基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防 南方隆元 景顺成长 易基５０ 招商产业债 易方达竞争优势企业混合A 华夏全球 农银新能源主题 华夏蓝筹 白酒分级 大成2020 工银价值
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年07月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1737 0.1737 0.1664 0.1664 0.0073 4.39% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1713 1.1713 1.1225 1.1225 0.0488 4.35% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易标普生物科技人民币 1.1750 1.1750 1.1261 1.1261 0.0489 4.34% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易标普生物科技美元汇 0.1742 0.1742 0.1670 0.1670 0.0072 4.31% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6301 0.6301 0.6067 0.6067 0.0234 3.86% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普石油指数 0.6370 0.6370 0.6133 0.6133 0.0237 3.86% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0944 0.0944 0.0909 0.0909 0.0035 3.85% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002051 诺安创新驱动混合C 0.9250 1.0400 0.8910 1.0060 0.0340 3.82% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001411 诺安创新驱动混合 0.9340 1.0490 0.9000 1.0150 0.0340 3.78% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210009 金鹰核心资源 1.3070 1.4070 1.2620 1.3620 0.0450 3.57% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001167 金鹰科技创新股票 1.1980 1.1980 1.1570 1.1570 0.0410 3.54% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004243 广发道琼斯石油指数C 1.7384 1.7384 1.6797 1.6797 0.0587 3.49% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2577 0.2577 0.2490 0.2490 0.0087 3.49% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162719 广发道琼斯石油指数A 1.7461 1.7461 1.6872 1.6872 0.0589 3.49% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2589 0.2589 0.2502 0.2502 0.0087 3.48% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000906 广发全球精选美元现汇 0.3222 0.3840 0.3121 0.3739 0.0101 3.24% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270023 广发全球精选 2.1730 2.6120 2.1050 2.5440 0.0680 3.23% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.5620 3.5620 3.4542 3.4542 0.1078 3.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5281 0.5281 0.5121 0.5121 0.0160 3.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040046 华安纳斯达克100指数 3.7010 3.7010 3.5890 3.5890 0.1120 3.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5487 0.5487 0.5321 0.5321 0.0166 3.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5487 0.5487 0.5321 0.5321 0.0166 3.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270042 广发纳斯达克100指数 3.5959 3.8659 3.4871 3.7571 0.1088 3.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5331 0.5730 0.5170 0.5569 0.0161 3.11% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000834 大成纳斯达克100指数 2.8340 2.8340 2.7490 2.7490 0.0850 3.09% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160213 国泰纳斯达克100指数 4.9470 5.4470 4.7990 5.2990 0.1480 3.08% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3080 0.3080 0.2990 0.2990 0.0090 3.01% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162102 金鹰中小盘精选 0.7212 3.4809 0.7001 3.4598 0.0211 3.01% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0680 1.0680 1.0370 1.0370 0.0310 2.99% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2173 0.2173 0.2110 0.2110 0.0063 2.99% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2880 0.2880 0.2797 0.2797 0.0083 2.97% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.9341 1.9341 1.8784 1.8784 0.0557 2.97% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4654 1.4654 1.4233 1.4233 0.0421 2.96% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9423 1.9423 1.8864 1.8864 0.0559 2.96% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 539001 建信全球机遇 1.4937 1.4937 1.4508 1.4508 0.0429 2.96% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2867 0.2867 0.2785 0.2785 0.0082 2.94% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 118002 易方达标普消费品指数 2.4160 2.4160 2.3470 2.3470 0.0690 2.94% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.7730 2.7730 2.6940 2.6940 0.0790 2.93% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3582 0.3582 0.3480 0.3480 0.0102 2.93% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.3900 2.3900 2.3220 2.3220 0.0680 2.93% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2214 0.2214 0.2151 0.2151 0.0063 2.93% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8970 1.8970 1.8430 1.8430 0.0540 2.93% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.5070 2.5070 2.4360 2.4360 0.0710 2.91% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003721 易标普信息科技美元汇 0.3713 0.3713 0.3608 0.3608 0.0105 2.91% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8790 1.8790 1.8260 1.8260 0.0530 2.90% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.4940 2.4940 2.4238 2.4238 0.0702 2.90% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161128 易标普信息科技人民币 2.5043 2.5043 2.4337 2.4337 0.0706 2.90% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2812 0.2812 0.2733 0.2733 0.0079 2.89% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320017 诺安全球不动产 1.4940 1.4940 1.4520 1.4520 0.0420 2.89% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3697 0.3697 0.3594 0.3594 0.0103 2.87% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2426 1.2426 1.2081 1.2081 0.0345 2.86% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 096001 大成标普500 2.0760 2.4700 2.0200 2.4140 0.0560 2.77% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163813 中银全球策略 0.5990 0.5990 0.5830 0.5830 0.0160 2.74% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163208 诺安油气能源 0.9320 0.9320 0.9080 0.9080 0.0240 2.64% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.9334 2.9334 2.8583 2.8583 0.0751 2.63% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050025 博时标普500ETF联接 2.9862 3.0452 2.9097 2.9687 0.0765 2.63% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1529 0.1529 0.1490 0.1490 0.0039 2.62% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4427 0.4427 0.4314 0.4314 0.0113 2.62% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4349 0.4349 0.4238 0.4238 0.0111 2.62% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001668 汇添富全球互联混合 2.0900 2.0900 2.0370 2.0370 0.0530 2.60% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.6599 1.6599 1.6179 1.6179 0.0420 2.60% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8390 0.8390 0.8177 0.8177 0.0213 2.60% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161628 融通军工分级 0.8410 0.6314 0.8197 0.6174 0.0213 2.60% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0310 1.0310 1.0050 1.0050 0.0260 2.59% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161125 易方达标普500指数人民币 1.6654 1.6654 1.6233 1.6233 0.0421 2.59% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2469 0.2469 0.2407 0.2407 0.0062 2.58% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2461 0.2461 0.2399 0.2399 0.0062 2.58% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1338 1.1538 1.1068 1.1268 0.0270 2.44% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6497 1.6497 1.6106 1.6106 0.0391 2.43% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2446 0.2446 0.2388 0.2388 0.0058 2.43% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1133 1.1333 1.0869 1.1069 0.0264 2.43% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6574 1.6574 1.6181 1.6181 0.0393 2.43% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2457 0.2457 0.2399 0.2399 0.0058 2.42% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015667 银河文体娱乐混合C 1.2965 1.2965 1.2664 1.2664 0.0301 2.38% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005585 银河文体娱乐混合 1.2978 1.2978 1.2677 1.2677 0.0301 2.37% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519981 长信美国标普100 1.5680 2.0850 1.5320 2.0490 0.0360 2.35% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160416 华安标普石油指数 1.2230 1.2630 1.1950 1.2350 0.0280 2.34% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1711 0.2463 0.1672 0.2424 0.0039 2.33% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 486002 工银全球精选 2.5910 2.5910 2.5320 2.5320 0.0590 2.33% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6758 0.6758 0.6605 0.6605 0.0153 2.32% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3670 1.3670 1.3360 1.3360 0.0310 2.32% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6782 0.5201 0.6628 0.5140 0.0154 2.32% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001628 招商体育文化休闲股票 1.3710 1.3710 1.3400 1.3400 0.0310 2.31% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000179 广发美国房地产指数 1.1540 1.6490 1.1280 1.6230 0.0260 2.30% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1001 1.1001 1.0754 1.0754 0.0247 2.30% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519678 银河消费驱动 2.4540 2.4540 2.3990 2.3990 0.0550 2.29% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070031 嘉实全球房地产 1.0750 1.4930 1.0510 1.4690 0.0240 2.28% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015668 银河消费混合C 2.4510 2.4510 2.3970 2.3970 0.0540 2.25% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1370 0.1420 0.1340 0.1390 0.0030 2.24% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2320 0.2320 0.2270 0.2270 0.0050 2.20% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160644 鹏华港美互联股票 0.9599 0.9639 0.9394 0.9434 0.0205 2.18% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1423 0.1429 0.1393 0.1399 0.0030 2.15% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005613 上投富时发达市场REITs 1.2026 1.2026 1.1774 1.1774 0.0252 2.14% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.3480 1.3480 1.3200 1.3200 0.0280 2.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1783 0.1783 0.1746 0.1746 0.0037 2.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1783 0.1783 0.1746 0.1746 0.0037 2.12% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007853 华商计算机行业量化股票 1.0399 1.0399 1.0188 1.0188 0.0211 2.07% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5209 1.5209 1.4907 1.4907 0.0302 2.03% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005698 华夏全球科技先锋混合 1.0369 1.0369 1.0174 1.0174 0.0195 1.92% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002900 南方中证500信息技术联接 1.0084 1.0084 0.9895 0.9895 0.0189 1.91% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9894 0.9894 0.9709 0.9709 0.0185 1.91% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005495 创金合信科技成长股票A 1.6769 1.6769 1.6461 1.6461 0.0308 1.87% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005496 创金合信科技成长股票C 1.6347 1.6347 1.6047 1.6047 0.0300 1.87% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2342 1.2342 1.2116 1.2116 0.0226 1.87% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2249 1.2249 1.2025 1.2025 0.0224 1.86% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.6600 1.6600 1.6300 1.6300 0.0300 1.84% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003359 大成360互联网+大数据100C 1.6080 1.6080 1.5790 1.5790 0.0290 1.84% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7890 0.7890 0.7750 0.7750 0.0140 1.81% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7900 0.5920 0.7760 0.5860 0.0140 1.80% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001955 中欧养老产业混合 2.6290 2.6290 2.5830 2.5830 0.0460 1.78% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012778 中欧养老混合C 2.6080 2.6080 2.5630 2.5630 0.0450 1.76% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160137 南方中证互联网指数分级 0.8351 0.8351 0.8207 0.8207 0.0144 1.75% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519020 国泰金泰平衡混合 1.7475 1.6680 1.7177 1.6406 0.0298 1.73% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519022 国泰金泰平衡混合C 1.7617 1.8467 1.7317 1.8167 0.0300 1.73% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001630 天弘中证计算机指数C 0.6621 0.6621 0.6510 0.6510 0.0111 1.71% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001629 天弘中证计算机指数A 0.6722 0.6722 0.6610 0.6610 0.0112 1.69% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7049 0.7049 0.6934 0.6934 0.0115 1.66% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011711 中欧睿泽混合C 0.8281 0.8281 0.8146 0.8146 0.0135 1.66% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 206011 鹏华美国房地产 0.9210 1.2970 0.9060 1.2820 0.0150 1.66% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2920 1.2920 1.2710 1.2710 0.0210 1.65% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011710 中欧睿泽混合A 0.8335 0.8335 0.8200 0.8200 0.0135 1.65% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015481 中欧睿见混合C 0.9287 0.9287 0.9136 0.9136 0.0151 1.65% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7083 0.8806 0.6968 0.8729 0.0115 1.65% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000586 景顺中小板创业板精选股票 2.3620 2.3620 2.3240 2.3240 0.0380 1.64% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006195 国金量化多因子 1.8076 1.8076 1.7785 1.7785 0.0291 1.64% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0441 1.0441 1.0273 1.0273 0.0168 1.64% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0520 1.0520 1.0350 1.0350 0.0170 1.64% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164818 工银中证传媒指数分级 0.7421 0.2369 0.7302 0.2340 0.0119 1.63% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6224 0.6224 0.6125 0.6125 0.0099 1.62% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7391 0.7391 0.7273 0.7273 0.0118 1.62% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6236 0.6236 0.6137 0.6137 0.0099 1.61% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005970 国泰消费优选股票 1.4719 1.4719 1.4486 1.4486 0.0233 1.61% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003321 易方达原油C类人民币 1.2346 1.2346 1.2152 1.2152 0.0194 1.60% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161129 易方达原油A类人民币 1.2765 1.2765 1.2564 1.2564 0.0201 1.60% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.7310 1.8110 1.7040 1.7840 0.0270 1.58% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.7570 1.8370 1.7300 1.8100 0.0270 1.56% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003322 易方达原油A类美元汇 0.1892 0.1892 0.1863 0.1863 0.0029 1.56% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160629 鹏华传媒分级 0.7830 1.1520 0.7710 1.1490 0.0120 1.56% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003323 易方达原油C类美元汇 0.1830 0.1830 0.1802 0.1802 0.0028 1.55% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002137 诺安利鑫保本混合 1.5208 1.5208 1.4980 1.4980 0.0228 1.52% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.5186 1.5186 1.4958 1.4958 0.0228 1.52% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005801 工银印度基金美元 0.1685 0.1685 0.1660 0.1660 0.0025 1.51% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7277 0.7277 0.7169 0.7169 0.0108 1.51% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 378546 上投全球天然资源 0.8365 0.8365 0.8241 0.8241 0.0124 1.50% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7227 0.7227 0.7121 0.7121 0.0106 1.49% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164824 工银印度基金人民币 1.1363 1.1363 1.1197 1.1197 0.0166 1.48% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 398061 中海消费精选 4.6720 4.8820 4.6040 4.8140 0.0680 1.48% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002697 中欧消费主题股票C 2.2070 2.2070 2.1750 2.1750 0.0320 1.47% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002621 中欧消费主题股票A 2.2440 2.2440 2.2120 2.2120 0.0320 1.45% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006445 华夏全球聚享A人民币 1.3296 1.3296 1.3106 1.3106 0.0190 1.45% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006448 华夏全球聚享C人民币 1.3090 1.3090 1.2903 1.2903 0.0187 1.45% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1971 0.1971 0.1943 0.1943 0.0028 1.44% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1971 0.1971 0.1943 0.1943 0.0028 1.44% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 486001 工银全球配置 1.2700 2.0930 1.2520 2.0750 0.0180 1.44% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9200 0.9200 0.9070 0.9070 0.0130 1.43% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008898 国寿创精选88ETF联接A 1.0802 1.0802 1.0650 1.0650 0.0152 1.43% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090019 大成景恒保本混合 2.0550 2.7510 2.0260 2.7120 0.0290 1.43% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9288 0.9288 0.9158 0.9158 0.0130 1.42% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008899 国寿创精选88ETF联接C 1.0730 1.0730 1.0580 1.0580 0.0150 1.42% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000369 广发全球医疗保健现钞 2.0110 2.1210 1.9830 2.0930 0.0280 1.41% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006038 大成景恒混合C 2.0790 2.0790 2.0500 2.0500 0.0290 1.41% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1294 0.1294 0.1276 0.1276 0.0018 1.41% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1301 0.1301 0.1283 0.1283 0.0018 1.40% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2981 0.3150 0.2940 0.3109 0.0041 1.39% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002271 招商安弘保本混合 1.5223 1.5223 1.5019 1.5019 0.0204 1.36% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008326 东财中证通信A 0.9363 0.9363 0.9237 0.9237 0.0126 1.36% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008327 东财中证通信C 0.9305 0.9305 0.9180 0.9180 0.0125 1.36% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8725 0.8725 0.8609 0.8609 0.0116 1.35% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 539003 建信全球资源股票 0.8773 0.9093 0.8656 0.8976 0.0117 1.35% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002810 金信转型创新成长混合发起式 2.1140 2.1140 2.0860 2.0860 0.0280 1.34% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.8855 0.8855 0.8738 0.8738 0.0117 1.34% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6994 1.6994 1.6771 1.6771 0.0223 1.33% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.8857 0.8857 0.8741 0.8741 0.0116 1.33% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012621 诺安先锋混合C 2.6831 2.6831 2.6484 2.6484 0.0347 1.31% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.7762 0.5670 0.7662 0.5631 0.0100 1.31% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320003 诺安股票 2.6945 4.5780 2.6597 4.5432 0.0348 1.31% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 0.7735 0.7735 0.7636 0.7636 0.0099 1.30% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001036 嘉实企业变革股票 1.7310 1.7310 1.7090 1.7090 0.0220 1.29% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9280 0.9280 0.9162 0.9162 0.0118 1.29% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A 1.0969 1.0969 1.0829 1.0829 0.0140 1.29% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014631 汇添富中证人工智能主题ETF联接C 1.0969 1.0969 1.0829 1.0829 0.0140 1.29% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161624 融通标普中国可转债指数A 1.2137 1.3237 1.1983 1.3083 0.0154 1.29% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9381 0.9381 0.9262 0.9262 0.0119 1.28% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014109 融通内需驱动混合C 2.2230 2.2230 2.1950 2.1950 0.0280 1.28% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161625 融通标普中国可转债指数C 1.1774 1.2874 1.1625 1.2725 0.0149 1.28% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161611 融通内需驱动 2.2300 2.3500 2.2020 2.3220 0.0280 1.27% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003298 嘉实物流产业股票A 2.5730 2.5730 2.5410 2.5410 0.0320 1.26% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.1948 1.1948 1.1799 1.1799 0.0149 1.26% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160216 国泰商品 0.4810 0.4810 0.4750 0.4750 0.0060 1.26% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2054 1.2054 1.1904 1.1904 0.0150 1.26% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 260115 景顺长城中小盘 1.4490 2.0090 1.4310 1.9910 0.0180 1.26% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001917 招商量化精选股票 2.1050 2.1750 2.0792 2.1492 0.0258 1.24% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003299 嘉实物流产业C 2.5280 2.5280 2.4970 2.4970 0.0310 1.24% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004350 汇丰晋信价值先锋股票 1.7447 2.1447 1.7234 2.1234 0.0213 1.24% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007950 招商量化精选股票C 2.0743 2.0743 2.0489 2.0489 0.0254 1.24% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501081 中欧科创主题3年封闭混合 1.7769 1.7769 1.7551 1.7551 0.0218 1.24% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6271 0.6271 0.6195 0.6195 0.0076 1.23% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015364 汇丰晋信价值先锋股票C 1.7417 2.1417 1.7205 2.1205 0.0212 1.23% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6277 0.6277 0.6201 0.6201 0.0076 1.23% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011321 国泰大健康股票C 3.1580 3.1580 3.1200 3.1200 0.0380 1.22% 2022-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏