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2017年01月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0110 1.0480 0.9820 1.0190 0.0290 2.95% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6294 1.7294 1.5881 1.6881 0.0413 2.60% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290011 泰信中小盘精选混合 1.8300 2.0900 1.7840 2.0440 0.0460 2.58% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8770 0.8770 0.8550 0.8550 0.0220 2.57% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8480 0.8940 0.8270 0.8730 0.0210 2.54% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1261 0.1261 0.1230 0.1230 0.0031 2.52% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001323 东吴移动互联混合A 1.0070 1.0070 0.9830 0.9830 0.0240 2.44% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160632 鹏华酒A 0.9320 0.9710 0.9100 0.9490 0.0220 2.42% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9756 0.9756 0.9527 0.9527 0.0229 2.40% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002170 东吴移动互联混合C 1.0030 1.0030 0.9800 0.9800 0.0230 2.35% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1122 1.1122 1.0887 1.0887 0.0235 2.16% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1158 1.1158 1.0923 1.0923 0.0235 2.15% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5036 1.5036 1.4728 1.4728 0.0308 2.09% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0340 2.0340 1.9930 1.9930 0.0410 2.06% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0910 1.1210 1.0690 1.0990 0.0220 2.06% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8713 1.4926 0.8537 1.4750 0.0176 2.06% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002124 广发新兴产业混合A 1.1500 1.1500 1.1270 1.1270 0.0230 2.04% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 960004 华夏兴华混合H 1.8080 6.2370 1.7720 6.1990 0.0360 2.03% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110022 易方达消费行业股票 1.4550 1.4550 1.4260 1.4260 0.0290 2.03% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257070 国联安优选行业混合 1.5690 1.8700 1.5380 1.8390 0.0310 2.02% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210009 金鹰核心资源混合A 1.4170 1.5170 1.3890 1.4890 0.0280 2.02% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270050 广发新经济混合A 1.7680 1.7680 1.7330 1.7330 0.0350 2.02% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001583 安信新常态股票A 0.9670 0.9670 0.9480 0.9480 0.0190 2.00% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 377240 摩根新兴动力混合A 2.0740 2.0740 2.0340 2.0340 0.0400 1.97% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002862 金信量化精选混合A 0.8780 0.8780 0.8610 0.8610 0.0170 1.97% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0283 1.0283 1.0084 1.0084 0.0199 1.97% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163822 中银主题策略混合A 1.8830 1.9830 1.8470 1.9470 0.0360 1.95% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206002 鹏华精选成长混合A 1.2040 1.2040 1.1810 1.1810 0.0230 1.95% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5586 1.5586 1.5288 1.5288 0.0298 1.95% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001438 易方达瑞享混合E 1.0980 1.0980 1.0770 1.0770 0.0210 1.95% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001606 农银工业4.0混合 1.0328 1.0328 1.0132 1.0132 0.0196 1.93% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 960007 摩根新兴动力混合H 2.0750 2.0750 2.0360 2.0360 0.0390 1.92% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001437 易方达瑞享混合I 1.3330 1.3330 1.3080 1.3080 0.0250 1.91% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001192 摩根整合驱动混合A 0.6410 0.6410 0.6290 0.6290 0.0120 1.91% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180012 银华富裕主题混合A 1.8962 2.8492 1.8606 2.8136 0.0356 1.91% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000477 广发主题领先混合A 1.6530 1.6530 1.6220 1.6220 0.0310 1.91% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510630 华夏消费ETF 1.6564 1.6564 1.6257 1.6257 0.0307 1.89% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1440 3.4820 1.1228 3.4608 0.0212 1.89% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270006 广发策略优选混合 1.8016 3.0616 1.7687 3.0287 0.0329 1.86% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001468 广发改革混合 0.7730 0.7730 0.7590 0.7590 0.0140 1.84% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270028 广发制造业精选混合A 2.3350 2.3350 2.2930 2.2930 0.0420 1.83% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001760 嘉实创新成长混合 1.0100 1.0100 0.9920 0.9920 0.0180 1.81% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110029 易方达科讯混合 1.1208 5.6498 1.1009 5.5936 0.0199 1.81% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001542 国泰互联网+股票 1.2920 1.2920 1.2690 1.2690 0.0230 1.81% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1900 1.3800 1.1690 1.3590 0.0210 1.80% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3550 1.3550 1.3310 1.3310 0.0240 1.80% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159949 华安创业板50ETF 0.8386 0.8386 0.8238 0.8238 0.0148 1.80% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210003 金鹰行业优势混合A 1.0198 1.4098 1.0019 1.3919 0.0179 1.79% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 610005 信澳红利回报混合A 1.0320 1.2320 1.0140 1.2140 0.0180 1.78% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8630 0.8630 0.8480 0.8480 0.0150 1.77% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8110 0.8550 0.7970 0.8400 0.0140 1.76% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000867 华宝品质生活股票 0.8100 0.8600 0.7960 0.8460 0.0140 1.76% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 375010 摩根中国优势混合A 1.0014 5.0534 0.9842 5.0362 0.0172 1.75% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161606 融通行业景气混合A 1.0440 2.9840 1.0260 2.9660 0.0180 1.75% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9470 0.9470 0.9310 0.9310 0.0160 1.72% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000328 摩根转型动力混合A 1.3600 1.3600 1.3370 1.3370 0.0230 1.72% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4890 1.7690 1.4640 1.7440 0.0250 1.71% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3750 1.3750 1.3520 1.3520 0.0230 1.70% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 4.6980 0.9980 4.6810 0.0170 1.70% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160420 华安创业板50指数A 0.7403 0.4660 0.7280 0.4583 0.0123 1.69% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1440 1.1440 1.1250 1.1250 0.0190 1.69% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 370027 摩根智选30混合A 1.5060 1.5060 1.4810 1.4810 0.0250 1.69% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0260 1.5860 1.0090 1.5690 0.0170 1.68% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001167 金鹰科技创新股票A 0.6680 0.6680 0.6570 0.6570 0.0110 1.67% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000529 广发竞争优势混合A 1.3980 1.3980 1.3750 1.3750 0.0230 1.67% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270008 广发核心精选混合 2.9970 3.2070 2.9480 3.1580 0.0490 1.66% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210008 金鹰策略配置混合 1.1004 1.7004 1.0825 1.6825 0.0179 1.65% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001163 银华中国梦30股票 0.8700 0.8700 0.8560 0.8560 0.0140 1.64% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 660012 农银消费主题混合A 2.3825 2.4625 2.3441 2.4241 0.0384 1.64% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270022 广发内需增长混合A 0.8700 0.9700 0.8560 0.9560 0.0140 1.64% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000117 广发轮动配置混合 1.5530 1.5530 1.5280 1.5280 0.0250 1.64% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9820 0.9820 0.0160 1.63% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1270 1.7070 1.1090 1.6980 0.0180 1.62% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002080 前海开源一带一路混合C 1.1260 1.1260 1.1080 1.1080 0.0180 1.62% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000788 前海开源中国成长混合 1.1300 1.2100 1.1120 1.1920 0.0180 1.62% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8860 2.8500 0.8720 2.8310 0.0140 1.61% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161910 万家新机遇价值驱动A 0.9916 1.7280 0.9759 1.7123 0.0157 1.61% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519642 银河智造混合A 1.0080 1.0080 0.9920 0.9920 0.0160 1.61% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8840 0.8840 0.8700 0.8700 0.0140 1.61% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 379010 摩根中小盘混合A 1.8260 1.8660 1.7970 1.8370 0.0290 1.61% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9540 0.9540 0.9390 0.9390 0.0150 1.60% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377020 摩根内需动力混合A 0.8903 1.4229 0.8763 1.4089 0.0140 1.60% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0230 1.0230 1.0070 1.0070 0.0160 1.59% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001410 信澳新能源产业股票A 1.0860 1.0860 1.0690 1.0690 0.0170 1.59% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0250 1.0250 1.0090 1.0090 0.0160 1.59% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000418 景顺长城成长之星股票A 1.5350 1.5350 1.5110 1.5110 0.0240 1.59% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9722 3.0122 2.9263 2.9663 0.0459 1.57% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001209 前海开源一带一路混合A 1.0320 1.0320 1.0160 1.0160 0.0160 1.57% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 660005 农银中小盘混合 2.4246 2.4546 2.3871 2.4171 0.0375 1.57% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519606 国泰金鑫股票A 1.3690 1.4860 1.3480 1.4630 0.0210 1.56% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050009 博时新兴成长混合 0.6500 3.0090 0.6400 2.9710 0.0100 1.56% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000432 中银优秀企业混合 1.6230 1.6230 1.5980 1.5980 0.0250 1.56% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0460 1.3040 1.0300 1.2880 0.0160 1.55% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530018 建信深证100指数增强 1.4055 1.4055 1.3841 1.3841 0.0214 1.55% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4380 2.1510 1.4160 2.1290 0.0220 1.55% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9820 0.9820 0.9670 0.9670 0.0150 1.55% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398001 中海优质成长混合 0.4067 3.2191 0.4005 3.2036 0.0062 1.55% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100020 富国天益价值混合A 1.2536 4.3749 1.2346 4.3559 0.0190 1.54% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162202 宏利周期混合 1.3277 3.3727 1.3076 3.3526 0.0201 1.54% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519035 富国天博创新主题混合 1.2866 4.1335 1.2672 4.0816 0.0194 1.53% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070006 嘉实服务增值行业混合 5.9640 6.4740 5.8740 6.3840 0.0900 1.53% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7033 4.3913 1.6777 4.3657 0.0256 1.53% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 740001 长安宏观策略混合A 1.3270 2.1470 1.3070 2.1270 0.0200 1.53% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5350 0.5350 0.5270 0.5270 0.0080 1.52% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080012 长盛电子信息产业混合A 1.6690 2.6970 1.6440 2.6720 0.0250 1.52% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5340 1.5340 1.5110 1.5110 0.0230 1.52% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002168 嘉实智能汽车股票 1.2710 1.2710 1.2520 1.2520 0.0190 1.52% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001313 摩根智慧互联股票A 0.6680 0.6680 0.6580 0.6580 0.0100 1.52% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.3590 2.3590 2.3240 2.3240 0.0350 1.51% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3430 1.5030 1.3230 1.4830 0.0200 1.51% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6904 2.3354 0.6801 2.3251 0.0103 1.51% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0080 1.1830 0.9930 1.1730 0.0150 1.51% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001144 大成互联网思维混合A 0.7420 0.7420 0.7310 0.7310 0.0110 1.50% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000063 长盛电子信息主题混合A 1.8290 1.8290 1.8020 1.8020 0.0270 1.50% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519668 银河成长混合 1.3254 2.7632 1.3058 2.7436 0.0196 1.50% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001983 中邮低碳配置混合 0.9450 0.9450 0.9310 0.9310 0.0140 1.50% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 450011 国富研究精选混合A 1.2850 1.2850 1.2660 1.2660 0.0190 1.50% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001956 国联安科技动力 0.9530 0.9530 0.9390 0.9390 0.0140 1.49% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 206007 鹏华消费优选混合 1.5700 1.5700 1.5470 1.5470 0.0230 1.49% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8767 0.8767 0.8639 0.8639 0.0128 1.48% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000073 摩根成长动力混合A 1.0290 1.0290 1.0140 1.0140 0.0150 1.48% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161022 富国创业板ETF联接A 0.8910 1.6680 0.8780 1.6610 0.0130 1.48% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0300 1.3100 1.0150 1.2950 0.0150 1.48% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 370024 摩根核心优选混合A 2.1910 2.1910 2.1590 2.1590 0.0320 1.48% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0324 3.2784 2.0030 3.2490 0.0294 1.47% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1932 0.2178 0.1904 0.2150 0.0028 1.47% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000778 鹏华先进制造股票 1.4540 1.4540 1.4330 1.4330 0.0210 1.47% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020026 国泰成长优选混合 2.6190 2.6410 2.5810 2.6030 0.0380 1.47% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000083 汇添富消费行业混合 2.2910 2.2910 2.2580 2.2580 0.0330 1.46% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0450 1.3510 1.0300 1.3450 0.0150 1.46% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1130 1.1130 1.0970 1.0970 0.0160 1.46% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519056 海富通内需热点混合 0.9020 0.9020 0.8890 0.8890 0.0130 1.46% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001170 宏利复兴混合A 0.7650 0.7650 0.7540 0.7540 0.0110 1.46% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660015 农银行业轮动混合A 2.6091 2.7091 2.5715 2.6715 0.0376 1.46% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519133 海富通改革驱动混合 1.1210 1.1210 1.1050 1.1050 0.0160 1.45% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070099 嘉实优质企业混合 1.4030 2.4910 1.3830 2.4710 0.0200 1.45% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159948 南方创业板ETF 2.0270 0.9961 1.9980 0.9818 0.0290 1.45% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000577 安信价值精选股票A 2.1630 2.1630 2.1320 2.1320 0.0310 1.45% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4994 3.9524 1.4779 3.9309 0.0215 1.45% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8860 2.0660 1.8590 2.0390 0.0270 1.45% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 400025 东方新兴成长混合 1.2080 1.2080 1.1907 1.1907 0.0173 1.45% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 257040 国联安红利混合 1.1190 2.0720 1.1030 2.0560 0.0160 1.45% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1240 1.1240 1.1080 1.1080 0.0160 1.44% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001048 富国新兴产业股票A 1.0560 1.0560 1.0410 1.0410 0.0150 1.44% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0540 1.0540 1.0390 1.0390 0.0150 1.44% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270001 广发聚富混合 0.8457 3.6617 0.8337 3.6497 0.0120 1.44% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217009 招商核心价值混合 1.0820 1.2020 1.0666 1.1866 0.0154 1.44% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2600 2.2600 2.2280 2.2280 0.0320 1.44% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166005 中欧价值发现混合A 2.2750 2.2750 2.2430 2.2430 0.0320 1.43% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001076 易方达改革红利混合 0.7080 0.7080 0.6980 0.6980 0.0100 1.43% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9210 0.5970 0.9080 0.5890 0.0130 1.43% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001297 平安智慧中国混合 0.5680 0.5680 0.5600 0.5600 0.0080 1.43% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6616 2.3437 0.6523 2.3276 0.0093 1.43% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9280 0.9280 0.9150 0.9150 0.0130 1.42% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519664 银河美丽混合A 1.5670 1.5670 1.5450 1.5450 0.0220 1.42% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000755 富安达新兴成长混合A 1.0680 1.0680 1.0530 1.0530 0.0150 1.42% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001719 工银国家战略股票 0.9290 0.9290 0.9160 0.9160 0.0130 1.42% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290008 泰信发展主题混合 1.1440 1.5830 1.1280 1.5670 0.0160 1.42% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001864 中海魅力长三角混合 1.0700 1.0700 1.0550 1.0550 0.0150 1.42% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 080015 长盛中小盘精选混合 0.8550 0.8550 0.8430 0.8430 0.0120 1.42% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9280 0.9280 0.9150 0.9150 0.0130 1.42% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0750 1.4990 1.0600 1.4840 0.0150 1.42% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159915 易方达创业板ETF 1.9086 2.1865 1.8819 2.1559 0.0267 1.42% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9182 0.9932 0.9053 0.9803 0.0129 1.42% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000336 农银研究精选混合 1.4487 1.4487 1.4284 1.4284 0.0203 1.42% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000039 农银高增长混合 1.8604 1.8604 1.8345 1.8345 0.0259 1.41% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001882 中欧价值发现混合E 2.3010 2.3010 2.2690 2.2690 0.0320 1.41% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100026 富国天合稳健优选混合 1.2036 3.2651 1.1869 3.2484 0.0167 1.41% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001195 工银农业产业股票 0.5740 0.5740 0.5660 0.5660 0.0080 1.41% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3670 1.8940 1.3480 1.8680 0.0190 1.41% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3730 1.5680 1.3540 1.5490 0.0190 1.40% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001042 华夏领先股票 0.7250 0.7250 0.7150 0.7150 0.0100 1.40% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110026 易方达创业板ETF联接A 2.0337 2.0337 2.0057 2.0057 0.0280 1.40% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000955 南方产业活力 1.2350 1.2350 1.2180 1.2180 0.0170 1.40% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 233008 大摩消费领航混合 0.9552 0.9552 0.9420 0.9420 0.0132 1.40% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7540 3.2880 2.7160 3.2420 0.0380 1.40% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519665 银河美丽混合C 1.5320 1.5320 1.5110 1.5110 0.0210 1.39% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001940 农银现代农业加 1.0288 1.0288 1.0147 1.0147 0.0141 1.39% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9470 0.9470 0.9340 0.9340 0.0130 1.39% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0305 0.7039 1.0164 0.6945 0.0141 1.39% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100056 富国低碳环保混合 2.1890 2.1890 2.1590 2.1590 0.0300 1.39% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020015 国泰区位优势混合A 2.1970 2.2420 2.1670 2.2120 0.0300 1.38% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001457 华商新常态混合A 0.9580 1.2080 0.9450 1.1950 0.0130 1.38% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002656 南方创业板ETF联接A 0.9332 0.9332 0.9205 0.9205 0.0127 1.38% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000924 宝盈先进制造混合A 1.1720 1.1720 1.1560 1.1560 0.0160 1.38% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 750001 安信灵活配置混合A 1.0300 1.6200 1.0160 1.6060 0.0140 1.38% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001938 中欧时代先锋股票A 1.1050 1.3170 1.0900 1.3020 0.0150 1.38% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070010 嘉实主题混合 1.6190 3.1820 1.5970 3.1600 0.0220 1.38% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0280 1.2280 1.0140 1.2140 0.0140 1.38% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7860 0.7860 0.7754 0.7754 0.0106 1.37% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000433 安信鑫发优选混合A 1.1880 1.1880 1.1720 1.1720 0.0160 1.37% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 377530 摩根行业轮动混合A 1.7000 1.7000 1.6770 1.6770 0.0230 1.37% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 700003 平安策略先锋混合 1.7010 1.8010 1.6780 1.7780 0.0230 1.37% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 960006 摩根行业轮动混合H 1.7070 1.7070 1.6840 1.6840 0.0230 1.37% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000549 华安大国新经济股票A 1.7050 1.7050 1.6820 1.6820 0.0230 1.37% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0513 1.0513 1.0371 1.0371 0.0142 1.37% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6300 1.6300 1.6080 1.6080 0.0220 1.37% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6240 1.6240 1.6020 1.6020 0.0220 1.37% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000513 富国高端制造行业股票A 1.4060 1.4060 1.3870 1.3870 0.0190 1.37% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000462 农银主题轮动混合A 1.0041 1.0041 0.9906 0.9906 0.0135 1.36% 2017-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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