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2022年03月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1610 1.1610 1.1167 1.1167 0.0443 3.97% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0040 2.0040 1.9300 1.9300 0.0740 3.83% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0180 2.0180 1.9440 1.9440 0.0740 3.81% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159941 广发纳斯达克100ETF 2.6609 2.6609 2.5681 2.5681 0.0928 3.61% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5272 1.5272 1.4740 1.4740 0.0532 3.61% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5253 1.5253 1.4721 1.4721 0.0532 3.61% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5594 2.5594 2.4707 2.4707 0.0887 3.59% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5523 2.5523 2.4639 2.4639 0.0884 3.59% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.8121 4.0821 3.6805 3.9505 0.1316 3.58% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.7816 3.7816 3.6511 3.6511 0.1305 3.57% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8550 3.8550 3.7230 3.7230 0.1320 3.55% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.8550 3.8550 3.7230 3.7230 0.1320 3.55% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9530 2.9530 2.8520 2.8520 0.1010 3.54% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8780 4.3900 0.8480 4.2400 0.0300 3.54% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160213 国泰纳斯达克100指数 5.1560 5.6560 4.9800 5.4800 0.1760 3.53% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0853 1.0853 1.0490 1.0490 0.0363 3.46% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002423 华宝标普美国消费美元 0.3165 0.3165 0.3061 0.3061 0.0104 3.40% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0125 2.0125 1.9475 1.9475 0.0650 3.34% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0070 2.0070 1.9422 1.9422 0.0648 3.34% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8620 1.8620 1.8020 1.8020 0.0600 3.33% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4014 0.4014 0.3890 0.3890 0.0124 3.19% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2392 0.2392 0.2318 0.2318 0.0074 3.19% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2395 0.2395 0.2321 0.2321 0.0074 3.19% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5931 0.5931 0.5749 0.5749 0.0182 3.17% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4003 0.4003 0.3880 0.3880 0.0123 3.17% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5979 0.6378 0.5796 0.6195 0.0183 3.16% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6046 0.6046 0.5862 0.5862 0.0184 3.14% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6046 0.6046 0.5862 0.5862 0.0184 3.14% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7810 1.7810 1.7300 1.7300 0.0510 2.95% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9010 2.9010 2.8180 2.8180 0.0830 2.95% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7810 1.7810 1.7300 1.7300 0.0510 2.95% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3148 0.3148 0.3058 0.3058 0.0090 2.94% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3156 0.3156 0.3067 0.3067 0.0089 2.90% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.0910 2.0910 2.0340 2.0340 0.0570 2.80% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.0910 2.0910 2.0340 2.0340 0.0570 2.80% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0910 2.0910 2.0340 2.0340 0.0570 2.80% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015245 南华丰汇混合A 1.0606 1.0606 1.0337 1.0337 0.0269 2.60% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.7750 2.7750 2.7060 2.7060 0.0690 2.55% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513500 博时标普500ETF 2.5687 2.5687 2.5054 2.5054 0.0633 2.53% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6130 0.6130 0.5980 0.5980 0.0150 2.51% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006075 博时标普500ETF联接C 3.0181 3.0181 2.9475 2.9475 0.0706 2.40% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050025 博时标普500ETF联接A 3.0685 3.1275 2.9966 3.0556 0.0719 2.40% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161125 易方达标普500指数人民币A 1.6926 1.6926 1.6533 1.6533 0.0393 2.38% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012860 易方达标普500指数人民币C 1.6896 1.6896 1.6504 1.6504 0.0392 2.38% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6689 1.6689 1.6315 1.6315 0.0374 2.29% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6641 1.6641 1.6268 1.6268 0.0373 2.29% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3420 1.3420 1.3123 1.3123 0.0297 2.26% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.3404 1.3404 1.3108 1.3108 0.0296 2.26% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2542 1.2542 1.2286 1.2286 0.0256 2.08% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2626 1.2626 1.2369 1.2369 0.0257 2.08% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2655 0.2655 0.2603 0.2603 0.0052 2.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4734 0.4734 0.4641 0.4641 0.0093 2.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4813 0.4813 0.4719 0.4719 0.0094 1.99% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2650 0.2650 0.2599 0.2599 0.0051 1.96% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1120 2.5060 2.0720 2.4660 0.0400 1.93% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2617 0.2617 0.2569 0.2569 0.0048 1.87% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2610 0.2610 0.2562 0.2562 0.0048 1.87% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7190 2.7190 2.6700 2.6700 0.0490 1.84% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.5660 2.0830 1.5380 2.0550 0.0280 1.82% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1057 1.1057 1.0860 1.0860 0.0197 1.81% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1078 1.1078 1.0881 1.0881 0.0197 1.81% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.9090 2.0190 1.8760 1.9860 0.0330 1.76% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9450 0.9450 0.9290 0.9290 0.0160 1.72% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9720 0.9720 0.9560 0.9560 0.0160 1.67% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2460 0.2460 0.2420 0.2420 0.0040 1.65% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3310 0.3310 0.3260 0.3260 0.0050 1.53% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164824 工银印度基金人民币 1.1512 1.1512 1.1352 1.1352 0.0160 1.41% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1734 0.1734 0.1710 0.1710 0.0024 1.40% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1737 0.1737 0.1713 0.1713 0.0024 1.40% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2994 0.3163 0.2954 0.3123 0.0040 1.35% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.0760 2.5150 2.0500 2.4890 0.0260 1.27% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1524 0.1524 0.1505 0.1505 0.0019 1.26% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2380 1.7120 1.2240 1.6980 0.0140 1.14% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9237 0.9277 0.9143 0.9183 0.0094 1.03% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2171 1.2371 1.2049 1.2249 0.0122 1.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320017 诺安全球收益不动产 1.5980 1.5980 1.5820 1.5820 0.0160 1.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1968 1.2168 1.1848 1.2048 0.0120 1.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005801 工银印度基金美元 0.1806 0.1806 0.1788 0.1788 0.0018 1.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.9986 1.9986 1.9791 1.9791 0.0195 0.99% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9250 1.3010 0.9160 1.2920 0.0090 0.98% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5754 1.5754 1.5614 1.5614 0.0140 0.90% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5669 1.5669 1.5531 1.5531 0.0138 0.89% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3256 0.3874 0.3228 0.3846 0.0028 0.87% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1942 0.2663 0.1927 0.2648 0.0015 0.78% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2150 1.5890 1.2060 1.5800 0.0090 0.75% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.1002 1.1002 1.0921 1.0921 0.0081 0.74% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 118002 易方达标普消费品指数A 2.3830 2.3830 2.3660 2.3660 0.0170 0.72% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1450 0.1500 0.1440 0.1490 0.0010 0.69% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2779 1.2779 1.2692 1.2692 0.0087 0.69% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005676 易方达标普消费品指数C 2.3590 2.3590 2.3430 2.3430 0.0160 0.68% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1449 0.1455 0.1440 0.1446 0.0009 0.63% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7027 0.7027 0.6984 0.6984 0.0043 0.62% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7060 0.7060 0.7018 0.7018 0.0042 0.60% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.1558 2.1558 2.1433 2.1433 0.0125 0.58% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0308 1.0308 1.0250 1.0250 0.0058 0.57% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.1537 1.5607 1.1483 1.5553 0.0054 0.47% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008795 海富通阿尔法对冲混合C 1.1439 1.1439 1.1386 1.1386 0.0053 0.47% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9890 0.9890 0.9850 0.9850 0.0040 0.41% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.2641 1.2641 1.2592 1.2592 0.0049 0.39% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002393 华安全球美元收益债C 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006698 红土创新沪深300增强A 1.2935 1.2935 1.2886 1.2886 0.0049 0.38% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006699 红土创新沪深300增强C 1.2791 1.2791 1.2743 1.2743 0.0048 0.38% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.1490 1.1490 1.1450 1.1450 0.0040 0.35% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1726 0.1726 0.1720 0.1720 0.0006 0.35% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1726 0.1726 0.1720 0.1720 0.0006 0.35% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008830 海富通安益对冲混合C 1.0279 1.0279 1.0243 1.0243 0.0036 0.35% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1490 1.1490 1.1450 1.1450 0.0040 0.35% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008831 海富通安益对冲混合A 1.0370 1.0370 1.0334 1.0334 0.0036 0.35% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.2955 2.2955 2.2877 2.2877 0.0078 0.34% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.3000 2.3000 2.2921 2.2921 0.0079 0.34% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3737 0.3737 0.3726 0.3726 0.0011 0.30% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5258 1.5258 1.5213 1.5213 0.0045 0.30% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.6058 1.6058 1.6011 1.6011 0.0047 0.29% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002429 华安全球美元票息债C 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5358 1.5358 1.5313 1.5313 0.0045 0.29% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1244 1.1244 1.1213 1.1213 0.0031 0.28% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.28% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008848 国联智选对冲3个月定开混合 1.0480 1.0480 1.0451 1.0451 0.0029 0.28% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0926 1.0926 1.0897 1.0897 0.0029 0.27% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2004 0.2004 0.1999 0.1999 0.0005 0.25% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2004 0.2004 0.1999 0.1999 0.0005 0.25% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000844 南方绝对收益 1.5066 1.5366 1.5034 1.5334 0.0032 0.21% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.2561 1.2561 1.2536 1.2536 0.0025 0.20% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.2393 1.2393 1.2369 1.2369 0.0024 0.19% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1200 1.1200 1.1181 1.1181 0.0019 0.17% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9531 0.9531 0.9517 0.9517 0.0014 0.15% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006250 摩根动力精选混合A 2.8529 2.8529 2.8488 2.8488 0.0041 0.14% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013137 摩根动力精选混合C 2.8462 2.8462 2.8421 2.8421 0.0041 0.14% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9469 0.9469 0.9456 0.9456 0.0013 0.14% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159980 大成有色金属期货ETF 1.6431 1.6431 1.6412 1.6412 0.0019 0.12% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014230 国泰瑞丰纯债债券 1.0013 1.0013 1.0001 1.0001 0.0012 0.12% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0160 1.1720 1.0150 1.1710 0.0010 0.10% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000126 招商安润灵活配置混合A 3.5463 3.8903 3.5429 3.8869 0.0034 0.10% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0150 1.1530 1.0140 1.1520 0.0010 0.10% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513520 华夏野村日经225ETF 1.0123 1.0123 1.0113 1.0113 0.0010 0.10% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8542 0.8542 0.8535 0.8535 0.0007 0.08% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8576 0.8896 0.8569 0.8889 0.0007 0.08% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009272 博时信用优选债券C 1.0257 1.0550 1.0249 1.0542 0.0008 0.08% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009271 博时信用优选债券A 1.0281 1.0613 1.0273 1.0605 0.0008 0.08% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2803 1.2803 1.2794 1.2794 0.0009 0.07% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003385 工银全球美元债A人民币 0.9868 0.9868 0.9861 0.9861 0.0007 0.07% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2683 1.2683 1.2674 1.2674 0.0009 0.07% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0226 1.0226 1.0219 1.0219 0.0007 0.07% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008543 西部利得新瑞混合A 0.9469 0.9469 0.9462 0.9462 0.0007 0.07% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008544 西部利得新瑞混合C 0.9453 0.9453 0.9447 0.9447 0.0006 0.06% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003387 工银全球美元债C 0.9712 0.9712 0.9706 0.9706 0.0006 0.06% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0378 1.0378 1.0373 1.0373 0.0005 0.05% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.0463 1.0463 1.0458 1.0458 0.0005 0.05% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.0274 1.0274 1.0269 1.0269 0.0005 0.05% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 470060 汇添富理财60天债券A 1.0618 1.0618 1.0615 1.0615 0.0003 0.03% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 970099 东证融汇鑫享30天滚动C 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005503 汇添富理财60天债券E 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 1.0208 1.4984 1.0205 1.4981 0.0003 0.03% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 1.0174 1.2621 1.0172 1.2619 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008565 泰康安泽中短债A 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000503 中信建投景和中短债A 1.0309 1.3309 1.0307 1.3307 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011012 泰康安泽中短债C 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 1.0112 1.0382 1.0110 1.0380 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.1446 1.2217 1.1444 1.2215 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007988 融通通恒63个月定开债券A 1.0112 1.0572 1.0110 1.0570 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015107 百嘉百顺纯债债券C 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010976 华商鸿盈87个月定开债 1.0151 1.0451 1.0149 1.0449 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006920 嘉实稳华纯债债券C 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013237 长信30天滚动持有债券C 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0130 1.1471 1.0128 1.1469 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0133 1.0958 1.0131 1.0956 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0057 1.0617 1.0056 1.0616 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003674 融通通玺债券 1.0343 1.1923 1.0342 1.1922 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015106 百嘉百顺纯债债券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014638 银华安鑫短债债券D 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003673 中加丰裕纯债债券A 1.0429 1.2369 1.0428 1.2368 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008017 国泰惠信三年定开债 1.0263 1.0701 1.0262 1.0700 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005448 诺安联创顺鑫A 1.1825 1.3246 1.1824 1.3245 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008003 大成通嘉三年定开债券A 1.0433 1.0699 1.0432 1.0698 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002881 中加丰润纯债债券A 1.0685 2.0975 1.0684 2.0974 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0363 1.0528 1.0362 1.0527 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009866 永赢瑞宁87个月定开债 1.0275 1.0615 1.0274 1.0614 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008146 中银添瑞6个月A 1.0209 1.0430 1.0208 1.0429 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001693 招商招利1个月期理财债券C 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0032 1.2398 1.0031 1.2397 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009666 兴全恒祥88个月定开债券 1.0114 1.0655 1.0113 1.0654 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.0189 1.0204 1.0188 1.0203 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004780 招商招利一年理财债券 1.0089 1.1798 1.0088 1.1797 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010566 东方恒瑞短债债券B 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000809 招商招利1个月期理财债券B 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007682 鹏华锦利两年定开债 1.0352 1.0855 1.0351 1.0854 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010567 东方恒瑞短债债券C 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007758 平安乐享一年定开债A 1.0115 1.0785 1.0114 1.0784 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.0293 1.0789 1.0292 1.0788 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010621 永赢泰宁63个月定开债 1.0250 1.0440 1.0249 1.0439 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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