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2021年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006212 东方臻选纯债债券A 1.0841 1.2061 1.0083 1.1303 0.0758 7.52% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006213 东方臻选纯债债券C 1.3428 1.5628 1.2490 1.4690 0.0938 7.51% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6630 1.6630 1.6100 1.6100 0.0530 3.29% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161032 富国中证煤炭指数分级 1.6630 1.1590 1.6100 1.1220 0.0530 3.29% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168204 中融中证煤炭指数分级 1.5240 1.5240 1.4760 1.4760 0.0480 3.25% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 502023 鹏华钢铁分级 2.1630 1.4750 2.0970 1.4330 0.0660 3.15% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1550 1.1550 0.0360 3.12% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.5610 1.5610 1.5140 1.5140 0.0470 3.10% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.9260 1.9260 1.8701 1.8701 0.0559 2.99% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.9170 1.9170 1.8614 1.8614 0.0556 2.99% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0255 2.0255 1.9694 1.9694 0.0561 2.85% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0162 2.0162 1.9604 1.9604 0.0558 2.85% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.6094 1.1530 1.5727 1.1286 0.0367 2.33% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003857 前海开源周期优选混合A 2.7571 2.7571 2.6973 2.6973 0.0598 2.22% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003858 前海开源周期优选混合C 2.7316 2.7316 2.6724 2.6724 0.0592 2.22% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110025 易方达资源行业 1.7730 1.7730 1.7380 1.7380 0.0350 2.01% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050024 博时上证自然资源联接 1.1069 1.1069 1.0866 1.0866 0.0203 1.87% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160620 鹏华资源分级 1.8850 1.3360 1.8510 1.3130 0.0340 1.84% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1840 1.1840 1.1630 1.1630 0.0210 1.81% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.2850 2.2850 2.2460 2.2460 0.0390 1.74% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2990 2.2990 2.2600 2.2600 0.0390 1.73% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005273 华商可转债债券A 1.7058 1.7058 1.6782 1.6782 0.0276 1.64% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005284 华商可转债债券C 1.6884 1.6884 1.6612 1.6612 0.0272 1.64% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257060 国联安商品ETF联接 1.1307 1.1307 1.1136 1.1136 0.0171 1.54% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000433 安信鑫发优选混合 2.4296 2.4296 2.3958 2.3958 0.0338 1.41% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012891 安信鑫发优选混合C 2.4286 2.4286 2.3948 2.3948 0.0338 1.41% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161217 国投瑞银中证指数 1.3430 1.3430 1.3250 1.3250 0.0180 1.36% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1280 1.1280 1.1130 1.1130 0.0150 1.35% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 690008 民生中证资源指数 1.1300 1.1300 1.1150 1.1150 0.0150 1.35% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001751 华商信用增强债券A 1.4700 1.4700 1.4510 1.4510 0.0190 1.31% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001752 华商信用增强债券C 1.4350 1.4350 1.4170 1.4170 0.0180 1.27% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519183 万家双引擎灵活配置 2.6822 3.3722 2.6487 3.3387 0.0335 1.26% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4350 1.4350 1.4180 1.4180 0.0170 1.20% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.6557 1.7942 1.6360 1.7745 0.0197 1.20% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519029 华夏平稳增长 2.9210 3.7260 2.8880 3.6930 0.0330 1.14% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001719 工银国家战略股票 2.3620 2.3620 2.3390 2.3390 0.0230 0.98% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010990 南方有色金属ETF联接E 1.5108 1.5108 1.4965 1.4965 0.0143 0.96% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165520 信诚中证800有色指数分级 2.0435 1.8738 2.0240 1.8620 0.0195 0.96% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004432 南方有色金属ETF联接A 1.5148 1.5148 1.5005 1.5005 0.0143 0.95% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004433 南方有色金属ETF联接C 1.4911 1.4911 1.4770 1.4770 0.0141 0.95% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.8087 1.8087 1.7923 1.7923 0.0164 0.92% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501059 西部利得国企红利(LOF) 1.8442 1.8442 1.8274 1.8274 0.0168 0.92% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0133 1.1589 1.0042 1.1498 0.0091 0.91% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.3299 2.3299 2.3091 2.3091 0.0208 0.90% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630009 华商稳定增利债券A 1.9120 2.2420 1.8950 2.2250 0.0170 0.90% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002296 长城行业轮动混合 2.7606 2.7606 2.7364 2.7364 0.0242 0.88% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630109 华商稳定增利债券C 1.8270 2.1470 1.8110 2.1310 0.0160 0.88% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 710001 富安达优势成长 3.6013 3.6013 3.5707 3.5707 0.0306 0.86% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166301 华商中证500分级 8.5050 8.5050 8.4330 8.4330 0.0720 0.85% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006533 易方达科融混合 3.1773 3.1773 3.1507 3.1507 0.0266 0.84% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005561 创金中证红利低波动A 1.4182 1.4182 1.4067 1.4067 0.0115 0.82% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005562 创金中证红利低波动C 1.4092 1.4092 1.3978 1.3978 0.0114 0.82% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001142 泰达宏利创盈混合B 1.7940 1.7940 1.7800 1.7800 0.0140 0.79% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001141 泰达宏利创盈混合A 1.8460 1.8460 1.8320 1.8320 0.0140 0.76% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080005 长盛量化红利 2.5310 3.4370 2.5120 3.4180 0.0190 0.76% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.3363 1.3363 1.3263 1.3263 0.0100 0.75% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.3273 1.3273 1.3174 1.3174 0.0099 0.75% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007674 工银产业升级股票A 1.5582 1.5582 1.5467 1.5467 0.0115 0.74% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007675 工银产业升级股票C 1.5375 1.5375 1.5262 1.5262 0.0113 0.74% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160639 鹏华高铁分级 0.8510 0.3740 0.8450 0.3720 0.0060 0.71% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011183 广发内需增长混合C 1.9580 1.9580 1.9450 1.9450 0.0130 0.67% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270022 广发内需增长 1.9630 2.0630 1.9500 2.0500 0.0130 0.67% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9964 0.9964 0.9899 0.9899 0.0065 0.66% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000481 华商双债丰利债券C 0.6190 1.0040 0.6150 1.0000 0.0040 0.65% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000463 华商双债丰利债券A 0.6310 1.0460 0.6270 1.0420 0.0040 0.64% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 630011 华商主题精选股票 2.8400 3.7400 2.8220 3.7220 0.0180 0.64% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002583 泰信行业精选混合C 1.4670 1.7870 1.4580 1.7780 0.0090 0.62% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290012 泰信行业精选混合 1.4670 1.7870 1.4580 1.7780 0.0090 0.62% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519909 华安安顺混合 4.4730 4.8560 4.4460 4.8260 0.0270 0.61% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000729 建信中小盘先锋股票 3.6730 3.6730 3.6510 3.6510 0.0220 0.60% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000756 建信潜力新蓝筹股票 3.2530 3.2530 3.2340 3.2340 0.0190 0.59% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006567 中泰星元灵活配置混合 2.1073 2.1073 2.0950 2.0950 0.0123 0.59% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.1066 2.1066 2.0943 2.0943 0.0123 0.59% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288001 华夏经典配置 2.4240 4.8140 2.4100 4.8000 0.0140 0.58% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004423 华商研究精选灵活配置 3.2940 3.2940 3.2760 3.2760 0.0180 0.55% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410006 华富策略精选 2.5921 2.7521 2.5785 2.7385 0.0136 0.53% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519918 华夏兴和混合 4.3980 6.5020 4.3750 6.4810 0.0230 0.53% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000654 华商新锐产业混合 2.1090 2.1290 2.0980 2.1180 0.0110 0.52% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.6828 1.1956 1.6741 1.1899 0.0087 0.52% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001917 招商量化精选股票 2.0108 2.0808 2.0006 2.0706 0.0102 0.51% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007950 招商量化精选股票C 1.9921 1.9921 1.9820 1.9820 0.0101 0.51% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.1850 2.1850 2.1740 2.1740 0.0110 0.51% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519996 长信银利精选股票 1.4261 4.1247 1.4188 4.1174 0.0073 0.51% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519997 长信银利精选 1.4261 4.1247 1.4188 4.1174 0.0073 0.51% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002317 招商睿逸混合 1.6000 1.6000 1.5920 1.5920 0.0080 0.50% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006624 中泰玉衡价值优选混合 1.8606 1.8606 1.8514 1.8514 0.0092 0.50% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011068 华宝资源优选混合C 3.7060 3.7060 3.6880 3.6880 0.0180 0.49% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240022 华宝兴业资源优选 3.7140 3.8230 3.6960 3.8050 0.0180 0.49% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.1600 2.1600 2.1500 2.1500 0.0100 0.47% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006736 国投瑞银先进制造混合 4.8668 4.8668 4.8441 4.8441 0.0227 0.47% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217002 招商安泰平衡 1.5275 3.6312 1.5203 3.6240 0.0072 0.47% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007689 国投瑞银新能源混合A 3.7293 3.7993 3.7121 3.7821 0.0172 0.46% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007690 国投瑞银新能源混合C 3.7031 3.7731 3.6860 3.7560 0.0171 0.46% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001678 英大国企改革主题股票 1.7995 1.7995 1.7914 1.7914 0.0081 0.45% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163822 中银主题策略股票 4.3410 4.4410 4.3220 4.4220 0.0190 0.44% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001418 泰达宏利创益混合 1.6540 1.6540 1.6470 1.6470 0.0070 0.43% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002273 泰达宏利创益混合B 1.6430 1.6430 1.6360 1.6360 0.0070 0.43% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009078 红土创新稳进混合C 1.1040 1.1490 1.0993 1.1443 0.0047 0.43% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008297 广发价值优势混合 1.7495 1.7495 1.7421 1.7421 0.0074 0.42% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009077 红土创新稳进混合A 1.1056 1.1506 1.1010 1.1460 0.0046 0.42% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 398061 中海消费精选 6.1440 6.3540 6.1180 6.3280 0.0260 0.42% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008961 华商科技创新混合 1.8814 1.8814 1.8741 1.8741 0.0073 0.39% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.3800 2.5030 2.3710 2.4940 0.0090 0.38% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 590003 中邮核心优势 3.1940 3.3740 3.1820 3.3620 0.0120 0.38% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006123 中融高股息混合A 2.1077 2.1697 2.0999 2.1619 0.0078 0.37% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006124 中融高股息混合C 2.0570 2.1190 2.0495 2.1115 0.0075 0.37% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006784 红土创新中证500增强C 1.7235 1.7235 1.7172 1.7172 0.0063 0.37% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007801 大成中证红利指数C 2.1540 2.1540 2.1460 2.1460 0.0080 0.37% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090010 大成中证红利指数 2.1620 2.3180 2.1540 2.3100 0.0080 0.37% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006148 宝盈融源可转债债券C 1.2677 1.2677 1.2632 1.2632 0.0045 0.36% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006783 红土创新中证500增强A 1.7354 1.7354 1.7291 1.7291 0.0063 0.36% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 590006 中邮中小盘配置 2.7840 3.3630 2.7740 3.3530 0.0100 0.36% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000390 华商优势行业 1.4410 3.3110 1.4360 3.3060 0.0050 0.35% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005161 华商上游产业股票 2.1476 2.1476 2.1401 2.1401 0.0075 0.35% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006147 宝盈融源可转债债券A 1.2753 1.2753 1.2708 1.2708 0.0045 0.35% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 3.8310 3.8310 3.8180 3.8180 0.0130 0.34% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008682 富国中证红利指数增强C 1.1950 1.3100 1.1910 1.3060 0.0040 0.34% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7636 0.7716 0.7610 0.7690 0.0026 0.34% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630002 华商盛世成长 4.6690 6.3240 4.6531 6.3081 0.0159 0.34% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630107 华商稳健双利债券B 1.7920 1.8460 1.7860 1.8400 0.0060 0.34% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.2340 2.2340 2.2266 2.2266 0.0074 0.33% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100032 富国中证红利指数增强 1.2010 3.0630 1.1970 3.0580 0.0040 0.33% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005223 广发中证基建工程指数A 0.8242 0.8242 0.8216 0.8216 0.0026 0.32% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005224 广发中证基建工程指数C 0.8204 0.8204 0.8178 0.8178 0.0026 0.32% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007340 南方科技创新混合A 3.3153 3.3153 3.3046 3.3046 0.0107 0.32% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007341 南方科技创新混合C 3.2550 3.2550 3.2445 3.2445 0.0105 0.32% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008488 华商恒益稳健混合 1.2219 1.4719 1.2180 1.4680 0.0039 0.32% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630007 华商稳健双利债券A 1.8690 1.9300 1.8630 1.9240 0.0060 0.32% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005732 富国臻选成长灵活配置混合 2.5069 2.5069 2.4991 2.4991 0.0078 0.31% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0981 1.0981 1.0947 1.0947 0.0034 0.31% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0892 1.0892 1.0858 1.0858 0.0034 0.31% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.0500 12.7000 10.0200 12.6700 0.0300 0.30% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.4190 2.6310 2.4120 2.6240 0.0070 0.29% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003318 景顺中证500行业中性低波动 1.3628 1.3628 1.3590 1.3590 0.0038 0.28% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000067 民生加银转债优选A 1.1200 1.5200 1.1170 1.5170 0.0030 0.27% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000068 民生加银转债优选C 1.0940 1.4840 1.0910 1.4810 0.0030 0.27% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2485 1.2485 1.2451 1.2451 0.0034 0.27% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006130 华安中证500低波ETF联接C 1.3890 1.3890 1.3853 1.3853 0.0037 0.27% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008905 嘉合锦鹏添利混合A 1.0593 1.0593 1.0565 1.0565 0.0028 0.27% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002350 华安安华保本混合 1.6219 1.6219 1.6177 1.6177 0.0042 0.26% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003026 安信新价值混合A 1.5165 1.5665 1.5125 1.5625 0.0040 0.26% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003027 安信新价值混合C 1.5001 1.5501 1.4962 1.5462 0.0039 0.26% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006129 华安中证500低波ETF联接A 1.4091 1.4091 1.4054 1.4054 0.0037 0.26% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100016 富国天源平衡 3.1220 4.8350 3.1140 4.8270 0.0080 0.26% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004793 富荣富乾债券C 0.9220 0.9715 0.9197 0.9692 0.0023 0.25% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 1.0485 1.0485 1.0459 1.0459 0.0026 0.25% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.0536 1.0536 1.0510 1.0510 0.0026 0.25% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 675013 纽银稳健双利债券C 1.6240 1.7490 1.6200 1.7450 0.0040 0.25% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004227 泰信鑫利混合A 1.2763 1.2763 1.2733 1.2733 0.0030 0.24% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0417 1.0417 1.0392 1.0392 0.0025 0.24% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161624 融通标普中国可转债指数A 1.1563 1.2663 1.1535 1.2635 0.0028 0.24% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161625 融通标普中国可转债指数C 1.1257 1.2357 1.1230 1.2330 0.0027 0.24% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 675011 纽银稳健双利债券A 1.6480 1.8030 1.6440 1.7990 0.0040 0.24% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.7546 4.7796 4.7438 4.7688 0.0108 0.23% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004228 泰信鑫利混合C 1.2554 1.2554 1.2525 1.2525 0.0029 0.23% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160719 嘉实黄金 0.8810 0.8810 0.8790 0.8790 0.0020 0.23% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000916 前海开源股息率100强股票 1.8150 2.1160 1.8110 2.1120 0.0040 0.22% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001758 嘉实研究增强混合 1.8540 1.8540 1.8500 1.8500 0.0040 0.22% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004901 财通资管鑫锐混合C 1.5355 1.5355 1.5321 1.5321 0.0034 0.22% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 968056 海通亚洲高收益债券H 94.8857 94.8857 94.6812 94.6812 0.2045 0.22% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004900 财通资管鑫锐混合A 1.5499 1.5499 1.5466 1.5466 0.0033 0.21% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006650 招商安庆债券 1.2058 1.2058 1.2033 1.2033 0.0025 0.21% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004792 富荣富乾债券A 0.9777 1.0273 0.9757 1.0253 0.0020 0.20% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1474 0.1474 0.1471 0.1471 0.0003 0.20% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320013 诺安全球黄金 1.0100 1.0950 1.0080 1.0930 0.0020 0.20% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 968126 高腾亚洲收益基金M类(人民币对冲)-累积 10.0500 10.0500 10.0300 10.0300 0.0200 0.20% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 968149 高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积 10.0200 10.0200 10.0000 10.0000 0.0200 0.20% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001065 华夏海外收益债券现汇 0.2066 0.2368 0.2062 0.2364 0.0004 0.19% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001066 华夏海外收益债券现钞 0.2066 0.2368 0.2062 0.2364 0.0004 0.19% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.3636 1.5086 1.3610 1.5060 0.0026 0.19% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0360 1.6490 1.0340 1.6470 0.0020 0.19% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003274 安信永丰定开债券C 1.1402 1.1402 1.1382 1.1382 0.0020 0.18% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003624 创金合信资源股票发起式A 2.9001 2.9001 2.8950 2.8950 0.0051 0.18% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003625 创金合信资源股票发起式C 2.8286 2.8286 2.8236 2.8236 0.0050 0.18% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006102 浙商丰利增强债券 1.8444 1.8444 1.8411 1.8411 0.0033 0.18% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 968112 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 98.3118 98.3118 98.1342 98.1342 0.1776 0.18% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003273 安信永丰定开债券A 1.1517 1.1517 1.1498 1.1498 0.0019 0.17% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9540 0.9540 0.9524 0.9524 0.0016 0.17% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.2293 1.2293 1.2272 1.2272 0.0021 0.17% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164206 天弘添利分级债券 1.5367 2.0300 1.5341 2.0274 0.0026 0.17% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000274 广发亚太中高收益债券 1.2880 1.3580 1.2860 1.3560 0.0020 0.16% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002587 金鹰添利信用债债券C 1.2890 1.2890 1.2870 1.2870 0.0020 0.16% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005793 华富可转债债券 1.4865 1.4865 1.4841 1.4841 0.0024 0.16% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9460 0.9460 0.9445 0.9445 0.0015 0.16% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162215 泰达聚利分级债券 1.2790 1.9460 1.2770 1.9430 0.0020 0.16% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1990 0.2097 0.1987 0.2094 0.0003 0.15% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001061 华夏海外收益债券A 1.3370 1.5390 1.3350 1.5370 0.0020 0.15% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001063 华夏海外收益债券C 1.2950 1.4900 1.2930 1.4880 0.0020 0.15% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001957 嘉合磐通债券A 1.1818 1.2318 1.1800 1.2300 0.0018 0.15% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001958 嘉合磐通债券C 1.1702 1.2202 1.1684 1.2184 0.0018 0.15% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.3000 1.3000 1.2980 1.2980 0.0020 0.15% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002586 金鹰添利信用债债券A 1.2970 1.2970 1.2950 1.2950 0.0020 0.15% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005775 中加转型动力混合A 2.5099 2.5099 2.5061 2.5061 0.0038 0.15% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005776 中加转型动力混合C 2.4445 2.4445 2.4408 2.4408 0.0037 0.15% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 210014 金鹰元丰保本 1.8947 2.3193 1.8918 2.3157 0.0029 0.15% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002138 泓德裕泰债券A 1.2164 1.3084 1.2147 1.3067 0.0017 0.14% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002139 泓德裕泰债券C 1.1857 1.2757 1.1840 1.2740 0.0017 0.14% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1461 0.1461 0.1459 0.1459 0.0002 0.14% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 393001 中海保本 1.4670 1.5320 1.4650 1.5300 0.0020 0.14% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001532 华安文体健康混合 3.9910 3.9910 3.9860 3.9860 0.0050 0.13% 2021-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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