序号 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
净值日期 |
链接 |
1 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0443 |
3.97% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
2 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
2.0040 |
2.0040 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0740 |
3.83% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
3 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
2.0180 |
2.0180 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0740 |
3.81% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
4 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.5253 |
1.5253 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0532 |
3.61% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
5 |
539001 |
建信全球机遇 |
1.5272 |
1.5272 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0532 |
3.61% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
6 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
2.5523 |
2.5523 |
2.4639 |
2.4639 |
0.0884 |
3.59% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
7 |
161128 |
易标普信息科技人民币 |
2.5594 |
2.5594 |
2.4707 |
2.4707 |
0.0887 |
3.59% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
8 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
3.8121 |
4.0821 |
3.6805 |
3.9505 |
0.1316 |
3.58% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
9 |
006479 |
广发纳斯达克100指数C(QDII) |
3.7816 |
3.7816 |
3.6511 |
3.6511 |
0.1305 |
3.57% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
10 |
040046 |
华安纳斯达克100指数 |
3.8550 |
3.8550 |
3.7230 |
3.7230 |
0.1320 |
3.55% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
11 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
2.9530 |
2.9530 |
2.8520 |
2.8520 |
0.1010 |
3.54% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
12 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.1560 |
5.6560 |
4.9800 |
5.4800 |
0.1760 |
3.53% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
13 |
002423 |
华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) |
0.3165 |
0.3165 |
0.3061 |
0.3061 |
0.0104 |
3.40% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
14 |
012870 |
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
2.0070 |
2.0070 |
1.9422 |
1.9422 |
0.0648 |
3.34% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
15 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.0125 |
2.0125 |
1.9475 |
1.9475 |
0.0650 |
3.34% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
16 |
000988 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0600 |
3.33% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
17 |
003721 |
易标普信息科技美元汇 |
0.4014 |
0.4014 |
0.3890 |
0.3890 |
0.0124 |
3.19% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
18 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2395 |
0.2395 |
0.2321 |
0.2321 |
0.0074 |
3.19% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
19 |
012753 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.2392 |
0.2392 |
0.2318 |
0.2318 |
0.0074 |
3.19% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
20 |
006480 |
广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) |
0.5931 |
0.5931 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0182 |
3.17% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
21 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.4003 |
0.4003 |
0.3880 |
0.3880 |
0.0123 |
3.17% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
22 |
000055 |
广发纳斯达克100指数美元现汇 |
0.5979 |
0.6378 |
0.5796 |
0.6195 |
0.0183 |
3.16% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
23 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.6046 |
0.6046 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0184 |
3.14% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
24 |
040048 |
华安纳斯达克100指数现汇 |
0.6046 |
0.6046 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0184 |
3.14% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
25 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
2.9010 |
2.9010 |
2.8180 |
2.8180 |
0.0830 |
2.95% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
26 |
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嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0510 |
2.95% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
27 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0510 |
2.95% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
28 |
012871 |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.3148 |
0.3148 |
0.3058 |
0.3058 |
0.0090 |
2.94% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
29 |
003722 |
易方达纳斯达克100美元汇 |
0.3156 |
0.3156 |
0.3067 |
0.3067 |
0.0089 |
2.90% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
30 |
001668 |
汇添富全球互联混合 |
2.0910 |
2.0910 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0570 |
2.80% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
31 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
2.7750 |
2.7750 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0690 |
2.55% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
32 |
163813 |
中银全球策略 |
0.6130 |
0.6130 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0150 |
2.51% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
33 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.0181 |
3.0181 |
2.9475 |
2.9475 |
0.0706 |
2.40% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
34 |
050025 |
博时标普500ETF联接 |
3.0685 |
3.1275 |
2.9966 |
3.0556 |
0.0719 |
2.40% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
35 |
012860 |
易标普500指数(QDII-LOF)C |
1.6896 |
1.6896 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0392 |
2.38% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
36 |
161125 |
易方达标普500指数人民币 |
1.6926 |
1.6926 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0393 |
2.38% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
37 |
012864 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.6641 |
1.6641 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0373 |
2.29% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
38 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币 |
1.6689 |
1.6689 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0374 |
2.29% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
39 |
006555 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
1.3420 |
1.3420 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0297 |
2.26% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
40 |
007721 |
天弘标普500(QDII-FOF)A |
1.2626 |
1.2626 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0257 |
2.08% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
41 |
007722 |
天弘标普500(QDII-FOF)C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0256 |
2.08% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
42 |
003718 |
易方达标普500指数美元汇 |
0.2655 |
0.2655 |
0.2603 |
0.2603 |
0.0052 |
2.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
43 |
013499 |
博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 |
0.4734 |
0.4734 |
0.4641 |
0.4641 |
0.0093 |
2.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
44 |
013425 |
博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 |
0.4813 |
0.4813 |
0.4719 |
0.4719 |
0.0094 |
1.99% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
45 |
012861 |
易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 |
0.2650 |
0.2650 |
0.2599 |
0.2599 |
0.0051 |
1.96% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
46 |
096001 |
大成标普500 |
2.1120 |
2.5060 |
2.0720 |
2.4660 |
0.0400 |
1.93% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
47 |
003719 |
易方达标普医疗保健美元汇 |
0.2617 |
0.2617 |
0.2569 |
0.2569 |
0.0048 |
1.87% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
48 |
012865 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.2610 |
0.2610 |
0.2562 |
0.2562 |
0.0048 |
1.87% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
49 |
486002 |
工银全球精选 |
2.7190 |
2.7190 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0490 |
1.84% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
50 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.5660 |
2.0830 |
1.5380 |
2.0550 |
0.0280 |
1.82% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
51 |
012866 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.1057 |
1.1057 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0197 |
1.81% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
52 |
161127 |
易标普生物科技人民币 |
1.1078 |
1.1078 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0197 |
1.81% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
53 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
1.9090 |
2.0190 |
1.8760 |
1.9860 |
0.0330 |
1.76% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
54 |
000041 |
华夏全球精选 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0160 |
1.72% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
55 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
0.9720 |
0.9720 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0160 |
1.67% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
56 |
011706 |
长信美国标普100等权指数(QDII)美元 |
0.2460 |
0.2460 |
0.2420 |
0.2420 |
0.0040 |
1.65% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
57 |
013404 |
大成标普500等权重指数(QDII)美元 |
0.3310 |
0.3310 |
0.3260 |
0.3260 |
0.0050 |
1.53% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
58 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0160 |
1.41% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
59 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1737 |
0.1737 |
0.1713 |
0.1713 |
0.0024 |
1.40% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
60 |
012867 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.1734 |
0.1734 |
0.1710 |
0.1710 |
0.0024 |
1.40% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
61 |
000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.2994 |
0.3163 |
0.2954 |
0.3123 |
0.0040 |
1.35% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
62 |
270023 |
广发全球精选 |
2.0760 |
2.5150 |
2.0500 |
2.4890 |
0.0260 |
1.27% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
63 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1524 |
0.1524 |
0.1505 |
0.1505 |
0.0019 |
1.26% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
64 |
000179 |
广发美国房地产指数 |
1.2380 |
1.7120 |
1.2240 |
1.6980 |
0.0140 |
1.14% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
65 |
160644 |
鹏华港美互联股票 |
0.9237 |
0.9277 |
0.9143 |
0.9183 |
0.0094 |
1.03% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
66 |
005801 |
工银印度基金美元 |
0.1806 |
0.1806 |
0.1788 |
0.1788 |
0.0018 |
1.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
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|
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南方道琼斯美国精选A |
1.2171 |
1.2371 |
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1.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
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|
68 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1968 |
1.2168 |
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1.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
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|
69 |
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诺安全球不动产 |
1.5980 |
1.5980 |
1.5820 |
1.5820 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
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|
70 |
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国富全球科技互联混合人民币 |
1.9986 |
1.9986 |
1.9791 |
1.9791 |
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2022-03-15 |
基金资料
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71 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
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|
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1.5754 |
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1.5614 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
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|
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1.5669 |
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1.5531 |
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2022-03-15 |
基金资料
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2022-03-15 |
基金资料
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|
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2022-03-15 |
基金资料
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|
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2022-03-15 |
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1.1002 |
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1.0921 |
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2022-03-15 |
基金资料
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|
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2.3830 |
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2.3660 |
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2022-03-15 |
基金资料
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|
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1.2779 |
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1.2692 |
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2022-03-15 |
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|
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2022-03-15 |
基金资料
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|
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易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
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2.3590 |
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2.3430 |
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2022-03-15 |
基金资料
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|
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2022-03-15 |
基金资料
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|
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2.1558 |
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2.1433 |
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2022-03-15 |
基金资料
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|
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1.1439 |
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1.1386 |
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2022-03-15 |
基金资料
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|
85 |
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海富通阿尔法对冲 |
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2022-03-15 |
基金资料
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1.2641 |
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1.2592 |
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2022-03-15 |
基金资料
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1.0530 |
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2022-03-15 |
基金资料
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1.2935 |
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1.2886 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
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|
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红土创新沪深300增强C |
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1.2791 |
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1.2743 |
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0.38% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
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|
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华安全球美元收益债券(QDII)人民币A |
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1.0800 |
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1.0760 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
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|
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1.1490 |
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1.1450 |
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2022-03-15 |
基金资料
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
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2022-03-15 |
基金资料
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1.0279 |
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2022-03-15 |
基金资料
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|
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海富通安益对冲混合A |
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1.0370 |
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1.0334 |
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2022-03-15 |
基金资料
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|
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2.3000 |
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2.2921 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
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长信低碳环保行业量化股票C |
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2.2955 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
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0.3737 |
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0.3726 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
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|
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1.5258 |
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1.5213 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
100 |
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1.0340 |
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1.0310 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
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华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
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1.5358 |
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1.5313 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
102 |
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华安全球美元票息债券(QDII)人民币A |
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1.0620 |
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1.0590 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
103 |
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中融智选对冲3个月定开混合 |
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1.0480 |
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1.0451 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
104 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
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1.1244 |
1.1213 |
1.1213 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
105 |
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上投欧洲动力(QDII) |
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1.0926 |
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1.0897 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
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|
106 |
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0.2004 |
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0.1999 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
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上投富时发达市场REITs美汇 |
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0.2004 |
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0.0005 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
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|
108 |
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银华货币ETFB |
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100.3400 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
109 |
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南方绝对收益 |
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1.5366 |
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2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
110 |
006445 |
华夏全球聚享A人民币 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2536 |
1.2536 |
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0.20% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
111 |
006448 |
华夏全球聚享C人民币 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2369 |
1.2369 |
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0.19% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
112 |
100050 |
富国全球债券 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0019 |
0.17% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
113 |
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中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9531 |
0.9531 |
0.9517 |
0.9517 |
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0.15% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
114 |
006250 |
上投摩根动力精选 |
2.8529 |
2.8529 |
2.8488 |
2.8488 |
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0.14% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
115 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
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0.9469 |
0.9456 |
0.9456 |
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0.14% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
116 |
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上投摩根动力精选混合C |
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2.8462 |
2.8421 |
2.8421 |
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0.14% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
117 |
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招商安润保本混合 |
3.5463 |
3.8903 |
3.5429 |
3.8869 |
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0.10% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
118 |
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汇添富长添利定开债A |
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1.0150 |
1.1710 |
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0.10% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
119 |
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汇添富长添利定开债C |
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1.0140 |
1.1520 |
0.0010 |
0.10% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
120 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0007 |
0.08% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
121 |
539003 |
建信全球资源股票 |
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0.8569 |
0.8889 |
0.0007 |
0.08% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
122 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0007 |
0.07% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
123 |
007910 |
大成有色金属期货ETF联接A |
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1.2803 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0009 |
0.07% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
124 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
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1.2683 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0009 |
0.07% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
125 |
008543 |
西部利得新瑞混合A |
0.9469 |
0.9469 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0007 |
0.07% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
126 |
003387 |
工银全球美元债C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9706 |
0.9706 |
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0.06% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
127 |
008544 |
西部利得新瑞混合C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0006 |
0.06% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
128 |
008835 |
富国量化三个月持有期混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0005 |
0.05% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
129 |
008836 |
富国量化三个月持有期混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0005 |
0.05% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
130 |
005503 |
汇添富理财60天债券E |
1.0665 |
1.0665 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0003 |
0.03% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
131 |
470060 |
汇添富理财60天债券A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0003 |
0.03% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
132 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0309 |
1.3309 |
1.0307 |
1.3307 |
0.0002 |
0.02% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
133 |
004544 |
嘉实稳华纯债债券 |
1.1446 |
1.2217 |
1.1444 |
1.2215 |
0.0002 |
0.02% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
134 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0130 |
1.1471 |
1.0128 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
135 |
006920 |
嘉实稳华纯债债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0002 |
0.02% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
136 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0133 |
1.0958 |
1.0131 |
1.0956 |
0.0002 |
0.02% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
137 |
010976 |
华商鸿盈87个月定开债 |
1.0151 |
1.0451 |
1.0149 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
138 |
011101 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
1.0112 |
1.0382 |
1.0110 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
139 |
000394 |
融通通源短融债券 |
1.1049 |
1.3159 |
1.1048 |
1.3158 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
140 |
000504 |
中信建投稳信一年C |
1.0389 |
1.2929 |
1.0388 |
1.2928 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
141 |
000808 |
招商招利1个月期理财债券A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
142 |
000809 |
招商招利1个月期理财债券B |
1.0430 |
1.0430 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
143 |
001693 |
招商招利1个月期理财债券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
144 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.1189 |
1.2559 |
1.1188 |
1.2558 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
145 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.0685 |
2.0975 |
1.0684 |
2.0974 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
146 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券 |
1.0865 |
1.2155 |
1.0864 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
147 |
003673 |
中加丰裕纯债债券 |
1.0429 |
1.2369 |
1.0428 |
1.2368 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
148 |
003674 |
融通通玺债券 |
1.0343 |
1.1923 |
1.0342 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
149 |
004400 |
金信民兴债券A |
1.1654 |
2.7124 |
1.1653 |
2.7123 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
150 |
004459 |
鑫元瑞利债券 |
1.0032 |
1.2398 |
1.0031 |
1.2397 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
151 |
004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0089 |
1.1798 |
1.0088 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
152 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.0262 |
1.0412 |
1.0261 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
153 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.1825 |
1.3246 |
1.1824 |
1.3245 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
154 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0259 |
1.0859 |
1.0258 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
155 |
006908 |
银华安鑫短债债券C |
1.0182 |
1.0782 |
1.0181 |
1.0781 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
156 |
007053 |
平安季开鑫定开债A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
157 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
158 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.1279 |
1.1279 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
159 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券 |
1.0293 |
1.0789 |
1.0292 |
1.0788 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
160 |
007591 |
华夏恒益18个月定开债券 |
1.0072 |
1.0714 |
1.0071 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
161 |
007682 |
鹏华锦利两年定开债 |
1.0352 |
1.0855 |
1.0351 |
1.0854 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
162 |
007758 |
平安乐享一年定开债A |
1.0115 |
1.0785 |
1.0114 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
163 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0105 |
1.0725 |
1.0104 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
164 |
007967 |
大成惠嘉一年定开债券 |
1.0057 |
1.0617 |
1.0056 |
1.0616 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
165 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0433 |
1.0699 |
1.0432 |
1.0698 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
166 |
008017 |
国泰惠信三年定开债 |
1.0263 |
1.0701 |
1.0262 |
1.0700 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
167 |
008146 |
中银添瑞6个月A |
1.0209 |
1.0430 |
1.0208 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
168 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0235 |
1.0514 |
1.0234 |
1.0513 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
169 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0458 |
1.0668 |
1.0457 |
1.0667 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
170 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
1.0388 |
1.0689 |
1.0387 |
1.0688 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
171 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0335 |
1.0595 |
1.0334 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
172 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
1.0154 |
1.0620 |
1.0153 |
1.0619 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
173 |
008472 |
工银泰颐三年定开债券C |
1.0073 |
1.0519 |
1.0072 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
174 |
008484 |
格林泓裕一年定开债A |
1.0006 |
1.0370 |
1.0005 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
175 |
008521 |
富国汇优纯债63个月定开债 |
1.0040 |
1.0700 |
1.0039 |
1.0699 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
176 |
008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0251 |
1.0651 |
1.0250 |
1.0650 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
177 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0178 |
1.0578 |
1.0177 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
178 |
008649 |
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 |
1.0238 |
1.0519 |
1.0237 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
179 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0294 |
1.0591 |
1.0293 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
180 |
010626 |
华融荣赢63个月定开债券 |
1.0388 |
1.0423 |
1.0387 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
181 |
011950 |
嘉实稳元纯债债券C |
1.0189 |
1.0204 |
1.0188 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
182 |
014638 |
银华安鑫短债债券D |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
183 |
485018 |
工银7天理财债券B |
1.0515 |
1.0515 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
184 |
501095 |
中银证券科创3年封闭混合 |
0.9539 |
0.9539 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0001 |
0.01% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
185 |
000016 |
华夏纯债债券C |
1.2150 |
1.3750 |
1.2150 |
1.3750 |
0.0000 |
0.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
186 |
000111 |
易方达纯债1年定开债券A |
1.0510 |
1.4610 |
1.0510 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
187 |
000112 |
易方达纯债1年定开债券C |
1.0470 |
1.4280 |
1.0470 |
1.4280 |
0.0000 |
0.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
188 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
1.2580 |
1.5320 |
1.2580 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
189 |
000123 |
汇添富实业债债券C |
1.2080 |
1.4820 |
1.2080 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
190 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.5940 |
1.6290 |
1.5940 |
1.6290 |
0.0000 |
0.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
191 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
1.4950 |
1.5300 |
1.4950 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
192 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.2630 |
1.3710 |
1.2630 |
1.3710 |
0.0000 |
0.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
193 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债券C |
1.0410 |
1.3410 |
1.0410 |
1.3410 |
0.0000 |
0.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
194 |
000342 |
嘉实新兴市场B |
1.0880 |
1.3560 |
1.0880 |
1.3560 |
0.0000 |
0.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
195 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
196 |
000398 |
华富灵活混合 |
1.0330 |
1.4780 |
1.0330 |
1.4780 |
0.0000 |
0.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
197 |
000501 |
华富恒富分级债券A |
1.0357 |
1.3657 |
1.0357 |
1.3657 |
0.0000 |
0.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
198 |
000502 |
华富恒富分级债券B |
1.0572 |
1.4872 |
1.0572 |
1.4872 |
0.0000 |
0.00% |
2022-03-15 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
199 |
000791 |
银华安颐中短债双月持有期债券C |
1.0232 |
1.0382 |
1.0232 |
1.0382 |
0.0000 |
0.00% |
2022-03-15 |
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001057 |
华夏理财30天债券A |
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