金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 东方新能源汽车混合 汇添富均衡增长混合 富国中证军工指数(LOF)A 华安宝利配置混合 信澳业绩驱动混合C 华夏能源革新股票A 博时价值增长混合 泰信发展主题混合 工银核心价值混合A 诺安先锋混合A 建信医疗健康行业股票A 诺安成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年12月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513520 华夏野村日经225ETF 1.4618 1.4618 1.4245 1.4245 0.0373 2.62% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0942 1.0942 1.0685 1.0685 0.0257 2.41% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513880 华安日经225ETF 1.3550 1.3550 1.3232 1.3232 0.0318 2.40% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9714 0.9714 0.9490 0.9490 0.0224 2.36% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9695 0.9695 0.9472 0.9472 0.0223 2.35% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.4620 1.4620 1.4292 1.4292 0.0328 2.29% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.2942 1.2942 1.2678 1.2678 0.0264 2.08% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.7640 1.7640 1.7281 1.7281 0.0359 2.08% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.7597 1.7597 1.7239 1.7239 0.0358 2.08% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 1.4181 1.4481 1.3901 1.4201 0.0280 2.01% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.4893 1.4893 1.4603 1.4603 0.0290 1.99% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.2790 1.3290 1.2541 1.3041 0.0249 1.99% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015289 格林高股息优选混合A 1.0674 1.0674 1.0469 1.0469 0.0205 1.96% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006810 泰康香港银行指数C 1.1543 1.1543 1.1321 1.1321 0.0222 1.96% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006809 泰康香港银行指数A 1.1735 1.1735 1.1509 1.1509 0.0226 1.96% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015290 格林高股息优选混合C 1.0597 1.0597 1.0394 1.0394 0.0203 1.95% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.3459 1.3459 1.3206 1.3206 0.0253 1.92% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.3495 1.3495 1.3242 1.3242 0.0253 1.91% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008481 永赢股息优选C 1.3060 1.3060 1.2822 1.2822 0.0238 1.86% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008480 永赢股息优选A 1.3179 1.3179 1.2939 1.2939 0.0240 1.85% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.2895 1.2895 1.2667 1.2667 0.0228 1.80% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.2186 1.2186 1.1970 1.1970 0.0216 1.80% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.0045 1.0045 0.9869 0.9869 0.0176 1.78% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.0055 1.0055 0.9880 0.9880 0.0175 1.77% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.7638 0.7638 0.7505 0.7505 0.0133 1.77% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.2340 1.2340 1.2126 1.2126 0.0214 1.76% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 0.9833 0.9833 0.9665 0.9665 0.0168 1.74% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.1437 1.1437 1.1242 1.1242 0.0195 1.73% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2621 1.2621 1.2406 1.2406 0.0215 1.73% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 520700 万家中证港股通创新药ETF 0.9344 0.9344 0.9185 0.9185 0.0159 1.73% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1018 1.1018 1.0832 1.0832 0.0186 1.72% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1140 1.1335 1.0952 1.1147 0.0188 1.72% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 118001 易方达亚洲精选股票 1.0140 1.0140 0.9970 0.9970 0.0170 1.71% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.2093 1.2123 1.1890 1.1920 0.0203 1.71% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.2024 1.2054 1.1822 1.1852 0.0202 1.71% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.1190 1.1190 1.1003 1.1003 0.0187 1.70% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2469 1.2469 1.2261 1.2261 0.0208 1.70% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.1207 1.1207 1.1020 1.1020 0.0187 1.70% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8933 0.8933 0.8785 0.8785 0.0148 1.68% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1474 1.1474 1.1284 1.1284 0.0190 1.68% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1488 1.1488 1.1298 1.1298 0.0190 1.68% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.8775 0.8775 0.8630 0.8630 0.0145 1.68% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.8796 0.8796 0.8651 0.8651 0.0145 1.68% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9853 0.9853 0.9690 0.9690 0.0163 1.68% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007216 浙商中华预期高股息C 1.0084 1.0084 0.9918 0.9918 0.0166 1.67% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8349 0.8349 0.8212 0.8212 0.0137 1.67% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.8763 0.8763 0.8619 0.8619 0.0144 1.67% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513690 博时恒生高股息ETF 0.8664 0.8834 0.8522 0.8692 0.0142 1.67% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.8377 0.8377 0.8239 0.8239 0.0138 1.67% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007178 浙商中华预期高股息A 1.0263 1.0263 1.0094 1.0094 0.0169 1.67% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0748 1.0748 1.0572 1.0572 0.0176 1.66% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1670 1.1670 1.1480 1.1480 0.0190 1.66% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9703 0.9703 0.9545 0.9545 0.0158 1.66% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.0030 1.0030 0.9867 0.9867 0.0163 1.65% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.1574 1.1574 1.1386 1.1386 0.0188 1.65% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002123 北信瑞丰外延增长 1.4880 1.4880 1.4640 1.4640 0.0240 1.64% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4248 1.4248 1.4020 1.4020 0.0228 1.63% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 1.0390 1.0390 1.0224 1.0224 0.0166 1.62% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 1.0403 1.0403 1.0237 1.0237 0.0166 1.62% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006476 南方原油C 1.1882 1.1882 1.1695 1.1695 0.0187 1.60% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0506 1.0506 1.0341 1.0341 0.0165 1.60% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501018 南方原油A 1.2224 1.2224 1.2032 1.2032 0.0192 1.60% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513750 广发中证港股通非银ETF 1.1892 1.1892 1.1705 1.1705 0.0187 1.60% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0416 1.0416 1.0252 1.0252 0.0164 1.60% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0387 1.0387 1.0223 1.0223 0.0164 1.60% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2005 1.2005 1.1817 1.1817 0.0188 1.59% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.2649 1.2649 1.2451 1.2451 0.0198 1.59% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.7230 0.7230 0.7117 0.7117 0.0113 1.59% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 590005 中邮核心主题混合A 1.7850 1.9450 1.7570 1.9170 0.0280 1.59% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 1.0138 1.0138 0.9979 0.9979 0.0159 1.59% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 512820 汇添富中证银行ETF 1.2962 1.4282 1.2761 1.4081 0.0201 1.58% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.1488 1.1488 1.1309 1.1309 0.0179 1.58% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512700 南方中证银行ETF 1.4183 1.5853 1.3962 1.5632 0.0221 1.58% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 515290 天弘中证银行ETF 1.2551 1.2551 1.2356 1.2356 0.0195 1.58% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9957 0.9957 0.9802 0.9802 0.0155 1.58% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.3661 1.3661 1.3448 1.3448 0.0213 1.58% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.1449 1.1449 1.1271 1.1271 0.0178 1.58% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.9602 0.9602 0.9453 0.9453 0.0149 1.58% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 516310 易方达中证银行ETF 1.1508 1.1508 1.1330 1.1330 0.0178 1.57% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0687 1.0687 1.0522 1.0522 0.0165 1.57% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 590002 中邮核心成长混合A 0.5232 0.5232 0.5151 0.5151 0.0081 1.57% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159333 万家中证港股通央企红利ETF 1.1453 1.1453 1.1276 1.1276 0.0177 1.57% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0797 1.0797 1.0630 1.0630 0.0167 1.57% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0482 1.0482 1.0320 1.0320 0.0162 1.57% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 515020 华夏中证银行ETF 1.4855 1.4855 1.4626 1.4626 0.0229 1.57% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0494 1.0494 1.0332 1.0332 0.0162 1.57% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9715 0.9715 0.9565 0.9565 0.0150 1.57% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021972 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C 1.0196 1.0196 1.0039 1.0039 0.0157 1.56% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.0951 1.0951 1.0783 1.0783 0.0168 1.56% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159887 富国中证800银行ETF 1.1455 1.1455 1.1279 1.1279 0.0176 1.56% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.0674 1.0674 1.0510 1.0510 0.0164 1.56% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0852 1.0852 1.0685 1.0685 0.0167 1.56% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 512800 华宝中证银行ETF 1.4082 1.4082 1.3866 1.3866 0.0216 1.56% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0653 1.0653 1.0490 1.0490 0.0163 1.55% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9393 0.9393 0.9250 0.9250 0.0143 1.55% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 516210 华安中证银行ETF 1.1958 1.1958 1.1776 1.1776 0.0182 1.55% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 0.9276 0.9276 0.9134 0.9134 0.0142 1.55% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021971 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A 1.0198 1.0198 1.0042 1.0042 0.0156 1.55% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.0791 1.0791 1.0627 1.0627 0.0164 1.54% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 0.9278 0.9278 0.9137 0.9137 0.0141 1.54% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 512730 鹏华中证银行ETF 1.4421 1.4421 1.4202 1.4202 0.0219 1.54% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5015 0.5015 0.4939 0.4939 0.0076 1.54% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7066 0.7066 0.6959 0.6959 0.0107 1.54% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.3841 1.3841 1.3632 1.3632 0.0209 1.53% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 560620 万家中证全指公用事业ETF 0.9312 0.9312 0.9172 0.9172 0.0140 1.53% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9774 0.9774 0.9628 0.9628 0.0146 1.52% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9540 0.9540 0.9397 0.9397 0.0143 1.52% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.7929 0.7929 0.7810 0.7810 0.0119 1.52% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5360 1.5360 1.5130 1.5130 0.0230 1.52% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.7813 0.7813 0.7696 0.7696 0.0117 1.52% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.8284 0.8284 0.8160 0.8160 0.0124 1.52% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.5460 1.6320 1.5230 1.6090 0.0230 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0839 1.0839 1.0678 1.0678 0.0161 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2379 1.2379 1.2195 1.2195 0.0184 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.8225 0.8225 0.8103 0.8103 0.0122 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9534 0.9534 0.9392 0.9392 0.0142 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.8262 0.8262 0.8139 0.8139 0.0123 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4566 1.5246 1.4350 1.5030 0.0216 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4834 1.5514 1.4614 1.5294 0.0220 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.0736 1.0787 1.0576 1.0627 0.0160 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 1.1003 1.1003 1.0839 1.0839 0.0164 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501310 华宝沪港深价值指数A 1.1257 1.1257 1.1090 1.1090 0.0167 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.5028 1.5708 1.4805 1.5485 0.0223 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0311 1.0311 1.0158 1.0158 0.0153 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.2409 1.2409 1.2224 1.2224 0.0185 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5024 1.5704 1.4801 1.5481 0.0223 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 1.0943 1.0943 1.0780 1.0780 0.0163 1.51% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.5670 1.5670 1.5438 1.5438 0.0232 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0418 1.0418 1.0264 1.0264 0.0154 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014028 招商中证银行指数C 1.4452 1.4452 1.4239 1.4239 0.0213 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.0497 1.0497 1.0342 1.0342 0.0155 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0884 1.0884 1.0723 1.0723 0.0161 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.5747 1.7722 1.5515 1.7461 0.0232 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007397 华宝沪港深价值指数C 1.0983 1.0983 1.0821 1.0821 0.0162 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.0449 1.0659 1.0295 1.0505 0.0154 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021129 东财银行E 1.1495 1.1495 1.1325 1.1325 0.0170 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011971 东财银行A 1.1500 1.1500 1.1330 1.1330 0.0170 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.1649 1.1649 1.1477 1.1477 0.0172 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011972 东财银行C 1.1336 1.1336 1.1168 1.1168 0.0168 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0837 1.0837 1.0677 1.0677 0.0160 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0879 1.0879 1.0718 1.0718 0.0161 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.5401 1.5401 1.5174 1.5174 0.0227 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.5083 1.5083 1.4860 1.4860 0.0223 1.50% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.0423 1.0423 1.0270 1.0270 0.0153 1.49% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016343 招商中证银行指数E 1.4397 1.4397 1.4185 1.4185 0.0212 1.49% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.4047 1.5209 1.3841 1.5003 0.0206 1.49% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.1982 1.3256 1.1806 1.3080 0.0176 1.49% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161723 招商中证银行指数A 1.4495 1.5772 1.4282 1.5559 0.0213 1.49% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 1.1775 1.1775 1.1602 1.1602 0.0173 1.49% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3290 2.3290 2.2950 2.2950 0.0340 1.48% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.3957 1.3957 1.3753 1.3753 0.0204 1.48% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 1.1796 1.1796 1.1624 1.1624 0.0172 1.48% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.3865 1.3865 1.3663 1.3663 0.0202 1.48% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.2746 1.2746 1.2560 1.2560 0.0186 1.48% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.5857 1.6468 1.5626 1.6237 0.0231 1.48% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.3953 1.3953 1.3750 1.3750 0.0203 1.48% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0821 1.0821 1.0663 1.0663 0.0158 1.48% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4165 1.9813 1.3959 1.9607 0.0206 1.48% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.4166 1.4166 1.3960 1.3960 0.0206 1.48% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.2809 1.2809 1.2622 1.2622 0.0187 1.48% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.5752 1.6356 1.5522 1.6126 0.0230 1.48% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1.0169 1.0169 1.0022 1.0022 0.0147 1.47% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8690 0.8690 0.8564 0.8564 0.0126 1.47% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7518 0.7518 0.7409 0.7409 0.0109 1.47% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7563 0.7563 0.7454 0.7454 0.0109 1.46% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1.0165 1.0165 1.0019 1.0019 0.0146 1.46% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160418 华安中证银行ETF联接A 1.1430 1.2970 1.1266 1.2806 0.0164 1.46% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8613 0.8613 0.8489 0.8489 0.0124 1.46% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159302 银华中证港股高股息ETF 1.0701 1.0701 1.0547 1.0547 0.0154 1.46% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0935 1.0935 1.0778 1.0778 0.0157 1.46% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1638 1.3308 1.1470 1.3140 0.0168 1.46% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.1564 1.1564 1.1398 1.1398 0.0166 1.46% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0622 1.0622 1.0470 1.0470 0.0152 1.45% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014983 华安中证银行ETF联接C 1.1370 1.1370 1.1207 1.1207 0.0163 1.45% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.1615 1.1615 1.1449 1.1449 0.0166 1.45% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7837 0.7837 0.7725 0.7725 0.0112 1.45% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.0761 1.0864 1.0608 1.0711 0.0153 1.44% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0604 1.0604 1.0453 1.0453 0.0151 1.44% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0895 1.0895 1.0740 1.0740 0.0155 1.44% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.1614 1.1614 1.1449 1.1449 0.0165 1.44% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0391 1.0391 1.0244 1.0244 0.0147 1.43% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.1527 1.1527 1.1364 1.1364 0.0163 1.43% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0426 1.0426 1.0279 1.0279 0.0147 1.43% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3534 1.7834 1.3345 1.7645 0.0189 1.42% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2883 1.2883 1.2702 1.2702 0.0181 1.42% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0144 1.0144 1.0003 1.0003 0.0141 1.41% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1310 1.1310 1.1153 1.1153 0.0157 1.41% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1831 1.1831 1.1666 1.1666 0.0165 1.41% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1288 1.1288 1.1131 1.1131 0.0157 1.41% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0441 1.0441 1.0296 1.0296 0.0145 1.41% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.2165 1.2165 1.1996 1.1996 0.0169 1.41% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0172 0.4367 1.0031 0.4313 0.0141 1.41% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2440 1.2440 1.2270 1.2270 0.0170 1.39% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1107 1.1107 1.0955 1.0955 0.0152 1.39% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1170 1.1170 1.1017 1.1017 0.0153 1.39% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050015 博时大中华亚太精选 0.8730 0.9550 0.8610 0.9430 0.0120 1.39% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021710 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.0889 1.0889 1.0741 1.0741 0.0148 1.38% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1470 0.1470 0.1450 0.1450 0.0020 1.38% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.1032 1.1032 1.0882 1.0882 0.0150 1.38% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 167301 方正富邦中证保险A 1.0270 1.7140 1.0130 1.6910 0.0140 1.38% 2024-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏