序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 1.0841 | 1.2061 | 1.0083 | 1.1303 | 0.0758 | 7.52% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 1.3428 | 1.5628 | 1.2490 | 1.4690 | 0.0938 | 7.51% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.6630 | 1.6630 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0530 | 3.29% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.6630 | 1.1590 | 1.6100 | 1.1220 | 0.0530 | 3.29% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 1.5240 | 1.5240 | 1.4760 | 1.4760 | 0.0480 | 3.25% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 2.1630 | 1.4750 | 2.0970 | 1.4330 | 0.0660 | 3.15% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 1.1910 | 1.1910 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0360 | 3.12% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5140 | 1.5140 | 0.0470 | 3.10% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.9260 | 1.9260 | 1.8701 | 1.8701 | 0.0559 | 2.99% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.9170 | 1.9170 | 1.8614 | 1.8614 | 0.0556 | 2.99% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0255 | 2.0255 | 1.9694 | 1.9694 | 0.0561 | 2.85% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0162 | 2.0162 | 1.9604 | 1.9604 | 0.0558 | 2.85% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.6094 | 1.1530 | 1.5727 | 1.1286 | 0.0367 | 2.33% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 2.7571 | 2.7571 | 2.6973 | 2.6973 | 0.0598 | 2.22% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 2.7316 | 2.7316 | 2.6724 | 2.6724 | 0.0592 | 2.22% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 110025 | 易方达资源行业 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0350 | 2.01% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 1.1069 | 1.1069 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0203 | 1.87% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.8850 | 1.3360 | 1.8510 | 1.3130 | 0.0340 | 1.84% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.1840 | 1.1840 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0210 | 1.81% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 2.2850 | 2.2850 | 2.2460 | 2.2460 | 0.0390 | 1.74% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合 | 2.2990 | 2.2990 | 2.2600 | 2.2600 | 0.0390 | 1.73% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.7058 | 1.7058 | 1.6782 | 1.6782 | 0.0276 | 1.64% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 005284 | 华商可转债债券C | 1.6884 | 1.6884 | 1.6612 | 1.6612 | 0.0272 | 1.64% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0171 | 1.54% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 2.4296 | 2.4296 | 2.3958 | 2.3958 | 0.0338 | 1.41% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 2.4286 | 2.4286 | 2.3948 | 2.3948 | 0.0338 | 1.41% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 1.3430 | 1.3430 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0180 | 1.36% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 1.1280 | 1.1280 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0150 | 1.35% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 690008 | 民生中证资源指数 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0150 | 1.35% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001751 | 华商信用增强债券A | 1.4700 | 1.4700 | 1.4510 | 1.4510 | 0.0190 | 1.31% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001752 | 华商信用增强债券C | 1.4350 | 1.4350 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0180 | 1.27% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 2.6822 | 3.3722 | 2.6487 | 3.3387 | 0.0335 | 1.26% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0170 | 1.20% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.6557 | 1.7942 | 1.6360 | 1.7745 | 0.0197 | 1.20% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519029 | 华夏平稳增长 | 2.9210 | 3.7260 | 2.8880 | 3.6930 | 0.0330 | 1.14% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001719 | 工银国家战略股票 | 2.3620 | 2.3620 | 2.3390 | 2.3390 | 0.0230 | 0.98% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 1.5108 | 1.5108 | 1.4965 | 1.4965 | 0.0143 | 0.96% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 2.0435 | 1.8738 | 2.0240 | 1.8620 | 0.0195 | 0.96% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 1.5148 | 1.5148 | 1.5005 | 1.5005 | 0.0143 | 0.95% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 1.4911 | 1.4911 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0141 | 0.95% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 009439 | 西部利得国企红利(LOF)C | 1.8087 | 1.8087 | 1.7923 | 1.7923 | 0.0164 | 0.92% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 501059 | 西部利得国企红利(LOF) | 1.8442 | 1.8442 | 1.8274 | 1.8274 | 0.0168 | 0.92% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 1.0133 | 1.1589 | 1.0042 | 1.1498 | 0.0091 | 0.91% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 2.3299 | 2.3299 | 2.3091 | 2.3091 | 0.0208 | 0.90% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.9120 | 2.2420 | 1.8950 | 2.2250 | 0.0170 | 0.90% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 2.7606 | 2.7606 | 2.7364 | 2.7364 | 0.0242 | 0.88% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.8270 | 2.1470 | 1.8110 | 2.1310 | 0.0160 | 0.88% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 710001 | 富安达优势成长 | 3.6013 | 3.6013 | 3.5707 | 3.5707 | 0.0306 | 0.86% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 166301 | 华商中证500分级 | 8.5050 | 8.5050 | 8.4330 | 8.4330 | 0.0720 | 0.85% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 006533 | 易方达科融混合 | 3.1773 | 3.1773 | 3.1507 | 3.1507 | 0.0266 | 0.84% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 005561 | 创金中证红利低波动A | 1.4182 | 1.4182 | 1.4067 | 1.4067 | 0.0115 | 0.82% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 005562 | 创金中证红利低波动C | 1.4092 | 1.4092 | 1.3978 | 1.3978 | 0.0114 | 0.82% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.7940 | 1.7940 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0140 | 0.79% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.8460 | 1.8460 | 1.8320 | 1.8320 | 0.0140 | 0.76% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 080005 | 长盛量化红利 | 2.5310 | 3.4370 | 2.5120 | 3.4180 | 0.0190 | 0.76% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A | 1.3363 | 1.3363 | 1.3263 | 1.3263 | 0.0100 | 0.75% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 007467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C | 1.3273 | 1.3273 | 1.3174 | 1.3174 | 0.0099 | 0.75% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1.5582 | 1.5582 | 1.5467 | 1.5467 | 0.0115 | 0.74% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1.5375 | 1.5375 | 1.5262 | 1.5262 | 0.0113 | 0.74% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.8510 | 0.3740 | 0.8450 | 0.3720 | 0.0060 | 0.71% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 011183 | 广发内需增长混合C | 1.9580 | 1.9580 | 1.9450 | 1.9450 | 0.0130 | 0.67% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 270022 | 广发内需增长 | 1.9630 | 2.0630 | 1.9500 | 2.0500 | 0.0130 | 0.67% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0065 | 0.66% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 0.6190 | 1.0040 | 0.6150 | 1.0000 | 0.0040 | 0.65% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 0.6310 | 1.0460 | 0.6270 | 1.0420 | 0.0040 | 0.64% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 630011 | 华商主题精选股票 | 2.8400 | 3.7400 | 2.8220 | 3.7220 | 0.0180 | 0.64% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.4670 | 1.7870 | 1.4580 | 1.7780 | 0.0090 | 0.62% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.4670 | 1.7870 | 1.4580 | 1.7780 | 0.0090 | 0.62% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519909 | 华安安顺混合 | 4.4730 | 4.8560 | 4.4460 | 4.8260 | 0.0270 | 0.61% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 3.6730 | 3.6730 | 3.6510 | 3.6510 | 0.0220 | 0.60% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 3.2530 | 3.2530 | 3.2340 | 3.2340 | 0.0190 | 0.59% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 2.1073 | 2.1073 | 2.0950 | 2.0950 | 0.0123 | 0.59% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2.1066 | 2.1066 | 2.0943 | 2.0943 | 0.0123 | 0.59% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 288001 | 华夏经典配置 | 2.4240 | 4.8140 | 2.4100 | 4.8000 | 0.0140 | 0.58% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004423 | 华商研究精选灵活配置 | 3.2940 | 3.2940 | 3.2760 | 3.2760 | 0.0180 | 0.55% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 410006 | 华富策略精选 | 2.5921 | 2.7521 | 2.5785 | 2.7385 | 0.0136 | 0.53% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519918 | 华夏兴和混合 | 4.3980 | 6.5020 | 4.3750 | 6.4810 | 0.0230 | 0.53% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 2.1090 | 2.1290 | 2.0980 | 2.1180 | 0.0110 | 0.52% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.6828 | 1.1956 | 1.6741 | 1.1899 | 0.0087 | 0.52% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001917 | 招商量化精选股票 | 2.0108 | 2.0808 | 2.0006 | 2.0706 | 0.0102 | 0.51% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 007950 | 招商量化精选股票C | 1.9921 | 1.9921 | 1.9820 | 1.9820 | 0.0101 | 0.51% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 2.1850 | 2.1850 | 2.1740 | 2.1740 | 0.0110 | 0.51% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.4261 | 4.1247 | 1.4188 | 4.1174 | 0.0073 | 0.51% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519997 | 长信银利精选 | 1.4261 | 4.1247 | 1.4188 | 4.1174 | 0.0073 | 0.51% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1.6000 | 1.6000 | 1.5920 | 1.5920 | 0.0080 | 0.50% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 1.8606 | 1.8606 | 1.8514 | 1.8514 | 0.0092 | 0.50% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 3.7060 | 3.7060 | 3.6880 | 3.6880 | 0.0180 | 0.49% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 3.7140 | 3.8230 | 3.6960 | 3.8050 | 0.0180 | 0.49% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1500 | 2.1500 | 0.0100 | 0.47% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 4.8668 | 4.8668 | 4.8441 | 4.8441 | 0.0227 | 0.47% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5275 | 3.6312 | 1.5203 | 3.6240 | 0.0072 | 0.47% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 3.7293 | 3.7993 | 3.7121 | 3.7821 | 0.0172 | 0.46% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 3.7031 | 3.7731 | 3.6860 | 3.7560 | 0.0171 | 0.46% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.7995 | 1.7995 | 1.7914 | 1.7914 | 0.0081 | 0.45% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 163822 | 中银主题策略股票 | 4.3410 | 4.4410 | 4.3220 | 4.4220 | 0.0190 | 0.44% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001418 | 泰达宏利创益混合 | 1.6540 | 1.6540 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0070 | 0.43% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 1.6430 | 1.6430 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0070 | 0.43% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 1.1040 | 1.1490 | 1.0993 | 1.1443 | 0.0047 | 0.43% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 008297 | 广发价值优势混合 | 1.7495 | 1.7495 | 1.7421 | 1.7421 | 0.0074 | 0.42% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 1.1056 | 1.1506 | 1.1010 | 1.1460 | 0.0046 | 0.42% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 398061 | 中海消费精选 | 6.1440 | 6.3540 | 6.1180 | 6.3280 | 0.0260 | 0.42% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 008961 | 华商科技创新混合 | 1.8814 | 1.8814 | 1.8741 | 1.8741 | 0.0073 | 0.39% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 2.3800 | 2.5030 | 2.3710 | 2.4940 | 0.0090 | 0.38% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 590003 | 中邮核心优势 | 3.1940 | 3.3740 | 3.1820 | 3.3620 | 0.0120 | 0.38% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 006123 | 中融高股息混合A | 2.1077 | 2.1697 | 2.0999 | 2.1619 | 0.0078 | 0.37% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 006124 | 中融高股息混合C | 2.0570 | 2.1190 | 2.0495 | 2.1115 | 0.0075 | 0.37% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 1.7235 | 1.7235 | 1.7172 | 1.7172 | 0.0063 | 0.37% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.1540 | 2.1540 | 2.1460 | 2.1460 | 0.0080 | 0.37% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 090010 | 大成中证红利指数 | 2.1620 | 2.3180 | 2.1540 | 2.3100 | 0.0080 | 0.37% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.2677 | 1.2677 | 1.2632 | 1.2632 | 0.0045 | 0.36% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 1.7354 | 1.7354 | 1.7291 | 1.7291 | 0.0063 | 0.36% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 590006 | 中邮中小盘配置 | 2.7840 | 3.3630 | 2.7740 | 3.3530 | 0.0100 | 0.36% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000390 | 华商优势行业 | 1.4410 | 3.3110 | 1.4360 | 3.3060 | 0.0050 | 0.35% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005161 | 华商上游产业股票 | 2.1476 | 2.1476 | 2.1401 | 2.1401 | 0.0075 | 0.35% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.2753 | 1.2753 | 1.2708 | 1.2708 | 0.0045 | 0.35% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 3.8310 | 3.8310 | 3.8180 | 3.8180 | 0.0130 | 0.34% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 1.1950 | 1.3100 | 1.1910 | 1.3060 | 0.0040 | 0.34% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.7636 | 0.7716 | 0.7610 | 0.7690 | 0.0026 | 0.34% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 630002 | 华商盛世成长 | 4.6690 | 6.3240 | 4.6531 | 6.3081 | 0.0159 | 0.34% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.7920 | 1.8460 | 1.7860 | 1.8400 | 0.0060 | 0.34% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 2.2340 | 2.2340 | 2.2266 | 2.2266 | 0.0074 | 0.33% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 1.2010 | 3.0630 | 1.1970 | 3.0580 | 0.0040 | 0.33% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.8242 | 0.8242 | 0.8216 | 0.8216 | 0.0026 | 0.32% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.8204 | 0.8204 | 0.8178 | 0.8178 | 0.0026 | 0.32% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 007340 | 南方科技创新混合A | 3.3153 | 3.3153 | 3.3046 | 3.3046 | 0.0107 | 0.32% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 007341 | 南方科技创新混合C | 3.2550 | 3.2550 | 3.2445 | 3.2445 | 0.0105 | 0.32% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 1.2219 | 1.4719 | 1.2180 | 1.4680 | 0.0039 | 0.32% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.8690 | 1.9300 | 1.8630 | 1.9240 | 0.0060 | 0.32% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 2.5069 | 2.5069 | 2.4991 | 2.4991 | 0.0078 | 0.31% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 1.0981 | 1.0981 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0034 | 0.31% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 1.0892 | 1.0892 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0034 | 0.31% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.0500 | 12.7000 | 10.0200 | 12.6700 | 0.0300 | 0.30% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 2.4190 | 2.6310 | 2.4120 | 2.6240 | 0.0070 | 0.29% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003318 | 景顺中证500行业中性低波动 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0038 | 0.28% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000067 | 民生加银转债优选A | 1.1200 | 1.5200 | 1.1170 | 1.5170 | 0.0030 | 0.27% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000068 | 民生加银转债优选C | 1.0940 | 1.4840 | 1.0910 | 1.4810 | 0.0030 | 0.27% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.2485 | 1.2485 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0034 | 0.27% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 1.3890 | 1.3890 | 1.3853 | 1.3853 | 0.0037 | 0.27% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 1.0593 | 1.0593 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0028 | 0.27% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002350 | 华安安华保本混合 | 1.6219 | 1.6219 | 1.6177 | 1.6177 | 0.0042 | 0.26% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.5165 | 1.5665 | 1.5125 | 1.5625 | 0.0040 | 0.26% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.5001 | 1.5501 | 1.4962 | 1.5462 | 0.0039 | 0.26% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 1.4091 | 1.4091 | 1.4054 | 1.4054 | 0.0037 | 0.26% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 100016 | 富国天源平衡 | 3.1220 | 4.8350 | 3.1140 | 4.8270 | 0.0080 | 0.26% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 004793 | 富荣富乾债券C | 0.9220 | 0.9715 | 0.9197 | 0.9692 | 0.0023 | 0.25% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.0485 | 1.0485 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0026 | 0.25% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 1.0536 | 1.0536 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0026 | 0.25% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 1.6240 | 1.7490 | 1.6200 | 1.7450 | 0.0040 | 0.25% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 1.2763 | 1.2763 | 1.2733 | 1.2733 | 0.0030 | 0.24% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0025 | 0.24% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 1.1563 | 1.2663 | 1.1535 | 1.2635 | 0.0028 | 0.24% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 1.1257 | 1.2357 | 1.1230 | 1.2330 | 0.0027 | 0.24% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 675011 | 纽银稳健双利债券A | 1.6480 | 1.8030 | 1.6440 | 1.7990 | 0.0040 | 0.24% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 4.7546 | 4.7796 | 4.7438 | 4.7688 | 0.0108 | 0.23% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 1.2554 | 1.2554 | 1.2525 | 1.2525 | 0.0029 | 0.23% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0020 | 0.23% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.8150 | 2.1160 | 1.8110 | 2.1120 | 0.0040 | 0.22% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.8540 | 1.8540 | 1.8500 | 1.8500 | 0.0040 | 0.22% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.5355 | 1.5355 | 1.5321 | 1.5321 | 0.0034 | 0.22% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 94.8857 | 94.8857 | 94.6812 | 94.6812 | 0.2045 | 0.22% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.5499 | 1.5499 | 1.5466 | 1.5466 | 0.0033 | 0.21% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 006650 | 招商安庆债券 | 1.2058 | 1.2058 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0025 | 0.21% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004792 | 富荣富乾债券A | 0.9777 | 1.0273 | 0.9757 | 1.0253 | 0.0020 | 0.20% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 007630 | 南方全球债券(QDII)美元现汇A | 0.1474 | 0.1474 | 0.1471 | 0.1471 | 0.0003 | 0.20% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.0100 | 1.0950 | 1.0080 | 1.0930 | 0.0020 | 0.20% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 968126 | 高腾亚洲收益基金M类(人民币对冲)-累积 | 10.0500 | 10.0500 | 10.0300 | 10.0300 | 0.0200 | 0.20% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 968149 | 高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积 | 10.0200 | 10.0200 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0200 | 0.20% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.2066 | 0.2368 | 0.2062 | 0.2364 | 0.0004 | 0.19% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.2066 | 0.2368 | 0.2062 | 0.2364 | 0.0004 | 0.19% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002270 | 东吴安盈量化灵活配置混合 | 1.3636 | 1.5086 | 1.3610 | 1.5060 | 0.0026 | 0.19% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 1.0360 | 1.6490 | 1.0340 | 1.6470 | 0.0020 | 0.19% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 1.1402 | 1.1402 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0020 | 0.18% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.9001 | 2.9001 | 2.8950 | 2.8950 | 0.0051 | 0.18% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.8286 | 2.8286 | 2.8236 | 2.8236 | 0.0050 | 0.18% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.8444 | 1.8444 | 1.8411 | 1.8411 | 0.0033 | 0.18% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 968112 | 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 | 98.3118 | 98.3118 | 98.1342 | 98.1342 | 0.1776 | 0.18% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 1.1517 | 1.1517 | 1.1498 | 1.1498 | 0.0019 | 0.17% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | 0.9540 | 0.9540 | 0.9524 | 0.9524 | 0.0016 | 0.17% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.2293 | 1.2293 | 1.2272 | 1.2272 | 0.0021 | 0.17% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 164206 | 天弘添利分级债券 | 1.5367 | 2.0300 | 1.5341 | 2.0274 | 0.0026 | 0.17% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.2880 | 1.3580 | 1.2860 | 1.3560 | 0.0020 | 0.16% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1.2890 | 1.2890 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0020 | 0.16% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005793 | 华富可转债债券 | 1.4865 | 1.4865 | 1.4841 | 1.4841 | 0.0024 | 0.16% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | 0.9460 | 0.9460 | 0.9445 | 0.9445 | 0.0015 | 0.16% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 162215 | 泰达聚利分级债券 | 1.2790 | 1.9460 | 1.2770 | 1.9430 | 0.0020 | 0.16% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1990 | 0.2097 | 0.1987 | 0.2094 | 0.0003 | 0.15% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.3370 | 1.5390 | 1.3350 | 1.5370 | 0.0020 | 0.15% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.2950 | 1.4900 | 1.2930 | 1.4880 | 0.0020 | 0.15% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.1818 | 1.2318 | 1.1800 | 1.2300 | 0.0018 | 0.15% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.1702 | 1.2202 | 1.1684 | 1.2184 | 0.0018 | 0.15% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 1.3000 | 1.3000 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0020 | 0.15% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.2970 | 1.2970 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0020 | 0.15% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005775 | 中加转型动力混合A | 2.5099 | 2.5099 | 2.5061 | 2.5061 | 0.0038 | 0.15% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005776 | 中加转型动力混合C | 2.4445 | 2.4445 | 2.4408 | 2.4408 | 0.0037 | 0.15% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 210014 | 金鹰元丰保本 | 1.8947 | 2.3193 | 1.8918 | 2.3157 | 0.0029 | 0.15% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.2164 | 1.3084 | 1.2147 | 1.3067 | 0.0017 | 0.14% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.1857 | 1.2757 | 1.1840 | 1.2740 | 0.0017 | 0.14% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇C | 0.1461 | 0.1461 | 0.1459 | 0.1459 | 0.0002 | 0.14% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 393001 | 中海保本 | 1.4670 | 1.5320 | 1.4650 | 1.5300 | 0.0020 | 0.14% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001532 | 华安文体健康混合 | 3.9910 | 3.9910 | 3.9860 | 3.9860 | 0.0050 | 0.13% | 2021-08-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |