序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1758 | 0.1758 | 0.1688 | 0.1688 | 0.0070 | 4.15% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.5340 | 1.6440 | 1.4730 | 1.5830 | 0.0610 | 4.14% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2383 | 1.2383 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0492 | 4.14% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2178 | 0.2347 | 0.2092 | 0.2261 | 0.0086 | 4.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.6408 | 1.6408 | 1.5773 | 1.5773 | 0.0635 | 4.03% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2329 | 0.2329 | 0.2240 | 0.2240 | 0.0089 | 3.97% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.3650 | 3.8650 | 3.2380 | 3.7380 | 0.1270 | 3.92% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.4444 | 2.4444 | 2.3529 | 2.3529 | 0.0915 | 3.89% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.4557 | 2.7257 | 2.3637 | 2.6337 | 0.0920 | 3.89% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3486 | 0.3885 | 0.3356 | 0.3755 | 0.0130 | 3.87% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3470 | 0.3470 | 0.3341 | 0.3341 | 0.0129 | 3.86% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1899 | 0.1899 | 0.1829 | 0.1829 | 0.0070 | 3.83% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.3377 | 1.3377 | 1.2884 | 1.2884 | 0.0493 | 3.83% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0250 | 1.0250 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0370 | 3.74% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.5090 | 2.5090 | 2.4190 | 2.4190 | 0.0900 | 3.72% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1455 | 0.1455 | 0.1403 | 0.1403 | 0.0052 | 3.71% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3562 | 0.3562 | 0.3435 | 0.3435 | 0.0127 | 3.70% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3562 | 0.3562 | 0.3435 | 0.3435 | 0.0127 | 3.70% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9240 | 1.9240 | 1.8620 | 1.8620 | 0.0620 | 3.33% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.9290 | 1.9290 | 1.8670 | 1.8670 | 0.0620 | 3.32% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.0957 | 2.0957 | 2.0283 | 2.0283 | 0.0674 | 3.32% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.1122 | 2.1712 | 2.0443 | 2.1033 | 0.0679 | 3.32% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6650 | 1.6650 | 1.6120 | 1.6120 | 0.0530 | 3.29% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0369 | 3.25% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1662 | 0.1662 | 0.1610 | 0.1610 | 0.0052 | 3.23% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.7640 | 1.1400 | 0.7410 | 1.1170 | 0.0230 | 3.10% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.0999 | 0.0999 | 0.0971 | 0.0971 | 0.0028 | 2.88% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1080 | 0.1130 | 0.1050 | 0.1100 | 0.0030 | 2.86% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.7010 | 0.7330 | 0.6815 | 0.7135 | 0.0195 | 2.86% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.7035 | 0.7035 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0195 | 2.85% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0327 | 2.85% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1678 | 0.1678 | 0.1632 | 0.1632 | 0.0046 | 2.82% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.0995 | 0.0995 | 0.0968 | 0.0968 | 0.0027 | 2.79% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 0.8826 | 0.8826 | 0.8602 | 0.8602 | 0.0224 | 2.60% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 0.8815 | 0.8815 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0223 | 2.60% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0337 | 1.0337 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0259 | 2.57% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9210 | 0.9210 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0230 | 2.56% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 486002 | 工银全球精选 | 2.2130 | 2.2130 | 2.1580 | 2.1580 | 0.0550 | 2.55% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1120 | 1.6290 | 1.0860 | 1.6030 | 0.0260 | 2.39% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0230 | 2.37% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 096001 | 大成标普500 | 1.4520 | 1.7260 | 1.4190 | 1.6930 | 0.0330 | 2.33% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.5850 | 1.5850 | 1.5510 | 1.5510 | 0.0340 | 2.19% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0290 | 2.16% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0290 | 2.16% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 0.8670 | 0.8670 | 0.8497 | 0.8497 | 0.0173 | 2.04% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.0440 | 1.0440 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0200 | 1.95% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5290 | 0.5290 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0100 | 1.93% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1904 | 0.1904 | 0.1870 | 0.1870 | 0.0034 | 1.82% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.6730 | 0.7130 | 0.6610 | 0.7010 | 0.0120 | 1.82% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.3410 | 1.3410 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0240 | 1.82% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0230 | 1.75% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 1.2063 | 1.2063 | 1.1862 | 1.1862 | 0.0201 | 1.69% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.8070 | 0.8070 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0130 | 1.64% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.0819 | 1.0819 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0170 | 1.60% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0210 | 1.60% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.0812 | 1.0812 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0169 | 1.59% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002719 | 融通增祥债券 | 1.1398 | 1.1898 | 1.1226 | 1.1726 | 0.0172 | 1.53% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.7340 | 1.7340 | 1.7080 | 1.7080 | 0.0260 | 1.52% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519696 | 交银环球精选 | 1.8020 | 2.3420 | 1.7750 | 2.3150 | 0.0270 | 1.52% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2430 | 1.8740 | 1.2250 | 1.8560 | 0.0180 | 1.47% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 0.9560 | 1.2370 | 0.9440 | 1.2250 | 0.0120 | 1.27% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.5110 | 0.5110 | 0.5050 | 0.5050 | 0.0060 | 1.19% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 0.1266 | 0.1266 | 0.1253 | 0.1253 | 0.0013 | 1.04% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1266 | 0.1266 | 0.1253 | 0.1253 | 0.0013 | 1.04% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 0.8918 | 0.8918 | 0.8828 | 0.8828 | 0.0090 | 1.02% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.4312 | 1.4312 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0142 | 1.00% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.6150 | 0.6150 | 0.6090 | 0.6090 | 0.0060 | 0.99% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.0061 | 1.0061 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0096 | 0.96% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9480 | 0.9530 | 0.9390 | 0.9440 | 0.0090 | 0.96% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.2750 | 1.2950 | 1.2630 | 1.2830 | 0.0120 | 0.95% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 0.8342 | 0.8342 | 0.8266 | 0.8266 | 0.0076 | 0.92% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 0.8307 | 0.8307 | 0.8231 | 0.8231 | 0.0076 | 0.92% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 0.9230 | 1.3560 | 0.9150 | 1.3480 | 0.0080 | 0.87% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1310 | 0.1967 | 0.1299 | 0.1956 | 0.0011 | 0.85% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.3065 | 1.3065 | 1.2955 | 1.2955 | 0.0110 | 0.85% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.1184 | 0.1184 | 0.1174 | 0.1174 | 0.0010 | 0.85% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.1184 | 0.1184 | 0.1174 | 0.1174 | 0.0010 | 0.85% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.3822 | 1.3822 | 1.3708 | 1.3708 | 0.0114 | 0.83% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2281 | 1.2281 | 0.0100 | 0.81% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2281 | 1.2281 | 0.0100 | 0.81% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 0.8485 | 0.8485 | 0.8423 | 0.8423 | 0.0062 | 0.74% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9348 | 0.9348 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0067 | 0.72% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1327 | 0.1327 | 0.1318 | 0.1318 | 0.0009 | 0.68% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.8629 | 0.8829 | 0.8571 | 0.8771 | 0.0058 | 0.68% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1204 | 0.1204 | 0.1196 | 0.1196 | 0.0008 | 0.67% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.6650 | 1.6650 | 1.6540 | 1.6540 | 0.0110 | 0.67% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.8718 | 0.8918 | 0.8660 | 0.8860 | 0.0058 | 0.67% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002367 | 国联安安稳保本混合 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0068 | 0.64% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1590 | 0.1590 | 0.1580 | 0.1580 | 0.0010 | 0.63% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1590 | 0.1590 | 0.1580 | 0.1580 | 0.0010 | 0.63% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 1.0227 | 1.0227 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0064 | 0.63% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0063 | 0.63% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 0.7458 | 0.7458 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0045 | 0.61% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.6570 | 1.6570 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0100 | 0.61% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.3216 | 1.3216 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0080 | 0.61% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2363 | 0.2363 | 0.2349 | 0.2349 | 0.0014 | 0.60% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 0.7453 | 0.7453 | 0.7409 | 0.7409 | 0.0044 | 0.59% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.3017 | 1.3017 | 1.2942 | 1.2942 | 0.0075 | 0.58% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0060 | 0.54% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3078 | 1.3078 | 0.0071 | 0.54% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001579 | 国泰大农业股票 | 1.8010 | 1.8010 | 1.7920 | 1.7920 | 0.0090 | 0.50% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 1.0341 | 1.0441 | 1.0293 | 1.0393 | 0.0048 | 0.47% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.6930 | 0.7010 | 0.6900 | 0.6980 | 0.0030 | 0.43% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 1.0471 | 1.0771 | 1.0427 | 1.0727 | 0.0044 | 0.42% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9740 | 3.7530 | 0.9700 | 3.7490 | 0.0040 | 0.41% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0040 | 0.39% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 0.9316 | 0.9316 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0035 | 0.38% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 270023 | 广发全球精选 | 1.5660 | 2.0050 | 1.5600 | 1.9990 | 0.0060 | 0.38% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2223 | 0.2841 | 0.2215 | 0.2833 | 0.0008 | 0.36% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.7294 | 0.7294 | 0.7268 | 0.7268 | 0.0026 | 0.36% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.7281 | 0.7281 | 0.7255 | 0.7255 | 0.0026 | 0.36% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.5505 | 1.5505 | 1.5456 | 1.5456 | 0.0049 | 0.32% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1322 | 0.1322 | 0.1318 | 0.1318 | 0.0004 | 0.30% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1322 | 0.1322 | 0.1318 | 0.1318 | 0.0004 | 0.30% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 008207 | 国泰合融纯债债券 | 1.0155 | 1.0204 | 1.0125 | 1.0174 | 0.0030 | 0.30% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 1.0666 | 1.0666 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0031 | 0.29% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 1.0627 | 1.0627 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0031 | 0.29% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 0.9198 | 0.4164 | 0.9172 | 0.4154 | 0.0026 | 0.28% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.3138 | 5.2338 | 3.3055 | 5.2255 | 0.0083 | 0.25% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.0505 | 1.2225 | 1.0481 | 1.2201 | 0.0024 | 0.23% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 0.6834 | 0.4455 | 0.6818 | 0.4445 | 0.0016 | 0.23% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.0487 | 1.2067 | 1.0464 | 1.2044 | 0.0023 | 0.22% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 0.9084 | 0.9084 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0020 | 0.22% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 968032 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 0.8627 | 0.0000 | 0.8608 | 0.0000 | 0.0019 | 0.22% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 968033 | 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 0.9573 | 0.0000 | 0.9552 | 0.0000 | 0.0021 | 0.22% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000959 | 东吴鼎元C | 0.9610 | 0.9610 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0020 | 0.21% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.3860 | 2.3860 | 2.3810 | 2.3810 | 0.0050 | 0.21% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.1650 | 1.3450 | 1.1628 | 1.3428 | 0.0022 | 0.19% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002261 | 中银宝利混合A | 1.0530 | 1.3210 | 1.0510 | 1.3190 | 0.0020 | 0.19% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002262 | 中银宝利混合C | 1.0540 | 1.3160 | 1.0520 | 1.3140 | 0.0020 | 0.19% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002435 | 中银宏利混合C | 1.0550 | 1.3100 | 1.0530 | 1.3080 | 0.0020 | 0.19% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 1.5161 | 1.5161 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0028 | 0.19% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0019 | 0.19% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 1.1516 | 1.3316 | 1.1495 | 1.3295 | 0.0021 | 0.18% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002421 | 新华信用增强A | 1.1919 | 1.1919 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0022 | 0.18% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002422 | 新华信用增强C | 1.1727 | 1.1727 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0021 | 0.18% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1796 | 1.1796 | 0.0021 | 0.18% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001116 | 广发聚安混合C | 1.1780 | 1.3750 | 1.1760 | 1.3730 | 0.0020 | 0.17% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0020 | 0.16% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002604 | 华夏新起点混合 | 1.2730 | 1.2730 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0020 | 0.16% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 1.0416 | 1.0416 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0017 | 0.16% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0016 | 0.16% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 1.4696 | 1.4696 | 1.4672 | 1.4672 | 0.0024 | 0.16% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 1.4912 | 1.4912 | 1.4889 | 1.4889 | 0.0023 | 0.15% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006771 | 永赢合益债券 | 1.0325 | 1.0637 | 1.0310 | 1.0622 | 0.0015 | 0.15% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.3300 | 1.3550 | 1.3280 | 1.3530 | 0.0020 | 0.15% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 006715 | 东方永泰纯债1年A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0015 | 0.14% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006716 | 东方永泰纯债1年C | 1.0605 | 1.0605 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0015 | 0.14% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 1.0426 | 1.0673 | 1.0411 | 1.0658 | 0.0015 | 0.14% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 1.0423 | 1.0660 | 1.0408 | 1.0645 | 0.0015 | 0.14% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指数A | 1.0285 | 1.0285 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0014 | 0.14% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指数C | 1.0283 | 1.0283 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0014 | 0.14% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0014 | 0.14% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519208 | 万家年年恒祥定期开放债券A | 1.0867 | 1.1187 | 1.0852 | 1.1172 | 0.0015 | 0.14% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 519209 | 万家年年恒祥定期开放债券C | 1.0805 | 1.1035 | 1.0790 | 1.1020 | 0.0015 | 0.14% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002794 | 天弘永利债券E | 1.0455 | 1.1289 | 1.0441 | 1.1275 | 0.0014 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.1639 | 1.1639 | 1.1624 | 1.1624 | 0.0015 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.1864 | 1.1864 | 1.1849 | 1.1849 | 0.0015 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 1.1978 | 1.2158 | 1.1963 | 1.2143 | 0.0015 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 006493 | 南方3-5年农发债A | 1.0527 | 1.0707 | 1.0513 | 1.0693 | 0.0014 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 006494 | 南方3-5年农发债C | 1.0514 | 1.0694 | 1.0500 | 1.0680 | 0.0014 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0014 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 007094 | 建信中债国开行债A | 1.0317 | 1.0667 | 1.0304 | 1.0654 | 0.0013 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 007095 | 建信中债国开行债C | 1.0310 | 1.0660 | 1.0297 | 1.0647 | 0.0013 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 007116 | 华宝政金债债券 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0013 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 1.0335 | 1.0485 | 1.0322 | 1.0472 | 0.0013 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 1.0329 | 1.0479 | 1.0316 | 1.0466 | 0.0013 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0013 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7690 | 0.7690 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0010 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.1339 | 1.7162 | 1.1324 | 1.7147 | 0.0015 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.1550 | 1.4430 | 1.1535 | 1.4415 | 0.0015 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.1341 | 1.3871 | 1.1326 | 1.3856 | 0.0015 | 0.13% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 0.8540 | 1.2690 | 0.8530 | 1.2680 | 0.0010 | 0.12% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001783 | 兴银双月理财A | 1.0288 | 1.0418 | 1.0276 | 1.0406 | 0.0012 | 0.12% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003966 | 中银润利混合A | 1.0500 | 1.2770 | 1.0487 | 1.2757 | 0.0013 | 0.12% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 1.2073 | 1.2253 | 1.2058 | 1.2238 | 0.0015 | 0.12% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 006559 | 永赢通益债券C | 1.0796 | 1.0915 | 1.0783 | 1.0902 | 0.0013 | 0.12% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 007102 | 民生加银添鑫纯债A | 1.0335 | 1.0335 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0012 | 0.12% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0332 | 1.0467 | 1.0320 | 1.0455 | 0.0012 | 0.12% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 1.0366 | 1.0426 | 1.0354 | 1.0414 | 0.0012 | 0.12% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.1329 | 1.6648 | 1.1315 | 1.6634 | 0.0014 | 0.12% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 0.9240 | 1.4390 | 0.9230 | 1.4380 | 0.0010 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.9070 | 0.9070 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0010 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001784 | 兴银双月理财B | 1.0274 | 1.0404 | 1.0263 | 1.0393 | 0.0011 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.1694 | 1.2240 | 1.1681 | 1.2227 | 0.0013 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003967 | 中银润利混合C | 1.0468 | 1.2728 | 1.0456 | 1.2716 | 0.0012 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004108 | 信诚稳泰A | 1.0553 | 1.1369 | 1.0541 | 1.1357 | 0.0012 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004109 | 信诚稳泰C | 1.0563 | 1.1369 | 1.0551 | 1.1357 | 0.0012 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0011 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 1.0220 | 1.0420 | 1.0209 | 1.0409 | 0.0011 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 007103 | 民生加银添鑫纯债C | 1.0309 | 1.0309 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0011 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0303 | 1.0394 | 1.0292 | 1.0383 | 0.0011 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0300 | 1.0389 | 1.0289 | 1.0378 | 0.0011 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 1.0045 | 1.0077 | 1.0034 | 1.0066 | 0.0011 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 007279 | 永赢众利债券 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0011 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 007373 | 永赢卓利债券 | 1.0238 | 1.0359 | 1.0227 | 1.0348 | 0.0011 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 007396 | 广发景辉纯债 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0011 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0329 | 1.0458 | 1.0318 | 1.0447 | 0.0011 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 007503 | 上投摩根瑞利纯债A | 1.0392 | 1.0392 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0011 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 007504 | 上投摩根瑞利纯债C | 1.0385 | 1.0385 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0011 | 0.11% | 2020-03-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |