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2022年10月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0848 1.1048 1.0398 1.0598 0.0450 4.33% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0643 1.0843 1.0202 1.0402 0.0441 4.32% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1080 1.6030 1.0630 1.5580 0.0450 4.23% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1352 1.1352 1.0920 1.0920 0.0432 3.96% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0050 1.4230 0.9670 1.3850 0.0380 3.93% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6036 0.6036 0.5809 0.5809 0.0227 3.91% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8131 0.8631 0.7826 0.8326 0.0305 3.90% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006010 国融融银灵活配置混合C 0.8047 0.8547 0.7745 0.8245 0.0302 3.90% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6076 0.6076 0.5848 0.5848 0.0228 3.90% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004044 金鹰转型动力混合 0.7820 0.7820 0.7528 0.7528 0.0292 3.88% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015391 上银新能源产业精选混合发起A 1.0858 1.0858 1.0471 1.0471 0.0387 3.70% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015392 上银新能源产业精选混合发起C 1.0825 1.0825 1.0440 1.0440 0.0385 3.69% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000030 长城核心优选混合A 1.2346 2.2856 1.1912 2.2053 0.0434 3.64% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.5465 0.5465 0.5273 0.5273 0.0192 3.64% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4030 1.4030 1.3540 1.3540 0.0490 3.62% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1546 0.2298 0.1492 0.2244 0.0054 3.62% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 118002 易方达标普消费品指数A 2.4270 2.4270 2.3430 2.3430 0.0840 3.59% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005676 易方达标普消费品指数C 2.3990 2.3990 2.3160 2.3160 0.0830 3.58% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.6710 0.6710 0.6480 0.6480 0.0230 3.55% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012411 海富通成长领航混合C 0.9541 0.9541 0.9216 0.9216 0.0325 3.53% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320017 诺安全球收益不动产 1.4080 1.4080 1.3600 1.3600 0.0480 3.53% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012410 海富通成长领航混合A 0.9608 0.9608 0.9281 0.9281 0.0327 3.52% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7526 0.7526 0.7271 0.7271 0.0255 3.51% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519026 海富通中小盘混合 2.0286 2.0286 1.9599 1.9599 0.0687 3.51% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013176 海富通碳中和混合C 0.9113 0.9113 0.8805 0.8805 0.0308 3.50% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7509 0.7509 0.7255 0.7255 0.0254 3.50% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.7863 1.2343 0.7597 1.2077 0.0266 3.50% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013175 海富通碳中和混合A 0.9163 0.9163 0.8853 0.8853 0.0310 3.50% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004211 金鹰周期优选混合A 0.8933 0.8933 0.8634 0.8634 0.0299 3.46% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580007 东吴安享量化混合A 1.1894 1.7694 1.1497 1.7297 0.0397 3.45% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014571 东吴安享量化混合C 1.1890 1.1890 1.1493 1.1493 0.0397 3.45% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.6826 0.6826 0.6600 0.6600 0.0226 3.42% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.6868 0.6868 0.6641 0.6641 0.0227 3.42% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5260 0.5260 0.5088 0.5088 0.0172 3.38% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5243 0.5243 0.5072 0.5072 0.0171 3.37% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.6562 0.6562 0.6348 0.6348 0.0214 3.37% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.6591 0.6591 0.6376 0.6376 0.0215 3.37% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0184 1.0184 0.9854 0.9854 0.0330 3.35% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0236 1.0236 0.9904 0.9904 0.0332 3.35% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013711 广发成长新动能混合C 1.6430 1.6430 1.5901 1.5901 0.0529 3.33% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1584 0.1584 0.1533 0.1533 0.0051 3.33% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8408 0.8408 0.8137 0.8137 0.0271 3.33% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1584 0.1584 0.1533 0.1533 0.0051 3.33% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162717 广发成长新动能混合A 1.6440 1.6440 1.5911 1.5911 0.0529 3.32% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6650 0.8150 0.6440 0.7940 0.0210 3.26% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5159 0.5159 0.4998 0.4998 0.0161 3.22% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7923 0.7923 0.7676 0.7676 0.0247 3.22% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.5248 0.5248 0.5085 0.5085 0.0163 3.21% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5146 0.5146 0.4986 0.4986 0.0160 3.21% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7915 0.7915 0.7669 0.7669 0.0246 3.21% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008085 海富通先进制造股票A 1.3814 1.3814 1.3386 1.3386 0.0428 3.20% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008084 海富通先进制造股票C 1.3659 1.3659 1.3235 1.3235 0.0424 3.20% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.5260 0.5260 0.5097 0.5097 0.0163 3.20% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8740 0.9240 0.8470 0.8970 0.0270 3.19% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.0370 2.4760 1.9740 2.4130 0.0630 3.19% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2029 1.2029 1.1658 1.1658 0.0371 3.18% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.5944 0.5944 0.5761 0.5761 0.0183 3.18% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2078 1.2078 1.1706 1.1706 0.0372 3.18% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006477 中邮沪港深精选混合A 0.6099 0.6099 0.5912 0.5912 0.0187 3.16% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5934 0.5934 0.5752 0.5752 0.0182 3.16% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.7041 0.7041 0.6827 0.6827 0.0214 3.13% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007164 浦银安盛环保新能源C 2.7308 2.7308 2.6484 2.6484 0.0824 3.11% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.4412 0.4412 0.4279 0.4279 0.0133 3.11% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.5509 0.5509 0.5343 0.5343 0.0166 3.11% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007163 浦银安盛环保新能源A 2.7720 2.7720 2.6883 2.6883 0.0837 3.11% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009487 光大瑞和混合C 1.0119 1.0119 0.9815 0.9815 0.0304 3.10% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009486 光大瑞和混合A 1.0234 1.0234 0.9926 0.9926 0.0308 3.10% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.4400 0.4400 0.4268 0.4268 0.0132 3.09% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013852 中信建投低碳成长混合C 1.2045 1.2045 1.1685 1.1685 0.0360 3.08% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013851 中信建投低碳成长混合A 1.2086 1.2086 1.1725 1.1725 0.0361 3.08% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519005 海富通股票混合 1.4354 3.3844 1.3926 3.3416 0.0428 3.07% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5255 0.5255 0.5099 0.5099 0.0156 3.06% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8768 0.8768 0.8508 0.8508 0.0260 3.06% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9090 1.2850 0.8820 1.2580 0.0270 3.06% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.8789 0.8789 0.8529 0.8529 0.0260 3.05% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5231 0.5231 0.5076 0.5076 0.0155 3.05% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9730 1.9730 1.9150 1.9150 0.0580 3.03% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1930 1.1930 1.1580 1.1580 0.0350 3.02% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009025 海富通科技创新混合A 1.4536 1.4536 1.4110 1.4110 0.0426 3.02% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1930 1.1930 1.1580 1.1580 0.0350 3.02% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009024 海富通科技创新混合C 1.4235 1.4235 1.3819 1.3819 0.0416 3.01% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9530 1.9530 1.8960 1.8960 0.0570 3.01% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8610 0.8610 0.8360 0.8360 0.0250 2.99% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5125 0.5125 0.4977 0.4977 0.0148 2.97% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5142 0.5142 0.4994 0.4994 0.0148 2.96% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006537 恒生前海港股通精选混合 0.6090 0.6090 0.5915 0.5915 0.0175 2.96% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3386 0.3386 0.3289 0.3289 0.0097 2.95% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007876 国融融兴混合C 0.9469 0.9469 0.9203 0.9203 0.0266 2.89% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8991 0.8991 0.8739 0.8739 0.0252 2.88% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9096 0.9096 0.8841 0.8841 0.0255 2.88% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007875 国融融兴混合A 0.9526 0.9526 0.9259 0.9259 0.0267 2.88% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001298 金鹰民族新兴混合A 3.0640 3.0640 2.9790 2.9790 0.0850 2.85% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.5590 0.5590 0.5436 0.5436 0.0154 2.83% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.5701 0.5701 0.5544 0.5544 0.0157 2.83% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001809 中信建投智信物联网A 2.7242 2.7242 2.6496 2.6496 0.0746 2.82% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011448 中银证券均衡成长混合A 1.0098 1.0098 0.9821 0.9821 0.0277 2.82% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004636 中信建投智信物联网C 2.7967 2.7967 2.7202 2.7202 0.0765 2.81% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011449 中银证券均衡成长混合C 1.0033 1.0033 0.9759 0.9759 0.0274 2.81% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8500 4.2500 0.8270 4.1350 0.1150 2.78% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0734 1.0734 1.0444 1.0444 0.0290 2.78% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0810 1.0810 1.0520 1.0520 0.0290 2.76% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.1448 1.1448 1.1141 1.1141 0.0307 2.76% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1417 1.1417 1.1110 1.1110 0.0307 2.76% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7401 0.7401 0.7203 0.7203 0.0198 2.75% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9495 0.9495 0.9241 0.9241 0.0254 2.75% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.9393 0.9393 0.9142 0.9142 0.0251 2.75% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7397 0.7397 0.7200 0.7200 0.0197 2.74% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7260 3.7260 3.6270 3.6270 0.0990 2.73% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6920 2.0420 1.6470 1.9970 0.0450 2.73% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6780 3.6780 3.5810 3.5810 0.0970 2.71% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.5780 3.5780 3.4840 3.4840 0.0940 2.70% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014120 金鹰时代先锋混合C 0.8038 0.8038 0.7827 0.7827 0.0211 2.70% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.6141 3.8841 3.5191 3.7891 0.0950 2.70% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6422 2.5688 0.6253 2.5012 0.0676 2.70% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8411 0.8411 0.8191 0.8191 0.0220 2.69% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2406 1.2406 1.2081 1.2081 0.0325 2.69% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014119 金鹰时代先锋混合A 0.8086 0.8086 0.7874 0.7874 0.0212 2.69% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2449 1.2449 1.2123 1.2123 0.0326 2.69% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011966 招商中证光伏产业指数A 0.9924 0.9924 0.9664 0.9664 0.0260 2.69% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012365 广发中证光伏产业指数C 1.0820 1.0820 1.0537 1.0537 0.0283 2.69% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012364 广发中证光伏产业指数A 1.0848 1.0848 1.0564 1.0564 0.0284 2.69% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7378 0.7378 0.7185 0.7185 0.0193 2.69% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7661 0.7661 0.7460 0.7460 0.0201 2.69% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005765 中欧明睿新常态混合C 2.6102 2.7772 2.5421 2.7091 0.0681 2.68% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011967 招商中证光伏产业指数C 0.9868 0.9868 0.9610 0.9610 0.0258 2.68% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.0600 1.0600 1.0323 1.0323 0.0277 2.68% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5755 0.5755 0.5605 0.5605 0.0150 2.68% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001811 中欧明睿新常态混合A 2.6830 2.9340 2.6129 2.8639 0.0701 2.68% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.0619 1.0619 1.0342 1.0342 0.0277 2.68% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160213 国泰纳斯达克100指数 4.9570 5.4570 4.8280 5.3280 0.1290 2.67% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.9063 0.9063 0.8827 0.8827 0.0236 2.67% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.9069 0.9069 0.8833 0.8833 0.0236 2.67% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8985 0.8985 0.8752 0.8752 0.0233 2.66% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012723 平安中证光伏产业指数C 1.0062 1.0062 0.9801 0.9801 0.0261 2.66% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.5903 0.5903 0.5750 0.5750 0.0153 2.66% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5713 0.5713 0.5565 0.5565 0.0148 2.66% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8953 0.8953 0.8721 0.8721 0.0232 2.66% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.5990 0.5990 0.5835 0.5835 0.0155 2.66% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1482 1.1482 1.1184 1.1184 0.0298 2.66% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012722 平安中证光伏产业指数A 1.0094 1.0094 0.9833 0.9833 0.0261 2.65% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8941 0.8941 0.8710 0.8710 0.0231 2.65% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.2818 1.2818 1.2487 1.2487 0.0331 2.65% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.2802 1.2802 1.2471 1.2471 0.0331 2.65% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.8752 0.8752 0.8526 0.8526 0.0226 2.65% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.8915 0.8915 0.8685 0.8685 0.0230 2.65% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9411 0.9411 0.9169 0.9169 0.0242 2.64% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.8761 0.8761 0.8536 0.8536 0.0225 2.64% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8500 2.8500 2.7770 2.7770 0.0730 2.63% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9396 0.9396 0.9155 0.9155 0.0241 2.63% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.2270 2.2270 2.1700 2.1700 0.0570 2.63% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009651 海富通成长甄选混合A 1.5787 1.5787 1.5384 1.5384 0.0403 2.62% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.9522 0.9522 0.9279 0.9279 0.0243 2.62% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009652 海富通成长甄选混合C 1.5657 1.5657 1.5257 1.5257 0.0400 2.62% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8566 0.8566 0.8347 0.8347 0.0219 2.62% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7804 0.7804 0.7605 0.7605 0.0199 2.62% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 210008 金鹰策略配置混合 2.5628 3.1628 2.4976 3.0976 0.0652 2.61% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8595 0.8595 0.8376 0.8376 0.0219 2.61% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.9543 0.9543 0.9300 0.9300 0.0243 2.61% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001192 摩根整合驱动混合A 0.6436 0.6436 0.6273 0.6273 0.0163 2.60% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 1.9890 1.9890 1.9390 1.9390 0.0500 2.58% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.3823 3.3823 3.2976 3.2976 0.0847 2.57% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008998 同泰竞争优势混合C 1.0680 1.0680 1.0412 1.0412 0.0268 2.57% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008997 同泰竞争优势混合A 1.0786 1.0786 1.0516 1.0516 0.0270 2.57% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9907 0.9907 0.9659 0.9659 0.0248 2.57% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 1.9920 1.9920 1.9420 1.9420 0.0500 2.57% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011261 金鹰新能源混合C 1.3983 1.3983 1.3633 1.3633 0.0350 2.57% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011260 金鹰新能源混合A 1.4074 1.4074 1.3721 1.3721 0.0353 2.57% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.9960 1.9960 1.9460 1.9460 0.0500 2.57% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2842 0.3460 0.2771 0.3389 0.0071 2.56% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.4502 2.4502 2.3890 2.3890 0.0612 2.56% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1685 0.1685 0.1643 0.1643 0.0042 2.56% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3710 3.3710 3.2867 3.2867 0.0843 2.56% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.4751 2.4751 2.4133 2.4133 0.0618 2.56% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9555 1.9555 1.9069 1.9069 0.0486 2.55% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9659 1.9659 1.9171 1.9171 0.0488 2.55% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519601 海富通中国海外混合 1.0715 1.3415 1.0449 1.3149 0.0266 2.55% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014903 长城新能源股票发起式C 1.1796 1.1796 1.1503 1.1503 0.0293 2.55% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014902 长城新能源股票发起式A 1.1848 1.1848 1.1554 1.1554 0.0294 2.54% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.4718 0.4718 0.4601 0.4601 0.0117 2.54% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.4687 0.4687 0.4571 0.4571 0.0116 2.54% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006457 平安估值优势混合A 1.4477 1.4477 1.4119 1.4119 0.0358 2.54% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5402 1.5402 1.5022 1.5022 0.0380 2.53% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012541 金鹰产业升级混合A 0.7348 0.7348 0.7167 0.7167 0.0181 2.53% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5810 1.9460 1.5420 1.9070 0.0390 2.53% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006458 平安估值优势混合C 1.4400 1.4400 1.4044 1.4044 0.0356 2.53% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8477 0.8517 0.8268 0.8308 0.0209 2.53% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014192 广发先进制造股票发起式C 1.1858 1.1858 1.1567 1.1567 0.0291 2.52% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012542 金鹰产业升级混合C 0.7273 0.7273 0.7094 0.7094 0.0179 2.52% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5734 0.5734 0.5593 0.5593 0.0141 2.52% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5679 0.5679 0.5540 0.5540 0.0139 2.51% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014191 广发先进制造股票发起式A 1.1888 1.1888 1.1597 1.1597 0.0291 2.51% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1678 0.1678 0.1637 0.1637 0.0041 2.50% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010951 中金成长精选混合A 0.7772 0.7772 0.7584 0.7584 0.0188 2.48% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7224 0.7224 0.7049 0.7049 0.0175 2.48% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014937 摩根核心精选股票C 2.0805 2.0805 2.0302 2.0302 0.0503 2.48% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010952 中金成长精选混合C 0.7672 0.7672 0.7486 0.7486 0.0186 2.48% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005983 摩根核心精选股票A 2.0892 2.0892 2.0386 2.0386 0.0506 2.48% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7363 1.7363 1.6945 1.6945 0.0418 2.47% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012689 长安成长优选混合C 0.6549 0.6549 0.6391 0.6391 0.0158 2.47% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.2020 1.2020 1.1730 1.1730 0.0290 2.47% 2022-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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