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2020年12月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.0005 2.0005 1.9118 1.9118 0.0887 4.64% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0357 1.0357 0.9938 0.9938 0.0419 4.22% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.5399 1.5399 1.4783 1.4783 0.0616 4.17% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.5207 1.5207 1.4599 1.4599 0.0608 4.16% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2353 0.2353 0.2266 0.2266 0.0087 3.84% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2323 0.2323 0.2238 0.2238 0.0085 3.80% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005844 东方人工智能主题混合A 1.3673 1.3673 1.3174 1.3174 0.0499 3.79% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0153 1.0153 0.9783 0.9783 0.0370 3.78% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0103 1.0103 0.9735 0.9735 0.0368 3.78% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1921 0.8624 1.1529 0.8366 0.0392 3.40% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.9220 1.9220 1.8600 1.8600 0.0620 3.33% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1996 1.1996 1.1639 1.1639 0.0357 3.07% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1977 1.1977 1.1621 1.1621 0.0356 3.06% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513880 华安日经225ETF 1.2435 1.2435 1.2069 1.2069 0.0366 3.03% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2860 1.2860 1.2487 1.2487 0.0373 2.99% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512980 广发中证传媒ETF 0.8383 0.8383 0.8150 0.8150 0.0233 2.86% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513520 华夏野村日经225ETF 1.2804 1.2804 1.2455 1.2455 0.0349 2.80% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9010 0.6080 0.8770 0.5990 0.0240 2.74% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9520 0.6560 0.9270 0.6460 0.0250 2.70% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0505 1.0505 1.0230 1.0230 0.0275 2.69% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.3405 1.3445 1.3057 1.3097 0.0348 2.67% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8303 0.8303 0.8088 0.8088 0.0215 2.66% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8313 0.8313 0.8099 0.8099 0.0214 2.64% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0230 1.2190 0.9970 1.2110 0.0260 2.61% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 515980 华富中证人工智能产业ETF 1.0715 1.0715 1.0442 1.0442 0.0273 2.61% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010677 工银传媒指数C 0.9512 0.9512 0.9271 0.9271 0.0241 2.60% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164818 工银传媒指数A 0.9512 0.2885 0.9271 0.2826 0.0241 2.60% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9331 0.9331 0.9107 0.9107 0.0224 2.46% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9311 0.9311 0.9088 0.9088 0.0223 2.45% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 118001 易方达亚洲精选股票 1.4660 1.4660 1.4310 1.4310 0.0350 2.45% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1761 1.1761 1.1491 1.1491 0.0270 2.35% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0384 1.0384 1.0147 1.0147 0.0237 2.34% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0346 1.0346 1.0110 1.0110 0.0236 2.33% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9721 0.9721 0.9501 0.9501 0.0220 2.32% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2048 0.2054 0.2002 0.2008 0.0046 2.30% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8985 0.8985 0.8787 0.8787 0.0198 2.25% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8001 0.8001 0.7825 0.7825 0.0176 2.25% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1665 1.1665 1.1411 1.1411 0.0254 2.23% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1629 1.1629 1.1376 1.1376 0.0253 2.22% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159811 博时中证5G产业50ETF 1.1368 1.1368 1.1128 1.1128 0.0240 2.16% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.5230 2.5230 2.4706 2.4706 0.0524 2.12% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1863 1.1863 1.1617 1.1617 0.0246 2.12% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008326 东财通信A 1.0087 1.0087 0.9884 0.9884 0.0203 2.05% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008327 东财通信C 1.0063 1.0063 0.9861 0.9861 0.0202 2.05% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9214 0.9214 0.9030 0.9030 0.0184 2.04% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.1677 1.1677 1.1444 1.1444 0.0233 2.04% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 1.0338 1.0338 1.0132 1.0132 0.0206 2.03% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 512930 平安人工智能ETF 1.4502 1.4502 1.4217 1.4217 0.0285 2.00% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210009 金鹰核心资源混合A 1.1820 1.2820 1.1590 1.2590 0.0230 1.98% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3940 1.3940 1.3670 1.3670 0.0270 1.98% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159998 天弘中证计算机ETF 1.0540 1.0540 1.0336 1.0336 0.0204 1.97% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008585 华夏人工智能ETF联接A 0.8652 0.8652 0.8485 0.8485 0.0167 1.97% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008586 华夏人工智能ETF联接C 0.8638 0.8638 0.8471 0.8471 0.0167 1.97% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290011 泰信中小盘精选混合 3.6340 3.8940 3.5640 3.8240 0.0700 1.96% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8890 1.5980 0.8720 1.5910 0.0170 1.95% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512720 国泰中证计算机ETF 1.3594 1.3594 1.3334 1.3334 0.0260 1.95% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0670 1.0670 1.0470 1.0470 0.0200 1.91% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070012 嘉实海外中国股票混合 1.1250 1.1250 1.1040 1.1040 0.0210 1.90% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006595 广发港股通优质增长混合A 1.5640 1.5640 1.5350 1.5350 0.0290 1.89% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.2954 1.2954 1.2715 1.2715 0.0239 1.88% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1530 1.1530 1.1320 1.1320 0.0210 1.86% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8704 0.8704 0.8546 0.8546 0.0158 1.85% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1620 1.1620 1.1410 1.1410 0.0210 1.84% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004044 金鹰转型动力混合 1.1642 1.1642 1.1432 1.1432 0.0210 1.84% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8809 0.8809 0.8650 0.8650 0.0159 1.84% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2378 1.2378 1.2156 1.2156 0.0222 1.83% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4154 1.4154 1.3901 1.3901 0.0253 1.82% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.4194 1.4194 1.3940 1.3940 0.0254 1.82% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9033 0.9033 0.8872 0.8872 0.0161 1.81% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9035 1.0102 0.8874 0.9995 0.0161 1.81% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 515860 嘉实新兴科技100ETF 1.4192 1.4192 1.3943 1.3943 0.0249 1.79% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.9720 0.9720 0.9550 0.9550 0.0170 1.78% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 210002 金鹰红利价值混合A 1.3269 2.5249 1.3038 2.5018 0.0231 1.77% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1315 1.1315 1.1122 1.1122 0.0193 1.74% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1222 1.1222 1.1031 1.1031 0.0191 1.73% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512480 国联安中证半导体ETF 2.0420 2.0420 2.0072 2.0072 0.0348 1.73% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3357 1.3357 1.3134 1.3134 0.0223 1.70% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3325 1.3325 1.3103 1.3103 0.0222 1.69% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9090 0.6190 0.8940 0.6130 0.0150 1.68% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008518 弘毅远方经济新动力混合A 1.1350 1.1350 1.1164 1.1164 0.0186 1.67% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 1.0114 1.0114 0.9949 0.9949 0.0165 1.66% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007491 南方信息创新混合C 2.1131 2.1131 2.0789 2.0789 0.0342 1.65% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007490 南方信息创新混合A 2.1387 2.1387 2.1041 2.1041 0.0346 1.64% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1432 1.1932 1.1247 1.1747 0.0185 1.64% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9547 0.9547 0.9396 0.9396 0.0151 1.61% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001210 天弘互联网混合A 1.1464 1.1464 1.1282 1.1282 0.0182 1.61% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0034 2.0034 1.9721 1.9721 0.0313 1.59% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9911 1.9911 1.9600 1.9600 0.0311 1.59% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1526 1.1526 1.1346 1.1346 0.0180 1.59% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1363 1.1363 1.1186 1.1186 0.0177 1.58% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.9432 1.9432 1.9130 1.9130 0.0302 1.58% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9925 0.9925 0.9771 0.9771 0.0154 1.58% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9526 0.9526 0.9379 0.9379 0.0147 1.57% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1814 1.1814 1.1632 1.1632 0.0182 1.56% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9258 0.9258 0.9117 0.9117 0.0141 1.55% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7875 0.7875 0.7755 0.7755 0.0120 1.55% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9004 1.0775 0.8867 1.0638 0.0137 1.55% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9365 0.9365 0.9223 0.9223 0.0142 1.54% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.9790 1.9790 1.9490 1.9490 0.0300 1.54% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3880 1.3880 1.3669 1.3669 0.0211 1.54% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 512330 南方中证500信息技术ETF 1.0091 1.0091 0.9941 0.9941 0.0150 1.51% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.3540 1.3540 1.3340 1.3340 0.0200 1.50% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3520 1.3520 1.3322 1.3322 0.0198 1.49% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.6851 1.6851 1.6605 1.6605 0.0246 1.48% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 671010 西部利得策略优选混合A 1.2510 1.2510 1.2330 1.2330 0.0180 1.46% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011060 西部利得策略优选混合C 1.2510 1.2510 1.2330 1.2330 0.0180 1.46% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004347 南方中证500信息技术联接C 1.1212 1.1212 1.1053 1.1053 0.0159 1.44% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002900 南方中证500信息技术联接A 1.1356 1.1356 1.1195 1.1195 0.0161 1.44% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.7050 0.7050 0.6950 0.6950 0.0100 1.44% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 241001 华宝海外中国成长混合 1.9790 1.9790 1.9510 1.9510 0.0280 1.44% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007110 国投瑞银港股通混合A 1.1445 1.1445 1.1285 1.1285 0.0160 1.42% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9356 0.9356 0.9226 0.9226 0.0130 1.41% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005676 易方达标普消费品指数C 2.5420 2.5420 2.5070 2.5070 0.0350 1.40% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 118002 易方达标普消费品指数A 2.5610 2.5610 2.5260 2.5260 0.0350 1.39% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002974 广发信息技术联接C 1.2436 1.2436 1.2267 1.2267 0.0169 1.38% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000942 广发信息技术联接A 1.2526 1.2526 1.2355 1.2355 0.0171 1.38% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005585 银河文体娱乐混合A 1.4842 1.4842 1.4643 1.4643 0.0199 1.36% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8490 1.4645 0.8377 1.4574 0.0113 1.35% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.3523 1.3523 1.3344 1.3344 0.0179 1.34% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.5867 1.5867 1.5659 1.5659 0.0208 1.33% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002332 汇丰晋信沪港深A 1.8625 1.9175 1.8383 1.8933 0.0242 1.32% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4302 1.4302 1.4117 1.4117 0.0185 1.31% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002333 汇丰晋信沪港深C 1.8166 1.8716 1.7931 1.8481 0.0235 1.31% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4189 1.4189 1.4006 1.4006 0.0183 1.31% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.6968 2.6968 2.6623 2.6623 0.0345 1.30% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006752 天弘港股通精选A 1.3941 1.3941 1.3762 1.3762 0.0179 1.30% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001900 诺安精选价值混合A 1.5029 1.5029 1.4836 1.4836 0.0193 1.30% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006753 天弘港股通精选C 1.3871 1.3871 1.3694 1.3694 0.0177 1.29% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4114 1.4114 1.3934 1.3934 0.0180 1.29% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.6325 2.6325 2.5989 2.5989 0.0336 1.29% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9500 0.9500 0.9380 0.9380 0.0120 1.28% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9604 0.9604 0.9483 0.9483 0.0121 1.28% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009986 天弘创新领航A 0.9564 0.9564 0.9443 0.9443 0.0121 1.28% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.3882 1.3882 1.3707 1.3707 0.0175 1.28% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009987 天弘创新领航C 0.9551 0.9551 0.9430 0.9430 0.0121 1.28% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0320 1.9810 1.0190 1.9740 0.0130 1.28% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001899 东海社会安全 0.7100 0.7100 0.7010 0.7010 0.0090 1.28% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9577 0.9577 0.9456 0.9456 0.0121 1.28% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.3919 1.3919 1.3743 1.3743 0.0176 1.28% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9736 0.9736 0.9614 0.9614 0.0122 1.27% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9804 0.9804 0.9681 0.9681 0.0123 1.27% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4018 1.4778 1.3843 1.4603 0.0175 1.26% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006676 宝盈品牌消费股票C 1.3356 1.3356 1.3191 1.3191 0.0165 1.25% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006675 宝盈品牌消费股票A 1.3525 1.3525 1.3358 1.3358 0.0167 1.25% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.6320 1.6820 1.6120 1.6620 0.0200 1.24% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0641 1.0641 1.0512 1.0512 0.0129 1.23% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1736 0.1736 0.1715 0.1715 0.0021 1.22% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1736 0.1736 0.1715 0.1715 0.0021 1.22% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0641 1.2091 1.0513 1.1963 0.0128 1.22% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519674 银河创新成长混合A 5.6228 5.6228 5.5559 5.5559 0.0669 1.20% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4297 1.4297 1.4127 1.4127 0.0170 1.20% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.2070 3.6460 3.1690 3.6080 0.0380 1.20% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4209 1.4209 1.4041 1.4041 0.0168 1.20% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005983 摩根核心精选股票A 1.9137 1.9137 1.8910 1.8910 0.0227 1.20% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 515750 富国中证科技50策略ETF 1.4424 1.4424 1.4253 1.4253 0.0171 1.20% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.2017 1.2017 1.1876 1.1876 0.0141 1.19% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.2059 2.2059 2.1800 2.1800 0.0259 1.19% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001691 南方香港成长灵活配置混合 2.2210 2.2210 2.1950 2.1950 0.0260 1.18% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001730 兴银大健康 1.1110 1.1110 1.0980 1.0980 0.0130 1.18% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.2005 1.2005 1.1865 1.1865 0.0140 1.18% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005644 广发沪港深龙头混合 1.1731 1.1731 1.1595 1.1595 0.0136 1.17% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9490 0.9490 0.9380 0.9380 0.0110 1.17% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5393 1.3183 2.5102 1.2892 0.0291 1.16% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 1.1030 1.1030 1.0904 1.0904 0.0126 1.16% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 513600 南方恒指ETF 2.4937 1.2934 2.4650 1.2647 0.0287 1.16% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001809 中信建投智信物联网A 1.9668 1.9668 1.9444 1.9444 0.0224 1.15% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 1.1068 1.1068 1.0942 1.0942 0.0126 1.15% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004636 中信建投智信物联网C 2.0339 2.0339 2.0107 2.0107 0.0232 1.15% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0232 1.0232 1.0116 1.0116 0.0116 1.15% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008633 万家科技创新混合A 1.1897 1.1897 1.1763 1.1763 0.0134 1.14% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519191 万家新利灵活配置混合 1.0960 1.4586 1.0836 1.4462 0.0124 1.14% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9086 0.9586 0.8984 0.9484 0.0102 1.14% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0600 1.0600 1.0481 1.0481 0.0119 1.14% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.8270 2.8270 2.7950 2.7950 0.0320 1.14% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2158 1.2158 1.2021 1.2021 0.0137 1.14% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009223 宝盈现代服务业混合A 1.0255 1.0255 1.0139 1.0139 0.0116 1.14% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2257 1.2257 1.2119 1.2119 0.0138 1.14% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008634 万家科技创新混合C 1.1840 1.1840 1.1706 1.1706 0.0134 1.14% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000457 摩根核心成长股票A 2.4648 2.7738 2.4373 2.7463 0.0275 1.13% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 377010 摩根阿尔法混合A 4.9734 6.8934 4.9180 6.8380 0.0554 1.13% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0241 1.0241 1.0127 1.0127 0.0114 1.13% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0126 1.0126 1.0013 1.0013 0.0113 1.13% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005680 财通资管价值成长混合A 2.3390 2.3390 2.3129 2.3129 0.0261 1.13% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.2439 1.2439 1.2300 1.2300 0.0139 1.13% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519139 海富通沪港深混合A 1.7438 1.7438 1.7244 1.7244 0.0194 1.13% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.5270 1.8970 1.5100 1.8800 0.0170 1.13% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513990 招商上证港股通ETF 1.0182 1.0182 1.0070 1.0070 0.0112 1.11% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005970 国泰消费优选股票 1.8142 1.8142 1.7944 1.7944 0.0198 1.10% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002891 华夏移动互联混合人民币 2.4900 2.4900 2.4630 2.4630 0.0270 1.10% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1952 1.1952 1.1822 1.1822 0.0130 1.10% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008276 财通资管价值发现混合A 1.5962 1.5962 1.5790 1.5790 0.0172 1.09% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7688 0.8008 0.7605 0.7925 0.0083 1.09% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7690 0.7690 0.7607 0.7607 0.0083 1.09% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2300 2.2300 2.2060 2.2060 0.0240 1.09% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6908 2.3308 1.6727 2.3127 0.0181 1.08% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.6960 2.3270 1.6780 2.3090 0.0180 1.07% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006810 泰康香港银行指数C 0.8160 0.8160 0.8074 0.8074 0.0086 1.07% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9865 0.9865 0.9761 0.9761 0.0104 1.07% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3913 0.3913 0.3872 0.3872 0.0041 1.06% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006809 泰康香港银行指数A 0.8214 0.8214 0.8129 0.8129 0.0085 1.05% 2020-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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