| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 160216 | 国泰商品 | 0.7230 | 0.7230 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0090 | 1.26% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6160 | 0.6160 | 0.6120 | 0.6120 | 0.0040 | 0.65% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.5710 | 0.5710 | 0.5680 | 0.5680 | 0.0030 | 0.53% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0040 | 0.45% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7160 | 0.8010 | 0.7130 | 0.7980 | 0.0030 | 0.42% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 000474 | 广发集鑫债券C | 1.0810 | 1.1160 | 1.0770 | 1.1120 | 0.0040 | 0.37% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0050 | 0.36% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.8920 | 0.8920 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0030 | 0.34% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.8880 | 0.8880 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0030 | 0.34% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.5980 | 0.5980 | 0.5960 | 0.5960 | 0.0020 | 0.34% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0030 | 0.33% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.5582 | 1.0627 | 2.5499 | 1.0592 | 0.0083 | 0.33% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2251 | 0.2251 | 0.2244 | 0.2244 | 0.0007 | 0.31% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.3833 | 0.9909 | 2.3760 | 0.9878 | 0.0073 | 0.31% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6480 | 0.6480 | 0.6460 | 0.6460 | 0.0020 | 0.31% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.0650 | 1.0950 | 1.0630 | 1.0930 | 0.0020 | 0.19% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 040041 | 华安纯债债券C | 1.0760 | 1.1000 | 1.0740 | 1.0980 | 0.0020 | 0.19% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 160621 | 鹏华中小企业纯债债券 | 1.2130 | 1.2970 | 1.2110 | 1.2950 | 0.0020 | 0.17% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 150162 | 银华永益分级债券B | 1.2740 | 0.0000 | 1.2720 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.0460 | 1.0820 | 1.0450 | 1.0810 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0390 | 1.1460 | 1.0380 | 1.1450 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0250 | 1.1100 | 1.0240 | 1.1090 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.0330 | 1.1150 | 1.0320 | 1.1140 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 000564 | 南方通利C | 1.0310 | 1.1170 | 1.0300 | 1.1160 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 1.0310 | 1.1360 | 1.0300 | 1.1350 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.0220 | 1.0220 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001055 | 博时产业债纯债债券 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 001116 | 广发聚安混合C | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.0100 | 1.0100 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 020029 | 国泰创利债券 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 1.0480 | 1.0480 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0490 | 1.2250 | 1.0480 | 1.2240 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0490 | 1.2030 | 1.0480 | 1.2020 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 128013 | 国投瑞银纯债B | 1.0500 | 1.1110 | 1.0490 | 1.1100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0450 | 1.2030 | 1.0440 | 1.2020 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 162716 | 广发聚源C | 1.0340 | 1.0340 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 1.0140 | 1.1020 | 1.0130 | 1.1010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 1.0150 | 1.0670 | 1.0140 | 1.0660 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 1.0450 | 1.0860 | 1.0440 | 1.0850 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 167502 | 安信宝利分级债券A | 1.0150 | 1.0900 | 1.0140 | 1.0920 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 487016 | 工银保本 | 1.0490 | 1.2660 | 1.0480 | 1.2650 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.0450 | 1.2100 | 1.0440 | 1.2090 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.1310 | 1.1410 | 1.1300 | 1.1400 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 000129 | 大成景安短融债券B | 1.1410 | 1.1410 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0580 | 1.1230 | 1.0570 | 1.1220 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000398 | 华富灵活混合 | 1.1410 | 1.2210 | 1.1400 | 1.2200 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 000507 | 泰达宏利养老混合A | 1.1280 | 1.1280 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000508 | 泰达宏利养老混合B | 1.1220 | 1.1220 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 001124 | 融通通泰保本C | 1.1720 | 1.1720 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 040040 | 华安纯债债券A | 1.0790 | 1.1060 | 1.0780 | 1.1050 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 160810 | 长盛同丰债券 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 1.1540 | 1.3650 | 1.1530 | 1.3640 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0580 | 1.2320 | 1.0570 | 1.2310 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 161603 | 融通债券A | 1.1220 | 1.6760 | 1.1210 | 1.6750 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 161693 | 融通债券C | 1.1150 | 1.6620 | 1.1140 | 1.6610 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 161823 | 银华永兴分级债券 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 161827 | 银华永益分级债券 | 1.1120 | 1.1320 | 1.1110 | 1.1300 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.1780 | 1.1780 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 166905 | 民生加银添利C | 1.0720 | 1.1640 | 1.0710 | 1.1630 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 261001 | 景顺长城稳定债券A | 1.0880 | 1.0980 | 1.0870 | 1.0970 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 261101 | 景顺长城稳定债券C | 1.0690 | 1.0790 | 1.0680 | 1.0780 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.0920 | 1.0920 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 290009 | 泰信周期债券 | 1.1450 | 1.3050 | 1.1440 | 1.3040 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 519023 | 海富通稳健添利债C | 1.1580 | 1.2490 | 1.1570 | 1.2480 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 1.1430 | 1.1650 | 1.1420 | 1.1640 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.1790 | 1.1890 | 1.1780 | 1.1880 | 0.0010 | 0.08% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0010 | 0.08% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0248 | 1.2486 | 1.0240 | 1.2533 | 0.0008 | 0.08% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 150080 | 国联安双佳B | 1.2070 | 1.2070 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0010 | 0.08% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.2540 | 1.2680 | 1.2530 | 1.2680 | 0.0010 | 0.08% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 1.1960 | 1.2510 | 1.1950 | 1.2500 | 0.0010 | 0.08% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.1880 | 1.1880 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0010 | 0.08% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 163825 | 中银互利分级债券 | 1.2420 | 1.2580 | 1.2410 | 1.2570 | 0.0010 | 0.08% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 400030 | 东方添益债券 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0008 | 0.08% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 519153 | 新华纯债添利C | 1.2240 | 1.2240 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0010 | 0.08% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 519163 | 新华信用增益债券C | 1.2140 | 1.2140 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0010 | 0.08% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 1.3460 | 1.3720 | 1.3450 | 1.3710 | 0.0010 | 0.07% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0224 | 1.0993 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0007 | 0.07% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0010 | 0.07% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.3440 | 1.3440 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0010 | 0.07% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.4860 | 1.4860 | 1.4850 | 1.4850 | 0.0010 | 0.07% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 000947 | 德邦新动力灵活配置混合 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0003 | 0.03% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0397 | 1.3176 | 1.0394 | 1.3173 | 0.0003 | 0.03% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0945 | 1.1965 | 1.0942 | 1.1962 | 0.0003 | 0.03% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2424 | 2.8674 | 1.2420 | 2.8670 | 0.0004 | 0.03% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0438 | 1.1112 | 1.0435 | 1.1109 | 0.0003 | 0.03% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0124 | 1.0865 | 1.0122 | 1.0895 | 0.0002 | 0.02% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0045 | 1.2259 | 1.0043 | 1.2257 | 0.0002 | 0.02% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 150106 | 易方达稳健 | 1.0432 | 1.1126 | 1.0430 | 1.1824 | 0.0002 | 0.02% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.0986 | 1.0986 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0002 | 0.02% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.0929 | 1.0929 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0002 | 0.02% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 290007 | 泰信增强债券A | 1.0966 | 1.2726 | 1.0964 | 1.2724 | 0.0002 | 0.02% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 291007 | 泰信增强债券C | 1.0876 | 1.2496 | 1.0874 | 1.2494 | 0.0002 | 0.02% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0002 | 0.02% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0002 | 0.02% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 000023 | 南方中票C | 1.1051 | 1.1051 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0001 | 0.01% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1.2867 | 1.2867 | 1.2866 | 1.2866 | 0.0001 | 0.01% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 163004 | 长信利鑫分级债券A | 1.0140 | 1.1632 | 1.0139 | 1.1631 | 0.0001 | 0.01% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 163006 | 长信利众分级债券A | 1.0107 | 1.1026 | 1.0106 | 1.1025 | 0.0001 | 0.01% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.1568 | 4.8875 | 1.1567 | 4.8871 | 0.0001 | 0.01% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 400020 | 东方安心收益保本 | 1.2604 | 1.2604 | 1.2603 | 1.2603 | 0.0001 | 0.01% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 000014 | 华夏聚利债券 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.0880 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 000022 | 南方中票A | 1.1117 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.1500 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.0400 | 1.0720 | 1.0400 | 1.0720 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0350 | 1.1400 | 1.0350 | 1.1400 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0603 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0150 | 1.0930 | 1.0150 | 1.0930 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0540 | 1.2640 | 1.0540 | 1.2640 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.1200 | 1.1300 | 1.1200 | 1.1300 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0290 | 1.1330 | 1.0290 | 1.1330 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 000125 | 上投摩根天颐年丰 | 1.0660 | 1.2300 | 1.0660 | 1.2300 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000128 | 大成景安短融债券A | 1.1340 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 1.0160 | 1.1440 | 1.0160 | 1.1440 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 1.0080 | 1.1360 | 1.0080 | 1.1360 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 000142 | 融通通泰保本A | 1.1740 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.1250 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.1150 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.1620 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.1560 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 000178 | 博时混合 | 1.2790 | 1.3700 | 1.2790 | 1.3700 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0290 | 1.1480 | 1.0290 | 1.1480 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0650 | 1.1300 | 1.0650 | 1.1300 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 000190 | 中银保本二号 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0270 | 1.1470 | 1.0270 | 1.1470 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0180 | 1.1380 | 1.0180 | 1.1380 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0430 | 1.1880 | 1.0430 | 1.1880 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0620 | 1.1650 | 1.0620 | 1.1650 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.0780 | 1.1480 | 1.0780 | 1.1480 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.0790 | 1.1450 | 1.0790 | 1.1450 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.1870 | 1.1970 | 1.1870 | 1.1970 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.1340 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.1200 | 1.1590 | 1.1200 | 1.1590 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.1150 | 1.1510 | 1.1150 | 1.1510 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.1530 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.1440 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000256 | 上投红利回报 | 1.0650 | 1.2290 | 1.0650 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0620 | 1.1160 | 1.0620 | 1.1160 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0600 | 1.1100 | 1.0600 | 1.1100 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 0.9510 | 1.0310 | 0.9510 | 1.0310 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.1280 | 1.1370 | 1.1280 | 1.1370 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1240 | 1.1330 | 1.1240 | 1.1330 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 1.0720 | 1.1840 | 1.0720 | 1.1840 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 1.0020 | 1.0710 | 1.0020 | 1.0710 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0630 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0830 | 1.1530 | 1.0830 | 1.1530 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 000306 | 天弘弘利债券 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.0220 | 1.0700 | 1.0220 | 1.0700 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.0590 | 1.1310 | 1.0590 | 1.1310 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.0120 | 1.0390 | 1.0120 | 1.0390 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.1810 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.0760 | 1.1410 | 1.0760 | 1.1410 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000346 | 建信安心回报两年定开债券A | 1.0460 | 1.1340 | 1.0460 | 1.1340 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000347 | 建信安心回报两年定开债券C | 1.0440 | 1.1280 | 1.0440 | 1.1280 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000355 | 南方丰元A | 1.0600 | 1.1650 | 1.0600 | 1.1650 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000356 | 南方丰元C | 1.0590 | 1.1600 | 1.0590 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 000357 | 大成景祥分级债券A | 1.0240 | 1.0740 | 1.0240 | 1.0740 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000383 | 富国恒利分级债券A | 1.0070 | 1.0680 | 1.0070 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.0230 | 1.0700 | 1.0230 | 1.0700 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000394 | 融通通源短融债券 | 1.0220 | 1.1040 | 1.0220 | 1.1040 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 1.1770 | 1.2190 | 1.1770 | 1.2190 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 000437 | 融通月月添利定开债券A | 1.0470 | 1.0570 | 1.0470 | 1.0570 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 000438 | 融通月月添利定开债券B | 1.0450 | 1.0550 | 1.0450 | 1.0550 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0070 | 1.0660 | 1.0070 | 1.0660 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 000473 | 广发集鑫债券A | 1.0700 | 1.0990 | 1.0700 | 1.0990 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000489 | 光大保德信岁末红利纯债A | 1.0410 | 1.0480 | 1.0410 | 1.0480 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债C | 1.0390 | 1.0450 | 1.0390 | 1.0450 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 000498 | 财通纯债分级债券A | 1.0020 | 1.0720 | 1.0020 | 1.0720 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 000503 | 中信建投稳信一年A | 1.0280 | 1.0930 | 1.0280 | 1.0930 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0220 | 1.0870 | 1.0220 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 1.4060 | 1.4060 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000538 | 诺安优势行业灵活配置混合 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000556 | 国投新机遇混合A | 1.2580 | 1.2780 | 1.2580 | 1.2780 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 000561 | 南方启元A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 000562 | 南方启元C | 1.0320 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
