3663 | 1.3663 | 0.0116 | 0.85% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 007005 | 中金新医药股票C | 1.3692 | 1.3692 | 1.3576 | 1.3576 | 0.0116 | 0.85% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 007898 | 富国智诚精选混合(FOF) | 1.0920 | 1.0920 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0092 | 0.85% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001171 | 工银养老产业股票 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0090 | 0.84% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.2149 | 1.2149 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0101 | 0.84% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.1983 | 1.1983 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0100 | 0.84% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.2050 | 1.2050 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0100 | 0.84% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 2.3930 | 2.3930 | 2.3730 | 2.3730 | 0.0200 | 0.84% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.7104 | 1.7104 | 1.6966 | 1.6966 | 0.0138 | 0.81% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.3050 | 1.3050 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0100 | 0.77% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.5610 | 1.9250 | 1.5490 | 1.9130 | 0.0120 | 0.77% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 320007 | 诺安成长 | 1.4410 | 1.8860 | 1.4300 | 1.8750 | 0.0110 | 0.77% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.5600 | 10.8621 | 10.4800 | 10.7821 | 0.0800 | 0.76% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4890 | 1.4890 | 0.0110 | 0.74% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 10.8600 | 10.8600 | 10.7800 | 10.7800 | 0.0800 | 0.74% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 100.5431 | 100.5431 | 99.7998 | 99.7998 | 0.7433 | 0.74% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.3726 | 1.3726 | 1.3627 | 1.3627 | 0.0099 | 0.73% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 2.4740 | 2.6130 | 2.4560 | 2.5950 | 0.0180 | 0.73% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.3503 | 1.3503 | 1.3406 | 1.3406 | 0.0097 | 0.72% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002938 | 中银健康产业混合 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0074 | 0.70% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1.5253 | 1.5253 | 1.5151 | 1.5151 | 0.0102 | 0.67% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1.5126 | 1.5126 | 1.5027 | 1.5027 | 0.0099 | 0.66% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5650 | 1.5650 | 0.0100 | 0.64% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.9778 | 1.9778 | 1.9658 | 1.9658 | 0.0120 | 0.61% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.7865 | 1.7865 | 1.7759 | 1.7759 | 0.0106 | 0.60% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.7686 | 1.7686 | 1.7581 | 1.7581 | 0.0105 | 0.60% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.7720 | 1.7720 | 1.7620 | 1.7620 | 0.0100 | 0.57% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.5555 | 1.5555 | 1.5467 | 1.5467 | 0.0088 | 0.57% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.5238 | 1.5238 | 1.5151 | 1.5151 | 0.0087 | 0.57% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 1.1021 | 1.1021 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0062 | 0.57% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8850 | 0.8850 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0050 | 0.57% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 164401 | 前海开源健康分级 | 1.0540 | 1.1990 | 1.0480 | 1.1930 | 0.0060 | 0.57% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 1.7850 | 1.8500 | 1.7750 | 1.8400 | 0.0100 | 0.56% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.9810 | 2.0460 | 1.9700 | 2.0350 | 0.0110 | 0.56% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 1.1171 | 1.1171 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0062 | 0.56% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.5873 | 1.6873 | 1.5785 | 1.6785 | 0.0088 | 0.56% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 1.1454 | 1.1454 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0063 | 0.55% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 1.1290 | 1.1290 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0062 | 0.55% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0060 | 0.54% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 1.7470 | 2.7450 | 1.7380 | 2.7360 | 0.0090 | 0.52% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.3440 | 2.6110 | 1.3370 | 2.6040 | 0.0070 | 0.52% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 1.7640 | 2.7580 | 1.7550 | 2.7490 | 0.0090 | 0.51% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.8477 | 0.8477 | 0.8434 | 0.8434 | 0.0043 | 0.51% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF) | 1.0349 | 1.0349 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0053 | 0.51% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 519674 | 银河创新成长 | 4.8899 | 4.8899 | 4.8649 | 4.8649 | 0.0250 | 0.51% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.8120 | 1.8120 | 1.8030 | 1.8030 | 0.0090 | 0.50% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.6550 | 1.6550 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0080 | 0.49% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0070 | 0.49% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF) | 1.0973 | 1.0973 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0053 | 0.49% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.2156 | 1.2156 | 1.2098 | 1.2098 | 0.0058 | 0.48% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.5267 | 1.5267 | 1.5195 | 1.5195 | 0.0072 | 0.47% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.2291 | 1.2291 | 1.2233 | 1.2233 | 0.0058 | 0.47% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 162006 | 长城久富核心 | 1.3814 | 4.1112 | 1.3749 | 4.1047 | 0.0065 | 0.47% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.4344 | 1.4344 | 1.4278 | 1.4278 | 0.0066 | 0.46% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.4316 | 1.4316 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0066 | 0.46% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.7670 | 1.7670 | 1.7590 | 1.7590 | 0.0080 | 0.45% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005630 | 华安研究精选混合 | 1.4846 | 1.4846 | 1.4781 | 1.4781 | 0.0065 | 0.44% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 1.0954 | 1.0954 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0048 | 0.44% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 1.0795 | 1.0795 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0047 | 0.44% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 1.0865 | 1.0865 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0047 | 0.43% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000976 | 长城新兴产业灵活配置 | 1.5187 | 1.5187 | 1.5124 | 1.5124 | 0.0063 | 0.42% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001645 | 国泰大健康股票 | 2.3910 | 2.3910 | 2.3810 | 2.3810 | 0.0100 | 0.42% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 1.1128 | 1.1128 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0046 | 0.42% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.8958 | 1.8958 | 1.8880 | 1.8880 | 0.0078 | 0.41% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000452 | 南方医保 | 2.2420 | 2.4570 | 2.2330 | 2.4480 | 0.0090 | 0.40% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 1.2510 | 1.4110 | 1.2460 | 1.4060 | 0.0050 | 0.40% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005246 | 国泰可转债债券 | 1.1879 | 1.1879 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0047 | 0.40% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004075 | 交银医药创新股票 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9319 | 1.9319 | 0.0075 | 0.39% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 1.0578 | 1.0604 | 1.0537 | 1.0563 | 0.0041 | 0.39% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 470006 | 汇添富医药保健 | 1.8030 | 2.1820 | 1.7960 | 2.1750 | 0.0070 | 0.39% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合 | 1.3602 | 1.3602 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0052 | 0.38% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 007718 | 中银创新医疗混合 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0040 | 0.37% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.1617 | 1.1617 | 1.1575 | 1.1575 | 0.0042 | 0.36% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) | 1.0741 | 1.1131 | 1.0702 | 1.1092 | 0.0039 | 0.36% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 1.2588 | 1.2588 | 1.2545 | 1.2545 | 0.0043 | 0.34% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.2412 | 0.2412 | 0.2404 | 0.2404 | 0.0008 | 0.33% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 151001 | 银河稳健 | 1.6532 | 5.0511 | 1.6479 | 5.0438 | 0.0053 | 0.32% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 2.5310 | 2.8200 | 2.5230 | 2.8120 | 0.0080 | 0.32% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 3.0220 | 3.0220 | 3.0130 | 3.0130 | 0.0090 | 0.30% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0170 | 1.0370 | 1.0140 | 1.0340 | 0.0030 | 0.30% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 1.5903 | 1.5903 | 1.5855 | 1.5855 | 0.0048 | 0.30% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0260 | 1.0530 | 1.0230 | 1.0500 | 0.0030 | 0.29% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 007274 | 景顺长城养老混合(FOF) | 1.0186 | 1.0186 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0029 | 0.29% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 1.6318 | 1.6318 | 1.6272 | 1.6272 | 0.0046 | 0.28% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 1.6609 | 1.6609 | 1.6562 | 1.6562 | 0.0047 | 0.28% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.0554 | 1.0554 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0029 | 0.28% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.0523 | 1.0523 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0029 | 0.28% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0030 | 0.28% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.0880 | 1.2650 | 1.0850 | 1.2620 | 0.0030 | 0.28% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 968050 | 摩根国际债券人民币对冲累计 | 10.6400 | 10.6400 | 10.6100 | 10.6100 | 0.0300 | 0.28% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002145 | 诺安景鑫保本混合 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1683 | 1.1683 | 0.0031 | 0.27% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 1.4660 | 1.4660 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0040 | 0.27% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0955 | 1.0955 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0030 | 0.27% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0917 | 1.0917 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0029 | 0.27% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 1.7561 | 1.7561 | 1.7513 | 1.7513 | 0.0048 | 0.27% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 006918 | 国联安安享稳健养老(FOF) | 1.0533 | 1.0533 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0028 | 0.27% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003728 | 融通通宸债券 | 1.1210 | 1.1870 | 1.1181 | 1.1841 | 0.0029 | 0.26% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 004218 | 前海开源裕和定期开放混合 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0028 | 0.26% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.1015 | 1.1015 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0029 | 0.26% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1624 | 0.1624 | 0.1620 | 0.1620 | 0.0004 | 0.25% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0870 | 1.0870 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0027 | 0.25% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0868 | 1.0868 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0027 | 0.25% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 007553 | 中信建投医改混合C | 1.2250 | 1.2250 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0030 | 0.25% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2770 | 1.3820 | 1.2740 | 1.3790 | 0.0030 | 0.24% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2350 | 1.3400 | 1.2320 | 1.3370 | 0.0030 | 0.24% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1645 | 0.1645 | 0.1641 | 0.1641 | 0.0004 | 0.24% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 519655 | 银河服务混合 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0030 | 0.24% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1.4339 | 1.4339 | 1.4306 | 1.4306 | 0.0033 | 0.23% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 1.2980 | 1.4340 | 1.2950 | 1.4310 | 0.0030 | 0.23% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0030 | 0.23% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 1.2983 | 1.2983 | 1.2953 | 1.2953 | 0.0030 | 0.23% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 007953 | 平安惠文纯债 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0023 | 0.23% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.3021 | 1.3321 | 1.2991 | 1.3291 | 0.0030 | 0.23% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2598 | 1.2898 | 1.2569 | 1.2869 | 0.0029 | 0.23% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 399011 | 中海上证380 | 1.7570 | 2.7490 | 1.7530 | 2.7450 | 0.0040 | 0.23% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.8470 | 2.0870 | 1.8430 | 2.0830 | 0.0040 | 0.22% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1304 | 1.1924 | 1.1279 | 1.1899 | 0.0025 | 0.22% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 1.6970 | 1.7250 | 1.6932 | 1.7212 | 0.0038 | 0.22% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券 | 1.0342 | 1.0370 | 1.0319 | 1.0347 | 0.0023 | 0.22% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.9190 | 2.1590 | 1.9150 | 2.1550 | 0.0040 | 0.21% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1263 | 1.1842 | 1.1239 | 1.1818 | 0.0024 | 0.21% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004826 | 平安大华惠悦纯债 | 1.0952 | 1.1322 | 1.0929 | 1.1299 | 0.0023 | 0.21% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.0499 | 1.0499 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0022 | 0.21% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.0489 | 1.0489 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0022 | 0.21% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 007080 | 建信中债5-10国开指数A | 1.0185 | 1.0185 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0021 | 0.21% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 007081 | 建信中债5-10国开指数C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0021 | 0.21% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 007221 | 上投摩根锦程养老三年(FOF) | 1.0623 | 1.0623 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0021 | 0.20% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 1.0859 | 1.0859 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0022 | 0.20% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 007650 | 工银养老2040(FOF) | 1.0770 | 1.0770 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0022 | 0.20% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 2.5597 | 2.5597 | 2.5548 | 2.5548 | 0.0049 | 0.19% | 2020-01-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |