基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2021年01月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.3397 0.8055 1.2568 0.7770 0.0829 6.60% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.3314 1.3314 1.2493 1.2493 0.0821 6.57% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.3108 1.3108 1.2300 1.2300 0.0808 6.57% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.4599 1.0105 1.3703 0.9485 0.0896 6.54% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.3257 1.3257 1.2443 1.2443 0.0814 6.54% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.3304 1.3304 1.2487 1.2487 0.0817 6.54% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160633 鹏华证券分级 1.2750 0.7100 1.1970 0.6800 0.0780 6.52% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1930 0.6850 1.1200 0.6590 0.0730 6.52% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 502053 长盛中证证券公司分级 1.1550 1.1550 1.0844 1.0844 0.0706 6.51% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2682 0.8541 1.1909 0.8020 0.0773 6.49% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 502010 易方达证券公司分级 1.4276 0.9510 1.3406 0.8969 0.0870 6.49% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006098 华宝券商ETF联接 1.7649 1.7649 1.6577 1.6577 0.1072 6.47% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008590 天弘中证全指证券公司A 1.3482 1.3482 1.2663 1.2663 0.0819 6.47% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008591 天弘中证全指证券公司C 1.3452 1.3452 1.2635 1.2635 0.0817 6.47% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007531 华宝券商ETF联接C 1.7542 1.7542 1.6477 1.6477 0.1065 6.46% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007992 华夏中证全指ETF联接A 1.3736 1.3736 1.2903 1.2903 0.0833 6.46% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007993 华夏中证全指ETF联接C 1.3704 1.3704 1.2873 1.2873 0.0831 6.46% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001552 天弘中证证券保险A 1.1663 1.1663 1.1006 1.1006 0.0657 5.97% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001553 天弘中证证券保险C 1.1514 1.1514 1.0866 1.0866 0.0648 5.96% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007882 易方达沪深300非银联接C 1.2169 1.2169 1.1502 1.1502 0.0667 5.80% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.2187 1.2187 1.1520 1.1520 0.0667 5.79% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160625 鹏华证券保险分级 0.9710 1.9690 0.9180 1.9400 0.0530 5.77% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0532 0.0532 0.0504 0.0504 0.0028 5.56% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3117 1.3117 1.2434 1.2434 0.0683 5.49% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162411 华宝标普石油指数 0.3446 0.3446 0.3267 0.3267 0.0179 5.48% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3433 0.3433 0.3255 0.3255 0.0178 5.47% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007674 工银产业升级股票A 1.4646 1.4646 1.3889 1.3889 0.0757 5.45% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007675 工银产业升级股票C 1.4523 1.4523 1.3773 1.3773 0.0750 5.45% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163113 申万证券行业指数分级 1.0811 2.1200 1.0252 2.0641 0.0559 5.45% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001734 广发百发大数据成长混合A 1.6980 1.6980 1.6150 1.6150 0.0830 5.14% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001735 广发百发大数据成长混合E 1.7010 1.7010 1.6180 1.6180 0.0830 5.13% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003232 创金合信鑫价值混合A 1.2671 1.3750 1.2054 1.3080 0.0617 5.12% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003233 创金合信鑫价值混合C 1.2466 1.3656 1.1860 1.2992 0.0606 5.11% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001719 工银国家战略股票 2.0820 2.0820 1.9810 1.9810 0.1010 5.10% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001457 华商新常态混合 1.4030 1.9460 1.3390 1.8820 0.0640 4.78% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398041 中海量化策略 1.8300 2.3670 1.7470 2.2840 0.0830 4.75% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002249 招商境远保本混合 2.7284 2.7284 2.6066 2.6066 0.1218 4.67% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004243 广发道琼斯石油指数C 0.8927 0.8927 0.8529 0.8529 0.0398 4.67% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162719 广发道琼斯石油指数A 0.8874 0.8874 0.8479 0.8479 0.0395 4.66% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000803 工银研究精选股票 3.4020 3.4020 3.2530 3.2530 0.1490 4.58% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002567 大成国家安全主题混合 1.7580 1.7580 1.6810 1.6810 0.0770 4.58% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1369 0.1369 0.1309 0.1309 0.0060 4.58% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.3256 2.3256 2.2242 2.2242 0.1014 4.56% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1377 0.1377 0.1317 0.1317 0.0060 4.56% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007066 浦银安盛先进制造混合A 1.6348 1.6348 1.5641 1.5641 0.0707 4.52% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007067 浦银安盛先进制造混合C 1.6291 1.6291 1.5586 1.5586 0.0705 4.52% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257040 国联安德盛红利 1.1470 2.1000 1.0980 2.0510 0.0490 4.46% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2913 1.2913 1.2368 1.2368 0.0545 4.41% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2823 1.2823 1.2283 1.2283 0.0540 4.40% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006652 富国金融地产行业混合 1.6045 1.6045 1.5370 1.5370 0.0675 4.39% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011124 富国金融地产行业混合C 1.6042 1.6042 1.5368 1.5368 0.0674 4.39% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005937 工银精选金融地产混合A 1.5825 1.5825 1.5161 1.5161 0.0664 4.38% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005938 工银精选金融地产混合C 1.5513 1.5513 1.4863 1.4863 0.0650 4.37% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001298 金鹰民族新兴混合 2.3910 2.3910 2.2920 2.2920 0.0990 4.32% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001449 华商双驱优选混合 1.6430 1.8330 1.5760 1.7660 0.0670 4.25% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007475 华夏创成长ETF联接C 2.3881 2.3881 2.2910 2.2910 0.0971 4.24% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007474 华夏创成长ETF联接A 2.4026 2.4026 2.3050 2.3050 0.0976 4.23% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001403 招商国企改革主题混合基金 1.7120 1.7120 1.6430 1.6430 0.0690 4.20% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630001 华商领先企业 0.9924 2.4734 0.9524 2.4334 0.0400 4.20% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160421 华安智增精选混合 2.2610 2.2610 2.1700 2.1700 0.0910 4.19% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080012 长盛电子信息产业 2.4580 3.6750 2.3600 3.5770 0.0980 4.15% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000251 工银金融地产股票 2.8060 3.8500 2.6950 3.7390 0.1110 4.12% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004702 南方金融混合 1.5170 1.5170 1.4570 1.4570 0.0600 4.12% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001753 红土创新新兴产业混合 1.6970 1.6970 1.6300 1.6300 0.0670 4.11% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002289 华商改革创新股票 2.0231 2.0231 1.9435 1.9435 0.0796 4.10% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010696 工银金融地产混合C 2.7740 2.7740 2.6650 2.6650 0.1090 4.09% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002020 国都创新驱动 2.1190 2.1590 2.0360 2.0760 0.0830 4.08% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.4614 1.4614 1.4041 1.4041 0.0573 4.08% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006128 银河和美生活混合 1.6910 1.6910 1.6248 1.6248 0.0662 4.07% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290004 泰信优质生活 1.3765 2.1902 1.3227 2.1364 0.0538 4.07% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001892 长盛新兴成长混合 1.9010 1.9010 1.8270 1.8270 0.0740 4.05% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000554 中国梦基金 2.3150 2.3150 2.2250 2.2250 0.0900 4.04% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007439 东海科技动力A 2.1778 2.1778 2.0932 2.0932 0.0846 4.04% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007463 东海科技动力C 2.1366 2.1366 2.0538 2.0538 0.0828 4.03% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005165 富荣福锦混合C 2.1773 2.1773 2.0932 2.0932 0.0841 4.02% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217009 招商核心价值 2.3625 2.6072 2.2713 2.5160 0.0912 4.02% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005164 富荣福锦混合A 2.2059 2.2059 2.1208 2.1208 0.0851 4.01% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020005 国泰金马稳健 1.9710 9.1920 1.8950 8.8890 0.0760 4.01% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003956 南方教育股票 2.2755 2.2755 2.1880 2.1880 0.0875 4.00% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 770001 德邦优化配置 1.6894 2.6294 1.6244 2.5644 0.0650 4.00% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010312 中银金融地产混合C 1.6438 1.6438 1.5808 1.5808 0.0630 3.99% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001143 华商量化进取混合 1.6460 1.6460 1.5830 1.5830 0.0630 3.98% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004871 中银金融地产混合 1.6448 1.6448 1.5818 1.5818 0.0630 3.98% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005544 银华瑞和灵活配置混合 2.6229 2.6229 2.5225 2.5225 0.1004 3.98% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000609 华商新量化灵活配置混合 2.8790 3.4290 2.7690 3.3190 0.1100 3.97% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002419 汇添富盈安保本混合 2.0170 2.0380 1.9400 1.9610 0.0770 3.97% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002707 大摩科技领先混合 1.6456 1.6456 1.5828 1.5828 0.0628 3.97% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.0500 1.0500 1.0100 1.0100 0.0400 3.96% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001723 华商新动力灵活配置混合 0.8790 0.8790 0.8456 0.8456 0.0334 3.95% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005628 汇安趋势动力股票A 1.5403 1.5403 1.4818 1.4818 0.0585 3.95% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160919 大成产业升级股票 2.5530 4.5390 2.4560 4.4420 0.0970 3.95% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005629 汇安趋势动力股票C 1.5151 1.5151 1.4577 1.4577 0.0574 3.94% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040005 华安宏利 8.1193 8.7393 7.8115 8.4315 0.3078 3.94% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000800 华商未来主题 0.9010 0.9010 0.8670 0.8670 0.0340 3.92% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4850 1.4850 1.4290 1.4290 0.0560 3.92% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007731 民生加银持续成长混合A 1.8999 1.8999 1.8283 1.8283 0.0716 3.92% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160105 南方积极配置 1.4469 3.5885 1.3923 3.5339 0.0546 3.92% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519115 浦银红利精选 3.4760 3.4760 3.3450 3.3450 0.1310 3.92% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001731 广发百发大数据价值混合A 1.4900 1.4900 1.4340 1.4340 0.0560 3.91% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005211 银河智慧混合 2.4926 2.4926 2.3989 2.3989 0.0937 3.91% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006803 嘉实互通精选股票 1.4115 1.4115 1.3584 1.3584 0.0531 3.91% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007732 民生加银持续成长混合C 1.8901 1.8901 1.8189 1.8189 0.0712 3.91% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217010 招商大盘蓝筹 3.6450 4.3580 3.5080 4.2210 0.1370 3.91% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001865 前海开源事件驱动混合C 1.9750 1.9750 1.9010 1.9010 0.0740 3.89% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000423 前海开源事件驱动混合A 2.1680 2.1680 2.0870 2.0870 0.0810 3.88% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290006 泰信蓝筹精选 1.4098 1.8875 1.3572 1.8349 0.0526 3.88% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002692 富国创新科技混合 2.8200 2.8200 2.7150 2.7150 0.1050 3.87% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011120 富国创新科技混合C 2.8190 2.8190 2.7140 2.7140 0.1050 3.87% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519672 银河蓝筹精选 5.3060 5.3060 5.1090 5.1090 0.1970 3.86% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519170 浦银安盛增长动力混合 1.1070 1.1070 1.0660 1.0660 0.0410 3.85% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006366 兴业安保优选混合 2.9379 2.9379 2.8292 2.8292 0.1087 3.84% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001732 广发百发大数据价值混合E 1.5200 1.5200 1.4640 1.4640 0.0560 3.83% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005774 华夏产业升级混合 2.2338 2.2338 2.1515 2.1515 0.0823 3.83% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.4110 1.7450 1.3590 1.6930 0.0520 3.83% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3310 1.3310 1.2820 1.2820 0.0490 3.82% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006049 恒越研究精选混合A/B 2.3206 2.3206 2.2353 2.2353 0.0853 3.82% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001105 信达澳银转型创新股票 1.3630 1.3630 1.3130 1.3130 0.0500 3.81% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007192 恒越研究精选混合C 2.3132 2.3132 2.2282 2.2282 0.0850 3.81% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100039 富国通胀通缩 4.3100 4.3600 4.1520 4.2020 0.1580 3.81% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001359 国联安添鑫灵活配置混合 2.2181 2.2481 2.1369 2.1669 0.0812 3.80% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2.1365 2.1865 2.0583 2.1083 0.0782 3.80% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161024 富国中证军工指数分级 1.3650 1.8610 1.3150 1.8410 0.0500 3.80% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 399001 中海上证50 1.7190 1.8910 1.6560 1.8280 0.0630 3.80% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001986 前海开源人工智能主题混合 2.4080 2.4080 2.3200 2.3200 0.0880 3.79% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001672 国寿安保智慧生活股票 1.8650 2.0870 1.7970 2.0190 0.0680 3.78% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004112 创金合信国企活力混合 1.6200 1.6400 1.5610 1.5810 0.0590 3.78% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001392 国富金融地产混合A 1.4687 1.4687 1.4154 1.4154 0.0533 3.77% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002959 汇添富盈稳保本混合 2.4210 2.4210 2.3330 2.3330 0.0880 3.77% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.6907 1.6907 1.6293 1.6293 0.0614 3.77% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001393 国富金融地产混合C 1.5369 1.5369 1.4812 1.4812 0.0557 3.76% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000029 富国宏观策略 3.3720 3.5670 3.2500 3.4450 0.1220 3.75% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001707 诺安高端制造股票 1.7430 1.7430 1.6800 1.6800 0.0630 3.75% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.9930 1.9930 1.9210 1.9210 0.0720 3.75% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.9440 1.9440 1.8740 1.8740 0.0700 3.74% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000679 招商丰利灵活配置混合 2.3920 2.3920 2.3060 2.3060 0.0860 3.73% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001387 中融新经济混合A 4.0000 4.5780 3.8560 4.4340 0.1440 3.73% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001388 中融新经济混合C 2.4210 2.5670 2.3340 2.4800 0.0870 3.73% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001623 兴业国企改革混合 2.9450 2.9450 2.8390 2.8390 0.1060 3.73% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005402 广发资源优选股票 2.2592 2.2592 2.1780 2.1780 0.0812 3.73% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006878 天治量化核心精选混合C 1.4422 1.6518 1.3904 1.6000 0.0518 3.73% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010235 广发资源优选股票C 2.2577 2.2577 2.1766 2.1766 0.0811 3.73% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000408 民生加银城镇化混合 2.9300 4.2950 2.8250 4.1900 0.1050 3.72% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001106 华商健康生活混合 1.6470 1.6970 1.5880 1.6380 0.0590 3.72% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003208 东兴量化多策略混合 0.9581 0.9581 0.9237 0.9237 0.0344 3.72% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006877 天治量化核心精选混合A 1.4054 1.6094 1.3550 1.5590 0.0504 3.72% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009706 民生加银城镇化混合C 2.9250 2.9250 2.8200 2.8200 0.1050 3.72% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3392 2.1579 1.2912 2.1099 0.0480 3.72% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002416 招商丰利灵活配置混合C 2.3460 2.3460 2.2620 2.2620 0.0840 3.71% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.9850 1.9850 1.9140 1.9140 0.0710 3.71% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9608 1.9608 1.8907 1.8907 0.0701 3.71% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1056 1.1056 1.0660 1.0660 0.0396 3.71% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1013 1.1013 1.0619 1.0619 0.0394 3.71% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001261 中融新机遇混合 1.4590 1.4590 1.4070 1.4070 0.0520 3.70% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001781 建信现代服务业股票 2.3530 2.3530 2.2690 2.2690 0.0840 3.70% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8881 1.8881 1.8207 1.8207 0.0674 3.70% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006299 恒越核心精选混合 2.3559 2.3559 2.2719 2.2719 0.0840 3.70% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007193 恒越核心精选混合C 2.3611 2.3611 2.2769 2.2769 0.0842 3.70% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002159 东吴国企改革 1.1387 1.1387 1.0982 1.0982 0.0405 3.69% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000294 华安生态优先股票 4.8680 5.3560 4.6950 5.1830 0.1730 3.68% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004836 中融鑫价值混合A 1.1897 1.1897 1.1475 1.1475 0.0422 3.68% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004837 中融鑫价值混合C 1.1139 1.1139 1.0744 1.0744 0.0395 3.68% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 2.1581 2.1581 2.0816 2.0816 0.0765 3.68% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.1750 1.1750 1.1333 1.1333 0.0417 3.68% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 2.1521 2.1521 2.0759 2.0759 0.0762 3.67% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.8630 1.8630 1.7970 1.7970 0.0660 3.67% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519678 银河消费驱动 3.3890 3.3890 3.2690 3.2690 0.1200 3.67% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004223 金信多策略精选灵活配置 1.3106 1.8369 1.2643 1.7906 0.0463 3.66% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 690005 民生内需增长 3.0040 3.7950 2.8980 3.6890 0.1060 3.66% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519110 浦银价值成长 2.0420 2.5050 1.9700 2.4330 0.0720 3.65% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001758 嘉实研究增强混合 1.9950 1.9950 1.9250 1.9250 0.0700 3.64% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006377 广发趋势动力混合 1.8804 1.8804 1.8143 1.8143 0.0661 3.64% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000354 长盛城镇化主题股票 1.7980 2.4460 1.7350 2.3830 0.0630 3.63% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000977 长城环保主题混合 2.6091 2.6091 2.5177 2.5177 0.0914 3.63% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.4830 1.4830 1.4310 1.4310 0.0520 3.63% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001468 广发改革混合 1.3400 1.3400 1.2930 1.2930 0.0470 3.63% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005357 富国国企改革灵活配置混合 1.7150 1.7150 1.6549 1.6549 0.0601 3.63% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519120 浦银战略新兴产业混合 3.7100 3.7100 3.5800 3.5800 0.1300 3.63% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519126 浦银安盛新经济结构混合 3.0260 3.0260 2.9200 2.9200 0.1060 3.63% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630016 华商价值共享混合 4.1070 4.4670 3.9630 4.3230 0.1440 3.63% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004496 前海开源多元策略混合A 1.9425 1.9425 1.8746 1.8746 0.0679 3.62% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004497 前海开源多元策略混合C 1.9128 1.9128 1.8459 1.8459 0.0669 3.62% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 502003 易方达军工分级 1.5872 1.0138 1.5318 0.9799 0.0554 3.62% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000828 泰达转型机遇 2.3550 2.5750 2.2730 2.4930 0.0820 3.61% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000925 汇添富外延增长主题 1.8350 1.8350 1.7710 1.7710 0.0640 3.61% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001701 中融产业升级混合 2.5250 2.5250 2.4370 2.4370 0.0880 3.61% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 450011 国富研究精选 3.2710 3.2710 3.1570 3.1570 0.1140 3.61% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002542 长城久鼎保本混合 2.5265 2.5265 2.4386 2.4386 0.0879 3.60% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005186 长安鑫兴混合A 1.9596 1.9596 1.8915 1.8915 0.0681 3.60% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005187 长安鑫兴混合C 1.9487 1.9487 1.8809 1.8809 0.0678 3.60% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.4351 2.4351 2.3505 2.3505 0.0846 3.60% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.3930 2.3930 2.3099 2.3099 0.0831 3.60% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006199 长盛同锦研究精选混合 1.5569 1.5569 1.5028 1.5028 0.0541 3.60% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000167 广发聚优灵活配置混合 3.3850 3.5950 3.2680 3.4780 0.1170 3.58% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001239 长盛国企改革混合 0.6940 0.6940 0.6700 0.6700 0.0240 3.58% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001366 金鹰产业整合混合 1.7090 1.7090 1.6500 1.6500 0.0590 3.58% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001880 长城中国智造灵活配置混合 2.5819 2.5819 2.4926 2.4926 0.0893 3.58% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.5786 2.5786 2.4894 2.4894 0.0892 3.58% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163208 诺安油气能源 0.5500 0.5500 0.5310 0.5310 0.0190 3.58% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008082 国寿安保研究精选混合A 1.4954 1.4954 1.4439 1.4439 0.0515 3.57% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0450 1.7440 1.0090 1.6840 0.0360 3.57% 2021-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值